عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین

تغییر روند در بازار یکی از دلایل اصلی رشد یا کاهش دامیننس بیت کوین است

دامیننس بیت کوین چیست؟ تحلیل قیمت با استفاده از شاخص سلطه BTC

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار، دامیننس بیت کوین است. معامله‌گران با مشاهده‌ی تغییرات شاخص سلطه بیت کوین الگوهایی را در بازار کشف کرده و از آن درآمدزایی می‌کنند. به‌طور خاص بسیاری از تریدرها باور دارند که دامیننس BTC بینشی از روند فعلی بازار ارائه داده و به همین خاطر از اهمیت بالایی برخوردار است. حال ما امروز قصد داریم تا به بررسی این شاخص بپردازیم. با ما در مقاله‌ی «دامیننس بیت کوین چیست» همراه باشید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس در لغت به معنای سلطه و تسلط بوده و در بازار ارزهای دیجیتال به معنای سهم یک ارز از کل بازار است. بنابراین دامیننس بیت کوین به معنای سهم بیت کوین از بازار است. در حال حاضر 39.9 درصد از کل بازار در اختیار بیت کوین بوده و روی این رمز ارز سرمایه‌گذاری شده است.

دامیننس بیت کوین معادل سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال است

می‌توانید دامیننس بیت کوین را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید.

ارزش کل بازار بیت کوین تقسیم بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال = دامیننس بیت کوین

عوامل تاثیرگذار بر شاخص سلطه بیت کوین

دامیننس بیت کوین ثابت نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل همگی بر دامیننس بیت کوین تاثیرگذار بوده و شما می‌توانید با اطلاع از آنها، استراتژی ترید خود را تغییر داده و از خطر کاهش ارزش سرمایه در امان بمانید.

تغییر رمز ارز ترند در بازار

قبل از انفجار آلت‌کوین‌ها، دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد بود. با شروع روند جذب سرمایه‌ از سوی این رمز ارزها، بیت کوین دیگر قادر به حفظ دامیننس خود نبود و بخش قابل‌توجهی از آنرا به آلت‌کوین‌هایی ازجمله اتریوم و بایننس کوین واگذار کرد.

بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شد و تکاملی پیدا نکرد. از سوی دیگر آلت‌کوین‌ها رشد کردند و حالا بسیاری از آنها در بخش‌های مختلفی ازجمله گیمینگ، خدمات مالی غیرمتمرکز و … درگیر هستند.

علی‌رغم نوسانات، کاربران بیت کوین را به‌عنوان یکی از پایدارترین رمز ارزهای بازار شناخته و تمایلی به سرمایه‌گذاری روی این رمز ارز برای کسب سودهای چشم‌گیر ندارند.

تمامی این موارد منجر شد تا بیت کوین دیگر ترند نباشد. چنین شرایطی یکی از دلایل اصلی افت دامیننس BTC است.

بازار خرسی و گاوی

طی سال‌های اخیر روند محبوبیت استیبل کوین‌ها با افزایش شدیدی مواجه شد و همین روند نیز فشار مداومی به سلطه‌ی بیت کوین وارد می‌کند. در بازار نزولی یا در زمان نوسانات، کاربران از استیبل کوین‌ها برای محافظت از سرمایه‌ی خود در برابر کاهش قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

استیبل کوین‌ها آلت‌ کوینی هستند که ارزش آنها پایدار بوده و از ثبات برخوردار هستند. در بازار خرسی و کاهش قیمت ارزهای دیجتال ازجمله بیت کوین، سرمایه از BTC خارج شده و تبدیل به استیبل کوین می‌شود. در واقع چنین موضوعی منجر به افت دامیننس بیت کوین و رشد دامیننس استیبل کوین‌ها می‌گردد.

تغییر روند در بازار یکی از دلایل اصلی رشد یا کاهش دامیننس بیت کوین است

از سوی دیگر در بازار گاوی، کاربران استیبل کوین‌های خود را به دیگر رمز ارزها ازجمله بیت کوین تبدیل کرده تا فرصت‌های معاملاتی را از دست ندهند. چنین شرایطی منجر به کاهش دامیننس استیبل کوین‌ها و افزایش دامیننس بیت کوین و آلت‌ کوین‌ها می‌شود.

ورود به بازار با استیبل کوین‌ها

کاربران جدید برای ورود به بازار دو راه به شرح زیر دارند.

• استفاده از صرافی‌هایی که امکان خرید رمز ارز با پول فیات را فراهم می‌کنند.
• خرید استیبل کوین‌ها و تبدیل آنها به دیگر رمز ارزها

ورود افراد با استفاده از استیبل کوین‌ها منجر به افزایش دامیننس این دسته از رمز ارزها و کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود. در چنین شرایطی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته و دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد.

متولد شدن رمز ارزهای جدید

گاهی اوقات حضور رمز ارزهای جدید به‌معنای کاهش محبوبیت بیت کوین است. به یاد داشته باشید که دامیننس بیت کوین در حال مبارزه با دیگر آلت‌ کوین‌ها بوده و ظهور چندین آلت کوین محبوب به معنای کاهش دامیننس BTC است.

از سوی دیگر این احتمال وجود دارد تا با کاهش تبلیغات و هایپ رمز ارزهای جدید، دامیننس آنها کاهش یافته و دامیننس بیت کوین افزایش یابد.

کسب سود از دامیننس بیت کوین در ترید

دامیننس بیت کوین به‌قدری مهم و با اهمیت است که بسیاری از سرمایه‌گذاران استراتژی ترید خود را بر مبنای این شاخص ایجاد می‌کنند. این شاخص تاثیر شایانی روی قیمت آلت کوین‌ها داشته و در ادامه به بررسی کامل آن می‌پردازیم.

متد Wyckoff

متد Wyckoff در اوایل دهه 1930 توسعه یافت و برای استفاده در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. امروز نیز می‌توان از برخی از اصول‌های این متد همچون قانون علت و معلول در راستای کسب سود از دامیننس بیت کوین استفاده کرد.

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این روش برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می‌کنند.

بنا به نظر Wyckoff رفتارهای معاملاتی و تغییر روند 4 فاز به شرح زیر دارند.

• انباشت دارایی
• روند صعودی
• توزیع دارایی
• روند نزولی

شناسایی جریان خروجی و ورودی دارایی نیز در ترید زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب از روش Wyckoff استفاده کرده تا تغییر روند در بازار را شناسایی کنند.

شناسایی آلت سیزن با استفاده از دامیننس بیت کوین

با افزایش تعداد آلت‌ کوین‌ها در بازار، دامیننس بیت کوین روزبه‌روز کاهش یافته و در برخی مواقع ارزش کل بازار آنها از بیت کوین پیشی می‌گیرد. در بازار ارزهای دیجیتال چنین مواقعی را آلت‌ سیزن می‎‌نامیم. بر اساس متد Wyckoff، در آلت سیزن سرمایه از بیت کوین خارج شده و وارد بازار آلت کوین‌ها می‌گردد. در آلت سیزن، آلت کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته و در برخی مواقع شاهد افت دامیننس بیت کوین هستیم.

بنابراین تریدرها با دقت روند دامیننس بیت کوین را دنبال کرده تا استراتژی خود را نسبت به شروع یا پایان آلت سیزن تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس BTC برای پیش‌بینی روند بازار

قیمت بیت کوین و شاخص دامیننس این رمز ارز همبستگی زیادی با یک‌دیگر داشته و دنبال کردن آنها چشم‌اندازی از وضعیت کلی بازار به شما خواهد داد. برخی برداشت‌های کلی از ترکیب قیمت و دامیننس بیت کوین به شرح زیر هستند.

قیمت بیت کوین و دامیننس این رمز ارز همبستگی زیادی با یک‌دیگر دارند

• رشد همزمان قیمت و دامیننس بیت کوین نشانه‌ای قوی از احتمال آغاز بازاری صعودی است.
• رشد قیمت و کاهش دامیننس به معنای آغاز احتمالی آلت سیزن است.
• کاهش قیمت و افزایش دامیننس بیت کوین نشانه‌ای از آغاز تسلط خرس‌ها بر آلت کوین‌های بازار است.
• کاهش همزمان قیمت و دامیننس بیت کوین نشانه‌ای قوی از آغاز روند نزولی در سرتاسر بازار ارزهای دیجیتال است.

توجه داشته باشید که این برداشت‌ها بر اساس همبستگی‌های تاریخی این دو شاخص بوده و احتمال به وقوع نپیوستن آنها وجود دارد.

سخن پایانی

دامیننس بیت کوین ابزاری برای تشخیص تغییر روند در بازار است. شما نیز می‌توانید از این شاخص در استراتژی ترید خود استفاده کنید. توجه کنید که نه‌تنها این شاخص بلکه هیچ شاخصی قادر به تضمین عملکرد بیت کوین نیست. آیا شما همراهان توکن باز از این شاخص در ترید خود استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

از همراهی شما عزیزان تا پایان مقاله‌ی «دامیننس بیت کوین چیست» صمیمانه سپاس‌گزاریم.

سود استخراج بیت کوین به چه عواملی بستگی دارد؟

بیت کوین (Bitcoin) که با نماد معاملاتی BTC شناخته می‌شود، از سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا افرادی تحت عنوان ساتوشی ناکاموتو در قالب یک whitepaper به عموم معرفی گردید.

این رمزارز که القابی نظیر پادشاه ارزهای دیجیتال، بیت کویین و طلای دیجیتال را نیز به یدک می‌کشد از آن زمان تاکنون الهام بخش هزاران رمز ارز دیگر بوده است بطوریکه امروزه تعداد ارزهای معرفی شده قابل خرید و فروش در سایت coinmarketcap.com به بیش از ۱۰ هزار مورد رسیده است.

اما تولید بیت کوین فرایندی پیچیده تر از تصور عموم افراد دارد و تحت فرایندی به نام استخراج یا Mining صورت می‌گیرد. در روند ماین بیت کوین، تعداد بسیار زیادی معادله ریاضی پیچیده حل می‌شود تا یک بلاک بیت کوین به زنجیره بلاک چین اضافه شده و ماینری که آن را حل کرده پاداشی دریافت کند.

با توجه به عرضه محدود ۲۱ میلیون واحدی سکه های BTC و استخراج بیش از 19 میلیون واحد آن، عده بسیاری برای ورود به حوزه ماینینگ و انجام عملیات استخراج بیت کوین شک دارند و از سود ده یا ضرر ده بودن آن اطمینان ندارند. در واقع سود یا ضرر ده بودن ماین بیت کوین به یک عامل وابسته نیست و فاکتورهای مختلفی روی آن تأثیرگذارند.

پیش از هر چیز نیاز است استخراج بیت کوین را تعریف کنیم.

استخراج (ماین) بیت کوین به چه معنی است؟

فرایند حل معادلات هش رمزنگاری شده برای تأیید تراکنش های بیت کوین با روش اثبات کار یا PoW را استخراج بیت کوین می‌نامند. انجام این محاسبات نیاز به سخت افزاری پیچیده و قدرتمند دارد که به آن ماینر گفته می‌شود.

دستگاه های استخراج برای یافتن ترکیب درست هش-نانس با یکدیگر رقابت کرده و هر سخت افزاری که موفق به حل این پازل پیچیده ریاضی گردد، یک بلوک به شبکه بلاک چین بیت کوین اضافه می‌کند که حاوی اطلاعاتی نظیر تراکنش های بیت کوین و هش بلوک های قبل از خود است.

پیشتر درباره آن چه در سال 2022 بر فرایند استخراج بیت کوین اثرگذار است صحبت کرده ایم. برای مطالعه مطلب می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.

در ادامه، فاکتورهایی را بررسی می‌کنیم که تعیین کننده سود یا ضرر ده بودن استخراج بیت کوین هستند. توصیه می‌شود پیش از شروع عملیات استخراج، این چهار عامل را حتما مد نظر قرار داده و بررسی کنید.

از کجا بفهمیم استخراج بیت کوین سودآور است؟

استخراج Bitcoin متغیرهای زیادی دارد و نمی‌توان بطور قطع درباره سود ده بودن آن اظهار نظر کرد؛ به همین دلیل خرید و فروش و هولد (HODL) یا نگهداری بلندمدت این ارز راه های ساده عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین تری برای کسب سود هستند. اما اگر ماینینگ یا استخراج به درستی و با رعایت فاکتورهای از پیش تعیین شده انجام شود، میزان سود استخراج می‌تواند به مراتب بیشتر از سود حاصل از معاملات BTC باشد.

یکی از مهمترین فاکتورها در سود یا ضرر ده بودن استخراج، قیمت بیت کوین است. اگر هزینه ماینر و برق مصرفی خود را به دلار پرداخت می‌کنید، باید آنقدر بیت کوین استخراج کنید که نه تنها هزینه های خود را پوشش دهید بلکه سرمایه اولیه خرید سخت افزار ماینینگ را نیز برگردانید.

توجه داشته باشید که قیمت بیت کوین در لحظه تغییر می‌کند، بنابراین میزان سود یا ضرر استخراج نیز دائما در حال نوسان است. برای بررسی قیمت لحظه ای بیت کوین و محاسبه میزان سود استخراج می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

علاوه بر قیمت بیت کوین سه عامل مهم دیگر نیز وجود دارند که ماینرهای سودآور را از دیگر سخت افزارها جدا می‌کند: سخت افزار کم هزینه و کارآمد، برق ارزان و استخر استخراج خوب.

در ادامه فاکتورهای مؤثر در سودآوری فرایند استخراج بیت کوین را بیشتر بررسی می‌کنیم.

برق ارزان

هزینه الکتریسیته در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برخی کشورها با هدف رشد اقتصادی عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین و تشویق مردم، برق صنعتی ارزان در اختیار آن ها قرار می‌دهند. مثلا در روسیه هزینه برق مصرفی یک مزرعه استخراج بیت کوین چیزی حدود نصف هزینه برق یک خانه در کشور آمریکا است.

اگر فرض کنیم هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در کشورهای قزاقستان، روسیه یا چین 0.045 دلار باشد، ماینر Whatsminer M20S هزینه ای معادل 110 دلار در ماه خواهد داشت. جدول زیر نشان دهنده میزان سود حاصل از استخراج بیت کوین با این ماینر است در صورتی که هزینه ماهیانه برق مصرفی همان 110 دلار در نظر گرفته شود.

در کشور آمریکا، هزینه هر کیلووات ساعت برق مصرفی 0.12 دلار است؛ بدین معنی که استخراج بیت کوین از همان ابتدا فرایندی ضرر ده تلقی می‌شود. اما میزان محبوبیت ماین BTC در ایالات متحده به حدی بالاست که عده بسیاری به دنبال استفاده از گاز هدر رفته در سایت های نفتی به عنوان انرژی مورد نیاز ماینر هستند که البته بسیار ارزان است.

بطور کلی در نظر داشته باشید که استخراج بیت کوین در منزل و با برق خانگی به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و قطعا ضرر ده است.

۲. سخت افزار کارآمد

در گذشته انتخاب های محدودی برای دستگاه های استخراج وجود داشت؛ با گذشت زمان، افزایش رقابت بین ماینرها و به واسطه آن افزایش هزینه فرایند استخراج، ماینرهای جدید با رنج قیمتی متنوعی به بازار آمد که کاربران بر اساس توان مالی خود و نیز در نظر گرفتن توانایی روزانه استخراج دستگاه، حق انتخاب بیشتری پیدا کردند.

تعیین کننده قیمت ماینرها، میزان انرژی مصرفی در مقابل توان محاسباتی آن ها است؛ بطوریکه هرچه برق مصرفی دستگاه کمتر باشد، هزینه شما کمتر خواهد بود و هرچه توان دستگاه بالاتر باشد، تعداد بیت کوین استخراج شده بیشتر است. بنابراین کارآمد ترین سخت افزارها، دستگاه هایی با مصرف انرژی پایین در کنار توان محاسباتی (هش ریت) بالا هستند. شایان ذکر است که هنگام انتخاب ماینر، حتما به طول عمر آن نیز توجه نمایید.

برای محاسبه سود یا ضرر ده بودن استخراج بیت کوین با در نظر گرفتن هزینه میزبانی خود، نیاز است قیمت و وات دستگاه به ازای هر ترا هش توان محاسباتی را نیز در نظر بگیرید. بررسی طول عمر مفید دستگاه را فراموش نکنید چرا که خرید ماینر ارزان تری که عمر مفید کمتری داشته باشد به صلاح نیست.

چطور ماینر مناسب را انتخاب کنیم؟

یک راه برای انتخاب دستگاه استخراج کننده مناسب این است که توجه کنید قیمت بیت کوین تا چه مقداری می‌تواند کاهش پیدا کند تا سخت افزار استخراج دیگر سود ده نباشد. با در نظر گرفتن سرمایه اولیه خرید ماینر، شاید خرید و فروش بیت کوین از استخراج آن سودآورتر باشد چرا که شما تمایل دارید چند سالی از دستگاه خود سود ببرید.

جدول زیر ماینرهای کارآمدی را نشان می‌دهد که می‌توانند با قیمت بیت کوین بین 5,000 تا 6,000 دلار همچنان سودآور باقی بمانند. اگر دستگاهی کمتر از 0.05 کیلو وات در ساعت برق مصرف کند، استخراج با آن حتی در صورت افت قیمت بیت کوین به زیر 5,000 دلار نیز همچنان توجیه اقتصادی دارد.

3. استخر استخراج قابل اعتماد

چه یک استخراج کننده داشته باشید چه چند هزار تا، همه دستگاه های استخراج برای انجام این فرایند نیاز به استخرهای ماین بیت کوین دارند چرا که شبکه دستگاه های استخراج به قدری بزرگ است که شانس آن ها برای یافتن یک بلاک بیت کوین و در نتیجه دریافت پاداش ماین آن بسیار پایین است.

مدیریت F۲Pool بعنوان بزرگترین استخر استخراج بیت کوین دنیا که حدود %15 از کل شبکه BTC را پوشش می‌دهد معتقد است: اگر هش ریت شبکه بیت کوین 100 EH/s باشد، شانس یک ماینر WhatsMiner M20S ASIC با توان محاسباتی 68 TH/s برای استخراج یک بلاک بیت کوین، تقریباً 1 به1,470,588 است. با در نظر گرفتن زمان 10 دقیقه ای لازم برای استخراج هر بلاک، این ماینر باید 16 سال منتظر بماند تا بتواند آن بلاک بیت کوین را ماین کند.

انتخاب استخر مناسب حائز اهمیت است چرا که ماینر باید بتواند بیت کوین استخراج شده خود را بصورت روزانه دریافت کند. استخری خوب است که عملکردی شفاف داشته، قابل اعتماد باشد و ابزارها و خدمات مناسبی را برای کمک به فرایند استخراج ارائه دهد.

4. کارمزدهای هنگام فروش بیت کوین

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در میزان سود یا بطور کلی سود ده بودن عملیات استخراج، هزینه های هنگام فروش بیت کوین است. اگر صاحب یک ماینر کوچک هستید، اغلب اوقات باید سکه های خود را در صرافی هایی مثل Kraken یا Binance به فروش برسانید که کارمزد معاملات شما ممکن است کم یا زیاد باشد. این صرافی است که کارمزدهای فروش بیت کوین شما را تعیین می‌کند.

اما سخت افزارهای حرفه ای مانند Bitamin یا F2 می‌توانند به روش OTC و کارمزد پایین، بیت کوین های خود را به فروش برسانند. بطور کلی استخراج بیت کوین در مقیاس بالا به واسطه اهرم های بیشتر در دسترس، می‌تواند به ماینرها برای یافتن معاملات سودآور کمک کند.

چشم انداز آینده استخراج بیت کوین

پیش بینی دقیقی از آینده استخراج بیت کوین وجود ندارد چرا که قیمت این ارز دائما در حال نوسان است و نرخ خرید و فروش بیت کوین نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در سود یا ضرر ده بودن ماین BTC است. اما با در نظر گرفتن حدود ۲ میلیون واحد بیت کوین استخراج نشده، اگر فاکتورهای تعیین کننده میزان سود استخراج شامل هزینه برق مصرفی، توان محاسباتی ماینر، کارمزدهای هنگام فروش بیت کوین و استخر استخراج را در نظر گرفته و آن ها را از نظر توجیه اقتصادی بررسی کرده اید، بد نیست ورود به حوزه استخراج بیت کوین را مد نظر قرار دهید.

برگرفته از وب سایت صرافی بیت میت

• تجربه موفق فعالیت بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی کشور
• نرخ جدید سیمان در بازار
• تکالیف و مسوولیت‌های حقوقی مدیرعامل شرکت
• لزوم ایجاد شفافیت در تعیین نرخ برق
• معایب کار تیمی در سازمان

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین

اگر از خوانندگان مطالب منتشر شده در وبلاگ وب سایت ماناپال هستید، حتما تاکنون اطلاعات زیادی در خصوص ارز‌های دیجیتال بدست آورده‌اید؛ اما شاید یکی از اصلی‌ترین سوالات شما، نحوه قیمت‌گذاری این ارز‌ها است و اصلا چه چیزهایی باعث می‌شود قیمت یک ارز دیجیتالی در بازار‌های جهانی افزایش پیدا کند. امروزه بسیاری از ارز‌های دیجیتالی به صورت متمرکز کنترل می‌شوند؛ از همین رو امروز در این مقاله قصد داریم عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت بیت‌ کوین ( BitCoin ) را بررسی کنیم، زیرا این ارز رمزپایه کاملا غیر متمرکز است و شاید برای بسیاری نحوه افزایش و یا کاهش ارزش آن در بازار‌های جهانی مسئله‌ای مهم بشمار برود.

بیت‌ کوین ( BitCoin ) اولین ارز دیجیتالی دنیا به حساب می‌رود که سازنده آن نامعلوم است؛ از همین رو بسیاری این ارز را حبابی در اقتصاد جهان بشمار می‌آورند که می‌تواند هرلحظه بترکد و سرمایه‌های زیادی را از بین ببرد. اما همین حباب نزدیک به دو سال است که به عنوان با ارزش‌ترین بستر سرمایه‌گذاری مجازی از آن یاد می‌شود و ارزش آن به قدری بالا رفته است که اگر تمام مردم جهان نیز دارایی خود را روی هم بگذارند، نمی‌توانند تمام بیت‌ کوین‌های ( BitCoin ) استخراج شده را خریداری کنند! اما چه چیزی باعث می‌شود که ارزش هر بیت‌ کوین ( BitCoin ) به یکباره به 20 هزار دلار و در عرض چند روز به 8 هزار دلار برسد. اولین چیزی که باید بدانید این است که قیمت بیت‌ کوین ( BitCoin ) در بازار‌های جهانی فقط به یک چیز بستگی دارد و آن هم میزان فعالیتی است که در شبکه آن صورت می‌گیرد؛ یعنی زمانی که شرکت‌ها سرمایه‎گذاری یا افراد به شکل خصوصی یا گروهی در شبکه بیت‌ کوین ( BitCoin ) اقدام به خرید و فروش می‌کنند، ارزش این ارز در بازار‌های جهانی بالا می‌رود و زمانی که افراد یا شرکت‌ها اقدام به خروج سرمایه خود از شبکه بیت‌ کوین ( BitCoin ) کنند، ارزش آن کاهش پیدا می‌کند. از همین رو پیشنهاد می‌کنیم برای پیش‌بینی قیمت بیت‌ کوین ( BitCoin ) به اخبار توجه کنید؛ اگر زمانی یک شرکت معتبر؛ سلبریتی‌ها و یا حتی یک فرد تاثیرگذار اقدام به خرید بیت‌ کوین ( BitCoin ) کرد یا از آن د ر شبکه‌های مجازی تعریف کرد، بدانید قیمت بیت‌ کوین ( BitCoin ) افزایش پیدا می‌کند و بلعکس اگر دولتی یا کمپانی خرید و فروش بیت‌ کوین ( BitCoin ) را ممنوع کرد و یا اقدام به فروش ارز‌های خود در این شبکه کرد و به نوعی یک شبه تمام سرمایه‌اش را ازشبکه خارج کرد، قیمت این ارز دیجیتالی نیز کاهش پیدا می‌کند. از همین رو برای اینکه بتوانید هوشمندانه بر روی بیت‌ کوین ( BitCoin ) سرمایه‌گذاری کنید، پیشنهاد می‌کنیم همیشه اخبار منتشر شده در وب سایت ماناپال را دنبال کنید.

علاقمند به حوزه پرداخت آنلاین هستم، هر روز اتفاقات زیادی در این حوزه رخ می دهد و در اینجا برخی از این موارد را پوشش خواهم داد.

مهم ترین عواملی که بر قیمت بیت کوین موثر هستند!

قصد داریم مروری داشته باشیم بر مهم ترین عواملی که بر روی قیمت این ارز موثرند.

فلسفه تولد بیت کوین بی پشتوانه بودن ارزهای فیات بود. ارز های فیات ( یا همان ارز های رایج کشور ها مثل دلار) بی پشتوانه ی واقعی چاپ می شوند و تمام اعتبار آنها بستگی به تصمیمات دولت ها دارد. طی رکود جهانی سال ۲۰۰۸، این ارز دیجیتال به علت عدم اعتماد به دولت ها معرفی شد. قرار شد تا مبنای قیمت آن مردم و بازار باشد. یعنی همان اصل قدیمی و معروف ” عرضه و تقاضا”.

پس میتوان فاکتور اصلی موثر بر قیمت را عرضه و تقاضا بدانیم. در آن صورت سوالی که پیش می آید این است که ” چه عواملی بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند که سبب تغییر قیمت بیت کوین میشوند؟”

خوب است قبل از هرچیز نگاهی به تاریخچه قیمتی این ارز دیجیتال بیاندازیم

پس از معرفی بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط فردی ناشناس با اسم مستعار “ساتوشی ناکاموتو“، بیت کوین تقریبا هیچ ارزشی نداشت. سال ۲۰۱۱ قیمت آن به ۶ سنت رسید و کم کم بالاتر رفت اما نتوانست حتی به یک دلار برسد.

اما در همان سال بیت کوین یک جهش نسبتا بزرگ را تجربه کرد و توانست روی قیمت ۲۰ دلار تثبیت شود. از سال ۲۰۱۳ قیمت رو به افزایش گذاشت و به ۱۴۰ دلار رسید. و در دسامبر همان سال، این ارز قیمت هزار دلاری را هم تجربه کرد.

امروزه بازار ارز های دیجیتال نسبت به روز های اول معرفی آن خیلی بهتر است. البته هنوز هم این ارز ها فراگیر نیستند و شاید حتی خیلی ها با آن ها آشنا هم نباشند.

مهم ترین دلایل را میتوان اینگونه برشمرد:

1. رویداد های مختلف بین المللی
2. هاوینگ
3. آلت کوین ها
4. صرافی های ارز های دیجیتال
5. وضع مقررات
6. پذیرش عمومی
7. پامپ و دامپ (pump and dump)

رویداد های مختلف بین المللی

بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر اخبار مختلف، تغییر می کند. اگر اخبار به نفع ارز های دیجیتال باشد، تقاضای افراد برای خرید این ارز بیشتر شده، در نتیجه قیمت بالا میرود. و بالعکس اگر اخباری خلاف این به گوش برسد، تقاضا کاهش و قیمت ریزش میکند.

مثلا اگر یک کشور قدرتمند اقتصادی مثل چین بیت کوین را قانونی اعلام کند، بسیاری از تاجران به آن رو می آورند. این امر باعث افزایش قیمت می شود. و اگر هر گونه فعالیتی را غیر قانونی بداند، این ارز از اعتبار در بخش بزرگی از اقتصاد ساقط شده و قیمت کاهش میابد.

نکته ی جالب توجه این است که این خبر حتی نیاز نیست واقعی باشد! چندی پیش خبر هک شدن صرافی بزرگ بایننس پخش شد که باعث شد بسیاری از افراد دارایی های بیت کوینی خود را بفروشند. با این که بعدا ثابت شد این خبر کاملا دروغ بوده است اما سبب افزایش حجم فروش (یعنی افزایش عرضه) و نهایتا کاهش قیمت شد.

خبر هک توییتر، یک نمونه دیگر از این اخبار است. از آنجایی که هک توییتر باعث کلاهبرداری بیت کوینی شده بود، بسیاری با شنیدن دو کلمه “هک” و “بیت کوین” در کنار هم، ترسیدند و بیت کوین های خود را به فروش رساندند که بر همین اساس قیمت پایین آمد.

هاوینگ

آیا استخراج بیشتر، باعث افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت میشود؟ میدانیم بیت کوین طی فرایندی که ماین کردن یا استخراج نامیده می شود، تولید می گردد. بدیهی است با افزایش تولید بیت کوین، اگر تقاضا افزایش نیابد، ارزش بیت کوین کاهش می یابد.

البته ساز و کاری برای بیت کوین در نظر گرفته شده است که از این اتفاق جلوگیری کند. فرایندی به اسم هاوینگ (halving).

میدانیم معادن طلا در دنیا محدود است. روشن است که هر چقدر طلا برداشت کنیم، استخراج طلای جدید سخت تر می شود. بیت کوین هم از همین الگو پیروی میکند.

اولا منابع آن محدود است. به طوری که امکان استخراج آن بیش از ۲۱ میلیون واحد وجود ندارد. پیش بینی می شود آخرین واحد بیت کوین در سال ۲۱۴۰ استخراج گردد.

ثانیا تقریبا هر چهار سال یکبار پاداش ماینرها کم می شود تا عرضه و تقاضا را کنترل گردد.

روی کاغذ، هاوینگ حتی باید قیمت را بالا ببرد! هرچند تحلیل ها هنوز نمی تواند ثابت کند که آیا تا کنون هاوینگ توانسته است چنین کاری انجام دهد یا تغییرات قیمت به عوامل دیگری بستگی داشته اند.

آلت کوین ها

بیت کوین پادشاه ارز های دیجیتال است. اما امروزه هزاران ارز دیگر نیز وجود دارند که آلت کوین نامیده می شوند. آن ها هم می توانند نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. همین موضوع سبب ایجاد رقابت می شود. و رقابت میتواند منجر به کاهش قیمت شود.

نکته ی مهمی که اینجا مطرح است این است که در حال حاضر، نرم افزار بیت کوین میتواند در هر ثانیه سه معامله را پردازش کند. با بالاتر رفتن محبوبیت ارز های دیجیتال، این سرعت نسبتا کم است. ممکن است همین عامل سبب شود تا افراد به ارز های دیگری رو بیاورند و کاهش تقاضا را رقم بزنند. پس تغییراتی مثل بالا افزایش سرعت تراکنش‌های بیت کوین می‌تواند باعث تغییر قیمت شود.

صرافی های ارز های دیجیتال

افزایش صرافی ها و رونق آن ها کمک میکند تا افراد بتوانند راحت تر ارز دیجیتال خود را تبدیل کنند. این سه سبب افزایش محبوبیت بیت کوین و نتیجتا افزایش قیمت آن میشود.

وضع مقررات

با افزایش محبوبیت رمز ارزها، بنگاه های اقتصادی و دولت ها شروع به وضع قوانین برای آن ها کرده اند. وضع این مقررات به آن ها رسمیت بخشیده، سبب افزایش اعتماد به آن ها و افزایش تقاضا میشود. همین امر قیمت را بالا میبرد.

پذیرش عمومی

همانطور که گفته شد، اساس قیمت گذاری عرضه و تقاضا است. وقتی شرکت های بزرگ بیت کوین را به عنوان یکی از راه های خرید میپذیرند، ایجاد تقاضای چند میلیونی می کنند. این موضوع سبب افزایش قیمت می شود. اما اگر این پذیرش به نقطه ی قابل قبولی نرسد، کاهش تقاضا می تواند سبب ریزش قیمت شود.

پامپ و دامپ (pump and dump)

در بسیاری از موارد، افرادی حجم بالایی از سفارش خرید خود را ثبت میکنند. یعنی تقاضا را افزایش میدهند و این امر باعث جلب نظر بقیه افراد به بازار شده و آنها نیز اقدام به خرید می کنند. یعنی تقاضا از این طریق بالا میرود. به این فرایند pump گفته میشود.

پس از افزایش قیمت، افراد مختلف وارد این بازی شده و به امید سود، شروع به خرید می کنند. در این هنگام افرادی که پیشتر مقدار زیادی بیت کوین خریده بودند، همه ی آن را به بازار عرضه و میفروشند. به این فرایند نیز dump می گویند.

این قبیل کارها سبب اختلال در روند قیمتی شده و عرضه و تقاضا عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین را بر هم میزنند و باعث افزایش یا کاهش قیمت میگردند.

حرف آخر

عوامل گوناگونی بر قیمت ها موثرند. بعضی در کوتاه مدت سبب افزایش یا کاهش قیمت میشوند و بعضی در دراز مدت اثر گذار هستند. نکته ی مهم این است که هر تغییری در عرضه و تقاضا قیمت را متحول میکند.

عوامل تأثیرگذار بر تقویت دلار

از نظر تحلیلگران گرچه دلار به فاز تلفیقی گام نهاده، اما با تاثیرپذیری از سیاست فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین ریسک‌گریزی، قوی‌تر می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت «اف‌ایکس‌استریت» با رویکرد ارزیابی بهای دلار، در یادداشتی اینگونه نوشت: ارزش دلار در باند 113.20 الی 30 وارد فاز تلفیقی شده است و این زمانی است که از منظر شاخص دلار آمریکا (DXY) سنجیده می‌شود.

اکنون شاخص USD چشم‌انتظار CPI ایالات متحده است

هم‌اکنون این شاخص در منطقه 113.30 حرکت می‌کند و در آستانه انتشار آتی شاخص CPI ایالات متحده برای ماه سپتامبر و در بحبوحه‌ی روندهای متناوب ریسک‌پذیری در روز پنج‌شنبه، به نظر می‌رسد کاملأ در تلفیق با شاخص‌های دیگر باشد.

در واقع، انتشار ارقام تورم از زمان آخرین رویداد کمیته فدرال، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چرا که موضعی وابسته به داده‌ها دارد و بر اندازه و زمان افزایش بعدی نرخ بهره تأثیر مستقیم می‌گذارد.

به علاوه، غیر از CPI سپتامبر، گزارش هفتگی مطالبات اولیه بیکاری، همراه با گزارش عرضه نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 7 اکتبر ارائه می‌شود.

در اطراف USD به دنبال چه چیزی باشیم؟

به نظر می‌رسد افزایش ارزش دلار تاکنون در این هفته با موانع قابل توجهی در منطقه 113.60 روبرو شده است.

در این میان، صرفنظر از کاهش احتمالی فعالیت‌های اقتصادی و از دست‌دادن حرکتی اندک در بازار کار، اعتقاد راسخ‌تر فدرال رزرو به حفظ نرخ‌های افزایشی، همچنان لحن مثبت زیربنایی در شاخص را تقویت می‌کند و این اعتقاد تا زمانی پابرجاست که تورم به خوبی تحت کنترل درآید.

با نگاهی به سناریوی کلان‌تر، به نظر می‌رسد که دلار تحت تاثیر اختلاف‌نظر فدرال رزرو در مقابل اکثر همتایانش، همگام با تنش‌های ژئوپلیتیک و ظهور مجدد گاه‌به‌گاه ریسک‌گریزی تقویت شده است.

پیرامون سطوح شاخص USD چه می‌گذرد؟

در حال حاضر، شاخص دلار در سطح 113.34، 0.07 درصد افزایش می‌یابد و با سد صعودی بعدی در 113.59 (سقف قیمت ماهانه 12 اکتبر) و به دنبال آن 114.76 (بالاترین قیمت 28 سپتامبر 2022) و سپس 115.32 (بالاترین رقم ماه می 2002) روبرو می‌شود. از سوی دیگر، شکست 110.05 (کمترین سطح هفتگی 4 اکتبر)، در را به روی 109.35 (کمترین سطح هفتگی 20 سپتامبر) و در نهایت 107.68 (کمترین قیمت ماهانه 13 سپتامبر) می‌گشاید.