ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

منظور از پیپ (Pip) در بازارهای بین المللی چیست؟

یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم پایه در بازارهای مالی خصوصاً بازار فارکس اصطلاح پیپ (Pip) است. پیپ یکی از واژگانی است که اغلب افرادی که با بازارهای مالی سرو کار دارند با آن آشنا هستند یا حداقل برای یکبار آن را شنیده‌اند. یکی از بازارهایی که این اصطلاح در آن کاربرد دارد، بازار رمزها ارزها است. ممکن است شنیده باشید فردی در معامله اخیر خود ۵ pip سود کرده است. اما اصطلاح Pip چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در این مقاله به تعریف پیپ در بازارهای بین‌المللی و رمزارزها خواهیم پرداخت و در مورد چگونگی محاسبه آن توضیحاتی خواهیم داد.

پیپ (Pip) چیست ؟

اصطلاح پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point به معنی کوچکترین واحد ارزش نرخ ارز است. در واقع کوچکترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی را Pip می‌گویند. برای مثال در نظر بگیرید که ارزش دلار نسبت به یورو از ۱.۲۳۴۲ به ۱.۲۳۴۴ افزایش پیدا کرده است. در این حالت ۲ پیپ نرخ دلار نسبت به یورو رشد داشته است و فردی که در این معامله سرمایه‌گذاری کرده ۲ پیپ سود ببه‌دست آورده است . این نوع ارزش‌گذاری برای سرمایه‌گذاران نکته‌ای حیاتی محسوب می‌شود چرا که از ضرر‌های سنگین در نوسانات شدید جلوگیری خواهد کرد.

نحوه محاسبه پیپ

تصور کنید تفاوت ارزش دلار نسبت به یورو ۰.۷۷۴۷ است. به این معنی که به ازای یک دلار شما می‌توانید مقدار ۰.۷۷۴۷ یورو خرید کنید. حال اگر این مقدار دو پیپ افزایش پیدا کند ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی یعنی به رقم ۰.۷۷۴۹ برسد شما می‌توانید با همان یک دلار مقدار بیشتری یورو تهیه کنید.

معمولاً رقم چهارم اعشار در ارزش یک ارز را برای محاسبه پیپ مد‌نظر قرار می‌دهند. درست است که این مقدار ناچیز به نظر می‌رسد، اما در معاملاتی مانند فارکس، سرمایه‌گذاران با قرار دادن اهرم (leverage) روی معاملات خود به سود‌های کلانی دست پیدا می‌کنند. پیپ از ابتدایی‌ترین مفاهیم در بازار فارکس است و در دسته مفاهیم پایه این بازار قرار می‌گیرد.

بررسی تاثیرگذاری پیپ

اگر بخواهیم طبق مثال قبلی نحوه اثر‌گذاری پیپ در معاملات را بررسی کنیم، تاثیر آن به مقدار دلار خریداری شده بستگی خواهد داشت. مثلاً اگر شخصی قصد داشته باشد ۱۰ هزار دلار ارز یورو خریداری کند با فرض اینکه هر دلار معادل ۰.۷۷۴۷ یورو است، مقدار تمام شده معادل ۱۲ هزار ۹۰۸ دلار و ۲۲ سنت خواهد بود. فرمول این محاسبه به این شکل است که مقدار یک دلار را تقسیم بر ارزش یورو مورد نظر یعنی ۰.۷۷۴۷ کرده و در نهایت در مبلغ کل خرید که همان ده هزار دلار است ضرب می‌کنیم.

۱ ÷ ۰.۷۷۴۷ × ۱۰۰۰۰ = ۱۲.۹۰۸/۲۲

حال اگر ارزش یورو نسبت به دلار یک پیپ افزایش پیدا کند، مقدار لازم برای خرید ده هزار یورو معادل ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی ۱۲ هزار و ۹۰۶ دلار و ۵۶ سنت خواهد بود.

۱÷ ۰.۷۷۴۸ × ۱۰۰۰۰ = ۱۲.۹۰۶/۵۶

پیپ در بازار فارکس

Pip در بازار فارکس برای معامله گران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا اگر آن‌ها نتوانند پیپ را در معاملات خود به درستی محاسبه کنند، قادر نخواهند بود تا اندازه ایده‌آل پوزیشن‌های معاملاتی خود را به درستی تخمین بزنند. در نتیجه دچار ضررهای مالی هنگفت خواهند شد.

البته در صورتی که معامله‌گر بتواند Pip بالاتری در بازار فارکس کسب کند، موفق خواهد شد تا سود بیشتری نیز بدست آورد. به همین دلیل است که در بازار فارکس معامله‌گران تمام تلاش خود را می‌کنند تا با ارائه تحلیل‌های بهتر، از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. در بازار فارکس استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی وجود دارد که معامله‌گران با توجه به مهارت خود از آن‌ها می‌توانند استفاده کنند.

در حال حاضر در بروکرها محاسبات Pip به صورت خودکار انجام می‌شود و معامله‌گران به صورت دستی این محاسبات را انجام نمی‌دهند. اما درک مفهوم آن برای هر معامله‌گری در بازار فارکس بسیار مهم و ضروری است زیرا همان‌طور که گفتیم ارزش آن بر ریسک معاملاتی بسیار تاثیر گذار است.

پیپ و پیپت در فارکس

همان‌طور که در ابتدای این مقاله اشاره کردیم، چهارمین رقم پس از اعشار معیار اندازه گیری Pip خواهد بود. برخی از بروکرها ممکن است که مقدار Pip را به بیشتر از چهار رقم اعشار افزایش دهند. Pipette به عدد آخر پس از اعشار نیز گفته می شود یا به عبارت ساده‌تر، پیپت به کوچک ترین تغییراتی که در واحد Pip اتفاق می‌افتد گفته می‌شود.

پیپ در بازار ارز‌های دیجیتال

یکی از سوالات رایج در ارتباط با Pip این است که جایگاه پیپ در بازار کریپتو کارنسی چیست ؟ این اصطلاح بیشتر در بازار‌های فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حوزه کریپتوکارنسی از این اصطلاح به ندرت استفاده می‌شود.

اما باید توجه داشته باشید که عدم آشنایی با اصطلاحات کاربردی در بازارهای مالی به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال باعث خواهد شد تا معامله‌گران نتوانند از معاملات خود نهایت سود را ببرند. بنابراین اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید به شما توصیه می‌کنیم حتما به دنبال یادگیری این اصطلاحات باشید. به عنوان مثال یکی دیگر از اصطلاحات مهم در بازارهای ارزهای دیجیتال استاپ لاس است. شما می‌توانید مقاله استاپ لاس یا حد ضرر چیست را مطالعه کنید.

موارد استفاده از Pip در ارز دیجیتال به مبادلات جفت ارز بر می‌گردد. منظور از مبادلات جفت ارز خرید و فروش بر پایه دو ارز متفاوت است. به طور مثال معامله بیت کوین با یک رمز ارز دیگر مثل دش را مبادله جفت ارز می‌گویند. نحوه محاسبه آن در مبادلات جفت ارز مشابه مثال فارکس است.

برای مثال اگر شخصی قصد داشته باشد ۱۰ هزار از موجودی دش خود را مستقیماً ارز رپیل خریداری کند با فرض اینکه هر دش معادل ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی ۰.۳۲۲۵ ریپل است، مقدار تمام شده معادل ۳۱ هزار ۷ دش خواهد بود.

برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که Pip کم ارزش است. اما باید توجه داشت که در معاملات بزرگ، محاسبه میزان پیپ بسیار مهم است و می‌تواند در میزان سود یا ضرر حاصل از معاملات تاثیر بسیار زیادی بگذارد. بنابراین

پیپ در بازار فارکس و ارز دیجیتال

اگرچه اصطلاح پیپ بیشتر در بازاری مانند فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در مواردی نیز این نوع نحوه محاسبه در بازارهایی که از قابلیت اهرم (leverage) استفاده می‌کنند مانند صرافی بایننس، به کمک برخی از معامله‌گران خواهد آمد.

اصطلاح پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point به معنی کوچکترین واحد ارزش نرخ ارز است. در واقع کوچکترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی را پیپ می‌گویند.

بروکرها ممکن است که مقدار پیپ را به بیشتر از چهار رقم اعشار افزایش دهند. Pipette به عدد آخر پس از اعشار ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی گفته می شود.

درست است که مقدار پیپ ناچیز به نظر می‌رسد اما در معاملاتی مانند فارکس، سرمایه‌گذاران با قرار دادن اهرم (leverage) روی معاملات خود به سود‌های کلانی دست پیدا می‌کنند.

موارد استفاده از Pip در ارز دیجیتال به مبادلات جفت ارز بر می‌گردد. منظور از مبادلات جفت ارز خرید و فروش بر پایه دو ارز متفاوت است.

بررسی کامل جفت ارز AUDCHF به همراه فیلم و فایل PDF

جفت ارز AUDCHF به عنوان یک نماد شاخص در بازار های مالی شناخته می شود . دلار استرالیا به عنوان ارزی که در مقابل قیمت جهانی طلا ، سنگ آهن و فلزات نوسان می‌گیرد و فرانک سوئیس به عنوان ارزی که در شرایط بحرانی به عنوان ارز ایمن عمل می‌کند شناخته می‌شود .

شاید جفت ارز AUDCHF نسبت به نماد اصلی از محبوبیت کمتری برخودار باشد اما بسیاری از معامله گران به عنوان نمادی که گاهی می‌تواند نوسانی و گاهی خنثی باشد انتخاب می کنند . نقدینگی دلار استرالیا نسبت به فرانک سوئیس بیشتر است .

بسیاری از معامله گران به دلیل حجم پایین معاملات این جفت ارز ، از آن در سبد معاملاتی خود استفاده نمی‌کنند . با اینکه این جفت ارز از محبوبیت کمتری برخوردار است ، می‌تواند به عنوان مکمل در کنار جفت ارز های دیگر معامله شود .

پس در جفت ارز AUDCHF دلار استرالیا روی قیمت کالا ها حساس است و فرانک سوئیس با عنوان یک ارز امن و پوششی عمل می‌کند . قیمت جهانی طلا و مواد خام روی این جفت ارز نوسان ساز هستند . اقتصاد استرالیا با طلا رابطه مستقیم دارد و کوچکترین رشد قیمت طلا باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می‌شود.اصلی ترین اخبار های اقتصادی که روی این جفت ارز اثر می کنند عبارتند از نرخ بهره بانکی ، نرخ بیکاری و تورم ، میزان تولید ناخالص داخلی . یکی دیگر از ویژگی های این جفت ارز این است که نسبت به سطوح حمایت و مقاومت پایبند بوده و معمولا با برخورد به یکی از این سطوح واکنش قابل توجهی را ثبت می‌کند .

کنترل ارزش دلار استرالیا برعهده بانک مرکزی استرالیا و کنترل ارزش فرانک سوئیس برعهده بانک مرکزی سوئیس است . این نماد معاملاتی شدیدا روی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حساس بوده و واکنش های قابل قبولی را ارائه می‌کند.

معامله گران می دانند که رشد قیمت جهانی طلا به رشد ارزش جهانی دلار استرالیا ختم می شود . در مقابل فرانک سوییس به دلیل ساختار پیشرفته بانک داری نوین به عنوان بانک داری جهانی شناخته می شود و تاثیرات نقدینگی جهان روی این ارز اثر دارند .

جفت ارز AUDCHF در فارکس

جفت ارزی که می توان از طریق آن دلار استرالیا را در مقابل فرانک سوئیس معامله کرد.

شاخص جفت ارز AUDCHF

برای شناسایی شاخص اقتصادی دلار استرالیا و فرانک سوئیس کافی است عبارات زیر را در گوگل جستجو کنید.

Australian Dollar Index

جفت ارز AUDCHF مخفف چیست ؟

AUD مخفف دلار استرالیا و CHF مخفف فرانک سوئیس است که بر اساس استاندارد های جهانی ایجاد شده اند.

همبستگی های ارزی

رابطه هماهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارز ها پشت سر هم در یک جهت حرکت کنند . از جفت ارز هایی که هماهنگی مثبت با جفت ارز AUDCHF دارند ، می‌توان به جفت ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی ارز های AUDJPY ، AUDCAD ، AUDUSD و AUDNZD اشاره کرد .

همبستگی منفی یا رابطه ناهماهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارز ها پشت سر هم در خلاف جهت حرکت کنند . از جفت ارز هایی که هماهنگی منفی با جفت ارز AUD CHF دارند ، می‌توان به جفت ارز CHFJPY ، GBPAUD و EURAUD اشاره کرد .

مشخصات AUDCHF

اندازه هر لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰
ارزش پیپ نسبت به هر لات استاندارد 10.24 دلار

فرانک سوئیس از قیمت جهانی مواد کشاورزی و دارو نیز نوسان می‌گیرد . یعنی زمانی که در سطح جهان بیماری جدیدی شروع شود میزان فروش دارو توسط شرکت های سوئیسی بیشتر شده و باعث تقویت ارزش فرانک می شود و در مقابل دلار استرالیا از قیمت جهانی مواد معدنی مانند طلا ، سنگ آهن و خوراک دام نوسان می‌گیرد .

دلار استرالیا پنجمین ارز پر معامله در بازار فارکس و فرانک سوئیس هفتمین ارز محبوب بازارهای جهانی است .

بهترین اندیکاتور ها برای جفت ارز AUDCHF

Relative Strength Index (RSI)

Weighted Moving Average (WMA)

True Range (TRANGE)

Typical Price (TYPPRICE)

Money Flow Index (MFI)

Absolute Price Oscillator (APO)

الگو های تکنیکال برای تایم فریم های مختلف

الگو های تکنیکالی برای AUD/CHF ۱ دقیقه ( Spinning Top )

۵ دقیقه ( Long Line )

۱۵ دقیقه ( Short Line )

۳۰ دقیقه ( Short Line )

۱ ساعته ( Long Line – Belt-hold )

۴ ساعته (High-Wave – Spinning Top )

روزانه ( Long Line – Three Outside Up-Down )

هفتگی ( Hikkake – Long Line )

ماهانه ( Engulfing Pattern – Short Line )

میانگین نوسانات جفت ارز AUDCHF در تایم فریم های مختلف

نوسانات روزانه AUDCHF

۱ دقیقه : ۱.۲ پیپ
۵ دقیقه : ۳.۶ پیپ
۱۵ دقیقه : ۳.۵ پیپ
۳۰ دقیقه : ۴ پیپ
۱ ساعته : ۱۲.۸ پیپ
۴ ساعته : ۲۳.۸ پیپ
روزانه : ۸۹.۴ پیپ
هفتگی : ۱۵۸ پیپ
ماهانه : ۱۹۳ پیپ

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای هفته

پرنوسان ترین روز بازار فارکس برای جفت ارز AUDCHF ترتیب پر نوسان ترین روز هفته نسبت به کم نوسان ترین روز برای جفت ارز AUDCHF به صورت زیر است :

پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
دوشنبه
سه شنبه

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای ماه

بر اساس آمار روزهای ۳۰ ، ۶ و ۲۴ هر ماه پرنوسان ترین روز ها و در مقابل روزهای ۹ ، ۱۳ و ۱۹ کم نوسان ترین روزهای ماه هستند .

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین ساعات روز برای جفت ارز AUDCHF

پر نوسان ترین ساعات روز

بیشترین نوسانات روزانه جفت ارز AUDCHF مربوط به ساعات ۱۵ ، ۱۴ و ۸ است و در مقابل کم نوسان ترین ساعات روز مربوط به ساعات ۲۱ ، ۵ و ۶ است .

معمولا معامله گران تکنیکالی در چه تایم فریم هایی روی جفت ارز AUDCHF سودده و در چه تایم فریم هایی ضررده هستند ؟

تایم فریم های سودده :

۵ دقیقه
۱۵ دقیقه
۳۰ دقیقه
۱ ساعته
۴ ساعته
ماهانه

تایم فریم های ضررده :

۱ دقیقه
روزانه
هفتگی

بیشترین همبستگی حرکتی به همراه میزان درصد تشابه رفتاری

AUDJPY 92.6%
AUDCAD 90.3%
NZDCHF 87.9%
AUDUSD 86%
NZDCAD 83.4%
XAUUSD 80.9%

کمترین همبستگی حرکتی به همراه میزان درصد عدم تشابه رفتاری

GBPAUD -91.8%
EURAUD -87.9%
GBPNZD -87.7%
EURNZD -83.9%
GBPUSD -65.9%
GBPCHF -65.4%
EURUSD 64.6%
GBPCAD -61.3%
EURCHF -60.6%

بیشترین همبستگی حرکتی AUDCHF

واکنش رفتاری جفت ارز AUDCHF در روند های صعودی بهتر است یا روند های نزولی؟

در بررسی های صورت گرفته بر اساس نوسانات روزانه جفت ارز AUD CHF یک نماد نزولی است تا اینکه یک نماد معاملاتی صعودی باشد . این‌جفت ارز در یک روند صعودی می‌تواند تا ۱۱۱ پیپ کسب کند . این در صورتی است که همین جفت ارز در یک روند نزولی تا ۱۶۵ پیپ نیز نزول می‌کند.

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

جفت ارز AUDCHF در ۲۴ ساعت معمولا حجم معاملات ۳۲ میلیارد دلاری را ثبت می‌کند و یکی از کم معامله ترین جفت ارز های بازار های مالی است .

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUD CHF عبارتند از :

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUD CHF

۱ – تایلند
۲ – روسیه
۳ – برزیل
۴ – آلمان
۵ – انگلیس
۶ – استرالیا

نسبت حجم میزان خرید به میزان فروش در جفت ارز AUDCHF در یک سال گذشته

نسبت معاملاتی در بازار های مالی

بر اساس آمار یک سال اخیر در جفت ارز AUD CHF در مقابل هر ۲۱۶ لات معامله خرید ، ۴۹۳ لات معامله فروش ثبت می‌شود . پس طرفداران روند نزولی این جفت ارز از طرفداران صعودی آن بیشتر هستند و می توان این جفت ارز را یک جفت ارز نزولی دانست .

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

جفت ارز استاندارد چیست؟

هر جفت ارز یا نرخ برابری در بازار فارکس از دو بخش تقسیم شده است: ارز پایه و ارز مظنه. جفت ارزها به صورتی کسری نمایش داده می‌شوند. مثل AUDUSD یا ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی AUD/USD. صورت کسر همان ارز پایه و مخرج کسر هم ارز مظنه است. اما چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که صورت کسر یا مخرج آن باید کدام ارز باشد؟ آیا قانون یا استانداردی برای این کار وجود دارد؟
به طور کلی برای تشکیل جفت ارزها دو قانون و استاندارد کلی وجود دارد: مدل آمریکایی و مدل اروپایی. در مدل آمریکایی همیشه دلار آمریکا در مخرج قرار می‌گیرد، مثل EUR/USD. اما در مدل اروپایی، دلار آمریکا همیشه در صورت کسر قرار می‌گیرد، مثل USDJPY. همیشه سعی کنید طبق استانداردهای جهانی کار کنید تا ابهامی ایجاد نشود.
به طور کلی، ارزهای اصلی بازار اولویت‌بندی خاص خود را دارند. یعنی اگر بخواهیم دو ارز را با هم مقایسه کنیم و جفت ارزی برای آن ایجاد کنیم، باید به این اولویت‌بندی توجه کنیم. به لیست پایین نگاه کنید:

آموزش فارکس – لیست ارز های اصلی بر اساس قدرت آن ها در بازار تهیه شده و در جفت ارز ها همیشه ارزی در ابتدای جفت ارز قرار می گیرد که در ابتدای لیست قرار دارد.

در لیست بالایی، اولویت اول همیشه با EUR است. یعنی یورو همیشه در صورت کسر خواهد بود. به عبارت دیگر، تمامی جفت ارز های مربوط با یورو به عنوان ارز پایه شروع می‌شوند. اما ین ژاپن با نماد JPY اولویت آخر است و این یعنی ین ژاپن همیشه در مخرج کسر خواهد بود. یعنی جفت ارز های ین ژاپن، همیشه با سایر ارز های اصلی شروع می‌شوند.
جفت ارز های استاندارد همیشه با ارزی شروع می‌شوند که رتبه بالاتری در لیست بالای دارند. به طور مثال، EURAUD، GBPCHF، NZDCAD یا CADJPY. در بازار فارکس اگر معامله‌ای انجام دهید، این صورت کسر است که معامله روی آن انجام می‌شود. یعنی در جفت ارز EURUSD، این قیمت یورو است که بر اساس دلار نمایش داده می‌شود. اگر EURUSD برابر ۱.۱۳ دلار باشد، یعنی برای خرید هر یورو به ۱.۱۳ دلار نیاز است. یا دیگر USDJPY برابر ۱۰۰ باشد، برای خرید هر دلار آمریکا به ۱۰۰ ین ژاپن نیاز است.
پس می‌توان گفت که جفت ارز های فارکس که به صورت X/Y نمایش داده می‌شوند، به این معنی هستند که برای خرید هر یک واحد از X به چند Y نیاز است.
اگر می‌خواهید بخرید و دلار را بفروشید، باید در جفت ارز EURUSD خرید بزنید. اگر می‌خواهید یورو را بفروشید و دلار خریداری کنید، باید جفت ارز EURUSD را بفروشید. معمولاً جفت ارزهایی که مخرج کسر آن‌ها دلار آمریکاست، کار را برای تازه واردان بازار فارکس آسان می‌کنند. چون‌که خیلی راحت می‌شود قیمت هر ارز را بر اساس دلار آمریکا بیان کرد. اما وقتی دلار آمریکا، ارز پایه یا صورت کسر باشد، شرایط کمی سخت می‌شود. به طور مثال شما می‌خواهید دلار کانادا بخرید، پس باید جفت ارز USDCAD را بفروشید! حتی حرف زدن در رابطه با چنین معاملاتی هم ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی می‌تواند مخاطب را گیج کند.
برای این‌که بهتر در رابطه با جفت ارزها حرف بزنید، به چند نکته باید توجه کنید:
در جفت ارز AUDUSD، دلار استرالیا ارز پایه است و تمام عملیات معاملاتی مثل خرید یا فروش هم بر روی دلار استرالیا انجام خواهد شد، پس هر دو جمله زیر درست هستند:
“من به دلار استرالیا بدبین هستم و می‌خواهم AUDUSD را بفروشم.”
“من به دلار آمریکا خوش‌بین و به دلار استرالیا بدبین هستم، پس جفت ارز AUDUSD می‌فروشم.”
اما جفت ارز USDCAD با ارز پایه دلار آمریکا شروع شده است. پس بهتر است که وقتی در رابطه با معاملات USDCAD حرف می‌زنید، بیشتر به دلار آمریکا تمرکز کنید تا دلار کانادا. به جملات زیر توجه کنید:
“من به جفت ارز USDCAD بدبین هستم پس این جفت ارز را می‌فروشم. یا من به دلار کانادا خوش‌بین هستم، پس جفت ارز USDCAD را می‌فروشم.”
این‌که به دلار کانادا خوش‌بین باشید و بخواهید آن را بخرید، باید جفت ارز USDCAD را بفروشید. این خرید و فروش می‌تواند گیج کننده باشد. فرض کنید که کسی می‌خواهد یورو را بفروشد و دلار بخرد، پس جفت ارز EURUSD را Sell می‌زند. یا می‌تواند بگوید که من به جفت ارز USDEUR خوش‌بین هستم. هیچ نیازی نیست کار را پیچیده کنید. از استانداردهای تعریف شده استفاده کنید. روی ارز پایه تمرکز کنید و اگر ارز پایه دلار آمریکا نیست، سعی کنید معامله‌ای که روی جفت ارز انجام می‌دهید را بگوید. پس بهتر است که به جای گفتن می‌خواهم دلار کانادا خرید بزنم، بگوییم، USDCAD را فروختم.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ارزش پیپ برای سایر جفت های ارزی ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.