ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص

۱:خط تنکانسن(قرمز)
این خط میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت در ۹ دوره گذشته را حساب میکند. نحوه انجام آن به صورت این است که بیشترین و کمترین قیمت را در ۹ دوره قبل باهم جمع و سپس عدد به دست آمده را تقسیم به ۲ میکند.
نکته:تنکانسن تفاوت هایی با سایر ابزار های میانگین متحرک دارد. نمونه ای از آن در نوسانات بیشتر این خط نسبت به سایر ابزار های نمایی است.
۲:خط کیجونسن(آبی):
این نمودار میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت را در ۲۶ دوره قبل حساب میکند. این خط نیز مانند Tenkan Sen امکان تغییر بازده زمانی را دارد. نحوه محاسبه آن به طور زیر است: بیشترین و کمترین نقطه قیمت را در ۲۶ دور گذشته با هم جمع و سپس عدد حاصل را بر ۲ تقسیم میکند. کیجونسن تعادل بین خریدارن و فروشندگان را نمایش میدهد. هنگامی که این خط در پایین کندل باشد روند صعودی و اگر قیمت زیر این خط قرار گیرد حرکت بازار نزولی میباشد. همچنین باعث ایجاد منطقه حمایت در روند افزایشی و مقاوت در هنگام نزول مورد استفاده قرار میگرد.
۳:سنکو اسپنA(خط بالای ابر)
به میانگین دو نمودار تنکنسن و کیجنسن گفته میشود. این خط در ابزار ایچیموکو، ۲۶ دوره آینده را تحلیل و پیش بینی میکند. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است: جمع اعداد Kijonsen و Tenkan Sen تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان حرکت مارکت را افزایشی تصور کرد که Span A در حال افزایش باشد و خلاف آن روند بازار نزولی خواهد بود.
۴:سنکو اسپنB(خط پایین ابر)
به میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه در ۵۲ دوره قبلی گفته میشود و با استفاده از آن میتوان ۲۶ روز آینده (سنکو اسپنA) را محاسبه کرد. فرمول آن به صورت زیر است:مجموع بیشترین و کمترین قیمت ۵۲ روز گذشته تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان روند را نزولی پیش بینی کرد که این خط در حال کاهش باشد؛ و زمانی که خلاف آن باشد حرکت قیمت صعودی خواهد بود.
نکته: دو نمودار سنکو اسپنA و سنکو اسپنB دو ابزار محبوب بین افراد است. حساسیت اسپنA بیشتر از B میباشد. هنگامی که قیمت در حال صعود است نمودار Span A به دلیل حساسیت زیاد دامنه بیشتری را نشان میدهد. در نتیجه اگر A بالای B قرار گیرد حرکت افزایش قوی را به ما نشان میدهد.
۵:چیکو اسپن(خط سبز)
Chikou Span قیمت فعلی و ۲۶ روز گذشته را مورد بررسی قرار میدهد؛ به همین علت به آن خط تاخیری گفته میشود. این خط دقیقا با تمام شدن ۲۶ کندل روزانه تشکیل میشود به همین خاطر اگر بیست و شش روز جلو برویم دقیقا با نمودار قیمت برخورد خواهیم کرد. در نتیجه اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت ۲۶ دور قبل باشد؛ روند صعودی و اگر پایین قرار داشته باشد حرکت مارکت نزولی است.

ورود دلار به کانال ۳۴ هزار؟ / تاثیر ادعای جنگ ایران و عربستان در بازار شبانه دلار/ پیش بینی قیمت دلار امروز ۱۱ آبان

بازار ارز تهران بعد از حدود یک ماه رکورد جدیدی را ثبت کرد. نرخ دلار روز گذشته از مرز حساس ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد. همین امر موجب شد فشار خریداران به بازار دلار بیشتر شود و اسکناس آمریکایی نه تنها از نیمه کانال ۳۳ هزار تومان بالا برود بلکه تا ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان پیشروی کند.

زمزمه ورود دلار به کانال ۳۴ هزار
این پایان یکه تازی نرخ دلار آمریکا در تهران نبود و اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی شب گذشته تا نزدیک مرز ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در شرایط فعلی زمزمه های ازاحتمال ورود دلار به کانال ۳۴ هزار تومان در بین معامله گران شکل گرفته است. چرا فنر قیمت دلار در رفت؟

از جمله عواملی که موجب شده نرخ دلار به سمت کانال های بالاتر هدایت شود می توان به افزایش قیمت درهم، افزایش قیمت دلار در بازارهای مجاور ایران، تنش سیاسی بین ایران و غرب اشاره کرد.

اخبار استان تهران

اخبار تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

دلار روی قله تاریخی

روز سه‌شنبه قیمت شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران در کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی پیشروی کرد و روی قله تاریخی خود قرار گرفت. به عقیده برخی از کارشناسان ارزی انتقال دارایی‌های خارج شده از بازار سرمایه به بازار ارز و طلا مهم‌ترین عامل افزایشی شدن نرخ دلار آزاد شده است. از سوی دیگر ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص عده‌ای از تحلیلگران نیز بر این باورند که شرایط تورمی موجود در اقتصاد کشور و انتظارات تورمی ایجاد شده در بازار را می‌توان از دیگر علل مهم پیشروی دلار در کانال ۳۳ هزار تومانی دانست.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که بررسی‌های به عمل آمده از معاملات رسمی بازار ارز حاکی از آن است که با وجود تغییر کانال دلار آزاد، نرخ این ارز در معاملات توافقی روند چشمگیری از خود به نمایش نگذاشت و در کانال ۳۱ هزار تومانی معامله شد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در پایان معاملات روز گذشته با حدود ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. با افزایش قیمت دلار در بازار روز گذشته نرخ سکه طلا نیز دچار نوسانات افزایشی شد و به پله ششم کانال ۱۵ میلیون تومانی رسید.

دیروز سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه فعالان ارزی بازار تهران شاهد رسیدن نرخ شاخص ارزی به قله تاریخی خود بودند. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز گذشته خود را با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان آغاز کرد. با عبور بازار از ساعات میانی خود قیمت این ارز مجددا دچار نوسانات افزایشی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت نرخ دلار آزاد در معاملات بعدازظهر روز گذشته روی پله‌های سوم و چهارم کانال ۳۳ هزار تومانی صورت گرفت. در نهایت نیز نرخ ارز مذکور با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان به فعالیت روزانه خود پایان داد. البته در عصر روز گذشته روند افزایشی دلار در معاملات فردایی ادامه داشت و در حوالی بازه قیمتی ۳۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان نوسان می‌کرد. عمده تحلیلگران بازار ارز تهران دو عامل مهم «سرمایه‌های خارج شده از بازار سرمایه» و «انتظارات تورمی موجود در فضای بازار» را به عنوان محرک‌های افزایشی دلار در روز گذشته می‌دانند. این در حالی است که انتشار سخنان رابرت مالی، نماینده امور ایران در دولت آمریکا، مبنی بر از بین رفتن احتمالات از سرگیری مذاکرات برجام در روز گذشته نیز توانست عامل دوم، یعنی انتظارات تورمی را شدت ببخشد.

با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ ارز در معاملات روز گذشته قیمت سکه طلا نیز دچار شوک افزایشی شد و نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات عصر روز گذشته با حدود ۳۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.

معرفی دقیق بهترین اندیکاتور ها در تحلیل روند و قیمت ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی معامله گر تکنیکال است. اندیکاتورها همراه با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می توانند به شما کمک کنند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت ها کسب کنید. در اینجا 10 مورد از بهترین اندیکاتور های تجاری را به اختصاربررسی می کنیم.

چه شما به تجارت فارکس، تجارت کالاها یا معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی تان می تواند مفید باشد – ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص و این شامل مطالعه بهترین اندیکاتورهای تجاری است. اندیکاتورهای تجاری محاسباتی ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و ترند های خاصی را در بازار شناسایی کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتور تجاری وجود دارد، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های تأخیری. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که جا به جایی قیمت را در آینده پیش بینی می کند، در حالی که شاخص تأخیری به روند قیمت در گذشته نگاه می کند و جا به جایی را نشان می دهد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری استفاده کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای استراتژی شما مناسب تر است. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما از محبوب ترین گزینه ها برای معامله گران خرده فروشی محسوب می شوند.

میانگین متحرک (MA)

MA – یا “میانگین متحرک ساده (SMA) – شاخصی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون تداخل افزایش قیمت های کوتاه مدت استفاده می شود. نشانگر MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب، و سپس آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ارائه دهد.

اطلاعات استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به اطلاعات 200 روز نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی قیمت در آینده را نیز تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است، اما بر خلاف SMA ، وزن بیشتری برای نقاط داده های اخیر قائل شده و باعث می شود داده ها بیشتر به اطلاعات جدید پاسخ دهند. هنگامی که با سایر اندیکاتورها استفاده شود، EMA ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های قابل توجه بازار را تأیید کرده و همچنین مشروعیت آن‌ها را بسنجند.

پرکاربرد ترین میانگین های متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین کوتاه مدت هستند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان نشانگر روند طولانی مدت استفاده می شوند.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از بهترین اندیکاتورها است که قیمت بسته شدن یک دارایی در یک قیمت خاص را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می کند – تا مقدار جابجایی (مومنتوم) قیمت و روند و قدرت آنرا طی بازه زمانی مورد نظر نشان دهد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد و خرید بیش از حد استفاده می‌شود. مقدار کمتر از20 به طور کلی نشان دهنده فروش بیش از حد، و مقدار بالاتر از 80 حاکی از خرید بیش از حد است. با این حال، اگر یک روند جابجایی قیمت قوی وجود داشته باشد، لزوماً نوسان قیمت ایجاد نمی شود. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (که در ایران با نام اندیکاتور مکدی جا افتاده) اندیکاتوری است که تغییرات در مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، مشخص می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در محدوده حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

منظور از ‘همگرایی’ این است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، در حالی که ‘واگرایی’ به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است، در حالی که واگرایی میانگین های متحرک، معلوم می کند حرکت در حال افزایش است.

باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتوری است که محدوده نوسانات قیمت معامله یک دارایی را مشخص می کند. افزایش و کاهش عرض باند منعکس کننده نوسانات اخیر است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند – باند ‘باریک تر’ باشد – نوسانات مشاهده شده ابزار مالی پایین تر است، و هرچه باندها گسترده تر باشند، یعنی نوسانات مشاهده شده بالاتر است.

باند بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود مورد معامله قرار میگیرد، مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، حاکی از خرید بیش از حد، و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند ، می‌تواند نشان دهنده فروش بیش از حد باشد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت قیمت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 غالبا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به آن معمولا بیش از حد فروخته شده محسوب می شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود رسیده و دارایی ها بزودی با اصلاح (کاهش) قیمت مواجه خواهند شد. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که دوره کاهش های کوتاه مدت در حال رسیدن به انتهای خود بوده و دارایی مورد نظر بزودی سیر صعودی قیمت را طی خواهد نمود.

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. اما درضمن حرکت قیمت را تخمین می زند و سیگنال های تجاری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنند. ‘Ichimoku’ کلمه‌ای ژاپنی است که ترجمه آن ‘نمودار تعادل در یک نگاه’ است – و دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند، استفاده می شود.

به طور خلاصه اندیکاتور ابر ایچیموکو با رسم چندین میانگین متحرک بر روی نمودار و با استفاده از اطلاعات و اعداد آن‌ها نموداری شبیه یک ابر را تشکیل دهد، که قادر است روند بازار و سطح حمایت و مقاومت فعلی را نشان دهد، و همچنین سطح آینده را پیش بینی کند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار را در برابر روند فعلی خود مشخص کند. منظور از اصلاح زمانی است که بازار افت موقت داشته باشد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، برای تأیید این مسئله اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. دلیل آن این است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که کجا محدودیت اعمال کرده یا توقف داشته باشند، و چه موقع معاملات خود را فعال یا غیر فعال کنند.

انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا میزان حرکت قیمت را اندازه بگیرند. در نتیجه، آنها می توانند میزان تأثیر پذیری نوسانات بر قیمت در آینده را تشخیص دهند. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که قیمت بالا می رود یا پایین می آید، فقط این را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار، حرکات قیمت فعلی را با حرکات تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکت های بزرگ قیمت به دنبال حرکت های اندک آنها، و حرکت های کوچک قیمت نیز به دنبال جابجایی بزرگ قیمت ها می آیند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است. این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. مقیاس کمتر از 25 نشان دهنده یک روند ضعیف، بین 25 تا 50 روندی متعادل، و از 50 به بالا حاکی از یک روند قوی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

ADX به طور معمول براساس میانگین متحرک دامنه قیمت طی 14 روز، و بسته به تکرار و تناوب مورد ترجیح معامله گران، استوار است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است بوجود بیاید، بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند است. شاخص میانگین جهت دار ممکن است در هنگام کاهش قیمت افزایش یابد، که این طبعا یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

آنچه قبل از استفاده از اندیکاتورها باید بدانید

هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت جداگانه استفاده کنید، و یا از اندیکارهای خیلی زیادی به طور هم زمان استفاده کنید. همچنین باید از اندیکاتورها در کنار ارزیابی شخصی خود از حرکات قیمت در طول زمان “عملکرد قیمت” استفاده کنید.

باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر از ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص یک اندیکاتور سیگنال «خرید» و از عملکرد قیمت سیگنال «فروش» دریافت می کنید ، برای تأیید سیگنال های خود از اندیکاتورها، یا چارچوب های زمانی دیگر استفاده کنید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

آیا اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها را می شناسید؟ آیا می دانید تریدرهای حرفه‌ای بیشتر از کدام اندیکاتور استفاده می کنند؟ به نظر شما باید از یک اندیکاتور استفاده کرد یا ترکیب اندیکاتورها را به کار برد؟ آیا می توان در استراتژی های معاملاتی بر پایه پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها و نقش مهم آن ها در تحلیل تکنیکال را نمی توان نادیده انگاشت به همین دلیل در این مقاله سعی می کنیم پرکاربرد ترین اندیکاتورها را به شما معرفی کنیم اما قبل از همه چیز باید با تعریف اندیکاتور و اسیلاتور آشنا شویم و تفاوت میان آن ها را بدانیم.

تعریف اندیکاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال

واژه اندیکاتور به معنای شاخص است و اندیکاتورها در واقع شاخص هایی است که با استفاده از یک سری فرمول های مشخص به معامله گران کمک می کنند که قیمت را در آینده پیشبینی کنند یا تحلیل آن ها از آینده قیمت را تایید کنند.

برای مثال فرض کنید تریدر A از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو برای خرید و فروش استفاده می کند و تمام تمرکز خود در پیش بینی قیمت را بر این اندیکاتور خاص گذاشته است.

تریدر B اما از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کند و با استفاده از مفاهیمی مثل سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی ژاپنی تحلیل خود را انجام می دهد و در نهایت برای تایید آن از اندیکاتور ایچیموکو‌ استفاده می کند.

هر دوی این تریدرها در صورت استفاده درست و به جا از ابزارهای تحلیلی شان می توانند معاملات موفقی داشته باشند. پس می توان این طور نتیجه گیری کرد که یادگیری و شناخت سطحی از اندیکاتورها به شما کمکی نمی کند. تنها در استفاده عملی از آن ها و با توجه به سبک معاملاتی تان می توانید بهترین بهره را از آن ها ببرید.

تعریف اسیلاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال

اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها هستند و برای شناسایی شتاب یا مومنتوم حرکتِ قیمت طراحی شده اند. از معروفترین اسیلاتورها می توان به مکدی اشاره کرد. به اسیلاتورها در زبان فارسی نوسان نما یا نوسان ساز نیز گفته می شود. به هر حال نام اسیلاتور و اندیکاتور توامان به جای یکدیگر استفاده می شوند.

در اسیلاتورها معمولا مناطقی تحت عنوان اشباع خرید و فروش وجود دارد. منطقه اشباع خرید بدین معنی است که افراد زیادی سهم یا جفت ارز یا رمزارز مورد نظر را خریده اند و کس دیگری تمایل به خرید کردن ندارد، بنابراین با ورود قیمت به منطقه اشباع خرید، احتمال پایان گرفتن روند صعودی و شروع روند نزولی وجود دارد.

در منطقه اشباع فروش افراد زیادی دارایی خود را فروخته اند و دیگر کسی وجود ندارد که بخواهد دارایی مورد نظر را به فروش برساند. بنابراین با خروج قیمت از ناحیه اشباع فروش احتمال شروع روند صعودی و پایان گرفتن روند نزولی وجود دارد.

ویژگی مهم دیگری که در اکثر اسیلاتورها وجود دارد، نمایش واگرایی است. اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم واگرایی را توضیح دهیم باید به تناقض میان جهت حرکت در چارت قیمت و اسیلاتور اشاره کنیم. یعنی زمانی که قیمت روند یا جهت صعودی را نشان می دهد اما اسیلاتور روند یا جهت نزولی را نمایش می دهد. به این قضیه واگرایی می گویند که افراد زیادی در بازارهای مالی از آن به عنوان سیگنال خرید و فروش سهام و سایر ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص دارایی های مالی استفاده می کنند.

محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیار زیادی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد اما همه آن ها به یک اندازه پرکاربرد و محبوب نیستند. در واقع هیچ کس نمی تواند برای انجام معاملات از همه این اندیکاتورها استفاده کند در عوض معامله گران سعی می کنند ترکیبی از بهترین اندیکاتورها را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند.

هر تریدری از یک سری اندیکاتور خاص استفاده می کند ولی بعضی از اندیکاتورها هستند که در لیست بسیاری از تریدرهای با تجربه قرار دارند. در ادامه، این اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست ها را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ایچیموکو یکی از کامل ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که استراتژی های معاملاتی منحصر به خود را نیز دارد. خیلی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور آن قدر کامل است که تمام نیازهای یک تریدر را برطرف می کند. از مهم ترین کاربردهای ایچیموکو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
• تشخیص جهت حرکت روند
• تشخیص قدرت یا شتاب حرکت قیمت
• سیگنال ورود به معامله و خروج از آن

برای آنکه با اندیکاتور ایچیموکو بیشتر آشنا شوید این مقاله (https://amoozesh-boors.com/fa/article/ichimoku) را بخوانید.

اندیکاتور مکدی MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب تکنیکال کارهاست که در دسته اسیلاتورها قرار گرفته و علاوه بر نشان دادن جهت روند، مومنتوم یا شتاب آن را نیز نمایش می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای واگرایی و همگرایی در میانگین متحرک است. همان طور که از نام این اندیکاتور پیداست در ساختار آن از میانگین متحرک ها یا مووینگ اوریج های متفاوتی استفاده شده است. اندیکاتور مکدی جز اندیکاتورهایی است که نمی توان به تنهایی از سیگنال های آن در خرید و فروش سهام ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص استفاده کرد ولی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی به عنوان بخشی از استراتژی و برای تایید نقطه ورود و خروج از آن استفاده می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک با نام اختصاری MA با میانگین گرفتن از قیمت های پایانی دارایی‌های مالی در دوره های زمانی مشخص، منحنی خطی آن ها را در نمودار ایجاد می کند. استفاده از این اندیکاتور به قدری راحت است که با تنظیم دوره های زمانی آن، می توان از آن به جای خطوط روند هم استفاده کرد.

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد ولی ما در این جا دو نوعی که بیشتر از همه توسط تریدرها استفاده می‌شود را به شما معرفی می کنیم:

• میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور با SMA‌ نمایش داده می شود. در این نوع از مووینگ اوریج قیمت نماد یا دارایی مالی در بازه زمانی مشخص، میانگین گرفته می شود.
• میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور با EMA نشان داده می شود و در فرمول آن به قیمت هایی که در بازه زمانی مشخص مربوط به گذشته باشند وزن کمتری داده می شود در عوض قیمت دوره های زمانی جدیدتر وزن بیشتری می گیرند. پس به هنگام بررسی نوسانات اخیر بازار می توانید از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

اندیکاتور و نحوه استفاده درست از آن ها به موفقیت شما در بازارهای مالی کمک می کنند پس بهتر است نحوه استفاده از همه آن ها را یاد گرفته و بهترین اندیکاتورها را برای استراتژی معاملاتی خود برگزینید. برای این کار می توانید از اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها که در این نوشته به آن ها اشاره کردیم، شروع کنید.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

این ابزار یکی از محبوب ترین نشانگر های سیستم معاملاتی در زمان فعلی به حساب می آید. نخستین بار این اندیکاتور توسط شخصی در کشور ژاپن ایجاد شد؛ این ابزار به شخص کمک میکند که حرکت بازار به چه شکل و قدرت روند چگونه میباشد. از کاربرد های دیگر آن میتوان به تشخیص سطح حمایت ها ومقاوت ها اشار کرد. همچنین با استفاده از این ابزار میتوان حرکت بازار را در آینده تا حدودی مورد بررسی قرار داد. مقاله آی پی ثابت بایننس

مزیت های اندیکاتور:

ابر ایچیموکو، همچنین به عنوان Ichimoku Kinko Hyo شناخته می شود، یک شاخص محبوب و انعطاف پذیر که پشتیبانی مقاومت، حرکت و جهت را در یک امنیت نشان می دهد. در یک نگاه عملکرد قیمت را واضح تر توصیف می کند. می توان جهت روند را تعیین و محل تلاقی خطوط و جایی که قیمت به این خطوط مربوط می شود را تعیین و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرد. این هشدارها به معامله گران کمک می کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا و سفارش خود را ثبت نمایند. این شاخص از پنج خط (هر یک نشان دهنده دوره متفاوتی است) و در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط روزنامه نگار گوچی هوسودا، که زمان زیادی را صرف تکمیل تحلیل تکنیکال قبل از انتشار آن برای عموم کرد، توسعه یافت.

آموزش Ichimoku

اگر قیمت بالاتر از ابر باشد، روند برای حمایت از فرصت خرید کافی و اگر قیمت زیر ابر ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص باشد، تحت فشار فروش در نظر گرفته می شود که میتواند به ارائه سیگنال های فروش کمک کند. هر چه روند بیشتر در بالای یا زیر ابر بمانید، حرکت قوی تر و پشتیبانی/مقاومت بیشتر میشود. COMO Cloud برای معامله گران بلند مدت و همچنین برای تریدر های روند/تحرک(روزانه)مناسب است. به عنوان مثال، هنگامی که با MACD، یکی دیگر از شاخص های مومنتوم ترکیب می شود، میتواند نتایجی را با احتمال زیاد ارائه دهد.

پارامترهای اندیکاتور:

Ichimoku فقط بر اساس سه دوره زمانی مختلف محاسبه می شود:۹، ۲۶ و ۵۲. این به این دلیل است که بازارهای ژاپن شش روز در هفته باز هستند، بنابراین عدد ۹ نشان دهنده یک هفته و نیم تجارت است. ۲۶ برابر تعداد روزهای کاری یک ماه معمولی (۳۰ منهای ۴ تا یکشنبه) و ۵۲ برابر تعداد روزهای کاری در دو ماه را نشان میدهد. برای فعالیت در بازار ژاپن برخی از کارشناسان تنظیمات زیر را توصیه میکند:۷، ۲۲ در ۴۴. اما در تجربه شخصی من، مقادیر سنتی ۹، ۲۶ و ۵۲ بسیار بهتر عمل و نقاط ورودی بهتری را نشان میدهد.

اجزای Ichimoku:

۱:خط تنکانسن(قرمز)
این خط میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت در ۹ دوره گذشته را حساب میکند. نحوه انجام آن به صورت این است که بیشترین و کمترین قیمت را در ۹ دوره قبل باهم جمع و سپس عدد به دست آمده را تقسیم به ۲ میکند.
نکته:تنکانسن تفاوت هایی با سایر ابزار های میانگین متحرک دارد. نمونه ای از آن در نوسانات بیشتر این خط نسبت به سایر ابزار های نمایی است.
۲:خط کیجونسن(آبی):
این نمودار میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت را در ۲۶ دوره قبل حساب میکند. این خط نیز مانند Tenkan Sen امکان تغییر بازده زمانی را دارد. نحوه محاسبه آن به طور زیر است: بیشترین و کمترین نقطه قیمت را در ۲۶ دور گذشته با هم جمع و سپس عدد حاصل را بر ۲ تقسیم میکند. کیجونسن تعادل بین خریدارن و فروشندگان را نمایش میدهد. هنگامی که این خط در پایین کندل باشد روند صعودی و اگر قیمت زیر این خط قرار گیرد حرکت بازار نزولی میباشد. همچنین باعث ایجاد منطقه حمایت در روند افزایشی و مقاوت در هنگام نزول مورد استفاده قرار میگرد.
۳:سنکو اسپنA(خط بالای ابر)
به میانگین دو نمودار تنکنسن و کیجنسن گفته میشود. این خط در ابزار ایچیموکو، ۲۶ دوره آینده را تحلیل و پیش بینی میکند. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است: جمع اعداد Kijonsen و Tenkan Sen تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان حرکت مارکت را افزایشی تصور کرد که Span A در حال افزایش باشد و خلاف آن روند بازار نزولی خواهد بود.
۴:سنکو اسپنB(خط پایین ابر)
به میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه در ۵۲ دوره قبلی گفته میشود و با استفاده از آن میتوان ۲۶ روز آینده (سنکو اسپنA) را محاسبه کرد. فرمول آن به صورت زیر است:مجموع بیشترین و کمترین قیمت ۵۲ روز گذشته تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان روند را نزولی پیش بینی کرد که این خط در حال کاهش باشد؛ و زمانی که خلاف آن باشد حرکت قیمت صعودی خواهد بود.
نکته: دو نمودار سنکو اسپنA و سنکو اسپنB دو ابزار محبوب بین افراد است. حساسیت اسپنA بیشتر از B میباشد. هنگامی که قیمت در حال صعود است نمودار Span A به دلیل حساسیت زیاد دامنه بیشتری را نشان میدهد. در نتیجه اگر A بالای B قرار گیرد حرکت افزایش قوی را به ما نشان میدهد.
۵:چیکو اسپن(خط سبز)
Chikou Span قیمت فعلی و ۲۶ روز گذشته را مورد بررسی قرار میدهد؛ به همین علت به آن خط تاخیری گفته میشود. این خط دقیقا با تمام شدن ۲۶ کندل روزانه تشکیل میشود به همین خاطر اگر بیست و شش روز جلو برویم دقیقا با نمودار قیمت برخورد خواهیم کرد. در نتیجه اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت ۲۶ دور قبل باشد؛ روند صعودی و اگر پایین قرار داشته باشد حرکت مارکت نزولی است.

عوامل تعیین کننده:

البته این ابزار محدودیت هایی دارد. نمونه از آن به شرح زیر است: نشانگر میتواند نمودار را با تمام خطوط به طرز باورنکردنی شلوغ برای کاربر نمایش دهد. برای کمک به حل این مشکل، برخی از آن را میتوان بر اساس نوع نیاز حذف نمود. در واقع برداشتن فونت ها و صرفه جویی در فضای ابری مفید بوده؛ در نتیجه فقط روی خطوطی تمرکز کنید که بیشترین اطلاعات را به عنوان یک معامله گر به شما میدهد و سپس بقیه را پنهان نمایید؛ زیرا اغلب باعث حواس پرتی و عدم تمرکز هنگام تحلیل میشود. مرزهای ابری همچنین میتوانند برای دوره‌های طولانی نامتقارن و جایی که قیمت خیلی بالا یا پایین میماند، و در این مورد خط مبادله، خط پایه و متقاطع‌های آن‌ها نیز میتوانند مهم‌تر باشند، زیرا به طور کلی این نشانگر به قیمت لحظه ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص ای مارکت بستگی دارد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری است همه اطلاعات را یکجا به ما ارائه می دهد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت، مسیر روند و همچنین محدوده نوسان قیمت را بطور همزمان به ما نشان می دهد. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است. اما بسیاری از معامله گران با مواجه با اطلاعات زیادی که اندیکاتور به آنها می دهد تفسیر اشتباهی از سیگنالهای ایچیموکو می کنند. در ادامه، این اندیکاتور را تجزیه می کنیم و نحوه معامله بر اساس ایچیموکو را بصورت گام به گام شرح خواهیم داد.

تجزیه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو بخش مجزا تشکیل شده است.

1-خط مبنا(Base line)و خط تغییر (Conversion line): این خطوط شبیه به خطوط میانگین متحرک هستند.

2-ابر ایچیموکو(Ichimoku cloud): این قسمت از اندیکاتور، محبوب ترین بخش اندیکاتور می باشد.

خط مبنا و خط تغییر

همانطور که قبلا اشاره شد خط مبنا و خط تغییر مانند خطوط میانگین متحرک بر روی نمودار هستند. خط تغییر، میانگین کف و سقف قیمت در 9 روز گذشته و خط مبنا، میانگین کف و سقف قیمت در 26 روز گذشته می باشد. این بدان معنی است که قیمتهای 9 روز و 26 روز اخیر مشاهده می شود. سپس خطوط مبنا و تغییر، در وسط بالاترین و پایین ترین قیمت ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص دوره قرار می گیرند.

در تصویر زیر، خط سبز و خط قرمز به ترتیب خط تغییر و خط مبنا را نشان می دهند. در این نمودار، میانگین 9 تایی نیز با یک خط سفید جهت مقایسه، بر روی نمودار نشان داده می شود. خط میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است اما بطور دقیق برابر با آن نیست.

خط تغییر یا تنکن سن(Tanken sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 9 تایی تقسیم بر 2

خط مبنا یا کیجن سن(kijun sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 26 تایی تقسیم بر 2

تفسیر خط مبنا و خط تغییر

خطوط تغییر و مبنا دو هدف را دنبال می کنند. اول اینکه آنها مانند خطوط میانگین متحرک بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. ثانیا، آنها میزان حرکت قیمت را نشان می دهند. در حالتی که قیمت، بالاتر از هر دو خط قرار گرفته و خط تغییر نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد حرکت قیمت صعودی است. این دقیقا شبیه به قوانین میانگین متحرک می باشد. زمانیکه میانگین کوتاه مدت میانگین بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشان از صعود بازار است.

• خطوط تغییر و مبنا بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
• زمانی وارد موقعیت خرید می شویم که قیمت بالاتر از هر دو خط قرار دارد و وقتی وارد موقعیت فروش می شویم که قیمت، پایین تر از هر دو خط قرار گرفته باشد.
• تقاطع دو خط نشاندهنده نوسان قیمت می باشد.
• زمانیکه خط کوتاه مدت، خط بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشاندهنده حرکت صعودی است(عکس این مطلب نیز نزول قیمت را نشان می دهد).
• زمانیکه قیمت در بالاتر از دو خط قرار دارد روند صعودی قیمت را تایید می کند و بالعکس، زمانیکه قیمت، پایین تر از دو خط قرار گرفته است نزول قیمتها تایید می شود.

قسمت ابر ( Cloud) اندیکاتو ایچیموکو

ابر ایچیموکو از دو کرانه پایین و بالا تشکیل می شود و فضای بین آن معمولا با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود. کرانه حساس تر ابر که سریع تر تغییر می کند، میانگینی از خط مبنا و خط تغییر می باشد. کرانه کندتر که واکنش آرام تری دارد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در دوره 52 تایی می باشد. ویژگی مهم ابر ایچیموکو این است که برای 26 دوره آینده نمایش داده می شود. مثلا در تایم فریم روزانه، ابری که براساس 52 روز اخیر محاسبه شده برای 26 روز آینده روی نمودار رسم می شود.

در نمودار زیر، ابر ایچیموکو را به همراه دو میانگین متحرک جهت مقایسه نمایش داده ایم. در نمودار، میانگین های متحرک به 26 دوره آتی انتقال داده شده اند. همانگونه که مشاهده می شود میانگین های متحرک بسیار شبیه به کرانه های ابر ایچیموکو هستند.

کرانه سریع تر (Seknou A): میانگین خط مبنا و خط تغییر

کرانه کندتر (seknou B): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 52 تایی تقسیم بر 2

نکته: ابر به 26 دوره آینده منتقل می شود

تفسیر ابر ایچیموکو

کارکرد ابر، بسیار شبیه به خطوط ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص مبنا و تغییر می باشد. ابر بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و همچنین روند قیمت را نشان می دهد. اما از آنجا که ابر بر اساس دوره 52 تایی محاسبه می شود واکنش آرام تری نسبت به خطوط مبنا و تغییر دارد.

زمانیکه قیمت، بالاتر از ابر قرار دارد روند، صعودی و زمانیکه پایین تر از ابر قرار گرفته است روند قیمت نزولی می باشد. فضای داخل ابر بعنوان محدوده پارازیت (sound zone) می باشد و بایستی از معامله کردن در این قسمت خودداری کنید. زمانیکه ابر سبز رنگ است صعود قیمت قوی تر خواهد بود و زمانیکه به رنگ قرمز است نزول شدید تایید می شود.

بنابراین ابر ایچیموکو می تواند روشی جهت معاملات بلندمدت تر باشد. بطور خلاصه:

• بر اساس رنگ ابر می توان معاملات را در جهت روند انجام داد.
• در طول روند، ابر بعنوان سطوح حمایت ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص ترکیب ایچیموکو با دیگر شاخص و مقاومت عمل می کند.
• داخل ابر، محدوده پارازیت می باشد.

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

اکنون ما درک خوبی از تک تک اجزاء و کارکرد آنها داریم. بنابراین، حال می توانیم با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو نمودارهای قیمت را تحلیل و سیگنال های معاملاتی را پیدا کنیم.

1-بخش ابر: روند بلندمدت، مقاومت و رنگ ابر

معامله گران به کمک ابر ایچیموکو براحتی می توانند روند صعودی و نزولی بلندمدت را تشخیص دهند. زمانیکه قیمت در زیر ابر قرار دارد نزول قیمت تایید می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. ابر ایچیموکو در روندهای قوی بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند. در نموار زیر مشاهده می کنید که چگونه نمودار قیمت نسبت به ابر، واکنش نشان می دهد.

بنابراین ابر ایچیموکو روند صعودی و نزولی را از هم متمایز می کند. با این حال مانند اکثر اندیکاتور، ایچیموکو نیز در روندهای خنثی اعتبار خود را از دست می دهد.

2-سیگنال های خط مبنا و خط تغییر

خطوط مبنا و تغییر از اجزاء سریع تر اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال ها را زودتر صادر می کنند. در نمودار زیر نقاط مختلف را با اعداد 1 تا 4 مشخص کرده ایم. حال می خواهیم دریابیم که چگونه از این خطوط استفاده می شود.

1-خط تغییر خط مبنا را از پایین به بالا قطع کرده است که یک سیگنال صعود قیمت می باشد. در همین حال، قیمت در بالاتر از هر دو خط قرار دارد که روند صعودی را تایید می کند. قیمت برای مدت کوتاهی به داخل ابر نزول می کند. اما ابر بعنوان حمایت عمل کرده است. این ابر می توانست بعنوان یک نقطه ورود تفسیر شود.

2-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا (خط زرد) می کند که می تواند یک هشدار تغییر روند باشد. خطوط مبنا و تغییر تقاطع نزولی را ایجاد کردند که تایید بیشتری از تغییر روند به نزولی می باشد. نهایتا قیمت وارد ابر شد و تغییر را تصدیق کرد.

3-قیمت، خطوط مبنا و تغییر را با قدرت از بالا به پایین قطع کرده است و همین طور خط تغییر و خط مبنا یک تقاطع نزولی ایجاد کرده اند. در همین حال قیمت در زیر ابر قرار دارد. همه این سیگنالها یک روند نزولی قوی را تایید می کنند و می توانسته بعنوان یک نقطه فروش در نظر گرفته شود.

4-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا کرده است که این یک هشدار زود هنگام است. سپس خطوط مبنا و تغییر همدیگر را قطع می کنند که تایید می کند روند در حال تغییر است. در نهایت، قیمت با روند خنثی حرکت می کند.

3-ایچیموکو و RSI

ما همیشه بدنبال تلاقی ابزارهای مختلف هستیم. این بدان معنی است که ابزارها و مفاهیم مختلف جهت ایجاد یک روش معاملاتی قدرتمند با هم ترکیب می شوند. در اینجا اندیکاتور RSI بهترین گزینه جهت همکاری با اندیکاتور ایچیموکو می باشد و می توانند به خوبی با یکدیگر کار کنند.

زمانیکه از اندیکاتور ایچیموکو جهت بهره بردن از روند قیمت استفاده می کنیم این حائز اهمیت است که بدانیم روند در کجا به پایان می رسد و بازگشت بالقوه روند چگونه مشخص می شود. در شکل زیر، اندیکاتور RSI به نمودار اضافه شده است و در این نمودار واگرایی های RSI با قیمت مشخص شده که می تواند احتمال بازگشت روند را به ما هشدار دهد. اگر قیمت پس از واگرایی RSI از خطوط مبنا و تغییر، عبور کند بازگشت نمودار، بسیار محتمل است. حتی می تواند علامتی از بازگشت بلندمدت قیمت در جهت مخالف می باشد.

4-محل قرار دادن حد زیان و خروج از معامله

اندیکاتور ایچیموکو همانند میانگین متحرک می تواند بعنوان ابزاری جهت مشخص کردن حد زیان و خروج از معامله باشد. زمانیکه می خواهید بر اساس سیگنال های ایچیموکو از یک “معامله در روند” خارج شوید بایستی به نکات زیر توجه کنید.

• در یک روند نزولی زمانیکه قیمت، خطوط تغییر و مبنا را از پایین به بالا قطع می کند یک سیگنال تغییر موقت روند صادر شده است.
• اما تا هنگامی که ابر ایچیموکو بعنوان مقاومت عمل می کند روند شکسته نشده است.
• زمانیکه قیمت به بالای ابر صعود کرد، روند نزولی به پایان رسیده است.
• تریدرها می توانند از ایچیموکو برای خروج محافظه کارانه و جسورانه از معامله استفاده کنند:

1)خروج محافظه کارانه: یک تریدر محافظه کار زمانی از معامله خود خارج می شود که خطوط تغییر و مبنا در جهت مخالف روند همدیگر را قطع کنند. اینگونه تریدرها معمولا از عدم استمرار و تغییرات دوری می کنند و قبل از بازگشت روند از معامله خارج می شوند. از سوی دیگر ممکن است قیمت به روند خود بازگردد و حرکت های آتی روند را از دست بدهند. همه تقاطع های خط تغییر و خط مبنا منجر به تغییر روند نمی شوند.

2)خروج جسورانه: تریدری که تمایل دارد برای مدت طولانی تری در روند باقی بماند زمانی از معامله خارج می شود که قیمت، ابر را در جهت مخالف بشکند. مزیت این رویکرد این است که تریدر می تواند برای مدت طولانی تری با روند حرکت کند و نسبت به بازگشت های موقتی آسیب پذیر نباشد. از سوی دیگر، ممکن است که خروج معامله گر بسیار دیر اتفاق بیفتد و بخش قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد. زیرا عبور از قسمت ابر، با تاخیر اتفاق می افتد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 15

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

کلیاتی بر معاملات الگوریتمی

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار