یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

شاخص NFP

شاخص nfp چیست و مخفف چه چیزی می باشد؟ کلمه NFP مخفف non-farm payroll به معنای میزان اشتغال در بخش غیر کشاورزی است و به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی در امریکا به حساب می آید. در گزارش بدست آمده از شاخص nfp آمریکا، تعداد کل افراد شاغل در آمریکا بجز در بخش های کشاورزی، دولتی، خانه داری ( خصوصی) و شاغلین سازمانهای غیرانتفاعی، مورد محاسبه قرار می گیرند.

NFP چیست؟

ببینیم که شاخص nfp چیست ؟با توجه به توضیحات بالا، اطلاعات بدست آمده از گزارش شاخص NFP به معامله گر کمک کرده تا در تنظیمات معاملات فارکس خود از تغییرات غیرقابل پیش بینی در بخش استخدامی و اشتغال به نفع خود سود ببرد. البته در گزارشات شاخص NFP از تحلیل تکنیکال و چارتها نیز استفاده می شود. شاخص nfp آمریکا با اعلام هر نوع اخبار مرتبط با بازار فارکس موجب تغییرات شدید قیمت در این بازار شده و در نتیجه بسیاری از معامله گران، تحلیل گران و سرمایه گذاران تمایل دارند که به پیش بینی عدد شاخص NFP و تاثیرات مستقیم آن در بازار بپردازند. با وجود تفسیرهای مختلفی که توسط افراد مختلف بر روی این گزارش صورت می گیرد، چنانچه پیش بینی آنها واقعیت یابد می تواند باعث تحولی عظیم در بازار فارکس شود. از طرفی دیگر به دلیل اینکه این شاخص میزان اشتغال در بخش غیر کشاورزی در کشور آمریکا را نشان می دهد، بنابراین جفت ارزهایی که شامل ارز دلار آمریکا هستند نظیر یورو/ دلار – پوند / دلار – دلار/ فرانک سوئیس – دلار / یوان ژاپن می توانند بیشترین تاثیر را از این شاخص بگیرند.

چه زمانی NFP تاسیس شد؟

گزارش NFP index یک گزارش اشتغال ماهیانه است که در خصوص بازار کار در امریکا و توسط مرکز آمار نرخ استخدام در کشور انتشار می یابد. این گزارش به بررسی تغییرات در بخش استخدامی کشور بجز بخشهای کشاورزی، خانه داری و سازمانهای غیرانتفاعی می پردازد. بدان معنی که در این گزارش تعداد شغل های اضافه شده و حذف شده در بخش اقتصادی آمریکا طی یکماه گذشته نشان داده می شود. گزارش شاخص nfp امریکا معمولاً در اولین جمعه هر ماه میلادی یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP در ساعت 8:30 صبح ( به وقت آمریکا) توسط وزارت کار آمریکا منتشر می شود.

NFP چگونه محاسبه می شود؟

در گزارش شاخص NFP سه مورد مطرح می باشد:

– تعداد NFP : تعداد شغل های ایجاد شده و شغل های حذف شده

– نرخ بیکاری: میزان نرخ کل بیکاری در کشور

– دستمزد هر ساعت: میزان متوسط دریافتی هر کارگر در هر ساعت

حال در گزارش NFP index ما با سه عدد NFP یعنی آمار ماه گذشته، پیش بینی متخصصان بازار و اعداد واقعی روبرو هستیم. به این ترتیب پیش بینی سه وضعیتی که واکنش معامله گر را به همراه خواهد داشت بدین شرح خواهد بود :

1- عدد واقعی بیشتر از عدد پیش بینی شده و عدد ماه گذشته است که در این حالت دلار افزایش می یابد.

2- عدد واقعی کمتر از عدد پیش بینی شده و عدد ماه گذشته است که در این حالت دلار رو به کاهش می رود.

3- عدد واقعی بیشتر از عدد پیش بینی شده و کمتر از عدد ماه گذشته است یا بالعکس که در این حالت به دلیل سردرگمی معامله گر مسیری را نمی توان مشخص کرد.

بطور مثال اگر اقتصاد کشور چندان پیشرفتی نداشته باشد، شرکتها کارمند جدید استخدام نکرده و حتی ممکن است کارمندان خود را نیز تعدیل کنند. در نتیجه این افراد درآمد و امکان خرید خود را از دست داده که این مساله می تواند منجر به کاهش درآمد کل و هزینه های مصرفی شده و متعاقب آن اقتصاد کشور را به سمت عقب می کشاند.

چرا NFP مهم است؟

اطلاعات شاخص یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP NFP اهمیت زیادی دارد زیرا که انتشار ماهیانه index nfp، معیار بسیار خوبی برای تشخیص وضعیت اقتصادی روز است. در بازار فارکس این گزارش اشتغال از طریق تقویم اقتصادی قابل دسترس خواهد بود. همچنین میزان اشتغال در کشور برای بانک مرکزی آمریکا نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. خبر NFP توسط تحلیل گران بازار به دقت بررسی می شود زیرا نشان دهنده روند بازار و رشد اقتصادی و تورم است. افزایش index nfp نشان از اقتصادی رو به رشد دارد.

شاخص NFP را چه کشورهایی را در اختیار دارند؟

اما ببینیم که شاخص NFP را چه کشورهایی را در اختیار دارند؟ این شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، تغییراتی را اندازه گیری می کند که تعداد افراد شاغل را در ماه گذشته بدون احتساب صنعت کشاورزی برآورد می کند.

در زمان انتشار گزارش این شاخص شاهد نوسانات بزرگی در بازار فارکس خواهیم بود و معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند باید همواره تغییرات این شاخص را مد نظر خود قرار دهند. چرا که افزایش ناگهانی می تواند افزایش اسپرد بالا را به دنبال داشته باشد و در نهایت کال مارجین شدن! این نوسانات به ویژه در جفت ارزهایی است که در آن دلار آمریکا وجود دارد بالاتر است.

اما کشورهایی از جمله برزیل، کانادا، فرانسه، پورتوریکو، آمریکا و سوئیس کشورهای دارنده شاخص NFP در دنیا می باشند.

چگونه با توجه به خبر NFP معامله کنیم ؟

برای ترید بر اساس NFP در بازار فارکس به آخرین گزارش شاخص NFP توجه می شود. چنانچه تعداد افراد شاغل کمتر از میزان قابل انتظار در بازار باشد، این مساله موجب تضعیف دلار شده و در نتیجه معامله گران تصمیم به باز کردن پوزیشن طولانی مدت یورو/ دلار- دلار استرالیا / دلار آمریکا و یا پوزیشن های کوتاه مدت دلار / یوان ژاپن و دلار / فرانک سوئیس می گیرند. اگر تضعیف دلار بسیار شدید باشد معمولاً معامله گران به معاملات طلا و نفت نیز می اندیشند. از طرف دیگر اگر در گزارش NFP index تعداد استخدامی ها و افراد شاغل به بیش از میزان قابل انتظار بازار افزایش یافته باشد، ارزش دلار در مقابل سایر ارزها بیشتر شده و در نتیجه قیمت کالاها را کاهش می دهد.

آیا NFP روی طلا تأثیر می گذارد؟

در حقیقت رابطه میان شاخص NFP و قیمت طلا کمی پیچیده است. بهترین نمونه برای توضیح آن همین گسترش ویروس کرونا در جهان می باشد. به این ترتیب که با تغییرات ماهانه شاخص NFP و حرکت بازار به سمت حذف مشاغل و تعدیل نیروها می بایست قیمت طلا سر به فلک می کشید اما شرایط بازار به این صورت نیز پیش نرفت.

البته می توان گفت که شاخص NFP بر طلا تاثیرگذار است چرا که بر قیمت دلار تاثیر گذار می باشد.

چه چیزی باعث افزایش NFP می شود؟

هرگونه تغییری در خصوص داده های کاری و همچنین در حیطه غیر کشاورزی می تواند باعث اعمال تغییرات در این شاخص گردد. این تغییرات در عین اینکه می تواند از سلامت اقتصادی کشور آمریکا خبر دهد قادر است نقش مهمی را در بازار فارکس ایفا نماید.

زمانی که شاخص NFP افزایش می یابد، این بدان معناست که در امریکا میزان مشاغل ایجاد شده یا استخدام ها رو به افزایش است که این هم نتیجه بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات داخلی و خارجی می باشد زمانی هم که این شاخص کاهش می یابد عکس حالت فوق اتفاق می افتد.

هرچند که این شاخص دارای اهمیت بالایی است اما برای تریدرها این شاخص به تنهایی مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه عوامل دیگری چون نرخ بیکاری و سایر موارد مرتبط در کنار شاخص NFP میتواند کمک کننده باشد.

آیا NFP بر شاخص ها تأثیر می گذارد؟

بطور کلی می توان گفت شاخص NFP تاثیر خود را پس از انتشار بر روی بازار هایی نظیر بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و حتی طلا و نقره و نفت می گذارد. زمانیکه این شاخص میزان مشاغل ایجاد شده را در حد بالایی نمایش می دهد بدان معناست که شرکت های صنعتی کار خود را به خوبی انجام می دهند و این امر موجب دید مثبت بر روی سهام این شرکتها نیز می شود. هر چند که اخبار مثبت موجب افزایش ارزش دلار شده اما بر شاخص هایی نظیر داو جونز و S&P500 که رابطه معکوس با ارزش دلار دارند تاثیر منفی خواهد داشت.

سخن پایانی

شاخص NFP را با هم بررسی کردیم و به این سوال به تفصیل پرداخته شد که شاخص nfp چیست؟ در زمان انتشار این گزارش که بصورت ماهیانه می باشد می تواند موجب ایجاد تغییرات شدید در بازار مالی شود. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که معامله گران پس از تحلیل اخبار صادره می بایست طرح معاملاتی خاص خود را برای انجام معاملات در زمان تعیین شده بکار گیرند. برای انجام معاملات بر اساس شاخص NFP می بایست ابتدا به مقایسه خبر NFP واقعی با اطلاعات گذشته و آینده بپردازیم. در عین حال افزایش بیش از انتظار این شاخص موجب تقویت دلار در مقابل سایر ارزهای بازار میشود. این نیز به معنای خرید دلار به عنوان ارز اصلی و یا فروش سایر ارزها به عنوان ارز دوم یا قیمت گذاری شده است. یعنی برای خرید جفت ارزهای دلار / فرانک یا دلار / یوان ژاپن و فروش جفت ارزهایی نظیر پوند / دلار یا یورو / دلار وارد ترید بر اساس NFP می شوند.
به یاد داشته باشید که معامله در فارکس بر اساس اطلاعات منتشر شده بازار نظیر شاخص NFP، نوعی مهارت پیشرفته تلقی می شود. این مهارت را شما به عنوان تریدر فارکس می توانید از طریق آموزش و به مرور زمان بدست آورید.

خبر nfp چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟

یکی از تحلیل‌هایی که معامله‌گران زیادی از آن استفاده می‌کنند تحلیل تکنیکال است. علی‌رغم محبوب بودن این تحلیل در برخی از مواقع انتشار یک خبر می‌تواند تحلیل را یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP نقض کند. از این رو باید در هنگام تحلیل به اخبار نیز توجه داشته باشیم. یکی از خبرهای مهم در بازار فارکس خبر nfp است. خبر nfp شاخصی است که تعداد اشتغال در امریکا را نشان می‌دهد و بازار تحت تاثیر این خبر می‌تواند برای مدتی نوسان شدید داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم به این نوع خبر بپردازیم و تأثیر آن را روی جفت ارز دلار با سایر ارزها بسنجیم. از آنجایی که دلار یکی از قدرتمندترین پول‌های جهان است تاثیر اخبار مربوط به آن نیز بر بازار فارکس تأثیرگذار خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با این نوع خبر و این که چرا این خبر تأثیر زیادی بر بازار دارد با ما همراه باشید. بعد از مطالعه مقاله، درصورتی که دوست دارید در بازار فارکس عمیق شده و از آن کسب درامد نمایید، پیشنهاد می‌کنیم دوره‌های آموزش فارکس پارسیان بورس را مشاهده کنید.

خبر NFP چیست؟

برای این که متوجه شوید خبر NFP چیست باید ابتدا با معنی آن آشنا شوید. NFP به معنای اشتغال در بخش غیرکشاورزی است که تعداد کارکنان حقوق‌بگیر آمریکا را نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌های مهم در این کشور است. باید توجه کنید که این شاخص شامل کسانی که در مزارع، دولت فدرال، مشاغل سازمان‌های غیرانتفاعی نمی‌شود.

این یکی از شاخص‌های مهم در آمریکاست که بر روی بازار فارکس تاثیر می‌گذارد. تعداد مشاغل فعال و افزایش تعداد مشاغل نشان دهنده سلامت اقتصادی یک کشور است و این موضوع برای سرمایه‌گذاران کلان به دید میان‌مدت و بلندمدت تأثیر زیادی دارد. درواقع افزایش یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP آمار بیکاری در یک کشور اثر نامطلوبی بر روی اقتصاد می‌گذارد و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را خارج می‌کنند. به همین دلایل آمار اشتغال در یک کشور اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران آمار NFP را چک می‌کنند.

خبر NFP یکی از مؤثرترین شاخص‌ها در بازار است که اختلاف آن با داده‌های مورد انتظاران فعالان بازار می‌تواند تأثیرگذار باشد. برای مثال، اگر این شاخص بالاتر از حد انتظار باشد؛ ارزش دلار معمولاً نسبت به سایر ارزها افزایش می‌یابد. دلیل آن این است که قدرت آتی اقتصاد ایالات متحده، معامله‌گران را به خرید دلار تشویق می‌کند. اما اگر عکس آن رخ دهد و این شاخص کمتر از حد انتظار باشد دلار نزول می‌کند. در ادامه بیشتر در خصوص آن صحبت می‌کنیم.

ترید بر اساس گزارش NFP و نکات مهم

گزارش NFP ( وضعیت اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا ) به همراه گزارش‌های دیگری مثل نرخ بهره و نشست‌های بانک مرکزی آمریکا از جمله گزارشاتی هستند که می‌توانند حرکات قدرتمندی را در بازار جهانی ایجاد کنند. گرچه به نظر می‌رسد که تاثیر این گزارش در ماه‌های گذشته کمتر شده است.

در اولین جمعه هر ماه میلادی اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا ارقام مربوط به شغل‌های جدید ایجاد شده را به همراه سایر داده‌های مربوط به بازار کار منتشر می‌کند. این داده‌های شامل تمام اطلاعات مربوط به کارگران حقوق بگیر به جز کارمندان دولت، خانوارهای خصوصی، سازمان‌های غیر انتفاعی و صنایع کشاورزی می‌باشد.

این گزارش یک شاخص مهم برای اقتصاد آمریکاست و سرمایه گذاران به دقت آن را دنبال می‌کنند. اتفاق غیر منتظره یا تغییر بزرگ در ارقام منتشر شده برای این گزارش می‌تواند منجر به حرکات بزرگ در قیمت شود.

در این مطلب می‌خواهیم به شما نشان دهیم که چرا این گزارش بسیار مهم بوده و چگونه آن را تحلیل و بر اساس آن ترید کنید. با طلاچارت همراه باشید…

NFP و اقتصاد

در روزی که گزارش NFP منتشر می‌شود، سه گزارش داریم که عبارتند از:

• ارقام مربوط به NFP: چه تعداد شغل ایجاد شده یا از بین رفته است.
• نرخ بیکاری
• دستمزد ساعتی: کارگران به طور میانگین چه میزان دستمزد دریافت می‌کنند.

همانطور که گفتیم گزارش NFP اطلاعاتی را در مورد بازار کار آمریکا، چگونگی وضعیت اقتصادی و پیشبینی آن می‌پردازد. در صورتی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد، کمپانی‌ها کارگران جدید استخدام نکرده و حتی ممکن است بعضی از کارکنان خود را نیز اخراج کنند. متعاقبا این افراد درآمد خود را از دست داده و نمی‌توانند پول خود را برای موارد مختلف خرج کنند که این باعث کاهش درآمد کلی و مخارج مصرف کنندگان می‌شود و همین امر منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد.

در طرف مقابل اگر وضعیت اقتصادی مناسب باشد، کمپانی‌ها کارکنان جدیدی استخدام کرده و این افراد اکنون پول بیشتری دارند و می‌توانند درآمد اضافه خود را صرف خرید چیزهای مختلفی کنند و همین مورد باعث افزایش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد.

دستمزد ساعتی آخرین قطعه از پازل خواهد بود چرا که نشان می‌دهد که این مشاغل چقدر قدرت خرید دارند.

گزارش NFP و دلار آمریکا

ارقام مثبت برای گزارش NFP برای اقتصاد آمریکا خوب هستند. بنابراین سرمایه گذاران دلار را خواهند خرید و اقتصاد قدرتمندتری را برای آینده پیشبینی می‌کنند. بالعکس اگر رقم مربوط به NFP بدتر از انتظارات باشد، منجر به سقوط دلار خواهد شد. چرا که سرمایه گذاران دلار را خواهند فروخت. البته این یک دید بسیار کلی و پایه‌ای می‌باشد و در ادامه به سراغ بخش عملی کار خواهیم رفت.

گاهی اوقات نیز شما تاثیرات معکوسی را خواهید دید که در نگاه اول بی معنی به نظر می‌رسند. این مخصوصا زمانی صحیح است که گزارش منتشر شده تریدرها را غافلگیر می‌کند. یک جمله قدیمی وجود دارد که می‌گوید:

“شما خود خبرها را ترید نمی‌کنید بلکه تحلیل و تفسیر مردم از این اخبار را ترید می‌کنید”

این جمله در بازار جهانی بسیار صدق می‌کند.

نوسانات و ترید کردن قبل از انتشار گزارش NFP

همانطور که گفتیم گزارش NFP مورد توجه بسیاری از افراد است. بنابراین قبل از انتشار این گزارش می‌توانید ببینید که نوسانات کمتر شده و در واقع همه منتظر انتشار خبر می‌باشند. در این حالت قیمت به صورت خنثی (رنج) حرکت می‌کند بدون اینکه کسی بداند جهت بعدی به کدام سمت است.

به عنوان یک سوئینگ تریدر میان مدت، شخصا در ساعاتی که منتهی به گزارش NFP می‌شود از بازار بیرون می‌مانم چون کاملا طبیعی است که اسیر حرکات شدید قیمتی شویم و در این شرایط پیدا کردن یک ستاپ سودآور بسیار مشکل است.

به شخصه بر روی خبرها ترید نمی‌کنم چرا که یک تریدر پرایس اکشن هستم و تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنم. اگر می‌خواهید با روش ترید من و ستاپ‌هایی که از آنها استفاده می‌کنم آشنا شوید، روی این لینک کلیک کنید.

چگونه بر اساس NFP ترید کرده و اطلاعات مربوط به مشاغل را درک کنیم؟

در زمان انتشار خبر NFP همه چیز خیلی (خیلی!) نوسانی می‌شود. معمولا تنها دو واکنش قیمتی در زمان انتشار NFP وجود دارد:

۱- یک اسپایک نوسانی سریع را مشاهده خواهید کرد.

۲- زمانی که تریدرهای بیشتری ارقام مربوط به NFP را تفسیر می‌کنند قیمت شروع به برگشت کرده و دوباره در مسیر اصلی حرکت می‌کند.

مهمترین توصیه برای خبر NFP این است که شما هرگز اعداد و ارقام مربوط به NFP را ترید نمی‌کنید. بلکه انتظارات و واکنش‌های مردم به این خبر را ترید خواهید کرد.

گزارش NFP شامل سه عدد است:

• عدد گذشته: این عدد مربوط به گزارش ماه قبل است.
• عدد پیشبینی: این عدد توسط کارشناسان اقتصادی اعلام می‌‌شود.
• عدد واقعی: این عدد نیز همان اعداد واقعی گزارش می‌باشد که توسط سازمان کار اعلام می‌شود.

اکنون بر اساس این سه عدد ممکن است یکی از حالات زیر رخ دهد:

۱- اگر عدد واقعی بزرگتر از اعداد گذشته و پیشبینی باشد، انتظار رشد دلار را داریم.

۲- اگر عدد واقعی کمتر از اعداد قبلی و پیشبینی باشد، انتظار سقوط دلار را داریم.

۳- در صورتی که عدد واقعی بیشتر از عدد پیشبینی و در عین حال کمتر از عدد گذشته (یا بالعکس) باشد، معمولا بازار در جهت خاصی حرکت نمی‌کند و دچار نوسانات خنثی خواهد شد؛ چرا که در این شرایط تریدرها گیج شده‌اند.

تصویر زیر یک رفتار بسیار معمولی گزارش NFP را نشان می‌دهد و به ما ثابت می‌کند که چرا باید در زمان وقوع واکنش‌های اولیه صبر پیشه کنیم. در این مثال گزارش NFP رقم واقعی بسیار بدی داشت که باعث افت دلار شده و متعاقبا جفت ارز یورو/دلار رشد کرد. اما پس از آن تریدرها مشاهده می‌کنند که میزان دستمزد ساعتی افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز وضعیت خوبی دارد که هر دو مورد به سود دلار می‌باشد. بنابراین جفت ارز یورو/دلار ریزش کرد.

زمانی که سرمایه گذاران گیج می‌شوند!

مثالی که در ادامه به شما نشان می‌دهیم حالت بسیار جالبی است. چرا که این گزارش NFP ترکیبی از حالات مختلف بوده است که همیشه باعث بوجود آمدن نوسانات بدون مسیر مشخص می‌شوند چرا که تریدرها نمی‌دانند چه تصمیمی اتخاذ کنند.

در این مثال، گزارش NFP بهتر از پیشبینی بود اما در عین حال از ماه گذشته بدتر بود. در ابتدای کار رقم مربوط به گزارش بر انتظارات تریدرها غلبه می‌کند و باعث افت یورو/دلار می‌شود. اما در ادامه که تریدرها متوجه می‌شوند که گزارش مثبت نبوده است، قیمت دوباره به بالا برمی‌گردد.

گاهی اوقات زمانی که قیمت به ناحیه عرضه یا تقاضای مهمی رسیده باشد، حتی اگر رقم مربوط به گزارش NFP بسیار مثبت باشد نیز باز هم تاثیر نداشته و قیمت در جهت مدنظر خود حرکت می‌کند. در گذشته مطلبی را با عنوان “آیا واقعا به جریان سفارشات اعتقاد دارید؟” را در طلاچارت منتشر کرده‌ایم که می‌توانید از طریق این لینک آن را بخوانید.

برای دسترسی به این مطلب و سایر مطالب و ویدئوهای اختصاصی طلاچارت باید دانشجوی ما باشید. می‌توانید با شرکت در دوره استراتژی طلاچارت ضمن یادگیری نواحه بسیار مهم عرضه و تقاضا، مبحث جریان سفارشات و ۶ ستاپ قدرتمند معاملاتی، از بخش دانشجویان نیز استفاده کنید.

بررسی شاخص‌های اقتصادی تاثیر گذار در بازار فارکس

شاخص های اقتصادی تاثیر مستقیمی بر روی قیمت‌ جفت ارز های فارکس و CFD ها دارد. به همین علت اکثر تریدرها توجه ویژه‌های به این داده‌ها دارند تا از نوساناتی که ممکن است پیش بیاید آگاه باشند. به عنوان کسی که در بازار فعالیت دارد باید از این شاخص‌ها و تاثیری که بر روی بازارها می‌گذارند آگاه باشید بنابراین در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی این موارد بپردازیم تا پایان با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

شاخص های اقتصادی چه هستند و چه تاثیری بر روی بازار فارکس دارند؟

این شاخص‌ها مجموعه‌ای از داده‌ها و ارقام دوره‌ای هستند که اقتصاد دانان از آن‌ها برای بررسی وضعیت اقتصاد در بخش‌های مختلف و میزان ضعف و قدرت آن استفاده می‌کنند. تحلیلگران و تریدرها از این شاخص‌ها استفاده می‌کنند تا وضعیت فعلی بازار و آینده را پیشبینی کنند.

هر چه قدر داده‌ها قوی‌تر باشند یعنی رشد اقتصاد قوی‌تر است. شاخص‌های اقتصادی هر کشور بیانگر میزان رشد یا افت اقتصادی آن کشور خواهد بود و این مستقیما بر روی قیمت جفت ارز آن کشور تاثیر گذار خواهد بود.

انواع شاخص های اقتصادی

شاخص‌ها در اقتصاد به 3 دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند. که عبارتند از:

• شاخص‌های پیشرو (Leading indicator)
• شاخص‌های پسرو (Lagging indicator)
• شاخص‌های همزمان یا تصادفی (Coincident indicator)

شاخص‌های پیشرو (Leading indicator)

این شاخص‌ها به تغییرات آتی در اقتصاد اشاره می‌کند. این Indicator برای پیشبینی روند قیمت در کوتاه مدت بسیار مفید است و معمولا قبل از تغییر وضعیت اقتصاد تغییر می‌کند.

شاخص‌های پسرو (Lagging indicator)یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

پس از تغییر اقتصاد به وجود می‌آیند. شما می‌توانید از این الگوها برای پیش بینی روند آینده اقتصاد استفاده کنید اما نمی‌توان از آن مستقیما برای تعیین تغییرات اقتصادی استفاده کرد.

شاخص‌های همزمان یا تصادفی (Coincident indicator)

این Indicatorها اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد در یک منطقه خاص در اختیار ما قرار می‌دهند.

این سه شاخص هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند و به روش‌های مختلف بر بازار تاثیر می‌گذارند. اولین موردی که شما به عنوان یک تریدر تازه کار باید به آن توجه کنید این است که کدام یک از شاخص‌ها تاثیر بیشتری بر روی بازار فارکس دارند زیرا در طول یک روز Indicator‌های زیادی منتشر می‌شود که توجه به همه آن‌ها امکان پذیر نیست.

اگر به دنبال منبعی برای پیدا کردن اخبار پر اهمیت هستید می‌توانید از کانال تلگرام ما استفاده کنید. در این کانال اخبار مهم هر روز را منتشر می‌کنیم.

در ادامه قصد داریم به معرفی مهم‌ترین شاخص‌های تاثیر گذار اقتصادی بپردازیم:

شاخص های اقتصادی تاثیر گذار

Indicator‌هایی که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم به اقتصاددانان، تحلیلگران و سرمایه گذران کمک می‌کنند تا هوشمندانه تر عمل کنند این شاخص ها عبارتند از:

تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product (GDP)

اولین شاخص اقتصادی که قصد بررسی آن را داریم، GDP است. تولید ناخالص داخلی گسترده‌ترین معیار سنجش سلامت یک اقتصاد است و جز شاخص‌های عقب مانده است.

تولید ناخالص داخلی مقدار کلی محصولات و خدماتی است که یک کشور در طول یک سال تولید می‌کند. بانک فدرال رزرو از این شاخص به عنوان معیاری برای سنجش اقتصاد استفاده می‌کند.

افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که کسب و کارها درآمد بیشتری دارند. همچنین نشان دهنده افزایش سطح زندگی مردم است. این شاخص معمولا نسبت به سه ماهه اول سال یا سال گذشته سنجیده می‌شود. به عنوان مثال وقتی GDP در سال 2018 ، 2 درصد افزایش یابد به این معنی است که این شاخص نسبت به سال 2017، 2 درصد افزایش یافته است.

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی یا Non-Farm Payrolls (NFP)

نمودار EUR/USD را که در تایم فریم یک دقیقه است در نظر بگیرید. قسمتی که با یک خط آبی نشان داده شده است نشان دهنده انتشار وضعیت اشتغال در نوامبر 2019 است.

اما بهتر است با هم بررسی کنیم که چرا این مورد به این شدت تاثیر گذار است.

این تاثیر به این علت است که چرخه اشتغال و چرخه تجاری ارتباط نزدیکی با هم دارند و از نظر تاریخی نیز تغییرات در آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی در مسیری مشابه با تغییرات تولید ناخالص داخلی حرکت می‌کند.

تفاوت بین شاخص اقتصادی GDP با NFP این است که گزارشات مربوط به تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی منتشر می‌شود اما آمار مربوط به اشتغال بخش غیر کشاورزی در پایان یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP هر ماه انتشار می‌یابد.

دلیل دیگر تاثیر این گزارش بر روی سیاست پولی است. اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌ها دو مورد از 3 هدف فدرال رزرو است. بنابراین این داده‌ها تاثیر مستقیمی بر روی ادراک بازار از آینده سیاست پولی دارد.

شاخص نرخ بیکاری

نرخ بیکاری درصدی از افراد جویای کار است که به شدت به دنبال کار هستند. البته باید این مورد را در نظر گرفت که صرف بی کار بودن مهم نیست و آن شخص باید در 4 هفته گذشته به دنبال کار بوده باشد. این نرخ به عنون معیاری برای سنجش کارایی و اثر بخشی یک اقتصاد برای جذب نیرو است.

این شاخص جز Indicatorهای دارای تاخیر است و رویدادهایی مانند رکود را اندازه گیری می‌کند.

نرخ بهره فدرال رزرو

فدرال رزرو 8 بار در طول سال برای تعیین سیاست‌های پولی ایالت متحده آمریکا جلسه تشکیل می‌دهد. نتایج این جلسات تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که بر بازار Forex تاثیر گذار است نرخ بهره است. نرخ‌های بهره در دو کشور درگیر و انتظارات مربوط به آن بر روی ارز آن کشور تاثیر می‌گذارد. اگر فدرال رزرو تغییری در نرخ وجوه فدرال ایجاد کند، یا صرفاً تصورات را در مورد مسیر آتی سیاست یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP پولی تغییر دهد باعث ایجاد نوسانات در دلار آمریکا می‌شود.

یک تریدر حرفه‌ای فارکس همیشه باید از تقویم جلسات FOMC آگاه باشد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

یکی از شاخص های اقتصادی دیگری که ایالت متحده به شدت به آن متکی است و جز Indicator های پسرو به حساب می‌آید CPI است. تغییرات میزان تورم می‌تواند فدرال رزرو را به سمت تغییر در سیاست‌های پولی سوق دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات قیمت‌های پرداخت شده برای کالاها توسط شهروندان را در طول یک ماه مشخص اندازه گیری می‌کند. این شاخص از چند صد کالا و خدمات در 200 دسته نمونه برداری می‌کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

PPI یک شاخص تصادفی است که تغییرات قیمت را در تمام بخش‌های تولید کننده کالا از جمله معدن، کشاورزی، جنگل داری و … اندازه گیری می‌کند. در واقع این گزارش قیمت کالاهای نهایی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای خام را اندازه گیری می کند و از این نظر حائز اهمیت است که اولین معیار برای سنجش تورم موجود در ماه است.

سخن پایانی

در بلاگ امروز سعی کردیم مهم‌ترین شاخص های اقتصادی که بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارند را بررسی کنیم. به عنوان یک تریدر حرفه‌ای بهتر است قبل از شروع هفته معاملاتی مروری بر اخبار و داده های که در هفته پیش رو ممکن است منتشر شود داده باشید.

راهکار دیگری که می‌توانید به کمک آن حواستان به داده‌های اقتصادی باشد استفاده از کانال VIP ما است. تمامی اخبار و شاخص‌های مهم اقتصادی توسط تیم تحلیلی امیرتریدر رصد می‌شود و در سیگنال‌ هایی که با شما به اشتراک گذاشته می‌شود تمامی این عوامل لحاظ می‌شود. بنابراین شما با استفاده از سیگنال‌ های رایگان کانال ما می‌توانید با خیال راحت معامله کنید.

آشنایی با نرخ‌های اقتصادی اسپایک ساز + یک استراتژی ترید خبر (قسمت دوم)

در قسمت دوم آشنایی با اخبار نرخ‌های اقتصادی اس پایک ساز به سراغ 4 مورد از مهم‌ترین نرخ‌های دیگر خواهیم رفت که همیشه با دیدن این نرخ ها در تقویم اقتصادی احتمالا باید منتظر حرکات قیمتی شار پ بمانید .

با فارکسر همراه باشید.

در قسمت اول 7 مورد از مهم ترین نرخ ها را بررسی کردیم. اگر قسمت اول را از دست داده اید از طریق این لینک قسمت اول را مطالعه نمایید.

آنچه در قسمت 2 خواهیم آموخت

مقدمه

همانطور که میدانید ما پرایس اکشن کار و تکنیکالیست هستیم و میتوانیم قبل از اخبار قیمت های مد نظر معامله‌گران را ذهن خوانی کنیم و حتما نیازی نیست که اخبار اقتصادی را مو به مو دنبال کنیم اما در سطوح حرفه ای ترید، اخبار به یکی از المان های اقتصادی تایید نقاط ورود و خروج تبدیل میشود که میتواند بسیار سود ساز باشد.

8_ نرخ بودجه/وجوه فدرال رزرو (federal funds rate)

اصطلاح نرخ وجوه/بودجه فدرال به نرخ بهره هدفمندی صندوق های فدرال توسط جلسه اعضای کمیته بازار آزاد فدرال تعیین می شود (FOMC) اشاره دارد. این نرخی است که بانک های تجاری با آن وام می گیرند و یا ذخایر مازاد خود را به یکدیگر وام می دهند.

FOMC چیست؟

FOMC کمیته بازار آزاد فدرال و زیرمجموعه‌ای از سیستم فدرال رزرو است. کمیته با تصویب قانون بانکداری ۱۹۳۳ تشکیل شده است و هشت بار در سال برای تعیین نرخ هدف وجوه فدرال، که بخشی از سیاست پولی آن است، تشکیل جلسه می دهد.

تاثیرات اقتصادی نرخ وجوه فدرال

نرخ وجوه فدرال یکی از مهم ترین نرخ های بهره در اقتصاد ایالات متحده است. این به این دلیل است که بر شرایط پولی و مالی تأثیر عمده‌ای می گذارد و به نوبه خود بر جنبه های مهم اقتصادی از جمله اشتغال، رشد و تورم تأثیر می گذارد.

این نرخ همچنین بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، هرچند غیرمستقیم، روی همه چیز، از جمله وام‌های خانه و خودرو گرفته تا کارت‌های اعتباری، تأثیر می‌گذارد، زیرا وام دهندگان اغلب نرخ‌های خود را بر اساس نرخ اولیه وام تعیین می‌کنند.

دقت کنید

سرمایه گذاران نظارت دقیقی بر نرخ وجوه فدرال دارند. بازار سهام معمولاً به شدت به تغییرات نرخ هدف واکنش نشان می دهد. به عنوان مثال، کاهش اندک در نرخ می تواند بازار را به جهش بالاتر با کاهش هزینه های وام برای شرکت ها وادار کند.

بسیاری از تحلیلگران سهام به اظهارات اعضای FOMC توجه ویژه ای می کنند تا تلاش کنند تا درک کنند که نرخ هدف ممکن است به کجا برسد.

9_ تراز تجاری (Balance of trade)

تراز تجاری نسبت درآمدی صادرات یک کشور نسبت به واردات آن را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورها است که بر ارزش پول ملی نیز تاثیر می‌گذارد.

در بعضی از منابع از آن به «صادرات خالص» با نماد (NX) یاد می‌شود، تفاوت بین یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP ارزش پولی واردات و مقدار صادرات خروجی در طی یک دوره معین است. در واقع تراز تجاری معیار نسبت بین واردات و صادرات یک کشور است.

مثبت بودن تراز تجاری به معنی آن است که صادرات از واردات بیشتر بوده و به آن مازاد تجاری یا trade surplace می گویند.

منفی بودن تراز تجاری به معنی آن است که صادرات از واردات کمتر بوده و آن را کسری تجاری یا trade deficit می گویند.

اهمیت تراز تجاری

تراز تجاری یکی از مؤلفه‌های مهم در سنجش توانمندی کشورها در تامین درآمدهای ارزی است تا بتوانند با جذب یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP درآمد بیشتر هزینه‌های توسعه زیرساختی خود را تامین کنند و از درآمد ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و توسعه اقتصادی استفاده کنند.

به عبارتی تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه است که در آن، مانده یا تراز مثبت، بیانگر صادرات بیشتر و مانده یا تراز منفی، بیانگر واردات یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP بیشتر خواهد بود. در این تعریف، مقدار مثبت (در صورتی که صادرات بیش از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» شناخته می‌شود.

در واقع تراز تجاری (Balance of trade)، یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشورها است. سیاستگذاران اقتصادی سعی می‌کنند که تراز تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد.

جنگ اقتصادی چین و آمریکا

نرخ تراز تجاری یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که چین و آمریکا را مدت‌ها در جنگ اقتصادی نگه داشته است و همین امر به تنهایی نشان دهنده اهمیت این نرخ اقتصادی است.