بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم.

نقطه ورود به معامله را چگونه تعیین کنیم؟ معرفی سه استراتژی برای ورود

نقطه ورود به بازار فارکس، سطح یا قیمتی است که در آن یک معامله‌گر وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در فارکس به دلیل اینکه متغیرهای ورودی فراوانی بازار را به حرکت در‌می‌آورند، بسیار پیچیده است. در این مقاله قصد داریم نحوه پیدا کردن نقطه ورود مناسب و راه‌کارهای آن را شرح دهیم:
برای ورود به فارکس می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس است؟

بهترین زمان برای ورود به یک معامله به استراتژی و سبک معاملاتی شما وابسته است. برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، چندین روش و رویکرد متفاوت وجود دارد. ما در اینجا تنها به سه مورد از آنها که اکثر معامله‌گران از‌ آن استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

استراتژی شماره یک:

کانال‌های روند
خطوط روند ابزار‌هایی فاندامنتال هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در مثال زیر قیمت یک حرکت صعودی را با توجه به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد. این نشان دهنده یک روند است که در آن معامله‌گران در نقاط حمایتی اقدام به خرید کرده و در نقاط مقاومت اقدام به برداشت سود می‌کنند. هنگامی‌که قیمت این سطوح کلیدی مقاومتی یا حمایتی را می‌شکند، معامله‌گران باید منتظر یک بریک اوت یا تغییر در روند باشند.

استراتژی شماره ۲:

الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن نقاط و سیگنال های ورود در فارکس هستند که توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شوند. الگوهایی مانند کندل پوششی (اینگولف) و یا الگوی ستاره دنباله دار اغلب توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود. در مثال زیر الگوی کندل چکشی را می‌توان مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید نقطه ورود پس از مشاهده کندل تایید خواهد بود.

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم.

استراتژی شماره سه

نقاط شکست
استفاده از نقاط شکست یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای دریافت سیگنال ورود است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ است. تجربه در پرایس اکشن کلید موفقیت در استفاده از استراتژی نقطه شکست است. مبنای معامله بر اساس نقطه شکست قیمت‌هایی است که فراتر از سطوح مشخص شده برای مقاومت و یا حمایت حرکت می‌کنند.
سادگی استفاده از این استراتژی آن را به یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار تبدیل کرده است. مثال زیر یک سطح کلیدی حمایت (خط قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست رخ می‌دهد و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. نقطه ورود جایی است که قیمت، سطح حمایتی را می‌شکند. در سایر موارد، معامله‌گران باید به دنبال کندل تایید بعد شکسته شدن سطح کلیدی باشند.

اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط ورود

محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود با استراتژی معاملاتی اتخاذ شده ارتباط مستقیم دارند. عموما از اندیکاتورها برای تایید استراتژی ورود استفاده می‌شود. جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتور‌ها و همچنین نحوه استفاده از آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد

اندیکاتور

این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. بیشتر در بازارهای نوسانی و رونددار موثر است

با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک (یکی طولانی مدت و دیگری کوتاه مدت) به دنبال نقاط برخورد این اندیکاتورها برای تعیین سیگنال ورود هستیم.

(Moving Average (MA

بهترین عملکرد را در بازارهای نوسانی و رونددار دارد. نقطه تقاطع این اندیکاتور برای ورود در جهت جهت روند استفاده می‌شود.

مراحل عرضه اولیه سهام

کسانی که مازاد بازار بورس می شوند یکی از اصطلاحاتی که به آن آشنا می شوند اصطلاح عرضه اولیه سهام است که در مبحث سود دهی یکی از عنوان های جذاب برای خریداران سهام است زیرا نود درصد مواقع این سهام با سود دهی مواجه می شوند و برای خریداران سود قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. حال منظور از آن چیست؟ عرضه اولیه سهام سهامی است که یک شرکت برای اولین بار در طی فعالیت خود اجازه فروش سهام خود را در بازار بورس پیدا کرده است. به عبارتی هر شرکتی که در بازار بورس اوراق و کالا یا … قابل خرید و فروش است روزی برای اولین بار به بازار بورس وارد شده آمد و سهام خود را برای اولین بار در این بازار عرضه کرده اند. این اصطلاح در بازار های جهانی تحت عنوان IPO شناخته می شود. که در ادامه این مقاله سعی شده است تا کامل به موضوع مطرح شده پرداخته شود. تا پایان همراه ما باشید.

مزایای عرضه اولیه سهام

عرضه اولیه سهام به معنی عرضه سهام شرکتی برای اولین بار در بازار بورس می باشد. این به این معنی نیست که این شرکت ها در آغاز فعالیت حرفه ای خود هستند بلکه ممکن است سال ها پس از شروع فعالیت اجازه فروش و عرضه سهام خود را پیدا نماید. این شرکت ها برای اولین بار که اجازه فروش سهام خود را کسب می کنند پنج تا ده درصد کل سهام خود را در این بازار عرضه می کنند. شرکت های در بورس پذیرفته می شوند که آورده های مالی خوبی داشته باشند. زمانی که این شرکت های سهام خود را برای اولین در بازار عرضه می کنند فواید و مزایای برای این شرکت ها همچنین برای افراد خریدار خواهد داشت. هدف اصلی شرکت ها از ورود به بازار بورس تامین و جذب سرمایه است. پس این مهم مستلزم آن است که شرکت ها پس از ورود به این بازار باید در صورت های مالی خود شفافی ایجاد نماید که باعث کسب اعتبار بیشتری برای این شرکت ها خواهد شد. شفافی در امور حسابداری و حسابرسی و کسب اعتبار بیشتر باعث می شود تا شرکت ها بیشتر از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. پس ورود به بازار بورس و عرضه سهام برای اولین بار چنین مزایایی را برای این شرکت ها در پی خواهد داشت.

عرضه اولیه سهام علاوه بر داشتن مزایا و فواید برای شرکت های عرضه کننده سهام مزایایی نیز برای خریداران سهام در پی خواهد داشت. همانطور که در ابتدای متن گفته شد این سهام اولیه در کوتاه مدت برای افراد سرمایه گذار دارای سود دهی است. زیرا قیمت سهام اولیه نسبت به ارزش ذاتی آن کنار است و خریداران از آن استقبال خوبی خواهند کرد پس به علت تقاضای زیاد و خوب خریداران سهام، در کمترین مدت زمان رشد خوبی خواهد داشت. سال های اخیر همیشه سهام اولیه سود دهی خوبی داشته آمد پس کسانی که برای اولین بار وارد بازار بورس می شوند به دنبال سهام های خواهند بود که برای اولین بار عرضه می شوند.

در ادامه لازم است به چگونگی عرضه سهام و روش عرضه این گونه سهام ها و نحوه خرید و فروش آن در بازار بورس بیشتر آشنا شویم.

عرضه اولیه سهام به چه روشی انجام می گیرد؟

در بازار بورس عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش یا بوک بیلدینگ می باشد. منظور از روش بوک بیلدینگ این است که در بازار بورس در بازه زمانی مشخص افرادی حقیقی یا حقوقی که قصد عرضه سهام اولیه هستند باید در این بازه مشخص زمانی اقدام به ثبت سفارش در سامانه معاملاتی می کنند. مثلا از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ بعدازظهر در تاریخ مشخص سامانه ثبت سفارش فعال خواهد بود كه افزار متقاضی در این مدت زمان با ورود به سامانه اقدامات اولیه خود را برای عرضه سهام انجام می دهند. این سفارش ها بر اساس حداکثر تعداد سهام و سقف قیمت می باشد. پس در این سامانه تعداد سهام ارائه شده و افرادی که برای تقاضای آن اقدام کرده اند تقسیم می شود و به هر فردی تعدادی سهم تعلق می گیرد. به علت تقاضای زیاد خریداران از این سهام و محدود بودن تعداد سهام، اولویت با کسانی است که سقف قیمت بیشتری را در سامانه ثبت کرده باشند. اما کسانی که قصد خرید این سهام را دارند باید چگونه اقدام لازم را انجام دهند. در متن زیر به این موضوع می پردازیم.

نحوه خرید در هنگام عرضه اولیه سهام

برای خرید در زمان عرضه اولیه سهام از بازار بورس باید به ترتیب مراحلی را طی نمود. سامانه سجام سامانه ای است که افراد باید در آن ثبت نام نمایند و از کارگزاری های مجاز کد بورسی دریافت نمایند. پس قدم اول دریافت کد بورسی و ثبت نام در سامانه سجام می باشد. رمز عبور و کاربری که به شخص داده می شود اجازه ثبت خرید و فروش را به فرد خواهد داد.

قدم بعدی؛ اطلاع از عرضه اولیه سهامی باشد. معمولا دو روز قبل از عرضه این سهام از طریق نهاد های مختلفی عرضه خواهد شد. کارگزاری هر با ارسال پیامک به مشتریان خود و یا از طریق رسانه های مختلف زمان عرضه سهام برای اولین بار اعلام می شود. در زمان اطلاع تاریخ و ساعات عرضه و تعداد آن و بازه قیمتی هر سهم اولیه نیز آگهی خواهد شد. در اطلاعیه نیز حداکثر سهام قابل خریداری شده برای هر کد قابل تخمین می باشد. پس قدم بعدی؛ تخمین سهمیه هر کد بورسی است. تعداد سهام که در آگهی مشخص است و تعداد نفراتی که قبلا در عرضه اولیه شرکت کرده آمد نیز مشخص است و با برآوردی می توان این سهمیه را تخمین زد. بر اساس تخمین سهمیه می توان حساب نقدینگی را شارژ کرد. سپس در قدم آخر؛ سفارش خود را از طریق کارگزاری ها ثبت نماییم. زمانی که بازار به تعادل خود رسیده است و متقاضی برای سهم وجود نداد بهترین زمان برای فروش سهم خریداری شده است. پس عرضه و تقاضای سهام اولیه تعیین کننده زمان فروش آن است.زمانی که تقاضا برای سهم زیاد است و کسی حاضر به فروش آن نباشد در مدار سوددهی قرار خواهد گرفت. پس در نظر گرفتن زمان فروش یکی از موارد مهم در کسب سود از طریق سهام می باشد.

بهترین زمان ترید در فارکس

انتخاب ساعت های طلایی بازار فارکس و نوع انتخاب استراتژی شما متناسب با آن بسیار مهم می باشد، در این مقاله شما کاملا زمان طلایی برای ترید را آموزش خواهید دید تا در بازار فارکس موج سواری کنید.

پادکست صوتی بهترین زمان ترید در فارکس

بهترین ساعت ترید در فارکس چه زمانی است؟ بنظر شما آیا ترید کردن زمان خاصی را دارد؟ چند سال پیش یکی از افرادی که به تازگی در بازارهای مالی و معاملاتی شروع به فعالیت کرده بود بیان می کرد که ترید برای او عادت شده است. عادتی که باید هر زمان موبایل خود را چک کند، بازار جفت ارزها را ببینید و جالبتر از همه که در هر زمان باید ترید کند!

او می گفت در مهمانی ها که کمی زمان آزاد پیدا می کرد سریعا موبایل خود را در آورده و سریعا جفت ارزی را در فارکس مشاهده و همان زمان اقدام به ترید می کرد. اما آیا این شیوه کاری درستی است؟ آیا هر زمان باید در فارکس ترید کنیم و معامله گری کنیم؟

این داستان، داستان خیلی از تریدرهای تازه کار است که نه تنها به آنها سود نمی دهد بلکه کارهای شخصی آنها را هم تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد زدگی در آنها می کند. پس راه حل چیست؟

روزهای کاری فارکس در ایران

بازار فارکس بر خلاف بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و 7 روز هفته نیست. بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته بوده و شما کل 7 روز هفته را می توانید ترید کنید. در فارکس همانند بازار ایران در روزهای پایان هفته بازارهای مالی هم تعطیل هستند.

روزهای کاری در فارکس به وقت ایران از روز یکشنبه تا جمعه است و بازار جفت ارزها و سهام های شرکتها در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد. روزهای که برای معامله گران باتجربه روزهای سخت و طاقت فرسایی است بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ چون بازار تعطیل بوده و آنها لذت معامله گری در فارکس را برای 2 روز از دست خواهند داد.

البته که بعد از هر معامله، لذت بردن از زندگی می تواند تمامی خستگی یک ترید را، از روان معامله گر ببرد.

ساعت های کاری در فارکس

ساعت کار فارکس به وقت ایران 24 ساعته بوده اما برای بعضی از سهام ها یا جفت ارزها با توجه به بروکر شما متفاوت است. برای مثال در بازار طلا که آن را با نماد XAU/USD می شناسند و همچنین بازار نقره که آن را با نماد XAG\USD می شناسند در بعضی از بروکرها در 24 ساعت شبانه روز 1 ساعت تعطیلی می باشد. اگر بعنوان مثال شما از بروکر فیبوگروپ استفاده کنید بازار طلا از در شش ماهه اول سال از 30 دقیقه بامداد تا 1:30 بامداد تعطیل است و برای شش ماهه دوم از ساعت 1:30 بامداد تا 2:30 بامداد تعطیل می باشد.

نکته مهم: طبق تجربه کار کردن در زمان هایی قبل از بسته شدن بازار طلا و بعد از بازشدن طلا (به مدت 1 ساعت) منطقی نیست و پیشنهاد میشود که در این بازه در طلا ترید نکنید.

ساعت کاری کشورها در فارکس

با توجه به تغییر ساعت کشورها هر کشور به وقت ایران در زمان متفاوتی باز خواهد شد و معاملات آن فعال می شود. یکی از پارامترهای بسیار مهم در معامله گری بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ در فارکس و انتخاب زمان طلایی ترید در فارکس زمان باز شدن بازار کشورهای مختلف است. با باز شدن بازار هر کشور نمودار بطور مستقیم عکس العمل نشان می دهد و شما اگر یک تریدر با تجربه باشید می دانید که این تاثیر در تصمیمات شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم خواهد بود.

در کل 5 بازار مهم مالی و 5 زمان باز شدن کلیدی داریم که شامل موارد زیر است:

1. بازار مالی نیویورک
2. بازار مالی فرانکفورت
3. بازار مالی لندن
4. بازار مالی توکیو
5. بازار مالی سیدنی

هر کدام از این بازارهای در ساعت زیر به وقت تهران (GMT) باز خواهند شد:

1. بازار مالی نیویورک: از ساعت 13 تا 21 شب
2. بازار مالی فرانکفورت: از ساعت 7 صبح تا 15 ظهر
3. بازار مالی لندن: از ساعت 8 صبح تا 16 عصر
4. بازار مالی توکیو: از ساعت 23 شب تا 7 صبح
5. بازار مالی سیدنی: از ساعت 21 شب تا 5 بامداد

سوال مهم: این ساعت ها برای ما چه تاثیری دارد؟ آیا معامله گری که یک تحلیلگر حرفه ای است و دانش تحلیلی و تحلیل تکنیکال بالایی دارد به این ساعت ها نیاز دارد؟

جواب بله است. شما باید با توجه به زمان بازارهای مالی نوع استراتژی خودتان را انتخاب کنید. در ادامه به وابستگی بین زمان و استراتژی معاملاتی شما در فارکس می پردازیم.

بهترین زمان معامله در فارکس

با یک مثال موضوع را پیش می بریم.

شما در نظر بگیرید که قرار است بر روی طلا معامله گری کنید.

نکته مهم: طلا در فارکس دارای نوسانات بالایی است و افت و خیز آن عدد سود و ضرر شما را خیلی جابجا می کند. با توجه به میزان مارجین شما و لاتی که پوزیشن را باز می کنید طلا می تواند سود خیلی خوبی را به شما بدهد.

به طور پیش فرض نوسانات طلا بالاست و شما اگر مخالف روند معامله گری کنید و Free Margin کمی را داشته باشید بی شک زمان زیادی را در پوزیشن طاقت نخواهید آورد و ممکن است با ضرر زیادی از معامله خارج شوید.

به این نکته توجه کنید باز شدن هر یک از بازارهای مالی بر روی طلا تاثیری بی نهایت بالایی را می گذارد. شما در ساعت های 3:30 بامداد تا 12 ظهر در طلا باید با یک استراتژی روند خنثی ترید کنید و در از ساعت 12 ظهر تا 20 شب باید یک استراژی رونددار معامله گری کنید. این نکته بسیار مهم است زیرا باز شدن بازار مالی نیویورک خیلی در هیجان بازار تاثیر گذار است. پس در اینجا ما متوجه خواهیم شد که ساعت کاری بازارهای مالی کشورها در فارکس بسیار مهم است و ما باید زمان مناسب برای ترید را با توجه به استراتژی معاملاتی خودمان پیدا کنیم.

به عنوان نکته مهم بطور کلی ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 18 تا 23 زمان های مناسبی برای معامله گری بر روی جفت ارزهای مختلف می باشد. اما این مورد را فراموش کنید که تمامی این موضوعات بستگی به نوع استراتژی شما دارد و شما باید زمان مناسب خودتان را پیدا کنید اما در این ساعت حرکت نمودار منطقی بوده و می تواند همراه بسیاری از استراتژی های معاملاتی در فارکس باشد.

• سوالات مهم در خصوص بهترین ساعت و زمان برای معامله گری در بازار فارکس

آیا در فارکس باید در زمان خاصی ترید کنیم؟

بله، زمان و ساعت مناسب برای هر جفت ارز متفاوت بوده و می تواند برای شما نتایج متفاوتی را داشته باشد. شاید استراتژی و نوع ترید شما در فارکس خوب باشد ولی در زمان مناسبی ترید نمی کنید پس موضوع زمان بسیار مهم است.

در بازار فارکس آیا صبح ترید کنیم یا شب؟

این موضوع به سهام یا جفت ارز شما بستگی دارد. با توجه به زمان باز شدن بازارهای مالی در کشور های مختلف اصولا شبها برای جفت ارزهای وابسته به استرالیا و توکیو مناسب است و برای روزهای روی دلار، یورو، طلا و نقره مناسب است.

آیا یک تحلیلگر حرفه ای که دانش تحلیل تکنیکال بالایی دارد هم باید به زمان ترید توجه کند؟

بی شک بله، شما هر میزان هم که حرفه ای باشید باید با روند بازار ترید کنید. شما نمی توانید مخالف روند موج دریا شنا کنید پس توصیه میکنیم موج سواری کنید و با رعایت ساعت بازار شما حرکت کنید.

روزهای مهم برای ترید در فارکس چه روزهایی است؟

تمامی روزهای باز بودن بازار برای معامله گری خوب است اما توجه کنید ابتدای روز اول شروع بازار و انتهای آخر روز بازار زمان مناسبی برای ترید نیست و ترجیحا ترید نکنید و پوزیشن های خود را بسته نگه دارید مگر اینکه ترید بلندمدتی را انتخاب کردید و تحلیل طولانی مدتی از سهام یا ارز دارید.

بعنوان سوال آخر چه زمانی ترید نکنیم؟

ترید نیاز به تمرکز بالایی دارد اگر فضای شما برای ترید مناسب نیست و دغدغه فکری دارید اصلا ترید نکنید حتی اگر ساعت بازار هم خوب باشد و نمودار شکل خوبی داشته باشد. حتما برای ترید خود زمان و فضا در نظر بگیرید و متعهد باشید که در یک شرایط خاص ترید نکنید و نه هرجای دیگری.

بورس ترکیه برای ایرانیان و بررسی شرایط ورود به بورس ترکیه

یکی از راه های سرمایه گذاری در ترکیه اقدام به سرمایه گذاری در بورس ترکیه است.

برای انجام این سرمایه گذاری باید شرایط خاصی را داشته باشید.

بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۲۶ بنا شد.

البته در سال ۲۰۱۳ با ادغام بازار های سرمایه گذاری بورس طلا معاملات مدت دار کار خود را گسترش داد.

• شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه
• باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه
• چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم
• انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول
• بازار سهام ترکیه
• بازار بین الملل
• بازار اوراق قرضه و اسناد

شرایط سرمایه گذاری در بورس ترکیه

توجه داشته باشید معاملات بورس ترکیه از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس موجود در بانک‌ها انجام میگردد.

برای سرمایه گذاری در بورس اولین قدم داشتن یک حساب بانکی میباشد.

برای باز کردن حساب بانکی با پاسپورت شما میتوانید مقاله افتتاح حساب بانکی مراجعه کنید.

البته شرکت ترکیه هلپر میتواند برای شما نیز در بانک زراعت، معتبر ترین بانک ترکیه حساب بانکی باز کند.

در نتیجه بعد از افتتاح حساب میتوانید از طریق صندوق سرمایه‌گذاری بورس بانک زراعت اقدام به معاملات خود کنید.

شما با واریز ملبغ مورد نیاز به صندوق بانک، بانک مدیریت مبلغ شما را برعهده می‌گیرد.

باز کردن حساب سرمایه گذاری در بورس ترکیه

برای شروع کار ابتدا در سایت رسمی SPK وارد شوید و لیست موسسات معتبر و بانک های مجاز را ببینید.

در این لیست به مواردی مثل خدمات کارگزاری، کارمزد معامله، نرخ کمیسیون و سایر هزینه ها را حتما توجه بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ کنید.

در انتخاب کارگزاری حتما توجه کافی داشته باشید زیرا تمام سود شما توسط کارگزاری تعیین میشود.

چگونه سرمایه گذاری در بورس ترکیه را انجام دهیم

برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در زمان مشخص خرید و فروش خود را از طریق معاملات آنلاین انجام دهید.

سفارشات به طور خودکار مقدار و قیمت را تطابق داده و ارسال سفارشات صورت میگیرید.

به طور خلاصه شما در صورتی که سرمایه ای منفعل دارید میتوانید با سرمایه گذاری در بورس ترکیه به سودآوری برسید.

برای این کار تنها یک حساب کاربری سرمایه گذاری در یک کارگزاری بورس افتتاح کنید.

البته برای سرمایه گذاری در بورس ترکیه همانند همه بازار های مالی با دانش و اطلاعات کافی قدم بردارید.

با متنوع کردن سرمایه گذاری ها، یک سبد متعادل بسازید و ریسک خود را در معاملات به حداقل برسانید.

انواع بازار سرمایه گذاری در بورس استانبول

دربورس استانبول میتوان بازار ها را به دسته کلی تقسیم کرد.

• بازار سهام
• بازار بین الملل
• بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار سهام ترکیه

بازار سهام استانبول به هفت دسته کلی تقسیم میشود.

بازار ملی: شرکت هایی که بعد از از پذیرش شرایط، بورس آنها وارد این بازار میشود.

بازار ملی ثانویه: این بازار شرکت ها و بنگاه های کوچک را شامل میشود که انتظار رشد بالایی دارند.

بازار اقتصاد جدی: مربوط به فاینانس شرکتهای مربوط به فناوری اطلاعات است.

بازار ETF: برای مبادله برگه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاسیس شده است.

بازار شرکت‌های تحت نظر و مراقبت: این بازار برای شرکت هایی میباشد که به دلیل افشا نشدن اطلاعات شرکت از ارائه اطلاعات بیشتر خوداری کردند.

این شرکت ها برای مراقبت بیشتر زیر نظر بیشتری از شرکت بورس فعالیت میکنند.

بازار عمده فروشی: در این بازار هر سهمی را که در بازار ملی یا بازار ملی ثانویه دادوستد نشود وجود دارد.

البته در این بازار سهام ها با حجم بالا خرید فروش میشود.

بازار کوپن حق تقدم: در این بازار حق تقدم کوپن یا گواهینامه برای افزایش سرمایه استفاده میشود.

بازار بین الملل

این بازار در سسال ۱۹۹۷ با پذیرش اوراق قرضه بین الملل توسط نایب رییس خزانه داری کار خود را آغاز کرد.

در حال حاضر سپرده‌گذاری بزرگترین بانک قزاقستان به نام (Kazkommertsbank) در این بازار معامله میشود.

همچنین اوراق قرضه اروپا به نام (Eurobond) که توسط دولت جمهوری ترکیه منتشر می‌شود نیز در این بازار اماده معاملات میباشند.

تمامی این معاملات به دلار آمریکا انجام میشود.

بازار اوراق قرضه و اسناد

بازار اوراق قرضه و اسناد، بازار متشکلی را برای معامله اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند خود شامل ۳ بخش می باشد:

• بازار موافقتنامه‌های بازخرید و بازخرید معکوس
• بازار خرید و فروش یکجا
• بازار دارایی‌های غیرمنقول و مستغلات

ساعات رسمی معاملات رسمی بازار سهام از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ میباشد.

برای بازار اوراق قرضه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ میباشد.

بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟

عرضه اولیه سهام شرکت‌ها یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس است، ضمن اینکه ریسک چندانی هم ندارد و تقریباً همیشه با سوددهی همراه است. اینجا از آخرین خبرهای عرضه اولیه باخبر شوید.

[توضیح پس از جدول را حتما بخوانید]

عرضه اولیه های 1400

زمان عرضه	شرکت (نماد)	قیمت هر سهم	حداکثر سهم	دارایی پس از عرضه
۲۲ اردیبهشت	مجتمع گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر) ‏	۶۱۸ تومان	۱۳۰ سهم	۲۹ سهم
۲۹ اردیبهشت	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)	۷۸۴ بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ تومان	۱۳۰ سهم	۲۸ سهم

نکته یک: میزان نقدینگی لازم یا مبلغ موردنیاز برای هر عرضه اولیه با این فرمول به دست می‌آید که میزان سهام قابل عرضه را در تعداد خریداران تقسیم می‌کنیم و با ضرب آن در قیمت هر سهم، به این مبلغ می‌رسیم. حالا اگر کارگزاری‌ای دچار مشکل شد یا به هر دلیلی تعداد خریداران کاهش یافت، طبیعتاً سهام بیشتری به باقیماندگان می‌رسد و مبلغ بیشتری هم لازم است و همین‌طور اگر به هر دلیلی میزان خریداران عرضه اولیه افزایش یافت و مورد استقبال قرار گرفت، سهام کمتری به همه می‌رسد و پول کمتری از حسابتان کسر می‌شود. پس علت تقریبی بودن ستون «پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز» و تفاوتش با مبادله نهایی این است.

نکته ۲: روال این است که ارزش هر سهم در عرضه اولیه مشخص شده و دارای کف و سقف معینی است. ولی معمولاً به دلیل استقبال عمومی، این عدد در مبلغ سقف معامله می‌شود. در این ستون ما سقف هر سهم عرضه اولیه را می‌نویسیم. ولی این عدد هم با توجه به رویکرد بازار، تقریبی است.

نکته ۳: ستون آخر، گزارش دارایی عرضه اولیه پس از مبادله است. اینکه به هر مشتری چند سهم رسیده و چقدر دارایی باید در پرتفوی خود داشته باشید. این تعداد سهم با ضرب در مبلغ مشخص شده (ستون سوم) نشان می‌دهد که چقدر باید از حساب شما (یا همان قدرت خرید) کسر شده باشد.

نکته ۴: سعی کنید همیشه ۱۰ درصدی بیشتر از «نقدینگی موردنیاز» به حسابتان در نزد کارگزاری‌ها واریز کنید. چرا؟ چون مبلغ ستون آخر فقط قیمت [تقریبی] تمام شده خرید سهام عرضه اولیه است، درحالی‌که این وسط باید کارمزد کارگزاری را هم به این مبلغ افزود! وگرنه اتوماتیک از تعداد سهام خریداری شده‌تان کسر می‌شود.

نکته ۵: روزهایی که این عرضه انجام می‌گیرد، ممکن است سامانه‌های کارگزاری‌ به دلیل ترافیک بالای مراجعه‌کنندگان دچار اختلال شود. اگر می‌خواهید برای خرید عرضه اولیه وجهی به حساب کارگزاری منتقل کنید و از مبادله روز شلوغ بورس جا نمانید، بهتر است روز قبل از عرضه این کار را انجام دهید و امکان خرید خودکار عرضه اولیه را برای کارگزاری فعال کنید.

عرضه اولیه چیست؟

عرضه اولیه معادل فارسی اصطلاح «Initial Public Offering» یا «IPO» است و منظور از آن اولین باری است که بخشی از سهام یک شرکت در بازار بورس و به شکل عمومی عرضه می‌شود. در واقع با عرضه‌های اولیه سهام یک شرکت در بازار بورس، آن شرکت از حالت سهامی خاص خارج و به یک شرکت سهامی عام تبدیل می‌شود و بعد از آن همه مردم می‌توانند سهام آن شرکت را از طریق بازار بورس خریدوفروش کنند.

دلیل استقبال از عرضه اولیه چیست؟ دلیل استقبال سهامداران خرد از عرضه‌های اولیه این است که قیمت سهام شرکت‌هایی که برای اولین‌بار در بازار بورس یا فرابورس عرضه می‌شوند معمولاً در کوتاه‌مدت رشد مناسبی دارد و همین موضوع باعث می‌شود سهامداران با خرید سهام این شرکت‌ها بازدهی مناسبی در کوتاه‌مدت داشته باشند.

چرا قیمت سهام عرضه اولیه رشد می‌کند؟

دلیل رشد سهام عرضه اولیه را باید در شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس یا فرابورس جست‌وجو کنیم. توضیح همه این شرایط از حوصله این مطلب بیرون است، اما مثلاً یکی از شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس این است که شرکت باید سودآور باشد و امکان سودآوری در آینده هم وجود داشته باشد و شرکت زیان انباشته نداشته باشد. برای پذیرش در بازار فرابورس هم شرکت باید طرح توجیهی تأییدشده از سوی هیئت‌مدیره داشته باشد که نشان‌دهنده چشم‌انداز روشنی از سودآوری فعالیت‌های شرکت باشد. طبیعی است که سهام چنین شرکت‌هایی معمولاً در بلندمدت هم می‌تواند سودآوری مناسبی داشته باشد (مگر اینکه اتفاقی پیش‌بینی‌نشده باعث شود وضعیت سودآوری شرکت تغییر کند) و خرید آن برای اهالی بازار جذابیت دارد.

چقدر باید برای عرضه اولیه کنار بگذاریم؟

معمولاً خرید عرضه‌های اولیه به نقدینگی زیادی نیاز ندارد (مگر در مواردی که شرکت‌های بزرگی مانند شستا عرضه می‌شوند) و پیشنهاد ما این است که سعی کنید با پول خرد حسابتان در عرضه‌های اولیه شرکت کنید. در ضمن اگر می‌خواهید اعصاب و روان‌تان آسوده باشد، سراغ کارگزاری‌های خلوت‌تری بروید که زیرساخت بهتری دارند و در روزهای عرضه اولیه با قطعی مواجه نمی‌شوند. چون برای این عرضه‌ها معمولا همه سهامداران (حدود ۴ بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ و نیم میلیون سهامدار) حضور دارند و شلوغ‌ترین و نفسگیرترین روزهای بورس را رقم می‌زنند.

نحوه اطلاع از زمان عرضه اولیه

خب راحت‌ترین و سرراست‌ترینش همینجاست! اما بد نیست بدانید اطلاعیه‌های عرضه اولیه را شرکت‌های بورس و فرابورس منتشر می‌کنند. شما هم می‌توانید با مراجعه به بخش اطلاعیه‌های شرکت بورس و فرابورس در جریان این اطلاعیه‌ها قرار بگیرید. اما بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ شاید پیدا کردن اطلاعیه‌های عرضه اولیه در این صفحه‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها برای افراد تازه‌کار کمی دشوار باشد. برای همین، عرضه اولیه در رده را راه انداخته‌ایم. اینجا ما سعی می‌کنیم از همین منابع، آخرین اطلاعیه‌های عرضه‌های اولیه را اطلاع‌رسانی کنیم و از همه مهم‌تر، میزان تقریبی نقدینگی موردنیاز را هم محاسبه و اعلام کنیم.

در روز عرضه اولیه که معمولاً چهارشنبه‌ها و جدیداً سه‌شنبه‌هاست، ساعت ثبت سفارش از طریق پیام ناظر به اطلاع سهامداران می‌رسد. در حال حاضر روال کار این است که معمولاً ثبت سفارش عرضه‌های اولیه از ساعت هفت‌ونیم صبح آغاز می‌شود.

انواع عرضه اولیه چگونه است؟

شاید بورس‌بازهای حرفه‌ای سریع بگویند که روش‌های عرضه عمومی به روش ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج و عرضه عمومی به روش قیمت ثابت ارائه می‌شد ولی ما اینجا از روش‌های رایجی که وجود دارد و در بازار سرمایه و اوراق بهادار ایران استفاده می‌شود، صحبت می‌کنیم.

بوک بیلدینگ یا ثبت سفارش

در حال حاضر عرضه اولیه سهام شرکت‌های تازه‌وارد به روش ثبت سفارش یا بوک بیلدینگ انجام می‌گیرد. در این روش ابتدا در اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت مشخص می‌شود که هر شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر برای چه تعداد سهم می‌تواند اقدام کند. یک بازه قیمتی هم به‌عنوان سقف و کف قیمت خرید در نظر گرفته می‌شود که تقریباً همیشه سقف قیمتی اهمیت دارد و همه خریداران در همین سقف قیمتی اقدام به خرید می‌کنند.

در روز عرضه اولیه هم چند ساعت فرصت در نظر گرفته می‌شود تا خریداران در این بازه زمانی سفارش خودشان را وارد کنند. بعد از پایان دوره ثبت سفارش، سفارش‌های ثبت شده تجمیع می‌شود و تعداد سهام قابل عرضه به‌شکل مساوی بین خریداران تقسیم می‌شود. در این روش هرچه تعداد خریداران بیشتر باشد، به هر یک از خریداران سهام کمتری خواهد رسید. اما نکته خوبش این است که اگر سفارش‌تان را در بازه زمانی اعلام شده (فرقی نمی‌کند زودتر اقدام کنید یا دیرتر) وارد سامانه معاملات کنید، حتماً موفق به خرید عرضه اولیه خواهید شد.

روش ثبت سفارش یا بوک‌بیلدینگ چند سالی است که در بازار بورس ایران باب شده و فعلاً به نظر هم نمی‌رسد این روش تغییر کند. پیش از این، برای عرضه‌های ابتدایی از روش حراج استفاده می‌شد که در آن روش، روز و ساعت خاصی برای ارائه سهام شرکت تازه‌وارد اعلام می‌شد و خریداران رأس آن ساعت سفارش خودشان را وارد سامانه معاملات می‌کردند. در روش حراج اولویت خرید با کسانی بود که سفارش بهترین زمان سهم برای ورود چیست؟ خودشان را زودتر وارد می‌کردند و کسانی که دیرتر اقدام به این کار می‌کردند ممکن بود موفق به خرید هیچ سهمی نشوند.

خرید عرضه اولیه بدون نقدینگی

یکی از خدماتی که بعضی از کارگزاری‌ها برای جذب مشتری ارائه می‌دهند، گاه با عنوان «خرید عرضه اولیه بدون نقدینگی» یا «خرید عرضه اولیه بدون پول» تبلیغ می‌شود. ماجرا این است که کارگزاری‌ها می‌توانند متناسب با ارزش سبد سهام مشتریان برای آن‌ها اعتبار در نظر بگیرند و مشتریان می‌توانند با این اعتبار، اقدام به خریدوفروش سهام کنند. (قبلاً سقف اعتبار ۶۰ درصد از ارزش سبد سهام مشتری بود که به‌مرور این سقف کاهش پیدا کرده و اکنون طبق آخرین ابلاغیه به ۱۵ درصد رسیده است).

دریافت اعتبار از هر کارگزاری هم شرایط خاص خودش را دارد و هر کدام از کارگزاری‌ها بسته‌های اعتباری خاصی را به مشتریان‌شان پیشنهاد می‌کنند. اما در نهایت این اعتبار بر اساس ارزش سهامی که در آن کارگزاری دارید، تعیین می‌شود و استفاده از این اعتبار شرایط و تعهداتی دارد (مثلاً ممکن است این اعتبار ماهانه باشد و اگر مشتری این اعتبار را به موقع تسویه نکند، کارگزاری می‌تواند برای تسویه این اعتبار بخشی از سهام مشتری را بفروشد) که در نهایت شاید برای کسانی که تازه وارد بازار سهام می‌شوند و می‌خواهند عرضه اولیه بخرند مناسب نباشد. ضمن اینکه کارگزاری‌هایی که با ارائه خدمات اعتباری اقدام به جذب مشتریان زیادی کرده‌اند اکنون با ترافیک کاربران مواجهند و در روزهایی که عرضه اولیه صورت می‌گیرد ممکن است با کندی و قطعی همراه باشند.

بهترین زمان فروش عرضه‌های اولیه

سهام شرکت‌هایی که برای اولین‌بار در بورس عرضه می‌شوند معمولاً تقاضای خرید زیادی دارد و بعد از روز عرضه اولیه تا چند روز یا حتی چند هفته با صف خرید همراه است. ساده‌ترین راه برای تشخیص زمان فروش و شناسایی سود سهم‌های عرضه‌اولیه‌ای این است که تابلوی معاملات سهم را دنبال کنید و روزی که صف خرید عرضه شد و قیمت سهم به اصطلاح به تعادل رسید، شما هم سهم‌تان را بفروشید.

اما توجه داشته باشید که بیشتر شرکت‌هایی که با این روش عرضه اولیه وارد بازار سهام می‌شوند، پتانسیل سودآوری بالایی دارند و قیمت سهم‌شان پس از متعادل شدن هم می‌تواند به‌مرور افزایش پیدا کند. در واقع بعضی از این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت هم مناسبند و اگر بتوانید پناسیل‌های سودآوری را در این شرکت‌ها تشخیص دهید و سهام شرکت‌های قوی‌تر را برای مدت طولانی‌تری در سبد سرمایه‌گذاری‌تان نگه دارید، احتمالاً سود بسیار بیشتری عایدتان خواهد شد.