پوزیشن سایز چیست؟

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

پوزیشن سایز در معامله؛ در هر ترید چقدر سرمایه وارد کنیم؟

پوزیشن سایز یا اندازه پوزیشن در هر معامله باید چقدر باشد؟ در واقع در هر معامله چه مقدار باید سرمایه وارد کنیم؟ مدیریت ریسک یکی از عواملی است که در معاملات ارزهای دیجیتال، بسیار مورد اهمیت است و بدون برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک نمی‌توانید عملکرد مناسبی داشته باشید. حتماً شنیده‌اید که افرادی با ارزهای دیجیتال میلیاردر شده‌اند، اما بهتر است سمت دیگر را نیز مشاهده کنیم که روزانه افراد زیادی به دلیل اتفاقات ناگهانی و خبرهای فاندامنتال و غیرمنتظره و یا به دلیل اشتباهی که مرتکب شده‌اند، دچار ضررهای بسیار زیادی خواهند شد که جبران آنها دشوار است. در این مقاله قصد داریم آموزشی را تقدیم شما کنیم که از ضررهای احتمالی که ممکن است تأثیر مخربی روی تمرکز و هیجانات شما بگذارد، جلوگیری کنید.

چطور از ضررهای احتمالی در ترید جلوگیری کنیم؟

در ادامه قصد داریم 5 مورد مهم و مورد اهمیت را بیان کنیم که به کمک آنها بتوانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و معاملات بهتری را برای دریافت سود داشته باشید. این 5 مورد عبارت‌اند از:

1. مدیریت احساسات

2. تعیین اندازه موجودی معاملاتی

3. تعیین ریسک موجودی معاملاتی

4. تعیین ریسک معامله

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

1. مدیریت احساسات در معاملات

احساسات از مهم‌ترین فاکتورهایی است که در مدیریت سرمایه نقش مهمی را ایفا می‌کند و افراد زیادی را دیده ایم که بر اثر هیجانات بازار ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. فراموش نکنید که احساسات شما همیشه قابل اعتماد و درست نیستند و در برخی شرایط ممکن است از عرش به فرش برسید. اگر شما هم بر اثر احساسات تصمیم اشتباهی گرفته‌اید، خوشحال می‌شویم آن را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا شاید سایر کاربران نیز از آن استفاده کنند.

به هر حال نباید تسلیم تفکرات خود بشوید، حتماً قبل از اینکه اقدام به ترید کنید روی مبلغ و نوع معامله خوبی فکر کنید، از دوستانی که در این زمینه دارید کمک بگیرید. شاید اگر به‌تنهایی وارد پوزیشن معاملات شوید، تحت تأثیر قرار بگیرید و سرمایه بیشتری را وارد کنید. بهترین کار نوشتن قوانین و مقرراتی است که باید به آن پای‌بند باشید. باید سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید تا در شرایطی که هیجانات بر منطق شما چیره شدند، غلبه کنید.

سیستم‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌های عجولانه نگیرید و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. به‌طورکلی این سیستم‌های معاملاتی، 2 هدف را به دنبال دارند:

1. به کمک آن می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد.

2. از تصمیم‌ها و اقداماتی که اولویت کمی دارند و ضروری نیستند، جلوگیری می‌کند.

شاید این سؤال برای شما وجود داشته باشد که چطور باید این برنامه را تنظیم کنیم و طبق آن پیش برویم؟ در زمانی که احساس می‌کنید که تصمیمات شما قصد دارند شما را مجبور با به انجام کاری کنند، آن زمان است که باید بر آن غلبه کنید و از سیستم معاملات خود استفاده کنید. از جمله مواردی که می‌تواند در این سیستم به شما کمک کند، عبارت است از:

هدفی که در این مقاله داریم این است که مقدار سرمایه خود را در معاملات مدیریت کنیم و بدانیم در هر ترید، چه مقدار سرمایه وارد معامله کنیم که این مورد با تحمل ریسک ارتباط مستقیمی دارد. همه موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند تا بیش از حد معقول و طبیعی ضرر نکنید.

2. تعیین اندازه حساب معاملاتی

مورد بعدی که باید در مورد آن توضیح دهیم مشخص‌کردن اندازه موجودی معاملاتی است که به آن اندازه حساب (Account Size) نیز می‌گویند. موجودی معاملاتی، سرمایه‌ای است که در دسترس شما است و هدف شما این است که آن را به در یک استراتژی معاملاتی خوب به کار بگیرید. منظور از اندازه حساب یا موجودی معاملاتی، در واقع تمام سرمایه و دارایی شما است که در کیف پول دیجیتال یا صرافی موردنظر نگهداری می‌کنید.

تعیین اندازه حساب معاملاتی

البته موجودی معاملاتی شما شامل دارایی‌هایی که برای بلندمدت در نظر گرفته شده‌اند نمی‌شود.

موجودی معاملاتی به بخشی از سرمایه گفته می‌شود که قصد دارید آن را به معاملات اختصاص بدهید و برای سایر موارد از آن استفاده نکنید. در نتیجه با تقسیم‌بندی سبد سرمایه، دارایی‌های مخصوص به هر مورد را جدا کنید.

3. تعیین ریسک حساب معاملاتی

فرض کنید 200 دلار در کیف پول دیجیتالی خود دارید. وارد هر معامله که می‌شوید، باید چه مقدار از این 200 دلار را به کار بگیرید؟ اینجا است که شما باید برای خود ریسک معاملاتی را تعریف کنید و مقداری را به آن اختصاص دهید. تعیین ریسک حساب یعنی درصدی از سرمایه معاملاتی که در نظر دارید در یک معامله روی آن ریسک کنید.

تعیین ریسک حساب معاملاتی

روش‌ها و صحبت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که باید چند درصد از موجودی خود را وارد معاملات کنید. برای مثال به خارج از دنیای کریپتوکارنسی اشاره می‌کنیم. در بازارهای مالی ساده و سنتی، قانون 2 درصد وجود دارد که شاید به گوشتان آشنا باشد. همان‌طور که حدس می‌زنید، سرمایه‌گذار با توجه به قانونی که مطرح شد، نباید بیشتر از 2 درصد سرمایه خود را وارد معامله کند و ریسکی را برای کسب و کار خود بخرد. این مثال تنها در بازارهای مالی سنتی کاربرد دارد و استفاده از این روش در بازار ارز دیجیتال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

در این شرایط است که باید از «قانون 1 درصد» استفاده کنید. قانون 2 درصد برای کسب و کارها و معاملاتی است که چشم اندازی بلندمدت دارند، اما این موضوع در مورد ارزهای دیجیتال صدق نمی‌کند پوزیشن سایز چیست؟ و معاملات در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارند که اگر تریدری قصد داشته باشد تا معامله کوتاه‌مدت خود را به سرانجام برساند، نباید از قانون 2 درصد استفاده کند.

درواقع قانون 1 درصد برای بازارهایی است که نوسانات کمی دارند، اما ارزهای دیجیتالی غیرقابل پیش‌بینی هستند و نوسانات زیادی دارند. البته استراتژی شما ممکن است متفاوت باشد و بتوانید قانون یک درصد را کمی تغییر داده و از آنها به‌خوبی استفاده کنید.

قانون یک درصد چه می‌گوید؟

قانون 1 درصد اجازه استفاده بیشتر از یک درصد از سرمایه شما را برای استفاده در معامله و قرارگرفتن در معرض ریسک، نمی‌دهد. این اشتباه را نکنید که فقط باید 1 درصد از سرمایه و دارایی خود را در معامله بگذارید، خیر. قانون 1 درصد به این معنا است که اگر تحلیل‌های شما به بن‌بست خورد و مشکلی در ترید رخ داد، بیشتر از یک درصد متضرر نشوید. در واقع باید نسبت ضرر شما 1 درصد از کل دارایی باشد.

برای تکمیل موضوع تعیین ریسک، پیشنهادهای ما را از دست ندهید:

1. اولین پیشنهاد ما به شما این است که درصد ریسکی ثابت را برای معاملات خود در نظر بگیرید. یعنی از آن مقدار خارج نشود. قانون‌های 2درصد و 1 درصد را بر اساس برنامه ترید خود تغییر بدهید و از آنها استفاده کنید؛ بنابراین اگر از قانون یک درصد استفاده کردید، در معاملات بعدی خود نیز همان مقدار را رعایت کنید.

2. می‌توانید از قیمت‌های واقعی مانند دلار و یا تومان استفاده کنید. به‌عنوان مثال نباید هیچ‌گاه در معاملات خود بیشتر از 1 میلیون تومان ضرر کنید. در نتیجه مقدار دارایی شما نباید بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، به این ترتیب زمانی که دارایی شما 100 میلیون یا کمتر باشد، ریسک حساب شما نیز کمتر از یک درصد و یا همان یک درصد خواهد بود.

4. تعیین ریسک معامله

مشخص‌کردن ریسک معامله از واجبات یک معامله است که باید نکته‌ای را با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید:
تعیین زمانی که ایده و استراتژی معاملاتی ما اعتبار خود را از دست می‌دهد.

داشتن یک استراتژی معاملاتی و برنامه خوب، کمک می‌کند تا در کنار معاملاتی که انجام می‌دهید، ضرر کمتری را متحمل شوید. اگر فکر می‌کنید که تریدرهای بزرگ هیچ‌گاه ضرر نمی‌کنند، سخت در اشتباه هستید؛ زیرا ضرر بخش جدانشدنی از معاملات ارزهای پوزیشن سایز چیست؟ دیجیتال است؛ بنابراین سعی کنید تا این مقدار را به حداقل برسانید.

تعیین ریسک معامله

حتماً در معاملات خود از تعیین حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کرده‌اید. استاپ لاس زمانی باید به کار گرفته می‌شود که درواقع ایده و استراتژی شما ممکن است در آن نقطه دچار مشکل شود و یا حدس‌هایی در مورد نوسانات بازار می‌زنید که ممکن است به ضرر شما تمام شود. مشخص‌کردن حد ضرر به عامل‌هایی از جمله اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب بستگی دارد که علاوه بر آن قیمت ارز دیجیتال نیز در آن نقش دارد.

به‌طورکلی باید در تحلیل‌های خود به شکلی به این موضوع پی ببرید که اگر قسمتی از تحلیل‌ها برخلاف استراتژی شما پیش برود، مقدار ضرر چقدر خواهد بود؟ بنابراین تمام این اتفاقات بستگی به نوع استراتژی شخص شما دارد. حد ضرر را چطور مشخص کنیم؟ با استفاده سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مناسب و هر ابزاری که بتوانید از آن برای تشخیص استفاده کنید، در تعیین حد ضرر کاربرد دارد.

اما در تعیین ریسک معاملات، روش یا ابزاری وجود ندارد که از آن استفاده کنید؛ بلکه باید با استراتژی و تجربه‌ای که کسب کرده‌اید، آن را مشخص کنید.

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

در این قسمت باید به سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم. برای آشنایی با روش محاسبه، به مثال زیر توجه کنید:

مثال 1:

• فرض کنید دارایی حساب معاملاتی شما 5 هزار دلار است. (مشخص‌کردن موجودی معاملاتی)
• از قانون 1 درصد استفاده می‌کنیم و بیشتر از یک درصد از دارایی را وارد معامله نمی‌کنیم (مشخص‌کردن ریسک حساب). در نتیجه 50 هزار دلار سقف ضررها است و نباید بیشتر از آن ضرر کنیم.
• در ادامه طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، استاپ لاس یا همان حد ضرر را در نقطه‌ای تعیین کرده‌ایم که اگر بازار 5 درصد برخلاف تحلیل و پیش‌بینی ما حرکت کند، پوزیشن سایز چیست؟ 50 دلار متضرر می‌شویم. یعنی با 5 درصد اشتباهی که رخ‌داده است، ما معادل یک درصد از دارایی حسابمان، ضرر کرده‌ایم. در ادامه محاسبات را به‌صورت اعداد و ارقام خواهیم داشت:

1. اندازه دارایی کل حساب: 5 هزار دلار
2. ریسک معامله: 1 درصد
3. استاپ لاس (حد ضرر): 5 درصد

برای اندازه‌گیری اندازه موقعیت، باید اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب کنیم؛ سپس جواب آن را بر استاپ لاس یا نقطه ابطال تقسیم کنیم. فرمول این محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

برای به‌دست‌آوردن اندازه موقعیت نیز از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / (۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰)

با توجه به محاسباتی که انجام شد، اندازه موقعیت مناسب برای معامله‌ای با این آمار و ارقام، 1000 دلار است. اگر از استاپ لاس استفاده کنیم و در آن نقطه از معامله خارج شویم، از ضرر بسیار بزرگی جلوگیری کرده‌ایم. پیشنهاد می‌شود برای افزایش دقت در این نوع معاملات، به کارمزدها و لغزش (به تغییرات قیمت از زمان آغاز معاملات تا پاین معامله گفته می‌شود) احتمالی قیمت نیز توجهی داشته باشید. به‌ویژه زمانی که قصد دارید این معامله در یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین انجام شود.

مثال 2:

اکنون از مثالی دیگر استفاده می‌کنیم تا به‌خوبی موقعیت را درک کنید. در این مثال اعداد و ارقام را کمی تغییر داده و سپس آن را محاسبه می‌کنیم. تنها موردی را که تغییر می‌دهیم، استاپ لاس است و سایر موارد را همان مقدار قبلی در نظر داریم. اکنون به سراغ محاسبه می‌رویم:

1. اندازه حساب: ۵٬۰۰۰ دلار
2. ریسک حساب: ۱ درصد
3. ریسک معامله: ۱۰ درصد

بنابراین خواهیم داشت:

۵۰۰ = ۰.۱ / (۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با 2 برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت نصف مقدار قبلی شد؛ بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله را بالا ببریم، باید از اندازه موقعیت کم کنیم تا به ضرر بسیار زیادی دچار نشویم.

مثال 3:

در مثال سوم قصد داریم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا نتیجه محاسبه را مشاهده کنیم:
خلاصه اطلاعات:

1. اندازه حساب: ۲۵۰۰ دلار
2. ریسک حساب: ۱ درصد
3. ریسک معامله: ۵ درصد

بنابراین خواهیم داشت:

۵۰۰ = ۰.۰۵ / (۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰)

طبق پاسخی که دریافت شد، با کاهش اندازه حساب، به طبع اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد؛ بنابراین با نصف کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت نیز نصف خواهد شد و ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

در این مقاله با به این سؤال پاسخ دادیم که در هر معامله چه مقدار سرمایه وارد کنیم؟ همچنین محاسباتی را انجام دادیم که به نتایج مطلوبی رسیدیم که می‌توانید از آنها قبل از اینکه معامله‌ای را باز کنید، استفاده کرده و جوانب را بسنجید. همچنین به مفاهیم مدیریت احساسات، تعیین اندازه موجودی معاملاتی، تعیین ریسک موجودی معاملاتی، تعیین ریسک معامله و محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی آشنا شدیم که با استفاده از آنها می‌توانیم پوزیشن سایز را در معامله مشخص کنیم. در مقاله بعدی کیف پول لجر نانو (Ledger Nano) چیست؟ نحوه استفاده از Ledger Nano X را برای مطالعه شما در نظر گرفته‌ایم.

مدیریت و محاسبه پوزیشن در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که در بین تریدرها و معامله گران به وفور شنیده می شود اصطلاح پوزیشن می باشد. برای آشنایی با این اصطلاح باید گفت که منظور از پوزیشن در فارکس معامله کردن می باشد که در بازار فارکس دو نوع پوزیشن وجود دارد، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش. برای این که یک تریدر یک معامله پرسود داشته باشد باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت پوزیشن برخوردار باشد تا بتواند هم در پوزیشن خرید و هم در پوزیشن فروش بهترین عملکرد را داشته باشد.

مدیریت پوزیشن در فارکس

یکی از اصول اولیه که در رسیدن به موفقیت و کسب سود در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد مدیریت پوزیشن می باشد. تریدر حرفه ‌ای با مدیریت درست پوزیشن می تواند به سودهای مناسب و قابل توجهی دست یابد و اگر دچار ضرر هم بشود آن ضرر چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به همین خاطر معمولاً بهتر است تریدرهای تازه کار و تازه ورود به دنیای فارکس توصیه می‌ شود قبل از هر چیز توانایی خود را در زمینه مدیریت پوزیشن بیفزاید تا بتوانند از ضررهای زیاد پیشگیری کنند.

محاسبه پوزیشن سایز در فارکس

پوزیشن سایز در بازار فارکس به معنای حجم سهام اندازه پوزیشنی است که یک تریدر قصد باز کردن آن را دارد. به طور کلی در هر معامله هرچه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک بالاتر و هرچه فاصله کمتر باشد ریسک پایین تر می باشد. اما یک تریدر با کمک پوزیشن سایز می ‌تواند بدون در نظر گرفتن فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک در هر معامله را به اندازه دلخواه تغییر داد. به عنوان مثال فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس با قیمت کنونی ۴ درصد فاصله داشته باشد و ما می خواهیم که حداکثر ۲ درصد از سرمایه مان را در این تریدر ریسک کنیم در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و روزه خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش می دهیم.

آموزش پوزیشن در فارکس

آموزش پوزیشن مبحث تقریباً پیچیده و مهم می باشد که به خاطر اهمیت فراوانی که دارد همواره مورد توجه تریدرها قرار می گیرد. بنابراین برای یک ترید تازه کار آموزش مباحث مربوط به پوزیشن و مدیریت ریسک یکی از نکات بسیار ضروری می باشد.

چگونه می توان تمامی پوزیشن های فارکس را بست؟

بسته شدن تمامی پوزیشن های فارکس زمانی اتفاق می ‌افتد که یک تریدر در معاملات خود آن قدر ضرر کرده باشد که موجودی حساب او پایین تر از نرخ مشخص شده بروکر باشد. در چنین حالتی به اصطلاح کال مارجین گفته می ‌شود و بروکر برای حفظ امنیت و جلوگیری از ضرر های بیشتر به طور خودکار تمامی پوزیشن های تریدر را مسدود می کند.

چگونه می توان یک پوزیشن را در فارکس به درستی باز کرد؟

در واقع روش ‌های مختلفی برای باز کردن یک پوزیشن تعریف شده‌اند و یک تریدر بر اساس نوع معامله و محاسبات و تحلیل‌ هایی که انجام داده یک نوع پوزیشن را انتخاب می کند. بطور کلی برای باز کردن یک پوزیشن مناسب بعد از این که وارد پنجره تریدینگ شدید می‌ توانید جفت ارزی را که می‌ خواهید معامله کنید را انتخاب کنید سپس باید بر اساس مدیریت ریسک حد ضرر و حد سود خود را تایید کرده و سپس پوزیشن برای شما باز می شود.

چه زمانی باید یک پوزیشن را ببندید؟

خرید یا فروش ارز به طور خودکار باعث باز شدن پوزیشن معاملاتی می شود برای این که یک تریدر بتواند در معامله سود بدست بیاورد باید پوزیشن را ببندد. در واقع بستن پوزیشن معامله همان عمل عکس باز کردن آن می باشد به عنوان مثال اگر یک تریدر یک لات اونس طلا خریده باشد برای بستن پوزیشن باید یک لات اونس طلا فروخته شود. به این صورت که اگر در یک معامله قیمت های بازار به سطح حد سود یا حد ضرر نزدیک شود پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود برای این کار باید قیمت Bid با دستورات حد ضرر یا حد سود برابر باشد و در پوزیشن های فروش هم باید حد ضرر یا حد سود با قیمت Ask یک یکسان باشد.

هنگام بسته شدن یک پوزیشن فارکس چه اتفاقی می ‌افتد؟

در معاملات فارکس زمانی که یک پوزیشن بسته می شود به این معنا است پوزیشن سایز چیست؟ که ریسک معامله تریدر به حد ضرر یا حد سود از پیش تعیین شده نزدیک شده است. بنابراین در صورتی که به خط سود نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن سود مشخصی از معامله نصیب تریدر خواهد شد و در صورتی که به خط ضرر نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن تریدر متحمل ضرر خواهد بود.

پوزیشن در دنیای مالی به چه معناست؟

بر اساس نظریه پردازان دنیای اقتصاد به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر پوزیشن معاملاتی اطلاق می شود که برای مشخص کردن اندازه و حدود پوزیشن معاملاتی عموماً باید اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه ‌گذار در نظر گرفته می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک موضوع بسیار مهم است در سرمایه گذاری می باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سرمایه گذار خیلی سریع با شکست مواجه شده و متحمل ضرر های قابل توجه می شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن در سرمایه گذاری های مالی مفهوم بسیار مهم می باشد و تعیین اندازه آن در معاملات از جمله بازار فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که با اندازه گیری صحیح پوزیشن اگر سطح قیمتی سهام هم پایین حد ضرر باشد سبب می شود تا سرمایه گذار بیشتر از محدودیت‌ های تعیین شده متحمل ضرر نشود.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

محاسبه اندازه پوزیشن آنقدر اهمیت دارد که معمولاً تریدرهای حرفه ای اولین قدم در هر معامله ای تعیین اندازه ریسک در معامله می‌ داند. برای اندازه ریسک در هر معامله اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. معمولاً توصیه می‌ شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آن ها فرصت برابر بدهید. معمولاً توصیه می‌ شود که ریسک در معاملات یک تا سه درصد باشد چرا که ریسک بالای نیم درصد در واقع در پوزیشن سایز چیست؟ بازاری که ریسک زیاد می تواند تاثیر جدی بر روی کل سرمایه شما بگذارد. یک نوع قمار محسوب می شود بنابراین در تعیین اندازه پوزیشن باید با دقت و فکر عمل کنید نه از روی احساسات و هیجان چراکه این اندازه گیری ها بر روی کل میزان سرمایه شما تاثیر گذار خواهد بود نه فقط یک معامله.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین عامل که در محاسبه و تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد این است که یک تریدر یا معامله گر تصمیم دارد چه مقدار از کل موجودی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری در معامله در بازار های مالی به خطر بیاندازد. تریدرهای حرفه ای و خبره که به دنبال کسب سود زیاد در این بازار هستند گاهی اوقات برای کسب سود بیشتر ریسک زیاد را می پذیرد و درصد بالاتری از سرمایه شان را وارد معامله می کنند که در نتیجه موفقیت آمیز معامله سود کلانی هم نصیبشان می شود.

را هم بخوانید.

قانون دو درصد به چه دلیل است؟

یکی از قانون های اساسی علاوه بر پوزیشن در فارکس که در دنیای فارکس و تریدینگ که به آن تاکید زیادی می شود قانون ۲ درصد است. به این معنا که یک معامله گر نباید بیش از ۲ درصد از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به طور کلی قانون دو درصد یکی از استراتژی ‌های مناسب برای سبک های سرمایه گذاری در بلند مدت می باشد و همچنین برای بازار هایی که دارای نوسانات کم هستند نیز مناسب می باشد. اما اگر تازه کار هستید و می خواهید با احتیاط بیشتر و محافظه ‌کارانه تر عمل کنید می‌ توانید به جای دو درصد یک درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید تا در صورتی که در محاسبه خود دچار اشتباه شدید فقط همین یک درصد از کل حساب شما از بین برود.

را در این مورد بخوانید.

تعیین ریسک معامله

در معامله گری کسب سود و همچنین گاهی از دست دادن سرمایه بخش جدایی ناپذیر معامله می باشد. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک تریدر با وجود این که در محاسبات خود دچار اشتباه می‌ شود اما باز هم موفق به کسب سود می شود که این امر به خاطر مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و عمل به آن بر می گردد. بنابراین هر ایده و استراتژی معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد به این معنی که هر فردی بر اساس استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاصی که از آن پیروی می ‌کند باید حد ضرر خود را تعیین کند که این حد ضرر ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد و بر اساس عوامل مختلف از جمله نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد. لذا برای تعیین ریسک معامله انتخاب استراتژی مناسب و همچنین تعیین حد ضرر بر اساس آن می باشد.

سوالات متداول در مورد پوزیشن در فارکس

1. چند نوع پوزیشن وجود دارد؟

دو نوع پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

مدیریت ریسک معامله

در پوزیشن خرید یا buy و یا پوزیشن long به معنی قرار گرفتن در سمت خرید بازار است.

راهنمای جامع حجم پوزیشن (Position Size)

حجم پوزیشن یا اندازه پوزیشن یا سایز پوزیشن (Position size) یکی دیگر از مفاهیمی است که توسط تریدرهای ایرانی مورد بی مهری قرار گرفته و وقتی با اشخاص صحبت می‌کنم، متوجه می‌شوم اکثراً دید درستی از این مفهوم ندارند. به همین دلیل تصمیم بر این شد این راهنما را در ادامه دروس سایت قرار دهیم.

وقتی در بین گروه‌های مختلف یا کانال‌ها پرسه بزنید متوجه می‌شوید اشخاصی عکس‌هایی از سودهای خود در یک روز قرار می‌دهند و وقتی به حجم پوزیشن آن‌ها نگاه کنید، با کمال تعجب اعداد 5 lot یا 10 lot یا چنین حجم‌هایی را می‌بینید. وقتی از آن فرد سوال می‌کنم بالانس شما چقدر است، در پاسخ فرضاً می‌گویند ۱۰۰ دلار یا ۵۰۰ دلار و …

من هیچ مخالفتی با ورود با حجم بالا در یک پوزیشن با Win rate بالای ۹۵ درصد ندارم اما مشکل اینجاست این اشخاص اغلب سیستم معاملاتی درستی نیز ندارند. اینجاست که در دلم ‌‌آن‌ها را قمارباز می‌شمارم.

حال اجازه دهید به یک سوال پاسخ دهیم، اصلاً چرا حجم پوزیشن تا این اندازه اهمیت دارد؟

حتماً در بین فعالین بورس شنیده‌اید که می‌گویند: «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید» یا یک گفته دیگری که در بین فعالان فارکس معروف است : «یک تیر اما با اسنایپر».

این جملات چه معنایی دارند؟

حقیقت این است که در نهایت شما قبل از کلیک روی موس و ورود به معامله، حجم پوزیشن یا سایز معامله را وارد می‌کنید و تعیین می‌کنید چقدر قرار است ریسک کنید؛ پس در یک کلام حجم پوزیشن یعنی میزان ریسک شما در آن معامله یا پوزیشن.

و اما یک موضوع دیگر باید در اینجا گفته شود: «حجم پوزیشن وقتی بحث معاملات مارجینی با اهرم مطرح است، بسیار بسیار مهم‌تر است. دلیل آن این است که شما باید حجم را بر اساس حد ضرر خود وارد کنید.»

شاید حجم ورودی برای یک شخص که قصد خرید یک سهم از بورس یا یک ارز دیجیتال در بازار اسپات را دارد به این اندازه اهمیت نداشته باشد اما برای شخصی که در بازار مارجینی فعال است باید شش دنگ حواسش به میزان حجم بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک باشد.

بار دیگر تاکید می‌کنیم تریدرها «مدیران ریسک» هستند، پس قبل از اینکه تریدر کردن با پول واقعی را شروع کنید باید حتی در خواب هم بتوانید حجم پوزیشن را حساب کنید😂. و باز تاکید روی تمرین روی حساب دمو در اینجا برای بار nام میدرخشد.

پیدا کردن سایز پوزیشن مناسب ریسک شما کاری ساده است البته جالب است همین کار بسیار ساده یکی از عوامل اصلی نابودی سرمایه بسیاری از تریدرهای تازه‌کار است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که بر اساس نوع دارایی یا جفت‌ارز، ارز پایه حساب معاملاتی (دلار، یورو، پوند و …) به این محاسبات ساده کمی چاشنی اضافه می‌شود.

ما برای محاسبه حجم پوزیشن به ۵ معیار نیاز داریم که به شکل زیر است:

۱.Equity یا Balance حساب.

۲. جفت‌ارزی که روی آن ترید می‌کنید.

۳. درصد ریسکی که برای خود در مدیریت ریسک تعیین کرده‌اید.

۴. حد ضرر به پیپ، تیک، یا هر واحدی.

۵. نرخ تبدیل جفت‌ارز.

چطور حجم پوزیشن را در جفت‌ارزهای مختلف محاسبه کنیم؟

فرض کنید شما قصد دارید روی EUR/GBP یک پوزیشن باز کنید و حساب بروکر شما به دلار است (USD)

در این معامله شما قصد دارید $100 ریسک کنید اما مشکل اینجاست که شما روی دلار ترید نمی‌کنید بلکه در حقیقت یورو و پوند است که در معامله شما وجود دارد. چطور حجم پوزیشن را حساب کنیم؟

مثال: حساب دلار (USD) و تریدر روی EUR/GBP

فرض کنید بخواهید یک ترید روی این جفت‌ارز باز کنید و حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ فاصله دارد.

ابتدا باید میزان ریسک شما را به پوند حساب کنیم.

یادتان که نرفته است: ارزش یک جفت‌ارز در حقیقت در ارز فرعی (Counter Currency) نهفته است.

قدم اول: تعیین مقدار ریسک به USD

فرض کنید ما می‌خواهیم روی یک حساب ۵۰۰ دلاری، 1% ریسک کنیم: یعنی $5

ابتدا باید برای این منظور نرخ تبدیل GBP/USD را پیدا کنیم.

قدم دوم: مقدار ریسک USD را به GBP تبدیل کنید

فرض کنیم نرخ تبدیل در حال حاضر 1.7500 باشد، ما باید محاسبات را برای پوند انجام دهیم چون حساب معاملاتی به دلار است، پس:

USD 5 * (GBP 1/USD 1.7500) = GBP 2.857

قدم سوم: تبدیل مقدار ریسک GBP به پیپ

حالا باید این مقدار را به حد ضرری که تعیین کرده بودیم، تقسیم کنیم:

(GBP 2.857)/(20 pips) = GBP 0.14 per pip

قدم چهارم: در نهایت این عدد را در مقدار واحد پیپ ضرب می‌کنیم:

(GBP 0.14 per pip) * [(10k units of EUR/GBP)/(GBP 1 per pip)] =

تقریبا ۱۴۲۹ واحد از EUR/GBP

این عدد یعنی 0.014 لات که چون در پلتفرم‌هایی نظیر متاتریدر نمی‌توان این حجم پوزیشن را وارد کرد باید به یک پوزیشن سایز چیست؟ سمت این عدد گرد شود مثلاً یا 0.01 یا 0.02

پس تا اینجا باید متوجه شده باشید که حجم پوزیشنی که ما بر اساس مدیریت سرمایه وارد میکنیم به چه معناست. نکته‌ای که در روانشناسی بازارهایی مثل فارکس وجود دارد این است که اکثر تریدرها ابتدا با یک حجم وارد پوزیشن می‌شوند و سپس بعد از آن که کار از کار می‌گذرد، تازه به مدیریت سرمایه خود دقت می‌کنند و متوجه می‌شوند یک گاف بزرگ داده‌اند و یا بدتر از آن:

اگر روی حساب‌هایی مثل ECN کار می‌کنید، امکان این مسأله زیاد است که کمیسیون وجود داشته باشد پس حتما باید خواستان به آن باشد. وقتی حجم پوزیشن را بالا ببرید این عدد بالا میرود. برای مثال شما می‌توانید در پلتفرم متاتریدر نیز به تریدر روی بیتکوین به صورت فیوچرز بپردازید اما کمیسیون آن روی حجم ۰.۱ چیزی حدود ۱۶ دلار است و باید در هنگام نوسان گیری حواستان پوزیشن سایز چیست؟ به این موضوعات باشد. حتما کمیسیون‌ها را در وبسایت بروکرها چک کنید و در حساب دمو خودتان با حجمهای مختلف کار کنید تا قلق حجم‌ها دستتان بیاید.

اندازه پوزیشن معاملاتی چیست و چگونه باید آن را محاسبه کرد ؟

اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می‌شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.

مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت را می‌توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه‌گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می‌توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه‌گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین‌تر از حد ضرر باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است بیش از محدودیت‌های تعیین شده خود ضرر کنند.

در ادامه درباره اهمیت اندازه گیری، اندازه پوزیشن و نحوه محاسبه آن صحبت خواهیم کرد.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عاملی هستند که تعیین می‌کنند ریسک شما در هر معامله به چه میزان باشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می‌کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می‌دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می‌خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می‌شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.

اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

حالا باید نحوه محاسبه اندازه پوزیشن را بدانید اما قبل از آن نیاز است که نحوه تعیین ریسک حساب را بدانید. پس با ما همراه باشید.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین نکته در محاسبه ریسک حساب معاملاتی، این است که شما حاضرید چه درصدی از کل موجودی حساب خود را برای سرمایه‌گذاری در یک ترید بر روی یک رمز ارز به خطر بیاندازید.

قانون ۲ درصد

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قانون ۲ درصد وجود دارد. طبق این قانون، پوزیشن سایز چیست؟ یک تریدر نباید بیش از ۲٪ از کل حساب خود را در یک ترید واحد به خطر بیندازد. ما به معنای دقیق آن می‌پردازیم، اما ابتدا اجازه دهید آن را متناسب با بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم. قانون ۲٪ یک استراتژی مناسب برای سبک‌های سرمایه‌گذاری است که معمولاً شامل ورود تنها به چند پوزیشن بلند مدت است. و معمولا برای بازار‌هایی که دارای نوسانات کم هستند مناسب است. اما اگر می‌خواهید در بازار کریپتو فعالیت کنید، و کمی محافظه‌کارانه عمل کنید، بهتر است که به جای ۲ درصد، ۱ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید.

این قانون حکم می‌کند که شما نباید در یک ترید بیش از ۱٪ از کل سرمایه خود را به خطر بیندازید. اما این یعنی که شما فقط با ۱٪ سرمایه موجود خود وارد معاملات می‌شوید؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که اگر تحلیل شما اشتباه است و به حد ضرر خود رسیدید، شما فقط ۱٪ از کل حساب خود را از دست خواهید داد.

تعیین ریسک ترید

حالا که اندازه ریسک حساب خود را داریم آیا می‌توان اندازه پوزیشن را محاسبه کرد؟ قبل از اینکار باید به یک نکته دیگر توجه داشته باشید که، وقتی قصد سرمایه‌گذاری دارید، از دست دادن سرمایه هم بخش جدایی‌ناپذیر از این معامله است. اما بعضی از تریدرها با اینکه در محاسبات خود اشتباه کرده‌اند اما باز هم از سرمایه‌گذاری خود سود دریافت می‌کنند، اما چگونه؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک ، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد.

به همین ترتیب، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. اینجاست که می گوییم: ایده اولیه ما اشتباه بود و ما باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم. در سطح عملی‌تر، این به معنای جایی است که ما حد ضرر خود را تعیین می‌کنیم.

روش تعیین این نقطه کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاص است. این تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد. برای تعیین حد ضرر، رویکردی متناسب با همه افراد وجود ندارد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و بر اساس آن حد ضرر خود را تعیین کنید.

حالا که با این مفاهیم آشنا شدید به سراغ نحوه محاسبه اندازه پوزیشن می‌رویم.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن

اکنون، ما تمام اطلاعات لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن را داریم. پس فرض می‌کنیم که ما یک سرمایه ۵,۰۰۰ دلاری داریم. و ما نمی‌خواهیم بیش از یک درصد از سرمایه خود را در هر ترید از دست بدهیم. پس یعنی ما در هر ترید خود حداکثر ۵۰ دلار حد ضرر تعیین می‌کنیم. به محض اینکه ضرر ما در یک ترید، به ۵۰ دلار رسید، بر اساس این روش باید از معامله خارج شویم.

فرض کنید در ما تجزیه تحلیل خود را در مورد یک سرمایه‌گذاری انجام دادیم و قصد داریم ۵ درصد از کل سرمایه را وارد آن کنیم. یعنی ما حاضر شدیم با ۵ درصد سرمایه، تا ۵۰ دلار ضرر را قبول کنیم. به عبارت دیگر ، ۵٪ از پوزیشن ما باید ۱٪ از حساب ما باشد. پس ما موارد زیر را داریم

• اندازه حساب : ۵,۰۰۰ دلار
• ریسک حساب : ۱ درصد
• فاصله تا حد ضرر : ۵ درصد

با این اطلاعات فرمول محاسبه اندازه پوزیشن به شرح زیر است:

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x ریسک حساب / فاصله تا حد ضرر . که در مثال ما اندازه پوزیشن می‌شود ۵۰۰۰x۰.۰۱ / ۰.۰۵ که برابر با ۱۰۰۰ است. اندازه پوزیشن برای این ترید ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه حد ضرر، ممکن است، ضرر بالقوه بسیار بیشتری را کاهش دهید. برای استفاده صحیح از این مدل ، باید کارمزدهایی را که می‌خواهید پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید. همچنین ، باید به فکر لغزش احتمالی هم باشید، به خصوص اگر در بازاری با نقدینگی کم معامله می‌کنید.

برای نشان دادن نحوه عملکرد، بیایید نقطه حد ضرر خود را به ۱۰٪ تغییر دهید، و باقی پارامترها را ثابت نگه دارید. با اینکار خواهید دید که اندازه پوزیشن شما به ۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد. حال حد ضرر ما در فاضله دوبرابری در ورودی ما قرار دارد. بنابراین، اگر بخواهیم همان مقدار دلار از حساب خود را به خطر بیندازیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

اندازه پوزیشن شما یکی از مهمترین نکات در معامله و تجارت است. محاسبه اندازه پوزیشن به برخی از استراتژی‌های دلخواه مبتنی نیست. و شامل تعیین ریسک حساب و بررسی حدد ضرر قبل از ورود به معامله است. جنبه مهم دیگری از این استراتژی که به همین اندازه مهم است، اجرای آن است. هنگامی که اندازه پوزیشن و نقطه حدد ضرر را تعیین کردید، هرگز نباید بعد از انجام ترید دست به تغییر در میزان آنها ببرید. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

پیپ در فارکس چیست؟

اگر شما دستی در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس داشته باشید حتما اصطلاحاتی همچون پیپ، پیپت، پوینت و لات به گوشتان خورده است.

ما در این مقاله ارزشمند قصد داریم تا شما را با این اصطلاح مهم و نحوه محاسبه و کارایی آن آشنا کنیم. بزرگترین توصیه ما به شما این است که تا مفهوم پیپ را خوب درک نکرده اید، روش محاسبه پیپ و مقدار سود و زیان آن را یاد نگرفته اید، هرگز وارد معاملات فارکس نشوید.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف Point in Percentage یا Price Interest Point است که به معنی یک واحد از یک درصد می باشد. به زبان ریاضی هم یک درصد پایه برابر است با 100/1 از 1% یا 0.01%. در واقع به بیان اعشار یک درصد پایه بدین گونه به نمایش گذارده می شود: 0.0001.

ولی به زبان خیلی ساده و خودمانی، به کوچکترین واحد تغییرات یا حرکت قیمت یک جفت ارز پیپ گفته می شود.

اجازه دهید تا با مثالی ساده این مساله را برای شما ساده تر کنیم.

اگر فرض کنید که نرخ لحظه ای جفت ارز پرطرفدار یورو به دلار امریکا 1.1010 باشد، چنانچه این جفت ارز به قیمت 1.1015 افزایش پیدا کند گفته می شود جفت ارز یورو یو اس دی 5 پیپ بالا رفته است.

در حقیقت اکثر جفت ارزها بعد از اعشار چهار رقم دیگر را در خود جای داده اند که به این آخرین رقم، پیپ گفته می شود. فراموش نکنید که برخی بروکرها رقم پنجمی را نیز به شما نشان می دهند که به آن پیپت گفته می شود و کمی جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

یادتان باشد در بازار فارکس هم مثل هر جای دیگری استثناهایی وجود دارد. به عنوان مثال جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن با نماد USDJPY بعد از اعشار به جای چهار رقم با دو رقم نشان داده می شود. اسم دومین رقم از سمت راست پیپ است.

به عنوان مثال اگر نرخ لحظه ای USDJPY در حال حاضر 138.47 باشد، رقم دوم از سمت راست پیپ می باشد. مثلا اگر این جفت ارز از 138.47 به رقم 138.49 تغییر پیدا کند، گفته می شود جفت ارز دلار-ین دو پیپ افزایش یافته است.

شاید برای شما این سوال مهم به وجود آید که دانستن پیپ چه نفعی برای تان دارد. در حقیقت پیپ به شما کمک می کند تا سود و زیان خود را در هر معامله ای محاسبه کنید. اگر به عنوان یک تریدر نتوانید سود و زیان خود را درست تشخیص دهید، قطعا با ضررهای جبران ناپذیری مواجه خواهید شد.

اهمیت پیپ در فارکس چیست؟

به عنوان یک تریدر شما باید اهمیت پیپ را درک کرده و آن را در تمام محاسباتتان محسوب کنید. بدین منظور ما در این قسمت شما را با برخی از مهمترین ویژگی های پیپ در فارکس آشنا می کنیم.

اولین نکته مهمی که از دانستن پیپ نصیب شما می شود، نحوه محاسبه سود و زیان شما از هر معامله است. به عنوان مثال اگر یک پوزیشن خرید 50 پیپ به سمت بالا افزایش پیدا کند، شما 50 پیپ سود کرده اید و بالعکس.

نکته مهم دیگری که باید درباره پیپ بدانید این است که بروکرها میزان اسپرد بین قیمت خرید و فروش جفت ارزها را با پیپ ارزیابی می کنند. همانطور که مطلع هستید به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز توسط بروکر، اسپرد گفته می شود.

حال، بروکرها این اختلاف قیمت را با پیپ اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت خرید جفت ارز پوند به دلار در این لحظه 1.1746 و قیمت فروش آن 1.1747 باشد، اسپرد یا مبلغی که این بروکر بابت این معامله از شما دریافت می کند، 1 پیپ است.

فرق پیپ و پیپت در فارکس چیست؟

حال که تا اینجای کار رسیده ایم بد نیست که با تفاوت پیپ و پیپت آشنا شوید. برخی از بروکرهای فارکس وجود دارند که نرخ های لحظه ای جفت ارزها را به جای چهار رقم و دو رقم اعشار به صورت پنج رقم و سه رقم نیز به شما ارائه می دهند.

اسم این رقم پنجم و یا سوم در جفت ارز دلار به ین، پیپت است. در واقع از لحاظ ریاضی، پیپت یک دهم پیپ می باشد. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBPUSD از رقم پوزیشن سایز چیست؟ 1.30542 به 1.30543 تغییر یابد، گفته می شود جفت ارز پوند به دلار یک پیپت افزایش یافته است.

نحوه محاسبه ارزش پیپ در فارکس

حال که شما با اصطلاح پیپ و اهمیت آن در بازار فارکس آشنا شدید، نوبت آن است که نحوه محاسبه ارزش هر پیپ را بیاموزید.

بخش جالب در مورد پیپ برای بسیاری از معامله گران فارکس، محاسبه ارزش یک پیپ است. برای اینکه شما بتوانید مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید باید بلد باشید تا ابتدا ارزش هر پیپ را به دست بیاورید.

عوامل متعددی مثل: نوع جفت ارز، سایز معامله و نرخ فعلی جفت ارزها وجود دارد که در نحوه ارزش گذاری پیپ به شما کمک می کند. بزرگترین کمکی که دانستن ارزش هر پیپ به شما می کند، محاسبه مقدار سود و زیان در هر معامله است. جدول زیر به شما کمک می کند تا ارزش هر پیپ در معامله را متوجه شوید.

با استفاده از دو فرمول زیر شما قادر خواهید بود تا به راحتی مقدار سود و زیان خود از هر معامله را محاسبه کنید:

سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ

فرمول محاسبه ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن

فرض کنید که شما یک پوزیشن با لات استاندارد برای خرید جفت ارز پوند به دلار در قیمت 1.3250 باز می کنید. شما تصمیم می گیرید که این معامله را در قیمت 1.3290 یعنی با 40 پیپ سود ببندید. برای محاسبه مقدار سودتان در این معامله ابتدا باید ارزش هر پیپ را بدانید.

طبق فرمول محاسبه ارزش هر پیپ (ارزش هر پیپ = (0.0001 / نرخ لحظه ای معامله) * سایز پوزیشن) شما باید 0.0001 را تقسیم بر نرخ لحظه ای این معامله یعنی 1.3290 کنید و عدد حاصله را ضربدر 100.000 واحد که لات استاندارد است بکنید.

عدد به دست آمده 7.52 پوند است.

حال که توانستیم ارزش هر پیپ را بدست آوریم، باید سراغ محاسبه مقدار سود و زیان از هر معامله برویم. طبق فرمول اول در قسمت بالا یعنی سود و زیان کلی = ارزش هر پیپ * مقدار پیپ، سود شما از این معامله مساوی است با 40 پیپ ضربدر 7.52 که مساوی است با 300.82 پوند.

حال که درباره پوزیشن سایز چیست؟ چیستی پیپ و ارزش آن توضیح دادیم نوبت آن است که با اهمیت پیپ در مدیریت ریسک و نحوه محاسبه پوزیشن سایز آشنا شوید. برای محاسبه پوزیشن سایز شما به سه فاکتور مهم نیاز دارید: 1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید 2- حد ضرر 3- ارزش هر پیپ.

برای شروع کار شما به فرمول زیر نیاز دارید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ).

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که ماشین حساب محاسبه پیپ است را معرفی می کنیم.

ماشین حساب محاسبه پیپ

یکی از محاسن زندگی کردن در عصر حاضر، برخورداری از امکانات بسیار بالا و غیر قابل مقایسه با دوران های قبل است. یکی از این مزایا، داشتن یک ماشین حساب فارکس برای محاسبه پیپ است.

در حقیقت ماشین حساب محاسبه گر پیپ، ارزش دقیق هر پیپ در معامله را برای شما محسابه می کند. شما قبل از ورود به هر معامله ای باید ارزش هر پیپ را بدانید وگرنه از لحاظ مالی، زمانی و مقدار ریسکی که قرار است بکنید، دچار مشکل جدی خواهید شد.

بدین منظور ماشین حساب محاسبه گر مقدار ارزش پیپ، مواردی همچون: جفت ارز مورد نظر، ارزی که با آن حساب خود را باز کرده اید، مقدار هر لات، حجم معامله و نرخ لحظه ای جفت ارز را از شما گرفته و ارزش هر پیپ را برای شما محاسبه می کند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما سعی کردیم تا شما را با اصطلاح پیپ در بازار فارکس آشنا کنیم و اهمیت ارزش هر پیپ در نحوه محاسبه سود و زیان را برای شما شرح دهیم. امیدواریم که با دانشی که از این مقاله کسب کردید، بتوانید معاملات بسیار سوددهی را تجربه کنید.