دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و چرا مهم است؟!
بیت کوین اولین ارز دیجیتال و یک سیستم غیرمتمرکز دیجیتالی است که به وجود آمد و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان است. بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خود که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر می رود، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این شاخص مهم است؟
تسلط بیت کوین معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. شاخص دامیننس بیتکوین می تواند به شما در درک روند بیت کوین و آلتکوین کمک کند. در سری آموزش ترید و اسکالپ تریدینگ هم از دامیننس استفاده های زیادی شده است.
مهمترین چیز در مورد تسلط بیت کوین این است که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا آلت کوین ها در برابر بیت کوین روند نزولی دارند یا صعودی.
هنگامی که تسلط بیتکوین بالا می رود، آلتکوین، در کل، ارزش خود را در برابر BTC از دست می دهند.
هنگامی که تسلط بیتکوین کاهش می یابد، تغییر در کل، ارزش خود را در مقابل BTC افزایش می دهد.
دامیننس بیتکوین چیست؟
دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. شما می توانید با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، به شاخص دامیننس بیت کوین برسید.
نحوه محاسبه دامیننس بیتکوین:
دامیننس بیت کوین = مارکت کپ بیتکوین / مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال دیگر
بیایید فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از فرمول، دامیننس بیتکوین 65% است.
تاریخچه دامیننس بیت کوین
با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا آلتکوین ها نسبت به بیت کوین صعود یا نزول دارند، شروع کردند. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق آلت کوین ها در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد. CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و محبوبیت آن به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند. بهترین ارز دیجیتال به عنوان شاخص بیت کوین بوده و هست.
چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟
همانطور که در بالا مشاهده شد، دامیننس بیتکوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. مارکت کپ ارزش کل بازار ان ارز دیجیتال است، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شده اند ضربدر قیمت یک سکه در حال حاضر است.
ارزش بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده x قیمت یک سکه
ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی تا چه اندازه پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. سرمایه گذاران از آن برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا، آنهایی هستند که ارزش بازار آنها 10 میلیارد دلار است و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته می شوند. ارزهای دیجیتال متوسط دارای نوسانات بیشتری هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای دیجیتال کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند، اما اغلب کاملاً بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتویی بسیار پر ریسک در نظر گرفته می شوند. برای حرفه ای تر شدن و آشنایی با کریپتو بهتر سری به آموزش بلاک چین هم بزنید.
در زمان نگارش این مقاله، عرضه فعلی بیت کوین در گردش بیش از 19 میلیون است و قیمت هر بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو، به ارزش بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.
از لحاظ تاریخی، جهت ارزش بازار کلی بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشروی است که بیت کوین در بازار دارد.
بیت کوین به عنوان « دروازه ارز دیجیتال » ظهور کرده است و معمولاً اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگر انجام می دهند. این به چند دلیل است:
- بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار همه چیز درباره دامیننس بیت کوین است.
- بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته می شود.
- عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن آن، کاهش تورم دارد.
- سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر را سرمایه‌گذاری کم ریسکی میدانند.
با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود همراه می کند. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته است.
- برای دیدن آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه همه چیز درباره دامیننس بیت کوین کنید.
چه عواملی بر دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد؟
در حالی که چندین عامل وجود دارد که بر شرایط بازار و دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد، برخی از آنها مهم تر از سایرین هستند. درک این عوامل می تواند به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری جهت دهد.
تغییر روندها
با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیتکوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 64/37 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس بیتکوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.
- برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مدیریت سرمایه و آموزش متاورس سری بزنید.
در طول سالها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیتکوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و میتوانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.
در حالی که dApps حتی می تواند در شبکه بیت کوین مستقر شود، به خصوص پس از به روز رسانی هایی مانند SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود دارد که باید برطرف شوند زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش است یا کندتر سقوط می کند.
بازار گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی)
قانون بسیار ساده است: آلت کوین ها به سختی بالا می روند و سخت تر هم سقوط می کنند.
در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین ها افزایش می یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیتکوین خریداری شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آنها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پر ریسک تر به امید مشاهده بازدهی های بزرگ و قابل توجه هدایت کنند. این دامیننس بیتکوین(Bitcoin) را مختل می کند.
از سوی دیگر، در بازارهای نزولی، دامیننس بیتکوین معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های پر نوسان دوری می کنند و به سمت دارایی های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می کنند.
- برای مشاهده آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.
رمپینگ (On-ramping) از طریق استیبل کوین
افزایش استیبل کوینها، ارزهای دیجیتالی که ارزش آنها به دارایی پایداری مانند دلار آمریکا مرتبط است، فشار طولانی مدتی بر دامیننس بیتکوین وارد کرده اند. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می شوند.
- برای دیدن آموزش ثبت نام کوکوین کلیک کنید.
استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال سرمایه گذاری پول خود در جایی که شرایط همه چیز درباره دامیننس بیت کوین بازار نوسانی است، عالی هستند. این به سرمایه‌گذاران بومی ارزهای دیجیتال اجازه میدهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.
کوین ها و پروژه های جدید
در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFTها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است.
با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس بیتکوین (Bitcoin) روند همه چیز درباره دامیننس بیت کوین نزولی پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.
نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین
دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، نشان دهنده این است که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود دارد.
مدیریت ریسک
سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیتکوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری میکنند، ممکن است بخواهند برخی از موقعیت‌های خود را بفروشند و به سمت بیتکوین بروند. سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به آنها کمک کند تا احساسات کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.
التکوین ها را زیر نظر بگیرید
دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را دارند.
وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر می شود، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، این نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها است.در این صورت، سرمایه‌گذارانی که بیشتر بیتکوین دارند، ممکن است بخواهند با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها، پرتفوی خود را متنوع کنند.
سخن آخر
دامیننس بیت کوین معیاری است که می تواند برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده شود. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز است. برخی افراد بر این باورند که دامیننس بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده است که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته است. آنها استدلال می کنند که با گذشت زمان، بیت کوین تأثیر کمتری بر بازار خواهد داشت.
با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب است، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده شود، می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه دهد.
همه چیز درباره دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین چیست؟ اگر برای مدت کوتاهی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید به احتمال زیاد نام آن را شنیده‌اید. در این مقاله تصمیم داریم به دامیننس بپردازیم.
دامیننس dominance در معنای لغوی یعنی تسلط. وقتی میگوییم دامیننس بیت کوین منظور ما میزان تسلط بیت کوین بر بازار میباشد. بیت کوین را پادشاه ارزهای دیجیتال میشناسند، این فقط بخاطر این نیست که بیت کوین اولین ارز بوده. شاید شما هم متوجه شده باشید که گاهی با ریزش شدید بیت کوین، تمام آلت کوینها میریزند. یا بالعکس وقتی بیت کوین در حال رنج زدن یا بالا رفتن آرام است بقیه آلت کوینها هم رشد میکنند. یا به اصطلاح alt season رخ میدهد.
شرکتهای مختلفی اقدام به محاسبه دامیننس میکنند و در سایت خود به اشتراک میگذارند. معروفترین آنها در ایران تریدینگ ویو میباشد. هرکدام از شرکتها به روش خود اقدام به محاسبه میکنند برای مثال میتوانید دامیننس محاسبه شده در TradingView را با دامیننس سایت bitcoindominance.com مقایسه کنید.
دامیننس دقیقا چیست؟
تا اینجا ما متوجه شدیم دامیننس یک شاخص است و میزان سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. اما این موضوع عموما به چه معنا است؟
اگر ما تمام بازار کریپتوکارنسی را کل در نظر بگیریم، درصد سرمایه‌ای که در اختیار بیت کوین است همان دامیننس میباشد. شاید این نکته هم برایتان حالب باشد که بدانید تمام ارزهای موجود در کریپتو شاخص دامیننس دارند. و حتی میتوانید در سایتهایی مانند coin360 در یک چارت میزان سلطه بزرگترین ارزها را ببینید.
در تصویر برای مثال میبینیم یکی از روزهای ماه june در سال 2017 شاخص دامیننس بیت کوین 39 درصد، دامیننس اتریوم 32 درصد، ریپل 9 درصد و لایتکوین نزدیک 2 درصد بوده است.
این نمودار را میتوانید از اینجا ببینید.
اگر کمی فکر کنیم متوجه میشویم وقتی دامیننس در حال بالا رفتن است یعنی سرمایه از بازار آلت کوینها در حال خارج شدن است پس کاملا منطقی است که احتمال ریزش در آلت کوینها بالا میرود. پس از این به بعد سعی کنید در کنار تحلیل ارزهای دیگر برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، حتما تحلیل دامیننس را هم در نظر بگیرید.
یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم بازار ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است. در صفحه مقاله شاخص ترس و طمع چیست؟ میتوانید نمودار لحظه‌ای آن را تماشا کنید و از تحلیل آن در معاملات خود استفاده کنید.
همچنین شما میتوانید در تریدینگ ویو همانند دیگر ارزها، اقدام به تحلیل تکنیکال دامیننس کنید.
آیا تحلیل دامیننس کاربردی است؟
این سوالی است که بسیاری از ما که اولین بار نام دامیننس را شنیده‌ایم ممکن است برای ما پیش آمده باشد. شاخص دامیننس بیت کوین همانند بسیاری از شاخصهای بازارهای مالی دیگر میباشد. مانند nasdaq و یا s&p 500 در بازارهای مالی آمریکا.
بسیاری از تحلیل گران قبل از خرید و ورود به آلت کوینها اول دامیننس را چک میکنند و در صورت امن بودن وارد میشوند. اما دامیننس بیت کوین مشکلاتی نیز دارد که شاید خیلی از افراد به آن توجه نکنند.
چرا دامیننس بیت کوین قابل اطمینان نیست؟
بر اساس مقاله‌ای که در سایت cointelegraph منتشر شده، در بازارهای مختلف شاخصهای زیادی هستند که به تحلیلگر کمک میکنند مسیر را به درستی تشخیص دهد. مثلا در بازار بورس آمریکا که شاخص s$p 500 وجود دارد. تحلیلگران میدانند که این شاخص مشخص شده و قانون گذاری شده در U.S. Securities Exchange Commission (SEC) هستند. و افراد همه میتوانند به راحتی موجودی خیلی دقیق سهامهای مختلف را ببینند. اما آیا چنین چیزی برای مارکت کریپتوکارنسی وجود دارد؟ جواب خیر است.
همینطور موضوع دیگری که دلیلی بر بی اعتبار بودن دامیننس میتواند باشد مقایسه میان گذشته نمودار بیت کوین و نمودار دامیننس میباشد.
مقایسه چارت دامیننس بیت کوین سال 2020 با سال 2017
دلایل مختلفی همچنین میتواند بر روی دامیننس اثر بگذارد مانند ظهور ارزهای جدید نسبت به 2017 و حتی گم شدن و از بین رفتن بسیاری از بیت کوینها از زمان به وجود آمدن بیت کوین که این عوامل کمتر در محاسبه دامیننس به همه چیز درباره دامیننس بیت کوین حساب میاید.
اما در کل هرطوری در نظر بگیریم دامیننس به عنوان یک شاخص به حساب میاید و بهتر است تحلیل شود اما تحت شرایط خاصی!
چطور با دامیننس، بیت کوین را تحلیل کنیم؟
موضوع مهمی که باید در نظر گرفت برای استفاده از دامیننس، این است که به تنهایی bitcoin dominance را در نظر نگیریم. یکی دیگر از دامیننس هایی که با تحلیل بر روی آن میتوان روند حرکتی را پیدا کرد دامینس تتر میباشد. دامیننس تتر نشان دهنده حجمی است که در بازار تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده.
برای مشاهده چارت دامیننس تتر هم مانند بیت کوین میتوانید به تریدینگ ویو مراجعه کنید.
چگونه با استفاده از چارت دامیننس بیت کوین و تتر سیگنال خرید دریافت کنیم؟
برای سیگنال گرفتن از طریق چارت دامیننس بیت کوین و تتر چهارحالت به وجود میاید:
- دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین
- دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها
- دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت آلت کوین ها کمتر از بیت کوین
- دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ها
پس برای بهینه‌ترین استفاده ممکن از دامیننس برای سیگنال گرقتن از این به بعد به این چهار حالت دقت کنید.
سلطه بیت کوین Bitcoin Dominance در بازار ارز دیجیتال
یکی از اصطلاحات رایج در بازار ارز دیجیتال که کمک زیادی به شما در درک جنبه‌های مختلف این حوزه می‌کند، سلطه بیت کوین یا Bitcoin Dominance است. دلیل اصلی اهمیت درک این اصطلاح، کاربرد آن در افزایش شفافیت تحلیل‌های بازار است؛ به طوری که بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران بازار ارز دیجیتال با تکیه بر آن اقدام میکنند.
اگر بازار ارز دیجیتالی را به مانند منظومه شمسی در نظر بگیرید، بیت کوین در مرکز این منظومه قرار دارد و نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال که به دور آن در حال گردش هستند، منتقل می‌کند؛ این یعنی سلطه بیت کوین که میزان و نوع تأثیر آن بر سایر ارزهای دیجیتال را نشان میدهد.
سلطه بیت کوین Bitcoin Dominance به چه معناست؟
دامیننس در لغت به‌معنای سلطه است و این تعریف درباره بیت کوین هم صادق است. پس منظور از دامیننس بیت کوین، سلطه آن بر بازار ارزهای دیجیتال و دیگر ارزهای موجود است. اگر بخواهیم به زبان ساده این مفهوم را توضیح دهیم، باید بگوییم که این عبارت به معنای ارزش بیت کوین به نسب کل ارز بازار ارزهای دیجیتال است. برای مثال اگر دامیننس بیت کوین 40% باشد، یعنی بیت کوین 40 درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. همانطور که گفتیم از این شاخص در تحلیل‌ها استفاده می‌شود.
ساده‌ترین راه برای تعیین این شاخص، محاسبه نسبت ارزش بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است. زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با توسعه ارزهای دیجیتال جدید به ویژه فورک‌های بیت کوین، این سلطه صد درصدی کمتر و کمتر شد.
با این حال برای محاسبه سلطه بیت کوین، شاید ارزش بازار معیار ایدئالی به صورت گسترده نباشد، از این رو پای معیارهای دیگری از جمله قیمت و بازار هم به میان می‌آید. درواقع سلطه یک ارز بر بازار ارز دیجیتال میتواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد اما نمایش آنها به نحو کمی دشوار است.
زمانی که به وب‌سایت‌هایی نظیر Coinmakertcap یا Coingecko که قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند مراجعه می‌کنید، این قضیه کاملاً مشهود است و مقادیر متغیری از سلطه و نمودارها را برای هر ارز میتوان مشاهده کرد.
دلایل اهمیت Bitcoin Dominance
همانطور که در منظومه شمسی خورشید در مرکز قرار دارد و با نیروی گرانش خود سایر سیارات را متأثر می‌کند، بیت کوین هم در مرکزیت بازار قرار دارد و با نیروی قیمت روی سایر ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد. قیمت یکی از معیارهای اصلی سلطه بیت کوین است که به شکل مستقیم روی دیگر پروژه ها تأثیر دارد. البته توجه داشته باشید که قیمت سایر ارزها هم چنین تأثیر قدرتمندی دارند و تغییر قیمت هر ارز بر دیگر ارزها مؤثر است.
تغییر سلطه یا فلیپنینگ به چه معناست؟
با توسعه و قدرت گرفتن سایر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم که رقیب سرسخت بیت کوین محسوب می‌شود، میتوان هرچند کم انتظار تغییر سلطه بیت کوین را داشت. اگر به روند قیمت بیت کوین در سالهای اخیر دقت کنید، خواهید دید که بیت کوین در سال 2013 سلطه 100 درصدی داشت اما 4 سال بعد به قدری افت کرد که اتریوم تنها 6 درصد با پایان دادن به سلطه آن در بازار فاصله داشت. Flippenning یکی از مفاهیم مهم در بازار ارز است که به معنای تغییر سلطه یک ارز دیجیتال یا جابجایی است. این رویداد زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش یک ارز از ارز دیگر سبقت بگیرد. مانند اتفاقی که قرار بود برای بیت کوین بیوفتد.
تغییر سلطه در بازار کریپتوکارنسی ها مهم است چرا که ماهیت رقابت در آن را پررنگ می‌کند. در این رقابت ارزهای مختلف تلاش دارند تا با افزایش ارزش خود تأثیرگذاری گسترده‌ای داشته باشند. در حال حاضر رقابت میان بیت کوین و اتریوم داغ است که روش‌های اجماع متفاوتی در پیش گرفته‌اند؛ همانطور که می دانید بیت کوین از الگوریتم اثبات کار استفاده می‌کند و اتریوم در تلاش برای استفاده از الگوریتم اثبات سهام است.
آینده سلطه بین کوین در بازار ارزهای دیجیتال
بیت کوین در طول تمام این سالها با وجود همه فراز و نشیب های ارزشش، هنوز بر بازار سلطه دارد. ماکسیمالیست‌های بیت کوین معتقدند که در همه چیز درباره دامیننس بیت کوین این منظومه، تنها یک سیاره میتواند دوام بیاورد و مابقی ارزهای دیجیتال نهایتاً توسط بیت کوین از بین خواهند رفت. البته این باور فقط مختص بیت کوین نیست و در بین ماکسیمالیست‌های اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری که در این بازار گسترده وجود دارد هم وجود دارد.
بنابراین دامیننس بیت کوین نفوذ متغیر آن در اکوسیستم ارزهای دیجیتال را بازتاب میدهد، و میزان نفوذ و محبوبیت اثبات کار و رابطه آن با تمرکززدایی را نشان میدهد که عنصر مرکزی تفکر ماکسیمالیستی در این حوزه است. البته از آنجایی که اثبات کار به مصرف مداوم انرژی نیاز دارد و تأثیرات منفی روی محیط‌زیست می‌گذارد، این مسئله جنبه شدیداً سیاسی به خود می‌گیرد. پس دامیننس بیت کوین معیاری برای سنجش پذیرش این نیاز اساسی نیز محسوب می‌شود.
شاخص سلطه واقعی بیت کوین Real Bitcoin Dominance Index
این شاخص همه چیز درباره دامیننس بیت کوین تنها ارزهای دیجیتالی را که از الگوریتم اجماع اثبات کار استفاده میکنند را با هم مقایسه می‌کند. البته این شاخص در حال حاضر اتریوم را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا این ارز دیجیتال فعلاً از اثبات کار استفاده می‌کند و در حال انتقال به اثبات سهام می باشد. با توجه به این موضوع این احتمال وجود دارد که باانجام موفقیت‌آمیز این انتقال، سلطه بیت کوین به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد.
دامیننس بیت کوین به زیر 40% رسید!
ریزش اخیر بیت کوین باعث شد که دامیننس این ارز دیجیتال نیز سقوط کند. عده ای از تحلیلگران معتقدند که ریزش دامیننس بیت کوین باعث از دست دادن جایگاهش در نظر سرمایه گذاران می شود، از طرفی ممکن است که سقوط دامیننس به آلت کوین ها فرصت رشد بدهد.
به گزارش کوین تلگراف، تسلط بیت کوین بر بازار ارز های دیجیتال نزول شدیدی کرد طوری که به زیر ۴۰% و نزدیکی کف ۳۶.۷ درصدی ژانویه سال ۲۰۱۸ رسید. امروز دامیننس بیت کوین در سایت کوین مارکت کپ ۴۰.۳٪ و در سایت کوینگکو ۳۸.۳٪ بود.
در سال ۲۰۲۱ شاهد ریزش دامیننس بیت کوین به دفعات مختلف بودیم برای مثال در ماه می دامیننس به ۴۰.۳٪ رسید. همچنین در ماه سپتامبر نیز دامیننس دوباره به همین محدوده برگشت.
یکی از منتقدان سرسخت بیت کوین، پیتر شیف، مدیرعامل شرکت یورو پک است که در روز چهارشنبه در توییتی ادعا کرد که دامیننس کمتر از ۴۰ درصد بیت کوین باعث از دست رفتن مزیت رقابتی این ارز دیجیتال می شود.
در عین حال برخی از تحلیلگران با نظر وی مخالفت اند. طبق نظر نشریه TradingPlatforms، ریزش دامیننس باعث به وجود آمدن آلت سیزن می شود. نکته مهم این است که در هفت سال اخیر، دامیننس آلت کوین ها از ۲۱٪ (سال ۲۰۱۴) به حدود ۶۰٪ رسیده که نشان دهنده افزایش سه برابری میزان تسلط (آلت کوین ها) بر بازار است. تسلط اتریوم بر بازار نیز طی این مدت دو برابر شده است.
یکی از تحلیلگران ارز دیجیتال در توییتر با نام آلت کوین شرپا (Altcoin Sherpa)، روز جمعه در توییتی ادعا کرد که طی یک سال اخیر در آلت سیزن به سر می بردیم! او همچنین گفت که ممکن است ریزش دامیننس بیت کوین ادامه دار باشد.
در سال ۲۰۲۲ انتظار می رود که سرمایه گذار های سازمانی، بانک ها و شرکت های بیمه جهت خاصی به بازار ارز های دیجیتال بدهند.
نوئل آچسون که یک معامله گر موسسه ای است در گفتگو با شبکه سی ان بی سی گفت، طبق اطلاعاتی که دریافت کردیم به نظر می رسد سازمان های زیادی در سال های آتی سرمایه های کلان وارد بازار ارز های دیجیتال کنند.
طبق گزارشی از تحلیلگران بانک جی پی مورگان آمریکا در ماه اکتبر، رشد قیمتی بیت کوین در آن زمان به خاطر سرمایه گذاری های سازمانی بوده است. آن ها معتقدند که سرمایه گذاری های سازمانی در بیت کوین به خاطر محافظی در برابر تورم صورت می گیرد که با افزایش موضوع تورم در آمریکا علاقه سازمان ها به بیت کوین حتی بیشتر از پیش می شود.
داده های درون زنجیره ای گلاسنود نیز نشان می دهد سرمایه گذاران بلند مدت بیت کوین طی یک سال اخیر ۱۶ درصد به سبد سرمایه گذاری خود افزوده اند.
کم شدن علاقه کاربران اینترنت به بیت کوین
داده های گوگل مبنی بر تعداد دفعاتی که کاربران همه چیز درباره دامیننس بیت کوین کلمه Bitcoin را سرچ می کنند شاخص مناسبی برای مطالعه رفتار کاربران است. در حال حاضر کلمه Bitcoin در موتور جستجوی گوگل به کمترین میزان سالانه خود رسیده است که نشان می دهد علاقه معامله گران خرد به بیت کوین بسیار کم شده است.
این موضوع به این معنی نیست که هر گاه توجه معامله گران خرد به بیت کوین که شد قیمت قرار است کار خاصی انجام دهد چراا که این شاخص در کنار شاخص های دیگر مورد مطالعه قرار می گیرد. برای مثال هر وقت که توجه معامله گران خرد به بازار کم می شود، معامله گران کلان مانند موسسات بدور از چشم دیگران شروع به انجام معاملات بزرگ می کنند که منجر به حرکت شدید قیمت می شود.
همه چیز راجع به دامیننس
امروز قصد داریم راجب شاخصی صحبت کنیم که بیانگر تسلط یک کوین بر بازار کریپتو میباشد.
شاخص دامیننس (Dominance) شاخصی میباشد که با درصد بیان شده و عددی بین صفر تا صد میباشد؛ به این صورت که تصور کنید کل حجم مبادلات امروز بازار ارزهای دیجیتال بالغ بر یک میلیون دلار بوده است حال اگر بگوییم شاخص دامیننس بیت کوین 60% و شاخص دامیننس اتریوم 20% و بقیه آلتکوین ها نیز 20% به این معناست که از این حجم یک میلیون دلار 600 هزار دلار توسط بیت کوین و 200 هزار دلار توسط اتریوم و مابقی آن آلتکوین های دیگر بوده اند.
تحلیل شاخص
هرچه این شاخص بالاتر برود نشان از قدرت بیشتر آن کوین در بازار میباشد و نتیجه‌ی آن بالا رفتن قیمت آن کوین میباشد زیرا وقتی این شاخص رو بالا باشد یعنی معامله گران بیشتری و با حجم معاملات زیاد تری در حال معامله این کوین هستند در نتیجه قیمت آن کوین نیز افزایش میابد.
اشتباه نشود!
این اشتباه را نکنید هرچند این شاخص نشان دهنده قدرت یک کوین میباشد ولی شما نیمتوانید تنها با در نظر گرفتن این شاخص دست به معامله بزنید بلکه این شاخص را نیز در کنار تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال خود بررسی کنید و اگر متوجه بالا رفتن این شاخص شدید میتوانید با اطمینان بیشتری دست به خرید بزنید.
از کجا این شاخص را بررسی بکنیم؟
برای دیدن این شاخص نیز میتوانید از اینجا اقدام بکنید. زمانی که وارد سایت coin360 شدید به پایین صحفه بروید تا به جدولی همانند جدول زیر بر بخورید؛ این جدول نشانگر شاخص دامیننس بیت کوین و دیگر آلتکوین ها میباشد.
نمونه شاخص دامیننس در سایت coin360
اگر سوالی راجب این شاخص داشتید میتوانید زیر همین پست برای ما کامنت بزارید.
دیدگاه شما