همه چیز در مورد روش ایچیموکو

تصویر ۸- نمونه‌ای از کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

نکات کاربردی در خصوص کار با ابر ایچیموکو

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال، Ichimoku Cloud است. معامله‌گران از ابر ایچیموکو به‌عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می‌کنند؛ زیرا در ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور در یک نمودار ترکیب و علاوه بر تعیین جهت روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. اگرچه نمودار Ichimoku ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما درک و کاربرد آن بسیار ساده است.

این اندیکاتور از چهار جزء کاربردی با نام‌های تنکنسن، کیجونسن، چیکو اسپن و ابر کومو تشکیل شده است. شما با تسلط بر این اندیکاتور، به راحتی و در کمترین زمان ممکن می‌توانید علاوه بر تجزیه و تحلیل نمودار، به سیگنال‌های معاملاتی بسیار دقیقی دست پیدا کنید.

در این مقاله می‌خوانید:

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. او این اندیکاتور را Ichimoku Kinko Hyo به معنی “نمودار تعادل در یک نگاه” نامید. با این حال استراتژی مبتکرانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌ منتشر شد. Ichimoku Cloud با رسم چند میانگین بر نمودار کار می‌کند و از همین ارقام برای ایجاد ابر کومو نیز بهره می‌برد.

بهتر است بدانید که ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت را به شکل دقیق، روی نمودار تعیین می‌کند و معامله‌گران این سطوح را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود مد نظر قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که ابر ایچیموکو با استفاده از چند اندیکاتور، داده‌های بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک در اختیار معامله‌گران بازار قرار می‌دهد. ابر کومو چیست؟ اگر می‌خواهید اطلاعات کامل‌تری برای پاسخ به این سؤال به دست آورید، حتماً بخش‌های بعدی این مقاله را مطالعه کنید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

✅ تنکنسن (Tenkan Sen)

تنکنسن نشان‌دهنده حرکت کوتاه‌مدت قیمت و مربوط به ۹ دوره گذشته است و اغلب با رنگ قرمز همه چیز در مورد روش ایچیموکو نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به تنکنسن، Conversion Line نیز گفته می‌شود.

✅ کیجونسن (Kijun Sen)

کیجونسن نشان‌دهنده حرکت میان‌مدت قیمت و مربوط به ۲۶ دوره گذشته است. کیجونسن اغلب با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به کیجونسن، Base Line نیز گفته می‌شود.

✅ چیکواسپن (Chikou Span)

چیکواسپن نشان‌دهنده مومنتوم قیمت می‌باشد و قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. این خط معمولاً با رنگ سبز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به چیکواسپن، Lagging Span نیز گفته می‌شود.

✅ سنکواسپن اِی (Senkou A)

سنکو اِی، یکی از اجزای ابر کومو است که از میانگین کیجونسن و تنکنسن محاسبه و ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

✅ سنکواسپن بی (Senkou B)

سنکو بی، یکی دیگر از اجزای ابر کومو بوده و مربوط به ۵۲ دوره گذشته است که بیشترین دوره را در بین دوره‌ی تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو دارد. توجه داشته باشید که سنکو بی بعد از محاسبه، ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

سیستم ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

بعد از آشنایی با اجزای این اندیکاتور، بهتر است با سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو آشنا شوید. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو و اجزای آن، سیگنال‌های معاملاتی دریافت می‌‌کنند. این سیگنال‌ها به دو دسته سیگنال‌های حرکتی و سیگنال‌های روندی دسته‌بندی می‌شوند.

✅ سیگنال‌های حرکتی (Momentum signals)

سیگنال‌های حرکتی، بر اساس رابطه بین قیمت و خطوط تنکنسن و کیجونسن ایجاد می‌شود. سیگنال حرکتی صعودی، زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در بالای کیجونسن قرار داشته باشند. از طرف دیگر، سیگنال حرکتی نزولی زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در زیر کیجونسن قرار داشته باشند.

✅ سیگنال‌های روندی (Trend-following signals)

سیگنال‌های روندی بر اساس رنگ ابر کومو و موقعیت کندل‌های قیمتی نسبت به کومو صادر می‌شوند. رنگ ابر کومو به محل قرارگیری سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی بستگی دارد. در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو بررسی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران از این سطوح برای یافتن نقاط صحیح ورود و خروج به معاملات خود استفاده می‌کنند.

✅ سطوح حمایت و مقاومت

خطوط تنکنسن و کیجونسن، یکی از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در این اندیکاتور هستند. در واقع اگر قیمت هر کدام از این خطوط را قطع کند، به معنی شکست یک سطح حمایت یا مقاومت است. قله‌های چیکو اسپن، قله‌های سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی مسطح نیز از دیگر سطوح اصلی حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو هستند.

ویژگی‌های ابر ایچیموکو

ابر کومو یکی از مهمترین اجزای اندیکاتور ایچیموکو و از دو قسمت سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی تشکیل شده‌است. در اندیکاتور ایچیموکو فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی، ابر (Kumo) را ایجاد می‌کند. ابر کومو برجسته‌ترین جزء سیستم ایچیموکو است که بعد از محاسبه خطوط آن، ۲۶ دوره به جلو منتقل شده و به این ترتیب جزء اندیکاتورهای پیشرو (Leading) در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که با بررسی انواع حالت‌های ابر کومو می‌توان وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی، دو نوع ابر کومو بر نمودار قابل مشاهده است:

• ابر کومو صعودی: در این حالت از ابر کومو، سنکو اِی بالا و سنکو بی پایین قرار دارد.
• ابر کومو نزولی: در این حالت از ابر کومو، سنکو بی بالا و سنکو اِی پایین قرار دارد.

محاسبات ابر ایچیموکو

نحوه محاسبه اجزای ابر ایچیموکو به صورت زیر است:

تنکنسن: (Highest High + Lowest Low)/2

کیجونسن: Highest High + Lowest Low)/2)

چیکواسپن: این جزء از اندیکاتور، قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد.

سنکواسپن اِی: Kijun Sen + Tenkan Sen)/2)

سنکواسپن بی: Highest High + Lowest Low)/2)

روش محاسبه ابر کومو چگونه است؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله اشاره شد، ابر کومو از فضای بین دو خط سنکواسپن اِی و سنکواسپن به وجود می‌آید. بنابراین با محاسبه این دو خط، ابر کومو بر نمودار ترسیم می‌شود.

ابر ایچیموکو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، از ایچیموکو به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص سیگنال ورود و خروج به بازار، تعیین حد سود و ضرر، تعیین جهت روند و قدرت روند در بازار و تشخیص نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند.

درواقع می‌توان گفت که ایچیموکو به تنهایی تمام نیازهای یک معامله‌گر را برطرف می‌کند اما بعضی از تریدرها، در کنار این اندیکاتور، از ابزارها و اندیکاتورهای دیگری به منظور تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به‌طور مثال ممکن است یک معامله‌گر از طریق تحلیل زمانی با ابر کومو، سیگنال خرید دریافت کند اما قبل از ورود به بازار، با کمک پرایس اکشن و اندیکاتور RSI نیز بازار را چک کرده و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

سطوح حمایت و مقاومت: با کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کرد. در ابر کومو، قله‌های سنکواسپن اِی و بخش‌های مسطح سنکواسپن بی به‌عنوان سطوح حمایت و مقاوت عمل می‌کنند. لازم به ذکر است که طولانی‌تر شدن بخش مسطح سنکو بی، نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر روی نمودار است.

ضخامت ابر: هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، قدرت ابر بالاتر و سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری ایجاد می‌کند.

برگشت روند: سنکو اِی و سنکو بی، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. معامله‌گران با توجه به این خطوط می‌توانند سطوح کلیدی برگشت یا ریجکت قیمت را تعیین کرده و در معاملات خود مد نظر قرار دهند.

نقاط کراس: کراس سنکواسپن‌ها، یکی دیگر از راه‌های گرفتن سیگنال از این اندیکاتور است. اگر سنکواسپن اِی از پایین به سمت بالا سنکو بی را قطع کند، سیگنال صعودی و اگر سنکو اِی از بالا به سمت پایین سنکو بی را قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال نزولی در بازار است.

انواع ابر کومو

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابر ایچیموکو در فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که در فرمول محاسبه ابر ایچیموکو، میانگین بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه نمی‌شود؛ بلکه تنها قیمت بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین مد نظر قرار می‌گیرد. به‌طور کلی در این اندیکاتور، ابر کومو به رنگ قرمز یا سبز نمایش داده می‌شود.

سنکواسپن بی در ابر کومو با خط قرمز و سنکواسپن اِی در ابر کومو با خط سبز نمایش داده می‌شود. ابر کومو منفی یا قرمز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن بی بالاتر از سنکواسپن اِی باشد؛ در حالیکه ابر کومو مثبت یا سبز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن اِی بالاتر از سنکواسپن بی باشد.

ابر کومو برجسته‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو است و معامله‌گران بازارهای مالی با استفاده از سیگنال‌های ابر کومو، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. به‌طور کلی اگر قیمت بالای ابرکومو و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، سیگنال خرید و اگر قیمت زیر ابرکومو و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی‌که قیمت داخل ابر کومو باشد، سیگنال خنثی بوده و بهتر است معامله‌گران از هرگونه خرید و فروش اجتناب کنند.

نحوه تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

برای تنظیم و تغییر اعداد، ابتدا بر آیکون تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو کلیک کنید و سپس در پنجره باز شده، از قسمت Input، می‌توانید اعداد را تغییر دهید. بهتر است بدانید بهترین تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو، همین اعداد هستند.

کیجونسن=۲۶ تنکنسن=۹ سنکو بی= ۵۲ چیکواسپن=۲۶

همان‌طور که در شکل زیر می‌ بینید، از منو Style نیز می‌توانید رنگ خطوط مربوط به اجزای اندیکاتور ایچیموکو را تغییر دهید و با زدن روی Ok تغییرات را بر نمودار خود اعمال کنید.

تفسیر ابر کومو

در تمام متون علمی مرتبط با تحلیل تکنیکال، همواره به این موضوع اشاره شده است که در ایچیموکو بهتر است از تمام اجزای آن به شکل همزمان برای تفسیر نمودار استفاده شود تا معامله‌گران به بهترین نتیجه در معاملات خود برسند. اگر بخواهیم ابر کومو را به تنهایی روی نمودار تفسیر کنید باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

در هنگام ترید و معامله، باید به ابر کومو فعلی و آینده دقت کنید. ابر ایچیموکو فعلی، در بالا یا پایین قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ در حالیکه ابر کومو آینده، ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی بازار است. برای درک بهتر موضوع به شکل زیر نگاه کنید.

به‌طور کلی اگر سنکو بی بالای سنکو اِی قرار گرفته باشد، رنگ کومو قرمز و نشان‌دهنده روند نزولی بازار است و اگر سنکو اِی بالای سنکو بی قرار گرفته باشد، رنگ کومو سبز و نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در هنگام تفسیر، حتماً به مساحت ابرکومو توجه کنید. هرچقدر ابر کومو ضخیم‌تر باشد، قدرت بیشتری داشته و باید با دقت بالاتری اقدام به خرید یا فروش کنید.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران از طریق تحلیل زمانی با ابرکومو سیگنال خرید یا فروش می‌گیرند. بهتر است هنگامی‌ که قیمت در داخل کومو قرار دارد معامله نکرده و منتظر تعیین جهت حرکت بازار و خروج کندل‌ها از کومو بمانید. علاوه بر همه این موارد، شما با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت ابر کومو می‌توانید نقاط برگشت یا ریجکت قیمت را روی نمودار مشخص کرده و از آنها در تشخیص نقاط ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده کنید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

Manesh Patel در کتاب خود به استراتژی‌های مختلفی بر مبنای اجزای اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرده است. از نظر او استراتژی “ایده‌آل” پایه و اساس سایر استراتژی‌ها بوده و یک معامله‌گر باید برای درک آن زمان بگذارد. او معتقد است با فهم درست این استراتژی، می‌توانید کارکرد و اهمیت تمام اجزا این اندیکاتور را درک کنید.

طبق این استراتژی، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت بالای ابر کومو، تنکنسن بالاتر از کیجونسن، چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته باشد و سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد. از طرف همه چیز در مورد روش ایچیموکو دیگر، زمانی سیگنال فروش اعلام می‌شود که قیمت زیر ابر کومو، تنکنسن زیر کیجونسن، چیکواسپن پایین تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد.

توجه داشته باشید که در هر دو نوع سیگنال نباید قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی داشته باشد؛ همچنین نباید تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو باشند.

⬅ بیشتر بدانید:

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جزء سه شغل پر درآمد دنیا است.

برای کسانی که قصد دارند بازارهای مالی را یاد بگیرند و در آن سرمایه گذاری کنند، تحلیل تکنیکال یکی از واجباب یادگیری است. تحلیل تکنیکال ابزاری است که با استفاده از روشها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، الگو، اسیلاتورها و … است به ما کمک میکند تا بتوانیم قیمت رمزارزها، اوراق، شاخص و سهام‌شرکت‌ها و کالاهای مورد معامله در بازارهای سرمایه را پیشبینی نماییم.

در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی‌ از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

اگرچه در محاسبات ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌شود، اما این اندیکاتور با میانگین متحرک ساده متفاوت است. در میانگین‌ متحرک ساده، قیمت‌های بسته شدن (Closing price) را در نظر گرفته و آن‌ها را با هم جمع کرده سپس بر تعداد تقسیم می‌کنند. به‌طور مثال در میانگین متحرک ۱۰ دوره ای، قیمت‌های بسته شدن در ۱۰ دوره قبل را با هم جمع و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌کنند تا میانگین محاسبه شود.

اما نحوه محاسبات در ابر ایچیموکو کاملاً متفاوت است؛ زیرا در این اندیکاتور، قیمت بالا (High) و پایین (Low) در یک دوره را در نظر گرفته و سپس بر دو تقسیم می‌کنند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر از تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال، هیچ‌گاه یک اندیکاتور بهتر از دیگری نیست بلکه تنها اندیکاتورهای مختلف اطلاعات را به روش‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku

یکی از معایب استفاده از ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور به داده‌های گذشته بازار وابسته است. اگرچه گاهی اوقات می‌توان از این داده‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد، اما هیچ تضمینی برای تکرار گذشته وجود ندارد.

توجه داشته باشید که گاهی اوقات ابر ایچیموکو نیز مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کند. علاوه بر اینها، بعضی معامله‌گران ایچیموکو را اندیکاتوری شلوغ در نظر می‌گیرند و به همین منظور برخی از خطوط آن را از روی نمودار حذف می‌کنند تا دید بهتری نسبت به کندل‌ها داشته باشند. به‌طور مثال، بعضی از تریدرها تنها با ابر کومو معاملات خود را انجام می‌دهند و خطوط تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن را از روی نمودار حذف می‌کنند.

آکادمی سیتکس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در کشور، قصد دارد با هدف افزایش آگاهی جامعه، به گسترش علوم و فناوری‌های جدید و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو دارای 8 فصل می باشد که به تحلیل بازار می پردازد لازم به ذکر است این کتاب 104 صفحه می باشد و با استفاده از ایچیموکو که ساده ترین تحلیل های تکنیکی مورد توجه معامله گران بوده است

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو تالیف سعید روندی

این کتاب توسط سعید روندی ترجمه و انتشاراتی آراد به چاپ رسیده است

فهرست کتاب:

فصل اول: مفهوم ایچیموکو

فصل دوم:شناسایی اجزای ایچیموکو و فرمول محاسباتی آن ها

فصل سوم:سیگنال های ورود و خروج در ایچیموکو

فصل چهارم:کراس (تقاطع) تنکانسن و کیجونسن

فصل پنجم:الگوهای بازگشتی در ایچیموکو

فصل ششم:کاربرد هیکن اش در ایچیموکو

فصل هفتم:کاربرد عدد 26 در ایچیموکو

فصل هشتم:تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی در ایچیموکو

این کتاب برای چه اشخاصی مناسب است؟

قطعا این کتاب برای معامله گرانی که قصد ورود به بازار سرمایه دارند پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنند تا شناخت بهتری از بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره آینده قیمت داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در فصل سوم سیگنال های ورود و خروج با ایچیموکو هست که شما می توانید به راحتی ورود و خروج داشته باشید

چطور می توانم ترجمه کتاب معامله گری به روش ایچیموکو تهیه کنم؟

شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید آنلاین کتاب معامله گری به روش ایچیموکو با ترجمه سعید روندی کنید و این کتاب مطالعه کنید

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو در واقع مانند کندل استیک های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار به کار می رود و هر چند در دسته اندیکاتورها قرار می گیرد اما در واقع یک نمونه پیشرفته از نمودار است.

ایچیموکو اندیکاتوری است که در دسته ترندها قرار دارد و روندها را به ما نمایش می دهد. سیستم ایچیموکو در تمام بازارهای دنیا کاربرد دارد و تمام عناصر یک سیستم معاملاتی را در دل خود دارد. این سیستم در تایم فریم های بالا علی الخصوص تایم فریم هفتگی کارایی بیشتری دارد و باعث می شود که خطای کمتری داشته باشد.

هر چند ایچیموکو به معنای توازن نیروها در یک نگاه می باشد و با یک نگاه از بالا به چارت می توان به روند کلی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان پی برد . در واقع ایچیموکو یک روش تکنیکال است.

اجزای ایچیموکو

ایچیموکو از 5 قسمت مجزا تشکیل شده است که با کنار هم قرار گرفتن این اجزا اندیکاتور ایچیموکو تشکیل می شود . قسمت های تشکیل دهنده ایچیموکو به شرح زیر می باشد :

1. Tenkan – sen
2. kijun-sun
3. chikou-span
4. senkou span A
5. senkou span B

هر چند اکثر منابع ایچیموکو تنها به 5 بخش اول اشاره گردیده است اما معامله گران باید توجه داشته باشند که جز ششم ایچیموکو کندل های شمعی می باشد معمولا معامله گران مبتدی با اولین نگاه به نمودارهای ابری دچار سردرگمی می شوند و فکر می کنند که این نمودارها به قدری گیچ کننده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند ایچیموکو یک نمودار است و نباید مثل یک اندیکاتور با آن برخورد کرد

سطوح حمایت و مقاومت ایچیموکو

در کتاب معامله گری به روش ایچیموکو بیان شده ، ایچیموکو دارای سه سطح عمده و مهم است

سطح شماره اول : جایی هست که همزمان تنکانسن و کیجونسن و قله ها و درهای ابر کومو حضور داشته باشد

سطح شماره دوم : جایی هست که کیجونسن مسطح با سنکواسپن B مسطح در یک راستا باشند

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابرهای ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی

• ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
• این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
• اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در همه چیز در مورد روش ایچیموکو طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند نگاهی خواهیم انداخت:

در فرمول بالا، معنای هر یک از متغیر‌ها به شرح زیر است:

• متغیر C onversion line یعنی خط تغییر
• متغیر B ase line یعنی خط مبنا/پایه
• متغیر L eading span یعنی محدوده پیشرو (مقدم)
• متغیر C lose plotted 26 periods in the past یعنی ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• متغیر L agging span گستره تاخیردار

که مجهول‌های آن:

• متغیر P H یعنی قیمت بالای دوره
• متغیر P L یعنی قیمت پایین دوره
• متغیر C L یعنی خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابرهای ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. سپس Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. در گام بعد Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. سپس برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. بعد از آن برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. در قدم بعد هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. در نهایت مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد. البته همه چیز در مورد روش ایچیموکو با تمرین و تکرار ترسیم ابرهای ایچیموکو برای‌تان سریع‌تر خواهد شد.

ابرهای ایچیموکو چه اطلاعاتی می‌دهند؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی همه چیز در مورد روش ایچیموکو Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، همه چیز در مورد روش ایچیموکو آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری

ابر‌ ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکینکال است که سیگنال‌های خرید و فروش شفافی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

در این اندیکاتور زمانی که قیمت دارایی بتواند از بالای ابر عبور کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود که ابر‌های ایچیموکو نیز به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت دارایی در مسیر صعودی خود بتواند از بازه 26 Kijun sen یا Tenkan Sen به بالای Kijun Sen عبور کند سیگنال ما معتبر‌تر خواهد بود.

در مورد سیگنال نزولی نیز رویه به شکل معکوس است یعنی زمانی که قیمت دارایی به زیر ابر ایچیموکو سقوط کند و ابر به رنگ قرمز رسم شود و در کنار آن قیمت از بازه 26 Kijun Sen یا خط Tenkan Sen به زیر خط Kijun Sen حرکت کند، ما یک سیگنال معتبر فروش از ابر ایچیموکو خواهیم داشت.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

چطور از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کنیم؟

همراهان عزیز سلام. من نفیسه محروقی هستم و در اولین اپیزود از ویدئوکست اکسکوینو با معرفی اندیکاتور ابر ایچیموکو در خدمتتون هستم.

روش تحلیل نمودار ایچیموکو ریشه در ژاپن داره. یه روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) در اواخر دهه ۳۰ میلادی به این الگو رسید و تا اواخر دهه ۱۹۶۰ که منتشرش کرد روی تکمیلش کار کرد.

اما معنی کلمه ایچیموکو چیه؟ ایچیموکو فرم کوتاه شده ایچیموکو کینکو هایو (همه چیز در مورد روش ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo) هست که معنیش میشه: تراز نمودار در یک نگاه. تنکان‌سن به معنی خط چرخش روند از میانگین بالاترین پیک و پایینترین کف در ۹ دوره ی قبلی به دست می‌آد. این خط به عنوان خط سیگنال و یه خط مینور تعیین حمایت و مقاومت استفاده میشه.

تنکان سن اندیکاتور ترند مارکته. اگه بالا یا پایین بره یعنی مارکت جهت داره و اگه افقی حرکت کنه یعنی مارکت داره رنج میزنه.
کیجون سن به معنی خط پایه یا خط مبنا و استاندارده و از میانگین ۲۶ دوره به دست میاد. این خط سطوح کلیدی حمایت و مقاومت رو نشون میده و تاییدی هست برای تغییر روند. این خط یه نقطه پیرو رو برای توقف ضرر نشون میده.
سنکو اسپن ای (A) یا اسپن پیشرو از معدل تنکان‌سن و کیجون‌سن و قراردادن نتیجه در ۲۶ دوره بعد به دست میاد. خط حاصل این محاسبه یکی از دو لبه ابر یا کومو (kumo) همه چیز در مورد روش ایچیموکو رو میسازه و برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت آتی استفاده میشه.
اگه قیمت بالای سنکو اسپن باشه، خط بالایی به عنوان اولین سطح حمایت فرض میشه و خط پایینی به عنوان دومین سطح حمایت
اگه قیمت زیر سنکو اسپن باشه، خط پایینی به عنوان اولین سطح مقاومت فرض میشه و خط بالایی به عنوان دومین سطح مقاومت
سنکو اسپن بی (B) یا اسپن پیشرو دو از میانگین ۵۲ دوره گذشته و قراردادن نتیجه در ۲۶ دوره بعد به دست میاد. خط حاصل این محاسبه یکی از دو لبه ابر یا کومو (kumo) رو میسازه
اما ابر فضاییه که بین دو خط سنکو اسپن ای و بی هست. برای اینکه این ابرها راحتتر خونده بشن به دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شن.
ابر سبز زمانی ایجاد می‌شه که خط پیشروی A بالاتر از خط پیشروی B قرار بگیره و ابر قرمز زمانی ایجاد میشه که خط پیشروی B بالاتر از خط پیشروی A قرار بگیره.
زمانی که قیمت پایین‌تر از ابر قرار بگیره، شاهد روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالاتر از ابر قرار بگیره، روند صعودی شکل گرفته.
حالا، اگر قیمت بالاتر از محدوده ابر قرار گرفته باشه و خود ابر هم، هم‌جهت با حرکت قیمت باشه، سیگنال صعودی بودن روند، تقویت می‌شه. برای نمونه، در جریان یک روند صعودی، نوک ابر هم همراه با قیمت، به سوی بالا حرکت می‌کنه، همچنین در جریان یک روند نزولی، نوک ابر نیز به سوی پایین کشیده می‌شه.

چیکو اسپن یا خط تاخیر از قیمت بسته شدن امروز که در ۲۶ دوره گذشته پروجکت میشه به دست میاد.
چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.
چیکو اسپن به صورت مجزا کاربردی نیست و زمانی که در نسبت با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار بگیره میتونه به شما کمک کنه.
اگه این خط بالای قیمت‌های بازار حرکت کنه میتونه روند صعودی رو تشخیص بده یا بالعکس وقتی زیر قیمت‌های بازار حرکت کنه روند نزولی رو تشخیص میده.
اما به عنوان جمع بندی:
ایچیموکو مثل خیلی از اندیکاتورهای تکنیکال دیگه، برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی یک دارایی استفاده می‌شه؛ با این حال، این اندیکاتور می‌تونه شتاب حرکت قیمت رو تخمین بزنه و سیگنال‌هایی رو در اختیار معامله‌گرا قرار بده تا تصمیم‌ بهتری بگیرن. به‌طور کلی، این اندیکاتور برای معامله‌گرایی مناسبه که قصد دارن اطلاعات زیادی از رفتار قیمت یه دارایی را به‌طور همزمان در اختیار داشته باشن.

به‌طور خلاصه، ایچیموکو می‌تونه روندهای بازار را تعیین کنه، سطوح حمایتی و مقاومتی مهم را نشون بده و همچنین سطوح قیمتی آتی رو پیش‌بینی کنه.
و یه جمع بندی دیگه در مورد تحلیل تکنیکال به طور کلی:
تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین روش‌هایی هست که معامله‌گرا از اون برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می‌کنن. این نوع از تحلیل، در رفتار قیمت خلاصه می‌شه و اخبار و یا مسائل بنیادی مربوط به دارایی‌ها در اون لحاظ نمی‌شن. بخش مهمی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستن.

اندیکاتور، ابزار ریاضیه که برای محاسبه جنبه‌های مختلف تغییرات قیمتی در دارایی‌ها کاربرد داره و با استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت و حجم معاملات، می‌تونه به افراد در تصمیمات معاملاتی کمک کنه.
همراهان خوب اکسکوینو مرسی که در این قسمت از ویدئواکسکوینوهمراه همه چیز در مورد روش ایچیموکو ما بودید. اگه سوال یا نظری در رابطه با این ویدئو دارید برای ما کامنت بزارید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو؛ معرفی،آموزش تنظیمات و کار با ichimoku

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبات ریاضی روی نمودار پرایس اکشن (رفتار قیمت) به دست می‌آیند. خود پرایس اکشن به تنهایی و به خصوص با استفاده از الگوهای شمعی اطلاعات بسیاری به شما می‌دهد و برخی افراد فقط از پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل شناسی) برای تصمیم‌گیری در معامله استفاده می‌کنند. اما بسیاری معامله‌گران هم احساس می‌کنند که اندیکاتورها اطلاعاتی به آنها می‌دهند که پرایس اکشن به تنهایی نمی‌تواند. در اینجاست که اندیکاتورهایی مانند ایچیموکو در تحلیل تکنیکال مهم می‌شوند. در این مقاله با اندیکاتور ایچیموکو (یا ابر ایچیموکو) آشنا می‌شوید و نکات مهم کار با آن در فارکس را فرا می‌گیرید.

---این ویدیو استفاده از اندیکاتور ایچیموکو را به خوبی و با مثال توضیح می‌دهد---

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

در مقالات پیش از این به اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک پرداختیم. میانگین‌ها در فارکس و کلا تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد هستند و بسیاری اندیکاتورها از انواع مختلفی از میانگین‌ها، مانند میانگین متحرک (MA) استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ایچیموکو نیز به طور کلی با محاسبه چند میانگین و سپس ترسیم آنها به شکلی ابر مانند در نمودار پرایس اکشن سعی می‌کند تا به شما کمک کند پیشبینی کنید که سطوح مقاومت و حمایت احتمالا در کجا شکل خواهند گرفت و این که روندها چه جهتی و چه میزان قدرت خواهند داشت.

سطوح حمایت و مقاومت سطوح مهمی هستند که فرصت‌های معاملاتی برای شما فراهم می‌کنند. سطح حمایت (support) یعنی حدی که وقتی نمودار به آن برسد در برابر پایینتر رفتن با مانع مواجه می‌شود و در واقع این سطح از قیمت حمایت می‌کند. سطح مقاومت (resistance) نیز همین رفتار را در برابر افزایش قیمت دارد، یعنی جایی در نمودار که وقتی قیمت به آن رسید، برای بالاتر رفتن با مانع مواجه می‌شود را سطح مقاومت می‌گوییم چون در واقع در برابر افزایش قیمت مقاومت می‌کند.

فرصت‌های معاملاتی در سطح حمایت و مقاومت: فرض کنید که نمودار جفت ارز یورو-دلار (EUR/USD) دچار روند نزولی شود و از سطح ۱.۲۰۰۰۰ تا سطح ۱.۱۰۰۰۰ پایین بیاید اما پس از رسیدن به این نقطه، با حمایت روبرو شود و دوباره با ایجاد روند صعودی به بالا برگردد.

در اینجا چند فرصت معاملاتی مهم وجود دارد که اگر بتوانید سطح حمایتی را پیشبینی کنید می‌توانید از آن استفاده کنید. اولا ممکن است شما با پیشبینی این که نمودار قرار است دچار کاهش شود، ارز خود را در نقطه‌ای بالاتر بفروشید و منتظر بمانید تا به سطح حمایتی برسد، و سپس دوباره در سطح حمایتی که قیمت پایینترین مقدار را دارد دست به خرید بزنید و منتظر بمانید که قیمت با روند صعودی افزایش یابد، و دوباره وقتی به بالاترین سطح رسید دست به فروش بزنید.

شبیه همین استراتژی را می‌توان در رابطه با سطوح مقاومت داشت و مثلا با پیشبینی این که قرار است دارایی شما در جایی به مقاومت برخورد کند و سپس به پایین برگردد، آنرا در بالاترین نقطه می‌فروشید. اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند در تشخیص این سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک کند.

روندها نیز بسیار مهم هستند چون اولا جهت تغییرات قیمت را به شما نشان مي‌دهند و ثانیا، اگر روی نمودار سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دادید، باید بررسی کنید که آیا روند آنقدر قدرت دارد که بتواند سطح حمایتی را مقاومتی را بشکند و از آن گذر کند یا خیر و مثلا پس از برخورد به آن سطح یا در همان جا باقی خواهد ماند و اصطلاحا شاهد تجمیع قیمت خواهید بود (Consolidation) و یا جهت روند معکوس خواهد شد و مثلا اگر با روندی نزولی به سطح حمایتی رسیده، با برخورد به آن به بالا باز خواهد گشت (reversal). اندیکاتور ایچیموکو در تشخیص قدرت و جهت روندها نیز به شما کمک می‌کند.

تصویر ۱- ابر ایچیموکو. به مناطق سبز و قرمز در نمودار دقت کنید.

اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء تشکیل می‌شود:

• نوعی میانگین ۹ دوره‌ای یا تنکن سن؛
• نوعی میانگین ۲۵ دوره‌ای یا کیجون سن؛
• میانگینی از دو میانگین ۹ و ۲۵ روزه که به آن سنکو اسپن آ می‌گویند؛
• نوعی ۵۲ دوره‌ای یا سنکو اسپن آ؛
• موضع احساسی بازار که میانگین قیمت پایانی معاملات قبلی را نشان می‌دهد و به آن چیکو اسپن می‌گویند.

بدین سبب می‌گوییم «نوعی میانگین» که نوع میانگینی که در محاسبه اجزای ایچیموکو به کار می‌رود با میانگین ساده تفاوت دارد و مثلا در مقایسه با میانگین متحرک ساده یا SMA به صورتی متفاوت محاسبه می‌شود.

توجه کنید که منظور از دوره، همان بازه زمانی یا تایم‌ فریم معاملات است و مثلا اگر نمودار معاملات را در بازه روزانه نگاه کنید هر دوره یک روز خواهد بود و اگر بازه ساعتی را انتخاب کنید، هر دوره یک ساعت می‌شود.

مهم‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو به صورتی ابرمانند در نمودار ترسیم می‌شود (در واقع منطقه بین دو منحنی را نشان می‌دهد) که ممکن است در اول کار به نظر خواندنش دشوار بیاید، اما پس از مدتی برایتان ساده‌تر خواهد شد.

فرمول اندیکاتور ایچیموکو

محاسبه اندیکاتور ایچیموکو به صورت زیر انجام می‌شود. البته شما نیازی به محاسبه یا دانلود این اندیکاتور ندارید چون به طور پیشفرض در تمامی پلتفرم‌ها مانند متاتریدر وجود دارد و صرفا کافی است از قسمت اندیکاتورها آنرا به نمودار قیمت اضافه کنید. در هر صورت آشنایی کلی با فرمول محاسبه آن ممکن است برای درک بهتر عملکرد این اندیکاتور مفید باشد.

در محاسبات پایین منظور از دوره همان بازه زمانی (تایم فریم) معاملاتی است و اگر مثلا نمودار را با تایم فریم روزانه تنظیم کرده باشید، میانگین‌ ۹ دوره‌ای به معنای میانگین ۹ روزه است. همچنین در این فرمول PH سقف قیمت دوره، PL‌ کف قیمت دوره، و CL خط تبدیل است.

در تمامی پلتفرم‌ها با این کلمات به صورت انگلیسی سر و کار خواهید داشت و از این رو ما هم به همان صورت اجزای اندیکاتور را به شما معرفی می‌کنیم.

در فرمول بالا اجزای اندیکاتور به ترتیب این موارد هستند:

1. میانگین ۹ دوره‌ای (تنکن سن یا conversion line)
2. میانگین ۲۶ دوره‌ای (کیجون سن یا base line)
3. میانگینی از دو میانگین قبلی (۹ و ۲۶ دوره‌ای) به نام سنکو اسپن آ یا leading span A
4. میانگین ۵۲ دوره‌ای به نام سنکو اسپن ب یا leading span B
5. قیمت پایانی (بسته شدن) معاملات ۲۶ دوره قبل به نام چیکو اسپن یا lagging span

وقتی که بخواهید در پلتفرم معاملاتی از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید، به طور پیشفرض از این مقادیر استفاده شده است. اما خود شما هم می‌توانید این مقادیر را تنظیم کنید و مثلا تصمیم بگیرید که برای محاسبه کیجون سن به جای میانگین ۲۶ روزه در از میانگین ۳۰ روزه استفاده کنید.

تصویر ۲- اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر: تنظیم تعداد دوره‌ها برای سه پارامتر تنکن سن، کیجون سن، و سنکو اسپن ‌ب را مشاهده می‌کنید. مقادیر پیشفرض ۹ و ۲۶ و ۵۲ دوره است اما می‌توانید آنها را بنا به هدف خود تغییر دهید و مثلا برای بازاری که هر هفته ۵ روز معاملاتی دارد مقدار تنکن سن را روی ۸ تنظیم کنید.

همچنین در هر پلتفرمی می‌توانید رنگ و ظاهر اندیکاتورها را تغییر دهید.

تصویر ۳- تنظیم رنگ و شکل خط هر یک از پارامترهای اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر

چگونه با اندیکاتور ایچیموکو روند را تشخیص دهیم؟

اول از هر چیز باید به ابر ایچیموکو (kumo یا کومو) بپردازیم. به طور پیشفرض وقتی سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد ابر سبز رنگ و زمانی که سنکو اسپن آ پایینتر از سنکو اسپن ب همه چیز در مورد روش ایچیموکو باشد، ابر قرمز رسم می‌شود. اما همانطور که گفتیم شما می‌توانید در پلتفرم معاملاتی خود (مثلا متاتریدر) رنگ‌های دلخواه خود را تعریف کنید.

در دید بسیار کلی، می‌توان گفت که وقتی قیمت کنونی بالاتر از ابر ایچیموکو باشد، یعنی روند صعودی است، وقتی که قیمت پایینتر از ابر ایچیموکو باشد، یعنی روند نزولی است، و اگر قیمت در داخل ابر قرار گیرد، یعنی روند خاصی وجود ندارد. اما این صرفا تفسیر بسیار کلی نمودار است.

نقاطی که دو خط تنکن سن و کیجون سن همدیگر را قطع کنند بسیار مهم است چون سیگنال احتمالی تغییر روند را به ما می‌دهند. وقتی که تنکن سن بالاتر از کیجون سن باشد، یعنی قیمت‌های دوره‌ی کوتاه از قیمت‌های دوره بلند بالاتر رفته‌اند. در این حالت اینگونه برداشت می‌شود که روند صعودی در پیش رو است. در مقابل، وقتی که تنکن سن پایینتر از کیجون سن باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌های دوره کوتاه از قیمت‌های دوره بلند پایینتر افتاده‌اند. در این حالت اینطور تلقی می‌شود که با روندی نزولی طرف هستیم.

تصویر ۴- وقتی که سنکو اسپن آ بالاتر از سنکو اسپن ب باشد ابر سبز و زمانی که پایینتر باشد، ابر ایچیموکو قرمز رسم می‌شود.

در تصویر زیر به وضوح می‌بینیم که در وسط نمودار تنکن سن (خط زرد) خط کیجون سن (خط قرمز) را قطع کرده و از آن پایینتر می‌رود و سیگنال ایجاد روند نزولی را می‌دهد.

تصویر ۵- تقاطع تنکن سن و کیجون سن

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتور ایچیموکو

ابرهای ایچیموکو می‌توانند برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک کنند. البته این تشخیص نسبی است و بهتر است در کنار ایچیموکو از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) هم استفاده کنید. همچنین همانطور که گفتیم، اندیکاتورها همیشه مکمل بررسی قیمت و تحلیل پرایس اکشن هستند و در درجه اول باید به نمودار پرایس اکشن توجه کنید و الگوهای شمعی را بررسی کنید.

در کل ابر ایچیموکو میزان نوسان پرایس اکشن را در نظر می‌گیرد و به جای این که خطی مشخص به عنوان حمایت یا مقاومت به شما بدهد، منطقه‌ای را مشخص می‌کند که نشان می‌دهد اگر قیمت از این منطقه یا ابر خارج شود، احتمال ایجاد روند صعودی بیشتر است یا روند نزولی.

به نمودار زیر نگاه کنید. در نقطه (۱) در سطح ۱.۱۵۲۱ نمودار به سطح حمایتی برخورد می‌کند و سپس از آن پایین می‌رود. پس از آن در نقطه (۲) دوباره این سطح نقش مقاومت را ایفا می‌کند و زمانی که قیمت سعی می‌کند آنرا بشکند، اجازه نمی‌دهد و به دنبال آن تا نقطه (۳) روندی نزولی حاکم می‌شود. فرضا اگر شما در اینجا یک معامله‌گر باشید، قبل از رسیدن نمودار به نقطه (۳) باید تصمیم بگیرید که آیا دست به خرید بزنید یا بفروشید. ابر ایچیموکو می‌تواند به شما کمک کند پیشبینی کنید که قرار است چه روندی حاکم شود.

تصویر ۶- شکل متداولی از شکستن سطح حمایتی

نمودار پایین از اندیکاتور ابر ایچیموکو برای کمک به تشخیص روند استفاده می‌کند. در سطح ۱.۱۴۵۰ نمودار از ابر خارج شده و به پایین می‌رود که سیگنال روند نزولی است. توجه کنید که ابر ایچیموکو میزان نوسانات را نیز در نظر می‌گیرد.

تصویر ۷- استفاده از ابر ایچیموکو برای پیشبینی روند

موضع احساسی بازار در اندیکاتور ایچیموکو

آخرین خط اندیکاتور به نام چیکو اسپن به ما موضع احساسی یا sentiment بازار را نشان می‌دهد که بر حسب قیمت پایانی معاملات در ۲۶ دوره قبلی محاسبه می‌شود. در کل وقتی که فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به دست گرفته باشند، چیکو اسپن پایینتر از نمودار قیمت قرار می‌گیرد و جهتگیری نزولی دارد، و زمانی که خریداران (گاوها) بر معاملات مسلط شده باشند، چیکو اسپن بالاتر از نمودار قیمت قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

در پایین به عنوان نمونه از اندیکاتور ایچیموکو برای معامله‌ای فرضی در جفت‌ارز دلار آمریکا-ین (USD/JPY) استفاده می‌کنیم. این نمودار در بازه‌های زمانی روزانه ترسیم شده است. دقت کنید که با تغییر بازه‌های زمانی ممکن است میزان نوسانات نیز تغییر کند و این مسئله را باید هنگام استفاده از تمام اندیکاتورها در نظر داشته باشید. در این نمودار ابر ایچیموکو در اثر نوسان ۴ ماهه این جفت در بازه‌ای مشخص تشکیل شده است و همانطور که از سمت چپ تا میانه نمودار مشخص است ابر ایچیموکو در اینجا منطقه حمایتی/مقاومتی کلیدی را نشان می‌دهد.

تصویر ۸- نمونه‌ای از کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

اول به سراغ تنکن سن (خط زرد) و کیجون سن (خط نارجی) می‌رویم. همانطور که گفتیم تنکن سن بر اساس میانگین ۹ دوره‌ای و کیجون سن بر اساس میانگین ۲۶ دوره‌ای محاسبه می‌شوند. بدین ترتیب تنکن سن جهت اخیرتر معاملات را نشان می‌دهد و کیجون سن به عنوان خط مبنا (baseline) استفاده می‌شود.

در نمودار بالا به بازه زمانی بین ۳ آوریل (۰۳/۰۴) و ۱ مه (۰۵/۰۱) توجه کنید. وقتی که تنکن سن از کیجون سن پایینتر می‌رود سیگنال ایجاد جهت نزولی پرایس اکشن است. اما چون نمودار هنوز در داخل ابر قرار دارد نمی‌توانیم از آن مطمئن باشیم.

پس به سراغ چیکو اسپن می‌رویم. همانطور که یادتان هست، چیکو اسپن موضع احساسی بازار را نشان می‌دهد. در اینجا می‌بینید که خط چیکو اسپن در زیر نمودار پرایس اکشن قرار دارد که حاکی از جهت نزولی در کلیت معاملات است. این امر سیگنال نزولی (خرسی) را تقویت می‌کند.

با این اوصاف تصمیم می‌گیرید که در این منطقه (بین ۱۱۴ و ۱۱۵) نقطه ورود خود را قرار دهید چون در این منطقه است که نمودار از ابر خارج شده است و دیگر تقریبا مطمئن هستید که سطح حمایتی را شکسته است. نقطه حد ضرر یا stop loss را نیز در کف ابر می‌گذارید (که در این نمودار جایی بین ۱۱۶ و ۱۱۷ قرار دارد) و بدین صورت اگر هم پرایس اکشن صعودی شد با رسیدن به ابر فروش متوقف می‌شود و ریسک معامله مدیریت می‌شود.

در کل مثلا اگر نقطه ورود شما به معامله سطح ۱۱۴.۲۲ و حد ضرر شما ۱۱۶.۲۵ باشد، ریسک شما برابر با اختلاف این دو سطح یعنی ۲۴۳ پیپ می‌شود. هر چه نسبت ریسک به پاداش کمتر باشد بهتر است. در این مثال می‌توان پیشبینی کرد که قیمت تا حوالی ۱۰۹ پایین برود که باعث می‌شود پاداش رقمی نزدیک به ۵۰۰ باشد. بدین ترتیب نسبت ریسک به پاداش شما تقریبا ۲ به ۱ است که نسبت خوبی است.

سوالات متداول اندیکاتور ایچیموکو

آیا می‌توانم فقط از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنم؟

به عنوان قاعده کلی، اندیکاتورها همیشه باید در کنار پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل‌شناسی) استفاده شوند. این که تعداد بیشتری اندیکاتور استفاده کنید از یک طرف ممکن است به شما اجازه دهد سیگنال‌های درست بیشتری را تشخیص دهید، اما در مقابل باعث پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن تصمیم‌گیری می‌شود. در کل اگر تازه‌کار هستید سعی کنید بیشتر روی یادگیری پرایس اکشن و در کنار آن تعداد محدودی اندیکاتور تمرکز کنید.

تفاوت ایچیموکو با میانگین متحرک چیست؟

در واقع اجزای اندیکاتور ایچیموکو همگی نوعی از میانگین هستند، اما اندیکاتور ایچیموکو از میانگین‌ قیمت‌های سقف و کف هر دوره برای محاسبه میانگین استفاده می‌کند و همچنین میانگینی از میانگین‌ها را نیز به کار می‌گیرد. از این رو با میانگین‌هایی مانند میانگین متحرک ساده (SMA) تفاوت دارد.