معامله‌گر نوسانی

کانال پشتیبانی فقط مخصوص افرادی است که دوره را خریداری کرده اند.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش معامله‌گر نوسانی میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار معامله‌گر نوسانی هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

آقای معامله گر

بالاخره “آقای معامله گر” رسید. توی دنیا بهش میگن تریدر و یکی از بیزینس های پولساز دنیاست. آقای معامله گر یعنی آموزش تخصصی معامله در بازار طلا (و بقیه بازار ها) از صفر تا حرفه ای من کلا خرده کاری دوست ندارم یه چیزی رو یا کامل آموزش میدم یا طرفش نمیرم. یا ۱۰۰ یا هیچی چون ۹۹ کامل نیست. چون وقتی کامل بشی پول درمیاری و #آقایمعاملهگر خیلی کامله از موارد اولیه مثل مظنه و حمایت و اونس…تا روش ها و استراتژی های حرفه ای و تست شده خودم تا سوپر استراتژی خاص من که تنها استادش توی دنیا تجربه ی معامله‌گر نوسانی معامله‌گر نوسانی بازاره…. من تصمیمم رو گرفتم. میخوام این کلاس رو منفجر کنم. من هستم… توام باش.فرقی نمیکنه کارمندی یا کاسب یا جویای کار، فقط باید عاشق معامله و هیجان و پول درآوردن باشی و از درآمد عادی خسته شده باشی.

کلیپ های این دوره با کانال پشتیبانی کامل میشه، پس قبل از اینکه پشتیبانی شروع بشه حتما چندبار کلیپ ها رو ببین تا بتونی از پشتیبانی خوب استفاده کنی

سرفصل‌های دوره شامل:

معرفی اصطلاحات بازار طلا و اصول معامله‌گری

مفهوم مدیریت سرمایه (حد ضرر و سود )

روانشناسی بازار و استراتژی‌های معامله‌گری در همه‌ی بازارها

روش تحلیلی تخصصی برای نواسان گیری در بازار طلا

انتخاب بروکر و روش کار با بروکر می باشد.

مهمترین قسمت دوره ابزار استراتژی تحلیله که در اختیارتون گذاشتم با این ابزار بدون اینکه تحلیل بلد باشید هروز میتونی بفهمی که بازار طلا رو به بالاس یا پایین.

کانال پشتیبانی فقط مخصوص افرادی است که دوره را خریداری کرده اند.

استراتژی نوسان گیری در بازارهای شدیداً نوسانی

همه معامله‌گران دوره‌های شدیداً نوسانی بازارهای مالی را تجربه کرده‌اند. دوره‌ای که می‌تواند آینده حرفه یک معامله‌گر را به کلی تغییر دهد. بسیاری از فعالین حرفه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که در دوره‌های نوسانی شدید بهتر است که از فعالیت در بازار خودداری کنند. اما برخی دیگر وارد بازار می‌شوند و از نوسانات شدید سود می‌کنند! واکنش معامله‌گران تازه‌کار کاملاً متفاوت است. بایستی اعتراف کرد که معامله‌گران تازه‌کار افراد حساسی هستند و اگر استراتژی معاملاتی آن‌ها در دوره‌های نوسانی کارساز نباشد سریعاً تصمیمات اساسی و احساساتی اتخاذ خواهند کرد. تصمیماتی که گاها کل آینده معامله‌گر را تغییر می‌دهد.
در دوره‌های جهنمی بازار نوسانات به حدی بالا می‌رود که اعتبار تحلیل‌ها به زیر ۴ ساعت می‌رسد. برای فعالیت در چنین دوره‌ای باید حتماً بازار را از نزدیک رصد کرد و با تغییر محرک‌های بازار سریعاً موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کرد. در دوره‌ای که نوسانات بازار به شدت بالا می‌رود، خیلی از افراد ترجیح می‌دهند که از بازار دور باشند و خود را درگیر نوسانات نکنند. این دیدگاه خیلی منطقی به نظر می‌رسد. اما آیا واقعاً فرار از بازار به خاطر تشدید نوسانات راه‌حل خوبی است؟
در حرفه معامله‌گری وظیفه اصلی شما معامله در بازار و واکنش به نوسانات است. اگر معامله‌گری به اتفاقات بازار بی‌توجه باشد، یعنی عملاً از بازار حذف شده است. معامله‌گری که به رویدادها و نوسانات بازار واکنش نشان نمی‌دهد، نباید انتظار تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را داشته باشد. بازار با نوسانات شدید، بهترین فرصت برای نوسان گیری است. از آنجایی که سرعت حرکات بازار بالا می‌رود، معاملات در کمترین زمان ممکن به حد سود می‌خورند. این در حالی است که در دوره‌های آرام شاید بازار چند روزی طول بکشد تا به حد سود بخورد.
شاید عده‌ای چنین تصور کنند که فعالیت در دوره‌های شدید نوسانی نشانگر حرص و طمع معامله‌گر باشد. اگر مدیریت ریسکی در کار نباشد، این تصور کاملاً درست است. اما دلیلی برای خودداری از فعالیت در بازار نیست. شما می‌توانید در دوره‌های شدید نوسانی بازار با مدیریت ریسک خود از نوسانات بازار سود کنید. این یک واقعیت است که دوره‌های نوسانی شدید بازار از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌سازد.

ریسک معاملات را پایین بیاورید!

اگر ترافیک اخبار و رویدادهای اقتصادی بالا باشد، مطمئن باشید که بازار وارد دوره‌ای از نوسانات شدید خواهد شد. روندی در کار نخواهد بود. قیمت‌ها به همان اندازه که بالا یا پایین می‌روند، به همان اندازه هم اصلاح می‌کنند. شاید بازار تنها در طول یک کندل چهارساعته بیش از ۱۰۰ واحد حرکت کند. یعنی بعد از چهار ساعت باید بازار دوباره تحلیل و ارزیابی شود. در چنین شرایطی اولین کاری که شما باید به عنوان معامله‌گر انجام دهید، مدیریت ریسک سرمایه است. در دوره‌های نوسانی شدید بازار باید آستانه تحمل ریسک را پایین بیاورید. برای این کار بایستی حجم معاملات یا ضریب اهرم معاملات را کاهش دهید. به‌طور مثال اگر در دوره‌های آرام بازار از اهرم یک به ۲۰۰ استفاده می‌کنید، شاید بهتر باشد که در دورهای نوسانی اهرم را به زیر ۱۰۰ برسانید. یا اینکه اگر حجم معاملات شما به‌طور عادی ۰٫۱ دهم لات است، بهتر است که در دوره‌های نوسانی شدید از حجم ۰٫۰۵ لات استفاده کنید.
زمانی که نوسانات بازار تشدید می‌شود، روند غالب بر بازار می‌تواند کمک زیادی به شما بکند. در اکثر مواقع زمانی که بازار به شدت نوسانی است، روند غالب بر بازار تغییری نمی‌کند. روند بلندمدت بازار چیزی است که همه سرمایه گذاران معامله‌گر نوسانی به آن توجه دارند. به همین خاطر سعی کنید در دوره‌های نوسانی شدید بازار پیرو روند معامله کنید. به‌طور مثال اگر روند بازار نزولی است، بهتر است که از بازگشت‌های صعودی وارد معامله فروش شوید. یا اگر روند بازار صعودی است، بهتر است که از بازگشت‌های نزولی وارد معامله خرید شوید. اما باید مراقب باشید که نوسانات بازار موجب تغییر روند بلندمدت نشود.

در نوسانات شدید بازار بهترین تایم فریم برای معامله کدام است؟

زمانی که بازار نوسانات شدیدی دارد، معامله‌گران محافظه‌کار سعی می‌کنند از نوسانات به دور باشند. به همین خاطر از نمودار روزانه برای معاملات استفاده می‌کنند. این یعنی اگر امروز بازار نوسان ۱۰۰ پیپی را تجربه کرده، شما نوسان را از دست خواهید داد. برخی دیگر از معامله‌گران از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپ برای بازارهای نوسانی ساخته شده‌اند. اما حد سودهای اسکالپ معمولاً کمتر از ۲۰ پیپ است. این در حالی است که در دوره‌های نوسانی شدید بازار شاید قیمت به اندازه ۱۰۰ پیپ در عرض ۱ تا ۴ ساعت حرکت کند.
تجربه ثابت کرده که در دوره‌های شدیداً نوسانی بهترین تایم فریم برای تحلیل نمودار چهارساعته است. اما برای سیگنال یابی و بستن معامله باید از نمودار یک‌ساعته استفاده کنید. نمودار یک‌ساعته حد ضرر کوتاه‌تری را در اختیار شما خواهد گذاشت و نسبت ریسک به ریوارد بهتری خواهید داشت. در انتهای این مقاله یک نمونه از تحلیل زنده بازار در دوره‌های شدیداً نوسانی در اختیار شما قرار گرفته تا با ایده کلی نوسان گیری در بازارهای نوسانی شدید آشنا شوید.

آیا باید به اخبار توجه کنیم؟

علت اصلی نوسانات شدید بازار انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی است. اگر قدرت تحلیل اخبار اقتصادی را دارید، کار شما بسیار آسان‌تر خواهد بود. به‌جرئت می‌توان گفت که تحلیل فوری اخبار بنیادی سیگنال‌های سریع‌تری نسبت به سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند. اگر قدرت تحلیل اخبار را ندارید، توصیه ما استفاده از بخش “دیدبان” ایران بورس آنلاین است. اگر باز هم اخبار بنیادی و یا تحلیل آن‌ها برای شما مبهم بود، تنها کافی است که از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید. تمرکز استراتژی پرایس اکشن به کندل های قیمتی است و به همین دلیل سریع‌ترین سیگنال را با شانس موفقیت بالا صادر می‌کند. در بازارهای نوسانی تنها داشتن سه خط حمایت و سه خط مقاومت برای نوسان گیری کافی است.

نتیجه‌گیری

اگر معامله‌گری حرفه اصلی شماست، به استقبال نوسانات شدید بازار بروید. از نوسانات شدید بازار نترسید. تجربه‌ای که در نوسانات شدید بازار به دست خواهید آورد بسیار ارزشمند هستند. بازارهای نوسانی شما را با چالش‌هایی مواجه می‌کنند که مقابله با آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری و همچنین سرعت عمل شما را بالا می برد. معامله‌گرانی که انعطاف‌پذیری کافی ندارند، سریعاً از بازار اخراج خواهند شد. نوسانات شدید بازار به شما یاد خواهد داد که تعصب را کنار بگذارید و با نوسانات بازار همراه شوید. اما اگر معامله‌گری حرفه اصلی شما نیست، یا به‌طور پاره وقت کار می‌کنید و یا تعصب شدیدی به تحلیل‌ها و معاملات خود دارید، شاید بهتر باشد که در دوره‌های شدیداً نوسانی از بازار دوری کنید.

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

در گذشته به صورت مفصل در مورد استراتژی معاملاتی و ضرورت داشتن یک استراتژی مناسب توضیحاتی را ارائه کردیم و تاکید داشتیم که هر شخص می‌بایست بر اساس شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی را طراحی کند و به آن پایبند باشد. در ادامه قصد داریم تا به صورت کاملا تخصصی توضیحاتی پیرامون نحوه طراحی یک استراتژی معاملاتی ارائه دهیم.

یک دانشجوری خلبانی بعد از فارغ‌التحصیلی و کسب مهارتهای لازم می‌بایست یکبار بدون کمک مربی و به تنهایی در کابین بنشیند و پرواز کند. تمام خلبانها یک برگه به نام چک‌لیست همراه خود دارند و تمام اقدامات و تنظیماتی که می‌بایست پیش از پرواز انجام دهند را بر روی آن به ترتیب نوشته‌اند. پیش از پرواز تمام مراحل را به ترتیب و با دقت بررسی می‌کنند.
یک معامله‌گر نیز مانند یک خلبان، می‌بایست یک چک‌لیست برای استراتژی خود داشته باشد و تمام مراحل را به ترتیب و با جزئیات مشخص کند. حال قصد داریم تا تمام مراحل را با جزئیات شرح دهیم و شما نیز قادر خواهید بود تا چک‌لیست خود را آماده نمایید:

مرحله نخست: چه نوع معامله‌گری هستید؟

ابتدا مشخص کنید که چه نوع معامله‌گری هستید؟ و چه سبک معاملاتی برای روحیات شما مناسب است؟ در گذشته در مورد انواع سبکهای معاملاتی اعم از اسکالپینگ، معامله‌گری روزانه، معامله‌‌گر نوسانی و سرمایه‌داری توضیحاتی را ارائه کردیم و روحیات، شخصیت و میزان ریسک‌گریزی معامله‌گران هر سبک را مورد بررسی قرار دادیم. حال بر اساس شناختی که از خود دارید و بدون تعارف شخصیت خود را تعریف کنید و یک سبک معاملاتی مناسب را برای خود انتخاب نمایید.

مرحله دوم: بازه زمانی خود را مشخص کنید

پس انتخاب هر یک از سبکهای معاملاتی می‌بایست دقیقا مشخص کنید که در چه بازه زمانی (Time Frame) قصد انجام معامله دارید.
در طول روز، هفته یا ماه چقدر می‌توانید برای مدیریت معاملات خود وقت صرف کنید؟ آیا بازه زمانی انتخاب شده در زندگی شما خللی ایجاد نمی‌کند؟ توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی مناسب می‌تواند در کنترل ریسک شما نیز تاثیرات مستقیمی داشته باشد. افرادی که بازه‌های زمانی خیلی پایین را انتخاب می‌کنند مجبور هستند با هیجانات بازار نیز کنار بیایند؛ همچنین افرادی که در بازه زمانی بسیار بلند معامله می‌کنند می‌بایست صبر و شکیبایی بیشتری در معاملات داشته باشند که این ویژگی نیز در افراد خاصی قابل مشاهده است. بنابراین انتخاب یک بازه زمانی مناسب می‌تواند به صورت مستقیم تمام جوانب معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. انتخاب یک بازه زمانی اشتباه یا نامناسب می‌تواند مدیریت روان و سرمایه را دچار اختلال کند و در نهایت ممکن است شما را با مشکل مواجه نماید.

مرحله سوم: جذابیت گزینه سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید

سرمایه‌گذاری موفق مدیریت ریسک است، نه اجتناب از آن. (بنجامین گراهام / سرمایه‌گذار معروف آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی)
برخی از سرمایه‌گذاران مبتدی معتقدند که تحمل ریسک بیشتر می‌تواند سودهای بزرگتر را نیز به همراه داشته باشد اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فقط زمانی معامله می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کمترین حالت ممکن پیش‌بینی کرده باشند؛ در واقع این باور که ریسک بیشتر مساوی هست با سودهای بزرگتر را می‌بایست از ذهن خود پاک کنیم. بر خلاف دیدگاه ریسک‌پذیری که از سرمایه‌گذاران یا به قول معروف بورس بازها در ذهن عموم مردم وجود دارد؛ سرمایه گذاران حرفه‌ای و بزرگان بازار سرمایه یک شخصیت کاملا محتاط و ریسک گریز را دارند. آنها زمانی وارد یک معامله می‌شوند که جذابیت معامله به قدری بالا باشد که ریسک آن درصد ناچیزی را در بر گیرد. در کتاب بورس باز اثر سلمان امین بارها به این نکته اشاره شده است که احتمال پیروزی یک سرمایه گذاری می‌بایست چندین برابر احتمال شکست آن باشد (Risk / Reward). در واقع یکی از اشتباهات نابخشودنی در سرمایه گذاری عدم رعایت همین نکته است که در بلند مدت می‌تواند شما را از بازار خارج کند لذا در مرحله سوم طراحی استراتژی می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید.

مرحله چهارم: چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهید؟

مرحله چهارم ارتباط مستقیمی با مرحله سوم دارد؛ جذابیت یک معامله می‌تواند در تخصیص میزان سرمایه به آن تاثیر گذار باشد. هر چقدر احتمال پیروزی در گزینه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد و از امنیت بالاتری برخوردار باشد می‌تواند بخش عظیم‌تری از سرمایه را به خود اختصاص دهد. لذا در مرحله چهارم ضمن بررسی پتانسیل گزینه سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه تخصیص یافته به آن را مشخص می‌کنیم.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری را مشخص کنید

انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب می‌تواند در افزایش میزان سود شما تاثیر به‌سزایی داشته باشد. سرمایه‌گذاران بعد از شناسایی یک موقعیت معاملاتی بسیار مشتاق هستند که سریعا به آن ورود کنند تا در آینده از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند گردند ولی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با بررسی دقیق نمودار بهترین نقاط ورود را شناسایی می‌کنند و طبق استراتژی خود به آن ورود می‌کنند.
تحلیلگران بنیادی جذابیت یک موقعیت سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی قیمت آینده آن قضاوت می‌کنند. آنها از اسناد مالی، صورتهای مالی، وضعیت کلان اقتصادی و اخباری که پیرامون گزینه سرمایه‌گذاری منتشر شده است یک گزینه را به عنوان موقعیت مناسب جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند اما در این اطلاعات نشانه‌هایی از نقاط مناسب برای ورود به سرمایه‌گذاری وجود ندارد که در این مواقع می‌توانند با تحلیلگران تکنیکال مشورت کنند.

نقاط خروج نیز مانند نقاط ورود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معمولا در زمانی که سرمایه‌گذاران چند درصدی سود می‌کنند به آن قانع می‌شوند و برای حفظ سرمایه خود، تصمیم می‌گیرند سریعا معامله خود را ببندند و از آن خارج شوند در حالی که ممکن است اهداف بسیار بالاتری در انتظار قیمت باشد و آنها صرفا درصد کمی از سود را به خود اختصاص داده باشند. در این مواقع بهتر است در جهت کنترل احساسات و همچنین مدیریت بهتره سرمایه خود، از الگوریتمها و رباتها جهت تعیین نقاط ورود و خروج استفاده نمایید.

مرحله ششم: حد ضرر و حد سود را تعیین کنید

قیمتها به صورت مدام در حال نوسان می‌باشند و ممکن است هر واکنشی از خود نشان ‌دهند. بارها مشاهده شده است که یک گزینه سرمایه‌گذاری بسیار خوب و ارزنده که نظر خرد جمعی بازار را به خود اختصاص داده است، پس از گذشت چند دقیقه به گزینه زرد بازار تبدیل شده است و سناریوی بسیار از تحلیلگران را نقض کرده است.
تصمیمات سیاسی، اقتصادی و یا اخبار و شایعات گاهی اوقات به قدری قدرتمند هستند که می‌توانند حرکت پرشتاب قیمت را در کسری از دقیقه کاملا تغییر دهند.
با این اوصاف معامله بدون در نظر گرفتن حد ضرر و حد سود مانند رانندگی کردن بدون کمربند ایمنی است.

حد ضرر و حد سود شما می‌بایست بر اساس استراتژی شما تعیین شود و استفاده از یک عدد پیش فرض به عنوان حد ضرر و حد سود یک عمل کاملا غیرحرفه‌ای می‌باشد. برخی از مبلغی پایین‌تر از قیمت خرید و مبلغی بالاتر از آن را به عنوان حد ضرر و حد سود در نظر می‌گیرند که به هیچ وجه منطقی نیست. در دل استراتژی شما می‌بایست نکاتی کاملا حرفه‌ای و منطقی برای تعیین حد ضرر و حد سود وجود داشته باشد تا با تحقق آن مفروضات حد ضرر و حد سود فعال گردند.

مرحله هفتم: تمام موارد فوق را یادداشت کنید و از آن پیروی کنید

ابتدا توضیحاتی پیرامون چک لیست دادیم؛ به قدری این نکته حائز اهمیت است که به عنوان یکی از مراحل آن را معرفی می‌کنیم. نظم مهمترین ویژگی رفتاری یک معامله‌گر محسوب می‌شود و شما می‌بایست برنامه خود را کاملا مکتوب کنید و دقیقا آن را اجرا کنید تا نظم معاملاتی شما حفظ شود. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه مثبت نخواهد داشت مگر اینکه به اصول و قوانین آن پایبند باشید و آنها را منظم اجرا کنید.
در اجرای منظم استراتژی خود می‌توانید از الگوریتمها کمک بگیرید، رباتها تمام وقت آماده اجرای دستورات به صورت دقیق و منظم هستند و استراتژی شما را با دقت بسیار بالایی اجرا خواهند کرد. طبیعتا سرعت و نظم یک ربات معاملاتی بسیار بیشتر از یک انسان است و می‌تواند کیفیت معاملات شما را تا حد زیادی افزایش دهد.

3 استراتژی آسان برای معاملات نوسانی (Swing Trading)

برای اولین بار در تاریخ، ارز دیجیتال بازار دارایی ایجاد کرده است که هرگز بسته نمی‌شود. از آنجایی که این ارز در اینترنت زندگی می‌کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمانی از شبانه روز با ارز دیجیتال معامله کنند. این در دسترس بودن 24 ساعته به سرمایه‌گذاران فرصت‌های بی‌شماری برای کسب درآمد می‌دهد. با این حال، بسیاری از مردم تجارت کریپتو هر روزه را خسته‌کننده و استرس‌زا می‌دانند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند کمی کم کاری باشد. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران سبکی به نام معاملات نوسانی را ترجیح می دهند. این مقاله نگاهی گذرا به سه مورد از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی نوسانی کریپتو را ارائه می‌کند.

اگر قبلاً هرگز روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکرده‌اید، بررسی کنید که چگونه می‌توانید بدون به خطر انداختن تمام پول خود شروع به کار کنید.

معاملات نوسانی (Swing Trading) چیست؟

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط ​​در موقعیت‌های خود باقی می‌مانند. این می‌تواند اساساً برای هر دارایی مختلف (سهام، فارکس، ارز معامله‌گر نوسانی دیجیتال و غیره) استفاده شود.

وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود دارد. سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران روزانه و کوتاه مدت هستند یا معامله‌گران بلند مدت. معامله‌گران روزانه هر روز از چندین ارز دیجیتال خرید می‌کنند. آنها امیدوارند با این کار از نوسانات روزانه سکه سود ببرند. معاملات روزانه معمولاً به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی است.

در سوی دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت هستند. این سرمایه‌گذاران رمزارزهایی را خریداری می‌کنند که دوست دارند آنها را با برنامه ریزی آنها را برای سال‌ها نگهدارند. به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه‌گذار بلندمدت امروز بیت کوین را خریداری می‌کند. حتی اگر قیمت در یک ماه آینده 40 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، باز هم نمی‌فروشند. آنها احتمالا بیت کوین خود را برای 3-5 سال، قبل از هر تصمیم‌گیری دیگر نگه می‌دارند. سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً هنگام ارزیابی دارایی‌ها، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را ترجیح می‌دهند.

معاملات نوسانی ترکیبی از این دو استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت است. معامله‌گران نوسانی معمولا موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند ماه حفظ می‌کنند. با انجام این کار، آنها امیدوارند از روند قیمت دارایی‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله‌گر نوسان سهام می‌خواهد از یک گزارش سود آینده استفاده کند. آنها ممکن است سهامی را چند هفته قبل از انتشار گزارش سود می‌خرند. سپس، یک روز پس از انتشار گزارش، سهام را می‌فروشند.

آیا تجارت نوسانی برای من مناسب است؟

بنابراین چگونه می‌دانید که کدام سبک برای شما مناسب است؟ این معمولاً به اهداف شما به عنوان یک سرمایه‌گذار بستگی دارد.

اگر می‌خواهید تلاش کنید و از سرمایه‌گذاری درآمد ثابتی کسب کنید، معاملات روزانه گزینه خوبی است. معامله گران روزانه معمولاً در سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار عمل می‌کنند. آنها از کار سخت و ریسک کردن نمی ترسند. آنها همچنین از فشار ناشی از انجام اقدامات لازم برای خود اهمیتی نمی‌دهند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار دست و پاگیر هستند. آنها تصمیم سرمایه‌گذاری خود را می‌گیرند و سپس برای ماه ها تا معامله‌گر نوسانی سال ها به آن پایبند می‌مانند. در غیر این صورت، آنها فقط در صورت کاهش قیمت دارایی، بیشتر خرید خواهند کرد. آنها عموماً علاقه‌ای به تغییرات قیمت روزانه یا حتی هفته به هفته ندارند. این گزینه خوبی برای افرادی است که واقعاً نمی‌خواهند هر روز روی سرمایه‌گذاری خود تمرکز کنند.

در نهایت، معاملات نوسانی داریم. معاملات نوسانی کریپتو ترکیبی از این دو است. معامله‌گران نوسانی مقداری پول برای بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این حال، آنها همچنین علاقه‌مند هستند که از هر فرصت سرمایه‌گذاری که می‌بینند استفاده کنند. آنها معمولاً روزانه با بازارهای کریپتو به‌روز می‌مانند، حتی اگر هر روز معامله‌ای انجام ندهند.

در نهایت، این به اهداف و ترجیحات سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر مطمئن نیستید کدام یک برای شما مناسب است، توصیه می‌کنم قبل از شروع یک حساب آزمایشی باز کنید.

استراتژی های کریپتو تجارت نوسانی

با در نظر گرفتن همه اینها، بیایید نگاهی به چند استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو بیندازیم. اگر با سهام معاملات روزانه یا سایر دارایی‌ها آشنا هستید، ممکن است معامله‌گر نوسانی تعدادی از آنها را بشناسید. همانطور که گفته شد، همه این استراتژی‌ها می‌توانند علاوه بر استراتژی‌هایی که دارید مورد استفاده قرار گیرند.

1- موج را بگیرید

این یک استراتژی است که در آن معامله‌گر یک بازار پرطرفدار را شناسایی می‌کند. هنگامی که آنها یک روند را شناسایی می کنند، سعی می‌کنند یک حرکت بزرگ را انجام دهند. برای این استراتژی، می‌توانید به معنای واقعی کلمه موج سواری را تصور کنید که یک موج را شناسایی کرده و همراه با آن پارو می‌زند. موج سوار موج را می‌گیرد و برای مدت کوتاهی سوار آن می‌شود، اما قبل از اینکه تصادف کند، می‌پرد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین متحرک 50 روزه برای شناسایی بازار پرطرفدار استفاده کند. لحظه‌ای که سکه از میانگین متحرک عبور می‌کند، معامله‌گر لانگ می‌شود. معمولاً این شکست با افزایش علاقه خرید همراه است، افزایش خرید پس از این شکست. این افزایش قیمت سکه را بالاتر می‌برد. سرمایه گذار از این افزایش سریع قیمت سود می‌برد.

به خاطر داشته باشید که این استراتژی را می‌توان با بررسی جدول زمانی مختلف استفاده کرد. یک سرمایه‌گذار می‌تواند تلاش کند تا موج حرکت قیمت در روز را بگیرد. با این حال، آنها همچنین می‌توانند بزرگنمایی کنند و موج روند یک هفته‌ای را بگیرند.

2- در پولبک خرید کنید

پولبک (pullback) حالتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده برمی‌گردد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌جای خرید در دوره‌ی افزایش سریع و ناگهانی، کاری را انجام می‌دهند که «خرید پولبک» نامیده می‌شود. این استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو برای سرمایه‌گذارانی است که دوره اولیه شکست را از دست می‌دهند. اگر شکست را از دست دادید، کاملاً بد شانس نیستید.

معمولاً یک سکه پس از یک شکست (breakout)، افزایش قیمت را تجربه می‌کند. با این حال، در برخی موارد، معامله‌گران شروع به کسب سود خواهند کرد. این یک پولبک شدید در قیمت ایجاد می‌کند. این پولبک شدید فرصت خرید دیگری را برای معامله‌گرانی ایجاد می کند که اولین شکست را از دست داده‌اند. صبور بودن همچنین مانع می‌شود که معامله‌گران درست قبل از یک پولبک شدید، خرید کنند.

3- جمعیت را دنبال کنید

سومین استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو، دنبال کردن جمعیت نامیده می‌شود. در این استراتژی، یک معامله‌گر سطوح حمایت و مقاومت را برای یک سکه در یک دوره معین شناسایی می‌کند. باز هم، این دوره می‌تواند یک روز، هفته، دو هفته و غیره باشد.

سطح مقاومت قیمتی است که یک سکه بدون شکستن به آن افزایش می‌یابد. سطح حمایت قیمتی است که سکه قبل از تغییر جهت دوباره به آن سقوط می‌کند. از این نظر، قیمت سکه مانند یک سالن بولینگ با سپرها عمل می‌کند. قیمت سکه بین سطوح مقاومت و حمایت جهش می‌کند. به خاطر داشته باشید که این سطوح ممکن است در طول زمان روند صعودی، جانبی یا نزولی داشته باشند.

هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، به سادگی الگو را دنبال کنید. هنگامی که سکه به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، شما سود می‌کنید یا وارد یک موقعیت شورت می‌شوید. سکه باید به این سطح برسد و دوباره جهت خود را معکوس کند. سپس، هنگامی که سکه به سطح حمایت پایین‌تر نزدیک شد، وارد یک موقعیت لانگ می‌شوید.

امیدوارم که این مقاله در مورد استراتژی‌های معاملاتی نوسانی کریپتو ارزشمند بوده باشد! طبق معمول، لطفاً تمام تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس بررسی دقیق و تحمل ریسک خود قرار دهید.