طلا صعودی می شود یا نزولی؟

مقایسه نمودار طلا و نرخ بهره آمریکا

مسیر آینده طلا صعودی یا نزولی خواهد بود؟؟؟

باید به این موضوع نیز توجه کرد که اگر، دلار، بازارهای تجاری را به خود اختصاص دهد، به مرور زمان، فشار بر طلا روز به روز بیشتر خواهد شد و بهای این فلز گرانبها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز: یکی از فروشندگان بازار طلا در سنگاپور گفت: من فکر میکنم فشار وارده بر یورو روز به روز بیشتر خواهد شد، مگر اینکه بحران در اروپا به طور کامل، حل و فصل شود و نحوه پرداخت بدهی ها به طور واضح اعلام شود.
با این وجود، طلا همچنان در بازارهای تجاری، یکه تازی خواهد کرد.
باید به این موضوع نیز توجه کرد که اگر، دلار ،بازارهای تجاری را به خود اختصاص دهد، به مرور زمان، فشار بر طلا روز به روز بیشتر خواهد شد و بهای این فلز گرانبها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

برپایه این گزارش، اتحادیه اروپا احتیاج به کمک بسته های نجات دارد و باید به زودی برای حل این مشکلات، سیاست های مالی محکمی را ارائه دهد.
بزرگترین صندوق بین المللی حمایت از معاملات طلا SPDR گفت: منابع این صندوق در روز گذشته 0.38 درصد افزایش یافته است، در حالیکه ذخایر بزرگترین صندوق بین المللی نقره 0.51 درصد کاهش یافته است.
رئیس پژوهش کالای تجاری در بانکداری ANZ گفت:نگرانی در مورد بحران بدهی های اروپا و یورو، از ارزش دلار در بازارهای تجاری حمایت میکند و از سوی دیگر میتواند موجب افزایش داد و ستد در صندوق بین المللی طلا و ذخایر آن شود.

گزارش سایت طلا می افزاید، وانگ تائو، تحلیلگر بازار کالا و طلا در رویترز، گفت: این امکان وجود دارد که بهای طلا مجددا در کوتاه مدت، به جای اول خود بازگردد و همانند تاریخ 5 می، شاهد افت نرخ طلا تا سطح 1462 دلار و 40 سنت در هر اونس باشیم.
ولی در حال حاضر، قیمت طلا تا سطح 1536 دلار در هر اونس رشد خواهد کرد.
بهای نقره در روز گذشته تا ارتفاع 36 دلار و 68 سنت در هر اونس پیش رفت، ولی امروز، نقره با نرخ 36 دلار و 43 سنت در هر اونس معامله شد.
قیمت نقره در تاریخ 28 ماه آوریل به رکورد 49 دلار و 51 سنت در هر اونس رسیده بود.

شایان ذکر است، بهای پالادیوم برای تحویل فوری در ماه ژوئن، به 737 دلار و 25 سنت در هر اونس رسید.
پلاتین برای تحویل فوری در ماه ژوئن با رشد 0.3 درصد با نرخ 1772 دلار و 25 سنت در هر اونس معامله شد./م2

سایت طلا خبرهای پیشبینی را به درخواست کاربران قرار داده و خود هیچ گونه اعتقادی به پیشبینی قیمت ها ندارد.

نرخ جهانی طلا تا پایان سال صعودی می‌شود یا نزولی؟

استراتژیست‌های FX انتظار دارند که دلار ضعیف‌تر شود که به این ترتیب، با حرکت به سمت سال ۲۰۲۳ همچنان انتظار صعود به طلا را داریم.

به گزارش نبض بازار، بسیاری از سرمایه‌گذاران طلا از عملکرد قیمت طلا تا کنون در سال جاری ناامید شده‌اند، زیرا قیمت‌ها نزدیک به پنج درصد کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگران کالا در بانک آمریکا دیدگاه اندکی خوش‌بینانه‌تر نسبت به این فلز گرانبها دارند.

بر اساس نظر تحلیلگران، در شرایط فعلی قیمت طلا ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از ارزش منصفانه است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طلا پس از جهش حمایتی در قیمت ۱۷۰۰ دلار در هر اونس، شتاب جدیدی را مشاهده می‌کند. هر اونس طلا آخرین بار با ۰.۸۳ درصد افزایش به ۱۷۴۳ دلار و ۷۰ سنت رسید.

تحلیلگران معتقدند که، بازار طلا در حال حاضر به قیمت‌های سربه‌سر بسیار بالای سه درصد می‌پردازد. در مجموع، می‌توانیم قیمت طلا را تا پایان سال به پایین‌تر از ۱۷۰۰ دلار در هر اونس ثابت کنیم.

اگرچه دلار آمریکا و افزایش نرخ‌های بهره ایالات‌متحده همچنان باد مخالف قوی را برای بازار طلا ایجاد می‌کند، اما تحلیلگران بانک آمریکا در حال حاضر کف محکمی را می‌بینند.

تحلیلگران گفتند: برای اینکه طلا به ۱۵۰۰ دلار در هر اونس برسد، نرخ اسمی ۱۰ ساله باید به چهار درصد برسد که در شرایط کندی اقتصاد ایالات‌متحده بعید به نظر می‌رسد. برای سقوط طلا به پایین‌ترین محدوده، نقدینگی‌ها و خروج سرمایه‌گذاران اخیر از ETF‌ها باید تسریع شود که مورد اصلی ما نیست، با توجه به اینکه تیم‌های ارزی و نرخ ارز ما انتظار دارند قدرت دلار معکوس شود و نرخ اسمی ۱۰ ساله کاهش یابد. این نرخ به ترتیب در سال آینده کاهش می‌یابد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فدرال رزرو به دنبال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه است. اقتصاددانان بانک آمریکا انتظار دارند که نرخ بهره اسمی سال را بین ۴ تا ۴.۲۵ درصد به پایان برساند. در عین حال، انتظار می‌رود که نرخ بهره واقعی در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد برسد و تا پایان سال آینده به ۲.۵ درصد کاهش یابد.

استراتژیست‌های FX نیز انتظار دارند دلار ضعیف‌تر شود. به این ترتیب، با حرکت به سمت سال ۲۰۲۳ ما همچنان انتظار صعود به طلا را داریم.

وب‌سایت «اف‌ایکس‌استریت» به بررسی تغییرات قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا پرداخت و نوشت: قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی، از تثبیت شکل‌گرفته در محدوده‌ی باریک ۱۷۲۰.۸۹ الی ۱۷۲۳.۰۸ دلار، یک شکست نزولی ایجاد کرده است. این فلز گرانبها پس از ثبت بالاترین قیمت دو هفته اخیر در حدود ۱۷۳۵.۰۰ دلار در روز دوشنبه، در حال کاهش است. گفتنی است که قیمت طلا در بحبوحه‌ی توافق‌نظر کمتر در مورد تورم ایالات متحده شاهد رونق بازار فروش است.

سرمایه‌گذاران باید به این واقعیت توجه داشته باشند که فلز گرانبها همچنان ابزار کارآمدی برای محافظت از تورم در نظر گرفته می‌شود و کاهش پیش‌بینی تورم در ایالات متحده، فعالان بازار را مجاب کرده است که پوزیشن‌های لانگ و سود خود را از پیشخوان طلا گلچین کنند. برآورد‌ها برای سرفصل شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) که قیمت نفت و مواد غذایی را القا‌ء می‌کند، ۸.۱ درصد ثبت شده که به طور قابل توجهی از رقم قبلی ۸.۵ درصد کمتر است.

فعالان بازار و بهره‌برداری از طلا

شایان ذکر است که کاهش پی در پی در نرخ تورم برای تقویت حالت فرسودگی در فشار قیمت کافی است. در حالی که، CPI اصلی ایالات متحده با ۶ ٪، ۱۰ واحد پایه (bps) بالاتر از نسخه قبلی مشاهده شده است.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهد. این دارایی در محدوده‌ی باریک ۱۰۸.۱۴ الی ۱۰۸.۲۷ در نوسان است؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری آگاهانه، منتظر انتشار نرخ تورم ایالات متحده هستند.
تحلیل تکنیکال طلا با نگاهی به نمودار ساعتی

در مقیاس ساعتی، قیمت طلا در یک الگوی نمودار مثلث متقارن به فروش می‌رسد که از تشدید نوسانات پیش رو حمایت می‌کند. با این حال، همان شکست در هر دو طرف، منجر به تیک‌های وسیع‌تر و حجم سنگین‌تر می‌شود.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای (۵۰-EMA) در ۱۷۲۲.۰۰ دلار با قیمت طلا همپوشانی دارد که نشان‌دهنده‌ی تداوم تثبیت است.

در حالی که، شاخص قدرت نسبی ۱۴ (۱۴-RSI) به محدوده ۴۰.۰۰ تا ۶۰.۰۰ سقوط کرده است، که نشان می‌دهد که سوگیری صعودی در حال حاضر کاهش یافته است.

به نقل از کیتکونیوز، بانک آمریکا همچنین شاهد رشد تقاضا از سوی هند و چین، دو بازار بزرگ طلا در جهان است.

طلا بخریم یا سکه؟

قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته روندی افزایشی را طی کرد. کارشناسان می‌گویند با توجه به این که قیمت طلا و سکه در کشور متاثر از نرخ دلار است، قیمت طلای آب شده یا سکه، با افزایش همراه خواهد بود.

به گزارش صدای بورس، بازارهای مالی از جمله طلا و سکه در روزهای اخیر تحت تاثیر سیگنال‌هایی از مذاکرات وین و بازار دلار در کشورهای اطراف روند افزایشی داشتند. سکه بار دیگر به کانال ۱۴ میلیون تومان رفته است. طلا نیز وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده است.

اما کارشناسان همچنان نوسانات این بازار را تحت تاثیر نوسان موجود در دلار می‌دانند.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: قیمت طلا و سکه در ایران، غیرقابل پیش‌بینی شده و عموما به نوسانات دلاری وابسته است.

او توضیح داد: به نظر می‌رسد اختلاف میان قیمت واقعی دلار و قیمت کنونی آن، ناشی از نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهایی مانند کالاهای لوکس، لوازم الکترونیک و … است. واردات این کالاها با دلار کنترل شده، نشان می‌دهد که قیمت دلار در بازار غیرمتشکل یا سامانه نیما، نرخ واقعی نیست.

این کارشناس بازارهای مالی افزود: حبابی که در سکه مشاهده می‌شود، انتظارات تورمی و نرخ پیش‌بینی شده دلاری است که براساس آن، قیمت سکه را ارزیابی می‌کنند.

آقابزرگی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی موسسات مطالعاتی در دنیا، تغییرات چندانی در قیمت جهانی طلا تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی دیده نمی‌شود. اما با توجه به این که قیمت طلا طلا صعودی می شود یا نزولی؟ و سکه در کشور متاثر از نرخ دلار است، قیمت طلای آب شده یا سکه، با افزایش همراه خواهد بود.

طلا و سکه بخریم؟

او در رابطه با زمان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه کشور گفت: سرمایه‌گذاران و مردم عادی باید بخشی از سرمایه خود را در بازارهای مختلف پخش کنند. بخشی از سرمایه، در شرایط مناسب می‌تواند وارد شود. بخش دیگر را هم می‌توان در بازارهایی مثل طلا سرمایه‌گذاری شود. یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در این بازار، سکه طلا و بهتر از آن گواهی سپرده طلا است که در بورس نیز عرضه می‌شود.

چندی پیش نیز، علی صادقین، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: با توجه به اخبار برجامی، انتظار می‌رود که سکه روند صعودی را طی کند و حتی حباب سکه نیز طی این روند بیشتر شود.

او افزود: اما با توجه به اینکه نرخ بهره در آمریکا افزایش شدید یافته و اونس نیز توان افزایش را ندارد، انتظار نمی‌رود که قیمت سکه امامی بالاتر از ۱۴ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

در بازار چه گذشت؟

اما بازار طلا و سکه در روز گذشته چه روندی را طی کرد؟

طلا و سکه دیروز در بازارهای مختلف نوساناتی داشتند. سایت اتحادیه طلا صعودی می شود یا نزولی؟ طلا و جواهر تهران، قیمت طلا را دیروز افزایشی اعلام کرد. هر گرم طلای ۱۸عیار تا یک میلیون و ۳۲۳ هزار و ۶۹۳ تومان نیز داد و ستد شد.

قیمت سکه طرح جدید نیز دیروز روند افزایشی داشت و به قیمت ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح قدیم دیروز روند افزایشی داشت و به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

افزایش قیمت‌ طلا و سکه

شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، نیز قیمت هر گرم طلا را افزایشی و یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۳۹ تومان اعلام کرد.

این منبع قیمت تک‌فروشی سکه طرح جدید (امامی) را نیز افزایشی و حدود ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش تجارت نیوز، اما نرخ اونس جهانی در لحظه تنظیم این خبر، بر اساس گزارش برخی سایت‌ها افزایشی و ۱,۷۲۲٫۰۳ دلار اعلام شده است.

قیمت طلا بالا رفت؛قیمت سکه نه/صف فروش دلار در بازار ارز؟

گلدمگ: قیمت دلار در بازار ارز کماکان نزولی است مهم ترین اهرم فشار به قیمت دلار اخبار است.قیمت انواع سکه نیز با وجود افزایش قیمت طلای جهانی روند کاهشی را دنبال می‌کند.

در آخرین روز کاری بازار ارز و سکه روند نزولی قیمت ها حفظ شد. در این مسیر نزولی قیمت دلار یک کانال افتاد اما قیمت سکه توانست بالای 10 میلیون تومان بماند و حتی کف های حمایتی را حفظ کند.

گفته می شودکاهش قیمت‌ها در بازار بیش از هر چیز تحت تاثیر انتشار اخبار مربوط به احتمال برداشته شدن تحریم‌های نفت و بانک مرکزی اتفاق افتاد. از دید برخی معامله گران ارزی هفته آینده، احتمالا هفته توافق خواهد بود و در واقع بازار با دید توافق به استقبال آخرین روز معاملات رفت مشاهدات میدانی از افزایش تراکم افراد مقابل برخی صرافی ها حکایت داشت.

ظاهرا برخی افراد تحت تاثیر این اخبار با رعایت حدود سود و زیان به در حال فروش ارز خود هستند. گرچه اگر اخبار مثبت متوقف شود یا فرایند کمی طولانی تر شود امکان بالا آمدن قیمت ها از کف وجود دارد. ولی قیمت ها در بازار فردایی نشان می دهد تصور بازار برای روز شنبه نیز فعلا نوسان در محدوده های کنونی است.

تغییرات قیمتی سکه

قیمت سکه طرح جدید در روز پنج‌شنبه کار خود را با کاهش قیمت 10 هزار تومانی نسبت به نرخ‌های انتهایی دیروز آغاز کرد و 10 میلیون و 200 هزار تومان مبادله شد. قیمت نیم‌سکه، ربع سکه و سکه گرمی در ابتدای امر نسبت به دیروز تغییری نداشت. در شروع کار بازار، نیم‌سکه 5 میلیون و 900 هزار تومان مبادله شد. قیمت ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان بود و قیمت سکه گرمی روی 2 میلیون و 100 هزار تومان قرار داشت.

قیمت سکه در ادامه نیز کاهش یافت و معاملات نیمه اول روز را با قیمت 10 میلیون و 80 هزار تومان به پایان رساند.

نیم سکه، سکه ربع و سکه گرمی نیز روند کاهشی را در طول معاملات نیمه اول روز دنبال کردند. در پایان معاملات نیمه اول روز نیم سکه روی قیمت 5 میلیون و 600 هزار تومان قرار گرفت، سکه ربع 3 میلیون و 600 هزار تومان مبادله شد و قیمت سکه گرمی در حوالی 2 میلیون تومان قرار داشت.

عدم واکنش بازار سکه به رشد قیمت طلای جهانی

بازار طلای داخلی کار خود را در حالی آغاز کرد که طلای جهانی روز گذشته مرز 1790 دلار را پشت سر گذاشت، در روز پنج شنبه رفتاری نوسانی از خود نشان داد و در زمان نوشتن این گزارش بالای 1790 دلار نوسان می‌کرد.

عدم واکنش بازار طلای داخل به رشد طلای جهانی، احتمالا تحت تاثیر انتشار اخبار مربوط به لغو برخی از تحریم‌ها و افزایش امیدواری‌ها به پیشرفت مذاکرات اتفاق افتاد.

علاوه بر این نرخ دلار و یورو در شروع کار بازار متشکل نسبت به نرخ ابتدایی دیروز تغییرات منفی را به ثبت رساند و روند کاهشی را در ابتدای کار دنبال کرد. نرخ ابتدایی دلار بازار متشکل با یک تومان کاهش نسبت به روز گذشته 23 هزار و 157 تومان و نرخ ابتدایی یورو متشکل با 10 تومان کاهش نسبت به روز گذشته 27 هزار و 840 تومان گزارش شد. احتمالا روند کاهشی قیمت‌ها در بازار متشکل برای بازار طلا به نشانه‌ای از اینکه آینده بازار احتمالا با ثبات و حتی کاهشی خواهد بود، تعبیر شد و قیمت‌های بازار طلا را به عقب کشید.

تغییرات قیمت دلار

اولین نرخ برای دلار نسبتا دیر بیرون آمد و نسبت به قیمت بسته شده روز گذشته 210 تومان کاهش داشت. قیمت دلار در شروع معاملات روز پنج‌شنبه روی 23 هزار و 830 تومان قرار داشت. بر اساس دیدگاه فعالان بازار این کاهش قیمت تحت تاثیر احتمال برداشته شدن تحریم مربوط به نفت و بانک مرکزی اتفاق افتاد. در همان ساعات نرخ مبادله دلار در روز شنبه آینده 23 هزار و 880 تومان بود، یعنی بازار انتظار نداشت که قیمت دلار در روز شنبه نیز خیلی صعود کند و کاهش قیمت این هفته را جبران نماید.

قیمت دلار در ادامه معاملات نیز قدری پایین آمد و حوالی ساعت 12 و 30 دقیقه روی 740 تومان بسته شد.همراه با قیمت دلار قیمت درهم نیز 60 تومان کاهش یافت و کار خود را 6 هزار و 600 تومان آغاز کرد. قیمت درهم در ادامه نیز کاهش یافت و مبادلات نیمه اول روز را با قیمت 6 هزار و 580 تومان به پایان رساند.

تاثیر نرخ بهره امریکا بر روی طلای جهانی

از آنجایی که اقتصاد امریکا به عنوان مهمترین اقتصاد در دنیا شناخته می شود، قیمت گذاری اغلب کالاها از جمله طلا با ارز این کشور یعنی دلار صورت می گیرد، پس به این نتیجه می رسیم که ارزش دلار روی طلا بسیار اثرگذار است. اما در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه نرخ بهره در بانک های امریکا روی دلار و طلا طلا صعودی می شود یا نزولی؟ تاثیر می گذارد.

اصولا از نرخ بهره به عنوان یک سیاست انقباضی استفاده می شود و این اتفاق زمانی رخ می دهد که اقتصاد در شرایط مطلوبی به سر می برد، بنابراین وقتی امریکا نرخ بهره خود را افزایش می دهد این سیگنال به بازار مخابره می شود که اقتصاد امریکا در حال رشد است و در نتیجه ارزش دلار در برابر سایر ارز ها بالا می رود، پس طلا افت خواهد کرد.

اثر دیگر نرخ بهره روی طلا به این دلیل است که طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره (بر خلاف اوراق قرضه، بهره یا سود سالیانه ندارد و ارزش آن فقط به خودش است) محسوب می شود. پس زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا بالا می رود و بازار برای کسب سود بیشتر به سمت اوراق قرضه متمایل می شود و تمایل کمتری برای خرید طلا به عنوان یک دارایی بدون پرداخت بهره خواهند داشت و همین موضوع تقاضای طلا را کمتر خواهد کرد که بازهم باعث افت قیمت طلا خواهد شد.

مقایسه نمودار طلا و نرخ بهره آمریکا

رنگ نارنجی روند قیمتی طلا و رنگ آبی نرخ بهره را نشان می دهد.

اصل پیش خور شدن قیمت در اعلام نرخ بهره و قیمت طلا بسیار مهم است، که در آینده درمورد آن توضیح خواهم داد.

پیشنهاد می کنم مطلب زیر را مطالعه بفرمایید تا درک بهتری از ارزش دلار آمریکا و شاخص دلار داشته باشید:

همچنین به شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید .