شاخص هموزن در موقعیتی حساس

شاخص کل بورس امروز در محدوده حمایتی یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی قرار گرفته و باید روز یکشنبه نسبت به آن واکنش نشان دهد و اگر این اتفاق نیفتد احتمالا روند نزولی شاخص تا محدوده حمایتی بعد یعنی یک میلیون و ۳۳۰ تا ۳۲۰ هزار واحد ادامه خواهد داشت

شاخص هموزن در موقعیتی حساس

شاخص کل هموزن در چند ماه اول ریزش بازار و همچنین در ریکاوری پس ازآن هم راستا و همقدم با شاخص کل حرکت کرد اما از دی ماه که شاخص کل فاز دیگری از ریزش را تجربه کرد شاخص هموزن رفتار متفاوتی داشت.

مسیر جداگانه هموزن از شاخص کل

به گزارش بیداربورس، در حالی که شاخص کل کف پایین‌تری را به ثبت رساند، شاخص هموزن تنها نیمی از مسیر رفته را اصلاح و سپس در همان سطوح باقی ماند. تفاوت از آنجا ناشی شد که در رشد موقت بازار پس از ریزش اولیه، سهم‌های بزرگ فقط توانستند بخشی از ریزش را جبران کنند اما بسیاری سهم‌های کوچکتر همانند گروه کاشی، زراعت، کانی غیرفلزی و برخی شرکتهای کوچک شیمیایی به لطف بازیگر محور بودنشان توانستند سقفی بالاتر از زمان شاخص ۲ میلیون واحدی به ثبت برسانند و از سویی در زمان ریزش دوباره که سهم‌های شاخص‌ساز افت کرده و شاخص کل را به زیر کشیدند، سهم‌های کوچک و متوسط قفل در صف فروش مانده و قیمت پایانی آنها تغییر محسوسی نکرد و در نتیجه شاخص هموزن در همان سطوح باقی ماند.

محدوده حمایتی ۴۱۰ واحدی

اینکه در ادامه چه میشود را از نظر ایچیموکو و در تایم هفتگی بررسی میکنیم. شاخص هموزن از ابتدای بازار صعودی تا کنون در تایم هفتگی نه به داخل ابر کومو نفوذ کرده و نه ابر کوموی نزولی تشکیل داده است. در ریزش‌ها و نزول‌های اخیر نیز این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. همچنین اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا نیز در تمام دوران ریزش بازار وارد فاز منفی نشده اما درحال حاضر شاخص هموزن در موقعیت حساسی قرار گرفته است. کندلها در حال مماس شدن با ابر کومو و انتهای ابر در حال کراس سنکواسپن‌ها و شکل گیری کوموی نزولی است. اندیکاتور هم به خط صفر و ورود به فاز منفی نزدیک میشود. ظرف چند هفته آتی محدوده حمایتی ۴۱۰ تا ۴۲۰ هزار واحد زیر پای این شاخص است که در صورت از دست رفتن این محدوده تمامی موارد فوق محقق و انتظار افت بیشتر و طولانی‌تر از عموم سهم‌های کوچک و متوسط بازار میرود.

حرکت به سمت شاخص سازان

به عبارتی شرکت‌هایی که اکنون قفل در صف فروش هستند یا قفل می مانند یا در صورت جمع آوری‌ صفوف آنها، فشار فروش برای خروج پول و حرکت به سمت سهم‌های شاخص ساز را شاهد شاخص هموزن در موقعیتی حساس خواهیم بود.
تحلیلگر: مهدی طیبی

شاخص کل در نقطه‌ حساس/آیا بورس تهران برمی‌گردد؟

بورس تهران یک روز منفی دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد و با این کاهش ارزش مجدد به سطح یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد برگشتیم، اینکه آیا مجدد از این سطح بازخواهیم گشت یا خیر فردا مشخص می‌شود، ارزش معاملات نسبت به روز گذشته بهبود یافته و اگر با همین شیب ارزش معاملات افزایش یابد بازار فردا سبز پوش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش چهار هزار و ۲۷۱ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۰۶ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با کاهش یک هزار و ۳۹۴ واحدی در سطح ۳۴۵ هزار ۸۴ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۰.۳۳ درصد و شاخص هم وزن کاهش ۰.۴۴ درصدی را نسبت به روز کاری گذشته تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۷۹

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۳۰۸

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد سه واحدی به سطح ۱۷ هزار ۸۷۵ واحد رسید و نسبت به روز گذشته ۰.۰۲% رشد یافت.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۹۹

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۸۸

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۳ هزار و ۱۴۳ و یک میلیون و ۵۰۱ هزار ۹۶۴ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد و ۶۰۱ و سه میلیارد و ۵۹ میلیون برگه سهم بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

امیدواریم با کاهش سرعت ریزش بازار فردا ۲۸ دی ماه بازگشت شاخص کل از محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد محقق شود.

ورود استارتاپ‌ها به بورس؛ سودآوری چقدر اهمیت دارد؟

بسیاری از فعالان بازار سرمایه این طور می‌پندارند که یک شرکت برای پذیرفته شدن در بازار بورس باید سودده باشد. جالب است که در زمان عرضه اولیه یک استارتاپ در کشورهای پیشرفته دنیا همچون آمریکا و اروپا، سودآوری شرکت مساله اصلی سرمایه‌گذاران نیست و غالب این دست شرکت‌ها در زمان عرضه زیان‌ده هستند.

سعید باجلان، عضو هیأت علمی و متخصص بازار سرمایه: استارتاپ‌ها ماهیتاً دنبال رشد هستند، لذا طبیعی است که شما سودآوری را فدای رشد کنید؛ بر این اساس زیان‌ده بودن استارتاپ‌ها اساساً پدیده عجیب و نامتعارفی نیست. استراتژی اصلی، تمرکز روی رشد است و به همین دلیل کل درآمدهای‌شان را به نوعی در شرکت مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها

تصویب آئین نامه اجرایی استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هیأت وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص موافقت کرد.

جلسه هیأت دولت بعد به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال گردد.

همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی می‌باشد و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز می‌بایستی به صورت کاهش در مصارف تبصره (۱۴) اعمال گردد.

اخبار شرکت‌ها

قاسم: شرکت قاسم ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۳۱۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افت داشته است.«قاسم» با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۵۵۸,۱۸۸ میلیون ریال سود محقق کرده شاخص هموزن در موقعیتی حساس است.

کمرجان : شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۸۶۲ درصد و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال سود محقق کرده است.« کمرجان » با سرمایه ثبت شده ۶۷۳,۵۹۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۶۸,۲۸۵ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است. نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی می‌شود.

بخاور : شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۲۵ ریال سود محقق کرده است. این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۸ ریال زیان شناسایی کرده بود.️ « بخاور » با سرمایه ثبت شده ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۷۴,۵۵۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.

فملی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۳A-۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ورازی: شرکت بیمه رازی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است. «ورازی» با سرمایه ثبت شده ۱۹,۰۳۹,۴۵۳ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۱۲,۲۸۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.

حافرین : شرکت ریل پرداز نو آفرین در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۰۵ ریال سود محقق شاخص هموزن در موقعیتی حساس کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۳ درصد افزایش داشته است « حآفرین » با سرمایه ثبت شده ۷,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۵۲۳,۷۱۱ میلیون ریال سود محقق کرده است. شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱,۰۶۷,۸۴۶ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است.

پتایر : در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

درصد افزایش سرمایه: ۳۲ درصد

محل تأمین: سود انباشته

هدف افزایش سرمایه

الف) جبران مخارج سرمایه گذاری و خرید دارایی ثابت برای پروژه سمنان از محل منابع داخلی شرکت در گذشته

ب ) حفظ سیستم تقسیم سود فعلی و ممانعت از خروج وجه نقد از شرکت

اخبار بازارهای جهانی

طلا: قیمت طلا در محدوده ۱۷۸۰ و ۱۸۳۰ دلار با حرکات خنثی همراه بوده است. در هفته گذشته طلا موقعیت خود در بالای ۱۸۰۰ دلار را حفظ کرد اما نتوانست از مقاومت ۱۸۳۰ دلار عبور کند. طلا در هفته گذشته به داده‌های تورمی آمریکا واکنش نشان داد و تقویت شد. نرخ تورم سالانه آمریکا به ۷ درصد رسید که بالاترین نرخ از ۱۹۸۲ تاکنون است.

به نظر می‌رسد طلا دارایی خوبی برای پوشش ریسک تورم خواهد بود. در حال حاضر، تشدید تنش‌ها بر سر مسئله روسیه و اکراین و فشارهای تورمی نسبت به چشم انداز سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو وزن بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. بازار به این مسئله که سیاست‌های انقباضی می‌تواند به رشد اقتصادی آمریکا آسیب وارد کند، توجه دارد.

ال ای بی: ازار آسیا این هفته زیر فشار عدم تقاضا ریزشی بود. قیمت آلکیل بنزن خطی (LAB) در این هفته با کاهش قیمت روبرو شد و برحسب FOB خلیج فارس با قیمت ۱,۶۱۵ دلار در هر تن معامله شد. بازار چین این هفته هم کم تقاضا بود و اکثر تاجران در بنادر چین از نیمه ژانویه منتظر سال نو چین در اوایل فوریه هستند.

محموله‌های خاورمیانه می‌تواند شروع به کاهش کند زیرا واحدهای این منطقه در سه ماهه اول به اورهال می‌روند. اما احتمال آنکه تأثیر زیادی روی قیمت داشته شاخص هموزن در موقعیتی حساس باشد کم است و دلیل آن کاهش تقاضای محصول می‌باشد. در هند، تجارت در بخش واردات محدود است، زیرا شکاف گسترده در قیمت خرید و فروش همچنان معاملات را مختل می‌کند.

قیمت فروش در ۱۷۰۰ دلار در هر تن CFR هند با تقاضای خرید در ۱۶۰۰ دلار در هر تن سی اف آر هند مشاهده شده است. افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت محصولات بالادستی و همچنین بسته شده دو کارخانه در خاورمیانه برای سه ماه، نوید افزایش قیمت برای این محصول را می‌دهد.

زغال کک شو: قیمت زغال سنگ کک شو در بازار آتی در هفته‌ای که گذشت با افزایش قیمت مواجه شد و شرایط کنتانگو (بالاتر بودن قیمت آتی از قیمتی نقدی) در بازار این محصول برقرار بود. قیمت زغال سنگ کک شو در بازار آتی سنگاپور به دنبال قیمت‌های بالاتر جهانی برای محصولات فولادی، کاهش عرضه زغال سنگ و مشکلات لاجستیکی اخیر در آمریکای شمالی، ۱۴ ژانویه به اوج تاریخی خود رسید.

تقاضا برای ذخیره سازی مجدد در بازارهای اروپا، هند، جنوب شرق آسیا و شمال آسیا مشاهده شد، در حالی که محموله‌ها برای بارگیری در فوریه و مارس محدود هستند. در بازار چین سفارشات خرید محدود بودند و خریداران با توجه به رقابت پایین در بازارهای ساحلی، تمایل کمی برای خرید مواد داشتند.

بورس مرزهای مقاومت را از دست می‌دهد؟ /نقطه حساس شاخص

اقتصادنیوز: امروز دوشنبه 27 دی ماه 1400 شاخص بورس در همان کانال نزولی باقی ماند اما ارزش معاملات بورس و فرابورس به تاثیر از معاملات اوراق بدهی با ارزش بالایی روبه رو بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، معاملات روز دوشنبه هم با همان مسیر نزولی دنبال شد. البته دامنه نوسانات شاخص بورس در بازار سهام همچنان محدود و زیر یک درصد است. بدین ترتیب شاخص کل بورس با افت 4.27 هزار واحدی (معادل 0.33 درصد) در نقطه 1.306 میلیون واحدی ایستاد.

روز فروش عرضه اوراق بدهی دولتی ها در فرابورس

شاخص کل هم وزن نیز با 1.39 هزار واحد ( معادل 0.4 درصد) در نقطه 345.08 هزار واحد ایستاد. فملی، خودرو، وبملت، فولاد و شفن جزو نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. شاخص کل فرابورس هم با افزایش اندک 3 واحدی در نقطه 17.875 هزار واحد بدون تغییر ایستاد. غصینو، فرابورس، شگویا، اتکای و بساما جزو نمادهایی بودند که در مثبت شدن شاخص کل فرابورس اثر معناداری داشتند.

حقوقی ها امروز در نماد بانکی ها (وبصادر، وتجارت و وبملت) شاخص هموزن در موقعیتی حساس و نمادهای پالایشی (شتران و شپنا) بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای تاصیکو بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

ارزش کل معاملات بازار سهام 143.5 هزار میلیارد تومان شد که میانگین معاملات خُرد سهام 2.39 هزار میلیارد تومان شد. بیشترین معاملات امروز برای فروش اوراق در عملیات بازار باز بود.

تراز پول حقیقی ها در بازار سهام منفی شد

البته تراز پول حقیقی ها متفاوت بود؛ بدین ترتیب حقیقی ها 278.9 میلیارد تومان از بازار سهام خارج و 60.4 میلیارد تومان به صندوق های با درآمد ثابت وارد کردند.

سرانه معامله حقیقی ها هم به نفع فروشندگان بود؛ بدین ترتیب سرانه فروش حقیقی ها 14.2 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها 11.9 میلیون تومان بود.

ارزش صف های خرید هم از 322.6 میلیارد تومان به 122.9 میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش هم از 286.6 میلیارد تومان به 454.1 میلیارد تومان رسید. تعداد نمادهای دارای صف فروش (115 نماد) نزدیک 3 برابر نمادهای دارای صف خرید (39 نماد) بود. این در حالی است که شکاف ارزش صف های فروش اگرچه در ابتدای بازار نسبت به صف های خرید موقعیت برابری داشت اما در پایان معاملات این شکاف بسیار زیاد شد.

بیشترین خروجی پول حقیقی ها برای خودرو با 28.5 میلیارد تومان بود. در نمادهای فملی با 18.4 میلیارد تومان، سمگا با 17.8 میلیارد تومان، دانا با 13.5 میلیارد تومان و بصادر با 9.2 میلیارد تومان هم شاهد بیشترین موقعیت فروش حقیقی ها بودیم. این در حالی است که در کمنگنز با 12.1 میلیارد تومان شاهد ورود پول حقیقی ها بودیم.

کدام سهم ها در بورس و فرابورس سود داشتند؟

بیشترین افزایش شاخص هموزن در موقعیتی حساس قیمت در بورس برای نماد کمنگنز با بازدهی 4.91 درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت در بورس برای نماد شسنا با 4.78 درصد بود. بیشترین حجم معاملات در نمادهای خودرویی (خساپا، خودرو و خگستر) و نمادهای وبملت، وساغربی و شسینا به ثبت رسید. برترین گروه های صنعت در بورس برای گروه هایی خودرویی، شیمیایی، فلزات اساسی و اداره بازارهای مالی و بانک ها بود.

بیشترین بازدهی در فرابورس هم برای بساما با 5 درصد بود. بیشترین کاهش قیمت هم برای نماد کلر با 4.95 درصد بود. بیشترین حجم معاملات در فرابورس برای نمادهای کرمان، و اوراق مرابحه بود که در روز دوشنبه با بیشترین ارزش معاملات روبه رو بود.

بیشترین نسبت حجم به شناوری برای نمادهای شسینا با 7.9 درصد، چخزر با 7.8 درصد، مفاخر با 7.8 درصد و ولقمان با 7.5 درصد بود.

2 مسیر متفاوت سهامداران بورس در آخرین روزهای سال 1400

اقتصادنیوز: بازار سهام در هفته ای که گذشت با بازدهی منفی شاخص کل و بازدهی مثبت شاخص هم وزن بورس روبه رو شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، معاملات بازار سهام در هفته ای که سپری شد با بازدهی مثبت شاخص وزن بورس (نماینده کوچک ترها) و بازدهی منفی شاخص هموزن در موقعیتی حساس شاخص کل بورس (نماینده بزرگترها) روبه رو شد. بدین ترتیب شاخص کل بورس با بازدهی منفی 0.22 درصد و شاخص هم وزن بورس نیز با بازدهی مثبت 0.03 درصد روبه رو بود. در این هفته سهم های بزرگ تر مقاومت بیشتری کردند که روند شاخص مثبت نشود. هر چند که کوچکترهای بورس خلاف این استراتژی را در پیش گرفتند.

نکته مثبت معاملات بورس و فرابورس

شاخص های عملکردی بازار سهام در هفته ای که سپری شد، در طول هفته شاهد بازیابی موقعیت خریداران بود. خریداران در پایان هفته توانستند با بهبود موقعیت خود شرایط را برای تداوم رشد شاخص کل بورس فراهم کنند. البته تنها حقوقی ها و شرکت های بزرگ در مسیر صعودی حرکت نکردند، بلکه حقیقی ها هم در طول هفته شاهد تحرکاتی بودند.

نکته مثبت معاملات هفته، ورودی دوباره پول ها از سوی حقیقی ها در روزهای آخر سال بود. البته حقیقی ها در موقعیت خرید بیشتر ظاهر شدند اما گاهاً تردید آن ها موقعیت فروش را هم شکل داد.

تداوم سیگنال های مثبت از وین به بورس و فرابورس

ارزش معاملات بازار سهام هم در محدوده روبه جلویی دنبال شد و در این روزها که سیگنال های مثبتی از وین به گوش می شاخص هموزن در موقعیتی حساس رسد، بازار شاهد تحرکات هم از سوی حقوقی ها و هم از سوی حقیقی ها بود. خوش بینی نسبت به دورنمای بازار با توجه به تواق احتمالی وین و دستورکارهای بودجه 1401 باعث شده در هفته پایانی آخر سال، معاملات بدون تغییر دنبال شود.

شاخص کل بورس در هفته پایانی اسفند، در محدوده 1.3 میلیون واحد دنبال شد و البته با وجود فشار عرضه، شاخص در همان نیمه اول 1.3 میلیون واحد باقی ماند و در صورت تداوم سیگنال های مثبت از وین، احتمالا شاخص میتواند آماده ورود به کانال های بعدی باشد.

بیشترین و کمترین حمایت از چه نمادهایی بود؟

روند معاملات در یک هفته گذشته نشان داد بیشترین فروش حقیقی در نمادهای بزرگ رخ داده و بیشترین خرید حقیقی در نمادهای نسبتا کوچکتر بوده و این نشان می دهد که شاخص هم وزن در آستانه حمایت است.

بازار؛ گروه بورس: به طور قطع در شرایط کنونی که بازار سرمایه به دلیل عرضه اوراق و . با افت همراه شده، حمایت حقوقی ها و خرید حقیقی ها که بر مبنای ارزندگی سهام است از اهمیت بالایی برخوردار است.

روند معاملات حکایت از این دارد که برخی نمادها در چند وقت اخیر حمایت شده اند، به طوی که نماد وسکرمان در ۶ روز معاملاتی حقوقی ۲۵۰ میلیون سهم خریده، تپکو بیش از ۲۰۰ میلیون سهم، وبملت ۱۷۶ میلیون سهم، شپنا ۱۲۰ میلیون سهم، فولاد ۱۲۰ میلیون سهم، شبندر ۱۲۰ میلیون وسکرشا ۱۰۵ میلیون سهم، وهور ۱۰۲ میلیون سهم، وپارس ۱۰۲ میلیون سهم و حقوقی فجهان ۱۰۰ میلیون سهم خریده اند.

بیشترین فروش حقوقی ها توسط برخی نمادهای بزرگ انجام شده که در چند وقت اخیر رشد خوبی داشته اند یا حداقل در بلندمدت اصلاح کامل نداشته اند برای نمونه نماد بورس که به تازگی با رشد ۵۰ درصدی قیمت سهام بازگشایی شده بود چند روز حقوقی در حال عرضه آبشاری سهام است

بیشترین فروش حقوقی ها
همچنین در این مدت بیشترین فروش حقوقی ها توسط برخی نمادهای بزرگ انجام شده که در چند وقت اخیر رشد خوبی داشته اند یا حداقل در بلندمدت اصلاح کامل نداشته اند. برای نمونه نماد بورس که به تازگی با رشد ۵۰ درصدی قیمت سهام بازگشایی شده بود چند روز حقوقی در حال عرضه آبشاری سهام است به طوری که در مدت شش روز بیش از ۷۵ میلیون سهم با قیمت میانگین ۱۴۵۰ تومان عرضه کرده و نماد شفن که افزایش سرمایه سنگینی دارد در قیمت حدود ۱۴۰۰ تومان بیش از ۹۰ میلیون سهم عرضه کرده و با توجه به اینکه این عرضه ها در اوج قیمت است پیش بینی می شود، همین روزها صف فروش این نماد از هم بپاشد.

همچنین حقوقی های دو نماد خگستر و وصنعت بیش از ۵۰ میلیون سهم در چند وقت اخیر فروخته اند هرچند این دو نماد در دو موقعیت متفاوت قرار دارند به طوری که وصنعت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی دارد و در محدوده مقاومتی قرار دارد و خگستر در آستانه مصوبه افزایش قیمت خودرو قرار دارد که این مساله می تواند به افزایش تقاضا برای این نماد در روزهای آینده منجر شود. بنابراین در تابلوخوانی نمادهای بورسی باید به وضعیت تکنیکال و جو روانی بازار هم نگاه کرد تا بر مبنای آن بهترین تصمیم اتخاذ شود.

در یک هفته گذشته بیشترین خرید حقیقی ها از نمادهایی بوده که بیشترین فروش حقوقی را داشته اند و این مساله تحت تاثیر این عامل هم هست که کد به کد حقوقی به حقیقی هم در برخی از این نماد رخ داده و همین مساله می تواند روی حجم معاملات واقعی تاثیر داشته باشد

بیشترین خرید حقیقی ها
در یک هفته گذشته بیشترین خرید حقیقی ها بیشتر از نمادهایی بوده که بیشترین فروش حقوقی را داشته اند و این مساله تحت تاثیر این عامل هم هست که کد به کد حقوقی به حقیقی هم در برخی از این نماد رخ داده و همین مساله می تواند روی حجم شاخص هموزن در موقعیتی حساس معاملات واقعی تاثیر داشته باشد. برای نمونه در نماد بورس حقیقی ها با خرید بیش از ۱۴۰ میلیون سهام در صدر تقاضای حقیقی قرار داشتند. بعد از آن نماد شفن هم با عرضه حدود ۱۴۰ میلیون سهم کاملا در شاخص کل هم تاثیر گذار بودند و ثشاهد هم که امروز به عنوان لیدرگروه مسکنی ها عمل کرد در یک هفته اخیر بیش از ۹۰ میلیون سهام آن توسط بخش خصوصی خریداری شده و وصنعت و پاکشو هم دو نماد دیگری بودند که در یک هفته گذشته بیش از ۵۰ میلیون سهم به حقیقی ها فروخته اند و این مساله می تواند دو اثر متفاوت بر نماد داشته باشد.

به عبارت دیگر سهم هایی که بیشترین خرید حقیقی را داشته اند و از طرف دیگر در محدوده حمایتی هستند روند رشد آنها ادامه خواهد داشت و نمادهایی که در محدوده مقاومتی هستند حداقل در کوتاه مدت با افت ارزش روبرو می شوند در شرایط کنونی ثشاهد یکی از نمادهایی است که به دلیل اصلاح زیادی که داشته و از طرف دیگر ارز بالای دارایی ها می تواند روند صعودی خود را در کوتاه مدت ادامه دهد.

شاخص کل بورس امروز در محدوده حمایتی یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی قرار گرفته و باید روز یکشنبه نسبت به آن واکنش نشان دهد و اگر این اتفاق نیفتد احتمالا روند نزولی شاخص تا محدوده حمایتی بعد یعنی یک میلیون و ۳۳۰ تا ۳۲۰ هزار واحد ادامه خواهد داشت

آمارهای خرید و فروش یک هفته اخیر نشان می دهد که نمادهایی که در یک هفته گذشته بیشترین خرید حقوقی را داشته اند به نوعی بیشترین فروش حقیقی را هم ثبت کرده اند، به طوری که شپنا، وبملت، شستا و فولاد با فروش حقیقی بیش از ۱۸۰ میلیون سهم توسط حقیقی ها بیشترین خروج نقدینگی را داشته اند و بپاس و فجهان هم با فروش بیش از ۷۰ میلیون سهم توسط حقیقی ها در روند نزولی تثبیت شده اند.

نکته جالب توجه روند معاملات در یک هفته گذشته نشان می دهد که بیشترین فروش حقیقی در نمادهای بزرگ رخ داده و عمدتا بیشترین خرید حقیقی در نمادهای نسبتا کوچکتر بوده و این مساله می تواند نشان دهد که شاخص هم وزن از نظر حمایتی در شرایط بهتری قرار دارد، البته شاخص کل بورس امروز در محدوده حمایتی یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحدی قرار گرفته و باید روز یکشنبه نسبت به آن واکنش نشان دهد و اگر این اتفاق نیفتد احتمالا روند نزولی شاخص تا محدوده حمایتی بعد یعنی یک میلیون و ۳۳۰ تا ۳۲۰ هزار واحد ادامه خواهد داشت.

به طور قطع معاملات روز یک شنبه و دوشنبه می تواند بسیار حساس باشد زیرا شاخص کل در محدوده ای قرار دارد که اگر کف حمایتی را بشکند تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هم افت کند، زیرا مساله اینجاست روز شنبه بیشترین افت در ۵۰ نماد شاخص ساز رخ داده و اگر امروز هم این نمادها با عضه یا صف فروش مواجه شوند بار دیگر فضای وحشت بر بازار حاکم می شود و در همین چند نماد کوچکی که صف خرید وجود داشت عرضه افزایش می یابد و این موضوع می تواند برای بازار بسیار خطرناک باشد.