نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی الگوی سقف دو قله در رابطه با سرمایه گذاری بوعلی

چگونه نمودار قیمت را در تایم فریم های مختلف تحلیل کنیم؟

در اینجا قصد داریم نحوه تحلیل یک نمودار در تایم فریم های مختلف را به شما آموزش دهیم. شما می توانید این تکنیک ها را در همه بازاهای مالی از جمله بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال بکار بگیرید.

تحلیل روند

زمانیکه روند فعلی بازار را شناسایی می کنیم بایستی بدانیم چه اتفاقی رخ می دهد که یک روند، معکوس می شود یا در حالت خنثی (sideway) قرار می گیرد.

برخی از الگوهای بازگشتی به شرح زیر می باشند.

4- شکست های جعلی

فراکتال چیست؟

فراکتال ها اجزاء کوچکی هستند که با ترکیب یکدیگر نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو یک شی بزرگتر را شکل می دهند. شکل هر جزء کوچکتر همانند شکل شی بزرگتر است. فراکتال ها را می توان در طبیعت به وفور یافت.

فراکتال در بازارهای مالی

بازارها نیز همانند طبیعت رفتار می کنند. بدین ترتیب هر الگو در درون یک الگوی بزرگتر شکل می گیرد. این یعنی در تایم فرم های کوچکتر الگوهایی شکل می گیرند جزئی از یک تایم فریم بزرگتر هستند.

یک تایم فریم بزرگتر از چندین بازه زمانی کوچکتر و یکسان تشکیل شده است. در اینجا جهت تعیین تایم فریم مختلف از عدد 5 استفاده می کنیم.

1-یک ماه برابر با 25 روز کاری است. بنابراین 25/5 برابر می شود با 5 هفته

2-یک هفته برابر با 5 روز کاری است. بنابراین 5/5 برابر با 1 روز

3-یک روز تقریبا برابر با 6 ساعت و 30 دقیقه معاملاتی است. 78 دقیقه = 6:30/5

4-تایم فریم کوچکتر. 78/5 برابر با 15 دقیقه

تحلیل تایم فریم چندگانه چیست؟

تحلیل تایم فریم چندگانه چیزی جز تحلیل نمودار یک ابزار معاملاتی در چند تایم فریم مختلف نیست.

به نمودارهای زیر توجه کنید.

در نمودارهای بالا، SH به معنی یک حرکت صعودی و SL نشاندهنده یک حرکت نزولی می باشد.

در زیر، یک نمودار دیگر را در 3 تایم فریم مختلف مشاهده می کنید.

درک روندها در تحلیل تایم فریم چندگانه

دو قانون اصلی برای تحلیل تایم فریم چندگانه وجود دارد.

1- روند غالب در تایم فریم بزرگتر تشکیل می شود.

2- بازگشت قیمتها از تایم فریم های کوچکتر شروع و به تایم فریم های بزرگتر سرایت می کنند.

حال باز می گردیم به دو قانون اصلی

قانون اول: روند غالب در تایم فریم بزرگتر شکل می گیرد.

زمانیکه یک روند در تایم فریم بزرگتر شکل گرفته است پولبک ها در تایم فریم کوچکتر قابل مشاهده است.

قانون دوم: بازگشت قیمتها از تایم فریم های کوچکتر شروع و به تایم فریم های بزرگتر سرایت می کند.

این بدان معنی است که تغییر در ساختار روند، ابتدا در نمودار با تایم فریم کوچکتر ایجاد می شود.

در نمودار بالا HH: قله بالاتر، LH: قله پایین تر، LL: کف پایین تر و HL: کف بالاتر می باشد.

چگونه از تایم فریم های چندگانه استفاده کنیم؟

تحلیل نمودار در تایم فریم های مختلف ما را قادر می سازد تا “یک پولبک در تایم فریم کوچکتر” و “شروع یک اصلاح در تایم فریم بزرگتر” را از یکدیگر متمایز کنیم.

ما قادر خواهیم بود زمان بازگشت پولبک ها را در تایم فریم کوچکتر تشخیص دهیم.

همچنین ما می توانیم بازگشت های بالقوه را قبل از تغییر ساختار شناسایی کنیم.

مزایای استفاده از تایم فریم چندگانه

• معامله گر می تواند یک نمای کوچکتر از تایم فریم های بزرگ را بدست آورد. این موضوع می تواند تحلیل اصلی معامله گر را تایید و نطقه ورود مناسب را مشخص کند. برای مثال شما می توانید یک الگو تکنیکالی را در تایم فریم 60 دقیقه ای بیابید و نقطه ورود را در تایم فریم 5 دقیقه ای جستجو کنید.
• با ترکیب تایم فریم ها معامله گر می تواند ریسک را بطور موثر مدیریت کند. در حالیکه الگو در تایم فریم بزرگتر شناسایی شده است یک معامله گر بورس یا فارکس می تواند حد زیان معاملات را در تایم فریم های کوچکتر تعیین کند.
• تحلیل نمودار از تایم فریم بزرگتر به تایم فریم کوچکتر، شما را از الگوهای بازگشتی که در تایم فریم های کوچکتر شکل می گیرند آگاه می سازد. این الگوهای بازگشتی، مخالف روند تایم بزرگتر هستند.

اصول ورود به معامله در تحلیل تایم فریم چندگانه

1- مشخص کنید که نمودار شما چه سیگنالی را صادر می کند. معامله گران سوئینگ معمولا سیگنال خود را در تایم فریم روزانه دریافت می کنند. برای معامله گران روزانه، تایم فریم های کوچک می تواند تایم فریم های 2 ، 5 ، 10 یا 15 دقیقه ای باشد.

2- نمودار را در تایم فریم بزرگتر مشاهده کنید. تایم فریم بزرگتر می تواند 5 یا 25 برابر تایم فریم سیگنال باشد.

3- معاملات خود را همانند گذشته در تایم فریم سیگنال انجام دهید اما معاملات شما بایستی در جهت روند تایم بزرگتر باشد.

فرض کنید روند قیمت در تایم فریم روزانه، صعودی است. شما در تایم فریم ساعتی موج های صعودی و اصلاحی را خواهید دید. بنابراین بایستی هنگامیکه تایم فریم ساعتی نیز در موج صعودی قرار گرفته است وارد معامله شوید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 82

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

گزارش NFP چیست و چگونه در معاملات فارکس از آن استفاده کنیم؟

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که با توجه به آن معامله گر می تواند تصمیمات خود را برای انجام معامله بگیرد برای اینکه درک بهتری از جواب این سوال مهم که پرایس اکشن چیست را داشته باشید با این نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو مقاله همراه باشید.

استراتژی پرایس اکشن

بر خلاف تریدرهای دیگر که از اندیکاتورها استفاده می کنند تا بتوانند حرکات قیمت را تحلیل کنند و معمولا عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند(البته منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتور برای تحلیل اشتباه است)اندیکاتورها اطلاعات گذشته قیمت را با توجه به فرمول هایی که دارند تحلیل می کنند.

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می توانند کمک زیادی به تریدر بکنند تا راحت تر بتواند حرکات بعدی بازار را که در اینده محتمل است تشخیص بدهد اما در روش استفاده از اندیکاتورها تریدر فقط می تواند حرکات بعدی بازار را حدس بزند.

کار اصلی پرایس اکشن استفاده از الگوهای قیمتی است تابهتربتواند نظم حاکم بر بازار را که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد به روشی بهتر و ملموستر به معامله گر ارائه دهد در پرایس اکشن تریدرها معمولا دنبال این نیستند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است بلکه به این توجه دارند که چرا این اتفاق رخ می دهد به همین غلت می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

بیشتر بخوانید: معامله در بازار جهانی طلا

ابزارهای پرایس اکشن

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی ژاپنی ابزارهای بسیار مهمی برای تحلیل در روش پرایس اکشن می باشند سویینگ ها که شامل نقطه عطف بالا و پائین بازار یا همان High وLow ،روندهای تثبیت و حمایت ها و مقاومت ها از دیگر ابزار پرایس اکشن می باشند الگوهای شمعی مانند شوتینگ استار،هنگینگ من،اینگولفینگ،هارامی و … همگی ابزارهایی هستند که در پرایس اکشن تریدر با آن مواجه می باشد.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

تریدرهایی که همه چیز را ساده می بینند و بدون آنکه کار را بر خود سخت کنند جواب ساده ای برای این سوال که پرایس اکشن چیست دارند و آن هم پیچیده نبودن و سادگیش می باشد این تریدرها الگوهای نموداری،حجم معاملات ، نوسانات قیمت و دیگر اطلاعات موجود در ارتباط با بازار را با هم ترکیب می کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند اما به این معنا نیست که ای روش بهترین راه برای تریدر می باشد در این روش تریدر باید درک خوبی از بازار داشته باشد.

مزیت پرایس اکشن

1.مزیت پرایس اکشن در این است که در تمامی بازارها می توان از آن استفاده کرد و تقریبا در هر بازاری کار می کند مانند بازار سهام ،جفت ارزها،نفت ،طلا،فیوچرز و …

2.با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد(نینجاتریدر،تریدر استیشن،متاتریدرو یا هر نرم افزار دیگری)

3.از هر کسی بپرسید که پرایس اکشن چیست شاید اولین کلمه ای که به گوشش میرسد این باشد که رایگان می باشد در این روش تریدرها به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارند بار،نقطه،کندل یا انواع نمودارها اطلاعات لازم را به تریدر می دهد.

4.روشی ترکیبی است یعنی همه جانبه می باشد در عین حال تداخل اطلاعات در این روش وجود ندارد.

5.سریع می باشد به این معنا که اطلاعاتی که تاریخ آنها گذشته است در معاملات تریدر نقشی ندارند.

زمانی که تریدر نتیجه می گیرد که پرایس اکشن به اندازه کافی قوی می باشد منتظر می ماند تا یک نقطه ورود یا خروج مناسب پیدا کند که به آن تریگر می گویند.

امکان دارد سیگنال هایی در زمان معامله دیده شود اما آنها تریگر نیستند چون یا باید سیگنال معتبر باشد یا باید شمع مورد نظر بسته شود.

یکی از چیزهایی که معامله گرپرایس اکشن با آن در ارتباط است زمانی است که یک سطح شکسته شود و اصلاح انجام شود دوباره به سطح خود باز می گردددر این شرایط تریدر انتظار دارد که بازار به مسیر خود ادامه دهد و یا اینکه مجددا بازار برگردد پس باید تریدر هیچ اقدامی انجام ندهد تا روند بازار مشخص شوداینجاست که موفقیت تریدر بیشتر می شود.

به دام افتادن تریدر

تریدر به دام افتاده یک اصطلاح رایج در پرایس اکشن است و این زمانی اتفاق می افتد که معامله گر با سیگنال ضعیفی وارد بازار شده و تائیدی نگرفته است پس ضرر خواهند کرد چون روند بازار را درست تشخیص نداده اند در نتیجه پرایس اکشن به حد ضرر آنها برخورد می کند و پوزیشن معاملاتی آنها بسته می شئد.

معامله گر پرایس اکشن در هر تایم فریمی باید ابتدا روند صعودی،نزولی یا اصلاحی بودن بازار را مورد بررسی قرار دهد.

انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن

1.الگوی اینسایدبار،اوتسایدبار،اینسایدبار(ioi) :

این یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند است

2.الگوی شمع های کوچک:

الگوی شمع های کوچک نشان دهنده این است که هر دو طرف بازار اشتیاق کافی ندارند همچنین می توان نشان دهنده توقف خرید و فروش باشد چون دو طرف منتظر عکس العمل طرف مقابل هستند پس به طور کلی نشان دهنده برگشت می باشد پس محل پیدا شدن شمع کوچک بسیار مهم است به عنوان مثال در بعضی مواقع شمع کوچک نشان دهنده توقف روند است که یک پولبک شکل می گیرد بیشتر این شمع های کوچک در انتهای پولبک شکل می گیرند.

3.روند:

به طور کلی روند به دو شکل است یا روند نزولی هست یا صعودی.

4.خط روند میکرو:

خط روند میکرو زمانی ایجاد می شود که که اکثر سقف ها و کف ها در یک دوره کوتاه و در طی چند شمع شکل بگیرد.

5.اسپایک و کانال:

ابتدای یک روند که بازار با قدرت در جهت روند جدید حرکت می کند را اسپایک می گویند و اغلب در ابتدای روز شکل می گیرد به تدریج از سرعتش کاسته می شود و وارد یک کانال باریک می شود.

6.الگوی شمع برگشتی:

شمع برگشتی سیکنال تغییر روند را به تریدر می دهد از نقطه نظر پرایس اکشن شمع برگشتی نشان می دهد که قدرت فروشنگان به اوج خود رسیده است و اینجاست که خریداران باید وارد بشن و تغییر روند را ایجاد کنند.

7.کف و سقف دوقلو:

بعضی مواقع که بازار به نقطه اوج خود می رسد یک پولبک باعث می شود که دوباره به نقطه اوج خود برسد که در این حالت برگشت دو مرتبه بازار را الگوی سقف یا کف دو قلو می گویند.

8.الگوی دوگانه سقف و کف دوقلو:

زمانی که چندین شمع با بدنه بزرگ و سایه کوچک شکل می گیرد اگر در بالاترین نقطه چارت قرار بگیرند و سایه بالایی هم شکلی داشته باشند می توانیم بگوییم الگوی دوگانه سقف دوقلو تشکیل شده است بر عکس این حالت هم دوگانه کف دوقلو است که بیشتر در تایم فریم های کوچکتر شکل می گیرند.

دامنه معاملاتیزمانی شکل می گیرد که روندی وجود ندارد و یک سقف و یک کف برای حرکت بازار شکل می گیرد.

جمع بندی

اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده توضیح بدهیم چگونگی تغییر قیمتها و روشی مناسب برای تحلیل تغییراتی که در قیمت ایجاد شده است که این خود باعث نشان دادن یک سیگنال برای ورود و یا خروج به موقع می باشد شاید دلیل محبوبیت بیش از اندازه پرایس اکشن اعتبار بالای آن و همچنین استفاده نکردن از اندیکاتوراست چیزی که پرایس اگشن را متفاوت نشان می دهد توجه نکردن به اندیکاتور و عوامل بنیادی است و عموما بر تاریخجه قیمتی دارایی تمرکز می کند بیشتر تمرکز پرایس اکشن بر رابطه قیمتهای جاری و قیمتهای گذشته می باشد پرایس اکشن در همه بازارها قابل استفاده است اما در بازارهایی که نوسان بیشتری داشته باشد ملموستر است شاید بتوان گفت تعریف جامعی از این سوال که “پرایس اکشن چیست” را دریافت کرده باشید.

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

الگوهای نموداری و نحوه کار آن ها

یکی از اصلی ترین مفاهیم اولیه بازار شناخت الگوهای نموداری است ، که در بازار سهام معامله گران فنی از همان آغاز شروع به معاملات در با آن آشنا می شوند.

الگوهای نموداری، بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال کلاسیک محسوب می شوند

و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به معامله و خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی کامل داشته باشند .

همانطور که میدانید یکی از بارزترین ویژگی های بارز ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرار آن هاست،

و می توان به راحتی آن ها را در هر نمودار و هر تایم فریم، مشاهده نمود.

از الگوهای نموداری می توان به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات،

و ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان نوسانات قیمتی بازار، استفاده کرد .

در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی محبوب با توجه به میزان کارایی و قدرتمندی آنها خواهیم پرداخت

و توضیح کاملی درباره جزییات دقیق و کارآمد آنها شرح خواهیم داد .

تشخیص این الگوها در نمودار، به ما کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنیم و نسبت به نوسانات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم.

شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید،

که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

الگوهای نموداری نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند موجب به تحلیل و تجزیه صحیح و در نتیجه معاملات بهتر شود.

چندین الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران هفت تا از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند،

این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.

همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

چند نکته جامع درباره الگوهای قیمتی

زمان تشکیل یکی از الگوهای نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و قدرت الگو است.

هریک از الگوهای قیمتی ، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند که میزان تحقق این انتظارات، به روند بازار بستگی دارد.

هر چه در شکل گیری یک الگو زمان بیشتری صرف شود ،انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.

بیشتر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت فراوانی به یکدیگر دارند.

از این رو به منظور تشخیص آن ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.

یکی از روش های تشخیص شکست و تغییر روند ، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است.

بهتر است هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

برخی معامله گران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند،

باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته

و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

همچنین الگوهای نموداری در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند.

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد

انواع الگو های نموداری

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند :

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده که هر یک تعاریف خاص به خود را دارند که در این مقاله به آن پرداخته ایم .

الگوهای بازگشتی:

الگوهایی هستند که معمولا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار، قیمت روند قبلی خود را تکرار نخواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت عکس
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

و اصولا الگوهای بازگشتی در زمان طولانی تری شکل می گیرند .

الگوهای ادامه دهنده:

الگوهایی هستند که عمدتا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار،
قیمت روند قبلی خود را تکرار خواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده این موضوع هستند

که روندهای خنثی در طی فعالیت های قیمت، چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نمی باشند

و پس از آن روند دوباره درهمان جهت قبلی خود به حرکت ادامه خواهد داد.

الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند .

انواع الگوهای بازگشتی :

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از :

الگوی سر و شانه سقف٬ سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب

الگوی سرو شانه Head and Shoulders:

این الگو از دو حالت تشکیل شده است

سر و شانه نزولی و سر و شانه صعودی ؛ که در این قسمت از مقاله به جزییات آنها خواهیم پرداخت .

الگوی سقف دوقلو

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال

در ادامه سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع الگوهای بازگشتی، به الگوی سقف دو قلو یا Double Tops رسیده ایم که به شکل حرف M در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. در این آرایش، موازی و رو به روی سطح مقاومت، با کشیدن یک خط دو قله به هم وصل می شوند. در آموزش تحلیل تکنیکال از این خط برای شناسایی خط گردن مورد استفاده واقع می شود. قبل از عبور قیمت ها از نقطه ی A، سطح حمایت در برابر آنها شکل می گیرد و هنگام شکسته شدن، به خط مقاومت قوی تبدیل می گردد. وقتی قیمت ها به نقطه ی B برخورد می کنند دوباره به سطح حمایت بر می گردند.

در این مواقع در آموزش تحلیل تکنیکال ، این سطح را خط گردن در نظر می گیریم. دلیل اینکه امید افراد خریدار نسبت به برگشت قیمت ها چندان طول نمی کشد این است که، قیمت ها در نقطه به کمک عرضه هایی برگشت پیدا می کند. حرکت قیمت در این مواقع به صورتی است که سبب شکسته شدن سطح حمایت می شود اما این امکان نیز وجود دارد که با تلاش افراد خریدار به سمت خط گردن برگردند. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال می دانیم که در چنین وضعیتی بازار خط گردن را مورد آزمون قرار داده و می تواند نقش مهار کننده ی رشد را نیز داشته باشد. در صورتی که می توان انتظار سقوط قیمت را داشت که خط مقاومت در برابر فشار افراد خریدار پایدار بماند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، فواصل قله ها تا خط گردن در الگوی سقف دو قلو

بررسی فاصله ی قله ها از یکدیگر در الگوی سقف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق گفته ی bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال ، حداکثر فاصله ی مجاز دو قله ی بالایی قیمت از یکدیگر باید بین 2 تا 5% باشد و در طی حداکثر 2 تا 6 هفته از یکدیگر جدا گردند چرا که اگر شکل گیری دو سقف بالا خیلی طول بکشد (به سمت 8 هفته متمایل گردد)، از میزان موفقیت الگو کاسته می شود. همچنین در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می شود که وقتی قیمت سهام در موقعیت یک سوم بالایی قیمت سالانه ی خود قرار دارد، بهترین زمان جهت ایجاد شدن الگوی سقف دو قلو است. همچنین وقتی سیگنال فروش ارسال می گردد که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، فاصله ی 2 تا 6 هفته ای بین دو قله

هدف قیمت: قیمت خط گردن – ((قیمت بالاترین سقف دو قله – قیمت خط گردن)*72%)

شناسایی آرایش در آموزش تحلیل تکنیکال

قله ها باید بلندی یکسانی داشته باشند.

مماس شدن نقاط مهم و معین با خط گردن بسیار مهم است. هرگونه نقص و اشتباه در این کار سبب کاهش اعتبار ویژگی های آرایش خواهد شد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، تنها زمانی آرایش دو قله تأیید می گردد که هر دو موج کاملا با سطح مقاومتی برخورد کرده و هنگام برگشت به خط گردن نفوذ کنند. در چنین وضعیتی، قیمت بسته شدن، موقعیتی در خارج از گردن خواهد داشت. الگو زمانی اعتبار خود را از دست خواهد داد که قیمت قادر نباشد خط گردن را قطع نماید.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، زمانی که با آرایش دو قله سر و کار داریم، بهترین کار، خروج از بازار با دریافت اولین علامت فروش است. به دلیل اینکه امکان دارد دومین افزایش هرگز رخ ندهد، منتظر ماندن برای چنین اتفاقی کاملا اشتباه است. با این حال برای افراد سهامداری که نسبت به علائم بی اعتنا هستند، موقعیت دیگری را فراهم می کند تا در طی حرکت به سمت دومین روند افزایش، از سهم خارج شوند.

امتیازدهی به الگوی سقف دو قلو:

رتبه ی عملکرد: 4 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 8%
میانگین کاهش: 19%
احتمال برگشت: 61%
میزان دستیابی به هدف قیمتی: 72%

توضیحات

مشخصه

صعودی قبل از الگو، پس از آن نزولی

روند قیمت­ها

شکل

معمولا بین 2 تا 6 هفته

فواصل

افزایشی در قله­ی اول و پس از آن کاهشی

حجم معاملات

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی الگوی سقف دو قله در رابطه با سرمایه گذاری بوعلی

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی الگوی سقف دو قله در سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش سقف دو قله در رابطه با شرکت General Electric

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی مثلث کاهشی

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت،.

الگوی مستطیل

آشنایی با الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی سایر الگوهای تمدیدی می پردازیم. الگوی مستطیل از انواع الگوهای تمدیدی است.

الگوی انبساط تحتانی

بررسی الگوی انبساط تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در مورد الگوی انبساط فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، الگوی گسترش تحتانی نیز مشابه آن است اما در.

آرایشها و الگوها

اهمیت آرایش ها و الگوها در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال تعریف جالبی از پترن چارت داریم که به آن الگوی قیمت نیز می گوییم. طبق تعریف در.

شمارش امواج الیوت – اندیکاتوری برای امواج الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال، شناساگر مناسب برای شمارش امواج الیوت همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، مثالهای 5 موج حرکتی، کاملا واضح بودند اما برخی.

خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوهای ادامه دهنده ی روند و ویژگی های آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به بررسی انواع الگوهایی می پردازیم که از نوع ادامه دهنده هستند. الگوی سه.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

شاخص قدرت نسبی

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) در آموزش تحلیل تکنیکال این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره.

الگوی لوله فوقانی و تحتانی

آشنایی با الگوی لوله ی فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی Pipe Top و ویژگی های آن در آموزش تحلیل تکنیکال از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.