آموزش کار با اندیکاتور SAR

آموزش اندیکاتور اس ای آر sar

اندیکاتورها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که انواع مختلفی دارند. پارا بولیک سار یکی از اندیکاتورهای کاربردی تحلیل تکینکال است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر ( Welles Wilder ) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به‌ وجود آورد.عبارت parabolic sar را در نمودار قسمت اندیکاتورها سرچ کنید تا روی نمودار شما قرار گیرد. این اندیکاتور شکل نقطه چین دارد و عبارت sar مخفف stop & reverse است.این اندیکاتور هم مانند میانگین متحرک است که روند کلی را به ما نشان میدهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مناسب هر معامله گری میتواند باشد چرا که با تغییر دوره و تنظیمات این اندیکاتور میتوان تغییر روند ها و واکنش های نمودار را به دست آورد. و زودتر از کندل ها به تغییر روند نمودار علم پیدا کرد مثلا در تصویر زیر مشاهده کنید که نقاط اندیکاتور سار زود تر از کندل ها شروع به تغییر کرده و هشدار داده است .

سیگنال های اندیکاتور پارابولیک سار

به تصویر بالا نگاه کنید شما میتوانید با جابجایی نقطه های اندیکاتور سار سیگنالهای خرید و فروش دریافت کنید و این سیگنال خرید و فروش زودتر از کندل های نمودار به شما هشدار خواهد داد .

سیگنال خرید اندیکاتور پارابولیک سار

تصویر زیر به خوبی نمایش میدهد که با تغییر روند در اندیکاتور سار شما نیز باید تغییر روش بدهید و شروع به خرید کنید چرا که سیگنال خرید صادر شده است حتی اگر چه کندل ها رو به نزول هستند و روند نزولی است ولی کسی که اندیکاتور سار را بشناسد میداند که تغییر روند در این اندیکاتور آموزش کار با اندیکاتور SAR زودتر از کندل ها رخ میدهد و میتواند به عنوان یک سیگنال محسوب شود البته بهتر آن است که تا در کندل ها نیز تغییر روند ایجاد نشده باشد شما هم صبر کنید و دست به معامله نزنید .

سیگنال فروش با اندیکاتور پارابولیک سار

اگر نقطه چین هایی که با اندیکاتور سار ایجاد میشود از زیر کندل ها به روی کندل ها رفت این میتواند سیگنال فروش باشد همانطور که در تصویر بالا مشاهد میکنید اولین سیگنالی که داخل تصویر به نمایش در آمده است سیگنال فروش است که پس از آن روند به مدت طولانی ریزش داشته است .

حمایت و مقاومت با اندیکاتور پارابولیک سار

ابتدای هر نقطه چین در sar اندیکاتور، به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند و میتوانیم حد ضرر خودمان را طبق ابتدای نقطه چین هایی که شکل میگیرند قرار دهیم. خطوطی که با نقطه چین های اندیکاتورسار ایجاد میشود خود میتواند به عنوان یک حمایت و مقاومت داینامیک محسوب شود در تصویر زیر به طور کامل با این موضوع آشنا خواهید شد.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

در اندیکاتورمووینگ اوریچ برای اینکه زیاد واکنش نشان ندهد و به کندل ها زیاد نزدیک نباشد ، عدد دوره اش را زیاد میکردیم تا به عنوان حمایت قوی برای ما عمل کند ولی در انیدکاتور s.a.r این قضیه برعکس است. یعنی وقتی روی تنظیمات این اندیکاتور کلیک کنیم کادری مانند تصویر زیر نمایش داده میشود.

گزینه start در تصویر بالا باید همان مقدار پیشفرض باشد. گزینه بعدی increment به معنای گام هست این قسمت برعکس میانگین متحرک است. در این گزینه هر چه مقدار عدد اعشار به سمت کوچک تر برود حساسیت اندیکاتور نسبت به کندل ها کمتر میشود. برای مثال در تصویر زیر مقدار increment اندیکاتور ما برابر 0.02 است و میبینید که به کندل ها چسبیده و نوسان های زیادی میدهد .

ولی زمانی که مقدار increment را برابر 0.005 که کوچک تر از مقدار قبلی است بگذاریم فاصله ، نسبت به کندل های ما بیشتر میشود تصویر زیر نمایان گر این مثال است .

دوره ای که پیشفرض برای اندیکاتورsar در نظر گرفته شده است، مناسب است شما میتوانید یک اندیکاتور s.a.r دیگر هم قرار دهید و increment را برابر 0.005 و ماکزیمم (maximum) را معادل 0.1 قرار دهید که حمایت بزرگتری را به شما میدهد.

نکات استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

این نکته هم بسیار مهم است که یاد گرفتن انیدکاتور ها صرفا به این معنا نیست که شما از همه اندیکاتور هایی که یاد گرفتید استفاده کنید یعنی اگر شما 20 انیدکاتور را آموختید اینگونه نباشد که از همه آنها در چارت خود استفاده کنید. در سه یا چهار اندیکاتور ماهر باشید و انیدکاتورهای اسیلاتور (oscillator) خود را با نمودار تطبیق دهید و خرید و فروش خود را با استفاده از آنها انجام بدهید.

شما باید روی این اندیکاتور مقادیر مختلف را امتحان کنید و اعداد کوچک و بزرگ را امتحان کنید که با نمودار شما مطابقت داشته باشند.چرا باید این مقادیر را روی هر نموداری تست کنید؟ چون نمودار ها با هم تفاوت دارند، نمودار بازار جهانی با نمودار بازار بورس متفاوت است و باید مقادیری که برای اندیکاتور هایمان در نظر میگیریم با نمودارمان صدق کند.

اندیکاتور s.a.r را معمولا با اندیکاتور های دیگر ترکیب میکنند و به تنهایی نمیتواند سیگنال بدهد. از s.a.r بیشتر برای استحکام بخشیدن به حد ضرر خودمان استفاده میکنیم.برای اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور به پکیج آموزشی ستارگان ما مراجعه کنید.

مقادیر پیشنهادی ما برای این اندیکاتور :

Increment: 0.005

Maximum: 0.2

Increment:0.1

Maximum: 0.2

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با تحلیل اطلاعاتی مثل قیمت، حجم معاملات ، قدرت خریدار و فروشنده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت ، تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص و. اقدام به ارائه داده هایی میکنند که میتواند برای یک تحلیلگر حائز اهمیت باشد. دریک تقسیم بندی میتوان اندیکاتورها را به سه دسته ی اندیکاتور تاخیری ، اندیکاتور پیرو و اندیکاتور پیشرو تقسیم کرد. که هر یک از این اندیکاتورها با توجه به قسمتی از اطلاعات نمودار، داده جدیدی را ارائه میدهد . که اغلب مانند خطوطی در نمودار قابل رویت هستند. کشیدن خطوط روند معتبر ، یافتن پیوتهای ماژور و مینور، شناخت اشباع خرید و اشباع فروش ، شناخت تغییرروند در نمودار، رسم خطوط حمایت و خطوط مقاومت ، شناخت انواع واگرایی ها و کاربردهای دیگر را میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

نکاتی که باید در خصوص اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar) بدانید

تاکنون، اندیکاتورهایی را بررسی کردیم که در اصل بر تشخیص شروع یک روند متمرکز بودند. اگر چه تشخیص روندهای جدید مهم است، تشخیص انتهای روند نیز به همان اندازه مهم است. با این وجود، تشخیص ابتدای یک روند بدون اینکه از پایان آن خبر داشته باشیم امری بیهوده است .

یکی از اندیکاتورهایی که به تعیین انتهای روند کمک می‌کند، توقف و تغییر مسیر (SAR – Stop and reversal) است.

پارابولیک سار یا SAR نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که احتمال برگشت آنها در قیمت زیاد است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که نقاط در روند رو به بالا در زیر کندل‌ها قرار دارند و در روند رو به پایین به بالای کندل‌ها منتقل شده‌اند.

نحوه استفاده از پارابولیک سار

نکته خوب SAR این است که بسیار ساده و کار کردن با آن به راحتی انجام می‌شود.

اساساً وقتی نقاط زیر کندل‌ها هستند موقع خرید و وقتی بالای کندل‌ها هستند موقع فروش است.

نکته ای که باید هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به آن توجه کنید، استفاده از آن در بازار روند دار است.

یادتان باشد که از این ابزار در بازار پر تلاطمی که مرتب جهت عوض می‌کند، استفاده نکنید.

یافتن اتمام روند با استفاده از SAR

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از بهترین گزینه‌ها برای مشخص کردن حد ضرر در معاملات است. همچنین از آن برای خروج از معامله نیز استفاده می‌شود.

ببینید چگونه SAR به عنوان سیگنال خروجی در نمودار روزانه EUR / USD (یورو/دلار) عمل کرد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی و شروع حرکت قیمت بر خلاف جهت، این اندیکاتور تغییر روند را به خوبی به ما اطلاع داده است.

خروج به موقع به این معنا است که با حفظ حداکثر سود معامله خود، از آن خارج شویم.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

SAR مخفف توقف و معکوس (stop and reverse است (توقف قیمت و معکوس شدن روند آن)) و اندیکاتوریست که برای شناسایی نقطه عطف در رفتار قیمت طراحی شده و برای استراتژی های پیروی از روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا سار سهموی به عنوان یکی از شاخص های محبوب تشخیص روند به شمار می رود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام Welles Wilder در آمریکا ساخته شده است و به عنوان اندیکاتور پیروی روند از آن استفاده می شود. از دیگر کاربرد های این اندیکاتور می توان به شناسایی نقاط برگشت قیمت دارایی اشاره کرد. SAR در نمودارها به صورت مجموعه ای از “نقاط” کوچک نشان داده می شود که در بالا یا پایین قیمت قرار می گیرند. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، نقاط زیر قیمت و زمانی که قیمت به سمت نزول می رود، نقاط بالاتر از قیمت هستند. در ادامه با آموزش اندیکاتور پارابولیک سار به صورت کامل و کاربردی همراه شما خواهیم بود.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور و طریقه استفاده از آن پیشنهاد می کنیم که فیلم آموزشی زیر را به صورت کامل مشاهده کنید.

SAR مخفف توقف و معکوس است و برای شناسایی نقطه عطف یا معکوس شدن یک روند استفاده می شود.

Sar روی نمودار با یک سری نقاط کوچک نشان داده شده است. اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند، احتمالاً روند کاهشی است.

اگر نقاط زیر قیمت باشند، روند به احتمال زیاد صعودی خواهد بود.

SAR قیمت را تا پایان حرکت آن دنبال می کند تا جایی که قیمت بخواهد معکوس شود.

وقتی حرکت قیمت به پایان می رسد، اندیکاتور پارابولیک سار به طور پیوسته به قیمت نزدیک تر شده تا زمانی که قیمت با نقطه ها مماس شود – سپس SAR شروع به تشکیل شدن در سمت دیگر قیمت می‌کند، که نشان می‌دهد قیمت در حال تغییر جهت است.

نحوه کار اندیکاتور پارابولیک سار SAR

نحوه محاسبات این اندیکاتور بر اساس فرمول زیر است:

SAR = روند قبلی SAR + AF قبلی x (EP قبلی ــ SAR قبلی)

EP: بالاترین دره یا قله در روند قبلی ( در روند صعودی قله و در روند نزولی دره منظور میگردد).

AF: ضریب شتاب یا میزان حساسیت sar

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور پارابولیک سار SAR

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR می تواند به طور موثر برای موارد زیر استفاده شود:

• تعیین روند
• ورود و خروج معاملات
• تشخیص پایان روند

معامله گران می توانند از SAR برای شناسایی جهت روند استفاده کنند.

نمودار زیر SAR سهموی را در یک روند نزولی نشان می دهد ۱ . در ادامه توجه کنید که چگونه SAR در زیر قیمت ظاهر می شود، زیرا قیمت به سمت بالا حرکت می کند ۲ . در آخرهنگامی که حرکت قیمت به پایان رسید، قیمت SAR را لمس می کند، که نشان دهنده تغییر احتمالی روند به سمت پایین است.

1. SAR نشان دهنده یک روند صعودی است
2. SAR روند صعودی را ردیابی می کند

در مثال زیر، اندیکاتور پارابولیک سار SAR بالاتر از کندلها ظاهر می شود که نشانه روند نزولی است ۱ .همراه با روند اندیکاتور قیمت را تا پایان حرکت پایین می‌آورد و زمانی که قیمت به SAR رسید، تغییر جهت می‌دهد که نشان‌دهنده پایان روند نزولی فعلی و بازگشت احتمالی به سمت بالا است ۲ .

SAR همچنین می‌تواند برای توقف ضرر مورد استفاده قرار گیرد، ایجاد حد ضرر درست پشت هر نقطه جدیدی که تشکیل می‌شود تا زمانی که قیمت در راستای روند معامله گر را به سود مطلوب برساند.

1. SAR انتهای روند صعودی را لمس می کند که نشان دهنده تغییر روند است
2. SAR روند نزولی را ردیابی می کند

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با سایر اندیکاتور ها

SAR Parabolic را می توان با بسیاری از اندیکاتورها ترکیب کرد، با این حال، مهمترین اصلی که باید در نظر داشت این است که نقش اندیکاتور پارابولیک سار تعیین جهت روند و تشخیص هرگونه تغییر در آن است. بهتر است آن را با شاخص هایی که برای تعیین قدرت یک روند طراحی شده اند، ترکیب کنید، نه جهت روند.

اندیکاتور SAR را با شاخصی ترکیب کنید که قدرت یک روند را تعیین می کند، نه جهت روند، زیرا این نقش خود اندیکاتور پارابولیک سار است. یکی از رایج ترین شاخص هایی که برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می شود، شاخص میانگین جهت (ADX) است.

بنابراین، SAR را با شاخص دیگری که برای تعیین روند استفاده می‌شود ترکیب نکنید، زیرا این تنها دو مجموعه سیگنال تایید روند را ارائه می‌دهد. اگر SAR با شاخصی ترکیب شود که قدرت یک روند را نشان می‌دهد، پس از شناسایی و تایید یک روند قوی، می‌توان از SAR برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب آموزش کار با اندیکاتور SAR استفاده کرد.

استفاده پارابولیک سار در کنار اندیکاتور ADX

یکی از رایج‌ ترین شاخص هایی که برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می شود، اندیکاتور ADX (شاخص جهت دار متوسط) است.

این اندیکاتور حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و میزان قدرت روند فعلی نمایش می دهد. اگر روند پرقدرت باشد، می توان یک آموزش کار با اندیکاتور SAR حرکت پایدار را انتظار داشت، در غیر اینصورت، احتمالاً بازار در نوسان و رنج خواهد بود.

چگونه SAR و ADX را ترکیب کنیم؟

اگر ADX بین ۰ تا ۲۵ خوانده شود، آنگاه این روند برای معامله بسیار ضعیف تلقی می‌شود و احتمالاً بازار در نوسان است. اگر ADX بیش از ۲۵ را نشان دهد، این روند به اندازه کافی قوی است و می‌توان برای معامله روی آن حساب کرد.

اگر میزان ADX به ۵۰ یا بالاتر برسد، احتمال توقف و تغییر جهت دارایی بسیار زیاد است، بنابراین زمانی که ADX بیش از حد قوی می شود احتیاط کنید.

اگر ADX بیش از ۳۰ باشد، روند بسیار قوی تر در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی برای استفاده از SAR در معامله است.

خواندن ADX و SAR در کنار یکدیگر

تصویر زیر ADX را زیر سطح ۲۵ نشان می دهد که به معنای ضعیف بودن روند و افزایش ریسک در استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار برای ورود به معاملات است.

1. ADX زیر ۲۵
2. قیمت در نوسان است؛ SAR سیگنال های روند معتبری را ارائه نمی دهد

می بینید که بازار در حال نوسان است و SAR هیچ اطلاعات مفیدی ارائه نمی دهد.

با این حال، در تصویر زیر، مقدار ADX بیش از ۲۵ است، که شرایط بازار را مناسب می‌کند تا تصمیمات معاملاتی حول SAR را پایه گذاری کند. شما به وضوح می‌بینید که بازار روند رو به رشدی دارد، بنابراین می توان از SAR برای کمک به ورود به یک معامله و همچنین برای قرار دادن حد ضرر در پایان استفاده کرد.

1. ADX بالای ۲۵
2. قیمت در حال روند است. SAR سیگنال های روند معتبر را ارائه می دهد

تغییر تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

هنگام کار با SAR سهموی، می توانید تنظیمات را طوری تغییر دهید که به بهترین وجه مطابق با اولویت شخصی شما باشد. هنگامی که اندیکاتور دورتر از قیمت گذاری تنظیم شود، به کندی واکنش و سیگنال های کمتری ارائه می دهد، اما از طرفی قابل اعتمادتر هستند. هنگامی که اندیکاتور پارابولیک سار نزدیکتر به عمل قیمت تنظیم می شود، سریعتر واکنش نشان می دهد و در نتیجه سیگنال های بیشتری ارائه می دهد، با این حال، کمتر قابل اعتماد هستند.

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar

ترکیب پارابولیک سار Sar و اندیکاتور moving average

این بخش از مقاله به شما می آموزد چگونه از ابزار معاملاتی شاخص سار سهمی (Stop And Reversal) به همراه دو استراتژی معاملاتی میانگین متحرک برای گرفتن روندهای جدید استفاده کنید. بنابراین این یک استراتژی روند محور بوده و در بازارهای خنثی خروجی مناسبی ندارد.

ممکن است برایتان سوال پیش آید که چرا فقط بر اساس SAR مبادله نکنیم؟

شما می توانید به این صورت معامله کنید و ممکن است سودهای خوبی از بازار بدست آورید، اما این یک روش بسیار خطرناک برای معامله با این اندیکاتور است. برای تأیید این روند بالقوه به ابزارهای دیگری نیاز دارید.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، اگر فقط بر اساس نقاط اندیکاتور پارابولیک سار معامله کنید، پی در پی شاهد تغییر جهت این نقاط و افزایش احتمال خطا و در نهایت شما را ممکن است متضرر کند. بنابراین از این اندیکاتور و دو میانگین متحرک برای تعیین نقطه ورودی استفاده می کنیم. استراتژی معاملاتی میانگین متحرک به تأیید معکوس شدن یک روند کمک می کند.

ترکیبی این دو اندیکاتور تنظیمات دقیق برای شروع روند معکوس را ارائه می دهد. این استراتژی را می‌توان در هر بازه زمانی در نمودار خود استفاده کرد. بنابراین معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و اسکالپرها همگی می‌توانند از این نوع استراتژی استفاده کنند.

برای استفاده از این استراتژی معاملاتی، اندیکاتورهایی که باید در نمودار خود اعمال کنید در اینجا آمده است:

Parabolic Sar: تنظیمات پیش فرض

۴۰ Length Moving Average= رنگ سبز در مثال ما

۲۰ Length Moving Average= رنگ قرمز در مثال ما

مرحله اول:

هر دو اندیکاتور را به چارت اضافه کنید.

شرط اول : تقاطع دو میانگین متحرک باید ایجاد شود و قیمت زیر هر دو MA برسد.

میانگین های متحرک به ما می گویند که به احتمال زیاد یک روند نزولی رخ خواهد داد، ما منتظر می مانیم تا نقطه دوباره بالای شمع قیمت ظاهر شود تا این برگشت را تایید کنیم و وارد معامله شویم.

شرط دوم: نقاط اندیکاتورSar باید تغییر جهت دهند.

توجه کنید که چگونه نقاط زیر قیمت بودند. فرمول توقف و معکوس SAR نشان می‌دهد که قیمت برای چند ساعت متوقف شده و سپس نقطه بالای شمع ظاهر میشود.این نشانه ای است که ممکن است یک روند معکوس در حال شکل گیری باشد.

نکته مهم: یکی از این شروط ممکن است قبل از دیگری رخ دهد. نقطه معکوس Sar می تواند قبل از تقاطع خطوط MA ظاهر شود؛ یا بالعکس. تا زمانی که هر دو عنصر وجود داشته باشد، معیارهای ورود به معامله رعایت می شوند.

در صورت وجود دو شرط بالا با باز شدن کندل بعدی وارد معامله میشویم.(نقطه entry در تصویر)

بعد از اینکه نقطه بالای شمع ظاهر شد، هنگام باز شدن کندل بعدی آموزش کار با اندیکاتور SAR وارد معامله فروش (SELL) می‌شویم. شما می توانید در نمودار ما ببینید که کجا وارد معامله شدیم. انتظار برای شمع بعدی منطقی است زیرا این به ما ثابت می کند که این روند معکوس تا چه میزان مصمم است.

مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

تعیین حد سود و ضرر

اصولا تعیین نقطه حد سود با توجه به شرایط بازار منعطف است .ممکن است گاهی اوقات در کنار این استراتژی الگویی کلاسیک هم وجود داشته باشد که در صورت موفقیت استراتژی خود عاملی برای تقویت حرکت قیمت به سمت لمس حد سود ما باشد. بنابراین تعیین حد سود وابسته به روانشناسی فردی ، قدرت استراتژی، موقعیت پیووت ها و نسبت آن با حد ضرر دارد. اما توصیه همواره بر این است که نسبت حد سود به ضرر حداقل ۲/۱ باشد؛ یعنی سود دوبرابر ضرر. حد ضرر برای این استراتژی منطقه ای نزدیک به پشت نقاط اندیکاتور Sar در نظر گرفته می‌شود. اما ممکن است اندیکاتور ma قیمت بعد از عبور از نقاط Sar منعکس کند. بنابراین نکته ای ک در تعیین نقطه حد ضرر باید بدان توجه داشت میزان پولیست که با رسیدن قیمت به آن نقطه از دست میرود تا بتوان بهتر آن را تعیین کرد.

آموزش اندیکاتور SAR – آموزش کاربردی | SAR indicator

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بورس به درخواست بسیاری از کاربران نوشته شده است. اندیکاتور SAR بر اساس مخفف شده عبارت Stop and Reverse است و بر پایه سیستم معاملاتی زمان/قیمت کار می‌کند. نام کامل این اندیکاتور SAR پارابولیک به معنای توقف و بازگشتی سهم است و توسط یکی از معروف‌ترین‌های عرصه اندیکاتورها؛ یعنی ولز ویلدر اختراع شده است. ولز ویلدر اندیکاتورهای کاربردی دیگر؛ همچون RSI و ADX و ATR را به دنیای تحلیل تکنیکال و بورس معرفی کرده است.

خوب به بحث اصلی یعنی آموزش اندیکاتور SAR بازگردیم. همانطور که گفته شد اندیکاتور SAR بر پایه سیستم معاملاتی زمان/ قیمت کار کرده و قیمت را درون یک روند در طول زمان و پیشرفت آن روند مورد بررسی قرار می‌دهد.

SAR پارابولیک در تحلیل تکنیکال، هنگام بالا رفتن قیمت‌ها زیر خط نمودار و هنگام پایین آمدن آ‌ن‌ها، بالای خط نمودار رسم می‌شود. در این مقاله به طوور کامل در خصوص آموزش اندیکاتور SAR توضیح می دهیم.

تاریخچه اندیکاتور SAR

ویلدر اندیکاتور SAR را سیستم زمان/قیمت پارابولیک معرفی می‌کند و در مورد آن در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” صحبت کرده است. در این کتاب همچنین معرفی RSI، ADX و ATR نیز وجود دارد که در مورد هرکدام از ان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مقالاتی جداگانه صحبت کردیم. با وجود اینکه اندیکاتورهای ساخته شده توسط آقای ویلدر پیش از دوران کامپیوتر به وجود آمده‌اند؛ اما هنوز هم بسیار محبوب و پرکاربرد هستند.

محاسبات اندیکاتور SAR

نحوه محاسبه اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده است. زیرا متغییر‌های زیادی وجود دارند که باید در اکسل و یا دیگر نرم‌افزارها وارد کنید. این مثال‌ها یک ایده کلی از نحوه محاسبه SAR در بازار بورس به شما می‌دهند و به دلیل آموزش کار با اندیکاتور SAR اینکه فرمول SAR افزایشی با SAR کاهش تفاوت دارد، در این بخش فرمول‌ها و محاسبات را به دو قسمت تقسیم کرده و بخش اول SAR افزایشی و بخش دوم SAR کاهشی است.

SAR افزایشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت بالا می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به افزایش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

SAR کاهشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت پایین‌تر می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به کاهش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال و کار با این اندیکاتور

برای شروع آموزش اندیکاتور SAR باید گفت SAR پارابولیک قیمت را دنبال می‌کند و به عنوان یک اندیکاتور روندی در بورس شناخته می‌شود. در مورد انواع اندیکاتورها و دسته‌بندی‌ آن‌ها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم این مقاله را مطالعه فرمایید.

نحوه کار و آموزش اندیکاتور SAR پارابولیک فوق‌العاده آسان است. همانطور که گفتیم این اندیکاتور به صورت نقاطی روی نمودار رسم می‌شوند و زمانی که این نقاط بالاتر از نمودار قیمت باشند، روند رو به پایین و اگر پایین‌تر از نمودار قیمت رسم شوند، روند رو به بالاست.

در واقع طبق پاراگراف قبلی SAR پارابولیک یک اندیکاتور روند است و برای بازارهای نوسانی و محدوده‌ای (Ranging Market) مناسب نیست و به کار نمی‌آید و فقط مخصوص بازارهای روندی (Trending Market) در بورس است.

هنگامی یک روند رو به پایین باز می‌گردد و رو به بالا می‌رود، SAR قیمت‌ها را به عنوان یک حد ضرر دنبال می‌کند و مقدار آن تا زمانی که روند رو به بالاست تغییر جهت نداده و به طور مداوم بالا می‌رود. به زبان دیگر تا زمانی که قیمت در حال رشد است SAR از سود شما محافظت می‌کند. در واقع اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال در برابر حد ضرر از شما محافظت می‌کند.

در بورس مشخص کردن حد ضرر یکی از ارکان موفقیت و سود کردن است. عدم رعایت حد ضرر در بورس باعث ایجاد ضرر در مدت طولانی می شود.

بالعکس این موضوع نیز صادق است، به طوری که وقتی قیمت‌ها افزایش خود را متوقف کرده و رو به پایین می‌روند، SAR بالاتر از قیمت رسم می‌شود و تا زمانی که روند رو به پایین است SAR کاهش می‌یابد. SAR از سود شما در پوزیشن‌های فروش محافظت می‌کند.

در نمودار زیر به کارگیری اندیکاتور SAR در نمودار قیمت سهام بانک شهر در سال اخیر را مشاهده می‌کنید.

افزایش‌ های اندیکاتور SAR

همانطور که در مثال‌های مربوط به محاسبات اندیکاتور SAR دیدیم، فاکتور شتاب به عنوان ضریبی عمل می‌کند که نرخ تغییرات SAR را مشخص می‌کند. فاکتور شتاب با پیشروی یک روند، افزایش پیدا می‌کند تا به حد ماکزیمم خود برسد. این ماکزیمم که توسط خود کاربران تعیین می‌شود، میزان حساسیت SAR را مشخص می‌کند.

حساسیت SAR با پایین آوردن ماکزیمم فاکتور شتاب کاهش پیدا می‌کند و در واقع فاکتور شتاب پایین‌تر، SAR را از قیمت دور‌تر می‌کند. به طور مشابه بالا رفتن فاکتور شتاب نیز حساسیت SAR را افزایش می‌دهد و فاکتور شتاب بالاتر، SAR را به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌کند.

تصویر شماره 6 نمودار سهام شرکت IBM را در بورس نشان می‌دهد که فاکتور شتاب آن بین 0.0.1 تا 0.20 است. در آموزش کار با اندیکاتور SAR تصویر شماره 7 فاکتور شتاب بالاتر رفته و از 0.03 شروع می‌شود. همانطور که می‌بینید در نمودار تصویر 7 حساسیت SAR بیشتر است؛ زیرا بازگشت‌های بیشتری داریم.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

حساسیت اندیکاتور SAR با توجه به ماکزیمم فاکتور شتاب نیز تغییر می‌کند و هرچه این ماکزیمم کمتر باشد، حساسیت SAR نیز کمتر می‌شود. در تصویر 8 فاکتور شتاب روی ماکزیمم 0.10 تنظیم شده است که کمتر از مقدار پیش‌فرض(0.20) است. در تصویر 9 ماکزیمم فاکتور شتاب روی 0.20 تنظیم گردیده و همانطور می‌بینید بازگشت‌های بیشتری را به خود دیده و حساسیت بیشتری دارد.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

سخن پایانی

برای کار و آموزش اندیکاتور SAR در که در این مقاله ذکر شد با سهام‌هایی که داخل یک روند مشخص در بورس هستند بهتر کار می‌کند. طبق تخمین ویلدر این حالت در 30 درصد مواقع اتفاق می‌افتد. SAR یک روند را دنبال کرده و به عنوان یک حد ضرر با آن همراه است. مانند اکثر اندیکاتورها حساسیت سیگنال‌ها به تنظیماتی که شما برای اندیکاتور تعیین می‌کنید بستگی دارد.

تنظیمات درست همراه با روندهای مناسب، یک سیستم معادلاتی فوق‌العاده را می‌سازد. اما تنظیمات نادرست می‌تواند به ضرر، از دست رفتن پول و شلاق‌های بازار ختم شود.

هیچ قانون طلایی‌ای برای تنظیمات و نحوه کار با اندیکاتور SAR در بورس وجود ندارد و هر سهم با توجه به ویژگی‌های خودش باید تنظیمات خاص خودش را داشته باشد. شما با تمرین زیاد و کار کردن با سهام‌های مختلف می‌توانید بهترین تنظیمات را با توجه به هر سهمی پیدا کنید.

اندیکاتور SAR پارابولیک باید همراه دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود. این اندیکاتور به تنهایی مثل دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، نمی‌تواند موفقیت شما را در بورس تضمین کند. برای مثال همراه با یادگیری و آموزش اندیکاتور SAR می‌توانید از شاخص جهت‌دار میانگین یا همان ADX برای تعیین قدرت یک روند استفاده کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) و نحوه استفاده از آن

همانطور که میدانید اندیکاتور ها یکی از ابزار های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند، این ابزار ها با فرمول هایی که دارند سعی در تعیین روند یا پیش بینی آینده قیمتی دارند.

اندیکاتور پارابولیک سار توسط فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) ابداع شده ست، آقای وایلدر نیز اندیکاتورهای دیگری نظیر اندیکاتور RSI ، اندیکاتور ATR و اندیکاتور ADX را ابداع کرده است.

از این اندیکاتور بیشتر برای صعودی یا نزولی بودن روند و همچنین نقاط بازگشتی در نمودار استفاده میشود.

اندیکاتور پارابولیک سار در مجموعه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد.

این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت Stop and Reverse که به اختصار آن را SAR مینامند استفاده میکند و همچنین کلمه Parabolic به معنی سهمی شکل بودن میباشد، بنابراین در زبان فارسی به این اندیکاتور «توقف و بازگشت سهموی» نیز گفته میشود.

نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه ای در بالا یا پایین نمودار قرار میگیرد.

پيشنهاد: مطالعه بازار فاركس

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه پارابولیک سار در دو روند صعودی و نزولی کمی متفاوت میباشد.

در روند صعودی طبق فرمول زیر عمل میکنیم.

سار در روند صعودی= سار قبلی+[ AF قبلی( EP قبلی – سار قبلی)]

RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

و در روند نزولی طبق فرمول زیر باید عمل کرد.

سار در روند نزولی= سار قبلی-[ AF قبلی(سار قبلی - EP قبلی)]

FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

در این فرمول منظور از EP آخرین نقطه در یک روند میباشد و AF میزان شتاب روند است که مقدار پیشنهادی و بهینه آن که توسط آقای وایلدر ارائه شده است مقدار 0.02 است که میتواند تا 0.2 نیز افزایش داشته باشد، که این اعداد به صورت پیش فرض در نرم افزار های معاملاتی لحاظ شده است.

حساسیت اندیکاتور را میتوان با کاهش این اعداد زیاد تر کرد و هر چه میزان کاهش این اعداد بیشتر باشد نقطه چین ها در نمودار به هم نزدیک تر میشوند.

کاربرد و نحوه معامله با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتورها تائید ها و هشدار هایی را به معامله گران میدهند که معامله گران توسط آن ها میتواند نقاط ورود و خروج را پیدا کنند، اندیکاتور پارابولیک سار هم طبق روال گفته شده نقاط بالا و پایین و همچنین روند را به معامله گر نشان میدهد.

از این اندیکاتور میتوان به سه روش در معاملات خود استفاده کرد که عبارتند از: شناسایی روند و نقاط بازگشت آن، حمایت و مقاومت داینامیک و تعیین حد ضرر.

شناسایی روند و نقاط بازگشتی آن

اندیکاتور پارابولیک سار به معامله گر کمک میکند که به محض تشکیل یک نقطه در خلاف جهت کندل متوجه شود که امکان تشکیل شدن یک سقف و کف جدید در نمودار است، برای مثال هنگامی که نقاط اندیکاتور از بالای نمودار به زیر نمودار تغییر جهت دهند هشداری برای پایان روند نزولی و تشکیل روند صعودی است.

به صورت کلی هنگامی که نقاط اندیکاتور زیر نمودار روند قیمتی باشد نشان از روند صعودی و هنگامی که بالای نمودار قرار داشته باشد نشان از روند نزولی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

اندیکاتور پارابولیک سار همانند اندیکاتور میانگین های متحرک و باند های بولینگر، میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند، اگر نقاط اندیکاتور در بالای کندل ها قرار داشته باشد نشان از مقاومت و اگر در زیر کندل ها قرار گیرد در نقش حمایت عمل میکند.

تعیین حد ضرر

هرچند که تعیین حد ضرر باید توسط چند فاکتور مانند نواحی حمایتی و مقاومتی و دیگر ابزار های تکنیکالی تعیین شود، اما میتوان از اندیکاتور پارابولیک سار هم برای تعیین حد ضرر استفاده کرد، به این صورت که در هنگام ورود به معامله برای مثال در روند صعودی، میتوان اولین نقطه در زیر نمودار را به عنوان حد ضرر مشخص کرد.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر ابزارهای تکنیکالی

معامله گر باید از ترکیب ابزار های مختلف برای اطمینان داشتن از سیگنال های دریافتی استفاده کند.

به همین منظور برای داشتن سیگنالی مطمئن تر توسط اندیکاتور پارابولیک سار، بهتر است که آن را با سایر اندیکاتور تکنیکالی مثل MACD و ATR ترکیب کرد.

ترکیب Parabolic SAR با MACD

نحوه گرفتن سیگنال از این دو اندیکاتور به این صورت میباشد که در هنگامی که نقاط پارابولیک سار در زیر نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی بالاتر از صفر قرار گرفت میتوان سیگنالی برای خرید دریافت کرد، و برای فروش بالعکس این قضیه یعنی هنگامی که نقاط پارابولیک سار در بالای نمودار ظاهر شد و همزمان هیستوگرام مکدی پایین تر از سطح صفر قرار گرفت میتوان سیگنال فروش را دریافت کرد.

ترکیب Parabolic SAR با ATR

برای گرفتن سیگنال مشترک از این دو اندیکاتور ابتدا باید هر دو اندیکاتور در یک راستا قرار بگیرند، سپس هنگامی که عدد ADX بالاتر از 20 قرار گرفت و DI- نیز پایین تر از DI+ قرار گرفت، میتواند نشانی برای قدرت گرفتن روند صعودی باشد و همچنین سیگنالی برای ورود به معامله.

سیگنال فروش هم به این صورت میباشد که هر دو اندیکاتور باید در یک راستا قرار داشته باشند و باید هنگامی که عدد ADX بالای 20 قرار گرفت و DI- بالاتر از DI+ بود هشداری برای قدرتمند شدن روند نزولی دریافت کرد و برای فروش آماده شد.

پيشنهاد:مطالعه بروكر

جمع بندی کلی

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR جزو کاربردی ترین ابزار ها در بین معامله گران تکنیکالی میباشد، و میتوان توسط این اندیکاتور در عین سادگی آن به درک بهتر شرایط موجود در بازار، تشخیص جهت روند و سیگنال های ورود و خروج را دریافت کرد.

همچنین از این اندیکاتور میتوان به عنوان حد ضرر و حمایت و مقاوت های داینامیک استفاده کرد.

بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال های دریافتی آن را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و استفاده از یک اندیکاتور به هیچ وجه توصیه نمیشود.

و کلام آخر از آن جا که اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب کننده قرار دارد، بهتر است در بازار هایی که دارای روند هستند از این اندیکاتور استفاده شود، چون در بازار هایی که روند خاصی ندارد و به اصطلاح در حالت خنثی قرار دارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر میشود و نمیتوان سیگنال معتبری از آن دریافت کرد.