تحلیل قیمت بیت کوین: رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت نشان میدهد که قیمت باز هم کاهش می‌یابد
با وجود ادامه روند نزولی بازار از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، تعداد آدرس‌های در حال انباشت بیت کوین به‌طور مداوم رو به افزایش بوده است. با این حال، بررسی یک شاخص آنچین که حجم سکه‌های در گردش ضررکرده سرمایه‌گذاران بلندمدت را اندازه می‌گیرد، نشان میدهد که قیمت بیت کوین برای رسیدن به کف باز هم کاهش خواهد یافت.پیش‌بینی دقیق کف قیمت بیت کوینبه گزارش کوین تلگراف، تا روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، حدود ۳۰درصد از سرمایه‌گذران بلندمدت به دلیل کاهش قیمت بیت کوین از ۶۹٬۰۰۰ دلار در نوامبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) تا حدود ۱۹٬۰۰۰ دلار در روزهای اخیر، در ضرر هستند. حجم این سرمایه‌گذاران نسبت به سطح قبلی که با کف قیمت بازار هم‌زمان بوده، تنها ۳ تا ۵درصد کمتر است.همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که قیمت بیت تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین کوین در بحبوحه سقوط بازار ناشی از کووید-۱۹ در مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) به زیر ۴٬۰۰۰ دلار کاهش یافت، حجم سکه‌های در گردش ضررکرده در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت به ۳۵درصد رسید.نمودار حجم سکه‌های در گردش ضررکرده در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدتبه‌طور مشابه، کف قیمت حدود ۳٬۲۰۰ دلاری بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۹۷) با رسیدن شاخص ضرر سرمایه‌گذاران بلندمدت به بیش از ۳۲درصد مصادف بود. در هر دو مثال، قیمت جفت بیت کوین/دلار پس رسیدن به این نقطه وارد یک روند صعودی بلندمدت شد.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حجم سرمایه‌گذاران بلندمدت ضررکرده بیت کوین در طول یک بازار نزولی عادی در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد به اوج خود می‌رسد. به بیان دیگر، تا رسیدن شاخص سرمایه‌گذاران بلندمدت ضررکرده به پایین‌ترین سطح خود، قیمت بیت کوین می‌تواند تا محدود ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۴٬۰۰۰ دلاری کاهش یابد.نمودار کل عرضه بیت کوین در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدتدر کنار این شاخص آنچین که عرضه بیت کوین در دست سرمایه‌گذاران بلندمدت را بررسی می‌کند؛ نمودار زیر نشان میدهد که این سرمایه‌گذاران در طول بازار نزولی در حال خرید و انباشت و در طول بازار صعودی در حال فروش و عرضه بیت کوین بوده‌اند.بنابراین، روند صعودی بازار احتمالاً زمانی آغاز می‌شود که عرضه کل بیت کوین در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت شروع به کاهش کند.بیت کوین به‌شدت در حال انباشت استداده‌های گلسنود نشان میدهد که تعداد آدرس‌هایی که در طول بازار نزولی فعلی در حال انباشت بیت کوین بوده‌اند به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است. شاخص آدرس‌های انباشته، کیف پول‌هایی را ردیابی می‌کند که حداقل ۲ تراکنش ورودی (با ارزشی بیشتر از یک تراکنش معتبر) داشته‌اند و هرگز دارایی خود را خرج نکرده‌اند.نمودار تعداد آدرس‌هایی که بیت کوین انباشت کرده‌اندهمان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، نکته جالب اینجاست که رفتار این شاخص در دوره فعلی با چرخه‌های نزولی قبلی متفاوت است. در آن دوره‌ها شاهد کاهش یا ثابت ماندن تعداد آدرس‌های انباشته بیت کوین بوده‌ایم. این اتفاق نشان میدهد که سرمایه‌گذاران از سطح فعلی قیمت‌ها ناراضی نیستند.علاوه بر این، تعداد آدرس‌های با موجودی بیش از صفر از حدود ۳۹.۶میلیون در ابتدای سال جاری به ۴۲.۷میلیون افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد مداوم کاربران در طول بازار نزولی بوده است.نمودار تعداد آدرس‌های با موجودی بیشتر از صفر که بیت کوین انباشت کرده‌اندتحلیل تکنیکال اشاره به کاهش بیشتر قیمت داردپس از اعلام افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره، بیت کوین در تلاش است تا سطح حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری را پس بگیرد. با این حال، همبستگی بیت کوین آن با بازار سهام ایالات متحده باعث کاهش بیشتر قیمت آن در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، اگر الگوی فنجان و دسته پس از شکل‌گیری شکسته شود، قیمت بیت کوین ممکن است در سال ۲۰۲۲ تا پایین‌تر از ۱۴٬۰۰۰ دلار سقوط کندالگوی فنجان و دسته بر روی نمودار سه روز قیمت بیت کوین / دلارچنین اتفاقی می‌تواند حجم سرمایه‌گذاران بلندمدت ضررکرده را به سمت منطقه تسلیم ۳۲ تا ۳۵درصدی بکشاند که درنهایت با رسیدن بازار به کف قیمت در روند نزولی فعلی همراه خواهد بود.
تحلیل قیمت رمزارز بیت کوین در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸- BTC
در تاریخ ۱۲ مارس بیشتر بازارهای مالی با افت شدید قیمت همراه بودند. حتی طلا هم تا ۳.۷ درصد کاهش داشته است که نشان دهنده‌ی این است که معامله کنندگان هرچه داشتند را فروختند. ایپدمی کروناویروس، ترس و وحشت فراگیری را در بین مردم انداخته است؛ به این علت که به راحتی منتقل می‌شود و هیچ دارویی برای درمان آن وجود ندارد. در نتیجه خیلی از شهرها و حتی کشورها، افراد را برای کنترل این ویروس قرنطینه کرده‌اند. در این مقاله قصد داریم تا به تحلیل قیمت رمزارز بیت کوین در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸ بپردازیم.
وحشت در بین افراد موجب شد تا در ۱۲ مارس خیلی از افراد رمزارزهای خود را به فروش برسانند. تا آن موقع همه‌چیز در رمزارزها خوب بود، اما این وحشت که سر رسید، همه‌چیز عوض شد. بازار رمزارزها در تاریخ ۱۲ مارس از ۲۲۴ میلیارد دلار به ۱۳۱.۵ میلیارد دلار فروریخت. این سقوط بیش از ۴۱%، خود نشان‌گر عمق فاجعه‌ای است که رخ داد.
معمولاً پس از چنین فروش شدیدی، بازارها به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، زیرا معامله کنندگانی که در سطوح حمایت و مقاومت دارایی خریداری کرده بودند، مشغول به فروش آنها می‌شوند و دارایی آنها نیز توسط سرمایه‌گذارانی که در درازمدت سرمایه‌هایشان را حفظ می‌کنند، خریداری می‌شود. این سرمایه‌گذاران هم از آنجایی که در پایین‌ترین سطح خرید خود را انجام داده‌اند، از قدرت نگهداری بیشتری نیز برخوردارند.
تون ویز (Tone Vays) بر این باور است که وضعیتی که در حال حاضر بیت کوین با آن مواجعه شده است، پایان نقطه‌ی ارز Bear است. اگرچه او بر این باور است که بیت کوین به بدترین حالت خود رسیده است، اما معتقد است که قیمت آن به کمتر از ۵ هزار دلار نخواهد رسید. همچنین او معتقد است که «راه برگشت ارزش و اعتبار بیت کوین، از آنچه که افراد فکر می‌کنند هم سخت‌تر است.»
بر خلاف ویز که این اعتقادات را دارد، پیتر برند (Peter Brandt)، بر این باور است که بیت کوین طی هفته‌های آتی به ۱۰۰۰ دلار هم خواهد رسید. کاربران ما باید بدانند که با پیش‌بینی‌های ۲۰هزار دلار شدن قیمت بیت کوین، دست به خرید آن نزنند. همچنین معامله‌کنندگان هم نباید اعتماد خود را به بیت کوین به علت این پیشامد از دست بدهند. از خرید کردن نهراسید، زیرا پیش از این بیت کوین بارها خودش را ثابت کرده است. بهتر است که کمی صبر کنید، سپس بعد از اینکه این بحران کمی فروکش کرد، دست به خرید بزنید. بگذارید با هم نمودارها را مقایسه کنیم.
BTC/USD
قیمت بیت کوین نزدیک به ۴۰% در تاریخ ۱۲ مارس ریزش داشته تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین است که نشان دهنده این است که معامله کنندگان همه‌ی دارایی‌های خود را به علت اینکه می‌خواستند آنها را نجات دهند، فروختند. معمولاً در حین همچین سقوطی بیشتر دارایی‌ها بسته می‌شوند.
زمانی که سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، همه‌ی سرمایه خود را می‌فروشند، برعکس، سرمایه‌گذاران بلند مدت از این فرصت استفاده می‌کنند تا بیت کوین بخرند.
BTC/USD (بیت کوین به دلار آمریکا) امروز به کف ۳۸۰۵ دلار هم رسید اما اینجا نقطه‌ی آخر قیمت نبود. در حال حاضر قیمت بیت کوین مجدداً وارد مثلث متقارن شد که این یک نشانه‌ی مثبت است؛ به این معنی که در زمانی که قیمت بیت کوین در کف بود، خریدهای پی‌در‌پی شدیدی انجام شده است.
تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که شرکت های دولتی در سال گذشته حدود ۸۵،۰۰۰ بیت کوین (BTC) خریداری کرده اند و سرمایه گذاران نهادی پول خود را در Grayscale Investments سرمایه گذاری کرده اند که نشان دهنده این است که افزایش پذیرش نهادی یکی از دلایل اصلی روند صعودی اخیر قیمت بیت کوین می باشد.
با این حال، به نظر می رسد در حال حاضر بعید است که سرمایه گذاران نهادی به دنبال قیمت های بالاتر باشند. اگر جریان جدید پول متوقف شود یا به شدت کاهش یابد، این امر می تواند منجر به یک پولبک در قیمت بیت کوین شود. اگر این اتفاق بیفتد، معامله گران کوتاه مدت و بازیکنان مومنتوم ممکن است سود خود را ذخیره کنند و اصلاح قیمت عمیق تری را ایجاد کنند.
عملکرد روزانه ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360
اصلاح قیمت یک نشانه خوب است زیرا دلالان را به تکاپو می اندازد و و فقط هودل کنندگان طولانی مدت در بازار باقی می مانند. با پایین آمدن قیمت، ممکن است سرمایه گذاران نهادی بیشتری خرید دارایی در سطوح پایین تر را شروع کنند. انتقال مالکیت بیت کوین از دلالان به سرمایه گذاران بلند مدت در طولانی مدت مثبت خواهد بود.
اگر بیت کوین در کوتاه مدت وارد اصلاح عمیق تری شود، احتمالاً چندین آلت کوین نیز از این روند پیروی می کنند.
بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا سطوح پشتیبانی را برای خریداران تعیین کنیم.
BTC/USD
بیت کوین در تاریخ ۲۵ ژانویه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۳۲۵۴ دلار) قرار گرفت اما معامله گران از این افزایش برای فروش استفاده کردند که باعث سقوط قیمت این دارایی دیجیتال به سطح پشتیبانی ۳۰،۴۵۰ دلار در تاریخ ۲۶ ژانویه شد. گاوها در این افت قیمت،این را خریداری کردند اما نتوانستند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند.
نمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView
جفت ارز BTC / USD امروز اصلاح خود را از سر گرفته است که نشان می دهد گاوها قادر به جذب عرضه نیستند. کاهش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در منطقه منفی نشان می دهد که تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین خرس ها کنترل بازار رادر اختیار دارند.
اگر خرس ها بتوانند قیمت این دارایی را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۹۴۰۷ دلار) برسانند و آن را حفظ کنند، این جفت ارز یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل می کند. این امر می تواند منجر به افت قیمت به ۵۰٪ سطح اصلاحی فیبوناچی در ۲۵،۸۹۷٫۴۲ و سپس به سطح ۶۱٫۸٪ اصلاح در ۲۲۱۰۶٫۷۳ دلار شود.
اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد و از خط روند نزولی شکسته شود، این نمای نزولی فاقد اعتبار خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت این جفت ارز ممکن است به ۴۰۰۰۰ دلار و سپس به ۴۱۹۵۹،۶۳ دلار برسد.
ETH/USD
عدم توانایی اتر (ETH) در حفظ قیمت در بالای ۱۴۰۰ دلار در تاریه ۲۵ ژانویه نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر سود خود را ذخیره می کردند. گاوها دوباره در تاریخ ۲۶ ژانویه تلاش کردند تا دوباره این روند را تغییر دهند، اما قیمت این آلت کوین امروز کاهش یافته است که نشان می دهد معامله گران ممکن است پوزیشن های طولانی خود را ببندند.
نمودار ETH / USDT روزانه. منبع: TradingView
واگرایی منفی در RSI نشان می دهد که مومنتوم تضعیف شده است. اگر خرس ها بتوانند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲۱۱ دلار) برسانند، آزمایش مجدد خط روند صعودی احتمالاً زیاد است. این یک حمایت مهم است که باید مراقب آن باشید زیرا وقفه در زیر آن یک تغییر روند احتمالی را نشان می دهد. پشتبانی بعدی در روند نزولی، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۲۸ دلار) است.
از طرف دیگر، اگر گاوها بتوانند جهش فعلی را حفظ کنند، این نشان می دهد که گاوها به هنگام افت قیمت این دارایی را خریدیار می کنند. اگر گاوها بتوانند جفت ارز ETH / USD را به بالای منطقه مقاومت ۱۴۰۰ تا ۱،۴۷۳٫۰۹۶ دلار برسانند، روند صعودی می تواند با هدف بعدی ۱۶۷۵ دلار از سر گرفته شود.
DOT/USD
Polkadot (DOT) در تاریخ ۲۵ ژانویه از مقاومت بالایی نزول کرد و امروز به سطح حمایت ۱۴٫۷۲۵۹ دلار سقوط کرد. گاوها احتمالاً با تهاجم از این حمایت دفاع می کنند .
نمودار روزانه DOT / USDT. منبع: TradingView
بازگشت شدید ۱۴٫۷۲۵۹ دلار نشان می دهد که معامله گران با کاهش قیمت روبرو هستند. این امر می تواند بدون روند بودن جفت ارز DOT / USD را بین ۱۴٫۷۲۵۹ دلار و ۱۹٫۴۰ دلار برای چند روز دیگر حفظ کند. افزایش تدریجی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها یک مزیت جزئی دارند.
برعکس، اگر خرس ها قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر ۱۴٫۷۲۵۹ دلار برسانند، ممکن است این افت به ۵۰٪ سطح اصلاحی فیبوناچی با ۱۳٫۲۸۲۱ دلار و سپس به ۶۱٫۸٪ اصلاحی در ۱۱٫۸۳۸۳ دلار برسد. اصلاح قیمت عمیق تر نشان می دهد که این روند صعودی مومنتوم خود را از دست داده است و این امر ممکن است قبل از تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین شروع حرکت بعدی منجر به چند روز ثبات شود.
XRP/USD
پس از دفاع از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۲۸ دلار) طی چند روز گذشته، خرس ها در حال حاضر تلاش می کنند تا XRP را زیر سطح پشتیبانی ۰٫۲۴۵ دلار برسانند. میانگین متحرک نزولی و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که این مسیر دارای کمترین مقاومت در برابر روند نزولی است.
نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: TradingView
شکست در زیر ۰٫۲۴۵ دلار احتمال سقوط به سطح پشتیبانی مهم بعدی در ۰٫۱۷۳۵۱ دلار را افزایش می دهد. اگر این پشتیبانی نیز شکسته شود، جفت ارز XRP / USD می تواند روند نزولی را با توقف بعدی در ۰٫۱۰ دلار از سر بگیرد.
برعکس، اگر این جفت ارز از سطح فعلی عقب نشینی کند، گاوها دوباره سعی می کنند تا قیمت را از مرز روند نزولی بالاتر ببرند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می تواند بین ۰٫۲۴۵ تا ۰٫۳۸۵۵ تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین دلار برای چند روز دیگر بدون روند باقی بماند.
ADA/USD
بهبود شدید کاردانو (ADA) در تاریخ ۲۲ ژانویه با افت به ۰٫۳۶۸۵۷۱۴ دلار در ۲۴ ژانویه نشان داد که معامله گران برای بستن پوزیشن های بلند مدت خود از افزایش قیمت این دارایی دیجیتال به بالای ۰٫۳۴ دلار بهره بردند.
نمودار روزانه ADA تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین / USDT. منبع: TradingView
گاوها در حال حاضر از خط حمایت کانال صعودی دفاع می کنند. یک جهش شدید از این سطح نشان می دهد که گاوها در حال خرید به هنگام کاهش قیمت ها هستند. پس از آن گاوها سعی می کنند قیمت این دارایی دیجیتال را به بالای خط روند نزولی تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین برسانند که این اولین نشانه برای پایان اصلاح قیمت است.
اگر قیمت بالاتر از خط روند نزولی باقی بماند، امتحان مجدد ۰٫۳۹۷۱۹۹۵ دلار می تواند امکان پذیر باشد. برعکس، اگر خرس ها قیمت این رز دیجیتال را به زیر سطح حمایت فرو ببرند، این امر یک تغییر روند احتمالی را نشان می دهد که می تواند منجر به سقوط قیمت به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۰٫۲۳ دلار) شود.
LINK/USD
Chainlink (LINK) در حال حاضر شاهد اصلاح روند صعودی است. اولین حمایت مهم برای مشاهده روند نزولی، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰٫۱۵ دلار) است که نزدیک به سطح شکست در ۲۰٫۱۱۱۱ دلار است.
نمودار روزانه LINK / USDT. منبع: TradingView
بازگشت شدید این سطح پشتیبانی نشان می دهد که گاوها در سطوح پایین تر به شدت این دارایی را جمع آوری می کنند. سپس آنها سعی خواهند کرد روند صعودی را با رساندن قیمت به بالاتر از رکورد قیمتی این ارز دیجیتال و در سطح ۲۵٫۷۸۲۴ تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین دلار از سر بگیرند.
برخلاف این فرض، اگر خرس ها قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش دهند، جفت ارز LINK / USD می تواند تا ۱۷٫۷۷۷۷ دلار کاهش یابد. شکست در زیر این سطح حمایت، تغییر روند را نشان می دهد و ممکن است قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۱۵٫۵۸ دلار) کاهش دهد.
LTC/USD
لایت کوین (LTC) در تاریخ ۲۵ ژانویه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۳۹ دلار) عبور کرد که نشان می دهد خرس ها به هنگام افزایش قیمت دارایی خود را به فروش می رسانند. گاوها در تاریخ ۲۶ ژانویه این دارایی را به قیمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۱۲۸ دلار) خریداری کردند اما نتوانستند قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند.
نمودار روزانه LTC / USDT. منبع: TradingView
فروش مجدد امروز جفت ارز LTC / USD را به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه رسانده و خرس ها اکنون سعی می کنند سطح پشتیبانی ۱۲۰ دلار را بشکنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز یک الگوی سر و شانه های نزولی را تکمیل می کند که ممکن است منجر به سقوط قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰۰ دلار و سپس به ۷۰ دلار شود.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نزولی و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که این مسیر دارای کمترین مقاومت به سمت روند نزولی است. اگر این جفت ارز از سطح پشتیبانی ۱۲۰ دلار بازگردد و به بالای ۱۴۸ دلار برسد، این دیدگاه منفی رد می شود.
BCH/USD
بیت کوین کش (BCH) در تاریخ ۲۵ ژانویه نتوانست بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۴۳ دلار) باقی بماند و این امرمی تواند باعث فروش دارایی خرس هایی شود که امروز قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۸۹ دلار) رسانده اند.
نمودار روزانه BCH / USD. منبع: TradingView
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نزولی و RSI در منطقه منفی نشان می دهد که این مسیر دارای کمترین مقاومت در جهت نزولی است. شکست در زیر سطح پشتیبانی ۳۷۰ دلار می تواند قیمت این دارایی دیجیتال را به ۳۵۳ دلار کاهش دهد و اگر این سطح نیز شکسته شود، توقف بعدی ممکن است ۲۷۵ دلار باشد.
اگر جفت ارز BCH / USD از سطح فعلی یا حمایت ۳۵۳ دلاری پایین بیاید و از ۴۵۰ دلار بالاتر برود، این دیدگاه نزولی بی اعتبار خواهد بود.
BNB/USD
بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۲۵ ژانویه نتوانست در بالای ۴۳٫۰۹۹۲ دلار دوام بیاورد، این امر نشان دهنده کمبود خریدار در سطوح بالاتر است. این آلت کوین در تاریخ ۲۵ و ۲۶ ژانویه الگوی شمعی Doji را ایجاد کرد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بین گاوها و خرس ها بود.
نمودار روزانه BNB / USDT. منبع: TradingView
فروشندگان در تلاشند تا با کاهش قیمت در زیر خط حمایت الگوی wedge در حال افزایش، برتری خود را به دست آورند. در صورت موفقیت به انجام چنین کاری، قیمت جفت ارز BNB / USD ممکن است به ۳۵٫۶۹ دلار و سپس به ۳۰ دلار کاهش یابد.
برخلاف این فرض، اگر گاوها بتوانند از این خط حمایت دفاع کنند، منجر به پیشنهاد تقاضا تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین در سطوح پایین تر می شود. این گاوها دوباره سعی می کنند تا قیمت این دارایی را به بالای ۴۳٫۰۹۹۲ دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ممکن است قیمت این جفت ارز به ۴۷٫۲۱۸۷ دلار برسد.
میانگین متحرک نمایی متوسط ۲۰ روزه (۴۰٫۹۹ دلار) و RSI نزدیک به نقطه میانی مزیتی آشکار برای گاوها و خرس ها به همراه ندارد.
XLM/USD
عدم موفقیت گاوها در رساندن استلار لومنز (XLM) به بالاتر از ۰٫۲۸۲ دلار، ممکن است باعث ذخیره سود معامله گران کوتاه مدت شود که در ۲۲ ژانویه این دارایی را در این نرخ خریداری کرده بودند. این آلت کوین تغییر روند داد و در تاریخ ۲۵ ژانویه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۲۶۱ دلار) شکست.
نمودار روزانه XLM / USDT. منبع: TradingView
وقتی این قیمت نتواند بیش از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مومنتوم ایجاد کند، نشان دهنده تغییر در احساسات است. سقوط کنونی نشان می دهد که معامله گران از افزایش قیمت اخیر این دارایی دیجیتال برای فروش دارایی های خود استفاده کرده اند.
جفت ارز XLM / USD اکنون می تواند به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۰٫۲۱۴ دلار) کاهش پیدا کند که ممکن است منجر به خرید از سوی برخی افراد شود. اما اگر این جفت ارز نتواند از این سطح پشتیبانی با قدرت بازگردد، اصلاح قیمت می تواند عمیق تر شود و سقوط به ۰٫۱۹ دلار و سپس به ۰٫۱۵ دلار امکان پذیر شود.
یک ابزار تحلیل قیمت بیت کوین نشان میدهد اکنون زمان خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است
یکی از شاخص‌های تحلیلی مشهور بیت کوین نشان میدهد سطوح فعلی قیمت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بسیار مناسب هستند. این در حالی است که هولدرهای بلندمدت بیت کوین نیز همچنان تمایلی به فروش ندارند.به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین در هفته‌های اخیر آن‌قدر سقوط کرده است که یکی از معروف‌ترین ابزارهای تحلیلی موجود نشان میدهد قیمت فعلی آن برای سرمایه‌گذاری طولانیمدت بسیار مناسب است.روز گذشته شاخص ضریب مایر (Mayer Multiple) به پایین‌ترین سطح خود از ژوییه (تیر) ۲۰۲۱ رسید. ژوییه (تیر) زمانی بود که بیت کوین جهش خود از محدوده ۲۹,۰۰۰ دلار را شروع کرده بود.ضریب مایر قیمت فعلی بیت کوین را با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه آن مقایسه می‌کند. تریس مایر (Trace Mayer)، خالق آن، باور دارد که اگر این ضریب به زیر ۲.۴ برسد، می‌تواند نشان‌دهنده فرصت سرمایه‌گذاری بسیار سودآوری باشد. علاوه بر این، هر چه این ضریب عدد کمتری را نشان دهد، احتمال اینکه خرید یا سرمایه‌گذاری برای بلندمدت مفیدتر و سودآورتر باشد، بیشتر می‌شود.ضریب مایر یکی از ابزارهایی تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین است که از آن برای بررسی اصلاح عظیم سال ۲۰۲۱ بیت کوین هم استفاده می‌شود. این شاخص در حال حاضر به رقم ۰.۷۶ رسیده و نسبت به نوامبر ۲۰۲۱ (آبان) که بیت کوین در اوج ۶۹,۰۰۰ دلاری قرار داشت، نصف شده است.ضریب مایر در اکثر اوقات بیشتر از ۰.۸ است و از سال ۲۰۱۱ تاکنون در ۸۷ درصد مواقع بیشتر از سطح فعلی خود بوده است. در هفته گذشته نیز، کاهش ضریب مایر توجه کاربران رسانه‌های اجتماعی مختلف را به خود جلب کرد.نمودار ضریب مایر بیت کوین.نکته جالبی که در تصویر بالا وجود دارد، اوج ماه نوامبر (آبان) است. با اینکه قیمت بیت کوین در ماه نوامبر (آبان) به اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری رسید، ضریب مایر تنها تا میانگین تاریخی خود یعنی ۱.۴۲ افزایش یافت. این در حالی است که در اوج‌های قبلی، ضریب مایر بالاتر از این رقم بود.آخرین وضعیت هولدرهای بلندمدت بیت کوینسرمایه‌گذاران فعلی بیت کوین به‌طور قاطعانه‌ای تصمیم گرفته‌اند که سرمایه خود را هولد کنند. با اینکه قیمت بیت کوین خیلی کمتر از زمان مشابه در سال ۲۰۲۱ است، تعداد واحدهای دست‌نخورده‌ای که یک سال یا بیشتر از خرید آنها گذشته است، رفته‌رفته افزایش می‌یابد.گلسنود (Glassnode) روز گذشته در توییتر خود نوشت:سهم واحدهای بیت کوین که بیش از یک سال جابه‌جا نشده‌اند، به اوج ۱۴ ماهه خود در ۶۰.۹۹۸ درصد رسیده است.نمودار سهم بیت کوین‌هایی که بیش از یک سال معامله نشده‌اند از عرضه کل.با توجه به سهم اندک سرمایه‌گذاران خرد از بازار، تحلیلگران می‌گویند وضعیت کنونی چیزی است که تا حد زیادی بازارسازان (Maker) آن را دیکته کرده‌اند.میگنولت (Mignolet)، یکی از تحلیلگران مجموعه کریپتو کوانت (CryptoQuant)، گفته است:حجم سفارش‌های خرید بازارپذیر (Taker) بیت کوین در ماه مه (اردیبهشت) سال گذشته به اوج خود رسید و از آن زمان تاکنون این روند نزولی بوده است. یک سال است که بیت کوین برخلاف انتظار معامله‌گران و تحلیلگران حرکت می‌کند و حجم نقدینگی کاهش یافته است. میزان سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید هم همچنان رو به کاهش است.منظور از بازارپذیر معامله‌گری است که خرید یا فروش خود را در قیمت لحظه‌ای انجام میدهد و سفارش خود را به‌صورت محدود و در قیمت‌های متفاوت از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت نمی‌کند.همچنین بخوانید: میکر (Maker) و تیکر (Taker) در بازار چه کسانی هستند؟
تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین در ۲۰۲۲: روند بازار در سال جدید چگونه خواهد بود؟
برخلاف پیش‌بینی‌های بیشتر تحلیلگران بازار ارز دیجیتال، بیت کوین کار خود را در سال ۲۰۲۱ با قیمتی کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار به پایان رساند؛ اما روند بازار در سال میلادی جدید چگونه خواهد بود و حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی قیمت در سال ۲۰۲۲ کدام‌اند؟
به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین سال ۲۰۲۱ را با فاصله‌ای قابل‌توجه از هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، به پایان رساند. جسی پاول (Jesse Powell)، مدیرعامل صرافی کراکن که خود مدتی قبل پیش‌بینی کرده بود قیمت بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد، همچنان نسبت به عملکرد بیت کوین در بلندمدت دیدگاهی صعودی دارد، اما احتمال سقوط قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را هم رد نمی‌کند.
یک نکته منفی که می‌تواند بر افزایش فشار فروش بیت کوین در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد، تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکاست. فدرال رزرو در ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) اعلام کرده بود که در ادامه با سرعت بیشتری به سمت متوقف‌کردن برنامه خرید اوراق قرضه حرکت خواهد کرد. علاوه بر این، این نهاد دولتی قصد دارد در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره بانکی را در سه مرحله افزایش دهد.
سَم استوال (Sam Stovall)، کارشناس سرمایه در شرکت تحقیقاتی «CFRA Research»، گفته است آن‌طور که سابقه بازار نشان میدهد، در این دوره زمانی ۱۲ ماهه که فدرال رزرو قصد دارد در سه مرحله یا بیشتر، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، عملکرد تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین شاخص «S&P ۵۰۰» هم احتمالاً به سمت بازدهی منفی متمایل خواهد شد.
از آنجایی که قیمت بیت کوین و شاخص S&P ۵۰۰ در سالی که گذشته همبستگی قابل‌توجهی داشته‌اند، اگر قرار باشد تاریخ تکرار شود ممکن است بیت کوین هم مانند بازار سهام آمریکا تحت فشار قرار گیرد.
ممکن است افزایش احساس ترس باعث خروج عده‌ای از فعالان بازار شود، به همین خاطر پیش‌بینی این موضوع که آیا سرمایه‌گذاران در سال جدید هم به خرید بیت کوین برای مقابله با تورم رو به رشد حاکم بر اقتصاد جهان ادامه می‌دهند یا خیر، کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر کرد.
در این مطلب که به‌طور ویژه برای آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی تدارک دیده شده است، قصد داریم شرایط قیمتی بیت کوین را در بلندمدت بررسی کرده و حمایت و مقاومت‌های کلیدی قیمت را برای سال جدید مشخص کنیم.
تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین
هم‌زمان با جهش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷، شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۹۶ رسیده بود که نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد معامله‌گران در آن دوره زمانی است.
جهش‌های بسیار سریع قیمت معمولاً پایدار نیستند و در بیشتر مواقع با یک اصلاح عمیق یا دوره طولانی تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. این دقیقاً همان چیزی است که پس از پایان روند صعودی سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد.
هم‌زمان با جهش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷، شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۹۶ رسیده بود که نشان‌دهنده خوش‌بینی بیش از حد معامله‌گران در آن دوره زمانی است. جهش‌های بسیار سریع قیمت معمولاً پایدار نیستند و در بیشتر مواقع با یک اصلاح عمیق یا دوره طولانی تثبیت قیمت مواجه می‌شوند. این دقیقاً همان چیزی است که پس از پایان روند صعودی سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد.
قیمت بیت کوین پیش از عبور از سطح ۲۰,۰۰۰ دلار در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۹۹)، همواره در موقعیتی پایین‌تر از اوج‌های سال ۲۰۱۷ قرار گرفته بود؛ این یعنی بازار برای سه سال درگیر مقدمه‌چینی برای آغاز روند صعودی اخیر بوده است.
جهش قیمت در سال ۲۰۲۱ شاخص قدرت نسبی را در ماه مارس (فروردین) و پیش از افزایش فشار فروش در بازار، به بالای سطح ۹۱ رساند؛ اما برخلاف سال ۲۰۱۷، این بار خریداران از حمایت میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ ماهه دفاع کردند.
این موضوع نشان میدهد که احساسات معامله‌گران پس از سقوط ماه مه (اردیبهشت) همچنان مثبت باقی مانده بود و عده‌ای از فعالان بازار هم پس از سقوط قیمت‌ها مشغول خرید در کف‌های قیمتی شده بودند.
چند ماه بعد هم یک جهش دیگر بیت کوین را به اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری رساند، اما خریداران باز هم در حفظ موقعیت خود ناکام ماندند. این یعنی عده‌ای از معامله‌گران در جریان جهش قیمت‌ها اقدام به فروش می‌کنند.
در چند ماه اخیر هم اصلاح قیمت‌ها بار دیگر بیت کوین را به نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ ماهه رساند و آن‌طور که از موقعیت شاخص قدرت نسبی پیداست، این احتمال وجود دارد که در ادامه از قدرت روند صعودی کاسته شود.
اگر در ادامه فروشندگان بتوانند قیمت را تا زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ ماهه پایین بکشند و موقعیت خود را در آن ناحیه حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت تا حمایت مهم ۲۸,۸۰۰ دلاری افزایش می‌یابد. دفاع‌کردن از این سطح برای خریداران بسیار حائز اهمیت خواهد بود، چراکه شکسته‌شدن آن می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک دوره تثبیت طولانیمدت شود.
از سوی دیگر، اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند، خریداران برای رسیدن به سطح ۶۹,۰۰۰ دلار تلاش خواهند کرد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح، می‌تواند نشانه‌ای برای ازسرگیری روند صعودی باشد.
همان طور که از نمای ۱ هفته‌ای بازار پیداست، خریداران دو بار موفق شده‌اند قیمت را به بالای ۶۴,۸۹۹ دلار برسانند اما در حفظ موقعیت خود بالای این سطح ناکام بوده‌اند. این اتفاق احتمالاً معامله‌گرانی را که پس از شکسته‌شدن این سطح وارد موقعیت‌های لانگ (خرید) شده‌اند، در تله خرسی گرفتار کرده است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای به‌تدریج در حال پایین‌آمدن است و شاخص قدرت نسبی هم وارد ناحیه منفی شده است؛ وضعیتی که نشان میدهد فروشندگان مجدداً برای در دست گرفتن بازار تلاش می‌کنند. تلاش خریداران برای حفظ میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای فعلاً موفق بوده است، اما این تلاش برای رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای کافی نبود.
وضعیت کنونی می‌تواند منجر به افزایش فشار فروش در بازار شود و در حال حاضر هم فروشندگان در جهت پایین‌کشیدن قیمت تا حمایت قدرتمند ۳۹,۶۰۰ دلاری تلاش می‌کند. خریداران چاره‌ای جز دفاع‌کردن از این سطح ندارند، چراکه شکسته‌شدن آن می‌تواند با سقوط قیمت به ۲۸,۷۳۲ دلار همراه باشد.
این اتفاق می‌تواند شروع فاز بعدی چرخه صعودی بازار را عقب بیندازد و قیمت را در محدوده‌ای بین ۲۸,۷۳۲ دلار تا ۶۹,۰۰۰ دلار گرفتار کند.
در مقابل، اگر قیمت از سطوح فعلی حرکت صعودی جدید را آغاز کند و بتواند میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای را پشت سر بگذارد، خریداران بار دیگر این شانس را خواهند داشت تا خود را به بالای ناحیه مقاومتی بین ۶۴,۸۹۹ دلار تا ۶۹,۰۰۰ دلار برسانند.
اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، احتمالاً شتاب صعودی هم افزایش می‌یابد و قیمت می‌تواند مسیر خود را به سمت اهداف ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۹,۰۰۰ دلاری دنبال کند؛ محدوده‌ای که احتمالاً فروشندگان در آن فعال خواهند بود.
این را هم اضافه کنیم که شکسته‌شدن حمایت ۲۸,۷۳۲ دلاری می‌تواند منجر به آغاز بازار نزولی شود و در این صورت سطح ۲۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت قدرتمند پیش روی قیمت عمل خواهد کرد.
در نمای ۱ روزه بازار، قیمت تقریباً برای یک هفته در یک کانال نزولی در نوسان بوده است. شیب میانگین‌های متحرک رو به پایین است و شاخص قدرت نسبی هم مانند نمای ۱ هفته‌ای در ناحیه نزولی قرار دارد. در مجموع می‌توان گفت که کنترل بازار در دست فروشندگان است.
اگر قیمت در ادامه از سطوح فعلی سقوط کند یا اینکه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای فاصله بگیرد، به این معنی است که احساسات بازار همچنان نزولی باقی‌مانده و معامله‌گران به‌دنبال فرصتی هستند تا با جهش قیمت اقدام به فروش کنند. این حرکت می‌تواند با سقوط بیت کوین تا کف قیمتی ۴ دسامبر (۱۳ آذر) در ۴۲,۳۳۳ دلار همراه باشد.
خریداران محکوم به دفاع از این سطح هستند، چراکه اگر این ناحیه حمایتی از دست برود فروشندگان برای پایین‌کشیدن قیمت تا زیر حمایت کانال تلاش خواهند کرد و در این صورت فشار فروش در بازار تقویت می‌شود.
محدوده بین ۳۹,۶۰۰ تا ۳۷,۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت قدرتمند قیمت عمل خواهد کرد، اما اگر خریداران نتوانند از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کنند، احتمالاً روند نزولی تا سطح ۲۸,۸۰۰ دلار ادامه پیدا تحلیل بلندمدت قیمت بیت کوین می‌کند.
از طرفی، اگر قیمت رشد کند و به بالای مقاومت سقف کانال برسد، نشانه‌ای برای کاهش فشار فروش در بازار است. در این صورت خریداران برای رسیدن به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تلاش خواهند کرد که می‌تواند این بار هم برای آنها چالش‌برانگیز باشد.
خریداران باید از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه عبور کرده و موقعیت خود را بالای این سطح حفظ کنند تا بتوان برای رسیدن قیمت به ۶۰,۰۰۰ دلار امیدوار بود. این سطح به‌عنوان یک مقاومت قدرتمند پیش روی قیمت قرار گرفته است، اما اگر شکسته شود خریداران می‌توانند برای رسیدن به اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری تلاش کنند.
دیدگاه شما