کاربردهای ترتیب پلکانی کندل‌ها در بورس ایران
کاربردهای متنوعی را می‌توان برای ترتیب پلکانی کندل‌ها بیان نمود. بعنوان مثال از ترکیب همزمان ترتیب پلکانی با الگوهای شمعی می‌توانید دقت و اعتبار تحلیل‌های خود را به مراتب افزایش دهید. البته اینطور هم نیست که نمودارها همیشه دارای ترتیب پلکانی مشخص و واضحی باشند. ممکن است قیمت در مواقع بسیاری هیچ ترتیب پلکانی واضحی را به نمایش نگذارد. اما با این وجود، مشاهده چنین نظمی بر روی نمودار، اغلب می‌تواند کار شما را بسیار ساده‌تر کند.
هرچه در تایمفریمهای بالاتر به نمودار نگاه کنید احتمال اینکه نواحی دارای ترتیب پلکانی را مشاهده کنید بیشتر میشود. بعنوان مثال در بورس ایران معمولا نمودارها در اغلب مواقع در تایمفریمهای هفتگی و ماهیانه دارای ترتیب پلکانی هستند. در بازار فارکس می‌توانید از ترتیب پلکانی برای انتخاب حدضرر استفاده کنید. ترتیب پلکانی در تایمفریمهای H1 و H4 می‌تواند روش بسیار خوبی برای انتخاب حدضرر باشد. کافیست اگر ترتیب پلکانی واضحی را مشاهده کردید از سقف یا کف کندل آخر بعنوان حدضرر استفاده کنید. حتی می‌توان حدضرر را بصورت کندل به کندل، همراه با ترتیب پلکانی کندل‌ها، تریلینگ نمود. در بورس ایران می‌توان حتی کاربردهای متنوع‌تری را برای ترتیب پلکانی کندل‌ها بیان نمود. در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
- کاربرد اول: تشخیص بهترین شرایط تکنیکال برای یک نمودار
نمودارها در بورس ایران بهترین شرایط خود را به لحاظ تکنیکال هنگامی پیدا میکنند که علاوه بر دارا بودن شروط اصلی PTM همچنین دارای ترتیب پلکانی صعودی مشخص و واضحی نیز در تایم‌فریم روزانه باشند.
بعنوان مثال در تصویر زیر نمودار سهام شرکت نفت و گاز پارسیان(پارسان) را مشاهده می‌کنید که قیمت طی مدت زمان حدودا سه ماه از 450 تومان به 750 تومان رسیده و در تمام این مدت ترتیب پلکانی صعودی خود را بخوبی حفظ کرده است. سهامدار می‌توانست در این مدت، حدضرر خود را همیشه اندکی پایین‌تر از کف دیروز قرار دهد و کل سود را شکار نماید بدون اینکه هرگز حدضرر او به اشتباه توسط بازار زده شود.
- کاربرد دوم: خروج به موقع در عرضه‌های اولیه
نزدیک به دو دهه است که سهام الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در قالب اصل 44 قانون اساسی(خصوصی‌سازی) در بازار سرمایه به عموم مردم عرضه میشود. این قبیل سهام معمولا مورد اقبال فعالان بازار قرار می‌گیرند و اغلب سودهای خوبی را نیز در همان بدو ورود به بازار سرمایه نصیب سهامدارن میکنند. مشکل اصلی در خصوص «عرضه‌های اولیه» این است که سهامداران نمی‌توانند الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس نقطه مشخصی را از ابتدا بعنوان نقطه مناسب برای خروج درنظر بگیرند. لازمه انتخاب تارگت تکنیکال، دسترسی به گذشته تاریخی سهم است و بدیهی است سهم‌هایی که برای اولین بار در بورس عرضه میشوند فاقد چنین نموداری هستند. پس تعیین نواحی حمایت-مقاومت برای این قبیل سهام کاملا غیرممکن خواهد بود.
یکی از کاربردهای ترتیب پلکانی کندل‌ها این است که بتوانید نقطه مناسب جهت خروج بموقع را برای این قبیل سهم‌ها به راحتی پیدا کنید. کافیست منتظر بمانید تا اولین روزی که ترتیب پلکانی صعودی کندل‌ها در تایم فریم روزانه مختل گردد، به محض اینکه قیمت به زیر کف دیروز سقوط نمود، آنرا بعنوان سیگنال خروج بازیگران اصلی قلمداد کرده و شما نیز همگام با سایرین از بازار خارج بشوید. در چنین مواقعی معمولا شکسته شدن کف روزانه همراه با افزایش چند برابری حجم معاملات روزانه رخ خواهد داد که تاکید مضاعفی بر خروج نقدینگی سنگین از سهم می‌باشد.
در تصویر مقابل می‌توانید نمودار سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین را ملاحظه نمایید که در سال 1397 برای اولین بار در بازار بورس عرضه شده است. سهامدار می‌توانست پس از شرکت در عرضه اولیه و خریداری سهم مذکور در نخستین روز، بصورت روزانه وضعیت آنرا رصد نماید تا دقیقا در هفتمین روز معاملاتی، یعنی هنگامیکه سهم برای اولین بار از کف روز گذشته‌اش پایین‌تر می‌رود، اقدام به خروج از بازار نماید. تجربه نشان میدهد خروج از بازار با این استراتژی، در اغلب مواقع منجر به خروج به موقع در مناسب‌ترین نقطه خواهد شد.
- کاربرد سوم: عدم ورود به بازار در ترتیب‌های پلکانی نزولی
هیچکس تمام معاملات خود را صرفا با دلایل تکنیکال انجام نمی‌دهد. قاعدتا شما نیز بسیاری از خریدهای خود را با دلایل دیگری مانند تحلیل‌های فاندامنتال، یا حتی رانت و شایعات و اخبار انجام می‌دهید. فرض کنید بنابه دلایل کاملا غیرتکنیکال، اصرار به خرید یک سهم خاص داشته باشید و فرض کنید نمودار سهم مذکور بوضوح دارای ترتیب پلکانی نزولی باشد. در این صورت توصیه ما این است که برای خرید عجله نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا ترتیب پلکانی نزولی به اتمام برسد. هنگامیکه قیمت موفق به شکستن سقف روز گذشته بشود می‌توانید با خیال آسوده اقدام به خرید سهم موردعلاقه خود نمایید. همین قاعده ساده – یعنی عدم ورود در میانه ترتیب‌های پلکانی نزولی– می‌تواند شما را از بسیاری از سیگنال‌های اشتباه مصون داشته تا در روندهای نزولی سهمگین گرفتار نشوید.
- کاربرد چهارم: انتخاب محدوده مناسب برای خرید
مسلما هرکس ترجیح میدهد خریدهای خود را حتی‌الامکان در ارزان‌ترین قیمت ممکن انجام بدهد. اما اگر یک سهم دارای ترتیب پلکانی مشخص و واضح صعودی باشد هرگز سفارش خرید خود را پایین‌تر از کف روزانه ثبت نکنید! خساست بیش از حد و ثبت سفارش خرید در نقطه‌ای پایین‌تر از کف روز قبل، می‌تواند موجب ورود شما به بازار دقیقا در یک نقطه چرخش بشود، یعنی درست همان جایی که روند صعودی به پایان رسیده و درحال تبدیل شدن به روند نزولی است!
آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)
آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که میدانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشتهی خود را تکرار میکنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.
انواع چارت پترن
در این مقاله به آموزش چارت پترن ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی میشوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:
الگوی مثلثی
الگوی مثلثی یکی از پرکاربردترینها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می باشد. چارت پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم
الگوی پرچم
الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که چارت پترن پرچم یا Flag شکل میگیرد
برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.
چارت پترن در تحلیل تکنیکال
چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آیندهی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آنها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربهی ما نشان میدهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت میشود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت معاملاتی محدود میشود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.
آموزش الگوهای کاربردی در بورس
برای ورود به بازار سرمایه، آشنایی با دو مفهوم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باعث افزایش شناخت ما از وضعیت بازار میشود. این دو تحلیل به نوعی یکدیگر را تکمیل میکنند و از زاویه‌های متفاوت به تحلیل بازار می‌پردازند. برای استفاده از تحلیل تکنیکال شناخت تعدادی از الگوهای کاربردی لازم است که می‌تواند سبب انتخاب درست سهم و در نتیجه سودآوری بیشتر شود.
تعدادی از این الگوها در بازار بورس شناخته شده هستند و از اعتبار بالایی برخوردارند و به راحتی قابل تشخیص هستند. باید بتوانید این الگوهای کاربردی را در زمان‌های مختلف به درستی تشخیص دهید و از آنها به خوبی استفاده کنید. در ادامه مطلب به معرفی مهم‌ترین الگوها در این بازار سرمایه می‌پردازیم.
خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟
قبل از این که به الگوهای کاربردی در بورس بپردازیم، ابتدا درباره خط روند صحبت میکنیم، زیرا این خطوط در شناسایی الگوهای قیمتی بسیار تاثیرگذارند.
خطوط روند روی نمودارهای تحلیلی می‌توانند محدوده حمایت و مقاومت را تعیین کنند، این خطوط خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها و کف‌ها به یکدیگر تشکیل میشوند.
خط روندی که شیب آن به سمت بالا است، یک خط صعودی است و زمانی شکل میگیرد که کف‌ها و سقف‌های بالاتر تشکیل شده باشد و برعکس آن، خط روندی که شیب آن به سمت پایین باشد، یک خط نزولی است و نشان میدهد که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را تجربه می‌کند.
برای رسم خط روند، نقاط سایه کندل را در نظر نگیرید و فقط از بدنه برای اتصال نقاط به یکدیگر استفاده کنید، زیرا بخش بزرگی از تغییرات قیمت در همان محدوده بدنه کندل رخ میدهد.
هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد، خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌توان بیشتر به آن اعتماد کرد و حداقل خط روند باید دارای سه نقطه اتصال باشد.
الگوی سرشانه
این الگو یک الگوی برگشتی محسوب میشود، به این معنی که اگر نمودار در روند صعودی باشد و این الگو تشکیل شود بازار ریزش می‌کند و روند نمودار نزولی خواهد بود.
در مقابل آن اگر یک سهم در روند نزولی باشد و سپس الگوی سرشانه تشکیل شود، نمودار تغییر جهت میدهد و روند صعودی خود را آغاز می‌کند.
طبق اطلاعات کسب‌شده از تریدرهای بازار بورس، این الگو یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی است.
چینش کندل‌ها برای این الگو به این صورت است که سه کندل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و کندل وسط نسبت به دوتای دیگر ارتفاع بیشتری دارد.
دو نوع الگوی سرشانه داریم، الگوی سرشانه سقف و الگوی سرشانه کف که الگوی اول در انتهای روند صعودی و دیگری در انتهای روند نزولی شکل میگیرد.
در الگوی سرشانه سقف انتظار ریزش قیمت و در الگوی سرشانه کف انتظار داریم قیمت رشد کند.
هنگامی که این الگو روی نمودار نمایان شد، منتظر بمانید تا خط گردن (خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به یکدیگر می‌رساند) شکسته شود و شرایط مناسب برای ورود به سهم شکل گیرد.
اگر خط گردن به سرعت شکسته شد و از بازار جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی به خط گردن الگو بمانید و سپس برای خرید نماد اقدام کنید.
الگوی دوقلو
این الگو یک الگوی برگشتی بسیار قوی در بازار سرمایه می‌باشد که دو نوع دارد، الگوی سقف دوقلو و دیگری الگوی کف دوقلو. اجازه دهید هر کدام را بررسی کنیم.
الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو در انتهای الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس روند صعودی شکل میگیرد و ریزش بازار و شروع روند نزولی را نشان میدهد.
قیمت در یک روند صعودی سقف را تشکیل میدهد و کمی اصلاح انجام میدهد و دوباره روند صعودی خود را تشکیل میدهد، اما نمیتواند به سقف صعود قبلی برسد و ریزش می‌کند.
برای فروش سهم با تشکیل این الگو منتظر بمانید هنگامی که خط گردن شکسته شد برای فروش اقدام کنید.
حتما به این موضوع دقت کنید که باید خط گردن شکسته شود، گاهی پیش میآید که نمودار قیمت در یک حالت رفت و برگشتی پیدا می‌کند و دوباره روند صعودی به خود میگیرد که اگر عجله کرده باشید و سهم خود را فروخته باشید، ضرر می‌کنید.
الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشود که جهت نمودار را از حالت نزولی به صعودی تغییر میدهد.
در واقع در این الگو، قیمت در حالش کاهش است و پس از کمی اصلاح و افزایش قیمت، فروشندگان بنا به اصل عرضه و تقاضا وارد بازار میشوند و قیمت خرید را پایین می‌آورند تا کف قبلی الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس را بشکنند.
آنها می‌خواهند قیمت را باز هم پایین‌تر بیاورند، اما در انجام این کار موفق نمی‌شوند و نمودار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد.
الگوی سه‌قلو
این نوع کمی به ندرت در نمودارها تشکیل میشود و دو نوع دارد که اولی، الگوی سقف سه‌قلو و دیگری الگوی کف سه‌قلو است.
الگوی سقف سه‌قلو در انتهای یک روند صعودی تشکیل میشود و پایان روند را نشان میدهد. الگوی سقف نسبت به کف کمتر روی چارت نمایان میشود.
الگوی مثلث
این الگو یکی الگوهای پرکاربرد در بورس می‌باشد. این الگو در واقع مشخص می‌کند که بازار در حال تصمیم‌گیری است تا جهت روند را تعیین کند، به همین دلیل این الگو می‌تواند در دو نقش ظاهر شود یکی ادامه‌دهنده و دیگری بازگشتی.
زمانی که این الگو را مشاهده کردید، کمی صبر کنید تا تکلیف این الگو مشخص شود سپس ورود کنید، زیرا گاهی توسط نمادهای قدرتمند بازار و افراد حقوقی به سادگی کلک می‌خورید.
الگوی مثلث شامل حداقل دو سقف پایین‌تر و دو کف بالاتر است، وقتی که این نقاط به یکدیگر متصل میشوند یک مثلث شکل میگیرد.
زمانی این الگو از اعتبار خوبی برخوردار میشود که شکست قابل توجهی در آن رخ دهد، یعنی ضلع بالایی یا پایینی آن شکسته شود تنها در این صورت اجازه دارید که معامله را باز کنید.
جهت شکست جهت بازار را در آینده نشان میدهد، به عنوان مثال اگر ضلع بالایی شکسته شود، بازار صعود می‌کند و قیمت افزایش می‌یابد و در صورتی که ضلع پایین شکسته شود، بازار نزول می‌کند و قیمت پایین میآید.
برای تعیین هدف قیمتی، قاعده مثلث را اندازه بگیرید و از نقطه‌ای که شکست اتفاق می‌افتد، به اندازه قاعده مثلث در جهت شکست روی چارت اعمال کنید تا قیمت را تعیین کنید.
بهتر است در هنگام معامله همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که شاید الگوی مثلث حرکتش از نوع ادامه‌دهنده نباشد و بازار برگردد و این الگو حالت بازگشتی به خود بگیرد.
الگوی پرچم
الگوی پرچم جزو الگوهای ادامه‌دهنده است و پس از تشکیل این الگو، انتظار داریم که نمودار در جهت قبلی خودش به حرکت ادامه دهد. الگوی پرچم دو نوع دارد، الگوی پرچم ساده و الگوی پرچم سه گوش.
این الگو از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول میله نام دارد که منظور همان حرکت قبل از شرکت‌گیری ناحیه پرچم است و قسمت دوم این الگو، پرچم نام دارد که منظور همان محدوده‌ای است که قیمت حرکت اصلاحی انجام میدهد.
پرچم ساده
این الگو شکلی شبیه به کانال دارد و این کانال در خلاف جهت اصلی روند تشکیل میشود. معمولا زمانی که افراد در سود معاملات خود را می‌بندند این الگو در چارت دیده میشود.
فقط به این نکته توجه کنید که این الگو زمانی تشکیل میشود که قیمت ناحیه، موافق حرکت اصلی روند باشد، به عنوان مثال اگر کانال پرچم به سمت بالا باشد، باید ضلع پایین شکسته شود، زیرا حرکت نزولی است و اگر پرچم به سمت پایین باشد، باید ضلع بالایی الگو شکسته شود چون حرکت صعودی است.
برای تعیین هدف الگوی پرچم، ابتدا میله پرچم را اندازه بگیرید، سپس از نقطه‌ای که شکست انجام شده است به اندازه میله پرچم در جهت روند هدف‌گذاری کنید.
پرچم سه گوش
این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد که در مطالب فوق به طور مفصل به آن پرداختیم، به همین دلیل برای تعیین هدف قیمتی می‌توانید از همان اساس الگوی مثلث کمک بگیرید.
در روش بعدی برای تعیین هدف قیمتی، اندازه‌گیری میله پرچم است که در الگوی پرچم ساده آن را بیان کردیم.
الگوی الماس
این الگو به الگوی لوزی نیز شناخته میشود و در واقع تغییر جهت در روند را تایید می‌کند و معمولا در روند صعودی تشکیل میشود.
الگوی الماس یا لوزی از دو خط حمایت در پایین که نمایانگر کف قیمت و دو خط مقاومت در بالا که سقف قیمت را نشان میدهد، تشکیل میشود.
هنگامی که خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شد، می‌توانید انتظار ریزش قیمت و شروع روند نزولی را داشته باشید و معامله را در جهت فروش آغاز کنید.
الگوی مستطیل
الگوی مستطیلی شکل، نمایانگر یک بازار ثابت است و قیمت‌ها بین دو سقف و کف در حال نوسان هستند.
برای تشخیص این الگو روی چارت بایستی حداقل دو سقف و کف قیمتی تشکیل شود و مدام بازار در حال رفت و برگشت باشد.
اگر الگو در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، الگوی کف مستطیلی نام میگیرد و در صورتی که خط را بشکند و به سمت بالا صعود کند، این الگو نیز ادامه روند را نشان خواهد داد.
در مقابل آن اگر این الگو در انتهای روند صعودی شکل بگیرد الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس الگوی سقف مستطیلی نام میگیرد و درصورتی که نتواند خط را بشکند، بازار ریزش می‌کند و الگوی مستطیل، حالت الگوی بازگشتی را به خود میگیرد.
معامله در این نمودار کمی با ریسک همراه است اما اگر حرفه‌ای هستید و ارتفاع کندل‌ها نیز در این بازه نسبتا زیاد است، می‌توانید در درون این الگو وارد معامله شوید.
بهتر است از سقف الگوی مستطیلی معامله فروش را باز کنید و از کف قیمتی در این الگو، وارد معامله خرید شوید.
درست است که معامله در این الگو کمی ریسک دارد، اما کار با الگوی مستطیلی ساده است. هنگامی که سقف و کف قیمتی را مشخص کردید منتظر شکست خط بمانید.
با اولین نشانه در شکست الگو، ارتفاع را محاسبه کنید و هدف قیمتی خود را تعیین کنید. فقط مطمئن شوید که شکست، جعلی و ضعیف نیست سپس معامله خود را باز کنید.
الگوی کنج
این الگو نیز دو نوع الگوی کنج صعودی و کنج نزولی دارد و آن را می‌توان در دسته ادامه‌هنده و همچنین بازگشتی قرار دارد.
الگوی کنج صعودی
اگر در چارت دو خط روند رسم کنید که در جهت صعودی همگرا شوند و در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، الگوی کنج صعودی تشکیل میشود.
اگر الگوی کنج صعودی را به طور صحیح و دقیق شناسایی کنید می‌توانید منتظر نزول قیمت باشید و برای این که این الگو معتبر باشد باید حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند داشته باشیم.
از طرفی، هر اندازه تعداد این برخوردها بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش می‌یابد.
برای این که الگو تکمیل شود باید شکست ضلع پایینی مثلث رخ دهد و تا زمانی که این شکست رخ ندهد نمی‌توان از تکمیل بودن الگو، مطمئن بود.
زمانی که ضلع پایین شکسته شد می‌توان نسبت به باز کردن معامله فروش اقدام کرد.
الگوی کنج نزولی
هنگامی که دو خط روند در جهت نزولی همگرا میشوند، سقف‌ها و کف‌های این الگو را تشکیل می‌دهند و برای این که الگو معتبر باشد باید به هر دو خط روند حداقل دو برخورد داشته باشیم.
هنگامی که ضلع بالایی شکسته شود الگو تکمیل میشود و می‌توان معامله خرید را باز کرد و دقت کنید تا زمانی که شکست ضلع بالایی اتفاق نیفتد ورودی نیز نخواهیم داشت.
اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود خیلی فاصله داشته باشد بهتر است صبر کنیم تا برگشت احتمالی رخ دهد و بازار برای ورود محیا شود.
جمع بندی
اگر در بازار سرمایه و بورس فعالیت کرده باشید قطعا شناسایی رفتار قیمتی نماد و تشخیص ادامه‌دار بودن روند یا ریزش آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شما است.
در این مطلب سعی کردیم الگوهای کاربردی و مهم موجود در یک نمودار تحلیلی را بیان کنیم، ولی لازمه یادگیری این الگوها و شناسایی سریع و به موقع آن، تمرین است.
هر اندازه تجربه‌تان در این بازار بیشتر شود قطعا می‌توانید به معاملات بهتری ورود کنید و در نتیجه به سودآوری بیشتری برسید.
در بین فعالان بازار سرمایه یک حرف معروف وجود دارد: تاریخ در روند تکرار میشود و با نگاه کردن به گذشته نمودار می‌توانید به خوبی نحوه رفتار نمودار را پیش‌بینی کنید.
فقط به خاطر داشته باشید که برای استفاده صحیح از این الگوها باید منتظر بمانید که الگو تکمیل شود و با سنجیدن شرایط به معامله کردن بپردازید تا متضرر نشوید.
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث یکی از الگوهای محبوب و قابل اتکاء در تحلیل تکنیکال می باشد. زیرا در این الگو، حرکت بعدی نمودار، شدیدتر از دیگر الگوها است. در تحلیل تکنیکال، الگوهای مثلثی جزء الگوهای ادامه دهنده روند می باشند. در حالیکه شکل مثلث در نمودار بسیار حائز اهمیت است مهم تر، جهت حرکت قیمت، پس از خروج از الگو می باشد.
الگوی مثلث چیست؟
الگوی مثلثی به ما کمک می کند تا ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهیم. معمولا در یک الگوی مثلث، دوره تثبیت قیمت شامل کف های بالاتر و سقف های پایین تر می باشد که طی آن یک خط حمایت و یک خط مقاومت به هم نزدیک شده و شکل مثلث را در نمودار ایجاد می کنند.
الگوهای مثلثی، از بخش های بی نقص تحلیل تکنیکال هستند. با این حال، تریدرهای موفق، این الگو را با ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر ترکیب می کنند تا شانس موفقیت را به حداکثر برسانند.
هدف قیمت و حد زیان در الگوی مثلث
قیمت ورود: دقیقا بعد از شکسته شدن خط روند بالایی وارد معامله خرید و پس از شکسته شدن خط روند پایینی وارد موقعیت فروش می شویم.
قیمت خروج: اندازه ارتفاع مثلث که عریض ترین قسمت مثلث می باشد.
حد زیان: حد زیان، دقیقا خارج از الگو و مخالف جهتی که الگو شکسته شده است قرار می گیرد. برای مثال، اگر پس از عبور قیمت از بالای مثلث، وارد معامله خرید شده اید، حد زیان خود را دقیقا پایین تر از خط روند پایین مثلث قرار می دهید. همچنین اگر بعد شکسته شدن خط روند پایین مثلث، یک موقعیت فروش باز کردید حد زیان دقیقا بالاتر از خط روند بالایی مثلث قرار می گیرد.
همیشه در الگوی مثلث، نسبت پاداش به ریسک، بسیار بهتر از 1:1 است. زیرا حد زیان بر اساس باریک ترین بخش مثلث و حد سود مطابق عریض ترین قسمت مثلث تعیین می گردد.
فرم کلی الگوی مثلث
- مثلث، زمانی شکل الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس می گیرد که نوسان قیمت طی چندین حرکت، دائما کوچکتر می شود. اگر خطوط روند از طریق کف ها و سقف های قیمتی رسم شوند، این دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند و مثلث شکل می گیرد.
- خط بالای مثلث، خط عرضه است و محدوده اشباع خرید بازار را نشان می دهد. اینجا همان جایی الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس است سرمایه گذاران سودهای خود را شناسایی می کنند. همچنین خط پایین مثلث، خط تقاضا است و هر بار که قیمت به آن می رسد بازار در حالت اشباع فروش قرار می گیرد.
- از آنجا که مثلث های ادامه دهنده بیش از مثلث های بازگشتی رخ می دهند، در یک روند صعودی تمرکز بر عبور قیمت از بالای مثلث و در روند نزولی، انتظارات بر شکسته شدن کف مثلث می باشد.
انواع مثلث ها
بطور کلی سه نوع مختلف از الگوی مثلثی وجود دارد که هر یک بایستی بدقت بررسی شود. اما همه آنها تثبیت و تراکم قیمت را نشان می دهند. با این حال، به منظور معامله، همه آنها مشابه یکدیگر هستند و تنها شکل ظاهری آنها با هم متفاوت است. در ادامه جزئیات هر یک را بررسی می کنیم.
الگوی مثلث صعودی
- مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.
- یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.
- خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.
- تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.
- قیمت الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.
الگوی مثلث کاهشی
- مثلث های کاهشی، الگوهای نزولی هستند که طی آن قیمت از پایین مثلث خارج می شود.
- یک مثلث کاهشی زمانی رخ می دهد که خط روند بالایی دارای شیب نزولی است. در حالیکه خط روند پایین بصورت افقی می باشد.
- خط روند افقی بعنوان خط حمایت و خط روند نزولی بعنوان مقاومت عمل می کند.
- الگوی مثلث نزولی، برعکس مثلث صعودی است.
الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث متقارن معمولا در طی یک روند بعنوان الگوی ادامه دهنده تشکیل می شوند. این الگو حداقل شامل دو قله پایین تر و دو کف بالاتر می باشد.
- در الگوی مثلث متقارن، قیمت ممکن است از هر دو طرف مثلث خارج شود. زمانیکه قیمت به سمت باریک مثلث حرکت می کند احتمال خروج از هر طرف الگو وجود دارد.
- این الگو زمانی شکل می گیرد که هر دو خط روند بالا و پایین مثلث به همدیگر همگرا باشند.
- مثلث متقارن، دروه تراکم را نشان می دهند که در آن خط روند نزولی بعنوان خط مقاومت و خط روند صعودی بعنوان خط حمایت می باشد.
- الگوهای مثلث متقارن هم در تایم فریم های کوچک و هم در تایم فریم های بزرگتر شکل می گیرند. بنابراین اگر با این الگو معامله می کنید تایم فریم های بزرگ الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس را نیز بررسی کنید.
- اگر شکست در مثلث متقارن همراه با الگوهای کندل استیک باشد دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
- هر چه قیمت به نوک مثلث (همگرایی دو خط) نزدیکتر می شود احتمال شکست نیز بیشتر می شود. زمانیکه قیمت از مثلث خارج می شود الگو کامل شده است. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال اندیکاتورها و ابزارهای دیگر جهت تایید شکست باشند.
- ممکن است معامله گر دیگر، دو روز پس از شکسته شدن الگو از پایین یا بالا، صبر کند تا بتواند وارد یک روند پر قدرت شده و از شکست جعلی و اشتباه خط روند در امان باشد.
- در نهایت پس از اینکه قیمت مقاومت بالای مثلث را می شکند و روند صعودی ادامه می یابد خریداران می توانند حد زیان خود را پایین تر از خط روند پایینی قرار دهند.
حجم معامله در الگوی مثلث
زمانیکه با استفاده از این الگو معامله می کنید حجم معاملات می تواند درک بهتری به شما بدهد. حجم معامله در تایید شکست الگوی مثلث، نقش اساسی دارد.
اگر حجم با شکست الگو همراه نباشد سیگنال صاره به اندازه کافی قابل اتکا نخواهد بود. شکست های اشتباه یا جعلی با عدم وجود حجم معاملات همراه بوده اند. بنابراین، در زمان شکست، مشاهده حجم، پرایس اکشن و اندیکاتورها، معامله گر را از شکست های اشتباهی در امان نگه می دارد.
نتیجه گیری
- الگوهای مثلث از ابزارهای متداول تحلیل تکنیکال هستند و بطور عمده توسط تریدرهایی مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس شکست خطوط روند، معامله می کنند.
- الگوهای مثلث متقارن از یک خط روند صعودی حمایت و یک خط روند نزولی مقاومت تشکیل می شود.
- یکی از معیارهای مهم مثلث ها وجود حداقل چهار نقطه انعکاس قیمت در داخل مثلث می باشد.
- معامله بر اساس الگوی مثلث بایستی پس از شکسته شدن الگو ایجاد شود.
- به الگوی مثلث، الگوی دو طرفه نیز گفته می شود. این بدان خاطر است که شکست الگو می تواند جهت قبلی نمودار را ادامه دهد یا اینکه موجب بازگشت نمودار شود. اما تقریبا از هر 10 بار شکست، 9 شکست در جهت روند قبلی نمودار است و موجب ادامه روند موجود می باشد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 24
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
وبینار فارکس
تفاوت سفارش متوقف (Stop Order) و سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) چیست؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
الگوی مثلث در بورس چیست؟
احسان والیان
- اشتراک‌گذاری
زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش میشود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند.
جمله معروفی در مورد الگوها در بورس هست که می‌گوید؛ «الگوها تمایل به تکرار دارند!». به همین خاطر است که شناخت انواع الگوها در کندل‌هایی که روزانه، هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه در صفحه هر سهم ایجاد میشود برای تشخیص وضعیت بعدی سهم اهمیت دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از الگوهای مهم است که به سرمایه‌گذارانی که به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کردند کمک می‌کند تا رفتار صف فروش و خرید سهم موردنظر را در روزها و هفته‌های موردنظر تشخیص بدهند. البته نمی‌توان اتفاقاتی که برای سهام پیش بینی میشوند را قطعی به حساب آورد. الگوی مثلث در بورس سه نوع دارد که در ادامه با هر سه نوع آشنا خواهیم شد. اما قبل از آن کمی به توضیح نمونه‌ای از رفتار کندل‌ها خواهیم پرداخت تا بهتر متوجه تشکیل الگوهایی مانند الگو مثلث شویم.
کندل ها و الگوها
در تصویری که ارائه داده‌ایم نمونه‌ای از حرکت روزانه خرید و فروش را در نماد گوهر که در واقع همان صندوق طلا کیان است، می‌بینیم. در وبسایت رهآورد خریدها و فروش‌ها به صورت شکل‌هایی نشان داده میشوند که به آنها کندل می‌گویند. همانطور که می‌دانیم کندل (Candle) به معنای شمع است و شکل‌های نمایش داده شده شبیه به شمع هستند. به همین دلیل به صورت نمادین به آنها کندل گفته میشود. هر کدام از این کندل‌ها به صورت روزانه با خرید و فروشی که از سوی خریداران و فروشندگان صندوق سرمایه گذاری انجام میشود تشکیل میشوند. هر کدام از آنها نام خاصی دارند؛ ستاره، جفت، سنگ قبر و این اسامی را در مورد شکل کندل‌ها بارها و بارها شنیده‌ایم. زمانی که این کندل‌ها ادامه پیدا میکنند و خطوط صعودی و نزولی را تشکیل می‌دهند پیش میآید که به صورت دسته جمعی الگوهایی را شکل می‌دهند که نشان از رفتار قیمت سهام در یک بازه زمانی دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از همین الگوها است که انواع مختلف دارد.
انواع الگوهای مثلثی
از نام این الگو پیداست که از متصل کردن کندل‌های موجود در صفحه هر سهم حالتی مثلثی شکل به صورت افقی مانند تصویرهایی که ارائه خواهیم داد به دست خواهد آمد. اما همانطور که می‌دانیم حالت‌های مثلث می‌تواند در صفحه نمایش کندل‌ها متفاوت باشند و هر کدام پیامی متفاوت از وضعیت الگویی سهم به همراه داشته باشند. انواع الگوهای مثلث عبارتند از؛
توجه؛ تصاویر نمونه از الگوها به صورت زنده و واقعی از سهام مختلف هستند. به همین دلیل از یک شکل و رنگ هماهنگ پیروی نمی‌کنند.
1. الگوی مثلث افزایشی
همانطور که در تصویر می‌بینیم در بازه زمانی در گذشته‌ای نه چندان دور کندل‌ها شکلی را از الگوی مثلث تشکیل داده‌اند که نوک تیز آن به سمت بالا است. به این نوع از الگوی مثلث در بورس، الگوی مثلث افزایشی می‌گویند. این نوع از مثلث روند افزایشی قیمت سهم را نشان میدهد و این نوید را میدهد که در آیندهی نزدیک این الگو دوباره تکرار میشود. این حالت از مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطوح مقاومت قیمت سهم ندارند. به همین خاطر کندل‌ها به سمت قیمت‌های بالاتر هدایت میشوند و مثلت افزایشی را تشکیل می‌دهند.
2. الگوی مثلث متقارن
سبک‌های تحلیل این مثلتها متفاوت است. عدهای از تحلیل‌گران می‌گویند بعد از موج پنجم الگوی مثلث متقارن شکل میگیرد و عده دیگر از امواج دیگر حرف می‌زنند. اما تمام این پیش بینی‌ها را که کنار بگذاریم باید گفت زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش میشود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند؛ به این معنی که نقاط سقف و کف در نمودار به هم نزدیک میشوند. زمانی که خط بالا و پایین مثلث متقارن حمایت و مقاومت را نشان دهند انتظار می‌رود شکل مثلث با یک کندل متفاوت شکسته شود و حالت صعودی به خود بگیرد.
3. الگوی مثلث کاهشی
یکی دیگر از الگوهای مثلث در بورس الگوی مثلث کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی است. همانطور که از اسم‌اش پیداست زمانی ظاهر میشود که روند کاهشی باشد و قیمت سهم موردنظر نزولی باشد. البته تشخیص این که این نوع مثلث همیشه حالت نزولی است گاهی اوقات سخت میشود؛ چراکه پیش میآید ساقه‌های این مثلث به سقف قیمت اشاره داشته باشد. اما به طور کلی می‌توان گفت زمانی که روند هر دو قسمت بالا و پایین حرکت کندل‌ها به سمت پایین متمایل میشود این مثلث شکل میگیرد. اگر کمی حوصله به خرج دهیم و متوجه خط حمایتی افقی به سمت الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس پایین و خط مقاومت نزولی به سمت بالا شویم می‌توانیم فرصتی مناسب برای خرید پیدا کنیم؛ چراکه در چنین حالتی خبر از شکست محدوده مثلث به گوش می‌رسد و این امکان است که ورق برگردد و شیب صعودی شود.
4. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
یکی از کمیاب‌ترین الگوی مثلث در بورس الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی است که بر خلاف مثلت‌های دیگر حالت برعکس دارد؛ یعنی به جای این که ساقه‌ها به سمت ساخت یک نوع تیز بروند، از همدیگر باز میشوند. شکلی از یک مثلث در حال انبساط مانند تصویر ارائه شده است. دلیل اصلی به وجود آمدن چنین مثلثی را می‌توان متمایل شدن خریداران به خرید سهم موردنظر دانست الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس که به دنبال آن قدرت گستره کندل‌های سهام این شکل از مثلث را به وجود می‌آورند.
الگوی مثلث چگونه رسم میشود؟
ممکن است شگردها و راهکارهای متفاوتی برای رسم الگوی مثلث در بورس را بشنوید و ببینید. اما اگر بخواهیم صادقانه در مورد اینکه چگونه باید الگوی مثلث را رسم کنیم حرف بزنیم باید بگوییم که تنها با تمرین و مشاهده دقیق حرکت کندل‌ها متوجه خواهیم شد که در کدام بازه کدام نوع از الگوهای مثلث به وجود آمده‌اند. البته لازم به ذکر است که قرار نیست این الگوها را مدام ببینید و در بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است تشخیص‌تان اشتباه باشد. مشاهده نمونه‌های اثبات شده می‌تواند برای تشخیص الگوی مثلث به کمک ما بیایند.
دیدگاه شما