فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات

فارکس (Forex) بازار معاملاتی 24ساعته می باشد که روزانه 5 تریلیون دلار پول در آن جابجا می شود. بنابراین بزرگ ترین بازار معاملاتی جهان می باشد. پس بیایید بزرگ ترین و پرسود ترین بازار معاملاتی جهان را در این مقاله بصورت کامل یاد بگیریم!

تعیین حداقل سرمایه برای شروع معاملات روزانه فارکس

شروع معاملات روزانه ارزها آسان است، زیرا بازار ارز (فارکس) یکی از در دسترس ترین بازارهای مالی است. برخی از بروکرهای فارکس به حداقل سرمایه اولیه 50 دلار برای افتتاح حساب نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر به شما اجازه می‌دهند بدون سپرده اولیه حساب باز کنید.

این امکان وجود دارد که مقدار مشخصی از سرمایه را به صورت رندم برداشته و معامله را شروع کنید. با این حال، هنگام تعیین مقداری که برای شروع معاملات روزانه در بازار فارکس نیاز دارید، عوامل مختلفی را باید در نظر بگیرید.

حداقل سرمایه برای معاملات روزانه فارکس

اگر می‌خواهید معامله را بلافاصله شروع کنید، می‌توانید این کار را با 100 دلار شروع کنید. برای کمی انعطاف پذیری بیشتر، سرمایه 500 دلار نیز می‌تواند به درآمد یا بازده بیشتر منجر شود.

قبلا در به بررسی مزایای معامله با 100 دلار پرداخته‌ایم؛ اما اگر اطلاعات کافی درباره بازار داشته باشید، 5,000 دلار نیز گزینه مطلوبی است؛ زیرا می‌تواند به شما کمک کند درآمد معقولی ایجاد کنید که جبران کننده زمان صرف شده برای معامله باشد.

مقادیر تعیین شده به شما در درک حداقل مقدار مورد نیاز برای نیازهای معاملاتی، شرایط زندگی یا تحمل ریسک کمک نمی‌کند. شما باید خطرات موجود در معاملات فارکس را درک کرده و بدانید که چگونه آنها را کاهش دهید.

به صورت ساده، حداقل سرمایه‌ای که برای شروع معامله به آن نیاز دارید برابر با مقدار پولی است که استطاعت مالی آن را دارید. به یاد داشته باشید که هرگز نباید با سرمایه‌ای معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید.

همچنین مهم است بدانید معاملات فارکس چگونه انجام شده و از چه مواردی تشکیل می‌شود، تا بتوانید توانایی خود را برای مقاومت در برابر ضرر در مسیر کسب سود ارزیابی کنید.

درک ریسک‌های موجود

از آنجایی که معاملات روزانه مربوط به معاملات بر اساس تغییرات قیمت است، بیشتر خطرات به این صورت است که قیمت‌ها آنطور که فکر می‌کردید حرکت نمی‌کنند. این اتفاقا اغلب رخ می‌دهد، بنابراین تریدرهای روزانه نباید درصد زیادس از حساب فارکس خود را در یک معامله به خطر بیاندازند.

ریسک معاملات

معاملات اهرمی و مارجین دار زمانی اتفاق می‌افتد که از بدهی برای تامین مالی معاملات خود استفاده می‌کنید. هر دوی این فعالیت‌ها به میزان قابل توجهی میزان ریسکی را که متحمل می‌شوید افزایش می‌دهند، و احتمال بدهکاری را، بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا انجام می‌دادید، افزایش می‌دهند.

ریسک معامله با توجه به پولی که در یک معامله ریسک می‌کنید، و نه ریسک‌هایی که قبلا ذکر شد، مقدار سرمایه‌ای است که می‌توانید از دست بدهید. ریسک معامله با یافتن تفاوت بین قیمت ورودی شما و قیمتی که دستور استاپ لاس در آن اعمال می‌شود، ضرب در اندازه پوزیشن و مقدار پیپ تعیین می‌شود.

حداقل سرمایه خود را برای تجارت تعیین کنید

اینکار به شما کمک می‌کند تا ببینید که چگونه حساب‌های معاملاتی مختلف می‌توانند بر حداقل مقدار معاملات روزانه شما تأثیر بگذارند. نمونه‌های قبلی 100 و 500 دلار برای مشاهده تفاوت‌ها و انجام محاسبات هستند.

سرمایه 100 دلاری در یک حساب

بیایید برای درک بهتر روش محاسبه، با یک مثال این موضوع را بررسی کنیم. فرض کنید یک حساب 100 دلاری باز کرده‌اید. شما می‌خواهید ریسک خود را در هر معامله به 1 دلار (1 درصد از 100 دلار) محدود کنید.

پیپ‌ها × ارزش پیپ × تعداد لات‌ها = ریسک معامله

اگر معامله‌ای را با جفت ارز یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) انجام دهید، یک میکرو لات را بخرید یا بفروشید، سفارش استاپ لاس شما باید در فاصله 10 پیپ از قیمت ورودی شما باشد. از آنجایی که ارزش هر پیپ 0.10 دلار است، اگر استاپ لاس شما در فاصله 11 پیپ قرار داشت، ریسک شما 1.10 دلار (1 × 0.01 دلار × 11 ) خواهد بود، که ریسک بیشتری نسبت به استراتژی شما است.

سرمایه 500 دلاری در یک حساب

حال فرض کنید قرار بود با سرمایه اولیه 500 دلار حساب باز کنید. شما می‌توانید تا 5 دلار در هر معامله ریسک کرده و چندین لات بخرید. برای مثال، می‌توانید یک استاپ لاس را به فاصله 10 پیپ از قیمت ورودی خود تعیین کنید و پنج میکرو لات خریداری کنید. شما همچنان در محدوده ریسک خود خواهید بود؛ زیرا:

10 پیپ × 0.10 دلار × 5 میکرو لات = 5 دلار

اگر بخواهید استاپ لاس خود را با فاصله 25 پیپ از قیمت ورودی قرار دهید، می‌توانید 2 میکرو لات بخرید تا ریسک معامله کمتر از 1 درصد حساب باشد. شما فقط دو میکرو لات می‌خرید، زیرا:

25 پیپ × 0.10 دلار × 2 میکرو لات = 5 دلار

شروع با سرمایه 500 دلاری انعطاف ‌پذیری بیشتری در معاملات ایجاد می‌کند و طبیعتا درآمد روزانه بیشتری نسبت به 100 دلار ایجاد می‌کند.

مدیریت ریسک

در حالی که می‌توانید از اهرم برای تامین مالی معاملات خود استفاده کنید و موفق باشید، ریسک این روش به قدری زیاد است که بهترین راه برای مدیریت ریسک‌های موجود استفاده نکردن از معاملات مبتنی بر اهرم یا لوریج است.

قانون 1 درصد یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش ریسک معاملات است. اگر حساب شما حاوی 1,000 دلار باشد، بیشترین ریسکی که در معامله باید بپذیرید 10 دلار است. حتی بهترین تریدرها نیز دچار ضرر می‌شوند؛‌ اگر ریسک هر معامله را به حداقل برسانید، یک معامله اشتباه سرمایه شما را به میزان قابل توجهی کاهش نمی‌دهد.

فارکس چیست

فارکس (Forex) بازار معاملاتی 24ساعته می باشد که روزانه 5 تریلیون دلار پول در آن جابجا می شود. بنابراین بزرگ ترین بازار معاملاتی جهان می باشد.

پس بیایید بزرگ ترین و پرسود ترین بازار معاملاتی جهان را در این مقاله بصورت کامل یاد بگیریم!

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس مکانی برای معامله ی پول رایج می باشد. پول رایج در سرتاسر دنیا برای اغلب مردم بسیار مهم می باشد بدون آنکه بدانند!

اگر بخواهیم بزرگ ترین بازار معاملاتی دنیا را معرفی کنیم، چیزی نیست جز فارکس!

فارکس بزرگ ترین بازار مالی در جهان می باشد که روزی تیلیاردها پول جابجا و معامله می شود، بسیاری می توانند در این بازار موفق و پرسود باشند اما برخی نمی توانند.

اگر بتوانید این بازار را به نحو درست آموزش ببینید باید زمانی زیادی را صرف آموزش و تمرین نمایید.

(معاملات در بازار فارکس هیجانات بسیار زیادی دارد، برای اینکه بدانید در چه زمان هایی می توانید بهترین معاملات را داشته باشید به مقاله ی بهترین زمان در معامله فارکس مراجعه نمایید.)

قبل از پیدایش پول مبادلات بین افراد از طریق کالا و همچنین خدمات صورت می گرفت. در مراحل بعد به دلیل فاسد شدن یا سنگینی، سکه های طلا ایجاد کردند که سبک تر و بدون مشکلات مبادله ی کالا به کالامی باشد.

بعد از سکه طلا سراغ ایجاد پول کاغذی رفتند که هم سبک تر از سکه فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات می باشد و هم جاگیر نبودند. در امتداد آن ابتدایی ترین بانک دنیا، بانک انگلستان بود که شروع به رواج و انتشار پول کرد.

در حال حاضر دو نوع بازار ایجاد شد، بازار سنتی و بازار جدید.

بازار بورس و اوراق قرضه بخشی از بازار سنتی می باشد که بسیاری از مردم در آمریکا در این بازارها فعال هستند و روزانه پول های زیادی جا به جا می شود.

اما بازار فارکس، بازارهای آتی و CFD که از بازار سنتی الگو گرفته اند، جزء بازارهای جدید می باشند.

فارکس چیست؟

فارکس از دو کلمه ی Foreign Exchange یعنی تبادل پول آمده است. برای کلمه ی فارکس معنی "دادو ستد" را می توان نامید، یعنی "دادوستد ارز" یا "تبدیل پولی به پول دیگر"

حال باید گفته شود که در این بازار جهانی مکان مشخص و خاصی برای دادوستد ارزها وجود ندارد و تماما در بستر اینترنت رخ می دهد.

معاملات در فارکس:

در بازار فارکس معاملات برابری ارزها در برابر یکدیگر ارزها معامله می شود، یعنی ارزش هر ارزی با ارز دیگر مشخص می گردد.

• قیمت یورو را در برابر دلار می سنجیم، یعنی هر یورو چقدر نسبت به دلار ارزشمند می باشد.
• یا قیمت ینِ کشور چین در برابر دلار، یعنی ین چقدر نسبت به دلار ارزشمند می باشد.

در این مقاله در مورد شرایط سرمایه گذاری و اینکه چطور می توان در بازار فارس درآمد کسب کرد و سود خوبی به دست آورد صحبت خواهیم کرد.

در کارگزاری های بازار فارکس، دارایی هایی مثل سهام های آمریکا، تمامی جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال، شاخص های بورس و غیره معامله می شوند.

نحوه معامله در بازار فارکس:

بازار فارکس بسیار نوسان بالایی دارد، ولی با وجود آن امنیت خود را دارد و در صورت حرفه ای شدن در این بازار می توان سود خوبی به دست آورد.

در این بازار، امکان ندارد در یک روز ارزی از بین برود یا نوسانات غیرطبیعی و غیر عادی دیده شود پس می توان به این نتیجه ی مهم رسید که بازار ایمنی می باشد.

ارز اول، یا ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، یا ارز متقابل (quote currency) می نامیم.

• ارز پایه، دارای مبنای یک می باشد. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ فرانک سوئیس درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل آن فرانک سوئیس می باشد.

در بازار فارکس 3 نوع جفت ارز داریم و هر یک از آنها دارای زیر مجموعه های بسیاری هستند. نام این جفت ارزها:

جفت ارزهای اصلی بازار فارکس:

تمامی جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا قرار گرفته است، از جمله جفت ارزهای اصلی هستند. دلار آمریکا مهم ترین ارز دنیا می باشد که نقدشوندگی بالایی دارد.

و تمام ارزهای با ارزش و مهم دیگری که در طرف دیگر دلار قرار می گیرند نیز از جفت ارزهای اصلی فارکس هستند.

EUR/ USD= EURO TO USD DOLLAR

AUD/USD= Australian DOLLAR TO USD DOLLAR

USD/CHF=USD DOLLAR TO SWISS FRANK

USD/CAD=USD DOLLAR TO CANADIAN DOLLAR

NZD/USD=New Zealand DOLLAR TO USD DOLLAR

GBP/USD= POUND TO USD DOLLAR

USD/JPY=USD DOLLAR TO Japanese Yen

جفت ارزهای کراس فارکس:

هر جفت ارز که دلار آمریکا در آن دیده نمی شود را جفت ارزهای کراس می نامیم.

مهم ترین جفت ارز کراس که نقش مهمی در اقتصاد دنیا دارد، EUR/GBP می باشد.

جفت ارزهای فرعی یا نوظهور فارکس:

جفت ارزهای فرعی اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا ندارند و در بازار معاملاتی فارکس خیلی کمتر معامله می شوند.

مهمترین جفت ارز بازار فارکس:

• جفت ارز یورو به دلار EUP/USD یکی از مهم ترین و پرحجم ترین جفت ارزهای فارکس می باشد. به این جفت ارز Fibber هم گفته می شود.

دارای حجم روزانه 23٪ معاملات فارکس

• دومین جفت ارز مهم که حجم زیادی دارد USD/JPY می باشد که فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات نام دیگر آن Gopher می باشد.

دارای بیش از 17.8٪ حجم از کل حجم بازار فارکس

• سومین جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا GBP/USD می باشد، و بسیار مهم و پر حجم می باشد. نام دیگر آن Cable است.
• چهارمین جفت ارز مهم دنیا دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/ USD می باشد. نام دیگر آن Aussie نام دارد.
• پنجمین جفت ارز مهم دنیا دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD است و نام دیگر آن Loonie است.

مطالب مرتبط: سبدگردانی در بورس چیست؟

اسپرد در فارکس چیست؟ Forex Spread

اسپرد یکی از مفاهیم مهم در معاملات بازار فارکس به شمار می آید. با یک مثال ساده مفهموم اسپرد را مشخص خواهیم کرد.

برای مثال در نظر بگیرید که شما قصد دارید ارز خود را در صرافی مبادله نمایید، در این صورت در تابلوی قیمت صرافی با دو عدد مواجه هستید!

برای سوال پیش می آید، خب اسپرد در این قضیه چه معنی می تواند داشته باشد!؟

قیمت خرید= 1.892

قیمت فروش= 1.900

همانطور که می بینید این دو عدد متفاوت هستن، به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش اسپرد گفته می شود.

چرا این تفاوت قیمت (یا اسپرد) وجود دارد؟

خب کاملا مشخص است، خریدارها همیشه قصد خرید با پایین ترین قیمت ممکن را دارند، در مقابل فروشندگان همیشه قصد فروش با بالاترین قیمت را دارند!

بید Bid یا اسک Ask در فارکس چیست؟

دقت کنید زمانی که قصد خرید جنسی از بازار داریم در اغلب موارد با دو قیمت مواجه می شویم.

قیمت خرید و قیمت فروش، و یک قیمت ثابت وجود دارد که هیچ وقت با آن قیمت ثابت معامله نمی شود. در بازار فارکس نیز دقیقا به همین صورت می باشد. یک قیمت ثابت وجود دارد، یک قیمت خرید و قیمت فروش.

به قیمت فروش Bid یا بید گفته می شود و به قیمت خرید Ask یا اسک گفته می شود.

حال به اختلاف بین این دو قیمت اسپرد گفته می شود.

مثال: یک قیمت یورو به دلار EUR /USD را در نظر بگیرید که 1.18629 می باشد.

BID: 1.18620

ASK: 1.18634

یعنی زمانی که شما در بازار فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات فارکس قصد معامله دارید، باید با قیمت اسک بخرید و با قیمت بید بفروشید.

چه عواملی در اسپرد بازار فارکس تاثیرگذار هستند؟

حجم بازار و نقدینگی:

در بازار معاملاتی مثل فارکس، برخی از روزها و زمانها حجم معاملات در یک ارز خاص زیاد می شوند، یا به عبارت دیگر اسپرد (یا همان تفاوت در قیمت خرید و قیمت فروش) کمتر می شود.

در بازار فارکس با معامله در جفت ارز یورو/دلار ، متوجه می شویم که اسپرد آن بسیار کمتر هستند.

اما در برخی ارزها یا سهام های غیر مشهور اسپرد بالایی خواهیم داشت!

به عبارت دیگر، هرچه ارزی حجم معاملاتی پایین تری داشته باشد، اسپرد آن هم بالاتر می رود.

و معامله گر باید صبر کند تا آن اسپرد از بین برود تا بتواند معامله ی خود را انجام دهد.

نوسانات موجود در بازار:

یکی دیگر از عوامل موثر در اسپرد، نوساناتی است که در بازارها رخ می دهند.

در برخی مواقع با انتشار خبری خاص و عجیب در دنیا شاهد افزایش اسپرد می شویم.

باید گفته شود که اسپرد یک هزینه ای است که broker از شما دریافت می کند برای وصل کردن معامله ی شما به شخصی دیگر، بنابراین اگر سهام شما بی ارزش باشد و خواهانی نداشته باشد باید اسپرد بیشتری بپردازید تا بتوانید سهام خود را بفروشید.

این ارزها GBP/AUD، GBP/CAD، AUD/CAD، AUD/CHF . در بازار معاملاتی فارکس از اسپرد بیشتری برخوردار می باشند.

اهرم یا لوریج چیست؟ Forex Leverage

سوال مهمی که در بازار فارکس وجود دارد، لورج چیست و چگونه استفاده می شود؟

لورج یا اهرم همانطور که از اسمش مشخص است یک اهرمی می باشد که کارگزاران به معامله گران می دهند تا با پول بیشتری معامله کنند.

لورج ها انواع گوناگونی دارند:

اگر شما حساب خود را 1000 دلار شارژ نمایید، و لوریج خود را 1:100 بگذارید، به این معناست که موجودی حساب شما 100.000دلار می باشد.

مزیت یا کاربرد لوریج چیست؟

با انتخاب یکی از انواع لوریج شما می توانید معاملات بیشتری را با سود بیشتری هم داشته باشید.

پیپ در فارکس چیست؟ Forex Pip

سوال مهم بعدی در فارکس مفهوم پیپ و ارزش آن به دلار می باشد!

کلمه پیپ pip (مخفف: point in percentage) در میان معامله گران فارکس کاربرد زیادی دارد. به اولین عدد سمت راست هر جفت ارز پیپ گفته می شود که به ازای تغییر یک واحد از آن می گوییم یک پیپ قیمت جابجا شده است.

به عبارت دیگر، واحد اندازه گیری برای بیان تغییرات ارزش بین دو ارز پیپ گفته می شود.

یک پیپ معمولا آخرین عدد اعشاری از نرخ یک جفت ارز می باشد.

EURUSD 1.4351

ارزش پیپ چند دلار می باشد؟

دلیل ارزشمند بود این سوال این است که بتوانیم مقدار ضرر و سود معامله خود را حساب کنیم.

با پیپ سود و زیان معاملات محاسبه می شود.

اگر ضرر کنید باید بگویید: "من100پیپ ضرر کردم."

اگر به سود برسید باید بگویید: "من 300 پیپ سود کردم."

حال برای دانستند مقدار سود خود بر حسب پیپ باید روش ارزش پیپ را برانید.

روش محاسبه ی پیپ:

مقدار پوزیشن معامله باید بر 10.000 تقسیم شود ( غیر از جفت ارزهایی که یک طرف آنها JPY باشد)

جفت ارزهایی که یک طرف آنها JPY می باشد باید تقسیم بر 100 شود.

لات در فارکس چیست؟

لات در بازار فارکس مرجع عددی برای تمام معاملات می باشد.

لات اندازه و مقدار یک ارز یا سهام را مشخص می نماید.

هر یک لات در یورو به دلار برابر 100000یورو می باشد.

هر یک لات در پوند به دلار برابر 100000پوند می باشد.

هر یک لات یورو به پوند برابر 100000یورو می باشد.

هر یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر 100000 دلار آمریکا می باشد.

هر یک لات از ارزی برابر است با 100،000 تا از ارز پایه

حال 3 مقدار برای محاسبه ی پوزیشن داریم:

Standard lot: معامله ی 100.000 واحد جفت ارز پایه

Mini lot: معامله ی 10.000 واحد جفت ارز پایه

Micro lot: معامله ی 1.000 واحد جفت ارز پایه

زمانی که شما یک Standard lot از جفت ارز یورو/دلار را تهیه کنید:

ارزش به دست آمده از ارز دوم می باشد، یعنی 1 پیپ از یورو/دلار برابر با 10 دلار امریکا می باشد.

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot و غیره)

در این مقاله به معرفی و تشریح مفاهیم پایه ی بازار فارکس می پردازیم، مواردی نظیر اینکه ISO کدها در بازار فارکس چه هستند، جفت ارز چیست، در بازار فارکس Pip به چه گفته میشود، Point، Spread، Bid، Ask، Leverage، Lot، Amount، چه هستند و سود و زیان در بازار فارکس چگونه و با چه اصولی محاسبه میشود؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ میدهیم.

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot و غیره)

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس (به انگلیسی: Foreign exchange market ) با نام اختصاری FOREX اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange است که به معنی تبادل پول خارجی است. به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته می شود بنابراین FOREX را می توان «دادوستد ارز» نامید.

ساده ترین تعریف برای «دادوستد»، «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است» که حجمی از این تبادل ها به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت ها یا دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان یا سرمایه گذاری اشخاص یا بنگاه ها در کشور مورد استفاده ی ارز است.

البته بیشترین حجم تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد. چیزی که تفاوت دو مقدار Bid و Ask در معاملات محسوب می شود. در بازار تبادل ارز جهان تمامی بانک ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری) ، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت های چندملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوق های بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را داد و ستد فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات می کنند. (1)

آشنایی با ISO کدها و نمادها در بازار فارکس (بازار ارز)

کدهای ارزی ایزو، کدهای الفبایی سه حرفی هستند که نمایانگر ارزهای مختلفی هستند که در سراسر جهان استفاده می شود. وقتی این کدها به صورت جفتی با هم ترکیب شوند نمادها و نرخ های متقاطع مورد استفاده در تجارت ارز را تشکیل می دهند. کد الفبایی سه حرفی مخصوص هر کشور نیز دارای یک کد عددی سه رقمی مربوط به آن است.

این کدها توسط سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) ارائه می شود که سازمان غیردولتی شناخته شده ای است که استانداردهای لازم برای تولید، تجارت، فناوری و ارتباطات را ارائه می دهد. برای ارزها، سند حاکم ISO 4217 : 2015 خوانده می شود.

آشنایی با مفهوم جفت ارز در بازار فارکس ( Currency Pairs )

کدهای ارزی ایزو، پایه ی جفت ارزها هستند که عبارت اند از ساختارهای سهمیه و قیمت ارزهای معامله شده در بازار فارکس. ارزش ارز نرخی است و با مقایسه آن با ارز دیگر تعیین می شود. اولین کد سه رقمی که برای تعیین ارز در یک سهم جفت ارز مورداستفاده قرار می گیرد، ارز پایه نامی‌ده می شود و به ارز دوم، نرخ ارز گفته می شود. جفت ارز مشخص می کند که برای خرید یک واحد از واحد پایه نیاز به چه مقدار از نرخ ارز است.

به عنوان مثال، یورو/ دلار ( EUR / USD ) نرخی برای یورو در برابر دلار آمریکا است. EUR کد ارزی ایزو با سه حرف از واژه ی یورو است و USD کدی برای دلار آمریکا است. قیمت ذکرشده برای این جفت 1.2500 بدین معنی است که یک یورو به مبلغ 1.2500 دلار آمریکا مبادله می شود، زیرا در این حالت، EUR واحد پول پایه و USD نرخ ارز (یا پیشخوان ارز) است. این بدان معناست که 1 یورو قابل تعویض با 1.25 دلار آمریکا است. راه دیگر برای بررسی این مسئله این است که خرید 100 دلار برای شما 125 دلار هزینه خواهد داشت. (2)

معاملات جفت ارزها در بازار ارز انجام می شود که همان طور که گفته شد به بازار فارکس نیز معروف است. این بازار بزرگ ترین و پر نقدینگی ترین بازار در دنیای مالی است. این بازار امکان خرید، فروش، مبادله و سوداگری ارز را فراهم می کند. همچنین امکان تبدیل ارز برای تجارت بین­المللی و سرمایه گذاری را فراهم می کند. بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز، پنج روز در هفته (به جز تعطیلات) باز است و حجم قابل توجهی از معاملات را شامل می شود. (3)

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها ( Pips, Points )

پیپ یک مفهوم اساسی در مبادلات ارزی (فارکس) است. معامله گران فارکس، ارزهایی را خریداری می کنند و می فروشند که ارزش آن ها در مقابل یک ارز دیگر بیان می شود. حرکت در نرخ ارز توسط پیپ اندازه گیری می شود. ازآنجاکه بیشتر جفت ارزها تا حداکثر چهار رقم اعشار قیمت داده می شوند، کوچک ترین تغییر برای این جفت ها، 1 پیپ است. ارزش یک پیپ را می توان با تقسیم 1 / 10، 000 یا 0.0001 با نرخ ارز محاسبه کرد.

واحد سنجش تغییرات جفت ارزها Pip است که مخفف " Percentage in Point " به معنی درصد در اعشار است. پیپ کوچک ترین حرکت قیمتی است که نرخ ارز می تواند بر اساس قرارداد بازار فارکس انجام دهد. به عنوان مثال، معامله گری که می خواهد جفت USD / CAD را خریداری کند، دلار آمریکا خریداری می کند و در مقابل دلار کانادایی را نیز می فروشد.

برعکس، معامله گری که می خواهد دلار آمریکا بفروشد، جفت USD / CAD را می فروشد و هم زمان دلار کانادایی را نیز خریداری می کند. معامله گران غالباً از اصطلاح "پیپ" برای اشاره به گستردگی ( Spread ) بین قیمت پیشنهادی و درخواست قیمت جفت ارز استفاده می کنند و نشان می دهند که از یک تجارت چقدر سود یا ضرر حاصل می شود. کوچک ترین حرکتی که جفت ارز USD / CAD می تواند انجام دهد 0.0001 دلار یا یک پایه است. (4)

آشنایی با مفهوم اسپرد ( Spread ) و قیمت خرید و فروش ( Bid & Ask )

واژه ی Spread می تواند چندین معنا در بازارهای مالی داشته باشد. اما در اصل، همه ی آن ها به تفاوت بین دو قیمت، نرخ یا بازده اشاره می کنند. یکی از رایج ترین تعاریف، Spread شکاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت های درخواستی یک دارایی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالا است.

• تعداد کل سهام موجود برای معامله

• میزان تقاضا یا علاقه مندی به یک سهم

• کل فعالیت های تجاری انجام شده برای یک سهم

آشنایی با تعریف اهرم افزایش سرمایه ( Leverage )

اهرم یا Leverage نتیجه ی استفاده از وام به عنوان منبع تأمین اعتبار هنگام سرمایه گذاری برای گسترش پایه ی دارایی شرکت و تولید بازگشتی با سرمایه ی ریسکی است. اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از وام های گرفته شده به ویژه استفاده از ابزارهای مختلف مالی برای افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری است.

اهرم همچنین می تواند به میزان بدهی ای که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی ها استفاده می کند، اشاره داشته باشد. هنگامی که به یک شرکت، دارایی و یا سرمایه گذاری به عنوان اهرم بالا اشاره می شود، به این معنی است که میزان بدهی شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهامش بیشتر است. شرکت ها می توانند برای تأمین مالی دارایی های خود از اهرم استفاده کنند. به عبارت دیگر، شرکت ها می توانند به جای انتشار سهام برای افزایش سرمایه، با استفاده از بدهی اقدام به سرمایه گذاری برای فعالیت های تجاری می کنند تا از این طریق ارزش سهام خود را افزایش بدهند.

سرمایه گذاران می توانند از طریق تجزیه و تحلیل ترازنامه، بدهی و حقوق صاحبان سهام را در قسمت اطلاعات شرکت های مختلف مطالعه کنند و می توانند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که به نفع مشاغل خود اقدام به ایجاد اهرم می کنند. آماری مانند بازده سهام ( ROE ) ، نسبت بدهی به سهام ( D / E ) و بازده سرمایه ی به کار گرفته شده ( ROCE ) به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که شرکت ها چگونه سرمایه را استقرار می دهند و به چه میزانی از شرکت های سرمایه وام گرفته اند. برای ارزیابی صحیح این آمار، باید در نظر داشته باشید که اهرم در انواع مختلفی ازجمله اهرم عملیاتی، مالی و ترکیبی به وجود می آید. (6)

آشنایی با واحد اندازه گیری حجم معاملات ( Lot & Amount )

در فارکس معمولاً تعداد واحدهای ارزی که خریداری یا فروش می شوند بر اساس واحدهای خاصی به نام Lot اندازه گیری ( Amount ) می شوند. اندازه ی استاندارد برای یک لات 100000 واحد از ارز است. البته لات در سایزهای mini ، micro و nano نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد هستند. برخی از کارگزاران مقادیر را در قالب لات نشان می دهند، درحالی که سایر کارگزاری ها واحدهای ارزی واقعی را نشان می دهند.

با فرض لات به اندازه ی استاندارد آن که 100000 واحد است، بررسی می کنیم که چگونه این واحد بر مقدار pip تأثیر می گذارد:
1. USD / JPY با نرخ مبادله ی 119.80:

(0.01/119.80) *100000=8.34 دلار در هر پیپ

2. USD / CHF با نرخ ارز 1.4555:

(0.0001/1.4555) *100000=6.87 دلار در هر پیپ

در مواردی که ابتدا دلار آمریکا ذکر نشود، فرمول کمی متفاوت است:

1. EUR / USD با نرخ ارز 1.1930:

که گردشده ­اش برابر با 10 دلار است.

2. GBP / USD با نرخ ارز 1.8040:

که گردشده ­اش برابر با 10 دلار است.

احتمالاً تعجب می کنید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می تواند مبلغ زیادی را مبادله کند. کارگزار خود را بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100000 دلار برای خرید ارز به شما ارزش می دهد. تمام چیزی که بانک از شما درخواست می کند این است که شما 1000 دلار آن را به عنوان کارمزد نزد آن ها باقی بگذارید.

این شیوه ای است که در فارکس اهرم ها اجرایی می شوند. به طورمعمول کارگزار نیاز به سپرده گذاری دارد که به عنوان "حاشیه" نیز شناخته می شود. وقتی پول خود را واریز کردید، می توانید تجارت کنید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که برای هر lot مورد معامله، چه مقدار حاشیه لازم است. (7)

اصول انجام محاسبه سود و زیان در بازار فارکس

محاسبه ی واقعی سود و زیان در یک موقعیت کاملاً ساده است. برای محاسبه ی P & L یا سود و زیان یک موقعیت، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم: (8)

سود و زیان = (قیمت خرید – قیمت فروش) × (اندازه ی استاندارد لات) × (تعداد لات)

برای نمونه تصور کنید که در یک روز کاری 2 لات پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا را در نرخ 1.7575 خریداری می کنید و آنگاه در نرخ 1.7590 به فروش می رسانید؛ سود به دست آمده از طریق زیر محاسبه می شود:

$300 = (2) (100.000) (1.7575-1.7590)

نتیجه گیری و جمع بندی

کدهای ارزی ایزو کدهای الفبایی سه حرفی هستند که نمایانگر ارزهای مختلفی هستند که در سراسر جهان استفاده می شود. اولین کد سه رقمی که برای تعیین ارز در یک سهم جفت ارز مورداستفاده قرار می گیرد، ارز پایه نامی‌ده می شود و به ارز دوم، نرخ ارز گفته می شود. حرکت در نرخ ارز توسط پیپ اندازه گیری می شود. ازآنجاکه بیشتر جفت ارزها تا حداکثر چهار رقم اعشار قیمت داده می شوند، کوچک ترین تغییر برای این جفت ها 1 پیپ است.

یکی از رایج ترین تعاریف، Spread شکاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت های درخواستی یک دارایی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالا است. یکی از متداول فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات ترین انواع آن گستردگی Bid-Ask یا پیشنهاد-درخواست است که به شکاف بین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران و قیمت درخواستی از طرف فروشندگان برای یک دارایی اشاره دارد.

اهرم یا Leverage نتیجه ی استفاده از وام به عنوان منبع تأمین اعتبار هنگام سرمایه گذاری برای گسترش پایه ی دارایی شرکت است. اهرم همچنین می تواند به میزان بدهی ای که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی ها استفاده می کند، اشاره داشته باشد. در فارکس معمولاً تعداد واحدهای ارزی که خریداری یا فروش می شوند بر اساس واحدهای خاصی به نام Lot اندازه گیری ( Amount ) می شوند. لات در سایزهای mini ، micro و nano نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحد هستند.

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

فارکس مخفف واژه foreign exchange است. فرض کنید شما به یک صرافی می‌روید و در قبال یک ارزی ارز دیگر را معامله می‌کنید. در فارکس ارزهای مهم جهان که به عبارتی واحدپولی کشورها نیز هستند درازای یکدیگر معامله می‌شوند. اگر قصد دارید پا به عرصه بازار فارکس بگذارید در ادامه این مطلب همراه ما باشید ابتدا تاریخچه و سپس اصطلاحات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

در اواخر جنگ جهانی دوم بود که اولین تحول در بازار ارز اتفاق افتاد و سیستم برتون وودز به وجود آمد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در برتون وودز، با هدف ایجاد محیطی باثبات برای احیای اقتصادهای جهانی به وجود آمد. جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست خورده (پس از سقوط بازار سهام در سال 1929) به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین المللی دیگر با آن مقایسه می شدند.

در نهایت با توجه به کمبود طلا به عنوان پشتوانه و افزایش مقدار دلار در گردش پیمان برتون وودز نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند و سرانجام در سال 1971، رئیس جمهور وقت نیکسون، به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.

پس از خرابی که قرارداد برتون وودز به وجود آورد، توافقنامه اسمیتسونیان در دسامبر 1971 به وجود آمد، که امکان نوسانات بیشتری را برای ارزها فراهم کرد. در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود در نتیجه این اقدامات شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد و در سال 1973 قرارداد سیستم شناور آزاد ازهم فروپاشید.

در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیده‌تر و سریع‌تر از همیشه رشد کردند، مثلا فردی که تنها در خانه نشسته بود، می توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد. این گونه بود که تاریخچه بازارهای فارکس از سال 1944 نمونه کلاسیک از بازار آزاد بود.

دوره‌های آموزشی بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

بازار فارکس کارگزاران مختص به خود را دارد که از این به بعد به آن‌ها «بروکر» می‌گوییم. بروکرهای فارکس نمادهایی شامل سهام شرکت‌های بزرگ، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال معروف، کامودیتیها (طلا، نقره، نفت و گاز و…) و شاخص های بورس را برای معامله در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. در بازار فارکس می‌توان ارزهای مختلف را با توجه به نرخ برابری باهم معامله کرد. مثلاً فرض کنید ۵۰۰۰ یورو دارید و می‌خواهید به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای تبدیل یورو به دلار آمریکا باید از نرخ برابری یا نرخ تبدیل (Exchange rate) استفاده کنید.

معامله روی تمامی نمادهایی که نام برده شده به‌صورت CFD است برای مثال وقتی شما طلا می‌خرید، نمی‌توانید مالک آن شوید و فقط جهت رشد یا ریزش قیمت را می‌توانید پیش بینی کنید.

فعالان اصلی بازار چه کسانی هستند؟

هر شخصی که دانش و مهارت معامله‌گری را داشته باشد می‌تواند در بازار فارکس معامله کند. از فعالان اصلی بازار فارکس می‌توان به؛ بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و سفته‌بازان حقیقی اشاره کرد. ما به‌عنوان اشخاص حقیقی یا سفته‌بازان حقیقی جز بسیار کوچکی از بازار فارکس هستیم.

چه جفت ارزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

جفت ارزها از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شوند. این اصطلاح به‌نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد. در واقع بازار فارکس به گونه‌ای طراحی‌شده است که هر ارز نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر ارزش گذاری می‌شود.

در فارکس ارز هر کشور نماد مختص به خود را دارد. اصولاً دو حرف اول ارز از ابتدای نام کشور گرفته‌شده است و حرف آخر واحد پول کشور را نشان می‌دهد. مثلاً USD نماد دلار آمریکا است در اینجا US به آمریکا اشاره دارد و D مخفف دلار است. اولین قدم در یادگیری بازار فارکس به خاطر سپردن نام نمادهای زیر است.

نماد ارز رایج آمریکا؛ USD

نماد ارز رایج آلمان؛ EUR

نماد ارز رایج انگلستان؛ GBP

نماد ارز رایج سوئیس؛ CHF

نماد ارز رایج ژاپن؛ JPY

نماد ارز رایج کانادا؛ CAD

نماد ارز رایج استرالیا؛ AUD

در صورتی که داوطلب شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری هستید از طریق فرم پیش ثبت نام اقدام کنید همچنین دوره‌های غیرحضوری با بهترین کیفیت به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.

اصطلاحات فارکس

هر بازار برای خود اصطلاحات مخصوصی دارد. هرکس بنا به نیاز باید به اصطلاحات مسلط باشد زیرا خیلی از تریدرهای معروف، خبرگذاری ها و… از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از مراجع خوب برای اصطلاحات فارکس به زبان انگلیسی سایت اینوستو پدیدا (investopedia) است. این سایت اصطلاحات فارکس را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کرده‌است.

مفهوم Exchange rate و کاربرد آن

با استفاده از نرخ تبدیل (نرخ برابری) می‌توانید ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید. برای مثال فرض کنید، برای تبدیل یورو به دلار، نرخ تبدیل به ما نشان می‌دهد در ازای هر یورو، ۱.۴ دلار آمریکا به ما تعلق می‌گیرد یعنی:

Exchange rate EUR/USD= 1.14 و از این می‌توان نتیجه گرفت: Each 1 euro= 1.14$ در این مثال اگر ۷۰۰۰ یورو داشته باشید می توانید با ۷۹۸۰ دلار آمریکا تعویض کنید. این کار اصلی که در بازار فارکس انجام می‌شود، همین است یعنی سنجش ارزش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها در مقابل هم.

علاوه بر مبادله‌ی ارزهای مختلف، می‌توان دارایی های دیگری را هم فارکس معامله کرد البته این دارایی‌ها جز فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات اصلی بازار فارکس محسوب نمی‌شوند. مواردی همچون طلا، نفت، شاخص‌های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و… در بروکرهای فارکس معامله می‌شوند. کالاهای معاملاتی همچون روی، مس، نیکل، گندم، برنج و… و البته چند ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و اوراق قرضه، ETF نیز در این میان قرار دارند. دقت کنید زمانیکه بخواهید روی کامودیتی ها معامله کنید باید از احبار فاندامنتال آن ها هم اطلاع داشته باشید.

جفت ارز

این مفهوم بدین معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است. جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب می‌شود. اصلی‌ترین جفت ارزها عبارت‌اند از:

EUR/USD: Euro to USD Dollar

AUD/USD: Australian Dollar to USD Dollar

USD/CHF: USD Dollar to Swiss Frank

USD/CAD: USD Dollar to Canadian Dollar

NZD/USD: New Zealand Dollar to USD Dollar

GBP/USD: Pound to USD Dollar

USD/JPY: USD Dollar to Japanese Yen

جفت ارزهای اصلی _ Major Pairs

هر جفت ارز در فارکس که یکی از طرف‌های آن دلار آمریکا باشد، با عنوان یک جفت ارز اصلی در نظر گرفته می‌شود.

جفت ارزهای فرعی _ Cross Pairs

جفت ارزهای فرعی درواقع مفهوم جفت ارز را دارد با این تفاوت که در یک‌سوی آن دلار آمریکا وجود ندارد.

• AUDCAD دلار استرالیا به دلار کانادا
• AUDCHF دلار استرالیا به فرانک سوئیس
• AUDJPY دلار استرالیا به ین ژاپن
• AUDNZD دلار استرالیا به دلار نیوزیلند
• CADCHF دلار کانادا به فرانک سوئیس
• CADJPY دلار کانادا به ین ژاپن
• CHFJPY فرانک سوئیس به ین ژاپن
• EURAUD یورو به دلار استرالیا
• EURCAD یورو به دلار کانادا
• EURCHF یورو به فرانک سوئیس
• EURGBP یورو به پوند انگلیس
• EURJPY یورو به ین ژاپن
• EURNZD یورو به دلار نیوزیلند
• GBPAUD پوند انگلیس به دلار استرالیا
• GBPCAD پوند انگلیس به دلار کانادا
• GBPCHF پوند انگلیس به فرانک سوئیس
• GBPJPY پوند انگلیس به ین ژاپن
• GBPNZD پوند انگلیس به دلار نیوزیلند
• NZDCAD دلار نیوزیلند به دلار کانادا
• NZDCHF دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس
• NZDJPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

اگر به دنبال آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری با خدمات VIP هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم به صفحه محصولات سایت همیار کریپتو سری بزنید و با متخصصان این امر صحبت کنید. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک سایت همیار کریپتو می‌توانید در فارکس یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

جفت ارزهای نامتعارف _ Exotics

جفت ارزهایی که یک‌طرف آن‌ ‌ارزهای ناشناخته جهان باشد که قدرت نقد شوندگی پایینی دارند. معمولاً این جفت ارزها حجم معاملاتی کم و اسپردهای بالایی نیز دارند. جفت ارزهایی چون EUR/MXN یورو اروپا در برابر پزو مکزیک.

• USDTRY دلار آمریکا به لیر ترکیه
• EURTRY یورو به لیر ترکیه
• USDZAR دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی
• USDSGD دلار آمریکا به دلار سنگاپور

بروکر _ Broker

بروکر همان کارگزاری‌های فارکس هستند که ورود به این بازار به‌واسطه‌ی آن‌ها برای افراد ممکن می‌شود. افراد برای ورود به بازار فارکس، باید دریکی از بروکرهای آنلاین ثبت‌نام کرده و حساب خود را افتتاح کند. مشهورترین بروکرها عبارت‌اند از: بروکر آلپاری، لایت فارکس، کپیتال اکستند و … .

ارزها از طریق کارگزاری (بروکر) یا یک واسطه و به‌صورت جفت معامله می‌شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند.
در فارکس، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله‌گرانی که در خریدوفروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات می‌شود. جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند. از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

دمو

در اصطلاحات فارکس، دمو به حسابی اطلاق می‌شود که شما برای ورود به آن و انجام معامله در آن نیاز به واریز پول واقعی ندارید. این حساب درواقع یک شبیه‌سازی از بازار واقعی است که در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید با استفاده از حساب دمو از قبل تمام استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی خود را در این بازار تجربه کنید.

اسپرد _ Spread

تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معامله‌گر برای ورود به یک سهام باید آن را بپردازد. به عبارت ساده‌تر همان کارمزد است؛ هر چه عدد اسپرد کوچک‌تر باشد به نفع معامله‌گر خواهد بود.

عوامل تأثیرگذار در اسپرد بازار فارکس

نقدینگی و حجم بازار: در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی مانند آتی یا CFD هنگامی‌که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد اسپرد و یا اختلاف خریدوفروش آن دارایی به حداقل می‌رسند. یورو به دلار محبوب‌ترین و پرحجم‌ترین جفت ارز در بازار فارکس هست و شما برای معامله در این جفت ارز کمترین اسپرد را پرداخت می‌کنید. تقریباً اسپرد در حد چند سنت هست و به صفر میل می‌کند اما فرض کنید در بروکر فارکس می‌خواهیم یک ارز دیجیتال و سهامی که نقدینگی و حجم زیادی ندارد را معامله کنیم. در این معامله اسپرد بسیار بیشتر از معامله کردن یک سهام محبوب مانند اپل و گوگل یا یک جفت ارز پرحجم هست.

زمان انجام معامله: زمان‌هایی که در دنیا بازار مالی بزرگی باز نیست یعنی زمان اداری نیست که تقریبا به وقت ایران بین ساعات ۲۴ الی ۲ بامداد است به دلیل حجم معاملات پایین، کارمزد معاملاتی بسیار افزایش می‌یابد.

برای دریافت بهترین سیگنا‌ل‌های معاملاتی همراه با ویدیو تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار ارز دیجیتال عضو کانال سیگنال شوید.

پیپ _ Pip

پیپ یکی دیگر از اصطلاحات فارکس است که واحد اندازه‌گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز پیپ نامیده می‌شود.
اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است به‌عبارت‌دیگر بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می‌دهند آخرین رقم اعشار نرخ پیپ یک جفت ارز است.
بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می‌شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می‌شود به‌عنوان‌مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت (Pipet)

یک رقم اعشاری بعد از پیپ، رقم بعدی معرف پیپت است. برای کسانی که از نوسانات روزانه و یا ساعتی جفت ارزها برای معاملات استفاده می‌نمایند، پیپت اهمیت خاصی دارد.

قیمت خرید _ Ask / قیمت فروش _ Bid

اصطلاح Ask به معنی قیمت خرید و Bid به معنی قیمت فروش است. این دو اصطلاح معمولاً در کنار هم به کاربرد می‌شوند.

ارز پایه

ارزی که همیشه در سمت چپ قرار می‌گیرد و مبنی قیمتی داده‌شده محسوب می‌شود. مثلاً در جفت ارز EUR/USD یورو به‌عنوان ارز پایه مطرح می‌شود.

پوزیشن

این اصطلاح به معنی انجام هرگونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس است.

لات _ Lot

در اطلاحات فارکس برای اندازه گیری حجم معاملات از لات استفاده می‌شود، به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه اطلاق می‌شود.

فارکس چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

آیا تا به حال نام فارکس را شنیده اید؟ بورس فارکس یا بازار فارکس که نام کامل آن Foreign Exchange Market است یک بازار تبادل ارز خارجی است. فارکس که با عنوان تبادلات خارجی یا معاملات FX نیز شناخته می شود، در واقع تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. فارکس یکی از فعال ترین بازارهای معاملاتی در جهان به شمار می رود که متوسط حجم معاملات روزانه در آن معادل با 5 تریلیون دلار است.

در این مقاله مطالب مفیدی در رابطه با بازار بورس فارکس خواهید خواند ازجمله فارکس چیست، نحوه معامله در فارکس چگونه است و نحوه عملکرد لوریج (نسبت موجودی خود مشتری به موجودی حساب) در فارکس چگونه است.

معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس وسیله ای است که ازطریق آن یک ارز به ارز دیگر تبدیل می شود. هنگام معاملات فارکس، شما همیشه با یک جفت ارز سر و کار دارید- فروش یک ارز در حالی که همزمان ارز دیگری را خریداری می کنید.

هر ارز در این معاملات به صورت یک کد سه حرفی فهرست می شود که دو حرف اول آن به منطقه اشاره دارد و حرف سوم برای خود ارز در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، USD به دلار آمریکا و JPY به ین ژاپن اشاره دارد. در جفت ارز USD/JPY، شما دلار آمریکا را می خرید و ین ژاپن را می فروشید.

یکی از رایج ترین جفت ارزهای معامله شده در فارکس عبارتند از یورو در برابر دلار(EUR/USD)، پوند انگلیس در برابر یورو(GBP/EUR) و پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا(GBP/USD).

جفت ارزهای موجود در بازار فارکس

برای مرتب سازی امور، اکثر معامله گران جفت ارزها را به صورت زیر طبقه بندی می کنند:

• جفت ارزهای اصلی: هفت ارز که %80 از معاملات جهانی فارکس را شامل می شوند یعنی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF.
• جفت ارزهای فرعی: ارزهای کم تر رایج؛ در این جفت ارزها، ارزهای اصلی به جای دلار آمریکا در برابر یکدیگر قرار می گیرند. عبارتند از EUR/GBP، EUR/CHF و GBP/JPY.
• جفت ارزهای ایگزاتیک: یک ارز اصلی در برابر یک اقتصاد کوچک یا نوظهور. عبارتند از USD/PLN، GBP/MXN، EUR/CZK.
• جفت ارزهای منطقه ای: جفت ارزهای طبقه بندی شده بر اساس منطقه- مانند اسکاندیناوی یا استرالزی. عبارتند از EUR/NOK، AUF/NZD، AUD/SGD.

اما بهترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟ بیشتر تراکنش های فارکس توسط بانک ها یا افراد به دنبال خرید یک ارز انجام می شود که ارزش آن در برابر ارز فروش افزایش می یابد. با این وجود، اگر فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات تابحال یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کرده اید، به عنوان مثال برای مسافرت، در واقع یک تراکنش فارکس انجام داده اید.

نحوه معامله در فارکس چگونه است؟

اما خرید و فروش ارز در فارکس چگونه است؟ معاملات فارکس سازمانی مستقیماً بین دو جفت ارز در یک بازار خارج از بورس (OTC) صورت می گیرد. بدین معنی که هیچ مراکز اصلی برای انجام تبادلات (مانند بازار سهام) وجود ندارد و به جای آن بازار فارکس سازمانی توسط شبکه جهانی بانک ها و سایر سازمان ها اداره می شود.

تراکنش ها در سراسر چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در محدوده های زمانی مختلف: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو انجام می شوند. از آنجایی که هیچ مرکز اصلی وجود ندارد، شما می توانید فارکس را 24 ساعته معامله کنید.

بیشتر معامله گرانی که در معاملات فارکس گمانه زنی می کنند، تحویل خود ارز را برعهده نمی گیرند. در عوض، آن ها پیش بینی هایی از نرخ تبادل می کنند تا از نوسانات قیمت در بازار بیشترین سود را ببرند. معروف ترین روش انجام این کار، بازار مشتقات معاملاتی مانند قرارداد اسپات فارکس ارائه شده توسط IG است.

مشتقات معاملاتی به شما اجازه می دهند تا در مورد نوسانات قیمت یک دارایی بدون نیاز به مالکیت آن حدس و گمانه زنی کنید. به عنوان مثال، وقتی فارکس با IG را معامله می کنید، شما می توانید به طور مستقیم پیش بینی کنید که کدام جفت ارز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. میزان درست بودن پیش بینی شما، تعیین کننده ی سود و زیان شما خواهد بود.

سه نوع مختلف معامله در بازار فارکس:

سه روش مختلف برای معامله در بازار فارکس وجود دارد: اسپات، فوروارد و فیوچر.

• بازار فارکس اسپات: تبادل فیزیکی یک جفت ارز که در همان نقطه ی معامله انجام می شود- یعنی در اسپات یا در لحظه- یا در یک بازه زمانی کوتاه. مشتقات مبتنی بر بازار فارکس اسپات به صورت خارج از بورس توسط فروشندگانی مانند IG ارائه می شوند.
• بازار فارکس فوروارد: یک قرارداد برای خرید یا فروش یک مقدار معین از ارز در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده یا در یک بازه زمانی در تاریخ های آینده توافق می شود.
• بازار فارکس فیوچر: یک قرارداد معاملاتی مبتنی بر تبادل برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز مشخص در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده.

قیمت گذاری فارکس- ارز پایه در فارکس و ارز شمارش

اولین ارز فهرست شده در یک جفت ارز با عنوان ارز پایه نامیده می شود و دومین ارز را ارز شمارش یا قیمت گذاری می نامند. قیمت یک جفت ارز فارکس به این صورت تعیین می شود که یک واحد از ارز پایه در ارز شمارش چقدر ارزش دارد.

در مثال بالا، GBP ارز پایه و USD ارز شمارش است. اگر GBP/USD در 35361/1 معامله شود، پس ارزش یک پوند معادل با 35361/1 دلار خواهد بود.

اگر ارزش پوند در برابر دلار افزایش یابد، در نتیجه یک پوند با ارزش تر از دلار خواهد بود و قیمت جفت ارز افزایش خواهد یافت. اگر ارزش آن سقوط کند، قیمت جفت ارز کاهش می یابد. بنابراین، اگر فکر می کنید که ارز پایه در یک جفت ارز در برابر ارز شمارش قوی تر خواهد شد، بهتر است آن جفت ارز را خریداری کنید. اگر فکر می کنید که ارزش آن تضعیف خواهد شد، بهتر است آن جفت ارز را بفروشید.

لوریج در معاملات فارکس چیست؟

معنی لوریج (Leverage اهرم) در فارکس چیست؟ یک مزیت کلیدی فارکس اسپات، قابلیت آن در بازگشایی موقعیتی در لوریج است. لوریج به شما اجازه می دهد تا قرارگیری در معرض یک بازار مالی بدون نیاز به تعهد به همان اندازه از سرمایه را افزایش دهید.

وقتی در حال معامله با لوریج هستید، نیازی نیست تا ارزش کامل پیش پرداخت معامله خود را پرداخت نمایید. در عوض، یک سپرده کوچک با عنوان مارجین یا حاشیه را کنار می گذارید. وقتی به موقیت لوریج نزدیک می شوید، سود یا زیان شما بر اساس ارزش کامل معامله خواهد بود.

این بدان معنی است که لوریج موجب بزرگنمایی سود شما می شود، اما همچنین ریسک زیان های بیشتر را نیز با خود به هماره دارد-ازجمله زیان هایی که ممکن است از سپرده اولیه شما فراتر شود. بنابراین، در معاملات لوریج یادگیری چگونگی مدیریت ریسک بسیار حائزاهمیت است.

مارجین یا حاشیه در معاملات فارکس چیست؟

مارجین یک بخش کلیدی و مهم از معاملات لوریح است. این عبارت برای توصیف سپرده اولیه برای بازگشایی و حفظ یک موقیعت لوریج بکار گرفته می شود. وقتی در حال انجام معامله فارکس با مارجین هستید، به یاد داشته باشید که الزامات مارجین شما بسته به کارگزار و اندازه ی معامله تغییر خواهد کرد.

نحوه محاسبه مارجین در معاملات فارکس چگونه است؟

مارجین معمولاً به صورت درصدی از یک موقیت کامل توصیف می شود. بنابراین، به عنوان مثال، یک معامله در EUR/USD ممکن است تنها به یک سپرده ی %2 از ارزش کلی آن موقعیت برای بازگشایی نیاز داشته باشد. بدین معنا که اگرچه همچنان 10000 دلار را ریسک می کنید اما تنها به سپرده گذاری 200 دلار برای موقعیت کامل نیاز دارید.

معنی پیپ در معاملات فارکس پیست؟

منظور از پیپ در فارکس چیست؟ پیپ ها، واحدهای مورد استفاده برای سنجش تغییرات در یک جفت فارکس هستند. یک پیپ فارکس معمولاً به یک تغییر در چهارمین رقم اعشاری یک جفت ارز دلالت فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات دارد. بنابراین، اگر EUR/USD از 35361/1 دلار به 35371/1 دلار تغییر کند، پس یک پیپ تغییر کرده است. جایگاه اعشاری که بعد از پیپ نشان داده می شوند، میکروپیپ یا گاهی اوقات، پیپت ها نام دارند و بیانگر کسری از یک پیپ هستند.

استثنای این قاعده در مواردی است که ارز شمارش در واحدهای پولی به مراتب کوچکتر فهرست شود، مهم ترین مثال ین ژاپن است. در اینجا، یک تغییر در دومین رقم اعشاری یک پیپ را ایجاد می کند. از این رو، اگر EUR/JPY از 119/172 ین به 129/172 ین تغییر کند، یک تک پیپ تغییر کرده است.

اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز شمارش برای یک جفت ارز فارکس است. به عنوان مثال اگر قیمت خرید EUR/USD معادل با 7649/1 باشد، اسپرد برابر با چهار پیپ خواهد بود.

اگر قصد بازگشایی یک سپرده بلندمدت را دارید، باید با قیمت خرید معامله کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است. اگر می خواهید یک سپرده کوتاه مدت را بازگشایی کنید، با قیمت فروش معامله کنید که کمی پایین تر از قیمت بازار است.

IG اسپردهای رقابتی 8/0 پیپ را برای EUR/USD و USD/JYP و 1 پیپ را برای GBP/USD، AUD/USD و EUR/GBP ارائه می دهد.

منظور از لات در معاملات فارکس چیست؟

ارزها به صورت لات معامله می شوند- دسته های ارزی مورد استفاده برای استانداردسازی معاملات فارکس. در معاملات فارکس، یک لات استاندارد معادل با 100000 واحد از ارز است. از سوی دیگر، گاهی اوقات شما می توانید لات های مینی و لات های میکرو را به ترتیب با ارزش 10000 و فرمول محاسبه ارزش پیپ با نسبت لات 1000 واحد معامله کنید.

معامله گران شخصی لزوماً 100000 دلار، پوند یا یورو برای انجام هر معامله ندارند، بنابراین بسیاری از ارائه دهندگان معاملات فارکس به صورت لوریج معامله می کنند.

عوامل تأثیر گذار بر بازار فارکس

همانند بیشتر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود و داشتن درک درستی از تاثیرات بر این فاکتورهای محرک، حائزاهمیت است.

بانک های مرکزی

عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود، آن ها می توانند اقداماتی را انجام دهند که تاثیرات چشمگیری بر قیمت ارز خواهد داست. به عنوان مثال، آزادسازی کمی شامل تزریق پول بیشتر به اقتصاد است و می تواند موجب سقوط قیمت ارز شود.

بانک های مرکزی همچنین نرخ سود پایه را برای یک اقتصاد کنترل می کنند.

اگر شما یک دارایی را با ارزی خریداری کنید که نرخ سود بالایی دارد، ممکن است سود بازگشتی بیشتری برای شما حاصل شود. این موضوع موجب می شود تا سرمایه گذاران به سمت کشورهایی کشیده شوند که به تازگی نرخ سود خود را افزایش داده اند، از این رو اقتصاد و ارز آن کشور ارزش بیشتری پیدا می کند.

با این وجود، نرخ سود بالاتر می تواند منجر به سخت تر شدن استقراض پول شود. اگر پول ارزش بیشتری پیدا کند، سرمایه گذاری سخت تر می شود و ممکن است ارزها تضعیف شوند.

گزارش های خبری

بانک های تجاری و سرمایه گذاران دیگر به سرمایه گذاری در اقتصادهایی تمایل دارند که چشم انداز قوی پیش رویشان است. بنابراین، اگر اخبار مثبتی پیرامون یک منطقه خاص منتشر شود، سرمایه گذاری در آن منطقه را بهبود بخشیده و تقاضا برای ارز آن منطقه افزایش می یابد.

اگر یک افزایش به موازات تقاضا در عرضه ی ارز رخ دهد، اختلاف بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خواهد شد. به همین ترتیب، اخبار منفی می تواند موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری و کاهش ارزش ارز آن منطقه گردد. در نتیجه، ارزها سلامت اقتصادی گزارش شده ی یک کشور یا منطقه را منعکس می کنند.

برای آنچه پیش رو است، نگاهی به تقویم اقتصادی ما بیاندازید و توجه خاصی به موارد زیر داشته باشید:

• ارقام تورم
• گزارش های تولید
• فروش خرده فروشی
• استخدام

احساسات بازار

احساسات بازار که اغلب در واکنش به اخبار بروز می کنند نیز نقش مهمی در تحریک قیمت ارز ایفا می نمایند. اگر معامله گران بر این باور باشند که یک ارز در یک جهت معین پیش می رود، بر اساس آن معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را نیز برای اینکار ترغیب کنند و تقاضا کاهش یا افزایش یابد.

شما همچنین می توانید احساسات از مشتریان IG- و نیز قیمت های بروز و اصول را در صفحات داده بازار برای هر بازار مشاهده کنید.