نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

روزبه کیان روشن 24/12/2021

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

1- الگوی ادامه دهنده مثلث

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

2- الگوی ادامه دهنده پرچم

معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.

یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.

1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.

نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده

الگو های کلاسیک(ادامه دهنده)

مقدمه : انسان همواره به دنبال پیدا کردن الگوست و به همین علت در بازار های مالی هم برای شرایط مختلف الگوهایی را تعریف کرده اند ، به همین منظور ما در این مقاله سعی بر این داریم که الگوهای کلاسیک را به طور کامل توضیح دهیم و با استفاده از تصاویر این الگو ها به روش کارکرد این الگو ها و نکاتی را که به ما هشدار میدهند آموزش دهیم.

این الگو ها به دو نوع هستند :

نوع اول : الگو های برگشتی

نوع دوم : الگو های ادامه دهند

همانند کندل ها که ژاپنی ها بر روی آنها اسم های مختلفی گذاشته اند ، پوشای نزولی و صعودی ، مرد دار آوز ، چکش و. خب این بیانگر این است که انسان به دنبال الگو های مختلف است و برای هر کدام هم اسم های متناسبی را انتخاب کرده نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده اند ، مثلا این الگو شبیه دره است و این الگو شبیه به قله است و به همین ترتیب برای شکل های مختلف و الگو های مختلف نام های مختلفی را انتخاب کردند.

خب ما بیان کردیم که این الگو های کلاسیک به دو نوع تقسیم میشوند : 1. الگوهای برگشتی 2. الگو های ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهند : به طور کلی به الگو هایی گفته میشود که در هر روندی( چه صعودی و چه نزولی) ایجاد شود ،باعث میشوند که این روند تثبیت شود و به مسیر خود ادامه دهد مثلا اگر این الگو ها در مسیر صعودی شکل بگیرد بیانگر ادامه مسیر صعودی روند این سهم خواهد بود.

الگو های اصلی و تاثیر گذار ادامه دهنده در تحلیل کلاسیک شامل این الگو ها میشود که به تفصیل بیان میشود :

الگوی پرچم : این الگو به دو صورت پرچم های چهار گوش و سه گوش(مثلث ها) تشکیل میشود :

1. این الگو بر خلاف جهت روند اصلی حرکت میکند و وقتی الگو شکل گرفت و خط روند تشکیل شد ؛مثلا این الگو در یک روند صعودی است و در خلاف آن یعنی در جهت نزول در حال تشکیل یک پرچم است ، اگردر این روند نزولی یک خط روند تشکیل داد ، و شروع به اصلاح کرد؛ خط روند نزولی میشکند و رو به بالا حرکت را شروع میکند یعنی این سهم آماده ورود و سود سازی است.

1. میزان تشخیص هدف را میتوان به اندازه دسته پرچم لحاظ کرد یعنی اگر مثلا میزان رشد در دسته پرچم 30 درصد بوده هدف را هم میتوان به اندازه رشد 30 درصدی محاسبه کرد.

1. پرچم ها باید زود تمام شود و تایم زمانی در این الگو ها که ادامه دهنده هستند باید کمتر از الگو های برگشتی باشد، و نباید تایم زمانی اصلاح این سهم ها طولانی باشد.

1. تمامی الگو های ادامه دهنده و برگشتی باید دارای یک خط روند باشد و زمانی که این خط روند شکسته شد این الگو که تشکیل شده است تایید هم شده است و در الگوی پرچم هم باید این خط روند تشکیل شود و وقتی هم این خط روند شکسته شد باعث میشود که تایید هم بشود و صعود یا نزول را برای ما ادامه دار کرده است و اعتبارش تایید شده است.

1. وقتی که خط مقاومت ما شکسته شد باید حجم معاملات بالا برود ولی اگر این حجم بالا نرود یعنی این سهم قدرت ندارد و این نکته را هم بگوییم که این الگو ها هیچ وقت اعتبار و نتیجه صد درصدی ندارد و فقط برای کمک کردن به تشخیص است و به تنهایی با رسم الگوها نمیتواند دست به خرید و فروش زد و باید از ابزار و اندیکاتور ها و. دیگر هم استفاده کرد تا به یک قطعیت مناسب برای ورود و یا خروج اصولی و بی ضرر داشته باشیم.

1. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قبل از آن یک رشد شارپی وجود داشته باشد و بعد یک الگوی پرچم تشکیل شده باشد وبعد از آن این رشد شارپ ادامه پیدا کند. و یا این الگو در یک روند نزولی شارپ شکل میگیرد و بعد از تشکیل پرچم تایید اعتبار آن یک نزول شارپ خواهیم داشت.
2. در پرچم ها معمولا با اندیکاتور ها دچار ایجاد واگرایی میشود و این واگرایی مهم است و روند مشکوک و خطر ناک را به ما گوش زد میکند.

1. تعداد برخورد ها به پرچم در روند سهم زیاد مهم نیست و زمان تشکیل پرچم ها چیزی بین 1 تا 6 هفته هست که قالبا در یک یا دو هفته تمام میشود.

1. در پرچم های مثلثی باید ضلع های مثلث به سمت هم دیگر حرکت کنند نه اینکه ضلع بالا به سمت بالا و صاف حرکت کند و ضلع پایین هم صاف به سمت بالا حرکت کند و این اشتباه است و الگوی پرچم نیست الگوی پرچم صحیح باید ضلع هایش همدیگر را به هم جلب و جذب کند به این صورت که ضلع بالا افقی تشکیل شود و ضلع پایین هم به سمت آن حرکت کند این مثالی از الگوی پرچم مثلثی صعودی مورد تایید است.

الگوی مثلث ها : این الگو از الگو های ادامه دهنده هستند و اقلب تحلیلگران میگویند که این الگو شامل 3 نوع افزایشی و کاهشی و متقارن هستند ولی برخی از تحلیل گران هم معتقد هستند که این الگو داری نوع پهن شونده هم هست که این نوع در بازار کم اتفاق می افتد و اگر این الگو تشکیل شد بیانگر ضعف معامله گران در این سهم است ، و برای خرید و فروش مناسب نیست.

1. این الگو در مورد افزایشی اش باید در بالای مثلث یک ضلع ثابت داشته باشد و ضلع دیگرش رو به ضلع ثابت حرکت کند و در الگوی کاهشی برخلاف این است و باید ضلع پایین ثابت باشد.

1. در این الگو باید خط روند مشخص باید و اگر شکسته شد میتوان در پول بک به آن ورود کرد ، ولی باز هم این نکته را متذکر میشویم که این ها فقط کمک کننده در تشخیص یک تحلیل گر است و یک تحلیل گر حرفه ای نباید خود را به این الگو ها متوقف کند و باید این ها را با ابزار های دیگر ترکیب کند و در نهایت یک تصمیم مناسب و درستی را بگیرد چرا که مواردی هم بوده که این الگو ها شکل گرفته اند و تایید هم شده اند ولی جواب و عملکرد مورد انتظار را نداشته اند.

1. بعد از اتمام سه چهارم طول مثلث باید شکستن اتفاق بیافتد و نباید زیاد طول بکشد و تا نوک تیزی مثلث برسد.

1. زمانی که وارد مثلث میشویم حجم مثلث افزایشی است و وقتی که میخواهد از مثلث خارج شود حجم مثلث کاهشی است.

1. وقتی در یک روند صعودی وارد یک مثلث افزایشی میشویم به ما میگوید که سهم و روند قدرتمند است و درصد سود بالاتری را نسیب ما میکند تا یک مثلث کاهشی چون قدرت خریدار ها بسیار بیشتر است.

1. روش ترسیم هدف در الگوی مثلثی متقارن به دو صورت امکان پذیر است یکی به اندازه قائده مثلث ، یکی هم میتوان از ضلع کفی مثلث و انتهای ضلع بالا یک کانال ترسیم کرد و مقاومت کانال نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده را محدوده هدف قرار داد

1. الگو های ادامه دهنده همیشه باید در یک روند جهت دار شکل بگیرد و اگر الگو های ادامه دهنده در یک روند ساید یا خنثی شکل بگیرد اعتباری ندارد و نمیتوان روی این الگوها در این روند ها حسابی باز کرد.

1. زمان تشکیل و برقراری یک الگوی مثلث بین 1 تا 3 ماه است ، یعنی بیش از 30 روز و کمتر از 90 روز ، این اعداد در بازار فارکس به این شکل است که باید بین 30 تا 90 کندل بخورد.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث :

1. در دسته پرچم ما حرکت شارپی داریم ، حال چه صعودی باشد و چه نزولی باشد.

1. تایم الگو های پرچم کمتر از مثلث است ، یعنی اگر تعداد کندل ها کمتر از 30 تا بود یعنی پرچم است و اما اگر بیشتر بود مثلث است ، و برای اینکه این موضوع درست و دقیق فهمیده شود باید این الگو ها را در تایم روزانه برسی کرد نه در تایم هفتگی.

1. در الگو ها مخصوصا مثلث ها باید دارای اعتبار باشد ، و اعتبار در مثلث ها به این شکل است که اگر به سه چهارم مثلث رسید باید مقاومت را بشکند و اگر نشکست اعتبار ندارد.

1. یکی دیگر از مسائلی که باعث اعتبار داشتن الگوی مثلثی است این است که نهایتا در برخورد پنجم مقاومت را بشکند و نه اینکه هشت برخورد با کانال داشته باشد باید تعداد برخورد ها از پنج بار بیشتر نشود ، در این مورد فرق ندارد که مثلث افزایشی باشد یا مثلث کاهشی باشد یا اینکه مثلث متقارن باشد.

1. در الگوی مثلث متقارن باید کف ها به ترتیب از یک دیگر بالا تر باشد ، و قله ها باید به ترتیب یکی پس از دیگری پایین تر باشد.

الگوی مستطیل : الگوی مستطیل شبیه به یک کانال ساید یا خنثی شکل میگیرد ، و از الگو های ادامه دهنده است

1. تعداد برخورد های این الگو اصلا مهم نیست بلکه باید حداقل دو برخورد در کف و دو برخورد در سقف نیز داشته باشد.
2. برای تعیین هدف هم باید از فیبوناچی و پروجکشن استفاده شود.

الگوی کنج : در این الگو ضلع های مثلث تشکیل شده هم سو هستند و به سمت هم حرکت میکنند ، اینجا باید بگوییم که الگوی مثلث با کنج باهم تفاوت دارند و نباید این ها را باهم اشتباه گرفت و یکی از تفاوت هایش هم همین است که در این الگو ضلع ها همسو هستند.

1. معمولا این الگو در جهت خلاف مسیر حرکت روند شکل میگیرد
2. معمولا الگوی کنج ادامه دهنده است ولی در بعضی موارد این الگو باعث میشود که مسیر روند تغییر کند.
3. در الگو های کنج کاهشی معمولا شیب ضلع بالا از ضلع پایین بیشتر است ، و در موارد افزایشی شیب ضلع پایین بیشتر از ضلع بالاست.
4. زمان الگوی کنج بسیار زیاد تر است بین 3 تا 6 ماه طول میکشد و همانند مثلث ها هرچه زمان بیشتری را سپری کند فاصله سقف و کف ها باهم کمتر میشود.
5. حداقل باید در این الگو 2 یا 3 برخورد وجود داشته باشد.

الگوی گوه : الگوی گوه شبیه به الگوی کنج است با این تفاوت که این الگو هم جهت با مسیر روند حرکت میکند

1. این الگو هم جهت با مسیر حرکت سهم بوده یعنی اگر این سهم صعودی باشد این الگو در مسیر صعود قرار گرفته و این الگو ادامه دهنده است و مسیر را ادامه میدهد.
2. برای تعیین کردن هدف این الگو باید به اندازه میله پرچم و یا به اندازه ابتدای گوه میتوان انتظار رشد یا کاهش را داشت

الگوی کاپ یا فنجان : این الگو از یک فنجان تشکیل میشود و یک دسته دارد. در این الگو عده ای در کف فنجان شروع به خرید های سنگین میکنند و سهم را به بالا میکشد.

1. وقتی که سهم به لبه فنجان رسید اکثر افراد حاضر در سهم سهم را میفروشند و سهم را به پایین میکشند.
2. دسته فنجان نباید بیشتر از 38 درصد اصلاح بکند.
3. وقتی که اصلاح کرد و به سمت بالا حرکتش را شروع کرد اگر بتواند خط روند را بشکند باعث میشود که به اندازه عمق فنجان رشد به شما بدهد.
4. این الگو همانند الگوی کنج زمان زیادی میبرد. حتی شاید از کنج هم زمان برتر شود.
5. این الگو باید مانند فنجان باشد ولی اگر عمیق تر یا تیز تر از فنجان و نزدیک به v بود به این الگو نمیتوان فنجان گفت و همچنین اگر خیلی سطحی و پهن بود هم نمیتوان به آن فنجان گفت.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

استراتژی معامله با الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم

در این مقاله نه تنها با سه الگوی سر و شانه، مثلث و پرچم آشنا می‌شوید، بلکه نحوه معامله با الگوها را هم یاد می‌گیرید. به طور کلی الگوی های نموداری در انتهای یک موج قوی و یک سویه تشکیل می‌شوند و نشانگر فاز خنثی بازار هستند. وقتی الگوی نموداری تشکیل و شکسته می‌شود، به این معنی است که بازار از فاز خنثی و اصلاحی خارج شده است. در این صورت اگر الگو بازگشتی باشد، باعث تغییر روند بازار و اگر الگو پیرو روندی باشد باعث احیای روند اصلی خواهد شد.

الگوی سر و شانه

آموزش فارکس: الگوی سر و شانه در انتهای حرکت صعودی تشکیل می شود و از بازگشت نزولی بازار حکایت دارد. الگوی معکوس سر و شانه هم در انتهای حرکت نزولی تشکیل می شود و به معنی پایان حرکت نزولی و بازگشت صعودی بازار است.

الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای فارکس است. الگوی سر و شانه از دو شانه و یک سر در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و یک الگوی بازگشتی است. الگوی سر و شانه معکوس هم دقیقا برعکس تصویر بالایی است. الگوی معکوس در انتهای حرکت نزولی شکل می گیرد.

چرا با الگوی سر و شانه معامله می‌کنیم؟

تشخیص الگوی سر و شانه در بازار و معامله با آن بسیار آسان و سودآور است. از آنجایی که خط گردن الگو، با وصل کردن کف (در الگوی سر و شانه) و اوج‌های بین دو شانه (در الگوی سر و شانه معکوس) رسم می‌شود، شکست این خط نیز می‌تواند نقطه ورود به معامله را نشان دهد. مزیت دیگر الگوی سر و شانه این است که بعد از شکست خط گردن، هدف قیمتی را مشخص می‌کند. هدف قیمتی الگو معمولاً نصف ارتفاع الگو و در ادامه کل ارتفاع الگو است.

خود را به دردسر نیندازید

برای این‌که الگوی سر و شانه معتبر شناخته شود، بایستی دو شانه الگو در یک سطح تقریباً یکسان تشکیل شوند. بارها دیده شده که شانه‌های الگو با یکدیگر همپوشانی ندارند و با شیب نسبتاً تندی تشکیل می‌شوند. در واقع در این نوع الگوهای سر و شانه، خط گردن به جای این‌که یک خط افقی باشد، یک خط روندی است. در حالی که شکست خط روندی می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما نشانگر الگوی سر و شانه رایجی که همه می‌شناسند نیست.

آموزش فارکس: اگر شانه های الگوی سر و شانه با یکدیگر همپوشانی نداشتند و شیب خط گردن هم تُند بود، بهتر است که الگوی تشکیل شده را سر و شانه در نظر نگیرید و منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از شانه‌ها با یکدیگر همپوشانی ندارند و در نتیجه الگوی سر و شانه شکل نگرفته است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان معامله گران فارکس این است که بعد از شکست خط روند الگو، هدف قیمتی را با پیپ اندازه‌گیری می‌کنند و سپس حد سود را در اهداف قیمتی الگو قرار می‌دهند. هر چند این روش می‌تواند گاهی اوقات به نفع شما تمام شود. اما بهتر است بررسی کنید که هدف قیمتی الگو با سطح کلیدی انطباق دارد یا نه؟ اگر هدف قیمتی با سطح کلیدی انطباق داشته باشد، عالی است. اما اگر هدف قیمتی الگو، مثل نصف ارتفاع الگو پایین‌تر از یک سطح کلیدی قوی باشد، به احتمال زیاد بازار به حد سود معامله نخواهد رسید.

آموزش فارکس: زمانی که اهداف قیمتی یا همان حد سود الگو های نموداری را محاسبه می کنید، بهتر است که سایر سطوح تکنیکال را هم در نظر بگیرید. اگر حمایت قوی پیش از هدف قیمتی الگوی سر و شانه تشکیل شده، بهتر است که همان حمایت قوی را حد سود قرار دهید.

اگر طبق تصویر بالا، قبل از هدف قیمتی الگو، سطح کلیدی وجود داشته باشد، بازار قبل از رسیدن به هدف با این سطح تماس پیدا خواهد کرد و احتمال واکنش بازار به سطح کلیدی وجود دارد. در این صورت بهتر است که در یک سطح کلیدی تثبیت سود کنید و امیدوار به برخورد بازار به هدف قیمتی نباشید. بعنوان مثال، منطقی نیست که برای کسب ۵۰ پیپ سود اضافه، سود ۵۰۰ پیپی را از دست بدهید.
علاوه بر این بهتر است الگوی سر و شانه در نمودار چهارساعته و بالاتر از آن معامله شود. در نمودار روزانه الگوهای قیمتی معتبری تشکیل می‌شوند.

الگوی نموداری مثلث

آموزش فارکس: تشخیص الگوی مثلث خیلی ساده است و در اکثر مواقع هم عمل می کند. الگو های نموداری معمولا یا پیرو روندی هستند و یا بازگشتی، در برخی موارد بسته به شرایط بازار، جهت شکست الگو روند بعدی را مشخص می کند.

همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، یک الگوی تکنیکال است که دامنه حرکت قیمتی رفته رفته باریک‌تر می‌شود. الگوی مثلث برخلاف الگوی سر و شانه، یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، قیمت تمایل دارد که در مسیر قبلی حرکت کند. بدین ترتیب با شکست حمایت یا مقاومت الگو، می‌توان به فکر معامله بود و اهداف قیمتی را شناسایی کرد.

علت معامله با این الگو چیست؟

الگوی مثلث از مشهورترین الگوهای نموداری است که تشخیص آن ساده است و می‌تواند سودآوری زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. الگوهای مثلثی که در نمودارهای روزانه و چهارساعته تشکیل می‌شوند، بهتر عمل می‌کنند. مثلث‌های نمودار روزانه اعتبار بیشتری دارند. این الگو در مقایسه با الگوی سر و شانه سریع‌تر عمل می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورید. معمولاً این الگو در دوره‌های خنثی و اصلاحی بازار تشکیل می‌شود.
اما این نکته را به یاد داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد الگوی مثلث می‌تواند برای معامله گران خطرساز باشد. به ویژه الگوهایی که در نمودار روزانه تشکیل می‌شوند.

خود را به دردسر نیندازید

معامله گران هنگام معامله با الگوی مثلث مرتکب سه اشتباه رایج می‌شوند:
اولین و شاید شایع‌ترین اشتباه این است که معامله گران سعی بر این دارند که ضلع‌های بالا و پایین را دقیقاً با اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار انطباق دهند. بایستی توجه داشته باشید که اگر اوج یا کف قیمتی که تشکیل شده، نشانگر یک حرکت معنادار نباشد، باید نادیده گرفته شود. در بازاری مثل فارکس همیشه نویزهایی هم وجود دارد که گاهی اوقات باید نادیده گرفته شوند.

آموزش فارکس: هیچ اجباری به معامله نیست. اگر الگوی نموداری در بازار تشکیل شد که دقیق نیست و با تعاریف الگو در تضاد است، بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا، سه نقطه نشان داده شده با اضلاع بالا و پایینی مثلث انطباق ندارند و به همین دلیل اعتبار الگوی مثلث را زیر سؤال می‌برند.
دومین اشتباه دیگری که معامله گران دچار آن می‌شوند این است که طبق الگوی مثلث تشکیل شده در تایم فریم‌های پایین تر (زیر چهارساعته) معامله می‌کنند. شاید این الگوها سودآور باشند ولی به اندازه الگوی مثلث در نمودار روزانه معتبر نیستند.
سومین و مهم‌ترین مسئله زمان‌بندی است. همان‌طور که می‌دانید، اگر می‌خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، زمان‌بندی عامل اصلی است. زمان‌بندی نیز در الگوی مثلث خیلی مهم است.
اکثر اوقات، وقتی الگوی مثلث شکسته می‌شود، بازار به سطح شکسته شده در قالب حمایت یا مقاومت برخورد مجدد می‌کند. این پولبک فرصتی مناسب برای ورود به معامله را فراهم می‌کند. معامله با پولبک کار سختی است و برای معامله با چنین حرکات قیمتی باید تمرین کرد و صبور بود.

آموزش فارکس: همیشه بعد از شکست الگوی مثلث منتظر پولبک بازار به سطح شکسته شده بمانید.

طبق تصویر بالا، بهتر است مراقب باشید بعد از بسته شدن قیمت خارج از الگو بلافاصله وارد معامله نشوید، زیرا احتمال برخورد مجدد بازار به الگو وجود نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده دارد. این امر علاوه بر این‌که باعث می‌شود نقطه ورود مطلوب را پیدا کنید بلکه کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی برای ورود و خروج از معامله خودداری کنید.

الگوی پرچم

آموزش فارکس: الگوی پرچم همان کانال قیمتی است.

می‌توان گفت الگوی پرچم نام دیگری برای کانال است. پرچم صعودی/نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی/نزولی و در فاز اصلاحی شکل می‌گیرد و یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به کنترل گرفتن بازار هستند.

علت معامله با این الگو

این الگو می‌تواند مانند دو الگوی قبلی سودآوری خوبی داشته باشد. اگر الگوی پرچم نزولی/صعودی شکسته شود، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی داشته باشد. از آنجایی که هدف قیمتی این الگو بر اساس اندازه میله آن اندازه گرفته می‌شود، از این رو الگوی پرچم اجازه می‌دهد که معامله‌گر معمولاً چند صد پیپ سود به دست بیاورد.

خود را به دردسر نیندازید

در الگوی پرچم نیز مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مراقب آن‌ها باشید. اولین و واضح‌ترین مورد این است که نباید اوج و کف‌ها از سقف و کف پرچم بیرون باشند. به عبارتی بایستی اوج و کف‌ها در یک راستا و داخل کانال باشند.

آموزش فارکس: الگو با شبه الگو تفاوت دارد. شبه الگو می تواند گمراه کننده باشد. وقتی که به الگو شک کردید وارد معامله نشوید.

در تصویر بالا، نقاط مشخص شده با سقف و کف کانال تطابق ندارند و از این رو الگوی پرچم تشکیل نشده است.
مورد دیگر محاسبه هدف قیمتی الگو است. به خاطر داشته باشید که اندازه‌گیری هدف قیمتی باید شامل میله پرچم هم باشد.

آموزش فارکس: برآورد هدف قیمتی الگوی پرچم را بهتر است که طبق تصویر محاسبه کنید.

در تصویر بالا اندازه‌گیری درست نشان داده شده است. در اندازه‌گیری هدف قیمتی بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

آشنایی با انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک

روزبه کیان روشن 24/12/2021

زمانیکه معامله گر به نمودار قیمت رمز ارزها نگاه می کند، حرکات در چارت می تواند کاملاً تصادفی باشد. این موضوع اغلب درست است و با این وجود، در این حرکات قیمت الگوهایی وجود دارد. الگوهای نمودار از اشکال هندسی تشکیل شده که دارای داده های قیمت است و می تواند به یک معامله گر در درک عملکرد قیمت کمک کند و همچنین پیش بینی کند قیمت به کجا می رود. الگوهای قیمتی ادامه دهنده در حین بروزرسانی و در پترن های کلاسیک نشان می دهند روند قیمت ادامه خواهد داشت. اما در ادامه این بحث می خواهیم شما را بیشتر با مدل های مختلف الگوهای قیمتی ادامه دهنده آشنا کنیم.

انواع الگوهای قیمتی ادامه دهنده پترن های کلاسیک

الگوهای قیمتی ادامه دهنده یا continuation pattern در اواسط ترند اتفاق می افتد که در واقع یک مکث در عملکرد قیمت با طول مدت متفاوت است. هنگامی که این الگوها اتفاق می افتد، نشان می دهد که ترند پس از اتمام الگو به احتمال زیاد از سر گرفته می شود. وقتی الگویی شکل گرفته باشد، آن یک الگوی کامل در نظر گرفته می شود و سپس آن الگو “صعود می کند” و به طور بالقوه با ترند قبلی ادامه می یابد. الگوهای قیمتی ادامه دهنده، پترن های کلاسیک را می توان در تمام بازه های زمانی، از یک نمودار باریک گرفته تا یک نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده کرد. این الگوهای قیمت معمول شامل مثلث، پرچم، قلاب و مربع مستطیل است.

1- الگوهای قیمتی مثلث -Three angel

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مثلث به انگلیسی Triangles یک الگوی رایج بوده که به راحتی می توان آن را به عنوان همگرایی در محدوده قیمت، با بالاترین پایین و پایین ترین بالا تعریف کرد. لازم است بدانید که عمل قیمت همگرا شکل مثلث را در چارت ایجاد می کند. حال این مثلث سه نوع مهم دارد: متقارن، صعودی و نزولی. برای اهداف تجاری، این سه نوع مثلث را می توان به طور مشابه معامله کرد.

الگوهای قیمتی تری انگل Three angel در طول زمان متفاوت است اما حداقل دارای دو بالاترین سطح قیمت در نوسان و دو مدل پایین ترین سطح قیمت خواهد بود که با ادامه همگرایی قیمت، در نهایت به اوج مثلث می رسد. هرچه قیمت راس مثلث نزدیکتر شود، عملکرد قیمتی محکم تر می شود و در نتیجه شکست ناپایدارتر می شود.

نوع متقارن یا Symmetrical: یک مثلث متقارن را می توان به راحتی به عنوان یک محدوده فوقانی شیب دار رو به پایین و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا در قیمت تعریف کرد.

نوع صعودی یا Ascending: یک مثلث صعودی را می توان یک مرز به سمت بالا به شکل افقی در نظر گرفت و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا تعریف کرد.

نوع نزولی یا :Descending یک مثلث نزولی را می توان یک مرز بالا و شیب دار قرار داد و یک مرز پایین و افقی تعریف کرد.

2- الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم

الگوهای قیمتی ادامه دهنده پرچم یا به انگلیسی Flags در ترند متوقف می شوند، جایی که قیمت در یک محدوده قیمت کم بین خطوط موازی محدود می شود. در موضوع الگوها این مکث در میان ترند ظاهری پرچم مانند به الگو می دهد. پرچم ها به طور کلی کوتاه مدت هستند؛ چندین خط دارند و شامل نوسانات قیمت رو به جلو و عقب مانند محدوده تجاری یا کانال نمی شوند. همانطور که در زیر نشان داده شده، ممکن است پرچم ها موازی یا رو به بالا یا شیب دار باشند.

3-الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب

الگوهای قیمتی ادامه دهنده قلاب شبیه مثلث است و در عین حال کوچکتر می باشد. این الگوهای قیمتی به طور کلی فقط توسط چندین خط ایجاد می شوند. اگرچه این یک قانون سخت و سریع نیست، اما اگر یک قلاب بیش از 20 خط قیمت داشته باشد می توان آن را مثلث در نظر گرفت. این الگو با همگرایی قیمت ها ایجاد می شود نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده و در میانه ترند محدوده قیمت نسبتاً کمی را پوشش می دهد و در انتها این به الگوی ظاهری شبیه به قلاب به چارت می بخشد.

4-الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل

الگوهای قیمتی ادامه دهنده مستطیل یا به انگلیسی Rectangles در ترندی که قیمت به پهلو حرکت می کند، بین خطوط حمایت Support موازی و مقاومت Resistance محدود می شود که در این بین اغلب مکث هایی ایجاد می شود. مستطیل که به عنوان بازه های تجاری نیز شناخته می شوند، ممکن است برای مدت کوتاهی یا سال ها ادامه داشته باشند. این الگو بسیار رایج است و اغلب در داخل روز و همچنین در بازه های زمانی بلند مدت دیده می شود.

نحوه کار با Price continuation pattern

الگوهای قیمتی ادامه دهنده در پترن های کلاسیک برای عملکرد قیمت منطق منحصر به فردی دارد. با دانشی که از الگوها داریم، یک معامله گر می تواند برای استفاده از الگوهای رایج یک طرح معاملاتی ایجاد کند. الگوها فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر قابلیت مشاهده شدن نداشته باشد.

به یاد داشته باشید، به این دلیل که الگوها با عنوان “Continuation pattern” شناخته شده اند، به این معنی نیست که همیشه قابل اعتماد هستند. ممکن است الگوهای قیمتی ادامه دهنده در طی یک ترند ظاهر شود، اما باز هم تغییر ترند رخ دهد. علاوه بر این، ممکن است هنگامی که الگوی نمودارهای خود را ترسیم کردید مرزها نفوذ کنند، اما Breakout یا صعود کامل اتفاق نیفتد. این یک صعود دروغین نامیده می شود و می تواند چندین بار قبل از شکسته شدن الگو و ادامه یا برگشت اتفاق بیفتد. شایان ذکر است که الگوی مستطیل، به دلیل محبوبیت و قابلیت دید آسان مستعد صعود کاذب هستند.

در آخر باید اضافه کرد که الگوها همچنین می توانند به یک طرز فکر وابسته باشند. زیرا آنچه معامله گر می بیند چیزی نیست که معامله گر دیگری بیند و درک کند. این امر لزوما چیز بدی نیست، زیرا می تواند چشم انداز متفاوتی را در بازار ارزهای دیجیتال برای هر تجاری فراهم کند. برای رشد و توسعه در این موضوع، لازم است به تجار زمان داد تا مهارت خود را در یافتن الگوها پیدا کنند و در ترسیم، تدوین برنامه و نحوه استفاده قوی شوند.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی نحوه معامله با الگو های ادامه دهنده شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.