الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟

الگوی چکش یا hammer در واقع نوعی الگو ژاپنی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می کنند. این الگو دارای بدنه ای مربعی شکل می باشد و یک شاخ یا دم سه برابر بدنه دارد.

کندل انگالفینگ یا کندل پوششی چیست ؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی در واقع شامل دو کندل یا میله در کنار هم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد که معمولاً در قله یا قعر تشکیل می شود. بدنه کندل دوم یا انگالفینگ کل بدنه کندل قبلی را پوشش می دهد. واضح است که مشاهده انگالفینگ به تنهایی سیگنالی برای خروج یا ورود به معامله نمی باشد. انگالفینگ می تواند بخشی از یک استراتژی معامله گری مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … باشد و نیاز به تاییدات عوامل دیگر برای ورود به معامله یا اردر گذاری دارد. این الگو یکی از مباحث مورد توجه در میان الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ می باشد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

بادی در کندل انگلفینگ

الگوی کندلی انگالفینگ یا کندل پوششی شامل دو کندل پشت سرهم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد. کندل اولی نشان دهنده روند قبلی است. کندل دوم در جهت خلاف کندل قبلی است و بدنه بزرگتری دارد به طوریکه کل بدنه کندل اول را در بر می گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم کندل اول را انگالف می کند. بدنه کندل دوم که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن است تمام بدنه کندل اول که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن آن است را در بر می گیرد.

سایه ها در انگالفینگ و انگلف کردن در نظر گرفته نمی شود و آنچه که مد نظر است انگالف شدن بدنه کندل اول توسط بدنه یا بادی کندل دوم می باشد. البته طول سایه و محل تشکیل آن می تواند تاییدی برای بازگشت روند باشد. در این مورد در الگوی کندل پین بار مفصل بحث شده است.

مفهوم انگالفینگ

فرض کنید یک روند نزولی وجود دارد. حال کندلی نزولی تشکیل گردیده است. همانطور که می دانید در یک کندل نزولی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن است. با تمام شدن این کندل اگر کندل بعدی در قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود یعنی گپ ایجاد شود و در قیمتی بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته شود کندل قبلی انگالف شده است.

گپ به معنای این است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده اند. با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می رود و این قدرت به اندازه ای زیاد است که در یک کندل قیمت تا بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی نیز پیش می رود.

شرط انگالف کردن پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی توسط کندل جدید است و نشان دهنده ورود خریداران و غلبه تقاضا بر عرضه است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

الگوی کندل انگالفینگ یا پوششی در ناحیه حمایتی و مقاومتی

یک روند وقتی به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی می رسد قدرت حرکت خود را ممکن است از دست بدهد. در این ناحیه قدرت طرف مقابل بیشتر میشود. اگر روند نزولی باشد در ناحیه حمایتی با فشار خریداران و اگر روند صعودی باشد در ناحیه مقاومتی با فشار فروشندگان مواجه می گردد.

این تقابل میان خریداران و فروشندگان در مومنتوم، عمق و دیگر نشانه هایی که در پرایس اکشن بیان می شود به نمایش می آید. یکی از نشانه های بازگشت روند نیز کندل انگالفینگ یا کندل پوششی است.

برخی مواقع بازار پرنوسان می شود و در وضعیت رنج قرار می گیرد. در چنین مواقعی الگوی کندل پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات سیگنالی جهت بازگشت روند است. تریدرهایی که بیشتر احتیاط می کنند معمولاً تا اتمام یک کندل بعد از کندل انگالفینگ یا کندل پوششی صبر می کنند. اگر این کندل با انگالفینگ هم جهت بود وارد بازار می شوند در غیر این صورت سیگنال را غیر معتبر در نظر می گیرند.

الگوی کندل انگالفینگ بولیش

انگالفینگ بولیش سیگنالی برای اتمام روند نزولی وآغاز روند صعودی است. وقتی یک روند نزولی وجود دارد و بعد یک کندل نزولی با یک کندل صعوی انگالف می شود، احتمال بازگشت روند و یا ایجاد یک اصلاح وجود دارد. در الگوی انگالفینگ بولیش بایستی کندل انگالفینگ صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن انگالفینگ بایستی برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. قیمت بسته شدن کندل پوششی بایستی بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد. در اینجا با بررسی دیگر عوامل و فاکتورهای استراتژی معاملاتی می توان اردر call یا buy را باز نمود.

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی بیریش

این الگو در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و پس از آن یک روند نزولی ایجاد می شود یا یک اصلاح تشکیل می شود. در این الگو انگالفینگ نزولیست و کندل قبل از آن صودی می باشد. قیمت باز شدن کندل یا میله انگالفینگ یا پوششی بایستی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. قیمت بسته شدن انگالفینگ نیز بایستی پایین تر از قیمت باز شدن کندل قبلی باشد. این الگو در کنار فاکتورهای دیگر استراتژی معامله گری برخی تریدرها جهت ورود به معامله را تشکیل می دهد و در این حالت آماده ورود به اردر put یا sell می شوند.

انگالفینگ یا کندل پوششی بولیش پس از یک روند نزولی و انگالفینگ بیریش پس از یک روند صعودی برای تریدر می تواند معنادار و کاربردی باشد.

هر تریدری برای خود یک استراتژی معاملاتی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … دارد. با ظاهر شدن الگوی کندل پوششی در کنار دیگر نشانه های استراتژی فرصت مناسبی برای ایجاد پوزیشن call یا buy پس از روند نزولی و پوزیشن put یا sell پس از روند صعودی فراهم می گردد.

روش های ورود به بازار با اردر call یا buy در الگوی انگالفینگ

الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی کندل یا میله انگالفینگ و صعودی بودن کندل بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و افزایش ناگهانی حجم معاملات
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی پوششی و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

روش های ورود به بازار با اردر put یا buy در کندل انگالفینگ

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی پوششی و نزولی بودن candle بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالف یا پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات

در تصویر بالا انگالفینگ بولیش با افزایش ناگهانی حجم همراه شده است در صورتیکه انگالف بیریش تغییر چشمگیری در افزایش حجم همراه با خود ندارد.

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین candle صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

الگوی انگالفینگ یا کندل پوششی همراه با دیگر اندیکاتورها

یکی از روش ها و شیوه های معامله گری که می توان با استفاده از آن سیگنال صادر شده از انگالفینگ را با اعتبار بیشتری فرض نمود، گرفتن تاییدیه از اندیکاتورهایی است که نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به تحلیلگر نشان می دهند. بر این اساس تشکیل کندل انگالفینگ بیریش بر روی مقاومت و در جایی که اندیکاتور اشباع خرید را نشان می دهد می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد. همچنین تشکیل انگالفینگ بولیش بر روی حمایت و در جایی که اندیکاتور اشباع فروش را نشان می دهد نیز می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد.

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ظاهر شدن الگوی کندل پوششی و کراس کردن خطوط تند و کند اسیلاتورها است. به عنوان مثال کراس دو خط MACD و البته تشکیل انگالفینگ و یا کراس در Average directional index و تشکیل الگوی انگالفینگ.

الگوی کندل انگالفینگ در میان تریدرهای باینری آپشن و فارکس بسیار مورد توجه و معتبر است و در استراتژی معاملاتی خود به عنوان یکی از عوامل مهم استفاده می کنند.

الگوی چکش معکوس چیست و چگونه می توان بر اساس آن در معاملات شرکت نمود؟

امروزه بازار بورس به یکی از داغ ترین بازارهای مالی تبدیل شده است که طرفداران بسیاری دارد. برای موفقیت در این بازار تحلیل و ارزیابی آن با استفاده از نمودارها و الگوها بسیار اهمیت دارد. یکی از الگوهایی که برای پیش بینی بازار و وضعیت سهم مورد استفاده قرار می گیرد الگوی چکش و چکش وارونه است. اگر می خواهید با این الگوها بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی چکش

الگوی چکش چیست؟

الگوی چکش یا hammer در واقع نوعی الگو ژاپنی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می کنند. این الگو دارای بدنه ای مربعی شکل می باشد و یک شاخ یا دم سه برابر بدنه دارد.

الگوهای چکشی روندهای نزولی را به روند صعودی تبدیل می کنند و در صورتی که این چکش سبز باشد الگو دارای اعتبار بالاتری است و می توان با اطمینان بیشتری با تکیه بر اطلاعات آن وارد معاملات شد. این الگو همیشه معتبر نیست و تنها در مواردی می توان گفت که الگو صحیح است که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار بگیرد. در صورتی که شرایط الگو عکس باشد می توان گفت که الگو چکش Fail خواهد بود.

معامله گری بر روی الگو چکش

الگوی چکش الگویی امیدوار کننده است که همانطور گفته شد در انتهای روند نزولی ظاهر می شود، در نتیجه موجب می شود که سهامداران نگرش مثبتی داشته باشند و به آینده امیدوار شوند. اما سهامداران باید توجه داشته باشند که بلافاصله پس از مشاهده این الگو نباید نسبت به خرید سهام اقدام نمایند. باید مدتی صبر کنند تا چکش کاملا تثبیت گردد. به عبارتی باید صبر کنند که کندل بسته شود.

در کندل های بعدی نیز تنها در صورتی که قیمت از سقف الگوی چکش به سمت بالا حرکت کند می توانید وارد بازار و معاملات شوید. در الگوی چکش حد ضرر از انتهای دم چکش پایین تر است. توجه داشته باشید که این الگو نمی تواند حد سود را مشخص نمایند، از این رو تارگت مشخصی را پیشنهاد نمی دهد.

الگو چکش

الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟

الگوی چکش در مواقعی تشکیل می شود که قیمت در انتهای روند نزولی به محدوده حمایتی مستحکم برخورد کند. نفوذ قیمت در داخل محدوده حمایتی با نیروی دافعه قدرتمند تری مواجه می گردد که این اتفاق باعث رانده شدن قیمت به سمت بالا می شود. نفوذ به درون محدوده حمایتی، صعود و بازگشت سریع قیمت به بالا کاملا بر روی نمودار اثر می گذارد که موجب بلند و کشیده شدن چکش خواهد شد. به میزانی که اندازه این دو بلند تر باشد می توان گفت که محدوده حمایتی دارای اعتبار بیشتری است.

دومین محدوده چکش نیز ناحیه قدرتمند حمایتی را ایجاد می کند که به صورت معمول و حالت عادی انتظار می رود که کندل های قبل و بعد از الگوی چکش نتوانند به این منطقه نفوذ داشته باشند.

الگوی چکش

الگو چکش وارونه چیست؟

یکی دیگر از الگوهایی که برای تحلیل وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد الگو چکش وارونه است. الگو چکش وارونه نوعی الگو بازگشتی صعودی است. به عبارتی این الگو در انتها روند نزولی مشاهده می شود و می تواند صعود الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ قیمت را به دنبال داشته باشد. این الگو شباهت بسیاری به الگو چکش دارد. البته چکش وارونه دم ندارد اما دارای شاخ بلند و کشیده ای است که اندازه آن حدود سه برابر بدنه می باشد. این الگو دم ندارد یا در صورت داشتن بسیار کوتاه و ناچیز است.

رنگ بدنه الگو چکش وارونه می تواند سیاه یا سفید باشد و به میزانی که این بدنه صعودی تر باشد دارای قدرت و اعتبار بیشتری است. در چکش وارونه بهترین نقطه برای خرید مقداری بالاتر از سقف اروگوئه است، حدد ضرر در آن نیز از کف الگو پایین تر است.

توجه داشته باشید که الگو چکش وارونه در روندهای نزولی قابل مشاهده است در نتیجه باید حداقل 2 یا 3 کندل پیش از آن سیاه رنگ و نزولی باشند. برای این الگو امکان تعیین تارگت دقیق وجود ندارد اما انتظار می رود که با مشاهده این الگو بازار حداقل برای 2 الی 3 کندل بعدی دارای روند صعودی باشد. احتمال اینکه الگو چکش وارونه تشکیل شود خیلی کمتر از الگو چکش است، علاوه بر این نسبت به آن اعتبار کمتری نیز دارد.

الگوی چکش برعکس چیست؟

چکش برعکس در واقع کندلی است که بدنه کوچکی دارد اما سایه بالایی آن دو برابر بدنه می باشد. لازم به ذکر است که در کندل چکش برعکس سایه پایینی وجود ندارد یا در صورت وجود بسیار ناچیز و کوچک است. خصوصیات این کندل کاملا مشابه چکش است و از مهم ترین ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره نمود.

• چکش سفید از جمله الگوهای بازگشتی است
• معمولا در انتهای روندهای نزولی شکل می گیرد
• رنگ این کندل مهم نیست اما در صورت سبز بودن از اعتبار بیشتری برخوردار است
• به میزانی که سایه بالایی بلندتر باشد الگو دارای اعتبار بیشتری است
• در این الگو حداقل قیمت برابر با حد ضرر است
• در صورتی که بین بدنه کندل تایید و بدنه چکش برعکس گپ وجود داشته باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است
• در صورتی که حد ضرر فعال شود الگو دیگر دارای اعتبار نیست
• اگر چکش برعکس شکل بگیرد در حمایت نیازی به کندل تایید نخواهد بود
• در این الگو کندل تایید کندلی سبز رنگ است که قیمت بسته شدن آن از بدنه الگوی چکش برعکس بالاتر و بیشتر می باشد

کد فیلتر چکش سفید و چکش معکوس سفید

چکش سفید و چکش معکوس سفید نیز از دیگر الگوها و فیلترهایی هستند که برای تحلیل بازار از آن ها استفاده می کنند. در واقع فیلترهای بورسی به افرادی که در بازار الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ بورس تهران سرمایه گذاری کرده اند می تواند بسیار کمک کننده باشد و وضعیت سهام ها و نواسانات بازار را مشخص کند.

چکش سفید در واقع استعاره ای از کندل صعودی به شکل چکش می باشد. این فیلتر در واقع نوسانگیری سهم هایی را مشخص می کند که چکش سفید را در طی روز تشکیل می دهند. از این رو با بررسی های آن ها می توان به آن ها ورود پیدا نمود.

الگو چکش وارونه

از الگوی چکش وارونه نیز به منظور الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ ارزیابی بازار و پیش بینی نوسانات قیمت استفاده می کنند. این الگو همانند ستاره ثاقب سایه ای بلند و بدنه ای در پایین دارد . اگر این کندل در سقف شکل بگیرد به آن ستاره ثاقب می گویند و نشانه ای از ریزش می باشد. این در حالی است که اگر کندل در کف به وجود آید چکش وارونه ایجاد می شود و برگشت روند از کف را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که در الگوی چکش وارونه رنگ بدنه هیچگونه تاثیری بر فرآیند ندارد و تایید الگو حتما توسط کندل بعدی انجام می شود. در این الگو هر چقدر که بدنه کوتاه تر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. البته سایه بلند تر نیز به اعتبار الگو می افزاید. به منظور اثر بخشی بهتراست که بدنه کندل چکش وارونه به رنگ سفید و کندل ستاره ثاقب به رنگ مشکی باشد.

الگوی چکش

نحوه رفتار قیمت هنگام شکل گیری الگوی چکشی

رفتار الگو چکشی دقیقا مانند توپی است که در یک ظرف پر از پشم نرم بیافتد و بعد با سرعت زیادی به بالا پرتاپ شود. ریزش سهم در هنگام تشکیل کندل و حمایت خریداران و همچنین صعود قیمت در آن روز اتفاقی می باشد که در شمع چکش شاهد رخ دادن آن هستیم. در این الگو دم بلند چکش همانند حرکت رفت و برگشتی توپ بوده که داخل یک محدوده حمایت قیمت فرو رفته و بالا می آید.

در روندهای صعودی نمونه هایی از الگوهای چکش مشاهده می شود که موجب اتمام روند نشده اند و حتی توانسته اند سیگنال فروش قطعی را صادر نمایند. در صورتی که تنه کندل پس از روز چکش به محدوده سایه بلند پایینی چکش وارد شود الگو چکش کاملا نقض می شود و موجب می شود که روند نزولی گردد.

الگو چکشی هنگامی می تواند کار خود را به درستی انجام دهد که انتهای روند نزولی و در پایین ترین بخش آن باشد. به این معنی که بدنه کندل چپ و راست الگو هرگز نباید به محدوده قیمتی دم چکش وارد شود. همچنین سایه پایینی هر یک از کندل ها نیز نباید پایین تر از سایه پایینی چکش باشد. به عبارتی می توان گفت الگوی چکش باید حتما در پایین ترین قسمت روند ایجاد شود.

احتمال برگشت روند بعد از الگوی چکشی چند درصد احتمال دارد؟

در بازار صعودی این الگو 60 درصد و در بازار نزولی 59 درصد احتمال برگشت روند وجود خواهد داشت. در روز کندل کش حجم بالا موجب می شود که کارایی الگو بیشتر شود.

الگو پوشا چیست و چه کاربردی دارد؟

الگو پوشا صعودی و نزولی بخش کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که اغلب برای شناسایی معکوس‌ها در قیمت دارایی (معمولاً فارکس) استفاده می‌شوند. شمع‌های پوشا یکی از محبوب‌ترین الگوهای شمعی هستند که برای تعیین اینکه آیا بازار در حال تجربه فشار بالا یا پایین است استفاده می‌شود. در این مقاله الگوی شمعی پوشا به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات و استفاده از این الگوی شمعی هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوهای شمعی پوشا از دو میله در نمودار قیمت تشکیل می شوند. آنها برای نشان دادن معکوس شدن روند بازار استفاده می شوند. در این الگو کندل دوم بسیار بزرگتر از کندل اول خواهد بود، به طوری که طول نوار قبلی را کاملاً می پوشاند. دو نوع وجود دارد:

• الگوهای شمعی پوشا صعودی
• الگوهای شمعی پوشا نزولی

آنها می توانند نشان دهند که بازار پس از روند قبلی در شرف تغییر جهت است. این که آیا این سیگنال صعودی یا نزولی است به ترتیب شمع ها بستگی دارد. بدنه یک کندل محدوده باز و بسته شدن هر دوره معاملاتی را نشان می دهد که بسته به تنظیمات نمودار شما می تواند از یک ثانیه تا یک ماه یا بیشتر متغیر باشد. نگاه کردن به دو میله در کنار یکدیگر، مقایسه واضحی از حرکت بازار از یک دوره به دوره دیگر ارائه می دهد. رنگ شمع نشان می دهد که جهت قیمت بالا (سبز) یا پایین (قرمز) بوده است.

برای یک شمع پوشا ایده آل، هیچ بخشی از شمع اول نمی تواند از سایه شمع دوم فراتر رود. این بدان معنی است که بالا و پایین بودن شمع دوم کل شمع اول را می پوشاند. تمرکز اصلی بر روی بدنه واقعی شمع است.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که الگوهایی شمعی پوشا یک شاخص فنی عقب مانده هستند. به این معنی که پس از اقدام قیمت رخ می دهند: زیرا قبل از دادن سیگنال به داده های دو کندل قبلی نیاز دارند.

مقاله آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی را پیشنهاد میشود مطالعه نمایید.

الگوی‌ پو‌شا مثبت (Bullish Engulfing)

یک الگو پوشا مثبت یا پوشا صعودی در یک روند نزولی ظاهر می شود و از یک شمع قرمز کوتاه در کنار یک شمع سبز بسیار بزرگتر تشکیل شده است. شمع اول نشان می دهد که خرس ها مسئول بازار بودند. اگرچه دوره دوم کمتر از دوره اول باز می شود، فشار صعودی جدید قیمت بازار را به سمت بالا می راند. در این الگو اغلب تا حدی اندازه شمع دوم دو برابر شمع قبلی است.

کندل صعودی به معامله گران می گوید که خریداران پس از یک دوره نزولی قبلی، کنترل کامل بازار را در دست دارند. اغلب به عنوان یک سیگنال برای خرید در بازار (Long) برای استفاده از معکوس شدن بازار در نظر گرفته می شود.

اگرچه سایه کندل ها به اندازه بدنه‌ها برای الگو پوشا مهم نیستند، شمع دوم در یک روند صعودی می‌تواند نشان‌دهنده خوبی از محل استاپ‌لاس برای یک موقعیت خرید باشد. این به این دلیل است که نشان می‌دهد حداقل قیمتی که یک نفر در ازای یک دارایی در آن زمان معین می‌خواهد بپذیرد چقدر است.

الگوی‌ پو‌شا منفی (Bearish Engulfing)

الگو پوشا نزولی برعکس الگو پوشا صعودی است. این الگو شامل یک شمع سبز کوتاه است که به طور کامل توسط شمع قرمز زیر پوشانده شده است. کندل اول نشان می دهد که روند صعودی حاکم بازار بوده است، در حالی که دومی نشان می دهد که فشار نزولی باعث کاهش قیمت بازار شده است. دوره دوم بالاتر از روز قبل باز می شود اما به طور قابل توجهی پایین تر به پایان می رسد.

الگوی معکوس سیگنالی است که نشان می‌دهد فروشندگان بازار را تسخیر کرده‌اند و می‌توانند قیمت‌ها را حتی بیشتر پایین بیاورند. اغلب به عنوان نشانه‌ای برای ورود به یک موقعیت کوتاه یا «فروش کوتاه» در بازار دیده می‌شود. این الگو همچنین نشانه ای برای کسانی است که در موقعیت لانگ هستند تا به فکر بستن معامله خود باشند.

باز هم، اگرچه سایه ها معمولاً به عنوان بخش اصلی الگو در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند ایده‌ای درباره محل استاپ لاس ارائه دهند. برای یک الگو پوشا نزولی، باید یک توقف ضرر در بالای فیتیله شمع قرمز قرار دهید زیرا این بالاترین قیمتی است که خریداران قبل از رکود مایل به پرداخت برای دارایی بودند.

نحوه معامله با الگوی پوشا

کندل‌های پوشا را می‌توان برای شناسایی معکوس‌های روند و تشکیل بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. آنها بیشتر به عنوان بخشی از استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می گیرند زیرا می توانند نشانه های سریعی از جایی که قیمت بازار ممکن است حرکت کند، که در چنین بازار بی ثباتی حیاتی است، ارائه دهند. آنها معمولاً در کنار نشانگرهای حجم استفاده می شوند مانند: RSI که می توانند قدرت یک روند را نشان دهند.

1. ورودی: به دنبال بسته شدن موفقیت آمیز کندل در زیر سطح شمع نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به یک معامله کوتاه (Short)، به دنبال یک اصلاح لحظه ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.
2. توقف: می‌توان استاپ‌ها را در بالای نوسان، جایی که الگو پوشا نزولی است، قرار داد.
3. سطح هدف / کسب سود: هدف یا Take profit می تواند در سطح قبلی حمایت تعیین شود و در عین حال از نسبت ریسک به پاداش مثبت اطمینان حاصل شود. نسبت ریسک به پاداش با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده می شود.

شمع های پوشا همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی در یک روند قوی مشاهده می شود، معامله گران می توانند اطلاعاتی را از الگوی شمع جمع آوری کنند که به حرکت ادامه دار در جهت روند موجود اشاره می کند. معامله گران می توانند پس از مشاهده بسته شدن بالای شمع صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند. علاوه بر این، این مثال شامل وجود یک الگوی نزولی (مستطیل قرمز) است که در بالای روند ظاهر می‌شود، که نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه است. با این حال، اقدامات بعدی قیمت این حرکت را تأیید نکرد زیرا شمع‌های متوالی نتوانستند زیر سطح پایین شمع نزولی بسته شوند و بازار در بالاترین سطح خود ادامه داد؛ بنابراین بر اهمیت اعتبارسنجی الگو تأکید می‌شود.

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

Dark Cloud Cover یک الگوی شمعی معکوس نزولی است که در آن یک شمع پایین (معمولاً سیاه یا قرمز) در بالای شمع بسته شده قبلی (معمولاً سفید یا سبز) باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی شمع بالا بسته می شود. این الگو قابل توجه است زیرا تغییر حرکت را از بالا به سمت پایین نشان می دهد. این الگو توسط یک شمع بالا و به دنبال آن یک شمع پایین ایجاد می شود. معامله گران به دنبال کاهش قیمت در شمع بعدی (سومین) هستند.

اکثر معامله گران الگوی پوشش ابر تاریک را تنها در صورتی مفید می دانند که پس از یک روند صعودی یا افزایش کلی قیمت رخ دهد. با افزایش قیمت ها، این الگو الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ برای مشخص کردن یک حرکت بالقوه به سمت نزولی مهم تر می شود. اگر قیمت متلاطم باشد، الگو اهمیت کمتری دارد، زیرا احتمالاً روند قیمت پس از الگوی متلاطم ثابت باقی می‌ماند.

پنج معیار برای الگوی پوشش ابر تاریک عبارتند از:

• یک روند صعودی موجود
• یک شمع صعودی در روند صعودی.
• یک شکاف در روز بعد.
• شکاف بالا به یک شمع پایین (نزولی) تبدیل می شود.
• کندل نزولی در زیر نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته می شود.

برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش معکوس این مقاله را مطالعه نمایید.

ساختار الگوی ابر سیاه

الگوی پوشش ابر تیره بیشتر با شمع های سفید و سیاه مشخص می شود که دارای بدنه واقعی بلند و سایه های نسبتاً کوتاه یا غیر موجود هستند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که حرکت پایین‌تر از نظر حرکت قیمت هم بسیار تعیین‌کننده و هم قابل توجه بود. معامله گران همچنین ممکن است به دنبال تاییدیه ای به شکل یک شمع نزولی به دنبال الگو باشند.

بسته شدن کندل نزولی ممکن است برای خروج از موقعیت های لانگ استفاده شود. از طرف دیگر، معامله‌گران می‌توانند در صورت ادامه کاهش قیمت، روز بعد از آن خارج شوند (الگوی تایید شده). اگر در زمان بسته شدن کندل نزولی یا دوره بعدی کوتاه وارد شوید، می توان یک توقف ضرر در بالای شمع نزولی قرار داد.

هیچ هدف سودی برای الگوی Dark Cloud Cover وجود ندارد. معامله گران از روش های دیگر یا الگوهای کندل استیک برای تعیین زمان خروج از معامله short بر الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ اساس Dark Cloud Cover استفاده می کنند. معامله گران ممکن است از الگوی Dark Cloud Cover در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است به دنبال یک شاخص قدرت نسبی (RSI) بیشتر از ۷۰ باشند، که تاییدی بر خرید بیش از حد اوراق بهادار است. یک معامله گر همچنین ممکن است به دنبال شکست از یک سطح حمایت کلیدی به دنبال الگوی پوشش ابر تاریک به عنوان سیگنالی مبنی بر احتمال وقوع یک روند نزولی باشد.

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی یک الگوی قیمت شمعی دو روزه است که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی کوتاه‌مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. این الگو شامل باز شدن روز اول نزدیک به اوج و بسته شدن نزدیک به پایین با محدوده معاملاتی متوسط یا بزرگتر است. همچنین شامل یک شکاف نزولی بعد از روز اول می‌شود که در آن روز دوم معاملات شروع می‌شود، نزدیک به پایین باز می‌شود و نزدیک به اوج بسته می‌شود. بسته شدن کندل باید طوری باشد که حداقل نیمی از طول رو به بالا بدنه شمع قرمز روز قبل را بپوشاند.

ساختار الگوی نفوذی

الگوی نفوذی دو روز را نشان می‌دهد که در آن روز اول کاملاً تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می شود. این الگو به طور بالقوه نشان می دهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی کاهش یافته است که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته و آشکار است. به نظر می رسد این پویایی تا حدودی شاخص قابل اعتمادی از پیش بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

الگوی نفوذی یکی از معدود الگوهای مهم شمعدانی است که تحلیل‌گران فنی معمولاً در نمودار سری قیمت مشاهده می‌کنند. این الگو توسط دو شمعدان متوالی که قبلاً ذکر شد تشکیل می شود و همچنین دارای سه ویژگی مهم اضافی است. این الگو با یک روند نزولی قیمت همراه است. (این ممکن است فقط یک روند نزولی کوتاه باشد، اما اگر شمع ها پس از یک روند صعودی قیمت ظاهر شوند، یک شاخص معکوس مهم نیست).

شکاف قیمت برای شروع روز دوم کاهش می یابد. (این الگو بیشتر در سهام به دلیل توانایی آنها برای داشتن شکاف یک شبه بر خلاف ارزها یا سایر دارایی های معاملاتی ۲۴ ساعته یافت می شود. اما این الگو ممکن است در هر طبقه دارایی در نمودار هفتگی رخ دهد). شمع دوم باید بالای نقطه وسط شمع اول بسته شود. (این نشان می دهد که خریداران در این روز بر فروشندگان غلبه کرده اند.) شمعدان اول معمولاً به رنگ تیره یا قرمز است که نشانه روز پایین است و دومی سبز یا روشن تر است که نشان دهنده روزی است که بالاتر از باز شدن بسته می شود. هنگامی که یک معامله گر به دنبال بازگشت صعودی است، هر شمعدانی قرمز و به دنبال آن یک شمعدان سفید می تواند یک هشدار باشد، اما الگوی نفوذی نشانه خاصی است زیرا برگشت به احتمال زیاد برای اکثر فعالان بازار غیرمنتظره است.

نحوه معامله در الگوی نفوذی و ابر سیاه

قبل از این الگو، یک روند نزولی قوی است که با پایین ترین و اوج پایین نشان داده می شود. این مثال استفاده از عمل قیمت برای تعیین روند نزولی را نشان می دهد، با این حال، معامله گران اغلب استفاده از یک اندیکاتور فنی مانند میانگین متحرک را برای تأیید ترجیح می دهند (قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد).

همانطور که قبلا ذکر شد، الگوی نفوذی نیاز به تایید بیشتری قبل از ورود به یک معامله Long دارد. در این مثال، نوسانگر RSI به عنوان تأیید اضافی یک برگشت استفاده شده است. از نمودار، RSI یک سیگنال فروش بیش از حد را نشان می دهد که اعتبار الگوی نفوذی را تقویت می کند. سطوح استاپ را می توان در پایین ترین سطح اخیر (پایین ترین شمع الگوی نفوذی صعودی) قرار داد، در حالی که سود برداشت (Take profit) را می توان با استفاده از فیبوناچی یا پرایس اکشن شناسایی کرد.

برای معامله با الگوی ابر سیاه سرمایه گذاران باید به چند ویژگی توجه کنند:

1. اولا، روند باید یک روند صعودی باشد، زیرا الگوی پوشش ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است.
2. ثانیاً طول شمعدان نقش مهمی در تعیین نیرویی دارد که معکوس انجام خواهد شد.
3. شکاف بین کندل های صعودی و نزولی نشان می دهد که معکوس شدن روند چقدر قدرتمند خواهد بود.
4. چهارم اینکه کندل نزولی باید بیشتر از نقطه وسط کندل صعودی قبلی بسته شود.
5. در نهایت، شمعدان صعودی و همچنین کندل نزولی باید بدنه بزرگتری داشته باشند.

هنگامی که یک الگوی پوشش ابر تاریک را مشاهده کردید، معامله با آن نسبتاً ساده است. روش های مختلفی برای معامله وجود دارد، بر اساس اینکه آیا شما یک معامله گر محافظه کار تر هستید یا تهاجمی. رویکرد محافظه کارانه تر به شما این امکان را می دهد که قبل از ورود کوتاه مدت، شاهد تایید روندهای اضافی باشید. رویکرد تهاجمی‌تر شما را سریع‌تر اما با پتانسیل بیشتری وارد معامله کوتاه می‌کند تا بر اساس یک سیگنال اشتباه عمل کنید و از معامله خارج شوید. مواقعی وجود دارد که سرنخ‌هایی برای چرخش پایین‌تر قوی نیستند و معامله‌گر ممکن است بخواهد در تنظیم خود محافظه‌کارانه‌تر عمل کند. معامله گران محافظه کار می توانند به دنبال شکسته شدن یک خط روند حمایتی برای ارائه تاییدیه مورد نیاز برای شروع یک معامله کوتاه باشند.

جمع بندی

در این مقاله الگو پوشا و انواع آن و برخی از الگوی های بازگشتی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مورد نحوه معامله با هر الگو و نکاتی که باید در نظر گرفت مطرح شدند. بیشتر این الگوها به تنهایی کاربردی نداشته و نیاز به تایید دارند اما همچنان آشنایی با آن ها خالی از لطف نیست. چنانچه سوال یا پیشنهادی درباره الگو های مطرح شده دارید می توانید در قسمت نظرات آن را مطرح کنید.

الگوی پوشا صعودی و پوشا نزولی (Engulfing Pattern) و فیلترهای آن‌ها

الگوهای کندل استیک که الگوی پوشا یکی از پرکاربردترین آن‌هاست، از مولفه‌های اساسی در تجزیه و تحلیل قیمت الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ و نمودار سهام و شاخص می‌باشد. تحلیل‌گران و معامله‌گران با کمک الگوهای کندل‌ استیک، سیگنال‌های احتمالی زیادی در مورد روند آتی سهم یا شاخص مورد نظر، کشف می‌کنند.

در معامله‌گری علاوه بر تحلیل چارت و استفاده از ابزارهای مختلف، استفاده و بررسی کندل‌ها و الگوهایی که تشکیل می‌دهند، به تحلیل‌گران در بررسی روند آتی قیمت سهم کمک می‌کند و می‌توان از آن‌ها به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. البته باید توجه داشته باشید که برای ورود به یک پوزیشن خرید یا فروش به بیش از یک دلیل نیاز خواهید داشت!

معامله گران باید از انواع مختلف کندل‌هایی که در بازار ایجاد می‌شوند، جهت تحلیل درست و انتخاب نقطه مناسب ورود یا خروج سهم، آگاه باشند. در این مطلب ما در مورد یک مدل از انواع الگوهای معروف کندل استیک صحبت خواهیم کرد.

این الگو را Engulfing یا الگو پوشا می نامند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، قصد داریم توابع این نمودار را مرور کنیم، انواع آن و ویژگی‌های هر کدام را بررسی کنیم و شرایط شکل‌گیری آن در نمودار را جهت تجزیه و تحلیل در رابطه با قیمت سهم و شاخص توضیح دهیم. علاوه بر این با فیلتر کندل پوشا نیز آشنا می‌شویم.

الگوی پوشا (Engulfing Pattern)چیست؟

الگوی پوشا (اینگالف) در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار می‌گیرد و جزو دسته الگوهای بازگشتی است. در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرند.در این الگو حجم معاملات انجام شده در کندل تشکیل شده سمت راست از حجم معاملات تشکیل شده کندل سمت چپ بیش‌تر است، به همین خاطر کندل دوم بزرگ‌تر می‌باشد. ممکن است این امر به دلیل ورود پول هوشمند یا داشتن حجم مشکوک معلات و. شکل گیرد. الگوی پوشا شامل دو الگوی پوشا صعودی و نزولی می‌باشد.

1. الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern)
2. الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

در الگوی پوشا دو کندل ژاپنی شکل‌گرفته متوالی رنگ‌های متفاوتی دارند و در این الگوها توجه به رنگ کندل‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت می‌‌باشد. علت نام‌گذاری این الگو به این خاطر است که بدنه و حتی در الگوهایی که معتبرتر هستند، سایه کندل اول تشکیل شده به طور کامل با بدنه کندل دوم، پوشیده می‌شود. به اصطلاح گفته می‌شود که هم پوشانی دارند و کندل دوم، اولی را انگلف می‌کند.

لازمه شکل‌گیری الگوی پوشا، این است که کندل دوم به‌طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند اما در مواقع که سایه کندل اول نیز با کندل دوم پوشش داده شود، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر می‌شود.

مانند هر الگوی کندل دیگری، الگوی پوشا صعودی یا نزولی نیز بسته به بازه زمانی که شکل گرفته است، اولویت دارند. بنابراین، هنگام معامله با استفاده از الگوهای کندل پوشا، ضروری است ابتدا نمودارها را در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی و روزانه و سپس در بازه های زمانی کوتاه‌تر، بررسی کنیم.

در ادامه به توضیح در رابطه با هریک از الگوهای پوشا به تفکیک، شرایط صحت الگوی پوشا و عواملی که در اعتبار این الگو تاثیر گذار هستند توضیح داده خواهد شد.

چه شرایطی برای صحت یک الگوی پوشا لازم است؟

برای آنکه بتوانیم از شکل گیری الگوی پوشا اطمبنان حاصل کنیم 3 شرط را باید مد نظر قرار دهیم:

1. همانطور که اشاره شد، الگوی پوشا یکی از ساده‌ترین الگوهای بازگشتی است، به همین خاطر شکل‌گیری آن‌ها نشان دهنده بازگشت بازار می‌باشد. در بازاری که روند خنثی دارد الگوی بازگشتی شکل نمی‌گیرد. پس اولین شرط شکل‌گیری این الگو این است که حتی در مدت کوتاهی، پیش از تشکیل الگو، بازار در روند کاملا صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.
2. در الگوی پوشا توجه به دو کندل (شمع) متوالی تشکیل شده حائز اهمیت است و کندل با کندل قبلی معنا پیدا می‌کند. بدنه اصلی کندل اول باید توسط بدنه کندل دوم تشکیل شده، به طور کامل پوشیده شده باشد ( اما لزومی ندارد که کندل دوم حتما سایه کندل اول را هم پوشش دهد).
3. رنگ بدنه دو کندل باید از یکدیگر متمایز باشند و توجه به رنگ‌ها بسیار مهم است. در اکثر موارد رنگ‌های سبز و قرمز و یا سفید و مشکی انتخاب می‌شوند. نکته مهمی که در این مورد باید مدنظر قرار دهید این است که، در مواقعی که الگوی برگشتی درحال شکل‌گیری است، ممکن است بدنه شمع اول در مقایسه با بدنه شمع دوم بسیار کوچک‌تر باشد (به شکل کندل دوجی )، در این مورد تفاوت رنگ خیلی حائز اهمیت نمی‌باشد و تنها پوشایی کندل اول توسط کندل دوم کافی است.

الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن:

همانطور که در ابتدا گفته شد، در این الگو دو شمع با رنگ‌های متضاد وجود دارند. شکل‌گیری الگوی پوشاننده صعودی، بیان کننده پایان روند نزولی می‌باشد.

رنگ بدنه شمع دوم که سمت راست تشکیل می‌شود، معمولا سفید و یا سبز است و نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شکل‌گیری روند صعودی است. در این الگو بدنه شمع دوم (سمت راست) بدنه شمع اول (سمت چپ) را به طور کامل پوشش می‌دهد (سایه‌ها ممکن است پوشش داده شوند یا پوشش داده نشوند).

هرچه بدنه کندل اول در مقایسه با بدنه کندل دوم کوچک‌تر باشد و کندل اول (سمت چپ) مانند الگوی دوج باشد، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر است.

در تصویر زیر الگوی پوشای صعودی را می‌بینید:

فیلتر الگوی پوشای صعودی

فیلترها و تکنیک‌های فیلتر نویسی به شما کمک می‌کنند تا آسوده‌تر سهم خود را انتخاب کنید و زمان کم‌تری بابت پیدا کردن سهم با شرایط مورد نظر خود صرف کنید.

با وارد کردن فیلترهای معرفی شده، سهم‌های مستعد رشد را می‌توانید از بین سهم‌های دارای الگوی انگلفینگ پیدا و بررسی کنید.

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای صعودی در آن‌ها شکل گرفته است، می‌توانید فیلتر پوشای صعودی را در قسمت دیده‌بان بازار در سایت TSETMC وارد کنید .

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن

این الگو خلاف الگوی پوشای صعودی است و در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود و به معنای اتمام روند صعودی می‌باشد.

در الگوی پوشا نزولی، بدنه کندل اول (سمت چپ) از کندل دوم (سمت راست) کوچکتر است، به گونه‌ای که بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملا پوشش می‌دهد. پوشش الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ بدنه برای اطمینان از شکل گیری الگو کافی می‌باشد، اما گاهی سایه نیز پوشش داده می‌شود. در این صورت می‌توان از شکل‌گیری الگوی پوشا اطمینان بیش‌تری داشت.

علاوه بر اندازه کندل شکل گرفته، باتوجه به رنگ کندل‌ها نیز می‌توانید صعودی یا نزولی بودن الگوی پوشا را تشخیص دهید. کندل اول تو خالی یا به رنگ سبز، کندل دوم توپر یا به رنگ قرمز می‌باشد.

از دیگر خصوصیات این الگو، پی بردن به ایجاد جو فشار فروش در بازار، به دلیل افزایش حجم معاملات در روند منفی است.

در الگوی پوشای منفی، بدنه شمع دوم (سمت راست) بسیار بزرگ‌تر از بدنه شمع اول (سمت چپ) است، یعنی حجم معاملات در شمع دوم بالا رفته است.

در تصویر زیر تشکیل الگوی پوشای نزولی را مشاهده می‌کنید. کندل دوم، کندلی است که سمت راست ایجاد شده و قرمز رنگ (در برخی کندل‌ها توپر) است. کندل اول، کندل سبز رنگ (در برخی کندل‌ها تو خالی) می‌باشد.

فیلتر الگوی پوشا نزولی

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای نزولی در آن‌ها شکل گرفته است. از وارد کردن فیلتر فوق در قسمت دیده‌بان بازار می‌توانید در سایت TSETMC استفاده کنید.

اعتبار الگوهای پوشا به چه چیزی وابسته است؟

• در توضیح هریک از الگوها توجه به هم‌پوشانی کندل اول (کندل سمت چپ) توسط کندل دوم (کندل سمت راست) اشاره شد. گفته شد که اگر علاوه بر بدنه کندل، سایه کندل اول هم توسط کندل دوم پوشیده شود، درجه اعتبار تحلیل و شکل گیری الگو بیش‌تر می‌باشد.
• اما از دیگر نکات با اهمیت که به درجه اعتبار الگوهای پوشا می‌افزاید، پوشش‌دهی تعداد کندل‌ها هست. به طور معمول با درنظر گرفتن دو کندل متوالی می‌توان ازشکل‌گیری این الگو اطمینان حاصل کرد، اما درصورتی که کندل دوم تعداد بیشتری از کندل‌های ایجاد شده قبل از خود را بپوشاند، بیانگر قدرت بیش‌تر الگوی شکل گرفته است.
• هرچه شکل‌گیری این الگوها در روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی (شارپ‌تر بودن روند) صورت بگیرد، اعتبار الگوی شکل گرفته را بیش‌تر تقویت می‌کند.
• حجم معلات نیز از عوامل مهم تشکیل دهنده این الگو می‌باشد. زمانی کندل دوم شکل می‌گیرد که حجم معاملات به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

خلاصه نکات مهم در مورد الگوهای پوشای صعودی و نزولی

در این مطلب سعی شد الگوی پوشا (Engulfing Pattern) را تعریف کنیم، همانطور که گفتیم الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است که شامل دو نوع الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی می‌باشد. شکل‌گیری هر یک از این الگوها به معنای اتمام روند است.

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing Pattern) در کف قیمتی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار خرید موجب تغییر روند به سمت حرکت صعودی و مثبت می‌شود.

الگوی پوشای نزولی(Bearish Engulfing Pattern) در سقف قیمتی و انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار فروش موجب تغییر روند به سمت حرکت نزولی و منفی می‌شود.

هرچه پوشایی کندل اول به واسطه کندل دوم بیش‌تر باشد و بدنه کندل دوم تعداد بیش‌تری از کندل‌های شکل قبل از خود را پوشش دهد، درجه اعتبار الگو بیش‌تر می‌شود.

اما نکته‌ای که معامله‌گران و تحلیل‌گران باید در نظر بگیرند، این است که دانستن این الگوها به تنهایی کافی نمی‌باشد بلکه شناسایی و نحوه استفاده از آن‌ها از مهم‌ترین نکات تحلیلگری و معامله‌گری در بازار است.

الگوی کندل ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در تحلیل تکنیکال

الگو‌های معکوس‌ساز (ستاره صبحگاهی و شامگاهی) از جمله ابزار‌هایی هستند که در بورس زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از‌ تریدر‌های موفق از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال بازار‌ها استفاده می‌کنند. تعداد الگو‌های معکوس‌ساز بسیار زیاد است .

یکی از مهمترین ابزار‌های کاربردی تحلیل تکنیکال، نمودار‌ها هستند. در تحلیل تکنیکال نمونه الگو‌های بازگشتی و یا نمودار‌هایی وجود دارند که بازگشت قیمت سهم از مسیر قبلی خود را بیان می‌کنند و حالت هشداردهنده دارند .

در این مقاله با ما در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید تا دو الگوی معکوس‌ساز، کندل ستاره صبحگاهی (morning star) و ستاره شامگاهی (evening star) که از سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند و جز الگو‌های بازگشتی هستند را توضیح دهیم .

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟

یکی از مواردی که باید در فعالیت‌های بورسی در نظر گرفت، میزان فشار خرید و فروش است. برای انجام فعالیت‌های به موقع و درست بورسی بایستی هشدار‌های نمودار‌های شمعی (کندل استیک) را در نظر گرفت. نمودار‌ها برای شناخت و روانشناسی بازار و همچنین پیدا کردن الگو‌ها استفاده می‌شوند. نمودار‌های شمعی از سه قسمت بادی یا بدنه، سایه پایینی و سایه بالایی تشکیل می‌شوند. در اینگونه نمودار‌ها، بادی یا بدنه مثبت معمولاً با رنگ سبز یا سفید نشان داده می‌شود و بدنه منفی نمودار‌های شمعی به رنگ مشکی یا قرمز مشخص می‌شود که البته معمولاً این رنگ‌ها بستگی به نرم‌افزار مورد استفاده دارد .

سایه بالایی کندل نمودار شمعی معمولاً بیانگر فشار فروش و سایه پایینی این کندل بیانگر فشار خرید است .

الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning star) چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی از 3 کندل تشکیل شده است که توسط تحلیلگران بازار به عنوان نشانه صعودی بودن روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است.

این الگو به ترتیب از 3 کندل با مشخصات زیر تشکیل می‌شود :

• کندل بزرگ نزولی
• کندل با بدنه کوتاه
• کندل صعودی

هنگامی که الگوی کندل ستاره صبحگاهی تشکیل می‌شود، معمولاً انتظار می‌رود که قیمت سهم تغییر جهت بدهد و روند صعودی پیدا کند. بنابراین در چنین مواقعی بهتر است که وارد موقعیت خرید سهم شوید و تا زمان ادامه روند صعودی با الگوی کندل صبحگاهی همراه باشید.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی

• اولین نشانه الگوی کندل ستاره صبحگاهی، کندل دوجی، فرفره با بادی (الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟ بدنه) کوچک در انتهای روند است که با فاصله از کندل قبلی (کندل منفی با بدنه‌ای بزرگ) ایجاد می‌شود. بنابراین بادی کندل اول و دوم با هم همپوشانی ندارند.
• کندل دوم معمولاً نشان از عدم قطعیت بازار و گیجی آن دارد. لازم به ذکر است که رنگ این کندل هیچ اهمیتی ندارد .
• کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل فرفره یا دوجی) و مثبت باشد .
• قیمت بسته شدن کندل سوم بایستی از مقدار نصف کندل اول، بیشتر باشد .

الگوی کندل ستاره شامگاهی(Evening star) چیست؟

الگوی کندل ستاره شامگاهی(evening star) که به الگوی ستاره عصرگاهی نیز معروف است، معمولا در آخر روند صعودی تشکیل می‌شود و نشانگر آغاز روند نزولی است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده است که به ترتیب زیر در کنار هم قرار می‌گیرند :

• کندل بزرگ صعودی
• کندل با بدنه کوتاه
• کندل نزولی

معمولاً هنگامی که الگوی کندل ستاره شامگاهی تشکیل می‌شود، انتظار می‌رود که قیمت سهم‌ها تغییر جهت داده و سیر نزولی بگیرند. بنابراین هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، معمولاً وضعیت به صورت هشداردهنده است. در اینگونه مواقع بهتر است که اقدام به خرید سهم نکنید .

البته دقت داشته باشید که در صورتی که سهام در بازار دو طرفه معامله شود، در چنین شرایطی می‌توان بعد از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی با در نظر گرفتن موقعیت فروش کسب سود کرد .

در واقع اتخاذ موقعیت فروش هنگام رویت کندل ستاره شامگاهی، تنها در بازار‌های دوطرفه امکان‌پذیر است.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره شامگاهی

• اولین نشانه این الگو وجود کندل دوجی یا فرفره با بادی کوچک است که در انتهای روند همراه با gap یا فاصله از کندل قبلی (کندلی با بدنه بزرگ و منفی) شکل می‌گیرد. بنابراین در این کندل هم کندل اول و دوم هیچگونه همپوشانی با هم ندارند .
• در الگوی کندل ستاره شامگاهی، کندل دوم نشان از عدم قطعیت و گیجی بازار دارد و در این اینجا هم مانند کندل ستاره صبحگاهی رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد .
• کندل سوم حتماً باید بالاتر از کندل قبل (کندل دوجی و فرفره) و مثبت باشد .
• قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول پایین‌تر باشد .

به منظور کاهش ریسک معاملات بهتر است از الگو‌های ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در کنار دیگر ابزار‌های تکنیکالی مانند‌ اندیکاتور‌های حجمی، سطوح حمایت و مقاومتی و استفاده کنید.

تفاوت الگوی ستاره‌ صبحگاهی و شامگاهی

• یکی از تفاوت‌های واضح در کندل ستاره صبحگاهی و شامگاهی، شکل کندل‌ها و همچنین رنگ‌ آنها است.
• تفاوت دیگر این دو نوع کندل در مکان تشکیل شدن آنهاست . همان‌طور که قبلا اشاره کردیم کندل ستاره صبحگاهی در آخر روند نزولی و کندل ستاره عصرگاهی یا شامگاهی در آخر یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

شباهت الگوی ستاره‌ صبحگاهی و شامگاهی

• شباهت این کندل‌ها هم در این است که هر دو کندل صبحگاهی و کندل شامگاهی از 2 کندل تشکیل شده‌اند.
• هر دو جز الگو‌های معکوس‌ساز هستند .

تفاوت الگوی ستاره شامگاهی و الگوی ستاره دوجی شامگاهی

• الگوی ستاره عادی شامگاهی یک کندل با بدنه کوچک دارد اما ستاره دوجی عصرگاهی یک ستاره دوجی دارد، به این معنی که قیمت ابتدایی و قیمت پایانی در کندل دوم یکسان هستند .

وجود یک ستاره دوجی در سیر صعودی، نشانه وقوع احتمالی سقف است، البته اگر کندل بعد از ستاره دوجی، سفید رنگ با شکافی بالاتر از ستاره دوجی باشد، معمولاً اخطار برگشت ستاره دوجی خنثی می‌شود . در سیر نزولی اگر پس از تشکیل کندل بزرگ سیاه، ستاره دوجی شکل گرفته باشد، هنگامی اخطار برگشت تایید می‌شود که یک کندل بزرگ سفید که به خوبی در کندل سیاه پیشروی کرده باشد، ایجاد شود .

این الگوی سه شمعی ستاره دوجی صبحگاهی نامیده می‌شود. این نوع از ستاره صبحگاهی یک محدوده کف با اهمیت است. اگر در یک روند نزولی شمعی سیاه رنگ با شکاف از یک ستاره دوجی شکل بگیرد، در این شرایط خاصیت ستاره دوجی کاملا بی‌اثر می‌شود. به همین دلیل است که تحلیلگران می‌گویند صبر کنید تا یک یا دو کندل بعد از ستاره دوجی، برگشت روند تایید شود.

شناسایی کندل ستاره صبحگاهی در پلتفرم اکسیر اقتصاد بیدار

شناسایی ستاره صبحگاهی در نمودار‌ها صرفا به شناسایی 3 کندل اصلی ختم نمی‌شود. در واقع آنچه لازم است درک عملکرد قبلی مکانی و قیمت است که الگوی آن در روند فعلی ظاهر می‌شود .

برای این کار بهتر است قبل از هر چیز ابتدا روند نزولی موجود در بازار را بررسی کنید که البته بازار باید پایین‌ترین سطح را داشته باشد. کندل بزرگ نزولی معمولاً نتیجه ادامه روند نزولی موجود و همچنین فشار فروش زیاد است. در این مرحله معامله‌گران بورسی فقط باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشند، چراکه هنوز مدارکی مبنی بر تغییر روند وجود ندارد .

کندل دوم، کندلی کوچک است که گاهی اوقات کندل دوجی است و این اولین هشدار مبنی بر روند نزولی خسته است. در اینگونه موارد کندل صعودی یا نزولی بودن کندل اهمیتی ندارد چرا که اصلی‌ترین نکته در اینجا صرفا بلاتکلیفی بازار است. کندل بزرگ صعودی معمولاً اولین نشانه‌های واقعی فشار جدید خرید است که نشانه شروع روند صعودی جدید است.

چگونه با در نظر گرفتن الگو‌های ستاره‌ای معامله مناسبی انجام دهیم؟

معمولاً الگو‌های ستاره صبحگاهی را می‌توان در نمودار EUR / GBP مشاهده کرد. مکانی که روند نزولی وجود دارد که معمولاً منجر به شکل‌گیری الگوی برگشتی می‌شود .

با مشاهده این گونه نمودار‌ها متوجه می‌شویم که بعد از این که شکل‌گیری الگو تمام شد، معامله‌گران می‌توانند در ورودی‌های کندل بعدی، وارد بازار شوند. معامله‌گران محافظه کار ورود خود را به تأخیر می‌اندازند و منتظر می‌مانند که آیا حرکت قیمت بالاتر می‌رود یا خیر. البته اشکال به تاخیر انداختن ورود به پوزیشن در این است که معمولا معامله‌گر نمی‌تواند در سطح مناسبی وارد پوزیشن شود، خصوصاً در بازار‌های پر سرعت .

در این گونه نمودار‌ها معمولاً بهتر است که هدف‌ها را در سطوح قبل از مقاومت قرار داد. استاپ‌ها هم در زیر کف قرار داده می‌شود، چراکه شکست در این سطوح باعث بی‌ارزش شدن و بی‌اعتبار شدن چرخش می‌شود. از آنجایی که هیچگونه اطمینانی در بازار بورس وجود ندارد معامله‌گران بازار همیشه باید با مدیریت صحیح سرمایه خود را حفظ کنند.

جمع‌بندی

در این مقاله الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) و عصرگاهی (Evening star) را بررسی کردیم. این دو الگو از نمودارهای کندل استیک هستند که برای شناخت و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در اواخر روند نزولی پدیدار می‌شود و نشانه‌ای از معکوس شدن روند نزولی است و الگوی ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روند نزولی شکل می‌گیرد و این نشان از آغاز روند صعودی دارد. برای آشنایی با سایر الگوها و بهره‌گیری از آنها در تحلیل تکنیکال به سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه فرمایید.