تایید الگوها در Price Action

Udemy – Candlestick Patterns to Master Forex Trading Price Action 2019-3

Candlestick Patterns to Master Forex Trading Price Action نام یک دوره آموزشی از سایت Udemy است که شما را با نحوه تبادل فارکس با استفاده از الگوی Candle Stick آشنا می کند. فارکس یا بازار تبادل ارز خارجی یک سیستم معاملاتی ارزی می باشد که برای تبدیل یک ارز به ارز دیگر یا انجام تبادل‌هایی به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات، و پرداخت هزینه‌های سفر مورد استفاده قرار می گیرد. الگوی Candle Stick نیز به تغییرات در قیمت های نمایش داده شده بر روی نمودارهای Candle Stick گفته می شود که امکان پیش بینی بازار را فراهم می کند.

شما در طول این دوره آموزشی با نحوه تبادل فارکس و استفاده از الگوی Candle Stick کاملا آشنا می شوید و تکنیک های لازم برای تبدیل شدن به یک تاجر موفق را یاد می گیرید. شما در ابتدای دوره با مقدمات و اصطلاحات رایج در بازار فارکس آشنایی پیدا می کنید و سپس با الگوهای مختلف پیش بینی قیمت ها آشنا می شوید. مدرس دوره تمام نکات لازم برای معامله به کمک Candle Stick را به شما یاد می دهد و به طور زنده نحوه تبادل و داد و ستد را به شما آموزش می دهد.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری [1] گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

براساس سایت اینوستوپدیا [2] ، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال[3] مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی [4] استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI [5] یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

معامله‌گران پس از تایید الگوها در Price Action اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال [6] ، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

فارکس یار

ده الگوی "پرایس اکشن" که حتما باید آنها را بشناسید

:: الگوی شماره شش ::

Three Bar Reversal

چه شکلی است؟

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو به ترتیب زیر است:

1. یک کندل نزولی
2. یک کندل دارای Lower High و Lower Low می باشد. در واقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و در عین حال سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین تر می باشد.
3. یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم همچنین بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو نیز به شرح زیر است:

1. یک کندل صعودی
2. یک کندل دارای Higher High و Higher Low می باشد. در واقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و در عین حال سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر می باشد.
3. یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته شود.

به چه معناست؟

این الگو نقطه چرخش بازار را نشان می دهد. در مقایسه با سایر الگوها بازگشتی، این الگو حالت محافظه کارانه تری داشته و با سه کندل سعی در مجاب کردن تریدرها دارد. در این الگو از کندل سوم برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

آموزش تصویری پرایس اکشن

امروزه بسیاری از مردم برای کسب سود بیشتر و رونق کسب و کارشان، سرمایه خود را در بازارهای جهانی مثل بازار فارکس، بازار رمز ارزها و … سرمایه گذاری می‌کنند. برای کسب سود در این بازارها نیاز به تحلیل درست بازار است و یکی از دقیق‌ترین نوع این تحلیل‌ها پرایس اکشن است.

به کمک این روش می‌توان روند واقعی بازار را پیش‌بینی کرد و به سود‌های زیادی رسید. با کمک پرایس اکشن می‌توان همزمان با قیمت فعلی بازار پیش رفت و همین مسئله برتری این روش نسبت به دیگر روش‌های موجود را اثبات می‌کند. در ادامه به آموزش پرایس اکشن و تعریف درست این روش خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن چیست؟

امروزه بسیاری در بازارهای جهانی اقدام به پیش بینی بازار کرده و از این طریق سرمایه خود را افزایش می‌دهند. برای پیش بینی و تحلیل بازار راه‌های گوناگونی وجود دارد و بدون شک یکی از بهترین راه‌ها تحلیل تکنیکال است. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران به کمک آن می‌توانند آینده بازار را پیش بینی کرده و از این طریق سودهای زیادی کنند.

پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای واکنش‌های قیمت یا حرکت قیمت می‌باشد. در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال از نمودارها برای سنجش وضعیت بازار استفاده می‌شود و Price Action نیز از این جریان مستثنی نیست. در این روش تریدر روی نمودار قیمت‌ها تمرکز می‌کند و توجه خود را فقط روی همین نمودارها خواهد گذاشت تا تحلیل‌های او تحت تاثیر عوامل دیگر قرار نگیرد.

پس به بیانی ساده می‌توان گفت پرایس اکشن یک تکنیک ترید کردن و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد که تنها با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود را برای انجام معاملات بگیرد. لازم به ذکر است این روش بیشتر در بازارهای فارکس و رمز ارزها کاربرد دارد و به کمک آن می‌توان به سودهای لذت بخشی رسید.

مزایای Price Action

یکی از بزرگترین برتری‌های این روش نسبت به روش‌های دیگر عدم نیاز به اندیکاتورها در تحلیل است. معمولا اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت و حجم معاملات را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. به بیانی دیگر اندیدکاتورها ابزارهایی هستند که با اعمال کردن یک‌سری از روابط ریاضی روی حجم معاملات یا قیمت کل سهام، کمک می‌کنند تا تریدر بتواند خروجی‌های تحلیلی خود را به‌دست آورد.

با استفاده از برخی از روش‌ها، اطلاعات گذشته می‌تواند به تریدر کمک کند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال بالا به زودی رخ خواهند داد تشخیص دهد؛ در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. در روش پرایس اکشن خبری از اندیکاتورها نیست و در این روش به ساده‌ترین حالت ممکن با کمک تحلیل قیمت‌ها می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

برتری دیگر این روش نسبت به روش‌های دیگر را می‌توان در سادگی آن بیان کرد. معامله‌گران پرایس اکشن شعاری تحت عنوان «نمودارتان را ساده نگه‌دارید» دارند که منظور از آن، تحلیل بازار به ساده‌ترین روش است. در طرف مقابل در بسیاری از روش‌های موجود، انواع ابزارها و الگوها را به نمودار اضافه می‌کنند تا در نهایت بتوانند بازار را تحلیل کنند که به دلیل طولانی بودن این روش‌ها و پیچیدگی آن‌ها معمولا اکثر افراد سردرگم می‌شوند.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که اشاره شد مبنای کار این روش تحلیل نمودارهای قیمت است؛ پس برای آموزش پرایس اکشن و استفاده درست از این روش ابتدا باید با انواع نمودارهای آن آشنا شد. در ادامه مهم‌ترین نمودارها برای ارزیابی قیمت در این روش را بررسی خواهیم کرد.

الگوی Exhaustion Bar

نام این الگو بیان‌کننده اتفاقاتی است که در زمان حال به وقوع می‌پیوندند. به اصطلاح زمانی که فروشندگان خسته می‌شوند، خریداران وارد بازار شده و نبض بازار را در دست می‌گیرند. این واضح است که وقتی خریداران خسته شوند، این فروشندگان هستند که قدرت بازار را به دست خواهند گرفت. براساس آموزش پرایس اکشن، بهتر است بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید کرده و پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar اقدام به فروش کنید تا به بیشترین سود با کمترین ریسک دست یابید.

الگوی Reversal Bar

در این الگو، بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی دارای حمایت خوبی خواهد بود. این حمایت به اندازه کافی قوی است تا بتواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. این اولین نشانه درمورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود. درمورد حالت نزولی، بازار شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود خواهد بود. علاوه براین، این مقاومت به اندازه‌ای قوی است که سبب عقب کشیدن خریداران و قدرت یافتن فروشندگان می‌شود؛ به گونه‌ای که قیمت پایین‌تر از High کندل قبلی بسته می‌گردد. برای دستیابی به سود بیشتر بهتر است در یک روند صعودی، در بالای الگوی Bullish Reversal Bar اقدام به خرید کنید و در یک روند نزولی، در پایین الگوی Bearish Reversal Bar اقدام به فروش کنید.

الگوی Three­Bar Pullback

طبق آموزش پرایس اکشن، زمانی که بازار به شکل رونددار در حرکت است، گاهی اوقات به سطوحی که می‌شکند پولبک می‌کند. درواقع، کندل اول این الگو که قوی‌تر است، شکست سطح موردنظر را انجام داده و سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. زمانی که بتوانیم این الگو را تشخیص دهیم، می‌توانیم با درصد بالایی بگوییم که روند قبلی ادامه خواهد یافت.

یافتن این الگو در اغلب موارد ساده است. مانند سایر الگوهای اشاره شده، دارای دو نوع صعودی و نزولی است. نوع صعودی این الگو با نام Bullish Three­Bar Pullback، شامل یک کندل صعودی بوده و سه کندل نزولی دارد. اما حالت نزولی این الگو دقیقا بالعکس شکل صعودی بوده و در این حالت، ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی متوالی خواهیم داشت.

برای بهترین ترید طبق این الگو باید در یک روند صعودی منتظر بمانید تا سه کندل نزولی متوالی را ببینید. سپس، بالای اولین کندل صعودی پس از سه کندل مذکور، اقدام به خرید نمایید. در روند نزولی ابتدا می‌بایست سه کندل صعودی متوالی را شناسایی کنید و پس از آن، زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کنید.

الگوی Pin Bar

در پرایس اکشن، این الگو Pinocchio Bar (پینوکیو)‌ نام دارد.. دلیل انتخاب این اسم برای این الگو این است که شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است. این الگو با استفاده از سایه‌های بلند خود، به شکل موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را می‌شکند. درواقع تریدر را فریب می‌دهد تا در جهتی اشتباه فرار نکند. در این حالت، معامله‌گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند. برای کسب بهترین نتیجه از طریق این نمودار باید در بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک حمایت قوی مردود شده است، اقدام به خرید کنید و در مقابل زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده، اقدام به فروش کنید.

الگوی Two­Bar Reversal

طبق آموزش دوره پرایس اکشن ، این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی عمل کرده و زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal دارای احتمال بیشتری خواهند بود. در نقطه مقابل با وجود فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal وجود دارد.

این الگو توسط دو کندل قوی که در جهتی مخالف یکدیگر بسته شده‌اند تشکیل می‌شود. نوع صعودی این الگو با نام Bullish Two­Bar Reversal، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) است. نوع نزولی این الگو با نام Bearish Two­Bar Reversal، به‌طور کامل متضاد با حالت صعودی است که یعنی کندل صعودی در ابتدا آمده و پس از آن، کندل نزولی ظاهر می‌شود. برای نتیجه گرفتن از تحلیل این نمودار نیز بهتر است در بالای High الگوی Bullish Two­Bar Reversal اقدام به خرید کنید و در پایین Low الگوی Bearish Two­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

الگوی Three­Bar Reversal

در روش پرایس اکشن، این الگو نشان‌دهنده چرخش بازار است. این الگو در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه‌ای دارد. این الگو با سه کندل سعی می‌کند تریدرها را راضی کند و از کندل سوم به منظور تایید تغییر جهت بازار استفاده می گردد. یک کندل دارای Lower High و Lower Low است. درواقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین‌تر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین‌تر است. یک کندل صعودی که دارای Low بالاتری از Low کندل دوم است. کندل سوم نیز بالاتر از High کندل دوم بسته می‌شود.

یک کندل دارای Higher High و Higher Low است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر است. یک کندل نزولی که دارای High پایین‌تری از High کندل قبلی است و زیر Low کندل قبلی بسته می‌شود. طبق آموزش‌ها در بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three­Bar Reversal اقدام به خرید کنید. در پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

• پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

• سر و شانه ها یا head and shoulders
• دو قله یا double top
• دو دره یا double bottom
• پرچم یا flag
• مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

• پین بار Pin bar
• اینساید بار Inside bar
• فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت تایید الگوها در Price Action چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این تایید الگوها در Price Action دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد تایید الگوها در Price Action از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته تایید الگوها در Price Action شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن: