تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

ترید ارز دیجیتال

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید.

انواع استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

فارغ از اینکه یک معامله گر فارکس از چه ابزارها و روش هایی برای تحلیل استفاده می کند با چهار نوع استراتژی کلی معاملات خود را پیش می برد. این چهار نوع استراتژی عبارت اند از:

1-اسکالپینگ (Scalping)

2-معاملات روزانه (Day trading)

3-معاملات سویینگ (Swing trading)

4-معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

اسکالپینگ (Scalping)

این نوع معامله، کوتاه مدت ترین نوع معامله است. معامله گران اسکالپ موقعیت های معاملاتی خود را از چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه می دارند. این موقعیت های کوتاه هدف های قیمتی کوچکی را در طی روز هدف قرار می دهند. در این نوع معامله، معامله گر سعی می کند تعداد زیادی معاملات سریع با سودهای کوچک ایجاد کند تا در پایان روز سودهای کوچک هر معامله روی هم انباشته شده و به رقم مناسبی برسد. شما می توانید چند استراتژی ساده اسکالپینک را در پست مربوطه مطالعه کنید.

لازمه این نوع معامله، یک بازار نقد با اسپرد پایین می باشد. در نتیجه اسکالپرها تنها تمایل به معامله بر روی جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار، پوند/دلار و دلار/ین دارند. همچنین آنها در شلوغ ترین ساعات روز گرایش به معامله دارند. همپوشانی در جلسات معاملاتی و زمانیکه بازار، حجم و نوسان بیشتری را تجربه می کند وقت مناسب جهت ورود اسکالپرها به بازار است. این معامله گران بدنبال نزدیک ترین اسپردهای ممکن هستند زیرا آنها بطور مکرر وارد معامله می شوند. بنابراین پرداخت کارمزدهای بالا تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید سودهای بالقوه را از بین می برد.

معامله در محیط پویای بازار تنها برای چند پیپ که باید به دفعات بسیار انجام شود می تواند تا حد زیادی پر استرس و زمانبر باشد. بنابراین معامله گر برای اسکالپ نیاز دارد ساعات زیادی بر روی نمودارها تمرکز کند. با توجه به مشکل بودن اسکالپینگ، معامله گر سعی می کند تنها بر روی یک یا دو جفت ارز موقعیت معاملاتی ایجاد کند.

معاملات روزانه (Day trading)

این نوع ترید برای افرادی مناسب است که با تعداد بالای معاملات اسکالپ راحت نیستند اما در عین تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید حال نمی خواهند موقعیت معاملاتی خود را در طول شب حفظ کنند. معامله گران روزانه موقعیت های معاملاتی خود را در طول یک روز باز می کنند و می بندند. بدین ترتیب سرمایه خود را از ریسک حرکت های شدید شبانه(overnight) حفظ می کنند. این نوع معامله گران در انتهای روز تمام موقعیت های باز خود را با سود یا ضرر می بندند. معاملات در دوره های چند دقیقه ای و چند ساعته انجام می شوند. در نتیجه، این کار نیازمند زمان کافی برای تحلیل بازار و همچنین رصد موقعیت های باز در طول روز است. معامله گر در معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ بدنبال کسب سود مناسب از تجمیع سودهای کوچک است.

معامله گران روزانه توجه بسیاری به تحلیل های بنیادی و تکنیکال دارند. آنها همچنین سعی می کنند تا با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD ، RSI و Stochastic Oscillator روندها و شرایط بازار را تشخیص دهند.

معاملات سویینگ (Swing trading)

بر خلاف معامله گران روزانه که موقعیت های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز می بندند معامله گران سویینگ معمولا موقعیت های خود را تا چند روز و گاهی تا چند هفته حفظ می کنند. از آنجا که این موقعیت ها جهت کسب سود از حرکت های کوتاه مدت بازار در دوره زمانی مشخصی ایجاد می شوند نیازی نیست که معامله گر بطور مداوم در طول روز نمودارها و موقعیت های باز خود را رصد کند. این سبک معامله برای افرادی که مشغله دیگری مانند کار تمام وقت دارند مناسب است. با این حال بایستی روزانه چند ساعت جهت پیگیری و تحلیل باز وقت صرف کنند.

معامله گران سویینگ همانند برخی از معامله گران روزانه گرایش به استراتژی های معاملاتی تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید مثل معامله در روند، معاملات عکس روند، مومنتوم و معاملات شکست دارند.

معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

معامله گرانی که این نوع معاملات را بر می گزینند تمرکز بر حرکت های بلندمدت قیمت دارند تا بدین ترتیب با همراهی حرکت های اصلی بازار بیشترین سود را کسب کنند. در نتیجه این معاملات هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول می کشد. پوزیشن تریدرها از نمودارهای هفتگی و ماهانه بمنظور آنالیز و ارزیابی بازار استفاده می کنند. این معامله گران با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال سطوح ورود و خروج بالقوه را می یابند.

از آنجاییکه پوزیشن تریدرها بدنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوچک نیستند موقعیت های معاملاتی آنها نیازی به رصد دائم ندارد و تنها بصورت دوره ای روندهای اصلی بازار بررسی می شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.5 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds) و اجزاء آن

نرخ لایبور (Libor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

انواع استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

فارغ از اینکه یک معامله گر فارکس از چه ابزارها و روش هایی برای تحلیل استفاده می کند با چهار نوع استراتژی کلی معاملات خود را پیش می برد. این چهار نوع استراتژی عبارت اند از:

1-اسکالپینگ (Scalping)

2-معاملات روزانه (Day trading)

3-معاملات سویینگ (Swing trading)

4-معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

اسکالپینگ (Scalping)

این نوع معامله، کوتاه مدت ترین نوع معامله است. معامله گران اسکالپ موقعیت های معاملاتی خود را از چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه می دارند. این موقعیت های کوتاه هدف های قیمتی کوچکی را در طی روز هدف قرار می دهند. در این نوع معامله، معامله گر سعی می کند تعداد زیادی معاملات سریع با سودهای کوچک ایجاد کند تا در پایان روز سودهای کوچک هر معامله روی هم انباشته شده و به رقم مناسبی برسد. شما می توانید چند استراتژی ساده اسکالپینک را در پست مربوطه مطالعه کنید.

لازمه این نوع معامله، یک بازار نقد با اسپرد پایین می باشد. در نتیجه اسکالپرها تنها تمایل به معامله بر روی جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار، پوند/دلار و دلار/ین دارند. همچنین آنها در شلوغ ترین ساعات روز گرایش به معامله دارند. همپوشانی در جلسات معاملاتی و زمانیکه بازار، حجم و نوسان بیشتری را تجربه می کند وقت مناسب جهت ورود اسکالپرها به بازار است. این معامله گران بدنبال نزدیک ترین اسپردهای ممکن هستند زیرا آنها بطور مکرر وارد معامله می شوند. بنابراین پرداخت کارمزدهای بالا سودهای بالقوه را از بین می برد.

معامله در محیط پویای بازار تنها برای چند پیپ که باید به دفعات بسیار انجام شود می تواند تا حد زیادی پر استرس و زمانبر باشد. بنابراین معامله گر برای اسکالپ نیاز دارد ساعات زیادی بر روی نمودارها تمرکز کند. با توجه به مشکل بودن اسکالپینگ، معامله گر سعی می کند تنها بر روی یک یا دو جفت ارز موقعیت معاملاتی ایجاد کند.

معاملات روزانه (Day trading)

این نوع ترید برای افرادی مناسب است که با تعداد بالای معاملات اسکالپ راحت نیستند اما در عین حال نمی خواهند موقعیت معاملاتی خود را در طول شب حفظ کنند. معامله گران روزانه موقعیت های معاملاتی خود را در طول یک روز باز می کنند و می بندند. بدین ترتیب سرمایه خود را از ریسک حرکت های شدید شبانه(overnight) حفظ می کنند. این نوع معامله گران در انتهای روز تمام موقعیت های باز خود را با سود یا ضرر می بندند. معاملات در دوره های چند دقیقه ای و چند ساعته انجام می شوند. در نتیجه، این کار نیازمند زمان کافی برای تحلیل بازار و همچنین رصد موقعیت های باز در طول روز است. معامله گر در معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ بدنبال کسب سود مناسب از تجمیع سودهای کوچک است.

معامله گران روزانه توجه بسیاری به تحلیل های بنیادی و تکنیکال دارند. آنها همچنین سعی می کنند تا با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD ، RSI و Stochastic Oscillator روندها و شرایط بازار را تشخیص دهند.

معاملات سویینگ (Swing trading)

بر خلاف معامله گران روزانه که موقعیت های معاملاتی خود را در کمتر از یک روز می بندند معامله گران سویینگ معمولا موقعیت های خود را تا چند روز و گاهی تا چند هفته حفظ می کنند. از آنجا که این موقعیت ها جهت کسب سود از حرکت های کوتاه مدت بازار در دوره زمانی مشخصی ایجاد می شوند نیازی نیست که معامله گر بطور مداوم در طول روز نمودارها و موقعیت های باز خود را رصد کند. این سبک معامله برای افرادی که مشغله دیگری مانند کار تمام وقت دارند مناسب است. با این حال بایستی روزانه چند ساعت جهت پیگیری و تحلیل باز وقت صرف کنند.

معامله گران سویینگ همانند برخی از معامله گران روزانه گرایش به استراتژی های معاملاتی مثل معامله در روند، معاملات عکس روند، مومنتوم و معاملات شکست دارند.

معاملات حفظ موقعیت (Position trading)

معامله گرانی که این نوع معاملات را بر می گزینند تمرکز بر حرکت های بلندمدت قیمت دارند تا بدین ترتیب با همراهی حرکت های اصلی بازار بیشترین سود را کسب کنند. در نتیجه این معاملات هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول می کشد. پوزیشن تریدرها از نمودارهای تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید هفتگی و ماهانه بمنظور آنالیز و ارزیابی بازار استفاده می کنند. این معامله گران با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال سطوح ورود و خروج بالقوه را می یابند.

از آنجاییکه پوزیشن تریدرها بدنبال کسب سود از نوسانات قیمتی کوچک نیستند موقعیت های معاملاتی آنها نیازی به رصد دائم ندارد و تنها بصورت دوره ای روندهای اصلی بازار بررسی می شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.5 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds) و اجزاء آن

نرخ لایبور (Libor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آموزش استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing Trading) با اینکه در بازار فارکس به اسم استراتژی معاملاتی معروف شده است اما باز هم همانند استراتژی اسکلپ یا استراتژی معاملات روزانه یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی.

این آموزش یکی از چندین آموزش مربوط به بازارهای مالی تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید است. شما میتوانید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی میان مدت است و معامله گران سعی میکنند از نوسانات قیمتی در ابزارهای مالی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت کسب سود کنند. معامله گرانی که از نوسانات قیمتی بهره میبرد معمولا وارد موقعیت هایی می شوند که بیش از یک جلسه معاملاتی باز می مانند اما معمولا بین چند هفته تا چندماه بسته می شوند. البته در این نوع معاملات نیز استثنا وجود دارد ممکن است یک معامله بیشتر از چند ماه طول بکشد اما بازهم یک معامله نوسانی باشد در برخی مواقع نیز معامله در یک جلسه معاملاتی بسته می شود.

اما باز هم اساس ورود به معاله،نوسانی بوده است.البته این در شرایطی است که بازار بی ثبات باشد. معامله گران نوسانی میخواهند از بخش بزرگی از نوسانات قیمتی استفاده کنند و اصلا همانند معامله گران اسکلپ یا روزانه توجهی به نوسانات کوچک بازار ندارند. برخی از نوسان گیر ها ترجیح می دهد در بازارهای بی ثبات تر معامله کنند و نوسانات چشمگیر را در بازه زمانی کوتاه تری بدست آورند اما عده ای که به دنبال ریسک کمتر هستند بازار با ثبات را ترجیح می دهند و در بازه زمانی بلندتری به اهداف می رسند.

رویکرد تحلیلی استراتژی سوئینگ تریدینگ

بر مبنای تحلیل تکنیکال

معامله گران سوئینگ تریدینگ روند احتمالی بازار را پیشبینی می کنند و سپس وارد معاملاتی می شوند که حداقل دو روز و حداکثر دو ماه به نتیجه می رسند پس تشخیص روند بازار اولین قدم معامله گر نوسانی است. برای تشخیص روند بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی بازار نیاز است هر نوسان گیر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و یک یا چند استراتژی بهینه سازی شده داشته باشد.

بر مبنای تحلیل فاندامنتال

از طرف دیگر زمانی که قرار است یک معامله برای یک بازه میان مدت باز بماند باید دید خوبی نسبت به هر آنچه روی ابزار مالی تاثیرگذار است داشته باشید تا طی رویدادی روند کلی بازار دچار تغییر نشود. اطلاع دقیق از اخبار اقتصادی و رویدادها تاثیر آن روی بازار نیاز به اشراف کامل به تحلیل فاندامنتال دارد.

استراتژی سوئينگ تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

بزرگترین مزیت استراتژي سوئينگ تریدینگ نسبت به دو سبک معامله کوتاه مدت این است که اگر وقت کافی ندارید شاغل هستید یا دانشجو هستید و نمی توانید همیشه دسترسی به سیستم داشته باشید، نیازی نسیت دائم به معاملاتتان سرکشی کنید بلکه پس از یک بار تحلیل بازار و ورود به یک یا چند معامله میتوانید تنها روزی چند دقیقه به معالتتان سربزنید و وضعیت آن را چک کنید.

از طرف دیگر این سبک اصلا مناسب افرادی که به طور مداوم پای سیستم نشسته اند نیست زیرا اینگونه افراد با مشاهده نوسانات کوتاه مدت بازار ممکن است از پوزیشنی که میتواند منجر به سود شود خارج شوند یا معاملات بی قائده ای برخلاف اهداف این سبک معامله باز کنند. از طرف دیگر روند کلی بازار مشخص است اما بازار ممکن تا رسیدن به هدف شما دچار نوسانات بی قاعده ای شود که گاهی این نوسانات اصلا کم نیست پس لازم است برای معاملات نوسانی حد ضرر بالاتری در نظر بگیرید و همین موجب می شود به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشید.

پس سوئینگ تریدینگ مناسب تریدرهایی با سرمایه های بیشتر است. صبر و حوصله در رسیدن به هدف در معاملات نوسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید است. برای این نوع معامله باید همیشه آرام باشید و دستخوش هیجان نشوید و صبر کنید تا بازار به سمت هدف شما حرکت کند اکثر معامله گران عجول در اولین نوسان بزرگ برخلاف جهت پوزیشن از معامله خارج می شوند و همیشه در این روش شکست می خورند. معامله گر نوسانی باید:

• از صبر و حوصله کافی برخوردار باشد.
• در نوساناتی که بر علیه شماست میتوانید آرامشتان را حفظ کنید.
• قادر به تحمل ضررهای بزرگ باشید.
• سرمایه کافی داشته باشد.
• به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشد.

مزایای Swing Trading

• سوئینگ تریدینگ نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• معاملات سوئینگ تریدینگ با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب Swing Trading

• معاملات سوئینگ تریدینگ در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

مراحل موفقیت در سوئینگ تریدینگ

عملکرد قبل ازشروع ساعت کار بازار: تریدر نوسانی قبل شروع ساعات کاری (با سشن های فارکس در این مقاله آشنا شوید) بازار تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید جهانی فارکس باید در بازار حضور داشته باشد. این زمان برای دریافت حس کلی بازار،تعیین لیست تحت نظر،یافتن بازار هدف مهم است. تریدرهای نوسانی معمولا در زمانی که بازار بیشترین نوسان را دارد فعالیت می کنند پس بهتر از زمانی را برای شروع کار در نظر بگیریند که دو بازار باهم همپوشانی دارند.

عملکرد در شروع ساعت کار بازار: اولین کار در شروع ساعت کار بازار برای تریدرهای نوسانی مطلع شدن از وقایع و رخدادهای روز بازار است.بهتر است در ابتدای کاری واقعی که پیش از این رخ داده و روی بازار تاثیر گذاشته است و اخبار و واقعی که در حال وقوع است و در روند کلی بازار موثر است را بررسی کنید و سپس وارد بازار شوید. این اخبار و رویدادها را میتوانید از سایت های خبری معتبر دریافت کنید. به طور کلی یک تریدر نوسانی در ابتدای روز باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

• احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
• احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
• دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

یافتن موقعیت های ورود به معامله: پس از بررسی بازار و یافتن بازار هدف باید به نمودارها توجه کنید. تحلیل تکنیکال و استفاده از استراتژی های بهینه سازی شده برای ورود به معاملاتی که احتمال موفقیت بالاتری دارند بسیار مهم است.تریدر نوسانی تحمل ریسک پایین تری را در نظر میگیرد به همین دلیل وارد معاملاتی می شود که احتمال سوددهی بیشتری دارد.

استراتژی های پیاده سازی سوئینگ تریدینگ

همانند دیگر سبک های معاملاتی برای پیاده سازی معاملات سوئینگ تریدینگ نیز استراتژی های مختلفی داریم که در این سبک معامله تست شده و عملکرد و نتیجه بهتری داشته است.

استراتژی های اصلی

• کراس اوورها: کراس اوور به نمونه ای گفته می شود که شاخص و قیمت یا چندین اندیکاتور با هم همپوشانی داشته و از یکدیگر عبور می کنند.
• الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است.
• الگوی فنجان و دسته: الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
• الگوی قیمتی پرچم و مثلث: هفت الگوی کلاسیک به شکل پرچم و مثلث در دو نوع ادامه دهنده روند و بازگشتی

این نوع استراتژی های معاملاتی نمونه ای از آنچه میتوانید استفاده کنید هستند اما مسلما هر تریدر استراتژی شخصی دارد که با آن راحت تر است و میتواند بهتر از آن بهرمند شود. برخی معامله گران علاقه مند هستند در جهت روندها ترید کنند و برخی ترجیح می دهند در زمان اتمام روند فعلی و شروع روند جدید وارد معامله شوند این بستگی به خود شما دارد بنابراین میتوانید یکی از چند روش زیر را برای ورود به معامله انتخاب کنید.

سوئینگ تریدینگ بر اساس بازگشت روند

همانطور که گفتیم معامله گر نوسانی در تایم فریم های میان مدت معامله می کند. تشخیص روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های میان مدت و بلند مدت به دلیل دید بهتر نسبت به گذشته بازار معمولا دارای اعتبار زیادی است. تنها کاری که لازم است انجام دهید استفاده از الگوهای برگشتی است. در تایم فریم معاملاتی منتظر ظهور یکی از الگوها برگشتی روند باشید میتوانید با استفاده از اندیکاتورها تایید این الگو را نیز بررسی کنید.

با تشکیل اولین کندل در جهت عکس روند پس از ظهور الگوی برگشتی و تایید اندیکاتور و با تعیین سطوح حمایت و مقاومت حد سود و حد ضرر معامله اگر نسبت حد سود به حد نظر مجاز بود (حداقل 1:1) میتوانید وارد معامله شوید.

بر اساس اصلاح قیمت

روش معامله بر اساس اصلاح قیمت در سوئینگ تریدینگ ها نیز مشابه بازگشت روند است با این تفاوت که حرکات بازگشتی موج های کوتاه تری هستند و معمولا پس از یک روند پر قدرت به وجود می آیند. معامله بر اساس اصلاح روند سخت است و ریسک بیشتری دارد زیرا الگوهای قوی که نشان دهنده اصلاح قیمت باشد وجود ندارد.

معمولا پس از یک روند قوی ظهور چند الگوی ضعیف بازگشتی نشانه اصلاح قیمت است البته میتوان از ابزارهای چون ابزارهای فیبوناچی ریتریسمت نیز برای تشخیص اصلاح قیمت استفاده کرد. اگر تخصص شما تشخیص اصلاح قیمت یا پولبک هاست این روش برای شما مفید است زیرا میتوانید سوددهی بیشتری داشته باشید.

بر اساس شکست حمایت و مقاومت

این روش بسیار ساده و دقیق است زیرا تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت از اعتبار خوبی برخوردار است. برای پیشبینی شکست سطوح میتوانید با نزدیک شدن بازار به یک سطح حمایتی یا مقاومتی قدرت و شتاب بازار را بررسی کنید اگر روند دارای قدرت و شتاب کافی باشد میتوانید به شکست امیداور باشید. توجه داشته باشید تشکیل یک یا چند کندل پس از سطح حمایت و مقاومت قطعا نشانه شکست سطح نیست.

گاهی ممکن است پس از چند کندل روند بازار قدرت لازم را نداشته باشد و روند بازگشتی شود. برای اطمینان بهتر است از دستورات معاملاتی استفاده کنید. به طور مثال تشکیل دستور معاملاتی BOF نشان دهنده این است که نفوذ در سطح حمایت و مقاومت رخ میدهد اما روند ادامه دار نیست. اما اگر دستور معاملاتی BPB رخ دهد و بازار قدرت و شتاب لازم را داشته باشد به احتمال زیاد سطح مقاومتی شکسته می شود و روند صعودی بازار ادامه پیدا می کند.

ترید ارز دیجیتال

ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پر کاربرد در بین فعالان بازارهای مالی بوده و به معنی تجارت یا خرید و فروش می باشد. مفهوم ترید ارز دیجیتال را اینگونه می توان تعریف کرد که خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر.

ترید ارز دیجیتال به صورت روزانه (Day Trading): تریدرهای روزانه در واقع پوزیشن تریدینگ خود را در ابتدای روز اغاز و در پایان روز آن را به اتمام می رسانند. این استراتژی مناسب تریدرهایی است که می خواهند از فرصت های کوتاه مدت در بازار بیت کوین استفاده کنند.

ترید ارز دیجیتال به صورت نوسانی (swing Trading): واژه swing در لغت به معنای پیچ و تاب خوردن است و به مبادلاتی گفته می شود که تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک یا چند روز می توانند سود کنند. برای انجام ترید به این روش باید زمان بیشتری در مقایسه با ترید روزانه، در نظر گرفته شود. به همین علت تریدر در این روش از سود بیشتری نیز بهره مند خواهد شد. بیشترین کاربرد و استفاده از تحلیل تکنیکال و نمودار ها و چارت های متنوع قیمت، به این روش مبادلاتی اختصاص دارند.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به صورت لحظه ای (Scalping): افرادی که این روش مبادلاتی را انتخاب می کنند، از فعال ترین تریدر ها محسوب می شوند، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی، مستلزم پی گیری دائمی قیمت و اخبار مرتبط خواهد بود. انجام ترید به صورت لحظه ای نیازمند محاسبه هزینه مبادلات بازار می باشد، به این دلیل که سود تریدر در این روش معمولا بسیار ناچیز است. بنابراین در صورتی که محاسبات تریدر به نتیجه قابل قبولی ختم نشود، اتخاذ این روش برای انجام مبادله ایده خوبی به حساب نمی آید. معمولا در بازه زمانی کمتر از یک ساعت، یک کف و یک سقف قیمتی تشکیل می شود که فاصله کمی از یکدیگر دارند و این الگو در طول چند ساعت بارها تکرار می گردد. از طریق انجام ترید لحظه ای به شکل مناسب، می توان به تعداد دفعات زیادی این سود را دریافت کرد.

ترید ارز دیجیتال به صورت مجهول (Passive Trading): اگر می خواهید برای طولانی مدت سهام را نگه دارید، یا می خواهید تنها وارد بازار کریپتوها شوید، ممکن است تریدینگ مجهول برای شما مناسب باشد. ایده این نوع تریدینگ بدون در نظر گرفتن زمان است. صبر کنید تا قیمت ارز مورد نظر تا حد مشخصی پایین بیاید تا آن را بخرید. سپس صبر کنید تا بالاترین حد ممکن افزایش یابد تا آن را بفروشید. برخلاف دیگر روش های تریدینگ در این روش ممکن است بازه زمانی بین خرید و فروش روزها، هفته ها، ماه ها، و یا حتی سالها به طول بیانجامد.