اهمیت استراتژی محتوا برای کسب و کارها
از نظر گوگل محتوا حکم شاه را دارد. این موضوع به نوبه خود اهمیت استراتژی محتوا را نشان می‌دهد. به همین دلیل، کسب و کارها تلاش می‌کنند تا با پیاده سازی یک استراتژی محتوای ارزشمند کاربران بیشتری را جذب کنند. با این حال، بسیاری از افراد در خارج از حوزه سئو هنوز نمی‌دانند که صرفا یک محتوای سئو شده از نظر الگوریتم گوگل اعتبار چندانی ندارد. به عبارت دیگر، تولید محتوا برای هدف گیری کلمات کلیدی خاص دیگر برای مشاغل آنچنان تاثیرگذار نیست.
در عوض، تولید محتوا بر پایه رفتارهای جستجوی کاربران و ارائه ارزش واقعی به آنها بهترین راه برای بهبود در معرض دید قرار گرفتن کسب و کارتان در یک جستجوی ارگانیک است. در این مطلب می‌خواهیم توضیح دهیم که چرا تولید محتواهای ارزشمند و داشتن یک استراتژی صحیح برای آنها مهم است.
به‌روز رسانی محتوای مفید گوگل
به‌روز رسانی “محتوای مفید” یکی از جدیدترین به‌روز رسانی‌های الگوریتم گوگل محسوب می‌شود. هدف از طراحی این به‌روز رسانی ارائه مفیدترین محتوا به کاربران مطابق با هدف آنها از تایپ یک عبارت جستجو شده است. یعنی اگر هدف از تایپ عبارت جستجو شده خرید باشد، گوگل محتواهای محصول محور را نمایش می‌دهد. همچنین، اگر عبارت جستجو شده برای دریافت پاسخ خاصی تایپ شود، محتواهای آگاهی بخش و آموزنده را نشان می‌دهد.
از این لحاظ، نتایج چنین جستجوهایی برای یک مدت طولانی نمایش داده می‌شوند. با این حال، گوگل این اواخر برای نمایش دادن نتایج واقعا مفید کارهای زیادی را روی این بخش از الگوریتمش انجام داده است.
به‌روز رسانی الگوریتم هسته گسترده گوگل
گوگل تنها چند روز بعد از پایان رونمایی از به‌روز رسانی محتوای مفید ایجاد تغییرات در الگوریتم دیگری به نام به‌روز رسانی “هسته گسترده” را آغاز کرد. این به روز رسانی‌ها به هدف گیری سیگنال‌های مختلف تمایل دارند و هر سال چندین بار تکمیل می‌شوند. طبیعی است که رونمایی از چنین به‌روز رسانی‌هایی باعث ایجاد تغییرات در تعداد زیادی وبسایت و رویکرد ناشران و مارکترها می‌شود. با این اوصاف، چرا این موضوع اینقدر اهمیت دارد؟
به دلیل اینکه بخشی از به‌روز رسانی الگوریتم هسته گسترده همچنان بخش محتوای الگوریتم را هدف گیری می‌کند. در نتیجه، ایجاد تغییرات بیشتر در عملکرد محتوا ضروری به نظر می‌رسد و همین موضوع نشانگر اهمیت استراتژی محتوا برای کسب و کارتان است.
اهمیت به‌روز رسانی‌ها برای استراتژی تولید محتوا
اصولا محتوا با در نظر گرفتن کاربران و میزان درک آنها باید در قالب‌های مختلفی تولید شود. از آنجایی که فرایند یادگیری افراد به روش‌های مختلفی بستگی دارد، فقط تولید محتوا موفقیت‌آمیز نخواهد بود. علاوه بر این، تولید محتوا باید به کاربران ارزش‌های واقعی را ارائه دهد. برای انجام صحیح این کار میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- برای اطلاع رسانی استراتژی محتوا از دادههای جستجوی کاربران خودتان استفاده کنید. هرچند، کل این استراتژی نباید به این امر بستگی داشته باشد. یعنی باید رفتارهای جستجوی کاربران و مضامین محتوایی قابل جستجو توسط آنها را شناسایی کنید. سپس، آنها را با استراتژی محتوای موجود تطبیق دهید.
- یک استراتژی محتوا بسازید که با پرسونای خریدار و مراحل قیف بازاریابی در یک راستا باشد. فراموش نکنید که پرسوناهای مختلف به محتواهای متفاوتی نیاز دارند. بنابراین، سبک این محتواها را باید بر اساس جا‌به‌جایی این پرسوناها در فرآیند خرید تغییر دهید.
- استراتژی محتوا را با فرمت‌های چند رسانه‌ای مانند محتوای ویدیویی، اینفوگرافیک و محتوای تعاملی ایجاد کنید. انجام این کار باعث می‌شود محتواها برای طیف وسیعی از کاربران جذاب و مفید باشند.
- محتوا را طوری تولید کنید که که خیلی سریع نیازهای کاربران خاص را پاسخ دهد.
- تعامل مخاطبان با محتوا را در هنگام تولید آن حتما در نظر بگیرید. یعنی محتوایی تولید کنید که با ارائه اطلاعات جدید کاربران را به ارائه نظرات ترغیب کند.
- محتوا را بر اساس تبدیل‌ها تولید کنید. فکر کنید که چطور میتوانید با تولید یک محتوای جذاب کاربران را برای خرید محصولات‌تان به پایین قیف تبدیل بکشانید. همچنین، ببینید آیا محصول‌تان می‌تواند نیازهای کاربران را پاسخ دهد یا خیر.
در واقع، باید از این به بعد محتواها را با تدبیر بیشتری تولید کنید. با انجام این کار میتوانید به کاربران ارزش ارائه کنید و برای آنها مفیدتر باشید. این همان هدفی است که گوگل دنبال می‌کند.
اهمیت استراتژی محتوا در افزایش درآمد مشاغل
اصولا با تولید سرسری محتوا برای پر کردن وبسایت‌تان هیچ ارزشی را به مخاطبان ارائه نخواهید داد. از همه بدتر اینکه از این به‌روز رسانی‌های گوگل لطمه زیادی می‌خورید. می‌دانید چرا؟ زیرا رسالت گوگل همیشه کسب اطمینان از ارائه مفیدترین محتواها به کاربران و اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها پاسخ دهی سریع به سوالات‌شان بوده است. بنابراین، اگر کاربران محتواهای تولید شده توسط کسب و کارتان را به طور کامل مطالعه نمی‌کنند حتما پاسخگوی نیاز آنها نبوده یا برای آنها جذابیتی نداشته است.
پس، نباید از صفحات نتایج موتور جستجو برای این محتواهای ضعیف انتظار رتبه خوبی داشته باشید. از طرف دیگر، تولید محتواهای ضعیف به نوبه خود ترافیک ارگانیک کمتری را به وبسایت‌تان هدایت می‌کند. همچنین، تبدیل‌ها و درآمد شما از جستجوی ارگانیک به طور طبیعی کمتر خواهد بود. بنابراین، با درک عمیق اهمیت استراتژی محتوا و تولید مطالب جذاب و مفید علاوه بر جذب مخاطبان هدف میتوانید فروش بیشتری داشته باشید و به درآمد بیشتری دست پیدا کنید.
اهمیت استراتژی محتوا را دست کم نگیرید
تولید محتوای ارزشمند و جذاب هیچوقت به اندازه امروز اهمیت نداشته است. بنابراین، حتما باید با درک بیشتر اهمیت استراتژی محتوا مطالب جذابی را برای تعامل بیشتر با کاربران تولید کنید. در این راستا، باید بدانید که کاربران از هر محتوایی چه انتظاری دارند. اینکه یک محتوا باید چگونه نیازهای آنها را پاسخ دهد. علاوه بر این، باید بدانید که کاربران به چه دلیلی باید برای پیدا کردن پاسخ سوالات‌شان از وبسایت‌تان بازدید کنند.
در ادامه باید متوجه شوید که کاربران بیشتر با کدام قالب‌های محتوا مانند ویدیو، عکس یا اینفوگرافیک ارتباط برقرار می‌کنند. در نهایت، باید پیدا کردن محتواها در وبسایت‌تان را برای مخاطبان هدف آسان کنید. با در نظر گرفتن این عوامل نه تنها کیفیت محتواهای شما بهتر می‌شود، بلکه کاربران می‌توانند راحت‌تر هر محتوایی را در وبسایت‌تان پیدا کنند.
معاملات الگوریتمی چیست؟
در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.
معاملات الگوریتمی در بازار بورس
معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.
معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.
معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.
به عباراتی دیگر:
معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.
از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
تاریخچه معاملات الگوریتمی
استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.
نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.
تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید
در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.
معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.
معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.
معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.
هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.
آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟
خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.
در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:
استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص
اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.
این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.
استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا
این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.
تأمین ایده های معاملات الگوریتمی
علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.
ارزیابی استراتژی های معاملاتی
روش شناسی
آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟
نسبت شارپ
نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.
برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.
اهرم نیرو
آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟
برد / ضرر، سود متوسط / ضرر
استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.
بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید
الگوریتم‌های مبتنی بر اندازه حرکت به طوری ساده زمانی که یک حرکت نوسانی قابل توجه یا افزایش شدید اندازه حرکت، فعال می‌شوند (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .
الگوریتم‌ها بر روی این حرکات اندازه حرکت سوار می‌شوند و با یک توقف ضرر با محدوده کم به معاملات خرید و فروش می‌پردازند. ایده‌ی مربوط به الگوریتم‌های مبتنی بر اندازه حرکت ساده است.
پس از اینکه نوسان ایجاد شده و الگوریتم کار خود را آغاز می‌کند، این کار تا زمانی که نوعی از مقاومت خود را نشان دهد، به کارش ادامه خواهد داد. شما میتوانید اندازه حرکت بازار را با استفاده از اندیکاتورها و آمار قیمتی ، مشخص کنید.
استراتژی الگوریتمی Mean Reversion
سیستم Mean Reversion نوعی دیگر از سیستم الگوریتمی است و بر اساس اینکه بازار در 80 درصد از مواقع در حال نوسان است، فعالیت می‌کند.
معامله‌گران الگوریتمی از تاریخچه‌ی دادههای قیمتی استفاده می‌کنند تا قیمت متوسط یک اوراق بهادار را مشخص کنند. در ادامه آنها بر این اساس که انتظار دارند قیمت فعلی دوباره به قیمت میانگین نزدیک شود، به خرید و فروش می‌پردازند.
استراتژیهای مبتنی بر احساسات
الگوریتم‌های مبتنی بر احساسات یک سیستم معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر اخبار است که سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش را بر اساس اطلاعاتی که دریافت می‌کند، منتشر می‌کند.
این الگوریتم‌ها همینطور می‌توانند احساسات عمومی بازار را با تحلیل داده‌ای که از توییتر دریافت می‌کنند، بررسی کنند. هدف این الگوریتم پیش‌بینی قیمت آینده بر اساس عملکرد دیگر معامله‌گران است.
شما باید درک عمیق از اینکه چطور بازارهای مالی عمل می‌کنند داشته باشید و همینطور مهارت‌های قدرتمندی را برای توسعه‌ی الگوریتم‌های معاملاتی نیاز دارید.
الگوریتم‌های ساخت بازار (Market Making)
سازندگان بازارها که همینطور به عنوان فراهم‌کنندگان نقدینگی شناخته می‌شوند، بروکرهایی هستند که برای یک نماد معاملاتی خاص، یک بازار تدارک می‌بینند.
این می‌تواند مربوط به سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و کریپتوکارنسی‌ها باشد. وظیفه‌ی اصلی یک الگوریتم ساخت بازار این است که برای بازار نقل‌قول‌های قیمتی خرید و فروش را فراهم کند.
اینگونه الگوریتم‌ها همینطور می‌توانند برای هماهنگ‌سازی معاملات خرید و فروش استفاده شوند (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .
یکی از محبوب‌ترین استراتژیهای معاملاتی الگوریتمی ساخت بازار به ثبت معاملات خرید و فروش بصورت همزمان می‌پردازد. این نوع از الگوریتم‌های ساخت بازار برای بدست آوردن اسپردها (Spread) استفاده می‌شوند.
استراتژی معاملاتی الگوریتمی آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)
اکثر الگوریتم‌های آربیتراژ آماری برای بهره‌برداری از اشتباهات قیمتی آماری یا ناکارآمدی‌های یک یا تعداد بیشتری از نمادهای معاملاتی، طراحی شده‌اند.
استراتژیهای آربیتراژ آماری همینطور با نام استراتژیهای Stat Arb شناخته شده و زیرمجموعه‌ای از استراتژیهای Mean Reversion حساب می‌شوند.
اینگونه معاملات شامل مدل‌سازی‌های عددی پیچیده می‌شود و به قدرت زیاد محاسباتی نیاز دارد (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید) .
محبوب‌ترین نوع از استراتژی الگوریتمی اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها آربیتراژ آماری، استراتژی معاملاتی جفتی است. معاملات جفتی یک استراتژی است که برای معامله تفاوت‌های بین دو بازار یا نمادهای معاملاتی استفاده می‌شود.
معامله جفتی در واقع این گونه است: باز کردن یک معامله خرید در یک نماد معاملاتی و بصورت همزمان باز کردن یک معامله فروش با حجم مشابه در یک نماد معاملاتی دیگر (بهترین استراتژی الگوریتمی الیمپ ترید).
بهترین راه برای اینکه به سریعترین و موثرترین روش ممکن در معاملات فارکس و باینری آپشن مهارت پیدا کنید، برقراری ارتباط با مشاورین ما از طریق شماره تلفن 00971555406880 و پیام‌رسان‌های تلگرام، اسکایپ، واتس اپ و وایبر ، می‌باشد.
استراتژی معاملات الگوریتمی و راه‌های شناسایی بهترین استراتژی
در این مقاله قصد داریم شما را با روش‌های شناسایی استراتژیهای معاملات الگوریتمی سودآور آشنا کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که در شناسایی استراتژی‌ها، هم ترجیحات شخصی و هم عملکرد استراتژی باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین چگونگی تعیین نوع و کمیت دادههای تاریخی، نحوه ارزیابی بی‌طرفانه یک استراتژی معاملات الگوریتمی و نحوه پیشبرد به سمت مرحله بک تست و پیاده‌سازی استراتژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شناسایی ترجیحات شخصی برای یافتن استراتژی معاملات الگوریتمی
تجارت الگوریتمی به درجه قابل‌توجهی از نظم و صبر به‌خصوص زمانی که به یک الگوریتم اجازه می‌دهید معاملات شما را انجام دهد، نیاز دارد. بسیاری از استراتژی‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند با یک تداخل ساده، به راحتی از بین بروند. پس در هنگام اجرای استراتژی معاملات الگوریتمی، لازم است که هیچگونه دخالتی نداشته باشید. نکته بعدی ترجیحات زمانی شما است. آیا شغل شما به‌صورت تمام‌وقت است یا پاره‌وقت؟ محدودیت‌های زمانی شما، روش‌شناسی استراتژی را تعیین می‌کنند . به‌عنوان‌مثال برای کسانی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند، یک استراتژی میان‌روزی ممکن است مناسب نباشد. درحالی‌که برای آن دسته از شما که زمان زیاد یا مهارت‌هایی برای خودکارسازی استراتژی خود دارید، یک استراتژی فنی‌تر تجارت با فرکانس بالا مناسب‌تر است. درواقع برای حفظ یک سبد سودآور، لازم است همواره تحقیقات مستمری در مورد استراتژیهای معاملاتی خود انجام دهید. همچنین باید سرمایه تجاری حداقلی خود را در نظر بگیرید. مهارت برنامه‌نویسی نیز عامل مهم دیگری در ایجاد یک استراتژی معاملات الگوریتمی خودکار است. داشتن دانش در یک زبان برنامه‌نویسی به شما کمک می‌کند تا خودتان ذخیره‌سازی داده‌ها، موتور بک تست و سیستم اجرا را ایجاد کنید. به‌طورکلی باید از خود بپرسید که تجارت الگوریتمی را با چه هدفی دنبال می‌کنید؟ آیا امیدوار هستید تا از حساب معاملاتی خود درآمد کسب کنید؟ یا به سود سرمایه بلندمدت خود علاقه‌مندید و میتوانید بدون نیاز به برداشت وجوه، تجارت کنید؟ وابستگی درآمدی، فراوانی استراتژی شمارا تعیین می‌کند. برداشت‌های منظم درآمد به استراتژی معاملاتی با فرکانس بالاتر و نوسانات کمتر نیاز دارد، درحالی‌که معامله‌گران با چشم‌انداز بلندمدت می‌توانند فرکانس معاملات آرام‌تری را انتخاب کنند. درنهایت، با این تصور که در مدت‌زمان کوتاهی بسیار ثروتمند شوید، فریب نخورید! استراتژی معاملات الگوریتمی، یک طرح سریع برای ثروتمند شدن نیست.
منبع یابی استراتژی معاملات الگوریتمی
ما به دنبال ایجاد یک رویکرد روشمند برای منبع یابی، ارزیابی و اجرای استراتژی‌هایی هستیم که با آنها برخورد میکنیم. در درجه اول، باید مراقب سوگیری‌های شناختی باشیم و اجازه ندهیم بر روش تصمیم‌گیری ما تأثیر بگذارد. سوگیری می‌تواند ترجیح دادن یک نوع دارایی مانند طلا بر دیگری باشد. درواقع انتخاب دارایی باید بر اساس ملاحظات دیگری مانند محدودیت‌های سرمایه، کارمزد کارگزاری و قابلیت‌های اهرمی صورت گیرد. در مرحله بعدی باید با مفهوم استراتژی معاملات الگوریتمی آشنا شوید. در این زمینه کتاب‌های معتبری وجود دارند که طیف وسیعی از ایده‌های سرراست را ارائه می‌کنند. سپس برای یافتن استراتژیهای پیچیده‌تر، به انجمن‌ها و وبلاگ‌های تجاری سری بزنید. پس از کسب تجربه در ارزیابی استراتژیهای ساده‌تر، وقت آن است که به پیشنهادات علمی پیچیده‌تر نگاهی بیندازید. به این منظور باید به برخی از مجلات مالی دانشگاهی دسترسی پیدا کنید. نقطه‌ضعف استراتژیهای دانشگاهی این است که اغلب قدیمی و با دادههای تاریخی مبهم هستند. پس از انتخاب استراتژی، ضروری است که آن را تا جاییکه میتوانید تکرار کرده و آن را بک تست کنید. به‌طورکلی برای شکل‌گیری استراتژیهای کمی خود، بهتر است در یک یا چند دسته از موارد زیر تخصص پیدا کنید:
نظریه ریزساختار بازار
این نظریه به‌ویژه برای استراتژیهای با فرکانس بالاتر استفاده می‌شود و به این معنی است که بازارهای مختلف، محدودیت‌هایی درزمینه فناوری، مقررات، شرکت‌کنندگان در بازار و غیره دارند که همگی پذیرای بهره‌برداری از طریق استراتژیهای خاص هستند.
ساختار صندوق
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ادغام‌شده مانند صندوق‌های بازنشستگی، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (صندوق‌های تأمینی)، مشاوران تجارت کالا و صندوق‌های متقابل به دلیل مقررات سنگین و هم ذخایر بزرگ سرمایه محدود شده‌اند. بنابراین رفتارهای پایدار می‌توانند توسط افراد زیرک مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
استراتژی معاملات الگوریتمی: یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی 
الگوریتم‌های یادگیری ماشین در سالهای اخیر در بازارهای مالی رایج‌تر شده‌اند. طبقه‌بندی کننده‌ها، تطبیق کننده‌های غیرخطی توابع (شبکه‌های عصبی) و روتین‌های بهینه‌سازی (الگوریتم‌های ژنتیک) همگی برای پیش‌بینی مسیرهای دارایی یا بهینه‌سازی استراتژیهای معاملاتی استفاده می‌شوند. با نظارت بر این منابع به‌صورت هفتگی یا حتی روزانه، فهرستی از استراتژی‌ها را دریافت کنید و بخش بزرگی از این استراتژی‌ها را رد کنید تا اتلاف وقت و منابع خود را در مورد استراتژی‌هایی که احتمالاً سودآور نیستند، به حداقل رسانده و به استراتژی معاملات الگوریتمی ایده‌ال خود دست یابید.
ارزیابی استراتژی معاملات الگوریتمی
آیا شما واقعاً استراتژی را درک می‌کنید؟آیا میتوانید استراتژی را به‌طور مختصر توضیح دهید؟ آیا استراتژی در واقعیت پایه خوب و محکمی دارد؟ آیا استراتژی بر قوانین پیچیده آماری یا ریاضی تکیه دارد؟ پرسش‌های مطرح‌شده نمونه‌ای از سؤالاتی هستند که در هنگام ارزیابی روش‌های معاملاتی جدید، باید دائماً به آنها فکر کنید. در این قسمت فهرستی از معیارهایی که یک استراتژی معاملات الگوریتمی جدید باید بر اساس آنها قضاوت شود، به‌صورت خلاصه آورده شده است:
روش‌شناسی
مبتنی بر شناخت تکنیک‌های استراتژی است که تا چه میزان قابل‌درک است، چه طیفی از پارامترها را معرفی می‌کند و یا چقدر در برابر مقررات جدید بالقوه بازارهای مالی مقاومت خواهد کرد؟
نسبت شارپ
این نسبت مقیاسی برای سنجش نسبت پاداش به ریسک استراتژی را مشخص می‌کند. میزان نوسانات به‌شدت با ریسک استراتژی مرتبط هستند. به‌طور طبیعی، ما باید دوره و فرکانسی را تعیین کنیم که این بازده‌ها و نوسانات ( انحراف معیار) در آن اندازه‌گیری می‌شوند.
استراتژی معاملات الگوریتمی: اهرم
آیا برای ایجاد بازده، استفاده از قراردادهای اهرمی در استراتژی ضروری است؟ قراردادهای اهرمی می‌توانند دارای نوسانات سنگین را تحمیل کنند. آیا سرمایه تجاری و تحمل چنین نوسانی رادارید؟
فرکانس
حداکثر افت سرمایه
میزان حداکثری باید مشخص شود و تعیین کنید که چه درصدی از افت را برای چه دوره زمانی میتوانید متحمل شوید. علاوه بر مواردی که گفته شد، بردوباخت یا میانگین سود و زیان، میزان ظرفیت و نقدینگی استراتژی و معیارهای عملکرد که استراتژی‌ها با آنها اندازه‌گیری می‌شوند نیز باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین باید استراتژی‌ها را با کمترین پارامتر ممکن هدف قرار دهید و مطمئن شوید که دادههای کافی برای آزمایش استراتژی معاملات الگوریتمی خود دارید. اکنون می‌توان استراتژی‌هایی باقی‌مانده را مورد آزمایش قرار داد. بااین‌حال لازم است معیار دادههای تاریخی موجود نیز موردبررسی قرارگرفته و برای رد نهایی استراتژی در نظر گرفته شود.
به دست آوردن دادههای تاریخی برای استراتژی معاملات الگوریتمی
امروزه هر دو طرف خرید (صندوق) و فروش (بانک‌های سرمایه‌گذاری) زیرساخت‌های فنی قوی برای ذخیره‌سازی دادههای تاریخی سرمایه‌گذاری دارند. به‌منظور دسترسی به این داده‌ها باید با نحوه ذخیره‌سازی آنها آشنا شوید. به دست آوردن دادههای تاریخی شامل بررسی انواعی از دادههای بنیادین، دادههای خبری، داده قیمت دارایی، ابزارهای مالی، فرکانس، معیارها و فناوری می‌شود. دادههای بنیادی، دادههای مربوط به روندهای اقتصاد کلان، مانند نرخ‌های بهره، ارقام تورم، اقدامات شرکت‌ها و غیره هستند، درحالی‌که دادههای خبری اغلب ماهیت کیفی داشته و مقالات، پست‌های وبلاگ، توییت و غیره را شامل می‌شوند. دادههای مربوط به سهام، اوراق قرضه، کالاها و قیمت ارز در طبقه قیمت دارایی قرار می‌گیرند و ویژگی‌ها و پارامترهای متفاوتی دارند. بنابراین یک اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها ساختار پایگاه داده متناسب برای همه وجود ندارد. درنتیجه برای طراحی و اجرای ساختارهای پایگاه داده برای ابزارهای مالی مختلف، باید دقت زیادی شود. همچنین توجه به فرکانس و معیارها نیز ضروری است. درنهایت دادههای فوق را باید در رایانه شخصی خود یا از طریق سرورهای اینترنتی ذخیره کنید. محصولاتی اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها مانند خدمات وب آمازون در سالهای اخیر این کار را ساده‌تر و ارزان‌تر کرده‌اند. همچنین بسیاری از پلتفرم‌های بک تست می‌توانند داده‌ها را به‌صورت خودکار برای شما فراهم کنند تا شما صرفاً بر روی اجرای استراتژی معاملات الگوریتمی تمرکز کنید. اما فراموش نکنید که برای دستیابی به روشی مؤثر، همچنان به تخصص فنی قابل‌توجهی نیاز دارید.
اهمیت استراتژی در فارکس
در این مقاله به بحث در مورد اهمیت داشتن استراتژی در فارکس و معاملات بازار بورس می پردازیم. ما را در سایت آموزش فارکس_ ایتسکا همراهی کنید.
معامله در بازار فارکس شرایطی را فراهم کرده که تریدرها در سراسر دنیا می توانند با کسب مهارت و تجربه به سود خوبی برسند. و البته مثل هر بازار دیگری در دنیا پیچیدگی های خودش را دارد. به همین دلیل، خیلی مهم است که برای کار کردن در این بازار استراتژی مختص خودتان را داشته باشید. فارکس به روش های مختلفی انجام می شود، پس بهتر است یک استراتژی انتخاب کنید که با سطح تجربه، بودجه و اهداف تردینگ شما سازگار باشد. علت موفقیت یا شکست در این بازار بستگی به درک کلی شما از بازار قبل از ورود به آن و انتخاب یک استراتژی مناسب است.
چرا در فارکس داشتن استراتژی مهم است؟
مقاله انگلیسی مرتبط به این مورد را میتوانید در اینوستوپدیا بخوانید
اهمیت استراتژی در فارکس 1
انتخاب یک استراتژی برای فارکس شبیه خریدن یک ماشین جدید است. گزینه های مختلف با طرح و اندازه های گوناگون پیش روی شماست. حتما قبل از اینکه یک استراتژی را در یک حساب واقعی پیاده کنید، آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.
استراتژی در فارکس و معاملات چیست؟
اهمیت استراتژی در فارکس 2
استراتژی تردینگ روشی است که به تریدرها کمک می کند تا بدانند چه زمانی یک جفت ارز را بخرند یا بفروشند، و شامل استفاده از تکنیک های خاص معاملاتی است که هدف آن بدست آوردن سود از خرید و فروش ارزهای مختلف است. استراتژی های زیادی وجود دارد که به شکل سیگنال های دستی یا خودکار هستند. استراتژی های جدید به شکل تکنیکال یا فاندامنتال، و یا براساس اخبار و رویدادها هستند. استراتژی های دستی، تریدر را وادار می کنند که خودش از طریق کامپیوتر سیگنال های تردینگ را پیدا کند. استراتژی خودکار برای جایی هست که یک الگوریتم که توسط یک تریدر ساخته شده است به طور خودکار این سیگنال ها را پیدا می کند و به طور اتوماتیک و بدون کمک انسان اجرا می کند.
برای شروع کار در بازار فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.
انواع استراتژی های فارکس:
هیچ استراتژی خاصی وجود ندارد که برای همه تریدرها مناسب باشد. هر تریدر باید استراتژی مختص خود را داشته باشد. در ادامه برخی از استراتژی های مهم فارکس را آورده ایم:
ترند تردینگ یا معامله گری روند: این یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است، و در عین حال معتبر نیز هست. و شامل تلاش برای بازدهی مثبت با استفاده از حرکت مستقیم بازار است.
پرایس اکشن تردینگ: در این استراتژی قیمت های قبلی به عنوان راهی برای تنظیم استراتژی های تکنیکال است و می تواند به تنهایی یا با اندیکاتور استفاده شود. در این استراتژی اصول فاندامنتال به ندرت استفاده می شوند. پرایس اکشن در دوره های بلند مدت، متوسط و کوتاه مدت استفاده می شود و به خاطر همین تنوع زمانی این استراتژی مورد علاقه بسیاری از تریدرها است.
رنج تردینگ یا معاملات محدوده نوسان: این استراتژی شامل شناسایی نقاط پشتیبانی و مقاومت است، که در آن معامله گران، ترید را در مراحل مهم وکلیدی انجام می دهند. تحلیل تکنیکال یکی از جنبه های اصلی این استراتژی است. این استراتژی در شرایطی که هیچگونه نوسان مهم و روند مشخصی در بازار وجود ندارد به خوبی عمل می کند. مدت معامله میزان مشخصی ندارد و در هر چهرچوب زمانی می تواند عمل کند.
پوزیشن تردینگ: این استراتژی در مقایسه با بقیه استراتژی ها بلند مدت تر است و بزرگ ترین تایم فرم را در بر می گیرد، و بیشتر روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز دارد، البته از روش های تکنیکال را نیز می توان استفاده کرد. معاملات پوزیشن چشم انداز طولانی مدت دارند(هفته ها، ماه ها و حتی سالها) و برای تریدرهایی که پشتکار زیاد دارند مناسب است. یکی از مزیت های این استراتژی داشتن حداقل سرمایه اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها برای شروع است.
معامله روزانه: یک استراتژی کوتاه مدت که برای خرید و فروش ابزارهای مالی در یک روز معاملاتی است، به این معنی که موقعیت، قبل از بسته شدن بازار بسته می شود. در این استراتژی می توان چند معامله را به طور همزمان انجام داد.
معاملات انتقالی یا کری ترید: در این استراتژی تریدرها تمایل دارند ارزی که نرخ بهره پایینی دارد را بفروشند و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کنند. این کار در اخر منجر به سوددهی مثبت می شود. بازارهایی با روند قوی فرصت معاملاتی مناسبی برای پیاده سازی این استراتژی هستند، چون این استراتژی به بازه زمانی طولانی تری نیاز دارد. این استراتژی دو جنبه دارد: ریسک نرخ تبادل و ریسک نرخ بهره. بهترین زمان برای آغاز پوزیشن ها در آغاز روند است، برای اینکه بتوان به طور کامل از نوسانات نرخ تبادل بهره برداری کرد. تا زمانی که ارز اول در جفت ارز نرخ بهره بالتری نسبت به ارز دوم داشته باشد، تریدر همچنان از محل اختلاف نرخ بهره سود دریافت می کند. از این استراتژی فقط در بازار فارکس استفاده می شود.
استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری: اسکالپینگ شامل معاملاتی می شود که کوتاه مدت هستند و حداقل سودآوری اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها را دارند، و معمولا بر روی نمودارهایی با تایم فرم کوتاه تر مورد استفاده قرار می گیرند. در این استراتژی جفت ارزهایی که بالاترین نقدشوندگی را دارند نسبت به بقیه برتری دارند، زیرا اسپرد کمتری دارند و با طبیعت کوتاه مدت این نوع استراتژی هماهنگ هستند. در این استراتژی تعداد معاملات بیشتری انجام می شود.
سوئینگ تردینگ: در این استراتژی تریدرها به دنبال کسب سود از بازارهای رنج در کنار بازارهای دارای روند هستند. متناسب با سقف ها و کف های قیمتی مشخص شده، معامله گران می توانند وارد پوزیشن های خرید و فروش شوند. در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی وجود دارد.
همانطور که دیدید برای انتخاب یک استراتژی مناسب گزینه های زیادی وجود دارد. هنگامی که استراتژی مورد نظر خود را انتخاب کردید، خیلی مهم است که زمان بگذارید و نسبت ریسک به ریوارد را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین زمان مورد نیاز برای هر استراتژی را در نظر داشته باشید و طبق آن انتخاب کنید. همانطور که اشاره کردیم هر تریدر یک استراتژی مختص به خود دارد، پس توجه داشته باشید این موضوع بستگی زیادی به شخصیت شما، اینکه چطور با یک ریسک یا موقعیت برخورد می کنید و مقدار زمانی که می خواهید برای ترید بگذارید بستگی دارد. بهترین توصیه این است استراتژی مورد نظر را با شخصیت تان تطبیق دهید، زیرا این کار کمک می کند پایه محکمی ایجاد کنید و براساس آن تردینگ خودتان را پیش ببرید.
همچنین توصیه میکنیم که مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال را نیز بخوانید.
دیدگاه شما