الگوی سایفر هارمونیک چیست؟

الگوی شارک Shark

هر آنچه را که درباره الگو سایفر (Cypher) باید بدانید!

بازارهای مالی قمارگونه عمل نمی‌کنند. اینجا همه‌چیز حساب و کتاب دارد و طبق سیستم مشخصی حرکت می‌کند. معامله‌گران آگاه با همین دانش جزئی ثروت زیادی از این بازارها به‌دست می‌آورند؛ در حالی که سرمایه‌گذاران جدید مدام فریب حرکات دستکاری‌شده را می‌خورند و با انتخاب نقاط ورود و خروج اشتباه، حسابی ضرر می‌کنند. الگوی سایفر یکی از الگوهای هارمونیک معامله‌گران است که شاید خیلی شناخته‌شده نباشد، اما با کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج بازار، سرمایه معامله‌گر را نجات می‌دهد. طوری که با حداقل ریسک ممکن، سود قابل توجهی در بازار به دست بیاورد.

در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا مفصل درباره این الگو صحبت کنیم و ببینیم چطور باید با آن اقدام به معامله‌گری کنیم.

الگوی هارمونیک سایفر

الگوی هارمونیک سایفر یک الگوی پنج موجی است که نسبت فیبوناچی را دنبال می‌کند. ساختار این الگو به گونه‌ای است که نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد و روانشناسی پشت الگو این است که روند قیمت بعد از دو صعود، بازمی‌گردد و سقوط می‌کند. این یعنی در نگاه اول الگوی سایفر نشانه‌ای از بازگشت روند است؛ اما در حقیقت چیزی جز تله‌ای برای معامله‌گران خرد بازار نیست. اتفاقی که در واقعیت می‌افتد این است که روند قیمت به جای بازگشت، سقف جدید ثبت می‌کند تا حد ضرر معامله‌گر فعال شود که نتیجه‌ای جز ضرر برای معامله‌گر ندارد.

معمولاً معامله‌گران از پنج حرف X، A، B، C و D- برای شناسایی نقاط اتصال الگوی Cypher استفاده می‌کنند. این نقاط با چهار موج که با نسبت‌های فیبوناچی اندازه‌گیری شده‌اند، به هم وصل می‌شوند. در دو الگوی صعودی و نزولی سایفر که معمولا معکوس یکدیگر هستند، نقطه X در بازار نزولی سقف الگو و در بازار نزولی کف الگو خواهد بود.

اگرچه یادگیری و تسلط بر تمام الگوهای هارمونیک زمان‌بر است؛ با این حال بینش قابل اعتمادی در مورد تغییرات قیمت بازار در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

قوانین الگوی سایفر هارمونیک

برای تشکیل این الگو روی نمودار قیمت، قوانین ساده‌ای وجود دارد که باید از آنها پیروی کرد. پنج موج این الگو با حروف لاتین XABCD نشان داده می‌شود:

• موج XA یک موج تکانشی ساده است.
• موج AB به سطح فیبوناچی ۶۱.۸ باز می‌گردد. البته رقم دقیقی برای آن وجود ندارد و می‌تواند بین سطوح فیبوناچی ۵۰ تا ۷۸ باشد.
• موج BC نیز یک موج تکانشی است و باید به نسبت معکوس فیبوناچی ۱.۲۷۲ موج AB برخورد کند.
• موج CD باید نقطه B را بشکند. پس از شکستن نقطه B الگوی سایفر تکمیل می‌شود.
• اکنون قیمت معکوس می‌شود و موج نهایی به نقطه C برخورد می‌کند. اینجا سطح سود معامله‌گر است.

ترسیم الگوی سایفر روی نمودار

اکنون که با قوانین این الگوی هارمونیک آشنا شدیم، گام بعدی ترسیم سایفر روی نمودار قیمت دارایی است.

وارد پلتفرم معاملاتی شوید و نمودار قیمت دارایی مورد نظر را باز کنید. سپس، روی اندیکاتور الگوی هارمونیک کلیک کنید و یک تاج یا یک فرورفتگی (سقف یا کف) پیدا کنید. این نقطه X الگوی شماست. از این نقطه خطی در جهت روند ترسیم کنید و تا جایی که قیمت دارایی شکسته می‌شود، ادامه دهید. اینجا نقطه A نمودار است.

اکنون، خط XA را بین ۳۸.۲% یا ۶۱.۸% دنبال کنید و نقطه B را علامت بزنید. کندل موردنظر نباید هیچ‌یک از لیمیت‌ها را لمس کند و باید نشان‌دهنده تغییری در روند جاری باشد. در مرحله بعد، XA را بین ۱۱۳% و ۱۴۱% دنبال کنید. اطمینان حاصل کنید که سایه کندل بیشتر از ۱۴۱.۴٪ نباشد. آن را به عنوان نقطه C علامت‌گذاری کنید. در نهایت XC را تا حدود ۷۸.۶% دنبال کنید و نقطه D را علامت بزنید.

انواع الگوی سایفر: صعودی و نزولی

در نمودارهای قیمت بازارهای صعودی و نزولی دو نوع الگوی سایفر می‌بینیم:

الگوی سایفر نزولی

الگوی سایفر نزولی با X شروع می‌شود که بالاترین نقطه الگو است. سپس خط BC از سطح A فراتر می‌رود که نشان‌دهنده کاهش قیمت تا زیر خط حمایت قبلی است. خط CD الگو را کامل می کند و سطح فیوبانچی ۷۸.۶% معادل خط XC است.

در الگوی نزولی، موج XA یک حرکت تکانشی نزولی خواهد بود. X بالاترین نقطه و A پایین‌ترین نقطه نمودار است. پس از مقداری اصلاح، موج BC یک موج نزولی دیگر و نقطه C کمترین مقدار نمودار خواهد بود. برای درک بهتر الگو به تصویر نگاه کنید.

الگوی سایفر صعودی

خط XA از اولین صعود شروع می‌شود و تا اولین بازگشت روند ادامه دارد. BA اصلاح خط XA بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ است و مرحله بعدی BC حرکتی در الگوی افزایشی است که نشان دهنده افزایش قیمت‌ها است. طبق قوانین سطح C بالاتر از A خواهد بود. در نهایت الگوی Cypher به CD ختم می‌شود که سطح فیبوناچی ۷۸.۶% و معادل XC است.

بنابراین در الگوی رمز صعودی، موج XA یک موج تکانشی صعودی است. در این الگو، X پایین‌ترین نقطه و C بالاترین نقطه است. پس از دو صعود، قیمت کمی ریزش می‌کند که از بازگشت روند خبر می‌دهد؛ در حالی که عملا معامله‌گران خرد را به دام انداخته و بازگشت روند در کار نیست. به تصویر بالا نگاه کنید.

نحوه معامله‌گری با الگوی سایفر

برای معامله‌گری با این الگوی هارمونیک لازم است قبل از هرکاری بدانید که این الگو می‌تواند بی‌اعتبار باشد و سیگنال‌های آن مطمئن نباشند. برای آنکه از این معاملات دست پر خارج شوید،‌ باید استراتژی معاملاتی مطمئن و منحصربه‌فردی داشته باشید. در ادامه با استراتژی معاملاتی کلی الگوی سایفر آشنا می‌شویم.

۱. ترسیم الگوی سایفر

• در قدم اول روی اندیکاتور الگوی هارمونیک در پلتفرم تریدینگ ویو کلیک کنید؛ اگر از متاتریدر استفاده می‌کنید، در کتابخانه پلتفرم دنبال الگوی سایفر بگردید.
• قدم اول شناسایی نقطه X الگو است. این نقطه می‌تواند روی هر الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ یک از سقف‌ها یا کف‌های نمودار قیمت قرار گیرد. وقتی آن را پیدا کردید، روند بازار را از آنجا دنبال کنید.
• برای ایجاد الگوهای هارمونیک در معاملات، باید حداقل ۴ نقطه بیابید که با وصل کردن آنها به یکدیگر، الگوی سایفر تشکیل شود. هر یک از پایه‌های الگو باید طبق با قوانین الگوهای سایفر رسم شوند.

۲. تعیین نقطه ورود (Entry Point)

بهترین نقطه ورود درست پس از شکست نقطه B خواهد بود. توصیه می‌کنیم برای شناسایی بهترین نقطه ورود از الگوهای کندل استیک استفاده کنید. مثلا مشاهده الگوی پین بار بعد از شکست نقطه B، تایید خوبی برای ورود به معامله خواهد بود.

یا اینکه کار را کمی سخت‌تر کنید و به محض اینکه نقطه D (۰.۷۸۶ اصلاح فیبوناچی) تکمیل شد، سفارش خرید را باز کنید. در این استراتژی باید به‌دنبال معکوس شدن CD باشید.

۳. تعریف حد ضرر (Stop Loss)

نقطه X سطح ابطال استراتژی خواهد بود. از این رو حد ضرر باید ۱۰ پیپ زیر نقطه X (در نمودار صعودی) و ۱۰ پیپ بالاتر از نقطه X (در نمودار نزولی) تعیین شود. این نقاط بهترین موقعیت ممکن برای خروج از معامله با کمترین ضرر هستند.

۴. تعیین حد سود (Take Profit)

نقطه C حد سود شما در این استراتژی است. البته می‌توانید بخشی از سود خود را روی نقطه B کم کنید.

افزایش قابلیت اطمینان الگوی سایفر را در معاملات

سایفر از الگوهای پر خطر محسوب می‌شود و نرخ موفقیت کلی آن ۴۰ درصد است. از این رو مهم است قبل از شروع معامله سیگنال‌های این این الگو را با ابزارهای دیگر تایید کنید. تمام موقعیت‌های ورودی، حد ضررها و حد سودها باید با ابزارها و اندیکاتورهای دیگر تایید شوند. به‌خاطر داشته باشید که ریسک معامله، فاصله بین نقطه ورود و ضرر است و ریوارد منطقه بین ورود و نقطه سود است. نسبت ریسک به ریوارد را با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود انتخاب کنید.

مزیت‌ها و معایب الگوی سایفر

بیایید در این بخش تمام جوانب مثبت و منفی این الگو را در قالب مزیت‌ها و معایب آن خلاصه کنیم:

• الگوی سایفر و سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک شاید پشتوانه علمی قوی نداشته باشند؛ اما بر حسب تجربه مکمل خوبی برای سایر ابزارهای معاملاتی خواهند بود.
• اگرچه اسکن الگوی سایفر و ترسیم آن روی نمودار خسته‌کننده است؛ اندیکاتورهای مختلفی برای ترسیم آن روی نمودار وجود دارد که به صورت رایگان در دسترس قرار دارند. به لطف این اندیکاتورها اجرای معاملات با الگوی هارمونیک به فعالیت ذهنی کمتری نیاز دارد. فقط باید از تنظیمات درست استفاداه کنید.
• این الگوی هارمونیک در تلفیق با سایر ابزارهای معاملاتی عالی عمل می‌کند.
• سایفر و سایر الگوهای هارمونیک نشان می‌دهند کجا باید جلوی ضرر را گرفت تا بیشترین سود ممکن حاصل شود.
• الگوی سایفر نسبت ریسک به ریوارد بهینه دارد.
• الگوهای هارمونیک به نسبت‌های ساختاری خاصی بین نقاط نیاز دارند که مشاهده آن را روی نمودار سخت می‌کند.
• معامله‌گری با الگوهای هارمونیک از جمله سایفر کار راحتی نیست؛ مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه.
• بر اساس تجربه تعدادی از معامله‌گران، سایفر و سایر الگوها فقط در بازارهای نوسانی (رنج) خوب عمل می‌کنند.
• الگوی سایفر در مجموعه الگوهای هارمونیک اسکات کارنی قرار نمی‌گیرد.

برای آشنایی بیشتر با پولبک و استراتژی های معاملاتی آن این مقاله را مطالعه نمایید.

جمع‌بندی

الگوی سایفر یکی از هیجان‌انگیزترین انواع الگوهای هارمونیک است که مثل تمام انواع دیگر الگوهای این مجموعه اگر با مدیریت ریسک اصولی اجرا شود، نه تنها با سودهای کلان برای معامله‌گر همراه است؛ بلکه درصد ضرر و زیان معاملات را به‌طرز چشم‌گیری کاهش می‌دهد. اما یک نکته مهم درمورد این الگو وجود دارد و آن اینکه اگرچه نسبت به سایر الگوهای هارمونیک از موفقیت بیشتری برخوردار است و قابل‌اعتمادتر است، استفاده از آن به‌تنهایی روی نمودارهای قیمتی چندان رایج نیست. چرا که هیچ نشانگری نمی‌تواند نتایج صد در صدی در اختیار معامله‌گر قرار دهد و سایفر هم از این قاعده مستثنا نیست.

بنابراین انتظار می‌رود قبل از شروع معامله استراتژی مطمئنی برای این بازی بچینید و سیگنال‌ها را با چند ابزار معاملاتی دیگر تایید کنید. اولین قدم تجزیه و تحلیل بینش‌های الگوی سایفر است. به محض آنکه نشانه‌ای روی نمودار دیدید، صحت آن را با سایر الگوهای فنی بررسی کنید و بعد دست به معامله بزنید.

امیدواریم بعد از مطالعه این مقاله دید خوبی نسبت به این الگو و نحوه معامله با آن به دست آورده باشید. اگر شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری درباره این الگوی هارمونیک دارید، خواهشمندیم نظرات و تجربیات‌تان را با ما و همراهان ما در میان بگذارید.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

اگر به دنبال کسب درآمد از طریق بورس یا ارز دیجیتال هستید، باید تحلیل‌های مختلفی را برای کاهش ریسک ضرر و افزایش احتمال سود به کار بگیرید. به این منظور تحلیل‌ تکنیکال و فاندامنتال به کمک سرمایه‌گذاران می‌آیند. تحلیل تکنیکال خود روش‌های متعددی دارد که یکی از مشهورترین و پرکاربردترین این روش‌ها استفاده از الگو هارمونیک است.

فهرست عناوین مقاله

اما منظور از الگو هارمونیک چیست؟

هارمونیک روشی بر مبنای معادلات و محاسبات ریاضی است. این الگو به طور تخصصی بر پایه فرمول‌های ریاضی فیبوناچی به کار گرفته می‌شود. یافتن الگوهای متفاوت در تحلیل تکنیکال به تریدرها در تشخیص تغییرات بازار و سرمایه‌گذاری موفق‌تر کمک می‌کند.

به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم به معرفی جامع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بپردازیم. در این میان نگاهی بر معادله فیبوناچی برای یادگیری بهتر الگوها خواهیم انداخت.

یادگیری خرید و فروش با استفاده از الگوهای هارمونیک از دیگر مباحثی است که برای شروع تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید.

اما پیش از شروع تریدینگ با این روش باید قوانین مربوط به آن را بشناسید. مبحث دیگری که شاید بسیار در جستجوهای خود با آن برخورد کرده باشید، هارمونیک اسکنر است که در ادامه مقاله به آن خواهیم رسید.

الگو هارمونیک الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که اشاره کردیم الگوهای هارمونیک، الگوهایی پیچیده بر پایه محاسبات قیمت از طریق فرمول ریاضی فیبوناچی هستند. این الگوها به تحلیل‌گرهای تکنیکال محل دقیق چرخش یا معکوس شدن روند را نشان می‌دهند.

همچنین بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست

با شناسایی دقیق و درست الگوها شما می‌توانید قبل از چرخش بازار به آن وارد یا از آن خارج بشوید.

این روش از معدود روش‌هایی است که بر پیش‌بینی حرکت روندها تمرکز دارند. طبق روش هارمونیک با شکستن موج‌ها به موج‌های کوچک‌تر یا تبدیل آن‌ها به موج‌های بزرگ‌تر می‌توان روند آینده سهام یا ارز را حدس زد.

در الگو هارمونیک از اعداد فیبوناچی برای ساخت شاخص‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. این اعداد از 0 و 1 شروع می‌شوند و از مجموع دو عدد آخر در روند به عدد جدید می‌رسیم. برای درک این موضوع به روند زیر دقت کنید:

روند بالا ابتدا با اعداد 0 و 1 آغاز می‌شود. از مجموع این دو عدد به عدد 1 می‌رسیم. حال دو عدد آخر روند 1 و 1 هستند که از مجموع آن‌ها به 2 می‌رسیم. این روند همینطور ادامه می‌یابد و همانطور که مشاهده می‌کنید عدد 55 نیز از مجموع دو عدد آخر یعنی 34 و 21 به‌دست آمده است.

این روند در نهایت شکسته می‌شود و به نسبت‌هایی برای تشخیص نقاط چرخش تبدیل می‌شود.

به طور کلی یادگیری الگوهای کلاسیک پیش از یادگیری الگوهای هارمونیک به درک بهتر شما کمک می‌کند. برای یافتن الگوهای هارمونیک شما باید 5 نقطه چرخش را در نمودار خود بیابید. این 5 نقطه چرخش با هم شکلی هندسی را ایجاد می‌کنند.

الگوهای هارمونیک به چندین دسته تقسیم می‌شوند که معروف‌ترین آن‌ها الگوهای گارتلی، خفاش و خرچنگ هستند. در ادامه مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

محاسبات فیبوناچی در الگو هارمونیک و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با ادغام محاسبات ریاضی و اشکال هندسی، الگوهایی را برای پیش‌بینی بازار ایجاد کرده است. این تحلیل‌ها بر این اساس هستند که روند بازار بر طبق الگوهایی خاص تکرار می‌شود.

نسبت پایه فیبوناچی عدد 1.618 است که با نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. پس از نسبت طلایی دو سری نسبت دیگر با نام‌های نسبت اولیه فیبوناچی و نسبت ثانویه فیبوناچی وجود دارند.

نسبت اولیه شامل اعداد زیر می‌شود:

4.62 – 3.62 – 2.62 – 2.0 – 1 – 0.786 – 0.618 – 0.382

نسبت ثانویه فیبوناچی اعداد زیر را در بر می‌گیرد:

4.236 – 3.14 – 2.236 – 1.13 – 0.886 – 0.236

نسبت‌های فیبوناچی اعداد و سطوح دیگری را نیز در خود جای می‌دهند؛ اما در خصوص تحلیل تکنیکال تنها با این دو الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ سری اعداد سروکار خواهید داشت.

بیشتر یاد بگیرید: فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نظریه فیبوناچی بر این باور است که تمامی اعداد نسبت اولیه در تمامی ساختارهای طبیعی و ساخت بشر وجود دارند. از سوی دیگر ساختارها همیشه تکراری از یک الگو هستند.

بنابر الگوی فیبوناچی این تکرار اعداد بر جوامع و تمامی ساختارها از جمله تجارت اثر می‌گذارند. به همین دلیل در تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال و بورس شاهد تکرار الگوها در روند قیمت‌ها هستیم.

با شناسایی نقاط هارمونیک در روندها و وارد کردن الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ اعداد آن‌ها در الگوهای فیبوناچی تحلیل‌گرها قادر به تشخیص طول روند و نقاط چرخش می‌شوند.

به طور کلی اعداد فیبوناچی را می‌توان برای تشخیص زمان و قیمت به کار گرفت.

بهترین انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگو هارمونیک خود به چندین شکل است. این شکل‌ها در واقع از اتصال 5 نقطه روی نمودارها به یکدیگر به دست می‌آیند. این الگوها عبارتند از:

گارتلی

این الگو از تمامی الگوهای دیگر بیشتر استفاده می‌شود. الگو گارتلی برای تشخیص نقاط شکست، مقاومت و حمایت به کار گرفته می‌شود. این الگوی در روندهای صعودی شکل می‌گیرد که به دنبال آن‌ها یک معکوس کوچک و دوباره روند صعودی دیگری می‌آید. در نهایت این روند با یک معکوس بزرگ‌تر تمام می‌شود و شکلی شبیه به حرف M در انگلیسی ایجاد می‌کند.

پایان این حالت بهترین نقطه برای خرید است. در حالت برعکس یا در روندهای نزولی در نهایت شکلی شبیه به حرف W در انگلیسی ایجاد می‌شود که پایان این روند بهترین زمان برای فروش است.

پروانه

الگوی پروانه به دو صورت پروانه خرسی یا پروانه گاوی است. پروانه اغلب در انتهای یک روند مشاهده می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که روند معکوس از روند اصلی قوی‌تر است. تریدرها با کمک مثلث‌های ایجاد شده سود یا زیان خرید و فروش را تشخیص می‌دهند.

خفاش

الگو خفاش مانند دیگر الگوها است، با این تفاوت که در نهایت شکلی شبیه به یک ذوزنقه متقارن به شما می‌دهد. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که روند اصلی برای مد کوتاهی به طور موقت معکوس می‌شود و سپس دوباره به جهت خود ادامه می‌دهد.

این روند به تریدرها کمک می‌کند که در قیمتی مناسب وارد روندی صعودی و ادامه‌دار بشوند. همچنین تریدرها در قیمتی مناسب از روندی نزولی و ادامه‌دار خارج می‌شوند.

خرچنگ

الگو خرچنگ بهترین الگو برای افرادی است که قصد تشخیص دقیق حرکات قیمت را دارند. الگو خرچنگ شبیه به الگو پروانه است، با این تفاوت که شکلی فشرده‌تر می‌سازد و الگویی ایده‌آل برای تشخیص حرکات کوچک‌تر است.

این الگو برای ورود یا خروج در نهایی‌ترین نقاط بسیار کارآمد است.

الگو کوسه جدیدترین الگو هارمونیک به شمار می‌رود که در سال 2011 وارد بازار سرمایه شده است. خطوط شیب‌دار و بیرونی این شکل در ترکیب با خطوط درونی که اندکی به داخل رفته‌اند، شکلی شبیه به باله پشتی کوسه ایجاد کرده‌اند. این مسئله دلیل نام‌گذاری این الگو است.

سایفر

در الگو سایفر هر نقطه نشان‌دهنده یک معکوس و هر پا نشان‌دهنده یک ارزش قیمت است. این الگو از اعداد کوچک‌تر فیبوناچی استفاده می‌کند و این اعداد اغلب زیر 1 هستند. به همین دلیل شکلی با شیب‌های تندتر ایجاد می‌کند.

پس از آشنایی با الگوها شناخت مزایا و معایب الگوهای هارمونیک دور از فایده نیست.

مزایا و معایب الگو هارمونیک در تحلیل تکنیکال

همانطور که تحلیل تکنیکال و هر روش دیگری دارای برخی مزیت‌ها و ضعف‌هاست، الگوهای هارمونیک نیز برخی مزایا و برخی معایب دارند.

مزایای الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک قابلیت پیش‌بینی آینده و ایجاد شاخص‌هایی برای پیشروی در روند را ممکن ساخته‌اند.

این الگوها تکرار شونده و قابل اعتماد هستند که این مسئله منجر به ساخت زمینه‌هایی برای پیش‌بینی با احتمال بسیار بالا و انجام معاملات با سودمند می‌شود.

این الگو در تمامی محتواهای تجارت و قانون‌های حرکتی نمودارها به خوبی نتیجه می‌دهد. همچنین در تمامی بازه‌های زمانی می‌توانید از الگو هارمونیک استفاده کنید.

معایب الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک به شدت سخت و پیچیده هستند و درک آن‌ها برای بسیاری از افراد مشکل است.

از سوی دیگر تشخیص سطح و اعداد درست در این الگوها بسیار مشکل است و یک اشتباه منجر به تشخیص نهایی اشتباه می‌شود. نتیجه آن‌که تحلیل‌گر ممکن است روند بازار را اشتباه تشخیص داده و ضرر کند.

این پیچیدگی‌ها باعث می‌شود تشخیص نقاط حمایت، مقاومت یا چرخش بسیار مشکل شود. این موضوع در موارد مختلف و بررسی روندهای معکوس گاهی به شدت پیچیده‌تر می‌شوند.

بنابراین پیش از تحلیل با این الگو بهتر است به‌خوبی همه چیز را در خصوص آن یاد بگیرید که هرگز دچار اشتباه نشوید.

چگونه الگوهای هارمونیک را تشخیص دهیم؟

برای کار با الگوها ابتدا باید بتوانید آن‌ها را تشخیص دهید. برای راحتی کار این نقاط را به شکل زیر با حروف XABCD مشخص می‌کنیم.

به منظور تشخیص الگو هارمونیک 5 گام را باید دنبال کنید:

گام اول: نقطه شروع را پیدا کنید

اگر به خط روند دقت کنید، معمولاً یک سقف یا یک کف چشمگیر را خواهید یافت. این نقطه سقف یا کف همان نقطه شروع (X) خواهد بود.

گام دوم: نقطه A را بیابید

نقطه A اولین نقطه چرخشی است که در محور صعودی یا نزولی به چشم می‌خورد. این نقطه برای تشخیص نقاط چرخش B و D کاربرد دارد.

گام سوم: از نقطه B برای یافتن الگو استفاده کنید

نقطه B همان چرخش بعدی است. حرکت روند در فاصله نقاط A و B نشان‌دهنده الگوی پیش روی شماست. این الگو با استفاده از اعداد و محاسبات فیبوناچی به دست می‌آید.

گام چهارم: نقطه C را تشخیص دهید

این نقطه در فاصله‌ای بین نقاط A و B قرار دارد. با استفاده از الگوی تشخیصی و محاسبات فیبوناچی می‌توانید نقطه چرخش C را پیش‌بینی کنید و از آن به نفع خود بهره ببرید.

گام پنجم: مراقب نقطه D برای تریدینگ به موقع باشید

برای آن‌که بتوانید در بهترین زمان اقدام به خرید یا فروش کنید، تشخیص نقطه D بسیار به شما کمک الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ می‌کند. این نقطه در جایی بین نقاط X و A قرار دارد.

پس از یافتن این نقاط می‌توانید به راحتی تریدهای خود را به بهترین شکل ممکن به نفع سود بیشتر انجام دهید.

هارمونیک اسکنر چیست؟

یکی از راه‌ها برای تشخیص درست و سریع الگو هارمونیک استفاده از هارمونیک اسکنر است. هارمونیک اسکنر ابزاری است که با کمک آن تمامی الگوهای برتر هارمونیک را می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن پیدا کنید.

این نرم‌افزار را می‌توانید به راحتی از طریق سایت‌های معتبر همچون Google Play تهیه کنید. امروزه هارمونیک اسکنرهای متفاوتی همچون Harmonic Signal، Harmonic Wings یا Harmonics App در بازار یافت می‌شوند. با انتخاب بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال شانس سرمایه‌گذاری موفق را از آن خود کنید.

شناخت الگوهای هارمونیک برای تحلیل تکنیکال موفق

یکی از روش‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کار گرفته می‌شود استفاده از الگو هارمونیک است. این الگو در چند شکل است که تعدادی از آن‌ها همچون الگو خفاش، پروانه، کوسه و تعدادی دیگر شهرت و کاربرد بیشتری دارند.

الگوهای هارمونیک بر اساس معادلات ریاضی فیبوناچی شکل گرفته‌اند. طبق این الگو همه چیز بر پایه اعداد فیبوناچی در جهان تکرار می‌شود.

تشخیص نقاط حیاتی برای شناسایی الگوی هارمونیک موجود در روند به منظور ورود و خروج در بهترین زمان‌ها بسیار مهم است.

الگوهای هارمونیک علی‌رغم مزیت‌های بی‌شمار و کمک بسیار در تشخیص نقاط چرخش قیمت، دارای ضعف‌هایی هستند که مهم‌ترین آن‌ها پیچیدگی آن‌هاست.

هرچند با استفاده از اسکنرهای هارمونیک این پیچیدگی بسیار کاهش یافته و تنها در چند دقیقه به راحتی می‌توانید الگوها را پیدا کنید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• استخراج بیت کوین چیست؟ بررسی روش های ماینینگ بیت کوین
• آلت کوین چیست؟ معرفی 5 تا از بهترین آلت کوین ها
• ارز دیجیتال استلار چیست؟ نقد و بررسی رمزارز XLM
• قرارداد هوشمند چیست و چه کاربردی دارد؟
• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

الگوهای هارمونیک چیست و چگونه از آنها برای ترید استفاده کنیم؟

الگوهای هارمونیک یکی از پیچیده‌ترین ابزارهای معاملاتی هستند؛ زیرا، برای ترسیم آنها روی نمودار، باید دانش زیادی داشته باشید و مهم‌تر از همه درست از آنها استفاده کنید. در این مطلب قصد داریم به انواع الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده مؤثر از آنها در ترید، اشاره کنیم. همراه ما باشید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک نوعی الگوی نمودار مانند "سر و شانه" (Head and shoulders) یا "دو قله" (Double top) هستند، اما بر اساس ابزارهای فیبوناچی (بازگشت و گسترش) ایجاد شده و ساختار هندسی دارند. از این الگوها برای سیگنال‌دهی یک روند معکوس در پولبک، استفاده می‌شود.
این الگوها، یکی از بهترین ابزارها برای داشتن معاملات دقیق و پرسود هستند؛ زیرا روی سطوح فیبوناچی خاصی ساخته شده‌اند. چندین الگوی هارمونیک وجود دارد که هر کدام شکل و شمایل خاصی دارند. به طور معمول، الگوهای هارمونیک دارای پنج نقطه عطف و چهار لگ (leg) هستند.

معرفی انواع الگوهای هارمونیک

هریک از الگوهای هارمونیکی که در ادامه اشاره می‌کنیم، می‌توانند دارای الگوی نزولی یا صعودی باشند. برخی از الگوها هم بسیار شبیه به هم هستند. به همین دلیل است که، آگاهی از تفاوت آنها اهمیت زیادی دارد.
همان‌طور که پیش از این گفتیم، الگوها بر اساس سطوح فیبوناچی شامل 0.786، 0.886، 1.13 و 1.27 شکل می‌گیرند. این اعداد از نسبت‌های 0.618 و 1.618 به دست می‌آیند. دیگر اعدادی که در هریک از الگوها احتمالاً مشاهده خواهید کرد، عبارت هستند از: 0.382، 0.50، 0.707، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14، و 3.618؛ از این اعداد دقیق برای تعیین نقاط تغییرات قیمت استفاده می‌شود.

الگوی ABCD

اساس همه الگوهای هارمونیک، الگوی ABCD است. خطوط AB و CD را leg می نامند که، اندازه مشابهی دارند و BC یک اصلاح قیمت است. انواع مختلفی از الگوهای ABCD وجود دارد:

• در نسخه کلاسیک، نقطه C در 61.8٪ -78.6٪ از خط AB است. نقطه D در فیبوناچی اکستنشن 127.2%-161.8% خط BC است. با اعمال 61.8 درصدی، به پیش‌بینی 161.8 درصدی BC منجر می‌شود. اصلاح قیمت 78.6 درصدی در نقطه C معمولاً منجر به پیش‌بینی 127.2 درصدی می‌شود.
• در الگوی AB=CD، طول لگ یا ساقها، یکسان است.
• نوع سوم، الگوی اکستنشن ABCD است. در این الگو، لگ CD، 127.2 -8 درصدی اکستنشن خط AB است. در این شرایط، خط CD می‌تواند بسیار طولانی‌تر از خط AB باشد؛ (حداقل دو برابر).

در صورتی که قصد دارید، از این الگو برای ترید استفاده کنید؛ جهت ثبت سفارش Take Profit از قوانین زیر استفاده کنید:

• Take Profit را می‌توان در 38.2یا 61.8 درصدی اصلاح از AD قرار داد.
• TPمی‌تواند در نقطه A باشد.

الگوی گارتلی (Gartley)

در الگوی اصلی گارتلی خبری از سطوح فیبو نیست و این سطوح توسط اسکات کارنی (Scott Carney) و لری پسونتو (Larry Pesavento) معرفی شده‌اند. برای شناسایی این الگو در نمودار قیمت، به دنبال حرکتی باشید که شبیه به حرف M (صعودی-خرید) یا W (نزولی-فروش) است.

الگوی Gartley شبیه به همان الگوی ABCD است با این تفاوت که، از 5 حرف تشکیل شده است؛ X حرف پنجم این الگو است. خط XA باید طولانی‌ترین خط در این الگو باشد.

• در شرایط بحرانی، نقطه B باید در 61.8 درصدی اصلاح خط XA قرار بگیرد.
• نقطه C باید در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB باشد.
• نقطه D در امتداد 127.2 -161.8 درصدی خط ABیا 78.6 درصدی اصلاح خط XA است.

برای تعیین سطوح Take Profit، به 61.8 درصد از خط CD نگاه کنید. با در نظر گرفتن طول خط XA، سطح دیگر TP را میتوان در نقطه D شناسایی کرد.

الگوی خرچنگ (Crab)

خرچنگ یک الگوی هارمونیک و بر اساس الگوی گارتلی است. این الگو دارای چند ویژگی است که آن را از دیگر انواع الگوهای هارمونیک، متمایز می‌کند؛ خطوط XA و CD طولانی هستند، نقطه D دورتر و بالاتر از نقطه X قرار دارد.

پارامترهای الگوی خرچنگ عبارت هستند از:

• نقطه B در 38.2-61.8 درصدی اصلاح خط XA قرار دارد.
• نقطه C باید در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB باشد.
• نقطه D در امتداد 224 -316 درصدی خط ABیا 161.8 درصدی اکستنشن خط XAقرار دارد.
• موقعیت نقطه D قدرت سیگنال را مشخص می‌کند؛ اگر نزدیک به اکستنشن 161.8 درصدی X باشد، سیگنال الگو قوی‌تر است.

در این الگو، Take Profit باید از قبل و در سطح 61.8 یا 127.2 درصدی از ساق CD تعیین شود.

الگوی خفاش (Bat)

الگوی هارمونیک خفاش یکی دیگر از انواع الگوی گارتلی است با این تفاوت که، نسبت‌های فیبوناچی مکان نقاط اصلی را تعیین می‌کنند.

پارامترهای الگوی خفاش عبارت هستند از:

• نقطه B باید در 38.2-50 درصدی اصلاح خط XA قرار گیرد.
• نقطه C باید در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB باشد.
• نقطه D در امتداد 161.8 -261.8 درصدی خط ABیا 88.6 درصدی اصلاح خط XA است.

سفارشات Take Profit را می‌توان در 61.8 یا 127.2 از خط CD تنظیم کرد. همچنین، TP می‌تواند در پروجکشن (تصویر) خط XA از نقطه Dt قرار گرفته باشد.

الگوی پروانه (Butterfly)

برایس گیلمور و لری پسونتو الگوی پروانه را کشف کردند که در تغییرات قابل توجه الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ خیلی زیاد یا کم، شکل می‌گیرد.

مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی هارمونیک Butterfly عبارت است از:

• خط CD باید فراتر از خط XAتوسعه یابد.
• نقطه B باید در 78.6 درصدی اصلاح خط XA باشد.
• نقطه C در 38.2 -88.6 درصدی اصلاح خط AB است.
• نقطه D در امتداد 161.8 -261.8 درصدی خط ABیا 127.2 - 161.8 درصدی اکستنشن لگ XA قرار دارد.
• تفاوت اصلی این الگو با الگوی گارتلی این است که، نقطه D در خط اصلاحی XA نیست، بلکه در اکستنشن آن است.

سطوح Take Profit پروانه را می‌توان در 61.8یا 127.2 درصدی از خط CD قرار داد و نقاط B و A را می‌توان به عنوان سطوح هدف انتخاب کرد.

الگوی کوسه (Shark)

الگوی کوسه توسط اسکات کارنی (Scott Carney) معرفی شد و با علائم 0، X، A، B، C مشخص می‌شود. در تمام الگوهای ذکر شده تا به اینجا، قله دوم در فرم صعودی پایین‌تر از اولی است، در حالی که دره دوم در الگوی نزولی بالاتر است. برای شناسایی و ایجاد این الگو باید از نظریه امواج الیوت و فیبوناچی استفاده کنید.

ویژگی‌های الگوی هارمونیک کوسه عبارت است از:

• نقطه A را می‌توان در هر مکانی قرار داد.
• نقطه B باید در امتداد 113-161.8 درصدی اکستنشن خط XA باشد.
• نقطه C در 113 درصد اکستنشن 0X و 161.8-224 درصد اکستنشن خط AB قرار دارد.

هنگام استفاده از الگوی کوسه، سفارشات Take Profit را در 50 -61.8 درصدی لگ BC تظنیم کنید. Stop Loss را هم می‌توانید در نقطه C شناسایی کنید.

الگوی سه حرکته (Three Drives)

این الگو شبیه به دیگر الگوهای هارمونیک نیست و از 5 لگ تشکیل شده است.

ویژگی‌های این الگو عبارت هستند از:

• نقطه A باید در 61.8 درصد اصلاح حرکت 1 قرار گیرد.
• نقطه B را می‌توان در 61.8 درصد اصلاح حرکت 2 شناسایی کرد.
• حرکت 2 در امتداد 127.2 -161.8 درصدی از نقطه A است.
• حرکت 3 در امتداد 127.2-161.8 درصدی نقطه B قرار دارد.
• اصلاحات A و B و حرکتهای 2 و 3 باید برابر باشند.

سطح Take Profit در 127.2 -161.8 درصدی اکستنشن نقطه B قرار می‌گیرد.

الگوی سایفر (Cypher)

این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک از چهار لگ و پنج نقطه تشکیل شده است. برای رسم این الگو، باید لگ ایمپالس به نام XA و به دنبال آن لگ اصلاحی AB را رسم کنید. AB حداقل باید به 38.2-61.8 درصدی اصلاح فیبوناچی خط XA برسد.

الگوی 5-0

الگوی 5-0 که توسط اسکات کارنی شناسایی شد، یک الگوی هارمونیک معمولی است که از پنج لگ تشکیل شده است.

ویژگی‌های اصلی الگوی 5-0 عبارت هستند از:

• AB در 113 - 161.8 درصدی اکستنشن XA است.
• BC را می‌توان در امتداد 161.8-224 درصد خط AB شناسایی کرد.
• خط CD در 50 درصدی اصلاح خط BC قرار دارد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک چیست؟

1. الگوهای هارمونیک اگر به درستی تشخیص داده شوند، سیگنال قابل اعتمادی خواهد بود.
2. اگر یادگیری الگوهای هارمونیک را با موفقیت پشت سر بگذارید، استفاده از دیگر بازارهای تحلیل تکنیکال، کار دشواری نخواهد بود.
3. اگر تازه‌کار هستید، شناسایی این الگوها در نمودارهای قیمت کار پیچیده‌ای خواهد بود.
4. رسم الگوهای هارمونیک، تعیین سطوح فیبو و رسم آنها، به زمان زیادی نیاز دارد.

مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از الگوهای هارمونیک باید بدانید

همان‌طور که گفته شد، یادگیری الگوهای هارمونیک و شناسایی آنها، تقریباً کار دشواری است. برای جلوگیری از ضرر، اگر قصد استفاده از این الگوها را دارید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. برای شروع یک الگو ساده انتخاب کنید و تمام ویژگی‌های آن را یاد بگیرید.
2. از ابزار فیبوناچی برای رسم الگوهای هارمونیک استفاده کنید.
3. قبل از همه، نقاط Take Profit و Stop Loss را مشخص کنید.
4. فقط پس از تشکیل الگوی هارمونیک، معاملات را باز کنید.

نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک

برای شناسایی و ترسیم الگوی هارمونیک، به ابزارهای استانداردی نیاز دارید که در هر پلتفرم معاملاتی، از جمله متاتریدر 4، قابل استفاده باشند.

1. با بررسی نمودار قیمت، الگو را با چشمان خود و بدون ابزار، شناسایی کنید. همان‌طور که در این مطلب گفته شد، بیشتر الگوهای هارمونیک دارای 4 لگ و 5 نقطه هستند.
2. سطوح فیبوناچی را در نمودار قیمت مشخص کنید.
3. پس از آن، می‌توانید از یک اندیکاتور ZigZag برای ترسیم خطوط الگو استفاده کنید یا از خطوط ترند برای برجسته کردن بخش‌هایی از الگو استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

الگوهای هارمونیک یکی بهترین ابزارهای تحلیل هستند که اگر به درستی شناسایی شوند، دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار شما قرار می‌دهند. استفاده از این الگوها برای افراد مبتدی، توصیه نمی‌شود. در صورتی که، زمان کافی برای یادگیری و شناسایی این الگوها دارید، حتماً از آنها استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا استفاده از الگوهای هارمونیک مفید است؟

سیگنال‌هایی که در اثر شناسایی صحیح الگوهای هارمونیک ایجاد می‌شوند، بسیار دقیق هستند؛ بنابراین، اگر در شناسایی و ترسیم آنها مهارت کافی دارید، قطعاً بهترین معاملات را در زمان درست انجام خواهید داد.

بهترین الگوی هارمونیک چیست؟

در میان انواع الگوهای هارمونیک، هیچ بهترینی وجود ندارد. با این وجود چون الگوی ABCD، الگوی پایه است؛ بهتر است با این الگو شروع کنید.

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

الگوهای هارمونیک به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش های پیش بینی رفتار احتمالی نمودار قیمتی سهام با استفاده از داده های گذشته همچون قیمت، حجم معاملات و . است. اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی ابتدایی داشته باشید احتمالا خطوط حمایت و مقاومت را می‌شناسید و نام چند الگوی قیمتی را شنیده اید. الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی دو نوع از الگوهای تکنیکالی هستند که به ما برای پیش بینی روند کمک می‌کنند.

نوع خاصی از الگوهای تکنیکال نیز وجود دارند که از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و به الگوهای هارمونیک معروف هستند. از الگوهای هارمونیک می‌توان برای شناسایی فرصت های جدید و روند قیمتی سهام استفاده کرد. ما در این مقاله با زبان ساده به این سوالات پاسخ می‌دهیم که الگوی هارمونیک چیست؟ چگونه می‌توان الگوی هارمونیک را شناسایی کرد و چه کاربردی دارد؟ انواع الگوهای هارمونیک کدام است؟ و سوالات مشابهی که در ذهن خود دارید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، الگوهای هندسی ترکیب شده با اعداد فیبوناچی هستند که به معامله گران کمک می کند تا با پیش بینی حرکات بازار، روند قیمتی را تشخیص دهند. از این روش برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت یا معکوس شدن روند استفاده می شود.
به طور کلی، اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند، با این وجود برخی از آن‌ها نیز مانند الگوی ABC و ABCD از الگوهای اصلی مشتق شده اند و دارای سه یا چهار نقطه هستند. هر کدام از این الگوها شکل هندسی منحصر به فرد و نسبت های فیبوناچی متفاوتی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نسبت‌های فیبوناچی

همانطور که گفته شد الگوهای هارمونیک از ترکیب اشکال هندسی M یا W شکل با نسبت‌های فیبوناچی حاصل شده اند. پیش از اینکه به توضیح انواع الگوی هارمونیک بپردازیم خوب است بدانیم نسبت‌های فیبوناچی چه هستند؟ در مقاله ابزار فیبوناچی در بازار سرمایه این نسبت ها را به طور مفصل توضیح داده ایم. به طور خلاصه خطوط فیبوناچی خطوط حمایت و مقاومتی هستند که درصدهایی خاص از روند و حرکت سهم است که از اعداد فیبوناچی ریاضیات استفاده می‌کند. برخی از این اعداد مهم تر هستند که در الگوهای هارمونیک به کار برده می‌شوند.

انواع الگوهای هارمونیک

برای شناخت الگوهای هارمونیک نیاز است که دانش خوبی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و مهارت خود را در ترسیم انواع خطوط روند و نقاط برگشت نمودار تقویت کنید. به طور کلی می‌توان گفت که مجموعه ای از الگوهای هارمونیک وجود دارد که در این میان 5 الگو از دیگر الگوها از محبوبیت بیشتری برخوردارند.

این الگوها شامل:

الگوی هارمونیک AB-CD
الگوی گارتلی (Gartley Pattern)
الگوی پروانه (Butterfly Pattern)
الگوی خفاش (Bat Pattern)
و الگوی خرچنگ (Crab Pattern) هستند.

علاوه بر اینها الگوهای دیگری همچون الگوی کوسه (Shark Pattern)، الگوی سایفر (Cypher Pattern) و الگوی سه محرک (3Drives Pattern) وجود دارند که نسبت به 5 الگوی اول کمتر استفاده می‌شوند. در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
لازم است پیش از پیش از پرداختن به انواع الگوهای هارمونیک چند اصطلاح را به طور مختصر توضیح دهیم.

ناحیه بازگشت قیمت

«ناحیه بازگشت قیمت (Potential Reversal Zone)که به طور اختصار به آن PRZ نیز گفته می‌شود، ناحیه برگشت بالقوه ای است که از همپوشانی اعداد فیبوناچی مختلف ناشی می‌شود. به محدوده PRZ که به آن محتمل‌ترین محدوده بازگشت بازار نیز گفته که مکانی با احتمال بالای معکوس شدن روند قیمت است.
یافتن PRZ برای تحلیلگران مهم ترین هدف از یادگیری الگوهای هارمونیک است چرا که این ناحیه مناسب ترین محدوده برای ورود یا خروج از معامله است. ناگفته نماند که حدضرر نیز می‌بایست وجود داشته باشد که بسته به صعودی یا نزولی بودن الگو، بالاتر یا پایین تر از PRZ قرار می‌گیرد.

Bullish

اصطلاح Bullish به معنای گاوی است و به حرکت صعودی بازار گفته می‌شود.

Bearish

اصطلاح Bearish به معنای خرسی است و به حرکت نزولی بازار گفته می‌شود.

در ادامه 5 الگوی هارمونیک پر کاربرد در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم.

الگوی AB=CD

اولین و ساده ترین الگوی هارمونیک الگوی AB=CDاست و شناسایی آن راحت تر از دیگر الگوها است. چرا که برای تایید این الگو الزامات کمتری وجود دارد.
این الگو از 4 نقطه تشکیل شده است که دارایی دو پایه (Leg) است که شامل خطوط AB و CD است. در این الگو خط BC یک اصلاح روند و بازگشت است که برای خط AB رخ داده است. نقطه C بر روی سطح 0.618 فیبوناچی قرار گرفته و نقطه D نیز بر روی سطح 1.272 فیبوناچی اکسپنشن قرار می‌گیرد.
الگوی ABCD دو نوع دارد که شامل ABCD صعودی و ABCD نزولی است که در شکل زیر آن را آورده ایم. نکته مهم این است که ورود و خروج از بازار بر روی نقطه D صورت می‌گیرد که همان نقطه PRZ است.
با وجود سادگی این الگو اما باید دقت شود که دو شرط زیر در آن رعایت شده باشد:

1- طول خطوط AB و CD با یکدیگر برابر هستد
2- از لحاظ زمانی نیز حرکت قیمت از A به B با حرکت از C به D برابر هستند که از شمارش حدودی تعداد کندل ها می‌توان آن را بدست آورد.

الگوی گارتلی (Gartley Pattern)

این الگو نیز مانند الگوی قبل دو حالت صعودی و نزولی دارد. الگوی صعودی گارتلی به شکل M و الگوی نزولی گارتلی به شکل W است. به صورت چشمی می‌توان گفت که در حالت صعودی این الگو نقطه X پایین از D و نقطه A فراتر از C قرار‌دارد اما برای تشخصی دقیق این الگو باید شرایط زیر در آن برقرار باشد (دقت شود که این الگو از 5 نقطه تشکیل شده است که به نقطه اول X گفته می‌شود و نقاط بعدی از A تا D هستند.)

1. ضلع AB باید در سطح باز گشت 0.618 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC باید باز گشت 0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر بازگشت ضلع BCبه اندازه 0.382 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 1.272 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BCبه اندازه0.886 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 0.618 از ضلع BC گسترده شود.
4. ضلع CD باید بازگشت 0.786 از ضلع XA باشد.

الگوی گارتلی نزولی همانند گارتلی صعودی اما عکس آن است و D شروع افت شدید قیمت است.

الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

این الگو شباهت زیادی به الگوی قبل یعنی الگوی گارتلی دارد و الگوی صعودی پروانه به شکل M و الگوی نزولی پروانه به شکل W است. اما تفاوت این دو الگو در این است که در الگوی پروانه، نقطه D پایین‌تر از نقطه X است. همچنین این الگو اصلاح های قیمتی بیشتری نسبت به الگوی گارتلی دارد و نوسانات قیمتی شدیدتری را تجربه خواهد کرد. شرایط تشکیل الگوی پروانه بدین گونه است:

1. ضلع AB باید باز گشت.0.786 ضلع XA باشد.
2. ضلع BC می‌تواند باز گشت.0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر ضلع BC بازگشت 0.382 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ گسترش 1.618 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BC بازگشت 0.886 از ضلع AB باشد، آن گاه CD بایدگسترش 2.18 از ضلع BC باشد.
4. CD باید گسترش1.27 یا 0.618. از ضلع XA باشد.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

واضح است که این الگو نیز مانند دو الگوی قبل به حالت های خفاش صعودی یا خفاش نزولی وجود دارند و به دو شکل M و W هستند. نسبت های فیبوناچی و اصلاح در نقاط این الگو به صورت زیر است:

1. ضلع AB باید بازگشت 0.382 یا 0.500 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC می‌تواند بازگشت.0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر ضلع BCبازگشت 0.382 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 1.618 از ضلع BC باشد. و اگر ضلع BC.0.886 از ضلع AB باشد، آن¬گاه CD باید گسترش 2.618 از ضلع BC باشد.
4. CD باید باز گشت.0.886 از ضلع XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ Pattern)

این الگو نیز از مهم ترین الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود که کاربرد زیادی دارد. تفاوت این الگو با سایر الگوهایی که پیشتر گفته شد در این است که موج آخر آن اصلاح بیشتری نسبت به سایر الگوها دارد. نسبت های این الگو نیز به صورت زیر هستند.

1. ضلع AB باید بازگشت 0.382 یا 0.618 از ضلع XA باشد.
2. ضلع BC باید یا بازگشت 0.382 یا 0.886 از ضلع AB باشد.
3. اگر اندازه بازگشت ضلع BC، 0.382 از ضلع AB باشد، آنگاه CD باید 2.24 از ضلع BC باشد. در نتیجه اگر ضلع BC 0.886 از ضلع AB باشد، آن گاه CD باید گسترش 3.618 از ضلع BC باشد.
4. CD باید گسترش 1.618 از ضلع XA نیز باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک

ویژگی های الگوهای هارمونیک باعث می‌شود که این ابزار نیز مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال مزایا و معایبی داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

1. الگوهای هارمونیک برای یادگیری نیاز به صرف زمان زیادی دارند و به احتمال زیاد در اوایل کار نیاز داشته باشید تا بارها و بارها به مطالب آموزشی خود مراجعه کنید تا برایتان یادآوری شود.
2. چنانچه این الگوها را به درستی فرابگیرید، استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال برایتان راحت تر خواهد بود.
3. سیگنال‌هایی که از الگوهای هارمونیک خواهید داشت عموما از اعتبار بیشتری برخوردار هستند به شرطی که این الگوها را به درستی تشخیص داده باشید.
4. استفاده از تکنیک های معاملاتی هارمونیک نیاز به صرف زمان زیادی دارد که شاید بتوان گفت این یکی از معایب الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود.

نکات مهم استفاده از الگوهای هارمونیک

استفاده از الگوهای هارمونیک برای تحلیل کار دشواری است که همانطور گفته شد نیاز به صرف زمان و دقت زیادی دارد. برای اینکه در معاملات با کمک این الگوها دچار ضرر و زیان نشویم نیاز است که نکاتی را در نظر داشته باشیم.

1. این الگوها بسیار دقیق هستند و بنابراین برای رسم خطوط فیبوناچی آنها نیز باید حساسیت زیادی به خرج دهید.
2. در ابتدای کار یک الگو را کامل فرابگیرید و سعی کنید مکررا از آن استفاده کنید تا به تمام ویژگی های آن مسلط شوید.
3. هنگامی اقدام به خرید یا فروش سهمی کنید که از تشکیل کامل یک الگوی هارمونیک اطمینان داشته باشید.
4. مانند هر تحلیل دیگر هنگامیکه با استفاده از این ابزار اقدام به خرید و فروش می‌کنید می‌بایست حد ضرر داشته باشید و هدف قیمتی خود را نیز مشخص کنید. به اصطلاح TP (Take Profit ) و SL (Stop Loss ) را مشخص کنید.

چگونه الگوهای هارمونیک را رسم کنیم؟

در بازار سرمایه و سایت های مختلف پلتفرم‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند که می‌توانید در آن‌ها ابزارهای فیبوناچی را بیابید و حتی ابزارهایی نیز برای ترسیم الگوهای هارمونیک دارند. برای رسم این الگوها ابتدا به صورت چشمی این الگوها را شناسایی کنید و سپس با استفاده از ابزارها سطوح فیبوناچی را مشخص کنید. اندیکاتورهایی مانند ZigZag نیز وجود دارند که برای ترسیم خطوط الگو قابل استفاده هستند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، الگوهای هندسی ترکیب شده با اعداد فیبوناچی هستند که به معامله گران کمک می کند تا با پیش بینی حرکات بازار، روند قیمتی را تشخیص دهند. یادگیری اصول الگوهای معاملاتی هارمونیک به ما کمک می‌کند بتوانیم با اطمینان بیشتری روند حرکتی سهام را پیش بینی کنیم.

سوالات متداول
الگو‌ی هارمونیک چیست؟
با تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی الگوهای هارمونیک شکل می‌گیرند که برای شناسایی آن‌ها می‌بایست به مبانی تحلیل تکنیکال تسلط نسبی داشته باشید.
چند نوع الگوی هارمونیک داریم؟
الگوهای هارمونیک به انواع مختلفی وجود دارند که برخی از آن‌ها کاربرد بیشتری در تحلیل دارند که از آن‌ها می‌توان به الگوی ABCD، الگوی گارتلی، الگوی خرچنگ، الگوی خفاش، الگوی پروانه اشاره کرد. علاوه بر این‌ها الگوهای دیگری همچون الگوی ۳ محرک یا تری درایو (Three-Drive)، الگوی سایفر، الگوی Nen-Star نیز وجود دارند.
الگوهای هارمونیک با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟
این الگوها در شکل هندسی خود و به خصوص در اعداد فیبوناچی متفاوت هستند که این سطوح باعث می‌شوند شکل های متفاوتی داشته باشند.
نسبت های فیبوناچی چه هستند و در الگوهای هارمونیک چه کاربردی دارند؟
خطوط فیبوناچی خطوط حمایت و مقاومتی هستند که درصدهایی خاص از روند و حرکت سهم است که از اعداد فیبوناچی ریاضیات استفاده می‌کند و در الگوهای هارمونیک نقاط برگشت روند را مشخص می‌کنند.
الگوهای هارمونیک چند حالت دارند؟
هر کدام از این الگوها فارغ از اینکه چه الگویی هستند یا صعودی هستند یا نزولی که بسته به شکل M یا W خود صعودی یا نزولی هستند که در این مقاله به آن‌ها اشاره شد.

الگوی هارمونیک در فارکس 8 الگوی هارمونیک اصلی که باید بدانید

الگوی هارمونیک یا همان چارت پترن یکی از انواع استراتژی های ترید در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می کند تا جهت بازار را طبق الگوهایی که در چارت شکل گرفته است پیش بینی کنند، در واقع برخی از تریدرها معتقدند قیمت در بازار مدام الگوهایی ایجاد می کند و این الگوها انواع مختلفی دارند که با نسبت فیبوناچی قابل تشخیص و اندازه گیری هستند و میتوان نقاط برگشت قیمت و تغییر روند را پیش بینی کرد.

الگوی باترفلای Butterfly

الگوی هارمونیک باترفلای تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد ، که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی باترفلای Butterfly

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی باترفلای به شرح زیر می باشد.

• نقطه B در ناحیه ی 0.786 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.618 تا 2.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.272 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی گارتلی Gartley

الگوی هارمونیک گارتلی تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی گارتلی Gartley

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک گارتلی به شرح زیر می باشد.

• نقطه B بین 0.618 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.272 تا 1.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 0.786 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

الگوی هارمونیک بت تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک بت به شرح زیر می باشد.

• نقطه B بین 0.382تا 0.5 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.618 تا 2.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

الگوی هارمونیک Alt bat تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی Alt bat

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک Alt bat به شرح زیر می باشد.

• نقطه B بین 0.382 تا 0.5 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 2 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.13 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی کرب Crab

الگوی هارمونیک کرب تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی کرب Crab

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی کرب به شرح زیر می باشد.

• نقطه B در ناحیه ی 0.382 تا 0.618 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 2.618 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی دیپ کرب Deep Crab

الگوی هارمونیک دیپ کرب تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی دیپ کرب Deep Crab

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی دیپ کرب به شرح زیر می باشد.

• نقطه B در ناحیه ی 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 2 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی شارک Shark

الگوی هارمونیک شارک تشکیل شده از دو حالت مختلف می باشد، که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت. نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک شارک به شرح زیر می باشد.

الگوی شارک Shark

حالت اول

• نقطه C بین 1.13 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
• نقطه D در ناحیه ی 1.618 تا 2.24 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.13 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

حالت دوم:

• نقطه C بین 1.الگوی سایفر هارمونیک چیست؟ 13 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

اهداف قیمتی در الگوی شارک به شرح زیر می باشد

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی سایفر sypher

الگوی هارمونیک سایفر تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد، که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی سایفر sypher