کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟

آمار ۶ ماهه نشان می دهد؛ سبقت صندوق ها از شاخص کل بورس

بورس تهران در حالی نیمه نخست سال ۹۹ را با ثبت بازدهی ۲۲۲ درصدی سپری کرد که در این میان برخی از صندوق های سرمایه گذاری، با عملکرد درخشان خود توانستند از نماگر اصلی بازار سبقت گیرند و بازدهی به مراتب بهتری را به نمایش گذارند. به طوری که در این راستا سوددهی این صندوق ها تا محدوده بیش از ۲۷۰ درصد پیش رفت.

به گزارش خبرطلایی به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی جزئیات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه نشان از آن دارد که همگام با فضای مثبت حاکم بر بازار، این نهادهای مالی نیز عملکردی قابل توجه داشتند. البته در این میان نباید نقش نوسانات حاکم بر بازار به ویژه در شهریورماه را نادیده گرفت که تا حدود زیادی از بازدهی نیمه نخست سال، کاست. به این ترتیب میانگین رشد بهترین صندوق های سهامی در شش ماه اول سال ۹۹ بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد ارزیابی شد که در این میان صندوق اندیشه خبرگان سهام با ۲۷۶ درصد بازدهی توانست عملکردی شگفت انگیز کسب کند و در رتبه اول قرار گیرد. در ادامه این روند نیز دو صندوق مشترک یکم آبان با ثبت بازدهی ۲۵۲ درصدی و صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی با ثبت بازدهی ۲۳۹ درصد بازدهی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. صندوق سهام بزرگ کاردان نیز در نیمه نخست سال توانست سودی بالغ بر ۲۲۵درصد به سرمایه گذاران اعطا کند و در فهرست برترین صندوق های این دوره شناخته شود.

در میان صندوق های با درآمد ثابت نیز میانگین بازدهی کسب شده در محدوده ۳۷ درصد قرار داشت. البته در این میان برخی صندوق ها، سودهایی به مراتب بالاتر کسب کردند و عملکردی قابل توجه در کارنامه خود ثبت کردند. در این راستا می توان به ثبت بازدهی بیش از ۵۰ درصدی توسط صندوق گنجینه الماس بیمه دی اشاره کرد. دو صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار و مشترک البرز نیز هر کدام به ثبت سودی در محدوده بیش از ۴۳ درصد در فهرست دیگر صندوق های برتر شناخته شدند.

بازدهی صندوق های مختلط نیز با توجه به ماهیت عملکردی، در محدوده سوددهی دو صندوق سهامی و درآمد ثابت در نوسان بود. به طوری که برترین صندوق های این حوزه بازدهی در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد را کسب کردند. در این راستا صندوق سپهر اندیشه نوین، با کسب بازدهی بیش از ۱۶۲ درصدی به عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد. جایگاه دوم نیز به صندوق توسعه پست بانک با سودی بالغ بر ۱۲۹درصد تعلق گرفت.

در میان صندوق های قابل معامله سهامی یا همان ETF های بازدهی تا محدوده ۲۳۶درصد پیش رفت. به نحوی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه به عنوان برترین صندوق شناخته شد. صندوق سرو سودمند مدبران نیز در حالی رتبه دوم را با ثبت بازدهی ۲۲۹درصدی کسب کرد که سه صندوق آرمان آتیه درخشان مس، افق ملت و تجارت شاخصی کاردان با اختلافی اندک از یکدیگر در رتبه های بعدی جای گرفتند.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله / بازدهی خیره کننده دارا یکم و پالایش

صندوق‌های ETF «سهامی» کمتر از هفت درصد و صندوق‌های مبتنی بر طلا چهار درصد بازدهی برای سرمایه گذاران خود طی این هفته همراه داشتند.

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (سهامی، مختلط و شاخصی)
• صندوق‌های دولتی
• صندوق‌های کالایی (طلا و زعفران)

اقتصاد آنلاین – امیر مهدی زاده ؛ صندوق‌های معامله‌پذیر سرمایه‌گذاری در سهام در هفته‌ای که گذشت به طور متوسط ۶.۸درصد رشد قیمت را تجربه کردند و خالص ارزش دارایی‌های آن‌ها ۵.۸درصد افزایش یافت، این در حالی بود که شاخص کل بورس رشد ۴.۴درصدی را به ثبت رسانید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (سهامی، مختلط و شاخصی)

بیشترین بازدهی هفتگی قیمت ۱۴.۶درصد و مربوط به صندوق مدیریت ثروت بازنشستگی بود، همچنان بهترین عملکرد در اختیار صندوق امین تدبیرگران فردا (الماس) قرار گرفت به طوری که خالص ارزش دارایی‌های آن ۹درصد ارتقا یافت.

در این هفته، هیچ صندوق با افت قیمت همراه نشد و تنها صندوق گروه زعفران سحرخیز بود که ارزش دارایی‌های تحت تملکش بدون تغییر باقی ماند و با رشد ۴.۱درصدی قیمتش به حباب منفی ۱۰درصدی رسید.

صندوق طلای سرخ نوویرا (نهال) را می‌توان ارزان‌ترین صندوق در شروع هفته بعد نام برد زیرا قیمت آن روی تابلو ۱۱.۳درصد زیرNAV ابطال قرار دارد. صندوق سرو سودمند مدبران (سرو) نیز به عنوان گران‌ترین صندوق با انحراف ۳.۱درصدی قیمت به استقبال هفته بعد رفت.

صندوق‌های دولتی

در طول هفته صندوق واسطه‌گری مالی یکم ۲۳درصد افزایش قیمت داشت و ارزش سبد بانکی و بیمه‌ای آن ۱۳.۵درصد ارتقا یافت. دومین صندوق دولتی یعنی صندوق پالایشی یکم ۲۰.۵درصد رشد قیمت داشت درحالی که به ارزش سبد دارایی‌های پالایشگاهی آن ۸.۹درصد اضافه شد. بدین ترتیب قیمت «دارا یکم» ۲۹درصد و «پالایش» ۵.۴درصد زیر NAV ابطال بسته شد.

صندوق‌های کالایی (طلا و زعفران)

در طول هفته جاری صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا به طور میانگین بازده چهار درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آوردند، به موازات آن گواهی سپرده یک روزه سکه طلای بانک رفاه ۴.۵درصد رشد قیمت داشت و ۱.۲درصد بالای قیمت سکه بازار آزاد به معاملات این هفته خود پایان داد.

از میان صندوق‌های کالایی، صندوق ETF گروه زعفران سحرخیز بهترین بازدهی (۴.۱درصد) را به نام خود ثبت کرد، حباب منفی صندوق پشتوانه طلای مفید (عیار) نیز به حباب مثبت ۰.۱درصد رسید.

تغییر جدید صندوق‌های سرمایه گذاری چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

زمان‌بندی معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری با اطلاعیه مدیریت عملیات بازار تغییر کرد. این تغییر چه تاثیری بر روند بازار سهام می‌گذارد و چه سود و زیانی را برای این دو صندوق به همراه دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دارایکم و پالایش یکم دو صندوق دولتی که در سال ۹۹ توسط دولت به مردم فروخته شد در خود سهام شرکت‌های پالایشی و بانکی را دارند.

روند ریزشی این دو صندوق در سال گذشته همزمان با افت بازار سهام شروع شد و با اصلاح قیمتی گسترده‌ای که داشتند زیان بزرگی را نصیب سهامداران خود کردند.

دارایکم و پالایش‌یکم در جریان معاملات دو ماه گذشته توانستند روند بهتری را از خود نشان دهند و تا حدی جبران زیان یک سال گذشته را بکنند.

اما حالا در ۲۴ مرداد مدیریت عملیات بازار ابزار‌های نوین با انتشار اطلاعیه‌ای مهم، از تغییر زمانبندی معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) و اوراق بدهی در بورس تهران خبر داد.

براساس این اطلاعیه، از ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه پیش‌گشایش خواهد بود، ساعت ۹ گشایش و در نهایت از ساعت ۹ تا ۱۵ حراج پیوسته ادامه خواهد داشت.

تغییر زمان معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری چه تاثیری بر روند این صندوق‌ها و معاملات بازار دارد

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: تجربه سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس در سال ۱۳۹۹ گواهی بر این مدعی است که هیچ بازاری خصوصا بازارهای مالی بدون دانش، آگاهی و زمان جز ضرر و اتلاف منابع عایدی دیگری نخواهند داشت.

بنابراین در بازارهای مالی توصیه شده تا مردم به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند. همچنین سهولت دسترسی به این ابزارها می‌تواند در کنار نرخ بازدهی بالاتر مشوقی برای جذب منابع باشد.

وی همچنین افزود: از مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری که توسط افراد مجرب اداره می‌شوند کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و ارتقا جایگاه بازدهی در مقایسه با پرتفوی‌های شخصی است.

وی در این باره تشریح کرد:در چند ماه اخیر با تغییر قوانین از جمله تغییر ساعت معاملات که آخرین مورد است سهولت دسترسی مردم را به این صندوق‌ها افزایش داده و می‌تواند جایگاه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را در بازار سرمایه تثبیت و جذب منابع را حتی از سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت بکشاند.

استحکام وضعیت روند سودآوری صندوق‌ها

رئیسی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر با بازدهی‌های ۱٫۵ تا سه درصدی ماهیانه و ذخیره سود نشان از استحکام وضعیت روند سودآوری صندوق‌ها دارد.

این کارشناس بازار افزود: اما در مورد دو صندوق دولتی دارایکم و پالایش هم با بازگشت اعتماد به بازار به نظر می‌رسد رفته رفته به سمت خالص ارزش دارایی حرکت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: همانطور که قبلا هم اشاره شده بازار به نوعی زوج و فرد شده و بارها عرضه و دست به دست می‌شود و به نوعی کف قیمتی سهم‌ها بسته می‌شود.

افزایش نرخ دلار باعث شده صنایع دلاری رشد خوبی داشته باشند و در کنارش انتظارات تورمی هم صنایع جا مانده از بازار را حرکت خواهد داد.

نهایتا نه صندوق‌های سرمایه گذاری چیزی جدای از سهام بازار است و نه سهام بازار جدا از صندوق‌ها و تقویت هرکدام خصوصا صندوق‌ها می‌تواند منجر به تقویت بازار سهام شود تا در آینده شاهد هیجان‌های شدید نباشیم.

• امضای تفاهم‌نامه بانک شهر و شرکت بیمه تجارت‌نو
• رونمایی از تمبر یادبود و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری هم‌‌زمان با دوازدهمین سالروز تاسیس بیمه کوثر
• پیش بینی آینده قیمت مسکن /چرا قیمت مسکن پایین نمی آید؟
• بیت کوین برای جهش قیمتی تازه آماده می‌شود؟
• طلا به کف قیمت رسید/ روند قیمت طلا نزولی است؟
• پیش‌بینی بازار شنبه / بورس متعادل می‌شود؟
• در برنامه صف اول شبکه خبر سیما؛ دستاوردها و برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران تشریح شد
• در دیدار با مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین مطرح شد؛ ورزش، لازمه سلامت کارکنان و زندگی سالم
• قیمت خودروهای دنا + جدول قیمت کامل (۲۷ مهر ۱۴۰۱)
• پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی قیمت طلا در سال آینده میلادی
• ایران در رتبه ۲۱ اقتصاد دنیا قرار گرفت
• افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات دهیاری ها و عشایر سیستان و بلوچستان

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

کدام صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین بازدهی را داشتند؟

در هفته گذشته با وجود اینکه خبر‌های خوب از سازمان بورس مخابره می‌شد، بازار روند نزولی خود را ادامه داد. اما صندوق‌هایی بودند که برخلاف شاخص که روند منفی داشت، توانستند روند صعودی داشته باشند.

به گزارش پول نیوز ، تصمیم‌های اشتباه در مرداد ۹۹ از سوی دولت و سازمان بورس و همچنین عرضه سهام توسط شرکت‌های حقوقی، از طرفی باعث ترس و ازطرف دیگر افزایش هیجانات سرمایه‌گذاران شده است. در این بین عملکرد کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد این صندوق‌ها توانسته‌اند ریسک سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کاهش دهند و از ضرر‌های زیاد جلوگیری کنند.

در هفته گذشته با وجود اینکه خبر‌های خوب از سازمان بورس مخابره می‌شد، بازار روند نزولی خود را ادامه داد. اما صندوق‌هایی بودند که برخلاف شاخص که روند منفی داشت، توانستند روند صعودی داشته باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه با بازدهی ۲۷/ ۶ درصد در هفته‌ای که گذشت بهترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی به خود اختصاص داد. این صندوق سهامی قابل معامله در بازار سرمایه با داشتن ۱۱۸،۵۵۹،۹۷۶ واحد که ارزش هر کدام از آن ۲۴۳،۱۱۳ ریال است، جزو صندوق‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با وجود اینکه این صندوق در این هفته عملکرد مناسبی داشته است،، اما در ۳۶۵ روز گذشته نسبت به صندوق‌های دیگر بازدهی کمتری داشته و با بهترین صندوق ۳۱۱ درصد اختلاف داشته است.

مشترک عقیق: صندوق مشترک عقیق با بازدهی ۴۶/ ۵ درصد یکی از صندوق‌های برتر در هفته گذشته بود. ۹۴ درصد این صندوق در تملک حقیقی‌ها و تنها ۶ درصد آن متعلق به حقوقی‌های بازار است. این صندوق عملکرد مناسبی در هفته گذشته داشته است. یکی از دلایلی که این صندوق عملکرد مناسبی داشته این است که بیشترین سهام آن متعلق به صنایع فلزات اساسی است که بهترین صنعت در هفته اخیر بوده است.

صندوق شاخصی کارآفرین و مشترک نقش جهان:، اما در این میان صندوق‌هایی بودند که عملکرد بدی در بین صندوق‌های سهامی داشته‌اند. صندوق شاخصی کارآفرین و مشترک نقش جهان با بازدهی منفی ۸۸/ ۸ و ۵۲/ ۶ بدترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از دلایلی که این صندوق‌ها بازدهی منفی داشته‌اند این بوده است که سبد سهامی خود را به سهم‌های کوچک اختصاص داده‌اند که بیشترین بازدهی منفی را این سهام داشته‌اند.

پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در تیرماه 1400

با پایان تیرماه 1400، برترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در یک ماه گذشته معرفی شدند.

با پایان تیرماه کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ 1400، برترین صندوق های سرمایه گذاری در سهام در یک ماه گذشته معرفی شدند. صندوق های سپهر کاریزما با نماد کاریس، مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشور و شاخصی بازار آشنا به ترتیب رتبه اول تا سوم بازدهی در تیرماه 1400 را کسب کردند.

پایان اصلاح بازار سرمایه

بعد از ریزش شدید بورس از مردادماه 1399 تا فروردین 1400، بسیاری از اهالی بازار سرمایه و افراد سرمایه گذار امید خود را برای برگشت بازار و کسب سود در آن از دست دادند. اما خوشبختانه با کاهش ریسک های سیاسی در بازار سرمایه و مشخص شدن رییس جمهور بعدی، جان تازه در رگ های بازار سرمایه دمیده شد. روند معاملات با برداشته شدن دامنه نوسان نامتقارن کم کم رو به بهبود رفت و به تبع آن ارزش معاملات بازار رشد خوبی را تجربه کرد. در تیرماه 1400 شاخص کل بازدهی حدود 12 درصدی را کسب کرده است ولی 13 صندوق های سرمایه گذاری در سهام عملکرد بسیار بهتری را داشتند که در صدر این جدول صندوق سپهر کاریزما (کاریس) با بازدهی خیره کننده بالای 17 درصد توانسته توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

صندوق های سرمایه گذاری

یکی از تعاریف ساده سرمایه‌گذاری، خریدن کالایی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و در آینده با فروش آن سود کسب خواهد شد. حال این کالا ممکن است ملک، خودرو، طلا، سهام، اشیاء قیمتی و… باشد. به طور کلی، سرمایه‌گذاری را می‌توان در دو نوع مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی کرد. در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار مستقیماً وارد بازار می‌شود و به خرید و فروش سهم می‌پردازد. این کار نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی و البته صرف زمان برای بررسی بازار است.

پر واضح است که همه دانش و تجربه کافی را برای معامله در بورس و سایر بازارها ندارند. از طرف دیگر، ممکن است افرادی که باتجربه و خبره نیز باشند، زمان لازم را برای حضور در بازار نداشته باشند. این افراد می‌توانند از طریق واسطه‌های مالی، مانند سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند. واسطه‌های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند. علاوه بر این، صندوق‌ها و سبدگردانان تیم‌های تخصصی دارند که مرتباً‌ بازار را پایش کرده و سهام سودآور را شناسایی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها از انواع سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم است. صندوق‌های سرمایه گذاری، با وجوهی که از طرف سرمایه‌گذاران در اختیار دارند، سبد‌های متنوعی را تشکیل داده و در ازای آن از سرمایه‌گذاران کارمزد دریافت می‌کنند.

صندوق های سرمایه گذاری در سهام

صندوق های سرمایه گذاری در سهام به صندوق‌هایی اطلاق می‌شوند که بر اساس شرایط درج شده در اساس‌نامه و امیدنامه خود حداقل ۷۰ درصد ترکیب دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها در ایران با توجه به تعداد واحدهایی که مجاز به انتشار هستند، به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند. در صندوق‌های کوچک‌ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتشار حداقل پنج هزار و حداکثر ۵۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری و در نوع بزرگ‌، این ارقام بین ۵۰ هزار و ۵۰۰ کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ هزار واحد سرمایه‌گذاری بوده و ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در ابتدای آغاز بکار صندوق معادل یک‌ میلیون ریال است. برای تحلیل کردن سهم و نحوه انتخاب سهم دو عامل زمان و دانش کافی مهمترین متغیرها برای موفقیت در سرمایه گذاری است. صندوق های سرمایه گذاری در سهام این امکان را به افراد سرمایه گذار میدهد که بدون وقت گذاشتن زیاد و یا کسب دانش خاصی از علوم مالی بتوانند از بازدهی بازار سرمایه استفاده کنند.

صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بهتر است یا غیر قابل معامله در بورس؟

پاسخ این سوال این است که واقعا نمی توان یکی از این دو مدل را به عنوان عاملی برای بهتر بودن صندوق ها در نظر گرفت چرا که ETF بودن یا نبودن بر عملکرد صندوق تاثیر نمی گذارد و این نوع مدیریت صندوق است که بازدهی آن را در بازار سرمایه تعیین می کند. فاکتورهای مختلفی را می توان برای انتخاب صندوق مناسب در نظر گرفت و یکی از مهمترین ملاک ها سرعت معاملات و سادگی در خرید وفروش هاست. از این منظر میتوان صندوق های ETF را بهتر از صندوق های غیرETF دانست.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام (ETF) در تیرماه 1400 به شرح زیر میباشد:

شاخص کل بعد از پایان اصلاح خود در اوایل خرداد ماه، توانسته تا پایان تیرماه 1400 بازدهی حدود 20 درصدی را داشته است که صندوق های سرمایه گذاری در سهام نسبتا عملکرد بهتری را داشته اند. اما در تیرماه که اوج رشد بازار و صندوق های سرمایه گذاری بوده، صندوق سپهر کاریزما با نماد کاریس تحت مدیریت گروه خدمات مالی کاریزما توانسته بهترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری داشته باشد.