استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که چگونه‌ در فارکس کال مارجین نشویم. اما در ابتدا باید تعریف کال مارجین را بدانیم و به طور دقیقتر کال مارجین در فارکس را بشناسیم. پس از آن می‌توانیم راه‌های جلوگیری از این وضعیت را فرا گرفته و حتی اگر زمانی معاملات خود را در آن گرفتار دیدیم، به سادگی از آن خارج شویم. پس با ما همراه باشید تا وضعیت مهم کال مارجین را بشناسیم.

کال مارجین چیست؟

مارجین همان سرمایه معامله‌گر است که باید برای تضمین معاملات مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از اهرم در معاملات باعث می‌شود تا معامله‌گران با مبلغی بالاتر از سرمایه اصلی خود به معامله ورود کنند. در حقیقت مارجین مقدار پولی است که تریدر باید در حساب معاملاتی خود موجود داشته باشد تا در شرایط احتمالی درگیری در ضرر و زیان، بتواند ضررها را جبران کند.
با بیشتر بودن اهرم استفاده شده توسط یک معامله‌گر، میزان مارجین درگیر در معامله کمتر خواهد بود. با این حال ریسک معامله بیشتر و امکان مواجه شدن با کال مارجین در معامله نیز بالا می‌رود. حرکت بازار خلاف روند قابل انتظار ترید، مارجین کاربر را کاهش می‌دهد. رسیدن مقدار مارجین به درصد معین مارجین کال، موجب ارسال پیام مارجین کال از طرف استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ بروکر به معامله‌گر می‌شود. بنابراین کال مارجین یا مارجین کال پیامی است که به تریدر اعلام می‌کند تا موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش داده یا برای داشتن مارجین بیشتر برای معاملات، برخی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندد.

به این ترتیب کال مارجین یک هشدار برای آگاهی از قرار گرفتن در شرایط ضرر و زیان در موقعیت‌های معاملاتی است. کال مارجین در بازار فارکس و بازار آتی کالا بسیار رایج است. البته در بازار ارزهای دیجیتال نیز کال مارجین مشابه با بازار فارکس قابل استفاده است.

چطور از گرفتار شدن در وضعیت کال مارجین جلوگیری کنیم؟

در ادامه قصد داریم تا روش‌های جلوگیری از ورود و درگیری در وضعیت مارجین کال را بررسی کنیم:

1- مارجین کال را به خوبی بشناسید. قدم اول شناخت این وضعیت است. تا درک درستی از این که مارجین کال چیست و چگونه کار می‌کند نداشته باشید، عملا جلوگیری از آن ممکن نخواهد بود. در حالی که این مفهوم اهمیت زیادی به خصوص در بازارهای مالی بین‌المللی مانند فارکس دارد، بیشتر معامله‌گران تازه‌وارد در وهله اول روی سایر مباحث معاملاتی متمرکز می‌شوند و از اهمیت آن غافل می‌شوند. البته مباحثی مانند تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها نیز در جای خود اهمیت به سزایی در موفقیت معاملاتی دارد. مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ سطح مارجین آیتم‌های مهم برای درک وضعیت مارجین کال محسوب می‌شوند.
اگر بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مارجینی، معاملات خود را باز ‌کنید، باید منتظر بمانید تا به صورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شوید. عدم توجه به این وضعیت به قطع یقین شکست معاملاتی را در پی خواهد داشت.
با رسیدن سطح مارجین حساب معاملاتی به مبلغی کمتر از حداقل سطح مارجین، وضعیت مارجین کال رخ می‌دهد. بروکر پیام مارجین را برای کاربر ارسال کرده و از او تقاضای شارژ حساب معاملاتی را می‌کند تا حداقل نیاز مارجین تایید شود. این فرآیند به شکل خودکار از طریق ایمیل یا اعلانی در پلتفرم معاملاتی به تریدر اطلاع داده می‌شود.

2- قبل از شروع معاملات و باز کردن یک موقعیت معاملاتی نیازهای مارجین را بشناسید. مفهوم مارجین کال به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر هستید، اهمیت زیادی دارد. گاهی سفارشی ثبت می‌شود و تا زمان لمس قیمتی عدد مورد نظر یا زمان انقضای سفارش، در لیست سفارشات بروکر باز می‌ماند. سفارش پندینگ تاثیری در حساب معاملاتی ندارد و مارجین برای آن اعمال نمی‌شود. اما این شرایط تریدر را مقابل ریسک انجام شدن سفارش باز یا پندینگ گذاشته و چنانچه به نظارت مارجین توجه نکنید، ممکن است به سادگی با انجام آن به وضعیت مارجین کال وارد شوید.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی برای هر معامله باید سطح موجودی خود را با در نظر گرفتن سفارشات باز محاسبه کنید. حتی بد نیست اگر با در نظر گرفتن سرمایه درگیر در معاملات و سفارشات پندینگ، باز هم مبلغی را در حساب معاملاتی خود به صورت دست نخورده قرار دهید.

3- استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از مارجین کال را فراموش نکنید. حد ضرر یکی از اولین مفاهیمی است که زمان ورود به بازارهای مالی باید فرابگیرید. استفاده از حدضرر به خودی خود می‌تواند شما را از لمس ضرر و زیان‌های هنگفت نجات دهد. حد ضرر یک سفارش توقف معاملاتی است که به بروکر ارسال می‌شود تا زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت کرد، فعال شود.
اگر بدون سفارش حد ضرر معامله کنید و درگیر موقعیت معاملاتی شوید که لحظه به لحظه به سقوط خود ادامه می‌دهد، علاوه بر این که ممکن است کل سرمایه درگیر را از دست دهید، ممکن است در یک نقطه قیمتی مارجین کال نیز شوید. یک استاپ لاس می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و این در نوع خود از مارجین کال شدن جلوگیری می‌کند.

4- یکی دیگر از دلایل گرفتاری معامله‌گران در وضعیت مارجین کال قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمتی است. اما دلیل اصلی حرکات بزرگ و ناگهانی در استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ بازار است. اگر شما پیش‌بینی می‌کنید که موقعیت معاملاتی هیچ آینده‌ای نخواهد داشت، نباید به سرعت یک موقعیت بزرگ فروش باز کنید. این نوع معامله احتمال مارجین کال را افزایش می‌دهد. بهتر است برای جلوگیری از آن تقسیم حجم معاملات را به استراتژی معاملاتی خود وارد کنید.
با حجم کمتر شروع کنید و چنانچه قیمت موافق انتظار شما حرکت کرد، وزن معامله را بیشتر کنید. با این کار می‌توانید در صورت قدم اشتباه، جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. افزودن معامله‌های جدید و تناسب‌گذاری می‌تواند ضررهای احتمالی را کمرنگ کند. البته در این شرایط استفاده از حد ضررهای متفاوت ریسک ضرر شما را در معامله پخش کرده و احتمال مارجین کال شدن را در مقایسه با یک معامله بزرگ و یکباره کاهش ‌دهد.

چگونگی خروج از وضعیت کال مارجین در فارکس

برای این که از وضعیت کال مارجین خلاص شوید می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر از این وضعیت خارج نشوید، نمی‌توانید معاملات جدیدی باز کرده و ریسک لیکوئید شدن را کم کنید. انتخاب هر یک از این روش‌ها باید با توجه به شرایط معاملاتی باشد. در روش اول که روشی ساده برای خارج شدن از این وضعیت است، کافی است تا موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش دهید و به این ترتیب حساب معاملاتی خود را از وضعیت استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ کال مارجین خارج کنید. اگر آینده موقعیت‌های معاملاتی باز خود را درخشان می‌بینید، این روش می‌تواند روش مناسبی برایتان باشد.
در روش دوم می‌توانید بخشی از معاملات باز خود را ببندید تا با بستن آن‌ها مارجین درگیر آزاد شود. عکس حالت قبل این روش در زمانی که اطمینان زیادی به آینده معامله وجود ندارد می‌تواند انتخاب مفیدی باشد.

البته از ترکیب این دو روش نیز می‌توان استفاده کرد و در موقعیت‌های معاملاتی مختلف با توجه به شرایط از هر کدام از این دو روش خروج از کال مارجین استفاده کرد و وضعیت حساب معاملاتی را بهبود بخشید.

سخن پایانی
کال مارجین پیام هشداری برای تریدرهای بازارهای مالی است. این پیام که از طرف بروکر صادر می‌شود، تریدرها را از وضعیت بد حساب معاملاتی آگاه می‌کند. این پیام کاربران را هشیار ساخته تا با بررسی شرایط بازار تصمیماتی که منجر به جلوگیری از لیکوئید شدن حساب معاملاتی می‌شود، اتخاذ کنند. در حقیقت می‌توان گفت که مارجین کال یک مزیت برای معامله‌گران محسوب می‌شود. اما از طرفی نباید از وضعیت بحرانی و فشار حاصل از دریافت این پیام از جانب بروکر غافل شد. به عبارتی درگیری در چنین وضعیتی می‌تواند باعث مختل شدن فکر معامله‌گر و حتی زیر پا گذاشتن استراتژی معاملاتی شود.

دقت داشته باشید که پس از دریافت این هشدار امکان ورود به معاملات جدید تا خروج از وضعیت موجود، وجود نخواهد داشت. برای این که بدانید چگونه‌ در فارکس کال مارجین نشوید ابتدا باید بدانید که به عنوان یک تریدر باید با موقعیت‌های معاملاتی خود چه کنید. برخی تریدرها حتی زمانی که با مارجین کال مواجه هستند، به درستی نمی‌دانند که وارد چه وضعیتی شده‌اند. موفقیت معاملاتی تنها تمرکز روی کسب درآمد نیست. برای هر موفقیت معاملاتی ابتدا باید خطرات راه را بشناسید و اولویت اصلی خود را روی مدیریت ریسک بگذارید.

حد ضرر چیست و چه کمکی به معاملات میکند؟

بازار رمز ارز ها فضایی پر تلاطم است. که با تحلیل های تریدر ها پیش روی میکند. در این مقاله به بررسی Stop Loss و یا حد ضرر می‌پردازیم.

ضرر چیست؟

شرط لازم برای شروع کسب درآمد از بازارهای مالی مانند کریپتوکارنسی داشتن حداقل سرمایه و شرط کافی کسب دانش لازم در این حوزه است. پس در ابتدا برای سرمایه گذاری، نیاز به یک مبلغ پایه برای خرید کوین داریم. این مبلغ از سمت کاربر بسته به آنالیز وی از شرایط مالی و تصمیمات او برای سرمایه گذاری انتخاب و به بازار تزریق می‌شود.

می‌توان ضرر را این گونه تعریف کرد: که با انجام معاملات و قرار گرفتن در فضای پر نوسانات و همچنین اشتباهات پی در پی میزان دارایی نهایی شما از مقدار اولیه سرمایه تان کمتر شده باشد. با این حساب می‌توان گفت که ضرر اتفاق افتاده است.

و یا به عقیده برخی تریدر ها از دست دادن موقعیت های ایده آل سرمایه گذاری خود نوعی ضرر به حساب می‌آید.

حد ضرر چیست؟

هر شخص که برای شروع پا به دنیای سرمایه می‌گذارد. قطعا به هدف کسب سود بیشتر و یا بهینه کردن دارایی خود با په این عرصه می‌گذارند. بازار سرمایه قوانین خود را دارد. و به عقیده برخی افراد برای اشتباهات فرصتی را در نظر نمی‌گیرد. بخصوص اگر تجربه کاربری تان کم باشد.

حد ضرر ابزاری است که با به کار گیری درست آن در موقعیت های مالی بازدهی معاملات را بالا برده و بر کیفیت آن تاثیر گذار بوده است. در واقع با استفاده از تعیین حد ضرر شرطی را متناسب با تحلیل خود برای صرافی مشخص می‌کنید. که به کمک آن شرط شما در معاملات بخصوص در زمان نوسانات زیاد دچار ضرر نشوید. اگر ارز در موقعیتی که شما شرط را تعیین کرده اید قرار گیرد، آنگاه به صورت اتوماتیک عملیات تریدینگ برای شما ثبت خواهد شد.

مثلا قیمت بیت کوین 2000 دلار است، در نوسانات بازار شما روند صعودی را برای این ارز پیش بینی کرده اید. و فرضا انتظار افزایش قیمت تا سقف 2200 دلار را دارید. اما بلعکس بازار نزولی شده و نمودار قیمت بیت کوین به سمت منفی سوق میکند. در این حالت شما برای ارز خود استاپ لاس را روی قیمت 1800 دلار تعیین کرده اید. به این معنا که اگر قیمت بیت کوین به 1800 دلار رسید. صرافی بیت کوین را به صورت اتوماتیک به فروش برساند. با این کار شما دستوری مبنی بر اینکه بیشتر از 1800 دلار قصد ضرر را ندارم و یا با پایین تر رفتن قیمت از این مقدار جبران ضرر دشوار بوده و ارزش هودل کردن را ندارد.

سنجش موقعیت و اخذ تصمیمات درست در فضای مالی موضوع مهمی است. در بسیاری از معاملات خارج شدن از معامله بیشتر از صبر کردن فایده دارد. چرا که از ضرر بیشتر و از خطر لیکویید شدن جلوگیری می‌کند.

چگونه نقاط حد ضرر را درست انتخاب کنیم؟

شاید این نکته به نظر خیلی ساده برسد اما برای تعیین حد ضرر، باید طبق تحلیل تعیین شود. نه به صورت شانسی و یا احساسی. زمانی که حد ضرر تعیین می‌کنید.

برنامه معاملاتی:

با تعیین برنامه معاملاتی، تکلیف خود را از خواسته تان از بازار روشن خواهید کرد. معاملات بایستی در چارچوب اهداف قرار گیرند.اگر برنامه معاملاتی ندارید. بدانید که هدفتان لحظه ای است و احتمالا بیشتر تصمیماتتان احساسی خواهد بود. بر اساس نسبت ریسک پذیری، هدف مالی، و سطح سود برنامه معاملاتی مربوط به خود را تنظیم و بر پایه آن معاملات خود را پیش ببرید.

سنجش بازدهی برنامه معاملاتی:

پس از انتخاب برنامه برای معاملات و تعیین حد ضرر در آن با استفاده از معاملات کوچک با ریسک های کمتر آن را تست کنید. و به اعداد دقیق تری برای برنامه معاملاتی تان برسید. با کنترل و سنجش نتایج حاصل از این تست، می‌توانید تسلط بیشتری بر موقعیت و عملکرد داشته باشید.

بهبود برنامه معاملاتی:

پس از سنجش برنامه و کنترل آن، به طبع با نواقص آن روبه رو خواهید شد. از طرفی برنامه باید برای شما سودآور باشد. اگر برنامه شما با سودآوری و یا سایر فاکتور ها هم جهت نیست پس با اضافه و کم کردن برخی ایده ها آن را کامل تر کنید. و کم کم بر شاخ و برگ های این درخت بی‌افزایید.

تقویت پلن معاملاتی:

پس از گذشت سه مرحله مهم، برای رسیدن به نقشه راه درست، باستی در سطح بزرگتر آن را تست و معاملات جدی تری را انجام دهیم. باید در نظر بگیرید تمامی تصمیم های معاملاتی شما مثل تعیین نقاط حد ضرر، استراتژی های خرید و فروش بر اساس این چارچوب خواهد بود. پس تقویت پلن معاملاتی با استفاده از رصد کردن پی در پی عملکرد و اطلاعات امری مهم خواهد بود.

بر چه اساسی حد ضرر را تعیین کنیم؟

سقف سرمایه گذاری:

در برنامه های معاملاتی دو نقطه افراط و تفریط عدم ریسک پذیری و یا ریسک با کل سرمایه است. هر شخصی که در هر یک از این نقاط ایستاده باشد. سرمایه گذار نبوده و اگر با این دو روحیه وارد بازار سرمایه گذاری شده باشد. باید بگوییم که بازار سرمایه خیلی سریع وی را از میدان خارج میکند.

تعیین حد ضرر با استفاده از درصدی از سرمایه، ساده ترین ایده برای تعیین این سقف است. فرض کنید یک تریدر از کل سرمایه خود 3 درصد آن را برای ریسک درنظر گرفته است. با این حساب تریدر با سنجش وضعیت معاملاتی خود حد ضرر را تعیین میکند. تعیین این مقدار به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار بستگی دارد.

آخرین نوسانات بازار:

در این روش با در نظر گرفتن سه فاکتور زیر حد ضرر تعیین میشود:

1. آخرین نوسانات بازار
2. نوسانات پیشین بازار
3. میانگین نوسانات بازر

روشی دیگر توجه به آخرین نوسانات بازار و تعیین ریسک با استفاده از پایین ترین قیمت بازار است. کوچک بودن بازه قیمتی باعث ریسک کمتر شده ولی از طرفی هم ممکن است موقعیت هایی را نیز سوخت کند. که در تعریف ضرر سوخت موقعیت های سود ده، خود نیز ضرر محسوب میشود.

بر همین اساس عده ای از سرمایه گذاران ایده تعیین حد ضرر بر اساس آخرین دیتای معامله قبلی را مد نظر قرار می‌دهند. که این خود نیز باعث میشود که Stop Loss به داده پرت تبدیل شود و کارایی خوبی نداشته باشد.

ایده بعدی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک برای آنالیز سطوح مقاومت و قیمتی است. با بهره بردن از این دو فاکتور و بررسی تایم فریم های گوناگون روشی مناسب برای تعیین Stop Loss است. با این روش بایستی استاپ لاس را به صورت مداوم تغییر داد که این خود از معایب این روش است.

سطح حمایت و مقاومت:

در آنالیز نمودار با فشار خریداران قیمت ارز افزایشی و با فشار فروشندگان به بازا قیمت کاهشی است. که این خود بیانگر یک نبرد میان خریداران و فروشندگان است. که با تحلیل این سطوح میتوان حد مناسب Stop Loss را تعیین کرد. توجه داشته باشید که تحلیل درست دراین حالت نکته مهمی خواهد بود. همچنین نوسانات قیمت در تعیین Stop Loss موثر است. که بایستی قبل از تعیین حد ضرر درصد خطایی را برای نوسانات در نظر بگیرید.

نتیجه:

عوامل و شاخص های بسیاری وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها به تعیین Stop Loss پرداخت. از طرفی روشی مناسب است که با تحلیل بازار مطابقت کند. استفاده از اندیکاتور ها در این خصوص کمک بسزایی به تریدر ها خواهد کرد.

چطور در بخش فیوچرز صرافی کوینکس استاپ لاس های خود را تعریف کنیم؟

زمانی که در حال کار کردن در مارکت فیوچرز هستیم، خیلی ضروری است که همان ابتدا که پوزیشن خود را باز می کنیم، استاپ لاس هم تعریف کنیم که اگر مارکت خواست برخلاف پوزیشنی که ما گرفته ایم و تحلیلی که داشته ایم، کاری انجام دهد، با استفاده از آن استاپ لاس ما با یک ضرر جزئی از آن پوزیشن خارج شویم تا از ریسک لیکوئید شدن جلوگیری کنیم.
برای این که ما این کار را انجام دهیم دو شیوه وجود دارد؛ یکی به شیوه استاپ لیمیت و دیگری به شیوه استاپ مارکت.
تفاوت این دو شیوه در این هست که ما در حالت استاپ لیمیت قیمت را خودمان تعیین می کنیم، اما در حالت استاپ مارکت ما می توانیم فقط آن شرط را تعیین کنیم و مارکت قیمت را بصورت لحظه ای تعیین می کند و پوزیشن ما بر آن اساس بسته می شود.
برای اینکه استاپ لاس را تعریف کنیم، پوزیشنی باز می کنیم و ادامه کار که بحث استاپ لاس گذاشتن هست را ادامه می دهیم؛ در اینجا کلوز پوزیشن را می زنیم و می توانیم سفارش فروش خود را داشته باشیم، اما چیزی که مهم است استاپ لاس گذاشتن هست، در ابتدا با سفارش استاپ لیمیت شروع میکنیم. با توجه به اینکه پوزیشنی که ما گرفته ایم یک پوزیشن لانگ هست، و در جهت رشد قیمت می باشد که می توانیم سود بگیریم، باید قیمتی پایین تر از قیمت خرید قرار بدهیم. اگر می خواهیم تارگت فروشی بگذاریم، باید روی قیمت های بالاتر انجام دهیم.

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌ خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

• کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
• بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
• بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
  پس از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
• در صورتی که روند بازار در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و تریدر را از ادامه روند خارج کند.
• آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها در سیستم معاملاتی NTD

Aligator

Awesome Oscilator

Accelerator

GatorOsillator

Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.