سیگنال مثبت حقیقی ها به بورس

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

سیگنال های جدید بورس دارای اثری موقتی یا پایدار؟

در حال حاضر شاخص کل تا مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می تواند رشد کند و دوباره تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد افت کند و این سناریو تا زمانی که توافق برجام امضا نشود، احتمالا ادامه دار است.

حامد شایگان؛ گروه بورس: در یک هفته اخیر بورس با سیگنال های مثبت برجام مواجه شده و همین موضوع بار دیگر نقدینگی را به این بازار کشید و خروج پول از صندوق های ثابت هم به نوعی به تحرکات بازار افزود و این مساله ارزش معاملات را خرد به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رساند که تقریبا برابر با بیشترین مقدار ارزش معاملات در مرداد ماه بوده، اما آیا این سیگنال کافی است که به این نتیجه برسیم که بازار روند صعودی خود را آغاز کرده؟ به طور قطع خیر. شاخص کل تا مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می تواند رشد کند و دوباره تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد افت کند و این سناریو تا زمانی که توافق برجام امضا نشود می تواند ادامه داشته باشد، بنابراین سیگنال برجام در هفته پیش رو هم در همین حد نوسان گیری روی بازار تاثیر می گذارد و البته نه روی همه گروه ها و نمادها.

وضعیت معاملات بورس نشان داد که بازار حالت لیدر محوری نداشتهخارج شده و خیلی از نمادها خریدار خاص خودش را داشته ند و برخی گروه ها هم همچنان راه گذشته را دنبال می کردند. هرچند سناریو قدیمی آغاز حرکت بازار با نمادهای کوچک در هفته گذشته به چشم می آمد و به نوعی چهارشنبه ای گذشته رشد شاخص هم وزن بیش از دو برابر شاخص کل بود

از طرف دیگر وضعیت معاملات بورس نشان داد که بازار حالت لیدر محوری نداشتهخارج شده و خیلی از نمادها خریدار خاص خودش را داشته ند و برخی گروه ها هم همچنان راه گذشته را دنبال می کردند. هرچند سناریو قدیمی آغاز حرکت بازار با نمادهای کوچک در هفته گذشته به چشم می آمد و به نوعی چهارشنبه ای گذشته رشد شاخص هم وزن بیش از دو برابر شاخص کل بود و تقریبا می توان گفت برتری نمادهای کوچک و متوسط مشهود است. هرچند خیلی از نمادهای سیمانی فراموش شده و ساختمانی ها، برخی بانکی ها، برخی تجهیزاتی ها و . با وجود افت سنگین مورد توجه و اقبال نیستند و این سیگنال منفی بازار است و می تواند نشان دهد که نوسان بازار موقتی و با محوریت بازارگردان های خاص است.

همچنین نباید نادیده گرفت که تضاد در بازار موج می زند؛ برخی حقیقی های خرد فروشنده و برخی حقیقی ها درشت خریدار شده اند و همین موضوع باعث شده تا تراز حقیقی های خرد روز چهارشنبه ۶ میلیارد تومان مثبت شود، در حالی که حقیقی های درشت بالای ۱۶۰ میلیارد تومان تراز مثبت داشتند، از این رو می توان گفت حقیقی های متضرر در بورس که پس انداز خود را دو سال پیش وارد بازار کرده بودند علی رغم افت معنادار سرمایه خودشان ترجیح می دهند کماکان از بازار خارج شوند. شاید همین خریدارهای نسبتا درشت باعث شده که اقبال به نمادهای کوچک و متوسط بیش از نمادهای بزرگ باشند.

تک نمادها فارغ از برجام و با توجه به پی بر ایی که دارند مهمترین درایور خرید را کسب کرده اند بالاخره در کشوری که آپمارتمان های هزار میلیاردی در آن معامله می شود، شرکت های بورسی کوچک به شدت می توانند تحت تاثیر معاملات پول های هوشمند شوند، زیرا ارزش برخی از این نمادها با سهام شناور زیر ۲۰۰ میلیارد می تواند با یک تقاضای خرید رشد قابل توجهی داشته باشد

از نظر ارزندگی گروه های بورسی و صرفا با در نظر گرفتن اوج قیمت آنها در سال ۱۳۹۹؛ ساختمانی ها به دلیل اینکه افت بسیار شدیدی نسبت به پیک قیمتی داشته و همچنین نسبت به ارزش دارایی ها قیمت بسیار نازلی دارند باعث شده در هفته های اخیر همراه با گروه های برجامی مورد تقاضا باشند و تجهیزاتی و پیمانکاری ها هم که مدتها بود فقط افت می کردند، شاهد برگشت قیمت هستند و حتی برخی نمادهای فلزی کوچک و متوسط هم نسبت به این اواخر معاملات بهتری تجربه کردند و این حکایت از این دارد که تک نمادها فارغ از برجام و با توجه به پی بر ایی که دارند مهمترین درایور خرید را کسب کرده اند بالاخره در کشوری که آپارتمان های هزار میلیاردی در آن معامله می شود، شرکت های بورسی کوچک به شدت می توانند تحت تاثیر معاملات پول های هوشمند قرار گیرند زیرا ارزش برخی از این نمادها با سهام شناور زیر ۲۰۰ میلیارد است و می تواند با یک تقاضای خرید رشد قابل توجهی داشته باشد.

سیگنال مثبت حقیقی ها به بورس

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از المان‌ها‌ی خیلی مهم در تابلوخوانی رصد بازار است. آیا در کلیت بازار ما شاهد خرید هستیم؟ آیا پول وارد کلیت بازار شده یا هنوز پول درشت (پول داغ) وارد بازار نشده است؟ در کل برای ورود به بازار باید دنبال عرضه و سیگنال مثبت حقیقی ها به بورس تقاضا باشیم. بازار بورس ایران به دلیل یک طرفه بودن معاملات نیاز به رصد جریان نقدینگی دارد. معامله‌گران برای این کار نیاز به رصد بازار به صورت لحظه ای و تاریخی دارند. در این مقاله به بررسی رصد لحظه‌ای بازار می‌پردازیم.

توجه: در صورتی که حوصله خواندن متن را ندارید می توانید با دیدن یک ویدئوی 10 دقیقه ای که در انتهای صفحه قرار دارد از محتوای کامل نوشته ها مطلع شوید!

رصد لحظه‌ای بازار

رصد لحظه‌ای بازار یعنی بررسی ارزش معاملات، وضعیت عرضه و تقاضا، هیجانات حاکم بر بازار، ردیابی پول درشت حقیقی به بازار و صندوق درآمد ثابت، ورود و خروج پول درشت به صنایع، وضعیت نمادها و همچنین محاسبه سرانه خرید و فروش بازار است.

رصد بازار با استفاده از وبسایت tsetmc :

در این وبسایت ارزش معاملات و برترین گروه‌های صنعت نمایش داده می‌شود اما این دیتاها، دیتاهای کلی و آنالیز نشده است. مثلا ارزش معاملات که سایت گزارش می‌دهد شامل اوراق دولتی و معاملات بلوکی است و فقط ارزش معاملات سهام را نمایش نمی‌دهد.

بررسی صنایع منتخب بازار نیز در سایت tsetmc محدود بود و دارای ابهامات است ولی به هر حال از این سایت نیز می‌توانید صنایع منتخب بازار را به صورت کلی رصد کنید.

طبق نکات ذکر شده معامله گران در رصد لحظه‌ای بازار از طریق tsetmc کمبودهایی را حس می‌کنند که باعث کاهش سرعت تحلیل و تداخل در معامله آنها است از این رو وبسایت LiveTse با بهره گیری از هوش مصنوعی اطلاعاتی از کلیت بازار را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.

رصد لحظه ای بازار با وبسایت LiveTse :

رصد لحظه‌ای بازار با دیتاهای آنالیز شده‌ی وبسایت Livetse کار را برای کاربران وبسایت و معامله گران بازار آسان کرده است به گونه‌ای که اطلاعات به صورت واضح و شفاف در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد و معامله‌گران به صورت نموداری، تمام پارامترهای لازم برای رصد لحظه ای بازار مشاهده می‌کنند. نمودارهای ارائه شده در رصد لحظه‌ای بازار معامله گران را در کوتاه‌ترین زمان از اوضاع عرضه و تقاضا و هیجانات حاکم بر بازار در حین بازار مطلع می کند.

به اختصار به بیان 9 نمودار ارائه شده در وبسایت می‌پردازیم.

1-وضعیت نمادهای بازار: تعداد نمادهای مثبت و منفی را در زمان بازار نمایش می دهد. نمودار قرمز تعداد نمادهای منفی، نمودار سبز تعداد نمادهای سبز و نمودار بنفش اختلاف آنها را نمایش می دهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

2-چربش: وضعیت عرضه و تقاضا را در کل بازار نمایش می‌دهد اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد چربش عددی مثبت دارد و اگر عرضه بیشتر باشد عدد چربش منفی است. چربش صف وضعیت عرضه و تقاضا در صف خرید و فروش و چربش جاری عرضه و تقاضا بجز صف ها را نشان می‌دهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

3-هیجان: وضعیت هیجانی بازار را نمایش می‌دهد. اگر منفی باشد یعنی فروشنده ها بی پروا درحال فروش هستند و اگر مثبت باشد خریداران چشم بسته در حال رنج مثبت زدن هستند. تقاطع محور صفر و شیب نمودار هیجان می‌تواند سیگنال های خوبی به همراه داشته باشد هیجان یک پله از سایر نمودارها جلوتر است و می‌تواند زودتر سیگنال صادرکند.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

4-سرانه خرید و فروش حقیقی بازار: نمودار سبز میانگین سرانه خرید حقیقی و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی بازار را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد. این نمودار بسیار دقیق است چون عرضه اولیه‌ها و معاملات بلوکی و اوراق و … از آن حذف شده است. کراس دو نمودار و جهش سرانه ها می‌تواند سیگنال های خوبی بدهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

5-برآیند ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار: خط آبی ورود و خروج پول حقیقی به بازار است و خط قرمز ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار است که شامل بازیگران و بزرگان بازار (دونه درشت‌های بازار) است. عدد منفی بیانگر خروج پول و عدد مثبت بیانگر ورود پول به بازار است. گاهی این دو نمودار واگرایی دارند مثلا گاهی مشاهده می شود پول حقیقی مثبت و پول درشت منفی است واگرایی این نمودارها در سقف و کف های بازار می‌تواند سیگنال صادر کند.

6-پول درشت حقیقی صنایع: مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) در صنایع مختلف بازار را نشان می‌دهد. عدد مثبت نشان ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است. به صورت پیش فرض 5 صنعت با بیشترین ورود یا خروج پول را نمایش می‌دهد که در تنظیمات می‌توانید این نمایش را به صورت بیشترین ورود پول درشت، بیشترین خروج پول درشت و یا وضعیت ورود و خروج پول درشت در صنعت دلخواه را مشاهده نمایید.

7-سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت: مقدار لحظه‌ای سرانه خریدار حقیقی، سرانه فروشنده حقیقی و قدرت نسبی حقیقی را در صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‎‌دهد.نمودار سبز سرانه خرید و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد.

8-ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت: خط قرمز مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) و خط آبی مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول حقیقی را به صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد. عدد مثبت به معنای ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است.

-آمار بازار: اطلاعات نهایی بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. ارزش معاملاتی را نمایش می‌دهد که در آن معاملات بلوکی، معاملات بازار باز و اوراق دولتی از آن کسر شده و خالص ارزش معاملات بازار را نمایش می‌دهد. درصد خرید وفروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی در بازار و همچنین قدرت پول درشت را نشان می‌دهد.

نتیجه گیری:

از این نمودارها می‌توان در راستای پلن معاملاتی معامله‌گران اعم از نوسان گیری، ورود و خروج لحظه‌ای و تعیین جهت بازار استفاده نمود و این نمودارها می‌توانند تاثیر به سزایی در تصمیم گیری معامله‌گران در ورود و خروج به بازار داشته باشند.

در ویدئوی زیر به طور خلاصه، قسمت رصد لحظه ای بازار و کاربردهای آن آموزش داده می شود. دیدن این ویدئو به دلیل محتوای بسیار خوب، به شدت توصیه می شود!

live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, آموزش بورس, آموزش تابلوخوانی, آموزش رصد لحظه ای بازار, رصد لحظه ای , بورس تهران, ارزش معاملات, ارزش معاملات بازار, ارزش معاملات تعدیل شده, پول درشت, پول هوشمند, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم معاملات, حقیقی و حقوقی, دیتاهای تابلوخوانی, رصد بازار, رصد زنده بازار, سرانه خرید, سرانه فروش, رصد لحظه ای, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شکار سهم, هیجان, هیجان خرید, قدرت خریدار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت فروشنده, هیجان فروش, لایو تی اس ای, ورود و خروج بازیگر, چربش, عرضه, تقاضا, صنایع, ورود پول درشت, خروج پول درشت, تعداد نماد مثبت, تعداد نماد منفی, صندوق درآمد ثابت

آخرین ها از آموزش تابلوخوانی

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

خبر خوب برای بورس بازان / ورود سیگنال مثبت به بازار

مثبت شدن تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی پس از ماه‌ها خروج پول از بورس، می‌تواند نشانه صعود بورس در روزها و هفته‌های آینده باشد.

بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت‌ با روندی مثبت به کار خود پایان داد تا امید سرمایه‌گذاران برای هفته جاری بیش از پیش به صعود بورس جلب شود.

در اغلب روزهای هفته سوم اسفندماه بازار سرمایه با مازاد تقاضا بسته شده است، این مساله می تواند افزایش قدرت خریداران را نشان دهد که در هفته گذشته توانستند بازار را به سمت صعود حرکت دهند. افزایش نسبی ارزش معاملات نیز می تواند تا حدود زیادی نشانه فروکش کردن رکود در بازار سهام باشد.

مهمترین نکته در معاملات هفته گذشته بورس به ورود پول حقیقی به بازار سرمایه و مثبت شدن تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بوده است. این موضوع می تواند نشان دهنده تصمیم سرمایه گذاران برای ورود به بورس باشد. کارشناسان می گویند در صورتی که این روند ورود پول به بازار ادامه دار باشد، می توان امیدوار به بورس در سال آینده بود.

از دیگر سو، کاهش ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت و کاهش ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه می‌تواند در کنار جریان ورود پول به بورس می تواند نشانه های رشد بورس در هفته های آینده باشد.

رونق معاملات سهام نشانه رشد بورس

در هفته سوم اسفندماه در روز دوشنبه به علت رشد ارزش معاملات اوراق بدهی ارزش کل معاملات بازار سهام تفاوت زیادی نسبت به روزهای دیگر داشت. روز دوشنبه معاملات کل بازار ارزشی معادل ۱۷۵ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان داشت که بالاترین رقم هفته بود. میانگین ارزش معاملات کل هفته ۴۱ هزار و ۷۵۳ تومان بود که نسبت به رقم ۳۹ هزار و ۹۴ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۶ درصدی داشته است.

در هفته اخیر ارزش معاملات خرد نیز رشد قابل توجهی کرد و در کانال ۳ و ۴ هزار میلیارد تومانی نوسان کرد. روز دوشنبه ارزش معاملات خرد به ۴ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم هفته بود.

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم ۲ هزار و ۹ میلیاردی هفته پیشین، افزایش ۱۰۴ درصدی داشته است.

افت ارزش صف‌های فروش و رشد ارزش صف های خرید

میانگین ارزش صف‌ های فروش در هفته اخیر ۴۸ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۵ میلیارد تومان کمتر بود و افت ۹ درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته ۶۹ میلیارد تومان بود که در روز دوشنبه ثبت شد و پایین ‌ترین رقم به روز چهارشنبه برمی‌گردد که ۱۴.۵ میلیارد تومان بود.

میانگین ارزش صف ‌های خرید در هفته اخیر ۲۲۰ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته ۹۲ میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید ۷۳ درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته ۳۶۹ میلیارد تومان بود و در روز یکشنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز سه‌ شنبه برمی‌گردد که ۱۴۲ میلیارد تومان بود.

ورود سرمایه حقیقی به بورس پس از ماه ها

در سه روز ابتدایی هفته اخیر شاهد ورود پول حقیقی به بازار سهام بودیم. در مجموع کل هفته ۱۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۲۸ میلیارد تومان بود.

روز شنبه ۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد و روز یکشنبه به ۲۸۲ میلیارد تومان افزایش یافت. روز دو‌شنبه نیز ۱۵۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار شد. اما روز سه‌شنبه ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. روز چهارشنبه نیز ارزش سرمایه حقیقی خروجی ۳۱ میلیارد تومان بود.

کاهش چشم گیر معاملات اوراق با درآمد ثابت در بازار سهام

در هفته اخیر به طور میانگین، ۲۹ درصد ارزش کل معاملات در بورس به معاملات اوراق درآمد ثابت بود که نسبت به هفته پیشین کاهش چشمگیری داشته است. در هفته دوم اسفند سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه ۵۵ درصد بود.

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بود.

در هفته سوم اسفندماه همزمان با صعود شاخص ‌های بازار سهام و رشد ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش داشته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴۴ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به ۳۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان رسید که افت ۲۳ درصدی را نشان می‌ دهد.

روز شنبه ۱۲ درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس ۱۶۷ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد معاملات بازار را تشکیل می ‌داد.

روز سه‌ شنبه نیز ارزش معاملات اوراق ۹۲۹ میلیارد تومان بود که ۱۴ درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به سیگنال مثبت حقیقی ها به بورس ۸۶۳ میلیارد تومان رسید که ۱۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می ‌شود.

حمایت حقوقی از سهم

سهامداران خرد همواره به دنبال کسب سود بیشتر از معاملات خود هستند و برای رسیدن به این هدف از انواع روش های مختلف مانند تحلیل تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و. استفاده می کنند؛ اما تاثیرگذاری پول های بزرگ و سهامداران عمده حقوقی و حقیقی، موضوعی اجتناب ناپذیر است و سهامداران خرد برای کسب سودهای بیشتر، اغلب به دنبال شناسایی مسیر حرکت سرمایه اشخاص حقوقی هستند و از رفتار و معاملات آن ها به عنوان سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. بنابراین یکی از روش های رسیدن به سود، دنبال کردن معاملات سهامداران عمده و حقوقی است و در رابطه با این موضوع، اصطلاحی به نام حمایت حقوقی از سهم وجود دارد و دربردارنده این نکته است که سهامداران حقوقی در تابلو معاملاتی سهام تحت مالیکت خود مشغول حمایت هستند. حمایت حقوقی از سهم اگرچه ساده به نظر می رسد، اما نکات خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

خرید و حمایت حقوقی از سهم به چه معناست؟

در بین فعالان بازار سرمایه، نوع معاملات اشخاص حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اکثر آن ها سرمایه های بزرگ در اختیار دارند. سوالی که پیش می آید این است که اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟ به طور کلی، هر کد معاملاتی که تحت عنوان یک شرکت ثبت شده باشد را به عنوان یک شخص حقوقی می شناسند؛ این کد حقوقی می تواند مواردی همچون سبدگردان، تامین سرمایه، شرکت سرمایه گذاری یا هر نوع شرکت کوچک و بزرگی باشد که معاملات خود را با این کد انجام می دهد. به عنوان مثال، سهامداران عمده حقوقی که درصد قابل توجهی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند، معاملات آن ها در تابلو معاملاتی به شکل خرید و فروش های حقوقی دیده می شود و با توجه به در دست داشتن منابع مالی زیاد، نوع معاملات آن ها می تواند در روند سهم تاثیرگذار باشد.

اهمیت حمایت حقوقی از سهم نیز به دلیل همین منابع مالی زیاد و سهام تحت مالکیت قابل توجه آن ها است و سهامداران خرد نمی توانند با سرمایه اندک در برابر این افراد مقاومت کنند. بنابراین بهترین راه، شناسایی پول های هوشمند و خرید و فروش سهامداران عمده و حقوقی است. از طرف دیگر، حمایت حقوقی از سهم، نکات مربوط به خود را دارد و هر نوع خریدی را نمی توان به عنوان حمایت از سهم در نظر گرفت؛ به همین دلیل در ادامه به معرفی انواع حمایت حقوقی از سهم های تحت مالکیت خود می پردازیم.

خرید حقوقی ها از کف تکنیکالی

گاهی اوقات، حمایت حقوقی از سهم به اینصورت است که در کف کانال تکنیکالی اقدام به خرید می‌کند؛ در واقع، او می‌خواهد با این کار از کاهش قیمت سهم جلوگیری کند و این موضوع سیگنال خوبی به شما می دهد و شرایط سهام پس از آن بهتر خواهد شد. به طور خلاصه، این خرید در کف صورت می‌گیرد، رنج مثبت ندارد و مقطعی است. مفهوم خرید از کف تکنیکالی این است که سهام قصد شکست حمایت را کرده است و حقوقی به صورت مقطعی آن را حمایت می‌کند.

سهامدار حقوقی کم کم و در صف فروش سهام را خریداری می کند و رنج مثبت نمی‌کشد و این موضوع به معنای حمایت و کف سازی در آن ناحیه است. این کف زمانی اعتبار خواهد داشت که در روزهای بعدی، جو کلی بازار نیز مثبت باشد.

حمایت حقوقی از سهم با خریدهای سنگین و رنج مثبت

در برخی از مواقع، حقوقی برای حمایت از سهام، شروع به خرید با حجم بسیار بالا می‌کند و رنج مثبت می کشد. این کار او سبب می‌شود تا تقاضا زیاد شود و خریداران از ترس خود بکاهند و به طور جدی وارد معامله شوند. این نوع حمایت معمولا پایدار خواهد بود و پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که این حمایت باقی می‌ماند، سهام را نگهداری کنید و آن را نفروشید. البته با توجه به شرایط مختلف ممکن است حقوقی از این کار هدف‌های متفاوتی داشته باشد و به طور قطعی نمی توان گفت که این کار، برای بالا بردن قیمت سهام است.

به عنوان مثال، برخی از سهامداران حقوقی بزرگ ممکن است سفارشات سنگین و با حجم بالای خود را بر روی نقطه صفر تابلو قرار دهند؛ در واقع، با این کار این موضوع را به گوش سهامدار خرد می رسانند که سهام مذکور به لحاظ قیمتی، از این نقطه پایین تر نمی رود. پس از فروکش کردن ترس و اضطراب در سهامدار خرد و کم شدن تعداد فروشندگان، سهامدار حقوقی رنج مثبت می کشد و قیمت سهام را بالا می برد.

حمایت حقوقی از سهام در حالتی که بدون ایجاد صف خرید، سهامی را خریداری می‌کند

گاهی اوقات، حمایت حقوقی از سهم به این شکل است که سهامدار حقوقی بدون توجه به جو کلی بازار و تکنیکال، اقدام به خرید سهام می‌کند، در حالی که رنج مثبت نمی‌کشد و صف خرید هم تشکیل نمی‌شود. او برای حمایت از سهم خرید را انجام می‌دهد. گاهی هم برای حمایت، خرید را در روزهای منفی سهم انجام می‌دهند و در روزهای مثبت اقدام به فروش می‌کنند. این هم به نوعی حمایت از سهم به حساب می‌آید.

مواقع بحرانی

همانطور که می دانید، بازار سرمایه فراز و نشیب های زیادی دارد و این بازار به اطلاعات و شایعات بسیار حساس است و در دفعات مختلف که وضعیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و. بحرانی بوده است، از خود واکنش های بسیار شدید نشان داده است و اغلب سهامداران خرد که با ترس روبرو شده اند، سفارشات خود را در صف فروش ثبت می کنند و برای خروج از بازار عجله دارند.

معنای حمایت حقوقی از سهم، در اینجا نیز خود را نشان می دهد؛ در واقع، سهامداران عمده و حقوقی با خریدهای سنگین در روزهای بحرانی، این اطمینان را به سهامداران خرد می دهند که سهام در اختیار آن ها ارزشمند است و بهتر است که آن را نفروشند.

کد به کد کردن

تا اینجای کار با انواع روش های حمایت حقوقی از سهم آشنا شدید؛ اما بایستی خاطر نشان کنیم که خرید و فروش های سهامداران حقوقی را نباید به شکل ساده نگاه کرد، چراکه روش های متعددی برای فریب سهامداران خرد وجود دارد. یکی از این ترفندها، کد به کد کردن است و تشخیص این فرآیند، نیازمند تجربه زیاد است. به طور کلی، 4 نوع کد به کد کردن داریم:

1) کد به کد حقیقی به حقیقی

در این حالت از کد به کد، حقیقی ها سهم های خود را برای کنترل قیمت در یک بازه مشخص از تعدادی کد حقیقی به کدهای حقیقی دیگرشان می فروشند. تایید این نوع کد به کد با بررسی ریز معاملات امکان پذیر می باشد و تشخیص اهداف معاملاتی این سهامداران حقیقی بسیار سخت است.

2) کد به کد حقیقی به حقوقی

در مواقعی نیز سهامدار حقوقی، سهم را از کد حقیقی به کد حقوقی خود انتقال می دهد. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده است. در این صورت احتمال کد به کد از حقیقی به حقوقی بالا بوده و با بررسی ریز معاملات می توان این موضوع را شناسایی کرد. در اکثر مواقع، کد به کد سهم از حقیقی به حقوقی اتفاق مثبتی برای سهم نمی باشد و در صورتیکه دارنده آن سهم هستید، بهتر است با احتیاط بیشتری آن سهم را نگه دارید چرا که در کوتاه مدت امکان افت قیمت آن وجود خواهد داشت.

در واقع، سهامدار حقوقی، تابلو معاملاتی را به شکلی نشان می دهد که گویا در حال خرید سنگین و حمایت از سهام زیر مجموعه خود است، در حالیکه با کد حقیقی خود به شکل سنگین در حال فروش است و این موضوع سهامداران خرد را فریب می دهد.

3) کد به کد حقوقی به حقوقی

این حالت از کد به کد، به دلایل مختلفی مثل جا به جایی سهم بین حقوقی ها بدون در نظر گرفتن سود یا زیان می تواند باشد و معمولا نشانه صعود یا نزول سهم نیست و در برخی موارد ممکن است تنها برای دیده شدن سهمی که معامله گران توجه زیادی به آن ندارند، صورت گیرد. در برخی از موارد دیده شده است که 2 یا چند سهامدار حقوقی با یکدیگر توافق می کنند و معاملات خود را به شکل بلوکی انجام نمی دهند و در یک روز معاملاتی مشخص و در قیمت تعیین شده، سفارشات خرید و فروش خود را بر روی تابلوی معاملاتی قرار می دهند و حجم سنگینی را معامله می کنند.

4) کد به کد حقوقی به حقیقی

کد به کد حقوقی به حقیقی دقیقا برخلاف کد به کد حقیقی به حقوقی بوده و به معنای تغییر مالکیت سهام از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی می باشد. فرض کنید که سهم با حجم بالایی در یک روز معامله می شود و درصد بالایی از خرید توسط خریداران حقیقی انجام شده است اما در سمت فروش، حقوقی ها درصد بالایی را در اختیار دارند. در این صورت با مراجعه به ریز معاملات و با مشاهده معاملاتی با حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان هایی نزدیک، کد به کد حقوقی به حقیقی تایید می شود که معمولا یکی از نشانه های خوب برای سهم است که می تواند باعث رشد سهم شود.

در واقع، کد به کد حقوقی به حقیقی می خواهد این موضوع را به سهامدار خرد القا کند که سهامدار حقوقی به شکل سنگین در حال فروش است و آن ها بترساند؛ در حالیکه سهامدار حقوقی، با کد حقیقی خود، در حال خرید است.

نکته 1: توجه داشته باشید که کد به کدهایی که بین حقوقی ها و حقیقی ها صورت می گیرد، مهمتر هستند چرا که نشانه هایی از صعود یا نزول قیمت می دهند.

نکته 2: با اینکه عمومی ترین هدف از کد به کد می تواند کسب سود یا شناسایی سود باشد، ممکن است این کار برای انتقال قدرت در مجمع ها و تصمیم گیری ها نیز صورت گیرد.

جمع بندی

حمایت حقوقی از سهم، یکی از اصطلاحاتی است که در بین فعالان بازار سرمایه شنیده می شود و با توجه منابع مالی چشمگیر و تعداد سهام قابل توجهی که سهامداران عمده و حقوقی در اختیار دارند، نوع معاملات آن ها می تواند بر روند سهم ها تاثیرگذار باشد. در واقع، حمایت حقوقی از سهم در مواقعی است که سهامداران خرد دچار ترس و تردید هستند و در اینجا سهامداران حقوقی به کمک می آیند و این حمایت می تواند کف های تکنیکالی و بدون رنج مثبت، در نقطه صفر تابلو و به همراه رنج مثبت، یا خریدهای سنگین در درصدهای مثبت بالای روزانه و. باشد. اما هر خرید انجام شده از سوی حقوقی ها به معنای حمایت از سهم نیست و حتی ممکن است با فرآیند کد به کد کردن به دنبال فریب دادن سهامداران خرد باشند. بنابراین وقتی که صحبت از حمایت حقوقی از سهم می شود، بهتر است با احتیاط معامله کنید و نوع رفتار حقوقی ها را زیر نظر بگیرید.

سیگنال های منفی به بورس /پیش بینی بازار سهام 29 شهریور

گرچه بورس دیروز افت زیادی نکرد و شاخص ها نوسان محدودی در جهت افت داشتند، اما سیگنال های منفی از جریان معاملات صادر شد.

به گزارش پرسون، دیروز بورس تهران از چند جهت سیگنال منفی صادر کرد. البته این سیگنال های منفی به این معنا نیست که بورس افت سنگینی در پیش دارد بلکه بیشتر می تواند مهر تاییدی بر فرضیه ادامه رکود بازار سهام باشد.

مهم ترین سیگنال منفی که دیروز از بورس تهران صادر شد، از جانب ارزش معاملات خرد بود. دیروز ارزش معاملات خرد بازار سهام نسبت به روز یکشنبه بیش از 100 میلیارد تومان کاهش یافت و به کمتر از 2100 میلیارد تومان رسید. کاهش های متوالی ارزش معاملات خرد، تنها یک پیغام دارد؛ اینکه پول در بازار نیست و زمانی که پول در بازار نباشد، رکود ادامه دار خواهد شد.

این روزها ارزش معاملات خرد به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها توسط تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته و کاهش متوالی ارزش معاملات، آن ها را نسبت به آینده بورس مایوس کرده است.

شرط صدور سیگنال مثبت

نه تنها رقم 2100 میلیارد تومان که در حال حاضر ارزش معاملات به این رقم رسیده رقم کوچکی است، بلکه حتی اگر 50 درصد هم افزایش یابد، باز هم عدد کوچکی محسوب می شود و نمی توان با این ارقام به آینده بورس امیدوار شد.

بورس تنها در صورتی سیگنال مثبت صادر می کند که ارزش معاملات خرد آن افزایش یابد و این افزایش به صورت متوالی اتفاق بیفتد. به عبارتی شرایط باید به گونه ای شود که سهامداران حقیقی به طور کاملا واضح و روشن، به صورت متوالی پول جدید وارد بازار کنند. تنها در این صورت است که می توان به آینده بورس امیدوار شد و در غیر این صورت فعلا باید از آن قطع امید کرد.

از طرفی خروج پول توسط سهامداران حقیقی، سیگنال مثبت حقیقی ها به بورس ادامه دار شده و دیروز هم حدود 200 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. این نیز نکته ای دیگر در جهت تایید ادامه دار بودن رکود بازار سهام است.

با این حساب برای امروز هم نمی توان انتظار رشد بازار را داشت. وجود 480 نماد منفی در مقابل 190 نماد مثبت در دقایق پایانی معاملات دیروز، به طور خودکار باعث ایجاد یک فشار فروش در ابتدای معاملات امروز می شود. پس بازگشایی شاخص ها با افت احتمالی انجام خواهد شد اما فشار فروش هم به اندازه ای نخواهد بود که ترس شدیدی در بازار ایجاد کند.

گرچه بورس دیروز افت زیادی نکرد و شاخص ها نوسان محدودی در سیگنال مثبت حقیقی ها به بورس جهت افت داشتند، اما سیگنال های منفی از جریان معاملات صادر شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، دیروز بورس تهران از چند جهت سیگنال منفی صادر کرد. البته این سیگنال های منفی به این معنا نیست که بورس افت سنگینی در پیش دارد بلکه بیشتر می تواند مهر تاییدی بر فرضیه ادامه رکود بازار سهام باشد.

مهم ترین سیگنال منفی که دیروز از بورس تهران صادر شد، از جانب ارزش معاملات خرد بود. دیروز ارزش معاملات خرد بازار سهام نسبت به روز یکشنبه بیش از 100 میلیارد تومان کاهش یافت و به کمتر از 2100 میلیارد تومان رسید. کاهش های متوالی ارزش معاملات خرد، تنها یک پیغام دارد؛ اینکه پول در بازار نیست و زمانی که پول در بازار نباشد، رکود ادامه دار خواهد شد.

این روزها ارزش معاملات خرد به عنوان یکی از مهم ترین مولفه ها توسط تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته و کاهش متوالی ارزش معاملات، آن ها را نسبت به آینده بورس مایوس کرده است.

شرط صدور سیگنال مثبت

نه تنها رقم 2100 میلیارد تومان که در حال حاضر ارزش معاملات به این رقم رسیده رقم کوچکی است، بلکه حتی اگر 50 درصد هم افزایش یابد، باز هم عدد کوچکی محسوب می شود و نمی توان با این ارقام به آینده بورس امیدوار شد.

بورس تنها در صورتی سیگنال مثبت صادر می کند که ارزش معاملات خرد آن افزایش یابد و این افزایش به صورت متوالی اتفاق بیفتد. به عبارتی شرایط باید به گونه ای شود که سهامداران حقیقی به طور کاملا واضح و روشن، به صورت متوالی پول جدید وارد بازار کنند. تنها در این صورت است که می توان به آینده بورس امیدوار شد و در غیر این صورت فعلا باید از آن قطع امید کرد.

از طرفی خروج پول توسط سهامداران حقیقی، ادامه دار شده و دیروز هم حدود 200 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. این نیز نکته ای دیگر در جهت تایید ادامه دار بودن رکود بازار سهام است.

با این حساب برای امروز هم نمی توان انتظار رشد بازار را داشت. وجود 480 نماد منفی در مقابل 190 نماد مثبت در دقایق پایانی معاملات دیروز، به طور خودکار باعث ایجاد یک فشار فروش در ابتدای معاملات امروز می شود. پس بازگشایی شاخص ها با افت احتمالی انجام خواهد شد اما فشار فروش هم به اندازه ای نخواهد بود که ترس شدیدی در بازار ایجاد کند.