10 قانون برای هر معامله گر
روی دیوار کنار میز کارم، فهرستی از ۱۰ قانون که هر روز یادآوری میکنم، دارم.اینها قوانینی هستند که من در نتیجه اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده‌ام، با آنها مواجه شده‌ام.معامله‌گران جدید اغلب تصورات غلطی در مورد این که معامله خوب چه شکلی است، یا این که یک معامله‌گر موفق چگونه رفتار می‌کند، دارند. امروزه موانع برای ورود به معامله کم هستند، اما منحنی یادگیری هنوز هم به همان اندازه پرشیب است.
شما می‌توانید با یادگیری از دیگران در وقت و پول صرفه‌جویی کنید. من این لیست را عمدتا برای معامله‌گران جدید به اشتراک می‌گذارم، اما هر کسی میتواند از آن بهره‌مند شود. بنابراین، بی آن که بیش از این حرفی بزنیم ۱۰ قانون برای هر تریدر
۱. قیمت نباید کاری انجام دهد.
یک تصور غلط رایج در میان معامله‌گران بسیار جدید این است که معامله‌گران ماهر قادر به پیش‌گویی بازار هستند. این درست نیست. این حتی ممکن نیست.به عنوان یک تریدر، وظیفه شما مقابله با احتمالات و مدیریت ریسک است.
۲. رنجها معمول‌تر از بریک‌اوت‌ها هستند.
در هر بازار مشخص، برای هر بریک‌اوت موفق و پذیرش قیمت جدید، شما با بریک‌اوت ۳ – ۵ مواجه خواهید شد. معامله‌گران جدید اغلب معامله‌های بریک‌اوت را ترجیح می‌دهند زیرا سریع اتفاق می‌افتند، هیجان‌انگیز هستند، و در نتیجه هیجان خاصی برای سود بردن از یک حرکت ناگهانی وجود دارد که می‌دانید بسیاری از تریدرها دیگر را با شلوارهایشان پایین آورده‌اند. به یاد داشته باشید که حرکت قیمت به طور پیش‌فرض در محدود باقی می‌ماند، تا زمانی که عدم تعادل تقاضا فرآیند قیمت را به یک محدوده جدید سوق دهد. ترید در حرکت های قیمت یک کار خسته‌کننده است، اما همچنین ساده‌ترین پولی است که می‌توانید به دست آورید.
۳. حداقل ۵۰ % مواقع اشتباه می‌کنید.! به ریسک‌تون توجه کنید
بنابراین، لزوما درست نیست که شما بیش از آنچه که درست می‌گویید اشتباه می‌کنید، با این حال به عنوان یک تریدر جدید بسیار اتفاق می‌افتد. با این حال، این طرز فکری است که من وقتی ریسک یک معامله را ارزیابی میکنم، اتخاذ میکنم.با هر معامله‌ای که میکنم، فرض میکنم شانس بیشتری برای اشتباه بودن تا درست بودن داشته باشم.وقتی به این شکل به معامله خود فکر می‌کنید، من تضمین میکنم که بازی مدیریت ریسک خود را سخت‌تر خواهید کرد.
۴. اعتماد به نفس خود را هر بار بررسی کنید.
تو اینجایی تا پول بدست بیاری.بازار اینجا نیست که شما را اعتبار سنجی کند.بازار به نیاز شما برای اثبات هیچ چیزی اهمیت نمی‌دهد.فروتنی خود را حفظ کنید و همیشه احتمال اشتباه بودن را در خط مقدم ذهن خود قرار دهید.
۵. آنچه را که اتفاق می‌افتد در نظر بگیرید.
این امر با قانون یک و چهار هم‌دست است.یک ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید: روند را دنبال کنید، نه درآمد رو.من به سود ها اجازه دادم که در گذشته به زیان تبدیل شوند زیرا من احساس کردم “قانون ۴ و قانون ۱” شاید درست نباشند.
۶. همیشه یک فرصت دیگر وجود خواهد داشت.
FOMO “ترس از دست دادن” بسیار واقعی است. همچنین باعث می‌شود که شما در یک بازار احتمالی، خرد شوید. اگه ورودی ایده‌آلت رو از دست بدی. دنبالش نکن تو فقط آخرین و آخرین معامله دنیا رو از دست ندادی. به سرمایه مانند مهمات فکر کنید.آن را برای فردا ذخیره کن.
۷. سود ها به سود ها اضافه می‌کنند.زیان ها هم به زیان ها.
دیگه چی میتونم بگم؟ اگر به موقعیت بازنده با قصد کم کردن زیان پوزیشن اضافه می‌کنید، در حال حاضر دچار مشکل هستید. هر بار که به اضافه کردن یک موقعیت فکر می‌کنید، از شما می‌خواهم که این قانون را در ذهن خود بشنوید. ” سود ها به سود ها اضافه می‌کنند. زیان ها هم به زیان ها , معامله زیان ده را ببندید سرمایه خود را برای فرصت بعدی نگه دارید.
۸. نسبت به ورودی‌های خود مشتاق باشید: برای قیمت مبارزه کنید.
اگر معامله شما نیازمند قیمت برای رسیدن به یک سطح مشخص برای تایید معیار ورود شما است، پس منتظر آن سطح باشید. به خاطر داشته باش که تو معاملات دخالت نکنید قانون شماره شش رو ببین.
۹. در مورد ورودی های خود صبور باشید: سریع بودن درست مانند اشتباه بودن است.
مشابه قانون ۸، بدون FOMO! تا حالا یه معامله انجام دادی و قبل از اینکه بازار، حرکتی رو که انتظارش رو داشتی، متوقف کردی؟ شما سعی دارید بازار را به جای واکنش نشان دادن به آنچه که بازار به شما نشان می‌دهد، پیش‌بینی کنید. آهسته باشید، و به یاد داشته باشید که پذیرش قیمت هم از نظر زمان و هم از نظر حجم معتبر است.
۱۰.امید یک استراتژی نیست!
این تفاوت بین ترید و قمار است.معامله خوب به نظر خسته‌کننده میاد به عنوان یک قاعده کلی، اگر هیجان‌انگیز است، شما احتمالا قمار می‌کنید و معامله نمی‌کنید. اگر در این صورت نقشه و برنامه کاملی در مورد بازاری که می‌خواهید با آن ترید کنید، ندارید، پس نیازی به معامله ندارید.
این قوانین به عنوان راهنمایی برای بهبود خود به عنوان یک تریدر در نظر گرفته می‌شوند.. اینها رو بنویس و قوانین شخصی خود را اضافه کنید. آنها را پرینت کنید و هر روز در جایی قرار دهید که آنها را خواهید دید. قبل از اینکه معامله کنی به اونا نگاه کن و در حالی که پوزیشن هارو رو مدیریت می‌کنیدر پایان روز، ارزیابی کنید که چقدر خوب از آنها پیروی کردید و افکارتان را در یک ژورنال معامله‌گری ثبت کنید. من به شما قول می‌دهم که اگر این قوانین را در برنامه کاری خود بگنجانید و آنها را به بخشی از تفکر خود تبدیل کنید، به عنوان یک معامله‌گر موفق خواهید شد.
ترید و معامله گری چیست؟
ترید یک مفهوم اقتصادی اساسی است که شامل خرید و فروش کالاها و خدمات، با غرامت پرداختی توسط خریدار به فروشنده، یا مبادله کالا یا خدمات بین طرفین است.
به طور کلی تجارت بین‌المللی، بازاری با رقابت بیشتر و در نتیجه قیمت‌های رقابتی‌تر است که محصول ارزان‌تری را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورد.
در بازارهای مالی، مانند بورس ، فارکس ، ارز دیجیتال و …. ترید به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام در کف بورس نیویورک (NYSE) اشاره دارد.
ترید چیست؟
تجارت و ترید به طور کلی به مبادله کالاها و خدمات، اغلب در ازای پول اشاره دارد.
ترید و معامله گری ممکن است در داخل یک کشور یا بین کشورهای تجاری صورت گیرد.
اقتصاددانان از تجارت آزاد بین کشورها حمایت می کنند، اما این حمایت گرایی ممکن است خود را به دلیل انگیزه های سیاسی، با “جنگ های تجاری” نشان دهد.
ترید چیست و چگونه کار می کند؟
ترید چگونه کار می کند؟
ترید و معامله گری جهانی بین کشورها به مصرف کنندگان و کشورها این امکان را می دهد که در معرض کالاها و خدماتی قرار بگیرند که در کشورهای خودشان موجود نیست. تقریباً هر نوع محصولی در بازار بین المللی یافت می شود: مواد غذایی، پوشاک، قطعات یدکی، روغن، جواهرات، شراب، سهام، ارز و آب. خدمات نیز معامله می شود: گردشگری، بانکداری، مشاوره و حمل و نقل.
کالایی که به بازار جهانی فروخته می شود صادراتی است و کالایی که از بازار جهانی خریداری می شود وارداتی است. واردات و صادرات در حساب جاری یک کشور در تراز پرداخت ها منظور می شود.
تجارت بین‌الملل نه تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود، بلکه به کشورها امکان می‌دهد در اقتصاد جهانی مشارکت کنند و فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم خارج (FDI) را تشویق می‌کند، که مقدار پولی است که افراد در شرکت‌های خارجی و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بنابراین، در تئوری، اقتصادها می توانند کارآمدتر رشد کنند و به راحتی به شرکت کنندگان اقتصادی رقابتی تبدیل شوند. برای دولت پذیرنده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسیله ای است که از طریق آن ارز و تخصص خارجی می تواند وارد کشور شود.
اینها سطح اشتغال را افزایش می دهد و از نظر تئوری منجر به رشد تولید ناخالص داخلی می شود. برای سرمایه گذار، FDI گسترش و رشد شرکت را ارائه می دهد که به معنای درآمد بالاتر است.
کسری تجاری وضعیتی است که در آن یک کشور بیشتر از درآمد حاصل از صادرات کل خود، برای کل واردات از خارج هزینه می کند. کسری تجاری بیانگر خروج ارز داخلی به بازارهای خارجی است. این ممکن است به عنوان تراز منفی تجاری (BOT) نیز نامیده شود.
مزیت نسبی: افزایش کارایی ترید در سطح جهانی
تجارت جهانی، در تئوری، به کشورهای ثروتمند این امکان را می دهد که از منابع خود – اعم از نیروی کار، فناوری یا سرمایه – به طور کارآمدتر استفاده کنند. از آنجایی که کشورها دارای دارایی‌ها و منابع طبیعی (زمین، نیروی کار، سرمایه و فناوری) متفاوتی هستند، ممکن است برخی از کشورها همان کالا را با کارایی بیشتری تولید کنند و در نتیجه آن را ارزان‌تر از سایر کشورها بفروشند.
اگر کشوری نتواند کالایی را به طور موثر تولید کند، میتواند آن کالا را از طریق تجارت و ترید با کشور دیگری به دست آورد. این به عنوان تخصص در تجارت بین المللی شناخته می شود.
تئوری مزیت نسبی به توضیح اینکه چرا حمایت گرایی معمولا ناموفق است کمک می کند.
طرفداران این رویکرد تحلیلی، بر این باورند که کشورهایی که در تجارت بین‌المللی دخیل هستند، از قبل برای یافتن شرکایی با مزیت‌های نسبی تلاش کرده‌اند.
اگر کشوری خود را از یک توافقنامه تجارت بین‌المللی خارج کند، اگر دولت تعرفه‌های گمرکی وضع کند، ممکن است منفعت محلی در قالب مشاغل و صنعت جدید ایجاد کند. با این حال، این یک راه حل بلندمدت برای یک مشکل تجاری نیست. در نهایت، آن کشور نسبت به همسایگان خود در مضیقه خواهد بود: کشورهایی که قبلاً بهتر می توانستند این اقلام را با هزینه فرصت کمتر تولید کنند.
افزایش کارایی ترید در سطح جهانی
ارز به عنوان وسیله ای برای تسهیل ترید
پول، که به عنوان یک واحد حساب و ذخیره ارزش نیز عمل می کند، رایج ترین وسیله مبادله است که روش های مختلفی را برای انتقال وجه بین خریداران و فروشندگان، از جمله پول نقد، نقل و انتقالات ACH، کارت های اعتباری و وجوه سیمی ارائه می دهد. ویژگی پول به عنوان ذخیره ارزش همچنین تضمین می کند که وجوه دریافتی توسط فروشندگان به عنوان پرداخت برای کالاها یا خدمات می تواند برای خریدهایی با ارزش معادل در آینده استفاده شود.
معاملات پایاپای
به معاملات بدون نقد که شامل مبادله کالا یا خدمات بین طرفین می شود، معاملات پایاپای گفته می شود. در حالی که مبادلات پایاپای اغلب با جوامع بدوی یا توسعه نیافته مرتبط است، این معاملات توسط شرکت ها و افراد بزرگ نیز به عنوان وسیله ای برای به دست آوردن کالا در ازای دارایی های اضافی، کم استفاده یا ناخواسته استفاده می شود. به عنوان مثال، در دهه 1970، شرکت پپسی یک قرارداد مبادله ای با دولت روسیه برای تجارت شربت کولا با ودکای Stolichnaya تنظیم کرد. در سال 1990، این قرارداد به 3 میلیارد دلار افزایش یافت و شامل 10 کشتی ساخت روسیه بود که پپسی در سال های پس از توافق، آنها را اجاره یا فروخت.
تفاوت سرمایه گذاری با ترید و معامله گری
دو نوع بازیگر در بازار سهام وجود دارد، سرمایه گذاران و معامله گران. اسامی اغلب قابل تعویض در نظر گرفته می شوند. این فرض می کند که سرمایه گذاران و معامله گران یکسان هستند.
اینطور نیست. تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد.
سرمایه گذاری و ترید دو مکانیسم متفاوتی هستند که برای کسب سود در بازارهای مالی به کار می روند. اگرچه ممکن است هر دو سرمایه گذاری و معامله به عنوان بخش هایی از یک فرآیند برای فردی که در بازار مالی نسبتا بی تجربه است به نظر برسد، اما در واقعیت این دو متفاوت از هم هستند.
به طور کلی به کلیه معاملات خرید و فروش که به منظور کسب سود در شرایط اولیه انجام می شود، تجارت (ترید) می گویند.
تجارت و به نقلی ترید از زمان وجود بشریت وجود داشته است و مهمترین پدیده ای است که توسعه اقتصادی جهان را تضمین می کند. به طور کلی 3 موضوع اصلی برای معاملات خرید و فروش در تجارت وجود دارد. اینها؛ تریدر(Trader) یا معامله‌گر تولید کنندگان، مصرف کنندگان و واسطه ها.
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به طور کلی، و احتمالا همیشه، زمانی که تجارت انجام می شود ملاقات نمی کنند.
در سرتاسر دنیا واسطه هایی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد. مسئولیت عمومی واسطه ها؛ این است که اطمینان حاصل شود که دقیق ترین تولید به دقیق ترین مصرف کننده می رسد، در نتیجه سود بالاتری را ارائه می دهد.
تفاوت تریدر با سرمایه گذار در بازار های مالی
در دنیای مدرن امروزی، برای استفاده از موقعیت های مالی مختلف و ایجاد سود و درآمد، روش های گوناگونی ابداع شده است. از رایج ترین این روش ها می توان به معامله گری یا تریدینگ (Trading) اشاره نمود. در این مدل، به فردی که این عمل را انجام می دهد، معامله گر یا تریدر می گویند. در واقع فرد با خرید و فروش ارز به دنبال سود در کوتاه مدت است. در این روش فرد زمان بیشتری برای آموزش و کار نیاز دارد. در مقابل، روش دیگری برای سود کردن در دنیای مالی وجود دارد که تفاوت های اساسی با تریدینگ دارد. این مدل با نام سرمایه گذاری یا Investing شناخته می شود.
به فردی که در این شاخه فعالیت می کند نیز، سرمایه گذار می گویند. سرمایه گذار میتواند در زمینه های دیگر فعالیت کند و فقط با تهیه سبد هولد با هدف سود در بلند مدت در بازار فعالیت کند.
در ادامه به تفاوت اصلی آنها در بازار های مالی متفاوت مانند ارز دیجیتال و یا بورس یا … می پردازیم.
زمان، اصلی ترین معیار تفاوت ترید و سرمایه گذاری
فاکتور زمان در انجام معاملات یا سرمایه گذاری ها، بسیار اهمیت دارد. رخ دادن سود یا زیان به نسبت هر نوع سرمایه گذاری یا معامله گری، می تواند با مدت زمان فعالیت، ارتباط مستقیم داشته باشد. در اصل مدت زمان فعالیت، می تواند اصلی ترین تفاوت تریدینگ و سرمایه گذاری را مشخص کند. در صورتی که شما برای فعالیتی کوتاه مدت در بازار های مالی ، اقدام به خرید یا فروش می کنید، در زمره افراد معامله گر یا تریدر قرار می گیرید. در مقابل، با استفاده از مدت زمانی طولانی در خرید یا فروش یک دارایی، می توان به نتیجه ای متفاوت در عمل سود دهی یا ضرر رسید. در این صورت، شما یک سرمایه گذار تلقی می شوید.
ملاک زمانبندی و بررسی ترید و سرمایه گذاری
برای موشکافی دقیق تر بین این دو روش، می توان به بررسی های حاکی از زمینه فعالیت آنها اشاره کرد. به عنوان مثال، در نظر گرفتن بورس یا ارز دیجیتال به عنوان بازار هدف، نتیجه متفاوتی برای تریدینگ یا سرمایه گذاری به بار می آورد. فرد سرمایه گذار باید در بازار خود، تحقیق بنیادی و دقیق انجام دهد و به نسبت مدت زمان طولانی، آینده و وضعیت دارایی خود را پیش بینی کند. در صورتی که در معامله گری، فرد تریدر باید به صورت فنی و تکنیکی تحلیل خود را انجام دهد و در مدت زمان کوتاهی که در نظر گرفته شده، بهترین اقدام را برای خرید یا فروش داشته باشد. بدیهی است که انتخاب نوع دارایی در هر بازار مالی برای هر کدام از این روش ها، نیازمند بررسی های مختلف و تحقیق بسیار است.
سهام دار و سرمایه گذار، از یک جنس اما متفاوت
در دنیای مربوط به سرمایه گذاری، افرادی در دسته سهامداران قرار می گیرند. به این معنا که یک سهامدار ، قطعا سرمایه گذار محسوب می شود اما هر سرمایه گذار، سهام دار نیست. در ساده ترین حالت می توان گفت که سرمایه گذاری در شرکت های مختلف که دارای سهام عام یا خاص هستند، سهامداری گفته می شود. در این مدل از سرمایه گذاری، فرد سهامدار یا سرمایه گذار، کاملا به روند توسعه و پیشرفت آن شرکت وابسته است. بدین معنا که سود یا زیان او، به نسبت موفقیت و رشد یا حتی افول شرکت، دچار تغییر می شود.
ترید بهتر است یا سرمایه گذاری؟
ترید نیاز به زمان، آموزش دیدن و مهم تر از همه داشتن شخصیت معامله گر دارد. اول از همه پاسخ به سوال چرا ترید؟ باید برای شما روشن باشد. اگر علاقه به بررسی مداوم قیمت ها را ندارید و یا درگیر زندگی پر استرسی هستید شاید بهتر باشد به جای ترید وارد حوزه سرمایه گذاری شوید و با سرمایه گذاری دلاری نگران کاهش ارزش ریال نباشید!. بنابراین فارغ از اینکه چه شغلی دارید داشتن یک سبد هولد ارز دیجیتال را به شما پیشنهاد میکنیم. برای مشاوره خرید ارز، دریافت سبد های اختصاصی به پشتیبانی تلگرام پیام دهید یا شماره تلفن و نام خود را در قسمت مشاوره رایگان وارد کنید تا با شما تماس بگیریم.
معامله گر و تحلیل گر بازار، نقش هایی که نباید جا به جا شوند
در دنیای مالی مدرن امروزی، گاهی ممکن است افراد وظیفه هایی که مربوط به نقش دیگری است را انجام دهند. در صورتی که بهترین عملکرد و خروجی از فعالیت در بازار های مالی، توسط یک تیم اقتصادی رخ می دهد. این تیم از یک تحلیل گر و یک معامله گر تشکیل شده است. هر کدام از آنها دارای وظیفه متفاوتی هستند. معامله گر یا همان تریدر، با توجه به سود و زیان ها، تصمیم می گیرد و همواره به دنبال سود است. اما در مقابل، تحلیل گر بازار های مالی، بدون در نظر گرفتن سود و ضرر، دیدگاه وسیعی تری را به کار می گیرد و با بررسی دنیای بازار و رقیب های موجود، بهترین استراتژی و روند پیشروی در بازار را کشف می کند و مورد بررسی قرار می دهد.
جمع بندی سرمایه گذاری، معامله گری، سهامداری و تحلیل گر در جهان مالی
فارغ از اینکه به چه دارایی یا ابزار مالی مانند ارز های دیجیتال امروزی فکر می کنید، شما باید به نسبت فعالیت و هدف خود، نقش درستی را انتخاب کنید. تمامی این نقش ها دارای مسیر و هدف مشخصی برای خود هستند و در صورت انتخاب اشتباه، زیان های خطرناکی به بار می آید. در دنیای سرمایه گذاری های بلند مدت روی دارایی ها، انتخاب سهامداری یا سرمایه گذاری آزاد، همیشه ریسک های خود را داشته است. در بحث تریدینگ و معامله گری نیز، باید دقت کافی برای خرید و فروش همراه با مشارکت با تحلیل گر بازار داشت. در نهایت، چه به عنوان یک سرمایه گذار و یا یک معامله گر فعالیت کنید، بازار های مالی می تواند بسیار تجربه جذابی برای شما باشد.
ترید یا معامله ارز دیجیتال چیست؟ روش های ترید رمزارز
واژه ترید (Trade) در زبان انگلیسی به معنای مبادله یا معامله است، این مفهوم در دنیای ارز دیجیتال به خرید و فروش بیت کوین یا دیگر رمزارزها مربوط می‌شود که با هدف کسب سود انجام می‌گیرد. به زبان ساده‌تر، خرید ارز دیجیتال با قیمت کم و فروش آن با قیمت بالا را ترید ارز دیجیتال می‌گویند.
در این معامله‌ها، با پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال و سروکار داشتن با نمودارهای مختلف می‌توان سود مناسبی کسب کرد. درنتیجه، پیش‌بینی‌های یک فرد باتوجه به اطلاعاتی که دارد، استراتژی‌های مبادلاتی که به‌کار می‌گیرد و اقدامات او برای کسب سود در ارز دیجیتال، همه و همه این فعالیت‌ها در تریدر(Trader) یا معامله‌گر نهایت منجربه ترید می‌شود.
تریدر یا معامله‌گر کیست؟
معامله‌گر یا تریدر، شخصی است که قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند و همواره درمورد اخبار، رویدادها و نمودارهای مختلف اطلاعات به‌روز دارد. باتوجه به اطلاعاتی که یک تریدر با آن سروکار دارد، اگر او تشخیص دهد که ارزش یک ارز دیجیتال هم‌چنان افزایش پیدا می‌کند، آن را خریداری می‌کند و برعکس اگر پیش‌بینی کند که ارزش آن سقوط خواهد کرد، برای فروش اقدام می‌کند.
معامله‌گران افرادی هستند که در بازه‌های یک روزه تا چند ماهه به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌پردازند، اما عموما نگاه بلندمدت به دارایی‌های خود ندارند. همچنین، این افراد به‌طور معمول دارایی‌های خود را در صرافی آنلاین نگهداری می‌کنند تا بتوانند بهصورت لحظهای به خرید و فروش یا تبدیل دارایی‌های خود بپردازند.
اصطلاحات و مفاهیم ترید
درادامه، رایج‌ترین اصطلاحات و مفاهیمی که در ترید ارزهای دیجیتال با آنها مواجه می‌شوید را آورده‌ایم:
FUD | ایجاد ترس، عدم اطمینان و شک
این عبارت مخفف Fear, Uncertainty, and Doubt به معنای ترس، بلاتکلیفی و تردید است. این شرایط احساسی ممکن است در سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به دلایل مختلف روی دهد. گاهی اوقات افرادی با انتشار اخبار منفی و شایعاتی مانند کلاهبردار بودن یا هک شدن آن ارز، در تلاش هستند FUD را در ذهن افراد ایجاد کنند. گاهی اوقات هدف از این کار این است که افراد زیادی شروع به فروش ارز کنند و قیمت ارز پایین بیاید و خودشان خرید کنند.
FOMO | ترس از دست دادن
واژه FOMO به‌طور رسمی در سال 2013 به فرهنگ لغت آکسفورد اضافه شد و اکنون، در خارج از دنیای رمزنگاری هم کاربرد دارد. درواقع، این اصطلاح به ترسی اشاره می‌کند که معامله‌گران هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال دربرابر از دست دادن فرصت سود احساس می‌کنند.
HODL | هادل
این اصطلاح برای سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که اعتقاد زیادی به یک ارز دیجیتال خاص دارند و می‌خواهند برای مدت طولانی‌تری دارایی خود را حفظ کنند. استراتژی HODLing مشابه استراتژی خرید و نگهداری دارایی است که از بازارهای سنتی می‌آید.
یکی از روش های تامین مالی برای پروژه‌های مرتبط با ارز دیجیتال، عرضه اولیه یا همان ICO است. در این روش، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از دیگر رمزارزها مانند بیت کوین یا ارزهای فیات مانند دلار، بر روی پروژه موردنظر سرمایه‌گذاری کنند و توکن‌های مربوط به آن پروژه را از سوی شرکت مربوطه دریافت کنند. عرضه اولیه قبل از راه‌اندازی پروژه انجام می‌شود و توکن‌های پروژه به فروش می‌رسد.
شت‌کوینر | Shitcoiner
معمولا به افرادی گفته می‌شود که در ارزهای ارزان قیمت که یک پروژه واقعی و معتبر نیستند سرمایه‌گذاری می‌کنند به امید این که به سودی هنگفت برسند ولی در نهایت تا زمانی که این ارز کاملا ارزش خود را از دست می‌دهد آن را نگهداری می‌کنند. این اصطلاح بیشتر توسط طرفداران بیت‌کوین به افرادی که به خرید و فروش و نگهداری آلتکوین‌ها اعتقاد دارند گفته می‌شود.
بیت‌کوینر | Bitcoiner
به افرادی متعصبی گفته می‌شود که فقط به بیت‌کوین باور دارند و برای سایر آلتکوین‌ها ارزشی قائل نیستند. این اصطلاح توسط افرادی که به آلتکوین‌ها اعتقاد بیشتری دارند به افراد طرفدار بیت‌کوین نسبت داده شده است.
به فنا رفتن | Rekt
کوتاه شده کلمه Wrecked و به معنای به فنا رفتن و از دست دادن میزان زیادی سرمایه است. زمانی که تریدرها یا سرمایه‌گذاران زیان سنگینی متحمل می‌شوند برای آنها به کار برده می‌شود.
ماه | Moon
کلمه MOON به معنای ماه است. اغلب رشد بسیار زیاد یک ارز را رسیدن به ماه تشبیه می‌کنند. معمولا زمانی که افرادی برای رشد ارزی که خریداری کرده‌اند شور و اشتیاق دارند این کلمه و اصطلاحاتی مانند To the Moon یا Mooning را به کار می‌برند.
DYOR | تحقیقات را خودت انجام بده
این اصطلاح بدان معناست که سرمایه‌گذاران باید خودشان درمورد سرمایه‌گذاری‌ها تحقیق کنند و نباید به دیگران متکی باشند. زیرا، موفق‌ترین سرمایه‌گذاران خودشان تحقیق می‌کنند و به نتیجه می‌رسند.
AML | مبارزه با پول‌شویی
مبارزه با پول‌شویی (AML) به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ایجاد شرایط مناسب برای مجرمان جلوگیری می‌کنند. این رویه‌ها، کار مجرمان را سخت‌تر می‌کنند تا نتوانند پول‌های خود را به‌عنوان منابع قانونی نمایش دهند.
KYC | مشتری خود را بشناسید
رهنمودهای KYC تضمین می‌کنند که موسسات تسهیل کننده معاملات مالی، هویت مشتریان خود را تایید کنند. این مفهوم با هدف به‌حداقل رساندن خطر پول‌شویی ایجاد شده است.
تفاوت ترید با سرمایه‌گذاری
معامله نسبت به سرمایه‌گذاری بر بازه زمانی کوتاه‌تری تمرکز می‌کند. معامله‌گران ممکن است به ارزش پایه دارایی‌هایی که معامله می‌کنند نگاه کنند، اما برایشان مهم نیست که ارز دیجیتالی که معامله می‌کنند در آینده موفق می‌شود یا خیر، زیرا ترید ارز دیجیتال میتواند بدون توجه به رونق بازار آن سودآور باشد.
درواقع، این موضوع یکی از مزایای ترید ارز دیجیتال نسبت به سرمایه‌گذاری است. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند در بازارهای صعودی تریدر(Trader) یا معامله‌گر و نزولی به سود برسند، درحالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت باید منتظر بازارهای صعودی باشند.
ترید ارز دیجیتال بسیار هیجان انگیزتر از سرمایه‌گذاری در آن است. با این حال، سرمایه‌گذاری آگاهانه ریسک و چالش‌های بسیار کم‌تری دارد. در معامله شما با بررسی بازار در کوتاه‌مدت سود کسب می‌کنید، اما در سرمایه‌گذاری با صبر کردن در بلندمدت به سود می‌رسید.
انواع روش‌های ترید
به‌طور کلی، انواع ترید ارز دیجیتال را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول تریدهای بلندمدت هستند که در آنها، معامله‌گران با ارزان‌ترین قیمت کوین موردنظر را خریداری کرده و در بالاترین قیمت آن را می‌فروشند. تریدرهای بلندمدت صرف نظر از شرایط بازار، دارایی‌های خود را رها نمی‌کنند و فقط زمانی آنها می‌فروشند که ارزش رمزارزشان در اوج باشد.
گروه دوم تریدهای کوتاه‌مدت هستند که با هدف کسب سودهای آنی در بازار فعالیت می‌کنند. در این نوع تریدها می‌توان به‌راحتی چندین بار در روز برای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام کرد. معاملات کوتاه‌مدت برای کسانی که زمان و تجربه لازم برای تجزیه و تحلیل بازار را دارند، بسیار مناسب و عالی است.
اما اگر بخواهیم نگاه جزئی‌تری به انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال داشته باشیم، باید انواع مختلف تریدرها را بشناسیم، که شامل موارد زیر هستند:
معامله‌گران اسکالپ | Scalp Traders
اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند. به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند. تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.
معامله‌گران سوئینگ | Swing Traders
به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولا کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آنها را معاملات نوسانی بدانند. در این روش معامله‌گران تا زمانی که هدف بلندمدت خود را درک نکنند، بر اساس تغییرات بازار واکنش نشان نمی‌دهند. این روش ترید ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین‌هاست که معامله‌گران در آن بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند.
معامله‌گران روز | Day Traders
معامله‌گران روزانه بیش‌ترین وقت را برای ترید ارز دیجیتال صرف می‌کنند. آنها در فعال‌ترین ساعات روز در بازار حضور دارند و در بیشتر موارد، از مبادله کریپتو امرار معاش می‌کنند. در این روش لازم است که زمان لازم برای نظارت بر بازارها و تاثیر قیمت‌ها را داشته باشید.
پوزیشن تریدر | Position Traders
می‌توان گفت که پوزیشن تریدرها همان معامله‌گران نوسانی هستند که کارشان را عمیق‌تر انجام می‌دهند. این افراد مانند بقیه معامله‌گران از روندها و نمودارهای بازار پیروی نمی‌کنند، بلکه پیش از سرمایه‌گذاری با فکر سود بلندمدت به مطالعه بازار می‌پردازند. برای مثال، مطالعه وایت پیپر یک ارز دیجیتال یا بررسی عملکرد بازار آن از جمله مواردی است که در پوزیشن ترید انجام می‌شود. مطالعه این موارد به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دریافت سود بلند مدت مطمئن شوند.
نهنگ‌ها | Whales
اصطلاح نهنگ برای توصیف افرادی به کار می‌رود که تراکنش‌هایی با حجم بسیار بالا انجام می‌دهند و دارایی زیادی در بازار دارند. حجم زیاد معامله‌هایی که توسط نهنگ‌ها انجام می‌شود، بر قیمت ارز دیجیتال در بازار تاثیر می‌گذارد. به طور کلی، استراتژی‌هایی که توسط نهنگ‌ها به کار می‌رود، تاثیر زیادی بر وضعیت بازار ارز دیجیتال دارد که این تاثیرات می‌توانند مثبت یا منفی باشند. نهنگ‌ها نه‌تنها شامل اشخاص حقیقی می‌شود بلکه میتواند شامل سرمایه‌گذاران حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نیز باشد.
روش‌های تحلیل بازارهای مالی
برای کسانی که می‌خواهند به ترید ارز دیجیتال بپردازند همیشه این سوال وجود دارد که آیا هرشخصی میتواند معامله‌گر باشد؟ اگر چنین است چگونه می‌توان اطلاعات لازم را به‌دست آورد؟
معامله‌گران برای آشنایی با نحوه معامله ارز دیجیتال، باید انواع روش‌های تحلیل و چگونگی استفاده از داده‌ها را بدانند. قطعا مبادله ارز دیجیتال با تکیه بر حرف‌ها و شنیده‌ها یا پیش‌بینی‌های سطحی برخی افراد، سرانجام خوشی نخواهد داشت. برای موفقیت در این زمینه لازم است که با اساس شیوه‌های تحلیل آشنا تریدر(Trader) یا معامله‌گر باشید.
به‌طور کلی، روش‌های تحلیلی بازار مالی در ارز دیجیتال به دو گروه تقسیم می‌شوند:
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به بررسی روندهای آماری، تغییر قیمت‌ها و ظرفیت‌های یک ارز دیجیتال جهت پیش‌بینی قیمت آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت گفته می‌شود. مشابه این روش تحلیل در بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس کالا هم استفاده می‌شود. درواقع، دانش تحلیل تکنیکال براساس اصول به‌وجود آمده از رفتار مشابه معامله‌گران در طول تاریخ بازارهای مالی و درنتیجه، ایجاد الگوهای یکسان قیمتی است.
البته، در این نوع تحلیل هیچ‌گاه قطعیت وجود ندارد و تنها می‌توان روند بازار را بهصورت احتمالی مشخص کرد.
تحلیل فاندامنتال
یک روش دیگر برای تحلیل بازار مالی ارز دیجیتال وجود دارد که در آن شما به روند قیمت هیچ توجهی ندارید، بلکه به تجزیه و تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال می‌پردازید. به بیان دیگر در تحلیل بنیادین یا همان فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.
به عنوان مثال اگر خبر پذیرش بیت کوین توسط یک شرکت بزرگی منتشر شود و فردی احتمال دهد که قیمت بیت کوین افزایش خواهد یافت و بیت کوین خریداری کند، او در واقع به نوعی از تحلیل فاندامنتال برای تصمیم‌گیری در مورد خرید بیت کوین استفاده کرده است. البته لازم به ذکر است که این روش برای پیش‌بینی عملکرد یک ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت چندان مناسب نیست و در بلندمدت کاربرد بیشتری دارد.
اصول مهم ترید ارز دیجیتال
یک معامله‌گر ارز دیجیتال برای موفقیت در کار خود باید اصول زیر را درنظر داشته باشد:
پیش از هرچیز، خواندن نمودارها و چارت‌ها را یاد بگیرید!
یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری خواندن نمودارها، قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، می‌توانید بفهمید که چرا بازار در حال بالا یا پایین رفتن است، با این آگاهی، شما دیگر می‌دانید که کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
با یک استراتژی یا ترکیبی از استراتژی‌های مطمئن مبادله کنید!
یک استراتژی مطمئن، آن است که به‌طور جامع مورد آزمایش قرار گرفته و ثابت شده باشد. تنها با این روش شما اعتماد به‌نفس این را خواهید داشت که به استراتژی خود پایبند باشید.
یک سیستم معاملاتی قوی ایجاد کنید.
برخلاف آن چه اکثر معامله‌گران تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط در مورد استراتژی نیست، بلکه خود سیستم برای تبدیل شدن یک تازه‌کار به یک معامله‌گر موفق کمک زیادی می‌کند. اگر شما احتمالات را به‌خوبی درنظر بگیرید تا برد درحجم زیاد و باخت کم داشته باشید، یک برد شما میتواند سه باخت را پوشش دهد. با اجرای این سیستم معاملاتی در دراز مدت می‌توان به یک معامله‌گر موفق تبدیل شد.
کلام آخر
بسیاری از معامله‌گران به‌دلیل نوسانات بالای ارز دیجیتال جذب آن می‌شوند، اما باید بدانید که برای موفقیت در این راه، هرگز نباید بدون برنامه و مطالعه قبلی عمل کرد. مطالبی که در این مقاله گفتیم برای افراد علاقه‌مند به ترید ارز دیجیتال، پیش‌زمینه مناسبی ایجاد می‌کند. اگر درمورد هریک از مباحث گفته شده سوالی دارید، حتما برای ما بنویسید تا پاسخگوی شما باشیم.
معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس
معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهمترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.
ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:
در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.
توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.
معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.
کسب سود در معاملات روزانه:
دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تریدر(Trader) یا معامله‌گر تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.
نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟
نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به تریدر(Trader) یا معامله‌گر مشکلی بر نخورند.
مزایا و معایب Day trading
1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.
دیدگاه شما