اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه

دنیای پیچیده بازرگانی نیاز به آشنایی با اصطلاحات تجارت دارد. برخی از این اصطلاحات، پایه ای هستند و لازم است کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، حتما آنها را بدانند. برخی از این اصطلاحات، در حوزه تجارت بین الملل کاربرد دارد و گروهی دیگر فقط مورد استفاده از زبان تجاری کشور خاصی است. برای آشنایی با اصطلاحات تجارت، می توانید متن زیر را دنبال کنید.گواهی مبدا:یکی از اسناد تجاری که کشور صادر کننده کالا آن را صادر می کند. این سند تایید می کند که محمله از مبدا همان کشور صادر شده است. در ایران اتاق بازرگانی و وزارتخانه های صنعت و کشاورزی مرج ذیصلاح صدور گواهی مبدا هستند.گواهی تولید:این سند هنگامی صادر می شود که کشور و شرکت تولیدکننده اهمیت بالایی برای خریدار داشته باشند. این سند، تایید می کند که کالای طرف قرارداد توسط شرکت طرف قرارداد تولید شده است.گواهی آنالیز:گواهی آنالیز زمانی صادر می شود که آنالیز کالا اهمیت زیادی داشته باشد و طبق آنالیز مورد نظر خریدا تولید شود. این گواهی باید توسط سازمانی واجد صلاحیت صادر شود.شرکت های بازرسی :وظیفه این شرکت ها بازرسی کالا از نظر کیفیت، تعداد، وزن، آنالیز و … از طرف خریدار است. آنها نتیجه را به خریدار گزارش می کنند. علت اسفاده از شرکت های بازرسی، حضور نداشتن خریدار در مبدا است. خریدار با کمک شرکت های بازرسی از عمل کردن فروشنده به تعهداتش مطمئن می شود. شرکت های بازرسی در مبدا بارگیری کالا را طبق قرارداد کنتلر می کنند. گواهی این شرکت ها در حمل و اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه نقل بین المللی اهمیت زیادی دارد.سود سالیانه:مبلغ پرداخت شده به بیمه گذاران با سود در پایان هر سال.؛ برخلاف سرمایه گذاران بازار سهام که ارزش پس اندازشان افزایش داده می‌شود و ممکن است سقوط کند، پاداش های سالیانه باید پرداخت شود.نشست عمومی سالیانه:همه شرکت ها از نظر قانون باید یکبار در سال نشستی برگزار کنند تا در آن رکوردهای معاملاتی خود را برای سرمایه گذاران توضیح دهند.ارزش گمرکی:این اصطلاح در عرصه تجارت بسیار رایج و به معنی ارزش کالای وارد شده در گمرک هر کشور است. ارزش گمرکی شامل مواردی مثل بهای سیف ( CIF) همراه با تمامی هزینه های مربوط به واریز و افتتاح اعتبار، حق استفاده از علامت بازرگانی، حق استفاده از نقشه و تمام هزینه های در ارتباط با کالا تا زمان ورود به اولین دفتر گمرگی است.ارزش کالای صادراتی در گمرگ کشور:هر کالای صادراتی، زمانی که به گمرک اظهار می شود، فارغ از ارزش آن در خارج از کشور یا قیمت درج شده در قرارداد، از سوی دولت با کمک مرجعی رسمی، قیمتگذاری می شود؛ به این ترتیب فهرستی از قیمت های صادراتی برای سازمان های مختلف این حوزه مانند بانک ها و گمرک کشور، فراهم می شود. صادرکنندگان کالا با توجه به این فهرست باید اظهارنامه صادراتی خود را نعیین کنند. هدف از این اقدام جلوگیری از سردرگمی در گمرک کشور است؛ اگر صادر کنندگان برای یک مدل یا یک نوع کالای صادراتی، قیمت‌های مختلفی اعلام کنند، گمرک کشور در زمان دریافت تعهد ارزی و مالیات ها، با مشکل روبرو می شود.اینکو ترمز:اینکوترمز اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه مخفف سه واژه International Commercial Terms و به معنی « اصطلاحات تجارت بین الملل» است. دلیل اصلی به کار بردن آن، مشخص کردن دقیق مسئولیت‌ ها، خطرات و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل است. مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، این اصطلاحات در هر دوره ، توسط اتاق بازرگانی بین الملل بازنگری می شود. عبارت اینکوترمز برای اولین بار، سال ۱۹۳۶ به کاربرده شد.مناطق آزاد تجاری:به معنی مناطق حفاظت شده است که در کنار دریاها یا مناطقی قرار دارند که امکان حل و نقل کالا به آن به راحتی آسان است. به این مناطق امتیازات ویژه ای قرار می گیرد. سازمان UNIDO وابسته به سازمان ملل متحد این مناطق را انگیزه ای برای تشویق صادرات صنعتی تعریف می کند.تجارت متقابل:در این نوع معامله که به عنوان قدیمی ترین شیوه تجارت نیز شاخته می شود، قراردادهایی بین دو دولت منعقد می شود. بانکهای مرکزی هر دو کشور نیز برای این معامله حساب های ویژه ای افتتاح می کنند تا عملیات تجاری و مالی آن انجام شود.معاملات دو جانبه فروشنده – خریدار، سه جانبه فروشنده – واسطه – خریدار و همکاری صنعتی روش های مختلف تجارت متقابل هستند.اظهارنامه کالا:اطلاعات کالا که روی برگه گمرک، نوشته می شود. در اظهارنامه گمرکی، صاحبان کالا، روش گمرکی که باید درباره کالا اجرا شود، اعلام می کنند.اظهارنامه مبدا:این اظهارنامه هنگام صدور کالا توسط سازنده، تولید کنند، صادر کننده و … درباره مبدا کالا و در فاکتور تجاری صادر می شود.گواهی بیمه:این گواهی اظهاریه امضا شده، حاکی از مبدا ساخت کالاست که در برخی کشورها باید روی فرم خاصی نوشته شود و دارای تاییدیه از سازمانی اداری و مستقل باشد.پیش فاکتور :نوشته ای است که فروشنده از مبدا آن را به عنوان پیشنهاد و شرایط فروش صادر می کند. این نوشته باید به تایید مرکز تهیه کالای مربوطه، پیش از سفارش کالا برسد.مانیفست یا فهرست کل کالا:به معنی لیست محصولات کشتی، قطار یا تعداد زیادی کامیون است که بیش از یک بارنامه دارند و دربرگیرنده همه برنامه یک محموله است. این فهرست جامع زمانی ارائه می شود که محموله تجاری به گمرک نقطه مقصد برسد.سیاهه تجاری:همان صورتحسابی که به دنبال آن هزینه کالاها به حساب خریدار منظور می شود. این صورتحساب باید دارای مواردی مثل: تاریخ – نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت باشد.کارنه تیر:این نوع سند، مربوط به ترانزیت بین المللی کالاهاست و در مبدا صادر می شود. با استفاده از آن کالای صادر شده، نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورود و خروج کشورهای بین راه تا مقصد ندارد.صدور پروفرما یا پیش فاکتور:صادرکنندگان کالا باید این سند را که شامل مشخصات کالا و فروشنده است، برای خریدار ارسال کنند.

اصطلاحات رایج بازرگانی خارجی در یک نگاه

دنیای پیچیده بازرگانی نیاز به آشنایی با اصطلاحات تجارت دارد. برخی از این اصطلاحات، پایه ای هستند و لازم است کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، حتما آنها را بدانند. برخی از این اصطلاحات، در حوزه تجارت بین الملل کاربرد دارد و گروهی دیگر فقط مورد استفاده از زبان تجاری کشور خاصی است. برای آشنایی با اصطلاحات تجارت، می توانید متن زیر را دنبال کنید.گواهی مبدا:یکی از اسناد تجاری که کشور صادر کننده کالا آن را صادر می کند. این سند تایید می کند که محمله از مبدا همان کشور صادر شده است. در ایران اتاق بازرگانی و وزارتخانه های صنعت و کشاورزی مرج ذیصلاح صدور گواهی مبدا هستند.گواهی تولید:این سند هنگامی صادر می شود که کشور و شرکت تولیدکننده اهمیت بالایی برای خریدار داشته باشند. این سند، تایید می کند که کالای طرف قرارداد توسط شرکت طرف قرارداد تولید شده است.گواهی آنالیز:گواهی آنالیز زمانی صادر می شود که آنالیز کالا اهمیت زیادی داشته باشد و طبق آنالیز مورد نظر خریدا تولید شود. این گواهی باید توسط سازمانی واجد صلاحیت صادر شود.شرکت های بازرسی :وظیفه این شرکت ها بازرسی کالا از نظر کیفیت، تعداد، وزن، آنالیز و … از طرف خریدار است. آنها نتیجه را به خریدار گزارش می کنند. علت اسفاده از شرکت های بازرسی، حضور نداشتن خریدار در مبدا است. خریدار با کمک شرکت های بازرسی از عمل کردن فروشنده به تعهداتش مطمئن می شود. شرکت های بازرسی در مبدا بارگیری کالا را طبق قرارداد کنتلر می کنند. گواهی این شرکت ها در حمل و نقل بین المللی اهمیت زیادی دارد.سود سالیانه:مبلغ پرداخت شده به بیمه گذاران با سود در پایان هر سال.؛ برخلاف سرمایه گذاران بازار سهام که ارزش پس اندازشان افزایش داده می‌شود و ممکن است سقوط کند، پاداش های سالیانه باید پرداخت شود.نشست عمومی سالیانه:همه شرکت ها از نظر قانون باید یکبار در سال نشستی برگزار کنند تا در آن رکوردهای معاملاتی خود را برای سرمایه گذاران توضیح دهند.ارزش گمرکی:این اصطلاح در عرصه تجارت بسیار رایج و به معنی ارزش کالای وارد شده در گمرک هر کشور است. ارزش گمرکی شامل مواردی مثل بهای سیف ( CIF) همراه با تمامی هزینه های مربوط به واریز و افتتاح اعتبار، حق استفاده از علامت بازرگانی، حق استفاده از نقشه و تمام هزینه های در ارتباط با کالا تا زمان ورود به اولین دفتر گمرگی است.ارزش کالای صادراتی در گمرگ کشور:هر کالای صادراتی، زمانی که به گمرک اظهار می شود، فارغ از ارزش آن در خارج از کشور یا قیمت درج شده در قرارداد، از سوی دولت با کمک مرجعی رسمی، قیمتگذاری می شود؛ به این ترتیب فهرستی از قیمت های صادراتی برای سازمان های مختلف این حوزه مانند بانک ها و گمرک کشور، فراهم می شود. صادرکنندگان کالا با توجه به این فهرست باید اظهارنامه صادراتی خود را نعیین کنند. هدف از این اقدام جلوگیری از سردرگمی در گمرک کشور است؛ اگر صادر کنندگان برای یک مدل یا یک نوع کالای صادراتی، قیمت‌های مختلفی اعلام کنند، گمرک کشور در زمان دریافت تعهد ارزی و مالیات ها، با مشکل روبرو می شود.اینکو ترمز:اینکوترمز مخفف سه واژه International Commercial Terms و به معنی « اصطلاحات تجارت بین الملل» است. دلیل اصلی به کار بردن آن، مشخص کردن دقیق مسئولیت‌ ها، خطرات و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل است. مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیتها، ریسکها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، این اصطلاحات در هر دوره ، توسط اتاق بازرگانی بین الملل بازنگری می شود. عبارت اینکوترمز برای اولین بار، سال ۱۹۳۶ به کاربرده شد.مناطق آزاد تجاری:به معنی مناطق حفاظت شده است که در کنار دریاها یا مناطقی قرار دارند که امکان حل و نقل کالا به آن به راحتی آسان است. به این مناطق امتیازات ویژه ای قرار می گیرد. سازمان UNIDO وابسته به سازمان ملل متحد این مناطق را انگیزه ای برای تشویق صادرات صنعتی تعریف می کند.تجارت متقابل:در این نوع معامله که به عنوان قدیمی ترین شیوه تجارت نیز شاخته می شود، قراردادهایی بین دو دولت منعقد می شود. بانکهای مرکزی هر دو کشور نیز برای این معامله حساب های ویژه ای افتتاح می کنند تا عملیات تجاری و مالی آن انجام شود.معاملات دو جانبه فروشنده – خریدار، سه جانبه فروشنده – واسطه – خریدار و همکاری صنعتی روش های مختلف تجارت متقابل هستند.اظهارنامه کالا:اطلاعات کالا که روی برگه گمرک، نوشته می شود. در اظهارنامه گمرکی، صاحبان کالا، روش گمرکی که باید درباره کالا اجرا شود، اعلام می کنند.اظهارنامه مبدا:این اظهارنامه هنگام صدور کالا توسط سازنده، تولید کنند، صادر کننده و … درباره مبدا کالا و در فاکتور تجاری صادر می شود.گواهی بیمه:این گواهی اظهاریه امضا شده، حاکی از مبدا ساخت کالاست که در برخی کشورها باید روی فرم خاصی نوشته شود و دارای تاییدیه از سازمانی اداری و مستقل باشد.پیش فاکتور :نوشته ای است که فروشنده از مبدا آن را به عنوان پیشنهاد و شرایط فروش صادر می کند. این نوشته باید به تایید مرکز تهیه کالای مربوطه، پیش از سفارش کالا برسد.مانیفست یا فهرست کل کالا:به معنی لیست محصولات کشتی، قطار یا تعداد زیادی کامیون است که بیش از یک بارنامه دارند و دربرگیرنده همه برنامه یک محموله است. این فهرست جامع زمانی ارائه می شود که محموله تجاری به گمرک نقطه مقصد برسد.سیاهه تجاری:همان صورتحسابی که به دنبال آن هزینه کالاها به حساب خریدار منظور می شود. این صورتحساب باید دارای مواردی مثل: تاریخ – نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت باشد.کارنه تیر:این نوع سند، مربوط به ترانزیت بین المللی کالاهاست و در مبدا صادر می شود. با استفاده از آن کالای صادر شده، نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورود و خروج کشورهای بین راه تا مقصد ندارد.صدور پروفرما یا پیش فاکتور:صادرکنندگان کالا باید این سند را که شامل مشخصات کالا و فروشنده است، برای خریدار ارسال کنند.

تکنیک های معامله گری با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات استفاده میکنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس می باشد.

قبل از بیان مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، اجازه دهید موضوعی را توضیح بدهم. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام شنا معمولا باید در جهت حرکت آب شنا کنید چرا که شنا کردن در خلاف جهت حرکت آب، فشار زیادی به عضلات وارد می‌کند. در بازار سرمایه هم گفته می‌شود در جهت روند در بازار معامله کنید چرا که معامله در خلاف جهت روند ممکن است زیان فراوانی را به سرمایه گذار وارد کند. همه سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، با این جمله آشنا هستند اما نکته اینجاست که آیا قادر به درک و اهمیت موضوع هستند و آیا به عنوان یک اصل پایه ای به مفهوم خط روند توجه دارند یا خیر. در این بخش سعی می‌کنیم ابتدا تعریفی از روند ارائه کنیم و سپس موارد استفاده از روند را اندکی توضیح دهیم.

در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می‌کنند اصطلاحا روند شکل می‌گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد، می‌توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از روند ها داده می‌شود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می‌کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

شکل زیر روند صعودی نمودار را نشان میدهد.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های پایین تر و کف های پایین تر باشیم روند را نزولی تعریف می‌کنیم. در روند نزولی قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. استراتژی معاملاتی در روند نزولی، نگاه کردن به بازار و عدم انجام معامله تا تشخیص انتهای روند نزولی هست اما برخی از سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در روند نزولی هم معامله میکنند اما معمولا خرید و فروش سهام در روند های نزولی ممکن است موجب زیان سرمایه گذار شود و احتمال آن نسبت به روند های دیگر بسیار بالاست.

شکل زیر روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاده می شود نمودار هر بار سقف های پایین تر و کف های پایین تری می سازد و به همین دلیل می توان گفت خط روند نزولی تایید شده می باشد و تا زمانی که خط روند نزولی شکسته و تایید نشود نمی توان انتظار یک رشد مجدد در سهم را داشت. البته این حالت در شاخص کل هم میتواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید که شاخص کل دارای یک روند نزولی است و به محض شکسته شدن روند نزولی و تایید آن، حجم و ارزش معاملات بازار افزایش می یابد که میتواند نشانه از ورود نقدینگی به بازار باشد که باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال:

روند خنثی یکی از انواع روندها در تحلیل تکنیکال می باشد. در این روند عملا شاهد تغییرات متوالی در سقف ها و کف ها نیستیم و سهم در یک محدوده خنثی در حال حرکت است. به بیان دیگر؛ در این روند قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است. استراتژی معاملاتی در روند خنثی؛ خرید سهم در کف های قیمتی و فروش سهم در سقف ها می باشد تا جایی که سهم از محدوده حرکتی خارج و پس از آن به دنبال موقعیت معاملاتی جدید باشیم.

شکل زیر روند خنثی در نمودار را نشان می‌دهد.

استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی معاملاتی در روند خنثی این است که باید در کف سهم را خریداری و در سقف نیز آن را به فروش رساند. البته برای خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی باید عواملی مانند حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. به عنوان مثال فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه 500000 برگ سهم باشد. از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش یابد پس باید گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرفی در حمایت ها یا باید تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا اینکه قدرت خریدار به فروشنده بالاتر باشد.

در خصوص هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد اما این نکته را باید مد نظر قرار دارد که خرید و فروش با قصد نوسان گیری و کسب بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه می باشد.

در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند. تکنیک های معاملاتی با خط روند نیز جز تکنیک هایی می باشد که پس از یادگیری و درک مفاهیم روند ها بهتر است مطالعه کنید. برای مطالعه مقاله تکنیک های معاملاتی با خط روند از لینک استفاده کنید

معیار اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

در خصوص هر یک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است

1- معامله گری روی خط روند

2- معامله گری پس از شکست خط روند

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک میشود تحت شرایطی میتواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

به عنوان مثال در شکل بالا احتمال شکستن مقاومت بالا می باشد چرا که گام حرکتی نمودار در ریزش مرحله آخر نرم و ملایم می باشد به همین جهت با برخورد به خط روند اقدام به خرید میکنیم.

در مستطیل نشان داده شده مدل حرکتی بازار به شدت کند می باشد و فروشنده ها نیز ضعیف می باشند و موقعیت خوبی با نزدیک شدن به خط روند صعودی ایجاد می شود به همین دلیل در محدوده انتهای مستطیل اقدام به خرید سهم می کنیم.

اشتباهات رایج در معاملات فارکس و اجتناب از آنها

شاید تعجب کنید که کلید رسیدن به اوج، در اشتباهات آنها پنهان است.
اغلب معامله‌گران موفق و حرفه‌ای قبل از اینکه به نقاط اوج خود برسند مرتکب اشتباهات زیادی می‌شوند.
اشتباه کردن امری عادی و گاهی ضروری است چرا که با بررسی اشتباهات راه های موفقیت در معاملات فارکس را یاد می‌گیرید.

10 اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌وارد

آمادگی جزیی

ورود به بازار فارکس تقریبا آسان است، به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از اصطلاحات اولیه این صنعت نیز وارد بازار معاملات شوند.
معامله‌گران تازه‌وارد تصور می‌کنند تئوری در دنیای معاملات اهمیتی ندارد و می‌توانند بدون داشتن آگاهی وارد فارکس شوند.

توجه داشته باشید که نداشتن آگاهی مناسب مانع از ایجاد برنامه معاملاتی سودآور خواهد شد.
همچنین ممکن است سیگنال‌‌های معاملاتی خوب را نیز از دست بدهید.
فقدان دانش در زمینه انجام معاملات باعث رسیدن به نتایج ناخوشایند خواهد شد.

انجام معاملات بدون داشتن برنامه و استراتژی

بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد بدون داشتن برنامه‌ای مشخص، صرفا برای انجام معامله با بی‌دقتی وارد بازار فارکس می‌شوند.
علاوه بر این، معامله‌گران تازه‌وارد تنها به دلیل درک بهتر برخی از استراتژی‌‌های معاملاتی، به آنها روی می‌آورند.

معاملات شهودی و غیرسیستماتیک ممکن است در ابتدا سودآور باشند اما با گذشت زمان باعث ضرر شما خواهند شد.
بدون برنامه و استراتژی، ممکن است زمانی که امیدها و علائق شما، انتظاراتتان را برآورده نکنند، دچار ترس و وحشت شوید.

اشتباه در محاسبه نسبت ریسک/سود

نسبت ریسک/سود نشان دهنده تفاوت بین نقطه ورود معامله نسبت به استاپ لاس و برداشت سود است که برای مقایسه با بازده مورد نظر با توجه به ریسک تعیین شده استفاده می‌شود.
بسیاری از معامله گران معتقدند که معاملات با نرخ موفقیت بالاتر نسبت به معاملات با نرخ موفقیت پایین‌تر، سود بیشتری دارند.
بنابراین می‌توان گفت که در صورت انجام دادن این نوع معاملات در بلند مدت سرمایه حساب معاملاتی خود را از دست می‌دهید.

اجتناب از مدیریت ریسک

مدیریت ریسک باید به عنوان هسته اصلی معاملات شما در نظر گرفته شود زیرا به کاهش ضرر کمک می‌کند.
انجام معاملات بدون استفاده از مدیریت ریسک مانند پریدن از ارتفاع بدون استفاده از چتر نجات است.
راه‌‌ها و تکنیک‌های زیادی برای جلوگیری از ضرر زیاد در معاملات وجود دارد.
به این ترتیب می‌‌توانید با استفاده از آنها سود خود را نیز افزایش دهید.

توجه نکردن به اخبار بازار

اخبار مربوط به بازار ضروری است زیرا رویدادهای اقتصادی بر جهت معاملات در طول روز تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، اگر از گزارش‌های مالی یا درآمد آگاه نیستید، ممکن است بدون توجه به نوسانات بازار معامله کنید.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر اخبار نیز ممکن است به روند معاملاتی شما آسیب برساند.

پس از انتشار اخبار، اسپرد بین قیمت عرضه و تقاضا اغلب بسیار بیشتر از حد معمول خواهد شد.
این موضوع باعث می‌شود یافتن نقدینگی مناسب برای خروج از پوزیشن در قیمت ترجیحی شما امری دشوار باشد.

نادیده گرفتن روندها

توجه نکردن به روندها در بازار معاملات فارکس پیامدهای بدی دارد.
معامله بر خلاف روند برای معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران تازه‌وارد، بسیار خطرناک است.
علاوه بر این، روند معاملات ساده است.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که وارد معامله شوید و تا زمانی که می‌‌تواند برای شما سود داشته باشد از پوزیشن خود خارج نشوید.

عدم استفاده از ژورنال معاملاتی

تمامی معامله‌گران از جمله معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌وارد باید از اشتباهات خود درس بگیرند.
یادداشت کردن جزییات معاملات به شما کمک می‌کند تا عواقب و نتایج معاملات خود را با دقت بیشتری بررسی کنید.

در این صورت می‌توانیداستراتژی‌های خود را به درستی آنالیز کنید.
اگر نسبت به آنالیز معاملات گذشته خود بی‌توجه باشید تنها می‌توانید مدت کوتاهی در بازار معاملات حضور داشته باشید.
بی‌تفاوت بودن به اشتباهاتتان مانع از ارتقا کیفیت برنامه معاملاتی شما می‌شود.

زمانبندی اشتباه

اگر جزو معامله‌گران تازه‌وارد فارکس هستید هیچ گاه تنها با تکیه بر شهود و انتظار خود از افزایش یا کاهش قیمت‌‌ها، تصمیم‌گیری نکنید.
بازه‌های زمانی کوتاه مدت باعث بروز اشتباهات در تصمیم گیری‌های شما می‌شود.
به این ترتیب ممکن است همه فرصت‌های معاملاتی خوب را برای کسب موفقیت از دست بدهید.

احساساتی بودن

برخی از معامله‌گران در مواجهه با یک طرح ناکارآمد وحشت می‌کنند و سعی می‌کنند با تلاش‌های غیرمنطقی ضرر خود را جبران کنند.
حرص و وحشت، شما را وادار می‌کند که بیش از اندازه و به صورت تهاجمی معامله کنید و یا معاملات سودآور خود را به سرعت ببندید.
همچنین احساسات مثبت مانند شادی زیاد و تجربه پیروزی‌ها می‌تواند مسیر شما را برای رسیدن به موفقیت دشوار کند.

انجام معاملات برای سرگرمی

هدف معامله‌گران از انجام معاملات در بازار فارکس کسب درآمد است.
به عنوان یک معامله‌گر باید اهداف معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید و به دور از رویاپردازی‌ در این مسیر پیش بروید.
معاملات را جدی بگیرید تا به این ترتیب بتوانید به رویاهای خود نزدیک‌تر شوید.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

داشتن آمادگی

بسیاری از معامله‌گران موفق مدت‌ها قبل از ورود به بازار فارکس آموزش خود را در این زمینه آغاز می‌کنند.
استراتژی‌ها یا الگوهای تبلیغاتی زیادی در این زمینه وجود دارند اما شما به عنوان یک معامله‌گر باید با توجه به حقایق پیش بروید.

زمانی را برای مطالعه بازارها و کسب آگاهی در نظر بگیرید

چه در طول تعطیلات آخر هفته یا تنها نیم ساعت در روز، به مطالعه بازارها به صورت مستمر ادامه دهید.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید خود را برای انجام معاملات آماده کنید و با بازار فارکس نیز آشنا شوید؟
بهترین و ساده ترین راه یافتن یک بروکر قابل اعتماد است.

بروکرها تنها پلتفرم‌های معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهند بلکه امکان استفاده از محتوای آموزشی مانند وبینارهای رایگان و ویدئو‎های آموزشی را نیز برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.

برنامه ریزی برای انجام معاملات و برنامه معاملاتی

با انجام تحقیقات مناسب، اهداف خود را تعیین کرده و یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود ایجاد کنید و در نهایت میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید.
شما می‌توانید با استفاده از یک حساب دمو ، استراتژی معاملاتی و پتانسیل سودرسانی آن را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید.

بسیاری از بروکرها با ارائه حساب دمو به معامله‌گران خود اجازه می‌دهند در محیطی بدون ریسک و به دور از ترس و وحشت استراتژی خود را آزمایش کنند.
هیچ‌گاه از برنامه‌ریزی و متعهد ماندن به برنامه معاملاتی غافل نشوید.

توجه به نسبت ریسک به سود

محاسبه نسبت ریسک/سود فاکتوری است که تمامی معامله‌گران باید به آن توجه کنند.
قبل از انجام معامله، پتانسیل سود خود را نسبت به ریسک موجود تعیین کنید.
برای محاسبه این نسبت، باید تفاوت بین نقطه ورود یک معامله و استاپ لاس (ریسک) را بر تفاوت بین تارگت سود و نقطه ورودی (سود) تقسیم کنید.

اگر نتیجه بیشتر از 1.0 باشد، میزان ریسک بیشتر از سود شما خواهد بود.
یک رویکرد مثبت و استراتژیک برای مدیریت ریسک داشته باشید.
لوریج مناسب، استاپ لاس و تارگت سود خود را تعیین کنید و با بررسی تعداد معاملات و قیمت آنها از ضرر اجتناب کنید.

توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی

اخبار جدید و رویدادهای اقتصادی را بررسی کنید تا از آخرین تغییرات احتمالی مطلع شوید و به این ترتیب حرکات خود را در بازار معاملات بر همان اساس برنامه ریزی کنید.
سعی کنید با آمادگی مناسبی وارد بازار معاملات شوید و با توجه به نوسانات موجود استراتژی خود را ایجاد کنید.
برای از دست ندادن لحظات مهمی که می‌توانند بر سود و ضرر شما تاثیر بگذارند به تقویم اقتصادی و اخبار فارکس توجه کنید.

دنبال کردن روندها

ابتدا باید یک روند را شناسایی کنید تا از آن سود ببرید، شناسایی یک روند ساده است.
با بررسی الگوهای نموداری ، افزایش یا کاهش قیمت‌ها را زیر نظر بگیرید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم حداقل به مدت 4 ساعت روند بازار را زیر نظر بگیرید تا بتوانید دید بهتری نسبت به تغییرات قیمت بدست آورید.
به این ترتیب می‌‌توانید همراه با جریان بازار حرکت کنید.

اشتباهات خود را ثبت کنید

داشتن یک ژورنال معاملاتی برای بدست آوردن دیدی کلی از معاملات‎تان ضروری است.
اگرچه این کار کمی خسته کننده است اما در پیشرفت شما بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
تنها در این صورت می‌توانید در مورد نقاط قوت و ضعف خود بینش مناسبی بدست آورید.

زمان بندی در بازار

تعیین یک بازه زمانی معاملاتی قبل از ورود به پوزیشن امری ضروری است.
زمان‌بندی می‌تواند به درک انجام شدن یا نشدن معامله مورد نظر شما کمک کند.
در این صورت می‌توانید الگوهای گسترده‌‌ای را که باعث بروز اشتباهات در معاملات شما می‌شوند، تعیین کنید.

براساس منطق پیش بروید

هرگز اجازه ندهید احساسات بر ذهن شما غلبه کنند.
بازار مالی مانند میدان جنگ واقعی است که در آن گاوها و خرس‌ها بر سر قیمت دارایی‌ها و سهام می‌جنگند.
زمانی که معامله‌گر به این نتیجه برسد بازار بر اساس میل او پیش نمی‌رود و با خود مجادله خواهد کرد.

به همین دلیل مهار احساسات بسیار مهم است.
سعی کنید روی تصویر بزرگتری متمرکز بمانید و اهداف خود را به صورت واقع‌بینانه تعیین کنید تا بتوانید میزان موفقیت خود را افزایش دهید.

به معاملات به عنوان یک تجارت نگاه کنید

اگر از قبل با دنیای فارکس آشنایی داشته باشید می‌‌توانید با آمادگی بیشتری تصمیم گیری کنید.
ذهن خود را برای کسب موفقیت تنظیم کنید تا بتوانید بر موانع موجود غلبه کنید.

جفت ارز – Currency Pair

منظور از یک جفت ارز در واقع مظنه دو ارز مختلف در برابر یکدیگر است، بصورتی که در آن مظنه یک ارز در برابر یک ارز دیگر سنجیده می شود و مورد مقایسه قرار می گیرد. در جفت ارزهایی که نسبت به هم سنجیده میشوند اولین ارز نام برده شده تحت عنوان ارز پایه شناخته می شود و ارز دوم هم در واقع ارز اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه مظنه است.

در جفت ارزها ارزش یک ارز را در برابر یک ارز دیگر مقایسه می کنند – یعنی در هر جفت ارز ارزش ارز پایه با ارز مظنه مورد مقایسه قرار می گیرد و می توان با این مقایسه متوجه شد که چه مقدار از ارز مظنه مورد نیاز است تا بتوان یک واحد از ارز پایه خریداری شود. ارزها همواره بر اساس کدهای سه حرفی شناخته می شوند که دو حرف اول آن مخفف نام کشور و حرف سوم مخفف نام ارز مربوط به همان کشور است که این کدها انحصاری بوده و توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی تعیین شده است. این کد بین المللی مثلا برای ارز دلار آمریکا برابر با USD می باشد.

مفاهیم پایه جفت ارز

داد و ستد جفت ارزها در بازاری تحت عنوان بازار بین المللی ارز یا همان فارکس صورت می پذیرد. این بازار بزرگترین و نقد ترین بازار در دنیای بازارهای مالی است. در این بازار در واقع خرید و فروش، تبادل و سفته بازی ارزها انجام می شود، که البته هدف اصلی آن تبدیل ارزهای کشورهای مختلف به یکدیگر به منظور تسهیل تجارت در سطح کلان و سرمایه گذاری های مرتبط می باشد. این بازار 24 ساعت شبانه روز و 5 روز در هفته (غیر از روزهای تعطیل) فعال است و حجم بسیار بالائی از تراکنش مالی در آن صورت می پذیرد.

تمامی خرید و فروش ها در این بازار شامل خرید همزمان یک ارز و فروش همزمان یک ارز دیگر می باشد که البته آن جفت ارز مورد نظر تحت عنوان یک واحد تجاری مستقل و مجزا مورد معامله واقع می شود – در واقع تحت عنوان یک ابزار مالی که خریده و فروخته می شود. اگر شما یک جفت ارز را خریداری کنید، ارز پایه را خریده اید و ارز مظنه را فروخته اید. قیمت پیشنهادی خرید معرفی مقدار مورد نیاز از ارز مظنه برای بدست آوردن یک واحد از ارز پایه است. بطور عکس زمانی که شما اقدام به فروش یک جفت ارز می کنید، شما ارز پایه را می فروشید و ارز مظنه را دریافت می کنید. قیمت پیشنهادی فروش برای جفت ارز مربوطه معرف مقدار ارزی از ارز مظنه است که در ازاء فروش یک واحد از ارز پایه بدست می آورید.

بر خلاف بازار کالا یا سهام، در این بازار شما ارزهای رایج را مورد معامله و داد و ستد قرار می دهید، به این معنی که یک ارز را به منظور خرید یک ارز دیگر می فروشید. اما در بازار سهام یا کالا، شما از وجه نقد یا همین ارزهای مورد معامله در این بازار به منظور خرید یک اونس طلا یا یک سهم از شرکت اپل استفاده می کنید. اطلاعات اقتصادی مرتبط با جفت ارزها – شامل نرخ های بهره، تولید ناخالص داخلی، اطلاعیه های مهم اقتصادی – به شدت قیمت جفت ارزها را تحت تاثیر قرار می دهند.

جفت ارزهای اصلی

یکی از معروف ترین و شناخته شده ترین جفت ارزهایی که همواره مورد معامله فعالین بازار قرار می گیرد، ارز یورو در برار دلار آمریکاست که بصورت EUR/USD نمایش داده می شود. در حقیقت این جفت ارز نقد ترین جفت ارز در دنیا به دلیل حجم بالای معاملات آن و تعداد دفعات معاملات آن در جهان است. مظنه EUR/USD=1.2500 به این معناست که یک واحد یورو در برابر 1.2500 دلار آمریکا معامله می شود. در این مثال یورو ارز پایه و دلار ارز مظنه نامیده می شود. البته می توان به یک شکل دیگر هم به این تساوی نگاه کرد و آن به اینصورت است که شما برای خرید 100 یورو نیاز به 125 دلار آمریکا دارید.

به تعداد جفت ارزهایی که در دنیا بصورت رسمی شناخته شده اند، جفت ارز در دنیا برای معامله وجود دارد و تعداد این جفت ارزها به تعداد ارزهایی بستگی دارد که هر روز از بازارهای مالی حذف شده یا به آن اضافه می شوند. این جفت ارزها همگی بر اساس حجم معاملاتی که در یک روز معاملاتی به خود اختصاص می دهند، دسته بندی می شود و آنهایی که در برابر دلار از بالاترین حجم معاملاتی برخوردار هستند، تحت عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می شوند که شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، AUD/USD و USD/CAD هستند. دو جفت ارز آخر که شامل دلار کانادا و استرالیا در برابر دلار آمریکا هستند، به جفت ارزهای کالایی هم معروف هستند، چرا که این دو کشور منبع مهمی برای کالاهای اساسی در دنیا شناخته می شوند قیمت این کالاها بر قیمت این جفت ارزها به شدت تاثیرگذار است، از قابلیت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار هستند و اسپرد بسیار پایینی دارند.

جفت ارزهای جزئی و نامتعارف

جفت ارزهایی که مرتبط با دلار آمریکا نیستند تحت عنوان جفت ارزهای کراس(cross pairs) یا ماینور(minor) شناخته می شوند که در فارسی می توان از آنها تحت عنوان جزئی هم نام برد. این جفت ارزها اسپرد نسبتا بالاتری دارند و از قدرت نقدشوندگی جفت ارزهای اصلی هم برخوردار نیستند، اما میزان نقدشوندگی قابل قبولی برای معامله و داد و ستد دارند. آن دسته از جفت ارزهای جزئی که حجم بالایی از داد و ستد های بازار را به خود اختصاص می دهند، آنهایی هستند که عمدتا یک طرف آنها از ارزهای اصلی تشکیل شده است که می توان به جفت ارزهای EUR/GBP، GBP/JPY و EUR/CHF اشاره کرد.

جفت ارزهای نامتعارف شامل ارزهای بازارهای نوظهور می شوند. این جفت ارزها همانند جفت ارزهایی که بالاتر به آنها اشاره شد قدرت نقدشوندگی ندارند و اسپردهایی به مراتب بالاتر دارند. به عنوان یک مثال از این دست باید به جفت ارز USD/SGD اشاره کرد که شامل ارزهای دلار آمریکا و دلار سنگاپور است.

تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی

یک هدف بدون تعریف زمان مشخص برای دست‌یابی به آن یک رویا باقی می‌ماند. شما برای انجام هر کاری دو سوال را باید از خود بپرسید: "1. هدف من چیست؟ 2. در چه بازه‌ی زمانی باید به آن هدف برسم؟" و سپس با توجه به آن برنامه‌ریزی خود را انجام دهید. معاملات در بازارهای مالی هم به همین گونه است و شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است که یک بازه‌ی زمانی، متناسب با هدفی که در بازارهای مالی دنبال می‌کنید داشته باشید.

در بازارهای مالی به این بازه‌ی زمانی اصطلاحا "تایم فریم" می‌گویند. برای آَشنایی با مبحث بسیار مهم تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و آموزش تایم فریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

زمان و قیمت دو عنصر بسیار مهم در معاملات و ارزیابی برای یک ترید موفق هستند. که بدون در نظر گرفتن یکی از آن‌ها می‌توان گفت معامله بی‌معنا می‌شود. برای درک اهمیت تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک مثال می‌زنیم.

یک معامله‌ی فرضی را در نظر بگیرید که در آن باید به دو عنصر زمان و قیمت توجه کنید، اگر در این معامله هزار میلیارد دلار را بتوانید به دست آورید اما بازه‌ی زمانی آن 100 ساله باشد آیا از نظر شما ارزشمند است؟ پاسخ خیر است! هرچند این مثال قدری اغراق آمیز است اما برای درک اهمیت زمان در یک معامله می‌تواند راهگشا باشد.

"تایم فریم" یک بازه‌ی زمانی است که انتخاب می‌کنید در آن معاملات خود را انجام ‌دهید. در بازه‌‌های زمانی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تایم فریم می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به عنوان یک بازه زمانی یا "تایم فریم" در معاملات خود استفاده می‌کنید. تایم فریم به ما نشان می‌دهد که در یک بازه‌ی زمانی برای مثال پنج دقیقه، تغییرات قیمت به چه صورت بوده است.

بنابراین استفاده از تایم فریم در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک تایم فریم دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.

انواع تایم فریم معاملاتی

به طور کلی انواع تایم فریم‌ها را می‌توان در چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. انواع تایم فریم‌ها عبارتند از: 1. دقیقه ای 2. ساعتی 3. روزانه 4. هفتگی 5. ماهانه

مرسوم‌ترین تایم فریم‌های دقیقه‌ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه است. در تایم فریم‌های ساعتی، تایم فریم‌ یک ساعته اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه و 4 ساعته برای معامله‌گران جذابتر هستند و بیشتر استفاده می‌شوند.

یکی از نرم افزارهای مطرح دنیا برای تحلیل تکنیکال، نرم افزار متاتریدر است. با ورود به این برنامه در نوار بالایی انواع مختلفی از تایم فریم‌ها با توجه به نیاز شخصی شما و هدف شما از ترید در اختیارتان قرار می‌گیرد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

علاوه بر دسته‌بندی بالا تایم فریم‌ها در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر قرار می‌گیرند که به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.

اولین چیزی که در مورد این دسته‌بندی باید به خاطر بسپارید این است که معامله‌گران مختلف چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال تعاریف واحدی برای هر کدام از این تقسیمات دوره‌ای ندارند. این تقسیمات دوره‌ای در محدوده‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است تایم فریمی که برای یک معامله‌گر روزانه بلندمدت باشد برای معامله‌گر دیگری که معمولا ماهانه کار می‌کند کوتاه مدت تلقی شود.

بیایید مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم:

تایم فریم بلندمدت

معامله‌گران در تایم فریم بلندمدت معمولاً اصطلاحات رایج معاملاتی در یک نگاه به نمودارهای روزانه و هفتگی مراجعه می‌کنند و این نمودارهای هفتگی یک چشم انداز بلندمدت برای تریدر ایجاد می‌کنند. از مزایایی که تایم فریم بلندمدت دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما نیازی ندارید که هر روز بازارها را چک کنید.

علاوه بر این معاملات کمتر در روز باعث پرداخت کارمزد کمتری می‌شود و نکته‌ی مهمتر این که شما زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد هر معامله دارید.

اما از معایب تایم فریم بلندمدت صبر زیاد است! شما علاوه بر این که برای به پایان رساندن یک معامله در تایم فریم بلندمدت نیاز به زمان و صبر بیشتری دارید لازم است که مبلغ بیشتری در معامله قرار دهید. دلیل آن هم این است که صرف زمان زیاد برای یک معامله در بلندمدت با مبلغ کم قطعا سود کمتری هم برای شما به همراه خواهد داشت.

تایم فریم میان مدت

معامله‌گران در تایم فریم میان مدت از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و معاملات را برای چند ساعت تا یک هفته بررسی می‌کنند و نگه می‌دارند. در تایم فریم‌های میان مدت فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد و در نتیجه می‌توانید درآمد بیشتری در سال کسب کنید، اما در نظر داشته باشید که کارمزد بیشتری هم پرداخت خواهید کرد. یک نکته‌ی بسیار مهم هم که در این تایم فریم باید در نظر داشته باشید این است که یک خبر تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شما را به شدت متضرر بکند!

تایم فریم کوتاه مدت

معامله‌گران در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای دقیقه‌ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت معاملات در روز انجام می‌شود و تا پایان روز تریدرها از آن معامله خارج می‌شوند. برای تریدرهایی که این تایم فریم را انتخاب می‌کنند فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما به همان میزان کارمزد بیشتری هم پرداخت می‌کنند. این نکته هم در نظر داشته باشید که این گونه معاملات از نظر ذهنی دشوارتر هستند و آمادگی بیشتری می‌طلبند.

شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

تا اینجای مقاله با انواع تایم فریم‌های معاملاتی آشنا شدید. ممکن است این سوال را در ذهنتان ایجاد شده باشد که کدام یک از این تایم فریم ها را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما مطلب این است که درواقع شما نباید از بین تایم فریم‌ها فقط یکی را انتخاب کنید! بلکه باید در ابتدا از تمامی تایم فریم ها برای پیدا کردن روند و یک ورود و خروج موفق در یک معامله استفاده کنید.

شما برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی لازم است که روند قیمتی آن را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و با توجه به آن حد سود و ضرر را مشخص کنید. بنابراین شرایط یک تایم فریم معاملاتی استاندارد در مرحله‌ی اول استفاده از تمامی تایم فریم‌ها، و پس از بررسی‌های لازم شما می‌توانید در بازه‌ی زمانی مورد نظر خود معامله را انجام دهید.

با انجام این کار شانس موفقیت در معامله را بالا می‌برید و به همان میزان ریسک آن را هم کاهش می‌دهید. اهمیت بررسی روند در تایم فریم‌های معاملاتی زمانی بیشتر می‌شود که روند نمودار در تایم فریم‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت باشد، در این صورت قطعا باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.

تمرکز بر روی یک تایم فریم باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما امکان می‌دهد تا به مهم‌ترین بازه‌های زمانی دارایی‌ مورد معامله نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانگیر می تواند تایم فریم کوتاه مدت را به عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندها را در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر بگیرد.

یک نکته را در بررسی تایم‌فریم ها فراموش نکنید و آن این است که همیشه از "کل" به "جزء" بررسی کنید. یعنی در ابتدا در تایم فریم بلند‌مدت روند را مشخص کنید و سپس به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بروید. در این روش می‌توانید چشم‌انداز مناسب‌تری از نمودار قیمتی مورد نظر خود داشته باشید و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ کنید.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری

واژگان "ترید" و "سرمایه گذاری" هر دو به انجام یک معامله اشاره دارند. اما به طور کلی سرمایه‌گذاری به معامله ای اطلاق می‌شود که زمان آن بلندمدت است و در کنار آن ترید کردن به معاملاتی اطلاق می‌شود که طیف وسیعتری از معاملات را در بازه‌های زمانی مختلف و اغلب کوتاه مدت شامل می‌شود.

تایم فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معمولا برای ترید کردن انتخاب می‌شوند اما انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعد از شناسایی این عوامل شما با توجه آنها می‌توانید انتخاب کنید که برای ترید و یا سرمایه گذاری کدام یک از تایم فریم‌ها در ارز دیجیتال و فارکس برای شما مناسب‌تر هستند. بیایید این عوامل را بررسی کنیم:

1. دارایی مورد معامله

یکی از این عوامل مهم در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی نوع دارایی مورد معامله شماست. تایم فریمی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در بازار فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای سهام متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال و سایر جفت ارزها معمولا نوسان بیشتری دارند ولی در بازارهای سهام اینگونه نیست و ثبات نسبتا بیشتری وجود دارد و بالتبع تایم فریم های متفاوتی هم باید در هر کدام استفاده کرد.

1. استراتژی معاملاتی

علاوه بر این تایم فریمی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. اگر استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی متفاوتی دارید، لازم نیست یک تایم فریم واحد را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید یک حساب معاملاتی کوتاه‌مدت و یک حساب دیگر برای معاملات بلندمدت داشته باشید، بنابراین می‌توانید بسته به افق و اهداف خود از همه‌ی فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.

یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی وجود دارد به نام "شخصیت معاملاتی". آشنایی با شخصیت معاملاتی می تواند به شما برای استفاده از بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری کمک ‌کند.

یکی از دلایلی که معامله‌گران در ابتدا آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند این است که معمولاً تایم فریم نامناسبی برای استراتژی معاملاتی و شخصیت معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. از رایج ترین اشتباهاتی که یک تریدر تازه کار انجام می‌دهد این است که می‌خواهند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و به سرعت ثروتمند شوند، بنابراین معامله در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند.

واضح است که به سرعت نا امید می‌شوند زیرا تایم فریمی که انتخاب کرده اند با شخصیت معاملاتی آنها سازگار نیست. در یک تایم فریم مناسب و سازگار با شخصیت معاملاتی شما نباید احساس کنید که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که نا امید می‌شوید.

راه حل چیست؟ تست کردن تایم فریم های متفاوت!

این نکته را فراموش نکنید که شما برای پیدا کردن "روند" لازم است که نمودار را در تمامی تایم فریم ها را بررسی کنید تا در یک پوزیشن معاملاتی درست قرار بگیرید و برخلاف روند بازار ترید نکنید زیرا ریسک بالایی دارد. اما برای پیدا کردن بهترین تایم فریم معاملاتی متناسب با شخصیت معاملاتی خود لازم است که مدتی تایم فریم های مختلف را امتحان کنید.

اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

یک قانون اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که "تاریخ تکرار می‌شود". نمودار قیمتی ای که شما با آن تحلیل انجام می‌دهید در واقع گذشته‌ی قیمتی آن ارز یا سهام و یا دارایی به خصوص است. دیدن یک تصویر کلی و جامع از روند قیمتی یک ارز در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به طور کلی بیس و پایه‌ی تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی و روند است.

نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، نمودار خطی، میله‌ای و شمعی از محبوبترین نمودارها برای تحلیلگران تکنیکال هست. در شکل زیر انواع این نمودارها را می‌بینید:

در نمودار خطی هر نقطه در نمودار نمایانگر تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. برای مثال اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کرده باشید هر نقطه از این نمودار نمایانگر تغییرات قیمتی در یک ساعت است. در نمودارهای شمعی که به هر خط عمودی در نمودار شمع یا کندل هم می‌گویند هر کندل نشان دهنده‌ی تایم فریم انتخابی شماست. اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال اینجا بیشتر می‌شود که شما هر تایم فریمی که انتخاب کنید نمودار شما شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و طبیعتا روند نمودار هم ممکن است تغییر ‌کند.

بهترین تایم فریم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

اگرچه ممکن است ترسناک باشد، اما یک حقیقت ثابت شده در سرمایه‌گذاری این است که: برای کسب بازده بیشتر، باید ریسک بیشتری را بپذیرید. هنگامی که قصد دارید در کوتاه مدت درآمد کسب کنید، باید آماده باشید که مبلغ سرمایه گذاری خود را نیز در آن بازه زمانی از دست بدهید، به خصوص در بازارهای پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال.

خوب است بدانید که معاملات روزانه‌ی کریپتوها با معاملات روزانه‌ی سایر دارایی‌ها متفاوت است هنگامی که روزانه دارایی‌های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می‌کنید، می‌توانید از محرک‌های اصلی بازار که از قبل تثبیت شده مانند گزارش سود آینده‌ی یک شرکت یا تصمیم نرخ بهره یک کشور پیروی کنید. اما در بازار ارزهای دیجیتال این موارد وجود ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی برای توسعه‌ی استراتژی معاملات روزانه برای ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است.

اما معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال چگونه باید بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتو را تعیین کنند؟

پاسخ این است که اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و در صورت نیاز ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند. فریم‌های دو زمانه و سه زمانه و در اصطلاح کلی "فریم‌های چند زمانه" به معامله گر کمک می‌کند تا روند را درست شناسایی کند، به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تایم فریم روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس از تایم فریم 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده کند.

نکته‌ی مهم در انتخاب تایم فریم در ارز دیجیتال این است که مبتدیان اغلب بر روی یک تایم فریم واحد تمرکز می‌کنند و زمانی که در حال تعیین بهترین ساعات برای معامله‌ی کریپتو هستند، روند زیربنایی قوی‌تر را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر، معامله‌گران ممکن است روند اصلی را دنبال کنند، اما اهمیت تنظیم دقیق ورودی‌های خود را در یک تایم فریم مناسب کوتاه مدت نادیده می‌گیرند. بنابراین در تمامی معاملات خود استفاده از تایم فریم‌های مختلف را برای پیدا کردن روند و نقاط خروج و ورود مد نظر قرار دهید.

سخن پایانی

کوچکترین اشتباهی در معاملات بازارهای مالی می‌تواند شما را دچار ضرر و زیان سنگینی کند. اینجاست که اهمیت آموزش و یادگیری مشخص می‌شود. علاوه بر این تکرار و صبر در آموزش هم فراموش نکنید. در مبحث تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال نیز باید با سه کلید واژه‌ی "آموزش، تکرار و صبر" تمرین کنید تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید؛ اگر تمایل داشتید میتوانید جهت کسب اموزش ارز دیجیتال به صفحه آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید.