مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر

مقدمه ای بر استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن ویژگی های حرکت قیمت اوراق بهادار را توصیف می کند. این حرکت اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به عبارت ساده ، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله گر اجازه می دهد تا بازار را بخواند و بر اساس تحرکات اخیر و واقعی قیمتها تصمیم گیری کند و نه تنها به شاخص های فنی تکیه کند.

از آنجا که عوامل تجزیه و تحلیل بنیادی را نادیده می گیرد و بیشتر بر حرکت قیمت های اخیر و گذشته تمرکز می کند ، استراتژی پرایس اکشن وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکی است.

بسیاری از معامله گران روزانه بر استراتژی های پرایس اکشن تمرکز می کنند تا به سرعت در کوتاه مدت سود ایجاد کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است به دنبال یک شکست ساده از اوج جلسه باشند ، وارد یک موقعیت طولانی شوند و از استراتژی های دقیق مدیریت پول برای ایجاد سود استفاده کنند. اگر به تجارت روزانه علاقه دارید ، دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان در بیش ازده ساعت فیلم درخواستی ، تمرینات و محتوای تعاملی ، استراتژی های تجاری اثبات شده ، تکنیک های مدیریت ریسک و موارد دیگر را خواهید آموخت.

ابزارهای مورد استفاده برای معامله پرایس اکشن

از آنجا که پرایس اکشن مربوط به داده های تاریخی اخیر و تحرکات قیمت های گذشته است، تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، محدوده قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی (حمایت، مقاومت و تلفیق) و غیره به عنوان موارد زیر در نظر گرفته می شوند. با توجه به انتخاب و استراتژی معامله گر مناسب است.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله گر می توانند نوارهای قیمت ساده، محدوده قیمت، شکست، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل شمعدان، نوسان، کانال ها و غیره باشند.

تفاسیر روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، که توسط معامله گر تصمیم گرفته می شود، همچنین جنبه مهمی از پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، مهم نیست که چه اتفاقی می افتد. اگر یک سهم در 580 از سطح روانشناختی تعیین شده 600 عبور کند. معامله گر ممکن است یک حرکت صعودی بیشتر را برای گرفتن یک موقعیت طولانی انجام دهد. سایر معامله گران ممکن است دیدگاه متضادی داشته باشند – هنگامی که 600 مورد ضربه قرار می گیرد ، آنها تصور می کنند که قیمت معکوس شده و بنابراین موقعیت کوتاهی را در پیش می گیرد.

تفاوت معامله گرها

هیچ دو معامله گر یک عمل قیمت خاص را به یک شکل تفسیر نمی کنند. زیرا هر یک تفسیر ، قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از سوی دیگر، یک سناریوی تجزیه و تحلیل فنی (مانند 15 DMA عبور از 50 DMA) رفتار و عملکرد مشابهی را برای چندین معامله گر به همراه خواهد داشت.

در اصل ، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است. که به کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت ها انجام می شود. جایی که معامله گران مختارند برای موقعیت های معاملاتی ، بر اساس وضعیت ذهنی ، رفتاری و روانی خود ، تصمیمات خود را در یک سناریوی معین اتخاذ کنند.

بیشتر بدانید: معامله گر کیست؟

چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجا که پرایس اکشن روشی برای پیش بینی قیمت و حدس و گمان است. توسط معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، آربیتراژرها و حتی شرکت های تجاری که معامله گران را استخدام می کنند. مورد استفاده قرار می گیرد. می توان از آن در طیف وسیعی از اوراق بهادار شامل سهام ، اوراق بهادار، فارکس،کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

مراحل معامله با استراتژی پرایس اکشن

بیشتر معامله مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر گران باتجربه پس از انجام معاملات قیمت، گزینه های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و مشاهدات مربوطه در اختیار دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند) سهام ممکن است فرصت های معاملاتی کافی را ارائه ندهد. اکثر سناریوها شامل یک فرایند دو مرحله ای هستند:

شناسایی سناریو

مانند وارد شدن قیمت سهام به فاز گاو نر/خرس ، محدوده کانال ، شکست و غیره.

در چارچوب سناریو ، شناسایی فرصت های معاملاتی: آیا ممکن است مانند یکبار خرید سهام در بول ، (الف) فراتر رفته یا (ب) عقب نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی یکسان می تواند از یک معامله گر به دیگری متفاوت باشد.

در اینجا چند نمونه هستند:

سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد. و سپس به سطح کمی پایین می آید (سناریو برآورده شد). سپس معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می کند برای صعود به سمت بالا، یک قله دوگانه ایجاد می کند. یا پس از یک بازگشت متوسط​​، سقوط بیشتری می کند.

معامله گر بر اساس فرض نوسان کم و عدم شکست، کف و سقفی را برای قیمت خاص سهام تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار گیرد (سناریو برآورده شده است) . معامله گر می تواند موقعیت هایی را تصور کند که کف/سقف تعیین شده به عنوان سطوح حمایت/مقاومت عمل می کند، یا دید متناوب مبنی بر شکست سهام در هر دو جهت داشته باشد.

سناریوی شکست تعریف شده برآورده می شود. و سپس فرصت معاملاتی از نظر ادامه شکست (در همان جهت پیش می رود) یا عقب نشینی شکست (بازگشت به سطح گذشته) وجود دارد.

همانطور که مشاهده می شود ، قیمت معاملات عملی با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی کمک می شود. اما آخرین معامله تجاری بستگی به معامله گر فردی دارد و به جای اعمال مجموعه ای از قوانین که باید رعایت شود، انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

محبوبیت استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر به جای سرمایه گذاری های بلند مدت برای معاملات سود کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است.

اکثر معامله گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش سیستماتیک مشخصی برای تعریف یک استراتژی وجود ندارد. که همیشه کارآمد باشد. با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی با سابقه قیمت اخیر برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر ،استراتژی پرایس اکشن از حمایت زیادی در جامعه تجاری برخوردار است.

مزایا شامل استراتژی های خود تعریف شده است که انعطاف پذیری را برای معامله گران ارائه می دهد ، قابلیت استفاده در کلاس های دارایی های متعدد ، استفاده آسان از هر نرم افزار معاملاتی، برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان آزمایش مجدد آسان هر گونه استراتژی مشخص شده بر روی داده های گذشته را دارد. مهمتر از همه ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند. زیرا این استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند.

مقاله پیشنهادی: سوشی سوآپ چیست ؟

خط پایانی

بسیاری از نظریه ها و استراتژی ها در مورد معاملات اقداماتی قیمت با ادعای نرخ موفقیت بالا در دسترس است. اما معامله گران باید از سوگیری بازماندگان آگاه باشند. زیرا فقط داستانهای موفقیت اخبار را ایجاد می کنند. معاملات پتانسیل سودآوری خوبی را دارد. این بستگی به معامله گر دارد که به وضوح درک کند ، آزمایش کند. انتخاب کند، تصمیم بگیرد و در مورد آنچه برای بهترین فرصتهای سود ممکن مطابقت دارد عمل کند.

مهمتر از داشتن استراتژی مدیریت ریسک در معاملات چیست؟

در پایه ای ترین و سطحی ترین حالت، واژه ریسک برای یک معمامله گر بازار، تداعی کننده احتمال قابل توجه از دست رفتن پول و سرمایه است، اما قطعاً ابعاد ریسک چیزی فراتر از صرف از دست رفتن سرمایه است.

در واقع ریسک را می توان انحراف از نتیجه مورد انتظار تعریف کرد.اما واقعیت این است که ریسک یک مفهوم بینابینی است که میان دو مفهوم مثبت و منفی در نوسان است. به زبان ساده تر به این صورت که اگر بدانیم در حال انجام چه کاری هستیم، ریسک، به یک کار عاقلانه و سودمند تبدیل خواهد شد.

اما اگر بدون آگاهی و کاملا گنگ، وارد معامله‌ای سرشار از خطر شویم، ریسک روی نازیبایش را به ما نشان می‌دهد.

چرا مدیریت ریسک معاملات این‌قدر با اهمیت است؟

سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست‌یابی به امکان مصرف بیشتر در آینده، مفهومی است که با بالا رفتن نرخ تورم در ایران خواه ناخواه از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. چون اگر شخصی سرمایه گذاری انجام ندهد، قدرت خریدش به‌تدریج کاهش ‌یافته و ارزش پول‌هایش کم خواهند شد. کمتر کسی است که از کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ ماه و آمار و ارقام نگران‌کننده در مورد تعطیلی کسب و کارهای مختلف و تعدیل نیرو، بی‌اطلاع باشد. شاید بتوان گفت که روند کنونی افزایش نرخ ارز و تورم در تاریخ اقتصاد ایران، بی‌سابقه است. در این شرایط از طرفی باید به دنبال راهی بود تا ارزش پول و دارایی‌ها دستخوش گرداب اقتصادی به وجود آمده نشوند و از سوی دیگر با کم یا حذف کردن تقاضاهای سوداگرانه، گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور برداشت. بر اساس مطالعات مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر اقتصادی در بازار سرمایه ایران، به‌طور کلی، سرمایه گذاری در بورس، بالاترین بازده و همزمان بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

یک تاجر حرفه‌ای، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند

نتیجه بررسی شاخص‌های ارزیابی مالی مانند معیار شارپ و ترینر، نشان می‌دهد که شاخص سهام، نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌ گذاری مانند مسکن، طلا و ارز از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. بنابراین همان‌طور که سرمایه گذاری و معاملات سهام دارای اهمیت هستند، بحث مدیریت ریسک معاملات که بخش تفکیک ناپذیر آن به شمار می‌رود نیز اهمیت خاصی دارد.
در میان تاجران حرفه‌ای، بحث مدیریت ریسک معاملات به عنوان مهم‌ترین بخش از برنامه تجاری آنها کاملا شناخته شده است. زیرا اطلاع از ریسک معاملات، ضامن بقای طولانی مدت یک تجارت در میان تمام فراز و فرودهای مسیر به شمار می‌رود. تجارت در بازار سهام در حالی که می‌تواند سرگرم کننده باشد، با یک خطر ذاتی یعنی از دست دادن اصل سرمایه همراه است. اولویت شماره یک معامله گر باید حمایت از سرمایه باشد زیرا سود، می‌تواند از خودش مراقبت ‌کند.
به هنگام انجام معاملات سهام، این مدیریت ریسک است که در کنترل احساستان به شما کمک می‌کند. چون قبل از آغاز تجارتتان میزان تلفات سرمایه‌ خود را تعیین کرده‌اید. مدیریت ریسک معاملات به مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر شما این امکان را می‌دهد تا از روشی هوشمندانه تجارت کنید. به این ترتیب، انعطاف پذیری لازم برای مشخص کردن میزان ریسک هر معامله را به دست می‌آورید و قادر خواهید بود تا سود خود را بیشتر و ضررهایتان را به حداقل ممکن برسانید. در نتیجه، در نقطه خطرپذیر، متوقف می‌شوید. مدیریت ریسک معاملات، مهم‌ترین چیزی است که به عنوان یک تاجر باید یاد بگیرید چون از طریق آن قوانین ماندن در بازی را می‌آموزید.

مدیریت ریسک، یک فرایند ساده اما بسیار مهم است

روش‌های مختلفی برای مدیریت ریسک معاملات و مدیریت پول وجود دارند. اما در پایان، همه‌چیز به تحمل ریسک و ترجیحات فرد، مربوط می‌شود. به همین دلیل، هر فردی برای کسب درآمد از معاملات باید نوعی استراتژی مدیریت ریسک داشته باشد. اگر ریسک، مدیریت شود یک فرصت عالی برای کسب درآمد در بازار معاملات به دست می‌آید. در حقیقت، مدیریت ریسک معاملات روشی است که از آن برای کنترل خطرها به هنگام تجارت استفاده می‌شود. در ادامه این مقاله با هم به دنبال یادگیری برخی از اصول مدیریت ریسک معاملات در تجارت سهام می‌رویم. تبعیت از اصول مدیریت ریسک معاملات، شانس بسیار بیشتری برای زنده ماندن در تجارت سهام و بازار فارکس را برای هر تاجری فراهم می‌کند. مدیریت پول بارها به تاجران ثابت کرده است که با داشتن یک استراتژی قدرتمند می‌توان باختی حتمی را به یک برد بی‌مانند تبدیل کرد. بنابراین برای غلبه بر محدودیت‌های تجاری خود باید روی استراتژی مدیریت ریسک، تمرکز کنید. درنهایت باید این نوید را به شما بدهیم که مدیریت ریسک، فرایندی آسان و قابل درک است. زیرا هیچ چیز پیچیده‌ای در مورد مدیریت پول وجود ندارد.

اشتباه‌های مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر رایج در معامله را بشناسید

به یاد داشته باشید که معامله گری یا ترید یک تجارت، نوعی ریسک است و اشتباه‌ها باعث هزینه می‌شوند. به همین دلیل، رایج‌ترین اشتباهاتی که اغلب مردم هنگام شروع تجارتشان انجام می‌دهند را برایتان آماده کرده‌ایم. به این امید که بتوانید از آن‌ها جلوگیری کنید.

راه رفتن روی خط قرمزها

در معرض خطر قرار دادن پولتان، آن هم بیشتر از مقداری که واقعا می‌توانید از دست بدهید، بزرگترین اشتباه در معاملات سهام است. در این هنگام، بدترین سناریو این است که در پایان معامله، همه آنچه که دارید را از دست بدهید. دست نگه دارید. ترید، یک تجارت بسیار پر ریسک است. اگر روی خط قرمز توانتان برای سرمایه گذاری راه بروید، پای احساس ترس را به معامله‌تان باز می‌کنید. آنگاه تجارت شما تحت فرمان این ترس قرار می‌گیرد و شما را به سمت گرفتن تصمیم‌های بد و غیرمعقول، هدایت می‌کند.

نداشتن برنامه‌ای روشن

یکی دیگر از اشتباهاتی که افراد هنگام شروع تجارت مرتکب می‌شوند، نداشتن یک برنامه عملی و هویدا است. به عبارت دیگر، آن‌ها نمی‌دانند که چرا وارد یک تجارت خاص می‌شوند و مهم‌تر از همه، چه زمانی باید از این تجارت خارج شوند. بنابراین قبل از شروع تجارت باید تکلیف اهداف خودتان را روشن کنید.

دست کم گرفتن ترس و طمع

دو احساس ترس و طمع، تلاش‌های بسیاری از معامله گران را کنترل می‌کنند. ترس می‌تواند شما را به سمت عقد یک قرارداد تجاری عجولانه بکشاند، چون شما مقاله نگران کننده‌ای در مورد سقوط قیمت‌ها خوانده‌اید یا دوستتان، شایعه‌ای را با آب و تاب برایتان بازگو کرده است. طمع نیز بر ترس استوار است. نمونه روشن گرفتار شدن در طمع مربوط به زمان‌هایی است که شما خبرهای جالبی در مورد سرمایه گذاری می‌شنوید یا قیمت‌های بازار به شدت افزایش پیدا می‌کنند و شما نمی‌خواهید در این میان، هیچ معامله پرسودی را از دست دهید. بنابراین ممکن است خیلی زود وارد یک تجارت شوید یا حتی تعطیل کردن تجارت آزادتان را به تعویق بیندازید. به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد، احساس‌ها بر ما حکومت می‌کنند. بنابراین هرگز نگویید: «من این معامله را انجام می‌دهم و هیچ کدام از آن ضررها برای من رخ نخواهد داد.» از گرایش طبیعی خود به ترس و طمع آگاه باشید و حتماً به برنامه‌ای که قبل از شروع تجارت با خودتان و تیمتان گذاشته‌اید، پایبند بمانید.

فرار کردن به جای یاد گرفتن

قدم گذاشتن در دنیای تجارت، یعنی تبدیل شدن به یک شاگرد حرف گوش کن و باهوش. در غیر این صورت، خیلی زود از جمع تاجران بیرون انداخته می‌شوید یا خودتان با چشم‌هایی گریان، پا به فرار می‌گذارید. تاجر خوب، کسی نیست که همیشه بهترین معامله‌ها را انجام می‌دهد یا بیشترین سودها را نصیب خودش و همکارانش می‌کند. تاجر موفق، کسی است که از هر شکستی درسی می‌گیرد، به درک جدیدی از خودش و شیوه تجارتش می‌رسد و پس از آن، بلند می‌شود. قبول کنید که باید بیاموزید، نکته‌های پنهان در هر زمین خوردنی را کشف کنید و سپس، دستی روی زانوهای خودتان بگذارید و بلند شوید. تبریک می‌گویم؛ اکنون شما یک تاجر واقعی هستید.

معامله گر منضبط در بورس دارای چه ویژگی هایی است؟

معامله کردن در بورس کاری است که نیازمند تجربه و مهارت و آگاهی است. هر کسی نمی تواند فقط با استفاده از حدسیات و گمان های خود در بورس به سود مناسب برسد. یک معامله گر منضبط در بورس دارای ویژگی هایی است که به او کمک می کند نوسانات زیاد بازار بورس را با موفقیت پشت سر بگذارد و به سود مالی بسیار خوبی برسد.

در این مقاله درباره ویژگی های یک معامله گر منضبط صحبت شده است که می تواند برای افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری در بورس هستند مفید باشد.

بورس چیست؟

قبل از آن که درباره تریدر یا معامله گر صحبت شود، باید بدانیم که بازار بورس چیست و بر مبنای چه چیزی کار می کند. بازار بورس جایی است که شما در آن اوراق بهادار را می خرید یا می فروشید و برای همین به آن بورس اوراق بهادار گفته می شود.

در بورس، شرکت ها از طریق ارائه سهام خود سعی در جذب سرمایه و در نتیجه رسیدن به اهداف مالی خود هستند. هر چقدر که سهمی ارزشمندتر باشد، سرمایه بیشتری از طرف مردم به سوی آن سرازیر خواهد شد. برای مثال در دنیا سهام اپل یا آمازون یا فیس بوک ارزشمند هستند چون شرکت های قدرتمندی مالک این سهام می باشند.

اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم میلادی در آمستردام هلند شروع به فعالیت کرد. کمپانی هند شرقی هم اولین شرکتی بود که سهام خود را در این بازار بورس عرضه کرد. بورس های بعدی آرام آرام در دیگر شهرهای اروپا تاسیس شدند و شروع به کار کردند. بورس نیویورک هم به‌عنوان سومین بورس بزرگ در طول تاریخ، فعالیت خود را در سال 1792 آغاز کرد.

معامله گری در بورس

مهم ترین چیزی که در بازار مالی بورس معامله می شود، سهام می باشد. شما می توانید به راحتی از طریق بورس سهم های زیادی را بخرید یا بفروشید و از این طریق به سود دست یابید. معامله گری در بورس کار راحتی است به شرط آن که شما تجربه و مهارت داشته باشید و بتوانید تحلیل های خوبی از تغییرات قیمت سهم ها داشته باشید.

معامله کردن در بورس ریسک بالایی دارد و این جزء ذات بورس می باشد. بورس دارای ریسک است و تمام کسانی که می خواهند در این بازار به ترید کردن بپردازند باید این موضوع را بپذیرند. یک معامله گر منضبط برای موفقیت در بورس باید دارای ویژگی هایی باشد که در زیر درباره آنها توضیح خواهیم داد.

ویژگی های معامله گر منضبط در بورس

1 .استراتژی معاملاتی:

بارها و بارها گفته شده است که افراد موفق در بورس دارای استراتژی های معاملاتی مناسب هستند. آنها در هر معامله برای خودشان استراتژی مشخصی دارند و با این استراتژی ها بیشترین سود و کمترین ضرر را از آن خود می کنند. آنها در کف قیمت می خرند و در اوج می فروشند، پله ای خرید می کنند، برای خود حد سود و حد ضرر تعریف می کنند و می دانند که باید چطور در بازار پرنوسان بورس جلو بروند.

آنها معاملات خود را به خوبی و بر اساس برنامه ای درست جلو می برند و هیچگاه بدون برنامه دست به خرید یا فروش نمی زنند.

2 .احساساتی نبودن:

یک معامله گر منضبط به راحتی دچار هیجان نمی شود و احساساتی نمی شود. فرد موفق در بورس هیچ گاه با عجله و احساسات تصمیم نمی گیرد و همه معاملاتش را با ذهنی باز و چشمانی بیدار انجام می دهد. آنها تحت تاثیر جوهای روانی و هیجانات زودگذر قرار نمی گیرند و اراده آنان با بدبینی ها و یا خوش بینی های بی مورد دیگران سست نمی شود.

3. شتابزده عمل نکردن و دنبال سود زیاد در زمان کم نبودن:

خیلی از مبتدیان در بورس، دنبال سود بسیار زیاد در مدت زمان بسیار کوتاه است و همین موضوع باعث می شود دست به معاملات پرریسک و شتابزده بزنند. یک معامله مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر گر منضبط در بورس به دنبال راه میانبر نمی گردد و می داند که باید هر چیزی در زمان خودش انجام گیرد. آنها به خوبی می دانند که شتاب زدگی مانع از تصمیم درست در معامله گری می شود و ممکن است ضرر زیادی به آنها وارد کند.

4. زیاد معامله نکردن:

معامله گر منضبط در بورس مدام از این سهم به آن سهم نمی رود و برای همین است که زیاد معامله انجام نمی دهد(البته به جز کسانی که در نوسانگیری تبحر دارند). آنها تعدادی سهم ارزشمند را شناسایی کرده و تمرکز اصلی خود را روی آنها می گذارند و بنابراین مدام از این شاخه به آن شاخه نمی پرند. آنها تحلیل های دقیق را روی یک سهم انجام می دهند و سپس آن را می خرند و بنابراین از انتخابهای خود مطمئن هستند.

5. دلسرد نشدن و صبر داشتن:

عده زیادی از تریدرها و معامله گرها در بورس با دیدن کوچکترین مثبت خوشحال شده و با دیدن کوچکترین منفی ناراحت و غمزده می شوند(البته حق هم دارند) اما یک معامله گر منضبط و با تجربه می داند که بازار بورس دارای نوسان است و برای همین صبر می کند. این افراد می دانند که باید صبر کنند و چون معاملات خود را با تحلیل انجام می دهند نگرانی چندانی ندارند و می دانند که بالاخره مزد صبر و تجربه شان را خواهند گرفت. باز هم باید بگوییم که بورس بازاری است که در آن پول از جیب افراد عجول به جیب افراد صبور می رود.

6. دنبال فرصت های مناسب گشتن:

یک معامله گر منضبط همواره دنبال موقعیت های مناسب معاملاتی می گردد و برای همین است که همواره اخبار مهم اقتصادی را دنبال می کند و سعی می کند تا آپدیت باشد. آنها به خوبی مسائل مهم بورس را دنبال می کنند و برای این بازار پرنوسان وقت می گذارند. به محض دیدن یک موقعیت مناسب، فرد معامله گر منضبط وارد عمل شده و در سریع ترین زمان ممکن معامله ای مناسب را انجام می دهد.

7. تجربه های خود را یادداشت می کند:

خیلی از اوقات پیش می آید که فرد در معامله ای در بورس شکست می خورد و ضرر می کند اما از آن نکته ای را فرا می گیرد. یک معامله گر منضبط تجربیات و نکات مهم را در جایی یادداشت می کند تا بعدا بتواند از آنها استفاده کند.

8. علاقه داشتن به معامله گری و بازار مالی بورس:

علاقه داشتن می تواند به افراد معامله گر و تریدر بسیار کمک کند. یک معامله گر منضبط یا به بورس علاقه دارد و یا سعی می کند این علاقه را در خود ایجاد کند. ایجاد علاقه می تواند از طریق خواندن کتابهای مناسب و جذاب یا دیدن ویدئوهای آموزشی مناسب ایجاد شود که به شکل سرگرم کننده و جالبی مسائل مالی بورس را آموزش دهند. علاقه داشتن می تواند باعث شود تا فرد به یک متخصص در بورس تبدیل شود و موفقیت های زیادی در آن کسب کند.

9 .هزینه کردن برای بورس:

یک معامله گر منضبط برای بهتر شدن و کسب تجربه هزینه خواهد کرد. این هزینه می تواند برای رفتن به کلاس های آموزشی باشد یا این که می تواند برای مشورت گرفتن از افراد متخصص بورس باشد.

10 .مسئولیت پذیر بودن:

یک معامله گر منضبط مسئولیت کارهای خود را می پذیرد. معامله گر ماهر و با تجربه اگر در یک معامله ای شکست بخورد مسئولیت آن را هم بر عهده خواهد گرفت و سعی می کند دیگر آن را تکرار نکند و برای همین است که روز به روز در بازار سرمایه موفق تر خواهد بود.

نتیجه گیری

یک معامله گر منضبط در بورس دارای ویژگی های خوبی است که باعث می شود او را در بورس به موفقیت و سود مالی برساند.

یک تریدر منظم و منضبط در بورس دارای استراتژی معاملاتی است، مسئولیت پذیر است، دنبال راه میانبر نیست، به بازار بورس و مسائل آن علاقه دارد، پیگیر اخبار است، موقعیت های مناسب را دیده و شکار می کند، تجربه های خود را یادداشت می کند تا بعدها از آن استفاده کند و به خوبی می تواند احساسات و هیجانات خود را مدیریت کند.

سهمیران

برای بدست آوردن قدرت تحلیل مناسب و داشتن استراتژی مناسب، افراد باید آموزش ببینند و به خوبی با مفاهیم بورس آشنا شوند. سهمیران یکی از مجموعه هایی است که سالهاست در زمینه آموزش بورس و تحلیل آن فعالیت می کند.

افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری در بورس هستنند با سهمیران به خوبی یاد می گیرند که مسائل بورس را تحلیل کنند، استراتژی معاملاتی داشته باشند و به خوبی ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. با این آموزش ها فرد انضباط مالی و معاملاتی در بورس را فرا می گیرد و همه جوانب بورس را به خوبی درک می کند.

آموزش های سهمیران شما را با همه جوانب و نکات سرمایه گذاری در بازار پرنوسان بورس آشنا می کند و همه مفاهیم آن را به شما یاد می دهد . شما پس از آموزش دیدن دیگر ترسی از بالا و پایین شدن های بورس نخواهید داشت و به خوبی می توانید معاملات موفقی را انجام دهید و به یک تریدر خوب و ماهر در بازار پرنوسان بورس تبدیل شوید.

سهمیران به خوبی می تواند همه آموزش های لازم برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر منضبط را به شما بدهد و از شما یک سرمایه گذار موفق و آگاه به مسائل بورس بسازد.

اهمیت استراتژی‌ خروج از معامله + 10 استراتژی با اهمیت در خروج به‌موقع از سهم

معامله گران ساعت‌ها وقت خود را برای تنظیم دقیق استراتژی‌های ورود صرف می‌کنند اما پس از آن از حساب‌های خود در نقطه بد خارج می‌شوند.

در حقیقت، بیشتر ما فاقد برنامه‌ریزی مؤثر برای خروج هستیم که موجب می‌شود در اغلب موارد با بدترین قیمت ممکن از معامله خارج شویم.

ما می‌توانیم با استراتژی‌های مناسب که می‌توانند سودآوری را افزایش دهند، این روند را اصلاح کنیم. قبل از اینکه به استراتژی‌های خروج از بازار بپردازیم، به علت انتخاب استراتژی مناسب خواهیم پرداخت.

در این مقاله استراتژی‌های مختلف خروج از سهم را بررسی خواهیم کرد، و اینکه چرا شما باید نقطه خروج از سهم را برای خود مشخص کنید را توضیح خواهیم داد.

اما اگر در بازار به‌صورت فعال معامله می‌کنید و می‌خواهید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت سود مناسبی کسب کنید، داشتن یک استراتژی مشخص خروج از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید هنر خروج از معامله ناموفق را بدانید.

ممکن است عجیب به نظر برسد که وقتی تازه وارد معامله‌ای می‌شوید، چرا باید در مورد خارج شدن از سهم فکر کنید!

وقتی در روند صعودی قرار می‌گیرید و قیمت دارایی‌های شما در مدت کوتاهی افزایش می‌یابد، فراموش کردن هدف تعیین شده آسان است. اما، به‌خاطر داشته باشید که به‌راحتی این روند می‌تواند نزول پیدا کند.

در اینجا یک مثال آورده شده است:

سهمی را خریداری می‌کنید و در کوتاه‌مدت سود ۲۰ درصد کسب می‌کنید. خوشحال خواهید شد (که این سود برای چنین مدت کوتاهی عالی است).

در ماه بعد سود سهم شما به 30٪ صعود می‌کند و همچنان احساس خوبی دارید. بنابراین از موقعیت خارج نمی‌شوید زیرا ترس ازدست‌دادن سودهای بیشتر را دارید.

یک هفته بعد، فروش آن به‌سرعت آغاز می‌شود و سود به 15٪ بازمی گردد. از این که به‌موقع نقطه خروج از سهم

نداشتید ناراحت ناامید شده‌اید، اکنون تمایلی به فروش ندارید زیرا می‌خواهید روند بهبود آن را مجدد ببینند.

در هفته‌های آتی می‌بینند که به‌آرامی قیمت همچنان نزول کرده و سود شما به ضرر تبدیل شده و متحمل ضرر می‌شوید.

علت ناموفق عمل‌کردن، نداشتن استراتژی مشخصی برای فروش و تعریف نکردن نقطه خروج از سهم می‌باشد و امیدوار بودن به اینکه مجدد قیمت به روند قبلی باز خواهد گشت.

در این حالت، داشتن یک استراتژی خروج از بازار و پایبندی به آن این امکان را می‌دهد که هم سود به دست آورید و هم ضررها را محدود کنید.

چرا در معاملات به استراتژی خروج نیاز دارید؟

قبل از شروع کار با کمک برخی از استراتژی‌های معاملاتی خروج از سهم، بیایید بحث کنیم که چرا این مفهوم برای معاملات بسیار مهم است؟

ساخت یک استراتژی خروج از بازار که برای سیستم معاملاتی موفق که برای شما هم مفید باشد، چه برای معاملات در بورس، فارکس و چه ارزهای رمز پایه، ضروری است.

شما برای اطمینان از ادامه مسیر استراتژِی معاملاتی که ایجاد کرده‌اید، علاوه بر استراتژِی مناسب ورود به سهم به یک استراتژی معاملاتی خروجی از سهم نیز نیاز دارید.

اگر به برنامه خود پایبند نباشید و اجازه دهید احساسات شما موقعیت‌های معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند، این امر می‌تواند بر اهدافی که می‌خواهید به دست آورید تأثیر منفی داشته باشد.

یک استراتژی خروج از سهم در کنار سایر استراتژی‌ها شما را کامل می‌کند و ضمن اطمینان از تبدیل‌ شدن شما به یک معامله‌گر سودآور، به شما کمک می‌کند تا هنر خروج از معامله ناموفق و تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک و مهارت‌های مدیریت معاملاتی را عملی سازید.

اجرای بهترین استراتژی‌های خروج از بازار

دانستن اینکه چه موقع سود خود را ذخیره کنید سخت است.

اکنون، برخی از کارهایی که می‌تواند برای کمک به شما در اجرای استراتژی خروج از سهم مؤثر باشد، آورده شده است.

ما لیستی از برخی از استراتژی‌های خروج از معامله را که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، جمع‌آوری کرده‌ایم تا به معامله گران کمک کند یک برنامه کاملاً دقیق تهیه کنند.

1. در خروج از سهم احساساتی عمل نکنید

خروج از سهم با ضرر می‌تواند دردناک باشد، به‌ویژه هنگامی که در روزهای معاملاتی قبل که روند معاملات سهم مثبت بوده، از آن خارج نشده‌اید.

نمی‌توان اولین نشانه در استراتژی خروج از سهم را، مثبت شدن سهم پس از چند روز معامله در دامنه منفی دانست. البته در این موارد توجه به تحلیل سهم (تکنیکال و بنیادی) اهمیت دارد.

اما پایبندی به استراتژِی معاملاتی همان‌طور که در نقطه ورود به سهم مهم است، در نقطه خروج به‌موقع نیز اهمیت دارد.

اگر می‌خواهید مفید بودن استراتژی مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر معاملاتی خود را درک کنید، باید به طور دقیق طبق استراتژِی خود پیش روید، به همین دلیل یادگیری صحیح استراتژی‌های خروج از بازار و سهم بسیار مهم است.

2. توقف سریع

توقف سریع در بازار را می‌توان فراری ایده‌آل یا هنر خروج از معامله ناموفق دانست.

گاهی اوقات انتشار اخبار می‌تواند بر روند بازار و سهم شما تأثیر مثبت بگذارد و در مدتی کوتاه موجب سود زیادی شود.

اگر در معامله‌ای به سر می‌برید که این‌گونه به اوج خود می‌رسد، می‌توانید با داشتن استراتژی خروج از سهم مانع ازدست‌ دادن سود خود شوید یا از ضرر جلوگیری کنید.

در این حالت، شما به استراتژی‌ای نیاز دارید که با حرکت سریع در بازار به نفع شما عمل کند و خروج شما را سخت نکند.

برای مثال قیمت دلار و یورو افزایش می‌یابد و موجب افزایش ارزش دارایی شما نیز می‌شود، معامله گران با تعیین نقطه مناسب خروج از سهم، پیش از افت نرخ دلار و یورو از سهم خارج می‌شوند. زیرا ممکن است مجدد با انتشار خبری، بر عکس روند قبل عمل شود و سود شما از دست برود.

3. تعیین نقاط حد سود و حد ضرر

معمولاً هنگامی که سطح مقاومت کلیدی شکسته می‌شود، بازار می‌تواند از حد سود تعیین شده فراتر رود. در این زمان، فروشندگان کوتاه‌مدتی به فکر بستن موقعیت معاملاتی هستند.

در این حالت ذخیره سود محقق شده و تعیین نقاط حمایت و مقاومت جدید به شما این امکان را می‌دهد تا با دانستن حد سود و حد ضرر جدید، علاوه بر حفاظت از سود خود، زمینه را برای کسب سود بیشتر نیز فراهم نمایید.

4. توجه به الگوهای تشکیل شده

داشتن دانش کافی تحلیل به شما این امکان را می‌دهد تا عملکرد و روند قیمت سهم خود را بررسی کنید و با مشاهده الگوهای تشکیل شده، نقطه خروج از سهم را به‌درستی تشخیص دهید.

در واقع این شما هستید که می‌توانید با مشاهده الگوی قیمت، از دانش خود برای خروج به موقع و کسب سود استفاده کنید.

به‌عنوان مثال، ممکن است الگویی کندل معکوس را مشاهده کنید که نشان می‌دهد روند سهم رو به پایان است و باید از سهم خارج شوید.

5. حد سود

هدف یا حد سود، سفارشی است که شما برای بستن موقعیت خود به‌محض رسیدن به یک قیمت هدف خاص، انجام می‌دهید. یعنی با رسیدن به قیمت مشخصی می‌توانید با سود از سهم خارج شوید.

در اصل، این امر بر اساس شرایط فعلی بازار و آنچه تحلیل شما نشان می‌دهد پیش می‌رود. با این مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر حال، مطمئن شوید که اهداف خود را قبل از ثبت سفارش به‌درستی مشخص کرده باشید.

6. طمع نکنید

برخی از معامله گران پس از کسب سود، به استراتژی خود پایبند نمی‌مانند و باوجودآنکه در نقطه مناسبی وارد شده‌اند اما نقطه خروج مناسبی نخواهند داشت. دلیل این امر طمع کردن در کسب سود بیشتر است.

این افراد به دلیل آنکه ترس از دست‌دادن سود بیشتر را دارند، علاوه بر آنکه به استراتژی خود پایبند نمی‌مانند، به‌موقع نیز از سهم خارج نمی‌شوند.

در این مواقع ممکن است نه‌تنها معامله آنها منجر به کسب نشود، بلکه متضرر نیز شوند.

7. تعیین ریسک/ ریوارد (Risk/Reward)

با تعیین ریسک به ریوارد ضرر را متوقف کنید تا در هر زمان حداقل ریسک / ریوارد 1: ۱ را حفظ کنید. این روش قدرتمند به شما کمک می‌کند اگر معامله‌تان به هدف سود شما نزدیک شد اما آن را لمس نکرد، سود خود را حفظ کنید.

8. هدف قیمتی

اگر یک هدف قیمتی خاص داشته باشید، برای مثال 25% سود در ماه، پس از دستیابی به این هدف می‌توانید تمام موقعیت‌های باز حساب خود را ببندید و با سود از معاملات خارج شوید.

9. ریسک‌پذیری

اگر تحمل ریسک بالایی دارید، این بدان معنی است که شما مایل هستید بیشتر ریسک کنید و ضررهای بزرگ‌تری را بپذیرید تا بالقوه سود بیشتری کسب کنید.

در اینجا، می‌توانید در صورت لزوم از استراتژی فاصله بیشتر قیمت معامله با حد ضرر (نسبت به نقطه ورود خود) استفاده کنید.

اگر تحمل ریسک کمی داشته باشید، هر زمان که روند قیمت طبق تحلیل و بررسی شما پیش نرفت، می‌توانید میزان سرمایه‌ای که در معرض خطر است را محدود کنید و مابقی سرمایه را خارج کنید. این امر باعث ایجاد آرامش خاطر در معامله گرانی می‌شود که اهل ریسک‌های بزرگ نیستند.

10. مهارت معامله گیری خود را تقویت کنید

اطلاع از روند سهم و قیمت در معاملات نه‌تنها می‌تواند باعث سودآوری شود بلکه موجب خروج به‌موقع نیز خواهد شد.

اگر جزو معامله گران نوسان گیر در بازار هستید، حتماً باید روند ورود و خروج سهم را به‌درستی تشخیص دهید و لازمه آن داشتن دانش و مهارت لازم و داشتن استراتژی خروج از سهم مناسب است.

یکی از استراتژی‌های خروج از بازار در این مواقع، استفاده از کندل استیک‌ها است که به شما در تعیین نقطه خروج سهم کمک خواهد کرد.

نتیجه

با داشتن انواع سیستم‌های خروج در سیستم معاملاتی خود، می‌توانید موقعیت خود را بر اساس آنچه در بازار بعد از ورود شما اتفاق می‌افتد، به طور مؤثر مدیریت کنید.

سپس می‌توانید بازار را از نزدیک مشاهده کرده و با حرکات آن سازگار شوید تا بهترین نتیجه ممکن را برای معاملات خود به وجود آورید.

به‌عنوان یک معامله‌گر فقط می‌توانید برنامه‌ریزی کنید، سپس به روند قیمت سهم در بازار توجه داشته باشید.

هنگامی که معامله‌ای را انجام می‌دهید تصمیم خروج شما باید بر اساس آنچه در حال حاضر در بازار رخ می‌دهد باشد، نه‌تنها بر اساس یک الگوی تکنیکالی و روند گذشته سهم.

هنر خروج از معامله ناموفق کار دشواری نیست، به‌ویژه اگر استراتژی خروج از سهم درستی داشته باشید و نقطه ورود و نقطه خروج از سهم را درست تشخیص دهید و در سناریوی مناسب اعمال کنید.

همین امروز سعی کنید لیستی از استراتژی‌های خروج از بازار را باتوجه به رفتار معاملاتی خود تهیه کنید و در آن استراتژی خروج از سهم را برای خود مشخص کنید. با گدشت زمان بعد از تکمیل این لیست، تعیین نقطه خروج از سهم برای شما راحت‌تر خواهد بود.

نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی‌های معاملاتی

مکان شما: خانه 1 / وبلاگ ققنوس 2 / محصولات 3 / بازار غیر متمرکز 4 / نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی‌های معاملاتی.

در ارتباط با تعیین استراتژی‌های معاملاتی، علاوه بر شاخص‌های فنی و تحلیلی، احساسات و رفتارهای ما در روند معاملات نیز نقش پررنگی در میزان موفقیت و نتیجۀ کار دارند.

نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی معاملاتی

دانش مالی و استراتژی معاملاتی تا چه اندازه با موفقیت در سرمایه‌گذاری‌ها در ارتباط است؟ استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده‌ای شکل می‌گیرد و هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات به کار می‌رود.

معیارهای تعیین استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. دانش مالی در زمینۀ استراتژی‌های معاملاتی مواردی مثل سبک سرمایه‌گذاری (برای مثال، ارزش در مقابل رشد) را شامل می‌شود. ارزش بازار، شاخص‌های فنی، تحلیل بنیادی، بخش صنعت و سطح تنوع پرتفوی هم از این موارد است. دانش مالی افق زمانی یا دوره نگهداری همچنین تحمل ریسک و ملاحظات مالیاتی را نیز در بر می‌گیرد.

نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌ها و تحلیل و مشاهده تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی اصلاح شود.

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد. ولی در هر حال همۀ آن‌ها بر اساس تکنیک‌ها یا اصول بنیادی شکل گرفته‌اند. در هر حال موضوع مشترک استراتژی‌های معاملاتی این است که همۀ آن‌ها بر اطلاعات قابل اندازه‌گیری تکیه می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی فاکتورهای اساسی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری برای ایجاد فهرستی از فرصت‌ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری ایجاد می‌شوند.

ملاحظات خاص در بهره‌گیری از استراتژی‌های معاملاتی

با وجود اینکه استراتژی‌های معاملاتی عموماَ از پایه و اساس علمی و فنی برخوردار هستند، اما توسعه استراتژی‌های سودآور سخت است. همچنین خطر وابستگی بیش از حد به یک استراتژی همیشه وجود دارد.

به عنوان مثال، یک معامله‌‌گر ممکن است منحنی یک استراتژی معاملاتی را با داده‌های یک روند مشخص منطبق کند. این امر ممکن است باعث ایجاد اطمینان کاذب شود. این استراتژی ممکن است از نظر تئوری بر اساس داده‌های بازار گذشته به خوبی کار کرده باشد. اما عملکرد گذشته موفقیت آتی را در شرایط واقعی بازار تضمین نمی‌کند. حتی ممکن است به طور قابل‌توجهی با روند پیشین ناهمخوان باشد.

باید توجه داشت که در هر مرحله از فرآیند سرمایه‌گذاری، معیارهای مربوط به استراتژی اندازه‌گیری، بر اساس شرایط بازارها دچار تغییر می‌شوند. بنابراین، توجه به شرایط و اقتضائات روز بازارهای معاملات یک معیار بسیار مهم شمرده می‌شود.

منطق‌پذیری و کنترل احساسات در روند معاملات

علاوه بر نکته‌های فنی و تکنیکی در ارتباط با تعیین استراتژی‌های معاملاتی، احساسات و رفتارهای ما در روند معاملات نیز نقش پررنگی در میزان موفقیت و نتیجۀ کار دارند.

در این ارتباط فاکتورهای زیادی وجود دارد. متاسفانه در این فرصت کوتاه امکان پرداختن به همۀ آن‌ها نیست. در ادامه به دو نمونه از احساساتی که در بین معامله‌گران از رواج بیشتری برخوردار است، می‌پردازیم.

ترس و طمع، دو سر چوب ضرر!

همانطور که اغلب گفته می‌شود، داشتن استراتژی معاملاتی شخصی بسیار اهمیت دارد. معمولاً همه به شما توصیه می‌کنند مسیری شخصی‌سازی‌شده داشته باشید.

اما لازم است معامله‌گرها قبل از هر چیز تأثیرات ترس و طمع و پیامدهای این دو احساس را در معاملات خود به درستی بشناسند و توانایی کنترل آن‌ها را در خود پرورش بدهند. واقعیت این است که در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاران به دلیل زیاده‌خواهی، درگیر حرص و طمع می‌شوند.

ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن»

علاوه بر این، اکثر ما همیشه تمایل داریم در کمترین زمان ممکن بیشترین ثروت را به دست بیاوریم. این در حالی است که ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن»، داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، پایبند بودن به آن استراتژی و توانایی حفظ سود را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در واقع بسیار دشوار است که در میان این حجم از هیجان به فلسفه‌ معاملاتی خودمان پایبند باشیم. آلن گرین اسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو در مورد افرادی که سودای ثروت زود هنگام را در سر دارند، می‌گوید: «این مدل کسب ثروت، نامتعارف و نامعقول است.»

احساس ترس از زیان بیشتر

درست مثل طمع، ترس هم می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار بدهد. عمده‌ترین نشانه‌ وجود ترس در بازار سهام، یک احساس یا جو ناخوشایند به‌نسبت فراگیر است که از اتفاقی ناگوار در آینده خبر می‌دهد.

وقتی بازارهای مالی برای دوره‌های طولانی دچار سقوط و رکود می‌شوند، در میان معامله‌گران بازار ،احساس ترس از زیان بیشتر به وجود می‌آید. اما این ترس بیش از حد هم شدیداً مخرب است.

پیروی کورکورانه از شرایط بازار

حفظ آرامش در بازارهای مالی و معاملات، بسیار مهم‌تر از آن است که تصورش را دارید. شما تصمیم‌گیرنده‌ نهایی در مورد وضعیت سبد سهامتان هستید. در واقع مسئولیت تمام سود و زیان‌ها هم بر عهده‌ شخص شما است.

چه زمانی خواهید توانست تصمیم‌های معاملاتی درستی بگیرید؟ چه وقت در سرمایه‌گذاری به موفقیت می‌رسید؟ زمانی که بتوانید با کنترل احساس‌های ترس و طمع، پیروی کورکورانه‌ از شرایط بازار را کنار بگذارید. به عبارت دیگر زمانی که بتوانید استراتژی معاملاتی پویایی را اتخاذ کنید.

دلایل شدت گرفتن احساس ترس و طمع در معاملات

اما دلایل عمده شکل‌گیری احساس ترس و طمع معامله‌گران در مواجهه با بازار معاملات کدام‌ها هستند؟ در این ارتباط باید به شرایطی توجه کنیم که معامله‌گران را خواسته و ناخواسته درگیر احساس ترس و طمع می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل و شرایطی که این احساسات را در معامله‌گران شدت می‌بخشد، بازار منفی طولانی مدت است. همچنین جو ناخوشایند بازار از دیگر عواملی است که احساس ترس را در معامله‌گران بیدار می‌کند.

زیاده‌خواهی یکی دیگر از احساسات مخربی است که کسب نتیجۀ مطلوب از معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع زیاده‌خواهی یا طمع احساسی است که به دلیلی ناهمخوانی با شرایط واقعی و اقتضائات بازار سرمایه، انتظارات نامعقول و فراتر از قاعده‌ای را در ذهن معامله‌گر شکل می‌دهد.

استراتژی حفظ سود هم در نگاه اول تصمیمی عقلانی و منطقی به نظر می‌آید. اما در صورتی که در آن افراط شود و معامله‌گر نتواند در مقابل آن انعطاف نشان دهد، نوعی محافظه‌کاری و فلج شدن در مواجهه با شرایط بازار را به دنبال خواهد داشت.