استاپ ضرر در معاملات چیست؟

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

آموزش تنظیم حد ضرر شناور در بایننس

یک اوردر Trailing Stop یا حد ضرر شناور، به تریدر‌ها اجاره می‌دهد وقتی بازار نوسان دارد، سفارش از پیش تعیین شده‌ای با درصدی جدا از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع سفارش به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود کنند؛ تا اگر معامله مورد نظر در مسیر مطلوب آن‌ها پیش نرفت، ضرر نکنند.

وقتی قیمت در شرایط مطلوبی قرار گیرد، سفارش حد ضرر شناور با درصدی از پیش تعیین شده حرکت می‌کند. این سفارش با باز نگه داشتن یک معامله، سود را قفل می‌کند. در نتیجه تریدر تا زمانی که قیمت در مسیر دلخواه او حرکت کند، سود می‌برد. یک اوردر Trailing Stop یا حد ضرر شناور در خلاف جهت حرکت نمی‌کند. وقتی قیمت با درصد مشخص در خلاف جهت مشخص شده حرکت کند، حد ضرر شناور با قیمت بازار بسته و خارج می‌شود.

در معنای لغتی، این اوردر به معنای دنبال کشیدن استاپ لاس یا حد ضرر است. وقتی وارد یک معامله لانگ شدید و در سود خوبی هستید؛ از طرفی نمی‌خواهید با تیک پرافیت یا حد سود از معامله خارج شوید. در این شرایط اوردر حد ضرر شناور به شما کمک می‌‍‌کند تا میزان سود خود را گارانتی کنید، در حالی که معامله شما همچنان برقرار است. در این حالت حتی اگر روند برگردد سود شما از بین نمی‌رود.

در استاپ ضرر در معاملات چیست؟ حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس به اندازه سودی که در دارایی‌های خود کرده‌اید، استاپ‌ لاس لیمیت شما افزایش می‌یابد. یعنی اگر شما یک واحد بیت کوین را به قیمت فرضی 1000 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 900 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش بیت کوین رشد کرده و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 1050 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی کند؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 945 دلار خواهد بود.

Stop Trailing یا حد ضرر شناور چیست؟​

با اینکه زیاد معمول نیست، اما تریدرها می‌توانند هنگام ورود به پوزیشن در صرافی بایننس، حد ضرر شناور مشخص کنند. اوردر حد ضرر شناور می‌تواند تحت عنوان سفارشی برای کاهش یا بسته شدن پوزیشن استفاده شود.

در ترید لانگ، سفارش حد ضرر شناور فروش، باید بالا‌تر از ورودی ترید قرار گیرد. قیمت سفارش حد ضرر شناور با درصد قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت افزایش داشته باشد، ارزش حد ضرر شناور جدید بالا می‌رود.

وقتی قیمت پایین بیاید، این سفارش متوقف می‌شود. اگر قیمت بیشتر از درصد مشخص شده در نرخ برگشتی (Callback Rate) حرکت کند و به قیمت توقف برسد، یک اوردر فروش ثبت می‌شود.

چطور سفارش Trailing Stop را تنظیم کنیم؟​

برای فعال سازی یک حد ضرر شناور، دو شرط باید رعایت شود.​

در صورتی که شرایط زیر رعایت شود یک استاپ ضرر در معاملات چیست؟ سفارش خرید حد ضرر شناور قرار داده می‌شود:

• قیمت فعال سازی (Activation Price) بیشتر یا مساوی کمترین قیمت (Lowest Price) باشد.
• نرخ بازگشتی (Rebound Rate) بیشتر یا مساوی با نرخ پاسخگویی (Callback) باشد.

• قیمت فعال سازی (Activation Price) کمتر یا مساوی بیشترین قیمت (Highest Price) باشد.
• نرخ بازگشتی (Rebound Rate) بیشتر یا مساوی با نرخ پاسخگویی (Callback) باشد.

Callback Rate یا نرخ پاسخگویی چیست؟​

نرخ پاسخگویی یا Callback rate، درصد حرکت در خلاف جهتی است که می‌خواهید در آن حرکت کنید. این نرخ از 0.1 درصد تا 0.5 درصد است. کال‌بک را می‌توان به صورت دستی نیز وارد کرد.

قیمت فعال ‌سازی یا Activation Price چیست؟​

قیمت فعال ‌سازی یا Activation Price، سطح قیمتی مورد نظر شماست که باعث راه اندازی حد ضرر شناور می‌شود. اگر قیمت فعال سازی را پر نکرده و قیمت خاصی وارد نکنید، این بخش به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته می‌شود.

(البته نوع استاپ ضرر در معاملات چیست؟ تریگر در این موضوع موثر است. بر اساس انتخاب تریگر، “آخرین قیمت” یا “Mark Price” نیز انتخاب می‌شود.)

انواع تریگر (Trigger)​

می‌توانید “آخرین قیمت” یا “Mark Price” را به عنوان تریگر انتخاب کنید. حتی در صورتی که آخرین قیمت به قیمت فعال ‌سازی نرسد، وقتی قیمت مارک به قیمت فعال ‌سازی برسد یا از آن بگذرد، حد ضرر شناور فعال می‌شود.

توجه کنید که بایننس از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان استفاده می‌کند.

قیمت مارک یا Mark Price چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد.

مطلب مفید: آموزش سفارش OCO در بایننس همراه با ویدئو

نکات مهم در تنظیم حد ضرر شناور​

حالت مطلوبی برای تنظیم قیمت فعال سازی و نرخ پاسخگویی وجود ندارد. به همین دلیل تنظیم این موارد برای برخی آسان نیست. موارد زیر نکاتی است که هنگام تنظیم حد ضرر شناور باید به آن دقت کنید.

برای اینکه حد ضرر شناور شما موثر باشد؛ نرخ پاسخگویی یا کال‌بک نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد. قیمت فعال‌ سازی نیز نباید زیاد نزدیک یا خیلی دور نسبت به قیمت فعلی گذاشته شود.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

• این ویژگی معمولاً رایگان است.
• به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
• استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
• به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

• اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت استاپ ضرر در معاملات چیست؟ های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
• برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
• در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر استاپ ضرر در معاملات چیست؟ متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

• حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
• نوسان دارایی های منتخب ما
• آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی استاپ ضرر در معاملات چیست؟ توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.

آموزش قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس – Stop Loss یا حد ضرر در Coinex

چگونه می توانیم استاپ لاس در صرافی کوینکس قرار دهیم؟

صرافی کوینکس یکی از بهترین و معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال است و با خدمات خوبی که به کاربران ایرانی میدهد از محبوبیت خاصی نزد کاربران ایرانی برخوردار است. این صرافی مانند سایر صرافی های برتر امکانات مختلفی دارد و این امکانات ترید را برای کاربران راحت تر کرده است. یکی از امکانات خوب صرافی Coinex ویژگی Stop-Limit یا معامله با حد ضرر می باشد. در اینجا قصد داریم قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس را آموزش بدهیم با کافه لرن همراه باشید.

توجه: در صورتی که هنوز در صرافی کوینکس ثبت نام نکرده‌اید به این لینک بروید و اگر روند ثبت نام برای شما دشوار است به مطلب آموزش ثبت نام در صرافی کوینکس مراجعه کنید.

استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر چیست؟

در صورتی که شما وارد یک معامله شوید و طبق تحلیل خود یک ارز دیجیتال را خریداری کنید، همواره امکان اصلاح قیمت و شکست حمایت های آن وجود خواهد داشت. از این رو تحلیل گران و معامله گران یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر تعیین می کنند که در صورت شکست آن، امکان ریزش بیشتر وجود خواهد داشت. از این رو با تعیین حد ضرر (Stop loss) از ضرر بیشتر جلوگیری می کنند و قبل از اینکه قیمت ارز ریزش بیشتری کند سفارش فروش را ثبت می کنند.

برای مثال ما بیت کوین را در قیمت 34000 دلار خریداری می کنیم، طبق تحلیل های مختلف متوجه می شویم و تشخیص میدهیم که حد ضرر ما 33500 دلار می باشد. یعنی حمایت 33500 دلار را مهم در نظر میگیریم و اگر 33500 دلار شکسته شود قیمت ریزش بیشتری می کند. این به این معنی است که اگر قیمت بیت کوین به هر دلیلی رشد نکرد و دچار ریزش شد، اگر قیمت 33500 دلار را بشکند ممکن است قیمت آن ریزش بیشتری کند و حمایت دیگری سر راه نخواهد داشت و ممکن است تا 32000 دلار نیز ریزش کند. به این ترتیب بهتر است قبل از این که قیمت بیت کوین به 32000 دلار برسد ما بیت کوین خود را روی حد ضرر(33500) فروخته باشیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

چگونه باید در صرافی کوینکس حد ضرر قرار دهیم؟

قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس بسیار ساده است. به این صورت که وقتی ما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده ایم می توانیم بلافاصله تعیین کنیم که اگر قیمت آن از یک حد پایین تر آمد، اردر فروش فعال شود. برای قرار دادن Stop Loss در کوینکس به صورت زیر عمل می کنیم:

مطابق تصویر بالا توضیحاتی را ارائه می دهیم و سعی می کنیم با یک مثال قرار دادن حد ضرر را به شما آموزش دهیم.

برای مثال ما 0.055 بیت کوین (BTC) خریداری کرده ایم. طبق تحلیل های ما تشخیص داده ایم که اگر قیمت بیت کوین حد ضرر 33000 دلار را بشکند ممکن است قیمت خیلی پایین تر بیاید. به همین منظور حد ضرر خود را 33000 دلار می گذاریم.

فیلد شماره یک؛ در این قسمت باید حد ضرر خود را وارد کنیم، برای مثال بالا، ما مقدار استاپ را 33000 دلار می گذاریم. این به این معنا است که اگر زمانی قیمت بیت کوین به 33000 دلار برسد سفارش ما تازه فعال می شود.

فیلد شماره دو؛ در این بخش باید قیمتی که ما حاضریم بیت کوین خود را بفروشیم وارد کنیم. در این جا ما اندکی پایین تر از قیمت حد ضرر را وارد کرده ایم تا اگر یک زمان قیمت بیت کوین به 33000 دلار رسید، قیمت فروش ما پایین تر از قیمت مارکت باشد و سفارش ما سریع تر بفروش برود.

فیلد شماره سه؛ در این فیلد باید تعداد بیت کوینی که داریم و می خواهیم با فعال شدن حد ضرر آن ها را بفروشیم وارد کنیم.

برای یک معامله‌گر فارکس، هیچ چیز دلهره‌آورتر از خوردن استاپ لاس در معامله‌اش نیست. از این بدتر، زمانی است که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت کند. این اتفاق می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه معامله‌گر بگذارد.

بسیاری از معامله‌گران فارکس معتقدند که یا بروکر آنها یا سایر نیروهای خارجی دیگر قیمت‌ها را به سمت حد ضرر آنها کشیده‌اند. ما سعی می‌کنیم بعضی از این رمز و راز‌ها را باز کرده و در مورد چگونگی کاهش دفعات رسیدن به حد ضرر راهنمایی‌هایی ارائه کنیم.

استاپ هانتینگ ( Stop Hunting ) چیست؟

یکی از تئوری‌های توطئه‌ که به صورت گسترده‌ای در فارکس دیده‌ می‌شود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران فارکس حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حد ضرر آنها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده شده‌است. برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.

پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی به ویژه در فارکس رخ می‌دهد.

این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آنها فعالیت می‌کنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران فارکس این است که استاپ‌ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آنها در طرف دیگر معامله‌ قرار داشته باشند. در ادامه ما بررسی می‌کنیم که آیا این نگرانی منطقی است یا صرفا یک توهم در بازار فارکس است.

چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ می‌کنند؟ اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، می‌‌توانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

این بازیکنان با «پول هوشمند» خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حد ضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند.

بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حد ضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس می‌توانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید.

اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمت‌ها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.

آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال می‌کنند؟

اکثر قریب به اتفاق بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند. البته ممکن است برخی بروکرهای غیر استاندارد وجود داشته باشند که به طور استاپ ضرر در معاملات چیست؟ ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر معتبر فارکس کار کنید و مطمئن شوید آنها توسط نهاد‌های دولتی رگوله شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.

اما تعداد زیادی از بروکرها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن استاپ ضرر در معاملات چیست؟ مجوز آنها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آنها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.

اما با این وجود گاه‌گداری ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور می‌کنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آنها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر فارکس خود نشانه می‌روند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ی دخالت بروکر فارکس برای زدن حد ضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.

بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات،‌ سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور،‌ بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حد ضرر خود در معاملات تعیین کنید.

برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، می‌توانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حد ضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.

بیشتر بخوانید: ریکوت Requote چیست؟

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟

به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. اما چگونه می‌توان حد ضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:

• از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حد ضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.

• در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

• از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
• مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت ها باشیم.

در الگوهای شمع ژاپنی، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالف نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند‌های نزولی مشاهده می‌شود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.

استراتژی استاپ استاپ ضرر در معاملات چیست؟ هانت در فارکس

اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، می‌توانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
• منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.

همچنین برای شرایط نزولی:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
• منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.

یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ

حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.

در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، پرایس اکشن را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌شود پیدا کنیم.

در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کرد می توانیم آماده فروش شویم.

همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته می‌شود. علاوه‌بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.

اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد.

حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حد سود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حد سود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.

سخن پایانی

بسیاری از ما اهمیت حد ضرر را در معاملات می‌دانیم اما هنگامی که به صورت مرتب حد ضرر ما زده می‌شود برخی از معامله‌گران اعتقاد پیدا می‌کنند توطئه‌ای توسط بروکر آنها در جریان است. امیدواریم در این نوشته توضیح داده باشیم که بیشتر این نگرانی‌ها حداقل در مورد بروکر فارکس اغراق‌آمیز است. حتی اگر بازارساز حدضرر شما را ببیند بسیار بعید است که علیه تک تک معامله‌گران معامله‌ای راه بیندازند.

در بازار کریپتوکارنسی ها نیز معامله گران، صرافی‌ها را مقصر در لیکویید (کال مارجین) شدن خود می‌دانند. این اقدامات در بازارهایی با حجم نقدینگی کم بسیار شایع‌تر است. با این وجود بهتر است که معامله گران از ورود و خروج‌های ناگهانی و بدون تحلیل دست بردارند و به دید بزرگتری از حرکت قیمت دست پیدا کنند.

البته این بدان معنا نیست که در بازار هیچ دستکاری رخ نمی‌دهد. اگرچه بسیاری از فعالان بازار دوست دارند این رفتار بازیگران بازار را دستکاری یا استاپ هانتیگ بنامند اما اصطلاح مناسب برای آن می‌تواند یافتن نقدینگی باشد. فعالان اصلی بازار همیشه به دنبال نقدینگی هستند تا سفارشات خود را کامل کنند. ما با توجه به این نکته می‌توانیم از افتادن به دام این معامله‌گران بزرگ خودداری کنیم. این را بدانید که قرار نیست در یک روند بزرگ، همه معامله گران بازار حضور داشته باشند.

برای استفاده اطلاع از مقالات آموزشی، اخبار بازار فارکس و تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار عضو کانال تلگرام UtoFX شوید.

استاپ لاس (Stop loss) در معاملات چیست؟

استاپ لاس (Stop loss) در معاملات چیست؟ بهترین راه برای بهینه سازی آن کدام است؟

استاپ لاس (Stop loss) عنصری اساسی در سیستم مدیریت پول فارکس است. تا زمانی که پای عامل انسانی در میان باشد – هیچ چیز نمی تواند صددرصد کامل باشد. از آنجا که این واقعیت در مورد معاملات نیز صادق است، باید برنامه هایی برای این امر مهم انجام شود. قله ها و دره ها معاملات شامل ضررهای اجتناب ناپذیر و کاهش پول حساب است.
چقدر ریسک خود را مدیریت می کنید؟ همه معاملات نمی توانند برنده باشند. این واقعیت تعیین کننده میزان مقاومت و پایداری شما در برابر دره ها تا رسیدن به نوک قله و لذت بردن از آن است.
چقدر با مدیریت پول فارکس آشنا هستید؟
کازینوها می دانند که هر پوکر یا قمار نمی تواند برنده باشد. اما، یک حاشیه پیروزی در نظر دارند و با گذشت زمان می دانند که بیشتر از آنچه که ببازند، برنده خواهند بود. این بازی احتمالات است، دقیقاً مانند معاملات.
بیایید عمیق تر به این موضوع بپردازیم و بررسی کنیم که چرا استاپ لاس عنصری اساسی در سیستم مدیریت پول فارکس است.

ذهنیت معامله گر برتر

ممکن است از خود بپرسید ، “آیا این موضوع واضح نیست؟” شاید درست باشد، اما بسته به سطح تجربه شخصی، مردم درک متفاوتی از این مفهوم دارند.

استادان معاملات با ضرر و زیان و معاملات شکست خورده آشنایی عمیق تری دارند. آنها از میانگین آماری دلار سود به میانگین دلار ضرر و نسبت سود به ضرر آگاهی دارند. آنها دارای قوه ای به نام “ذهنیت معامله گر” و یا روانشناسی و اعتماد به نفس معامله گری هستند.

اما، حتی ممکن است یک معامله گر باتجربه نیز فراموش کند که “همه معاملات ها برنده نیستند”. به خصوص پس از یک رشته معاملات سودآور ممکن است به دام این طرز فکر بیافتد که شکست ناپذیر است و یا در دام معاملات احساسی قرار گیرد و آسیب پذیر شود.
همه ما انسان هستیم، و صرف نظر از اینکه تا چه اندازه متخصص ایم و چه سود عالی عایدمان می شود، باید همیشه ریشه اهریمن معاملات را به یاد داشته باشیم- اهریمن فراموش کردن و عدم پذیرش این نکته که هر معاملاتی با ریسک ضرر بالقوه همراه است.

اگر تازه وارد معاملات شده اید ، چرا می خواهید از همان ابتدا برگ برنده داشته باشید؟
ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا تازه واردان متوجه شوند همیشه صد در صد حق با آنها نیست. بدترین اتفاقی که در هنگام ورود آنان به بازار می تواند رخ دهد، این است که از همان ابتدا می خواهند برگ برنده داشته باشد. آنها به سرعت تبلیغات ناخوشایند راه سریع ثروتمند شدن را باور می کنند.
آنها به عنوان یک تازه کار، ممکن است استاپهای خود را به درستی محاسبه نکرده باشند و یا اصلاً از استاپ (استاپ) استفاده نکرده باشند. حتی ممکن است خطر بزرگی برای حساب پولی خود ایجاد کرده باشند. در واقع برندگان به خاطر رفتار اشتباه به آنها پاداش می دهند و این احساس غلط امنیت را در آنها القا کنند که در واقع هر چه انجام می دهند درست است.
همگی این جمله را شنیده ایم که می گوید “نتایج گذشته تضمین کننده عملکرد آینده نیست.” این بدان معناست که اگر کسی چند برد بزرگ داشته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده نیز برنده شود.
شما هرگز نباید گارد خود را رها کنید، زیرا بازار موجودی زنده ، پرتکاپو و پر فراز و نشیب است.
یک جمله احتیاطی برای مبتدیان: مراقب مدیریت پول خود باشید.

چند یادداشت برای کمال گرایان

اگر این واقعیت را بپذیریم که انسان اشتباه می کند، پس کمال گرایان چگونه می توانند با آن زندگی کنند.
خلبانان، در میان معدود افراد دیگر، به تحمل کم در برابر نقص و اشتباه معروف اند. جالب است بدانید خلبانان تمامی مفاهیم معاملات را درک می کنند (مثل شبیه سازی پرواز) و به قوانین معاملات بسیار پایبند هستند ( مانند چک لیست پرواز) و دارای نظم و انظباط راسخ اند. تنها چیزی که با آن مشکل دارند، استاپ است. هنگامی که آنها ۳۰،۰۰۰ مایل در هوا معلق هستند، جایی برای اشتباه کردن (یا همان استاپ) وجود ندارد، زیرا اگر اشتباه کنند به استاپ ضرر در معاملات چیست؟ معنای تصادف و آتش گرفتن است. بنابراین، هنگامی که استاپ می کنند، باید فکر خود را دوباره متمرکز سازند. استاپ فقط تصحیح یک برنامه کوچک پرواز است، نباید تصادف و آتش گرفتن تلقی شود.

کمال گرایان باید به خاطر داشته باشند که استاپ بخشی از معاملات است و اشتباه کردن امری عادی است – در صورتی که موفق شوند اشتباه خود را در زمان مناسب تصحیح کنند. در پایان روز معاملات، این تصویر بزرگ است که اهمیت دارد.

پس چگونه می توان سودآوری را حفظ کرد؟

اگر هرگز در معاملات خود به دنبال کمال مطلق نباشیم، پاسخ به “چگونه می توان سودآوری را حفظ کرد؟” یادآور این مفهوم قدیمی است که “ضررهایتان را پیاده کنید و بگذارید بردهایتان سواری کنند.”

این امر نیاز به نظم و انضباط و پیروی از یک سری اصول و دستورالعمل ها دارد:

1. یک رویکرد تجاری پیدا کنید که با منطقه امن شما سازگار باشد.
2. معاملات را به روی کاغذ بیاورید و نسبت بردها به باخت های خود را تعیین کنید. این ارقام جهت مدیریت رویکرد پولیتان لازم هستند.
3. همیشه از خروجی استاپ لاس برای کاهش ضررها استفاده کنید.
4. به طور مداوم به قوانین استاپ لاس (Stop loss) خود عمل کنید.
5. حد ضرر مناسبی برای حساب جاری خود تعیین کنید و ریسک هر معاملات را محدود کنید.
6. سوابق خود را نگه دارید تا بتوانید روزانه عملکرد سود و زیان خود را تحت نظر داشته باشید، به طوری که فوراً متوجه شوید آیا سیستم به دلیل تغییر در شرایط بازار یا سایر عوامل در حال فروپاشی است.
7. به صفحه طراحی خود برگردید تا علت عدم موفقیت را پیدا کنید.

چرا شما نیاز به استاپ لاس دارید؟

این عبارت بر این فرض استوار است که شما از پیش دارای رویکردی هستید که می گوید چه موقع وارد معاملات شوید. بعد از اینکه دانستید به کجا وارد شوید، اولین سؤال این است که در صورت لزوم از کجا خارج شوید؟

سوال دوم – آیا این خروج مبتنی بر پویایی بازار است؟ آیا بر روی شرایط بازار حساب می کنید تا بفهمید معاملاتتان به چه مقدار فضا نیاز دارد و با استاپ رو به رو نشود؟

استاپ لاس (Stop loss) پیش شرط اصلی سودآوری است. همچنین انتخاب استاپ لاس ها مهم است. نباید در انتخاب استاپ لاس افراط نمود. هر چه معاملات شما سنگین تر باشد، باید هزینه بیشتری بابت آن بپردازید که.

می توانید سودآوری خود را با بالا بردن نسبت برد افزایش دهید و به این صورت هزینه را کاهش دهید.

مدیریت معقول پول با رویکرد تجاری شما ارتباط مستقیم دارد. با انتخاب دقیق سیستم خود، و براساس پویایی بازار فعلی، برآیند خروجی های استاپ لاس را شناسایی کنید تا بتوانید تعداد استاپ لاس ها را کاهش دهید.

با خواندن مقاله بالا می توانید مهارت های مدیریت پولی خود را قوی کرده و اعتماد به نفس خود را به عنوان یک تاجر حرفه ای افزایش دهید.