آموزش سرمایه‌گذاری بیت کوین

مقایسه هزینه استخراج با قیمت بازار بیت کوین

3 شاخص مهم جهت سرمایه گذاری در بیت کوین

به زبان آوردن «خرید در کف و فروش در سقف» از انجام آن همیشه ساده‌تر است، به‌ویژه زمانی که احساسات و نوسانات بازار باهم درآمیخته می‌شوند. تاریخ نشان داده که بهترین معاملات زمان «خون‌ریزی بازارها» انجام می‌شوند اما خطر سقوط بیشتر همیشه در کمین است و اکثر سرمایه‌گذاران را از برنامه خود منصرف می‌کند.

ماه می (اردیبهشت-خرداد 1401) برای سرمایه گذاری در بیت کوین چالش‌های فراوانی را رقم زد و با رسیدن این رمزارز به محدوده قیمتی 26,782 دلار، برخی تحلیل‌گران ادامه روند نزولی و سطوح پایین‌تر از 20,000 دلار را در آینده نزدیک برای آن پیش‌بینی کردند.

درست همین مواقع است که ترس بازار را فرا گرفته و سرمایه‌گذارانِ خلاف جهت بازار را بر آن می‌دارد تا قبل از این که عموم مردم هشیاری خود را به‌دست آورند، اقدام به سرمایه گذاری در بیت کوین و دارایی‌های برتر بازار کنند.

در این‌جا چند شاخص و معیار را معرفی می‌کنیم که این سرمایه‌گذاران پیش از حرکت صعودی گسترده آموزش سرمایه‌گذاری بیت کوین در بازار، آن‌ها را به‌عنوان یک موقعیت ورود مناسب ارزیابی می‌کنند.

شاخص ترس و طمع رمزارزها و سرمایه گذاری در بیت کوین

شاخص ترس و طمع رمزارزها (Crypto Fear & Greed Index) معیاری کاملاً شناخته‌شده از تمایلات حاکم بر بازار است که اکثر سرمایه‌گذاران از آن برای پیش‌بینی آینده نزدیک در بازار استفاده می‌کنند.

اگر این شاخص به‌صورت سطحی و عنوانی در نظر گرفته شود، «ترس شدید» نیز که مطابق با تمایلات فعلی در بازار است، به این معنی است که فرد باید از سرمایه گذاری در بیت کوین یا دیگر ارزها خودداری و سرمایه خود را حفظ کند.

شاخص ترس و طمع در روز جاری

به گفته تحلیل‌گران شرکت آماری و اطلاعاتی در حوزه رمزارزها به‌نام جارویس لبز (Jarvis Labs)، این معیار را می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده بازار در نظر گرفت.

یکی از عواملی که می‌تواند این شاخص را به حرکت در آورد، افزایش قیمت رمزارزها است. جارویس لبز از طریق آزمون و خطا به مقادیر مشخصی از این شاخص رسیده است و سطوحی مشخص برای انجام خرید و فروش در آن تعیین کرده است که برای سرمایه گذاری در بیت کوین و دیگر رمزارزها کارآمد خواهد بود.

در این آزمایش‌ها، عدد 10 در این شاخص آستانه‌ای کاملاً پایین و فرصتی مناسب برای خرید و اعداد 35، 50 و 65 به‌عنوان نقاط فروش مشخص شده‌اند.

خرید و فروش بیت کوین مطابق با شاخص ترس و طمع

زمانی که این روش مورد آزمایش مجدد قرار گرفت، نتایج حاکی از آن بود که زمانی که شاخص به عدد 35 می‌رسد (خط زرد رنگ)، فروش در کوتاه مدت بهترین بازده را خواهد داشت. این روش در میانگین سالیانه 14.6 درصد بازده دارد و سود انباشت آن (Cumulative Return) 133.4 درصد برآورد شده است.

این شاخص در 10 می (20 اردیبهشت) به عدد 10 رسید و در 17 روز آینده، شش روز را پایین‌تر از آن سپری کرد و در تاریخ 17 می (27 اردیبهشت) به کمترین میزان خود یعنی عدد 8 رسید.

با این که همچنان امکان نزول بیشتر بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد، تاریخ نشان داده که هردوی قیمت‌ها و این شاخص در نهایت بالاتر از سطوح فعلی خود قرار خواهند گرفت و این یک موقعیت خوب برای سرمایه گذاری در بیت کوین و دیگر رمزارزهای بازار محسوب می‌شود.

سرمایه گذاری در بیت کوین با انباشت نهنگ‌ها

دنبال کردن آمار مربوط به نهنگ‌ها و کیف پول‌هایی که دارای بیش از 10,000 واحد بیت کوین هستند، یکی دیگر از معیارهایی است که می‌توان برای پیدا کردن موقعیت مناسب جهت سرمایه گذاری در بیت کوین از آن استفاده کرد.

مقایسه تعداد آدرس‌های کیف پول نهنگ‌ها با قیمت بیت کوین

با نگاه دقیق به آمار سه ماه گذشته می‌توان دید زمانی که بازار در یک روند فروش کلی درگیر بود، تعداد کیف پول‌هایی که بیش از 10,000 واحد بیت کوین داشتند در حال افزایش بوده است.

اکنون تعداد آدرس‌های کیف پول این نهنگ‌ها در بالاترین سطح خود از فوریه 2021 (بهمن 1399) قرار دارد؛ زمانی که بیت کوین بالاتر از محدوده 57،000 دلاری خود معامله می‌شد و این نهنگ‌ها رمزارز برتر بازار را در بالاترین سطح خود به فروش رساندند.

در حالی که تحلیل‌گران در توییتر خبر از 30 درصد کاهش دیگر برای بیت کوین می‌دهند، نهنگ‌ها به انباشت آن می‌پردازند.

سرمایه گذاری در بیت کوین هنگام کاهش هزینه تولید آن

دیگر معیاری که می‌توان از آن برای سرمایه گذاری در بیت کوین استفاده کرد، میانگین هزینه تولید آن است که هزینه مورد نیاز یک ماینر جهت استخراج یک واحد بیت کوین را نشان می‌دهد.

مقایسه هزینه استخراج با قیمت بازار بیت کوین

همان‌طور که در نمودار بالا پیدا است، از سال 2017 تا کنون بیت کوین در اکثر مواقع برابر یا بالاتر از میزان هزینه تولید خود معامله شده است که نشان از یک معیار خوب برای تشخیص موقعیت مناسب جهت خرید و سرمایه گذاری در بیت کوین است.

نگاهی دقیق‌تر به این نمودار نشان می‌دهد که هزینه استخراج یا تولید بیت کوین نزدیک به 27,644 دلار و 2,000 دلار پایین‌تر از قیمت فعلی در معاملات آن است.

تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهند که در گذشته و زمانی که قیمت بیت کوین پایین‌تر از هزینه تولید آن قرار می‌گیرد، در محدوده 10 درصدی نسبت به هزینه تولید باقی می‌ماند و عموماً در بازه 2 تا 4 ماه دوباره با آن برابر می‌شود.

سختی شبکه بیت کوین نیز اخیراً به یک سقف تاریخی جدید رسیده است و با بازگشت فعالیت‌های استخراج آن در سطح سازمانی، روندی افزایشی برای این نرخ دیده می‌شود. این یعنی که بعید است میانگین هزینه استخراج یا تولید بیت کوین در ماه‌های پیش رو کاهش قابل توجهی داشته باشد.

در مجموع، هزینه فعلی برای تولید در مقایسه با قیمت بازار برای رمزارز شماره یک، معیاری متقاعدکننده جهت سرمایه گذاری در بیت کوین برای معامله‌گران در خلاف جهت بازار است و همچنین ترس فراگیر در بازار را موقعیتی مناسب برای طماعی تا ترسیدن می‌بینند.

بیت کوین بخریم یا نخریم؟ | سرمایه گذاری در بیت کوین مفید است؟

بیت کوین بخریم یا نخریم؟ ؛ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که ایا در حال حاضر خرید ارز دیجیتال بیت کوین چشم انداز خوبی پیش روی خود دارد یا خیر! همانطور که می دانیم بازار ارزهای دیجیتال پر نوسان و در بعضی مواقع پر سود است. وارد شدن در این بازار احتیاج به مطالعه و اشراف بر این بازار دارد. اینکه خرید چه ارز آموزش سرمایه‌گذاری بیت کوین دیجیتالی بیشترین سود را دارد و یا اینکه چه زمانی برای خرید و فروش مناسب تر است ، سوالاتی است که برای پاسخ دادن به آن احتیاج به رصد دقیق بازار و پیگیری آن دارد. در واقع باید اطلاعات دقیقی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به طور اخص بیت کوین داشته باشید . می دانیم در حال حاضر بیت کوین ستاره درخشان ارزهای دیجیتال است و با اقبال زیادی روبرو شده است .

در مقاله بیت کوین بخریم یا نخریم؟ سعی می کینم به چند سوال اساسی که شما را در خرید بیت کوین کمک کند، بپردازیم.اگر تا پایان مقاله را مطالعه کردید و قصد خرید بیت کوین را داشتید حتما به شما پیشنهاد می کنم مقاله آموزش خرید بیت کوین در ایران | چگونه بیت کوین بخرم؟ را مطالعه نمایید.

معرفی چند منبع خوب برای آشنایی با بیت کوین

در اولین قدم لازم است که بیت کوین را به خوبی بشناسیم . برای انجام این کار چند کتاب درباره بیت کوین معرفی می کنیم. اطاعات خوبی در مورد بیت کوین و خرید و فروش بیت کوین را می توانید در این منابع مشاهده کنید.

• طلای دیجیتال نویسنده‌::ناتانائیل پاپر
• دارایی های دیجیتال: راهنمای سرمایه گذاری نوآورانه در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال .نویسنده:کریس بورنیس و جک تاتار
• انقلاب بلاک‌چین. نویسنده ها :دان و الکس تپسکات
• عصر ارزهای دیجیتال. نویسنده ها: پاول ویگنا و مایکل جی.کیسی
• سردسته آمریکایی. نویسنده:نیک بیلتون
• اینترنت پول. نویسنده:آندریاس آنتونیوپولوس
• بیت کوین به گنجشک اول خواهد رسید: راهنمایی جامع برای بیت کوین.نویسنده: اندرو کی.کوری
• بیت کوین برای همه.انتشارات پریپتو
• اصول حرفه‌ای شدن در بیت کوین برای تازه‌کارها: فناوری رمز ارز و بیت کوی ن، استخراج ، سرمایه‌گذاری و تجارت.نویسنده: الن تی. نورمن
• بیت کوین: آخرین مرجع برای ورود به دنیای بیت کوین ؛ استخراج بیت کوین ، سرمایه‌گذاری بیت کوین، فناوری تکنولوژی، رمز ارز.نویسنده: ایکویا تاکاشیما

خواندن این کتاب ها و مقاله هایی در مورد ارز دیجیتال مانند بیت کوین ، به شدت توصیه می شود.

صد دلار بیت کوین از ابتدا تا به امروز

با صد دلار چند بیت کوین می توان خرید. شاید این مقایسه به شما کمک کند تا دید بهتری برای خرید بیت کوین داشته باشید.

معرفی بیت کوین توسط «ساتوشی ناکاموتو به جهان انجام شد.هر بیت کوین تنها 0.06 دلار قیمت داشت.

بیت کوین 3.19 دلار قیمت داشت و با صد دلار بیت کوین ، الان صاحب بیش از نیم میلیون دلار می بودید.

روند صعودی برای بیت کوین ادامه داشت. بیت کوین با قیمت 13.54 دلار بود. صد دلار بیت کوین شما 125 دلار قیمت داشت.

یکی از سال های سخت برای بیت کوین که با عدم محبوبیت روبرو شده بود. البته این روند خیلی هم طول نکشید و در کمال ناباوری بیت کوین با قیمت ۷۸۰ دلار معامله می‌شد .

بیت کوین بعد از قیمت 2.5 هزار دلاری‌اش دوباره شروع به اوج گرفتن کرد.

هفته منتهی به این تاریخ، از نقاط عطف تاریخ بیت کوین بود و با صد دلار بیت کوین می‌توانستید صاحب 145 دلار باشید.

اگر شما بیت کوین را در روز یکشنبه که با افت قیمت مواجه بود می‌خریدید می‌توانستید با صرف صد دلار، 29دلار سود کنید.

هر بیت کوین معادل آموزش سرمایه‌گذاری بیت کوین $6,555.31 می باشد و با صد دلار فقط می توان 0.015بیت کوین خرید.

چرا در بیت کوین سرمایه گذاری می کنید؟

دلایلی که باعث می شود بیت کوین ها ارزشمند باشند:

بیت کوین کمیاب و مفید است.

بیایید به طلا به عنوان یک رمز ارز نگاه کنیم. مقدار محدودی از طلا در زمین وجود دارد.با استخراج طلای جدید ، همیشه طلا کمتر و کمتر باقی می ماند و پیدا کردن و معدن سخت تر و گران تر می شود. همین موضوع در مورد بیت کوین نیز صادق است.

فقط 21 میلیون بیت کوین وجود دارد و با گذشت زمان ، استخراج آنها سخت تر و سخت تر می شوند. به نرخ تورم و میزان عرضه بیت کوین نگاهی بیندازید:

علاوه بر کمیاب بودن ، بیت کوین ها مفید هستند.بیت کوین سیاست پولی سالم و قابل پیش بینی را ارائه می دهد که توسط هر کسی قابل اثبات است.

سیاست پولی سالم بیت کوین یکی از مهمترین ویژگی های آن است. می توان زمان ایجاد بیت کوین های جدید یا تعداد بیت کوین های جدید را مشاهده کرد.

بیت کوین ها را می توان از هر نقطه جهان به هر جای دیگر دنیا ارسال کرد. هیچ بانکی نمی تواند پرداختهای شما را مسدود کند یا حساب شما را ببندد. بیت کوین پول مقاوم در برابر سانسور است.

بیت کوین پرداختهای مرزی را امکان پذیر می کند و همچنین راهی آسان برای مردم برای فرار از سیاست های پولی شکست خورده است.

اینترنت اطلاعات را جهانی و آسان برای دستیابی به آن ساخته است. یک ارز معتبر و جهانی مانند بیت کوین تأثیر یکسانی بر امور مالی و اقتصاد جهانی خواهد داشت.

اگر تأثیر بالقوه بیت کوین را درک کنید ، درک این مسئله دشوار نخواهد بود که چرا ممکن است سرمایه گذاری در بیت کوین ایده خوبی باشد.

چرا باید بیت کوین بخرم؟ 3 دلیل که چرا باید بیت کوین بخریم؟

در حال حاضر ، ایجاد پول در دست معدود افرادی است که منافع آنها با بقیه جمعیت هماهنگ نیست. بیت کوین قصد دارد آن را تغییر دهد و از این رو روش تفکر و تعامل انسان با پول را کاملاً باز تعریف کند.

سیاست های پولی انعطاف پذیر

این واقعیت که ایجاد پول فیات (USD ، GBP ، EUR و غیره) به دست یک نخبه کوچک است ، به اشکال غیر طبیعی بسیاری از بی ثباتی اقتصادی منجر شده است.

نمونه بارز وجود تورم است که در اصل درصد ارزشی است که پول فیات به دلیل افزایش عرضه پول هر ساله از دست می دهد.

تورم usd

با افزایش نقدینگی ، مانند مورد ونزوئلا یا زیمبابوه ، تورم بیش از حد برقرار می شود و واحد پول کشور بیشترین ارزش خود را فقط در ماه ها از دست می دهد.

این اتفاق نمی تواند با بیت کوین رخ دهد زیرا در بیت کوین ایجاد پول توسط کسی کنترل نمی شود.

سیاست پولی محافظت شده

بیت کوین یک سیاست پولی سخت دارد که قابل نقض نیست و این باعث می شود آن به نوعی از پول محافظت شده از دستکاری هایی که پول فیات در معرض آن است ، بپردازد.

این عرضه پولی سخت ، با ارائه 21 میلیون سکه بیت کوین نشان داده شده است و از طریق پاداش بلوک بیت کوین اجرا می شود ، که یک مقدار الگوریتمی تعیین شده بیت کوین است که در هر بلوک (حدود 10 دقیقه) ایجاد می شود.

زمان مناسب خرید بیت کوین کی است؟

حالا باید بیت کوین بخرید؟ اکنون زمان مناسب خرید بیت کوین است؟ آیا ارزش خرید بیت کوین هنوز هم است؟

اگر این سؤالاتی هستند که از خودتان می پرسید ، باید بدانید که قیمت بیت کوین در 2 چرخه بسیار خوب مطالعه شده:

چرخه قیمت کلان در قالب بازارهای چند ساله گاو نر اتفاق می افتد که به اوج های همه زمانه می رسد و پس از آن یک بازار خرس 1-2 ساله دنبال می شود.

پایین این بازار خرس در طول تاریخ همیشه با “نیم بیت کوین” مشخص شده است ، این رویدادی است که سیاست پولی الگوریتمی بیت کوین بطور خودکار تورم سالانه را 50٪ کاهش می دهد.

گاو های نر و خرس ها در بازار بورس به معنی بالا یا پایین آمدن ارزش سهام می‌باشد. گاو ها در بازار بورس به معامله گرانی هستند که پیش بینی می‌کنند، سهام با رشد مواجه خواهد شد و قیمت بالا می‌رود، اما خرس ها دقیقا بلعکس هستند و به معامله گرانی گفته می‌شود که پیش بینی آن ها روبه پایین است و قیمت سهام با افت مواجه می‌شود.در بازار بورس گاو ها به افراد موفق و خرس ها به افرادی که با شکست مواجه می‌شوند، گفته می شوند.

در سطح خرد ، بیت کوین در فصلی خاص از الگوهای پیروی می کند. اگرچه برخی گمان می کنند که این ممکن است مربوط به پاداش های پایان سال باشد که برخی از افراد برای خرید بیت کوین از آن استفاده می کنند ، واقعاً توضیحی اثبات نشده برای این پدیده وجود ندارد.

از نظر تاریخی ، نوامبر همیشه بهترین زمان برای خرید بیت کوین بوده است و به طور متوسط ​​با همان تجمع 30٪ در همان ماه و با افزایش 40٪ متوسط ​​قیمت در ماه دسامبر دنبال می شد.

از طرف دیگر ، ژانویه از نظر تاریخی بدترین زمان برای خرید بیت کوین بوده است زیرا متوسط ​​بازده در آن ماه 8٪ -است.

چقدر باید بیت کوین بخرم؟

همانطور که قبلاً اشاره شد ، بیت کوین یک دارایی بسیار سوداگرانه و پر نوسان است و شما هرگز نباید پول بیشتری را سرمایه گذاری کنید که بتوانید از دست بدهید. به جای ورود به بیت کوین با این ذهنیت که “سریع می توانید پول بدست آورید” ، در یک سبد گسترده تر به بیت کوین مانند دارایی دیگر فکر کنید.

این نمونه کارها همچنین می تواند شامل شرکت های ذکر شده در بورس سهام ، فلزات و اوراق قرضه باشد.

از این رو ، اگر از خود بپرسید “بیت کوین چقدر باید خریداری کنم؟” ، پاسخ ساده است:

این بستگی به تحمل ریسک شما دارد.

یک هک ذهنیت خوب برای استفاده قبل از سرمایه گذاری در بیت کوین فرض بر این است که پولی که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید برای همیشه از بین رفته است. اگر این فکر شما را عصبی می کند ، پس قصد سرمایه گذاری در بیت کوین را کنار بگذارید.

گفته می شود ، اگر می خواهید مبلغ بیشتری را برای خرید ارز دیجیتال شروع به سرمایه گذاری کنید ، ابتدا سعی کنید 1 بیت کوین را در اختیار داشته باشید. فقط 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت .

پس از مالکیت اولین بیت کوین خود ، اکنون می توانید موقعیت خوبی را برای سرمایه گذاری در سایر ارزهای رمزپایه ای داشته باشید.

چرا بیت کوین بخریم؟

سرمایه گذاران بیت کوین را به 3 دلیل اصلی خریداری می کنند:

برای کسب درآمد به عنوان یک سرمایه گذاری کوتاه مدت.

به عنوان یک محافظت در برابر MMT و خرابی سیستمیک در ارزهای فیات.

استفاده از آن به عنوان ارز برای خریدهایی که پردازنده های پرداخت سنتی گزینه ای نیستند.

نتیجه

برای خرید بیت کوین احتیاج به مطالعه و پیگیری بازار امری مهم است . شناخت دقیق بیت کوین ،تحلیل تکنیکال و فاندامنتال… کاملا ضروری است.و نیاز است که این موارد را در زمان خرید بیت کوین رعایت نمایید.پس بجای اینکه بخواهید سوالی را از فردی بپرسید که کی بیت کوین بخرید ؟ یا اینکه آیا بیت کوین بخرم یا نخرم؟ بدنیال بالا یردن سطح علمی خود در بازار کریپتو کارنسی باشید.در سایت زوم ارز ، مطالب پر کاربردی در مورد بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال می بینید.

این مقاله فقط بر اساس نظر نویسنده جمع اوری شده و هیچ گونه مسولیتی برای خرید یا فروش بیت کوین ندارد.

چرا اضافه کردن بیت‌کوین به سبد سرمایه‌گذاری، اقدامی هوشمندانه است؟

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری هم مشهود و هم معقول است. هر قاعده رفتاری که دربرگیرنده تنوع‌بخشی نباشد باید به عنوان یک اصل کلی رد شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، هری مارکویتز، اقتصاددان جوان و با استعداد در ژورنال مالی در سال ۱۹۵۲ نوشت: «تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری هم مشهود و هم معقول است. هر قاعده رفتاری که دربرگیرنده تنوع‌بخشی نباشد باید به عنوان یک اصل کلی رد شود.»

این مقاله به او کمک کرد تا در سال ۱۹۹۰ به دلیل چیدن پایه‌های « نظریه پرتفوی مدرن» برنده جایزه نوبل اقتصاد شود. چارچوبی ریاضی برای انتخاب بهینه‌ترین دسته دارایی‌ها.

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

این تئوری به این موضوع اشاره دارد که یک سرمایه‌گذار عقلایی باید نسبت بازدهی به ریسک خود را بیشینه کند. به طور طبیعی، دارایی‌های قابل اعتماد و با بازدهی بالا باید در یک سبد معقول قرار بگیرد. اما نبوغ ماکرویتز نشان داده که تنوع‌بخشی می‌تواند بدون قربانی کردن بازدهی، نوسانات را کاهش دهد. در واقع تنوع‌بخش نسخه مالی این اصطلاح است که « کل، همیشه از مجموع اجزایش بزرگتر است.»

سرمایه‌گذاری که به دنبال سود بالای بدون نوسان است شاید گزینه‌ای بهتر از رمزارزهایی مثل بیت‌کوین پیدا نکند. دارایی‌هایی که اغلب وقتی ارزش خود را از دست می‌دهند بعد از مدتی اوج می‌گیرند. اما دیدگاه مارکویتز آشکار می‌کند که خطرپذیری خود دارایی لزوما برای سرمایه‌گذار مهم نیست، بلکه مساله مهم همبستگی کافی میان همه دارایی‌های موجود در سبد است. یک سرمایه‌گذار که دو دارایی با همبستگی ضعیف با هم در اختیار دارد خیال آسوده‌تری دارد چرا که می‌داند اگر یکی سقوط کند، دیگری ممکن است ارزش خود را حفظ کند.

فرض کنید یک سرمایه‌گذار ترکیبی از دارایی‌های معقول را در اختیار دارد: شاخص‌های بازار سهام با تنوع جغرافیایی، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و احتمالا یک فلز گرانبها مثل طلا. دارایی‌های که بازدهی شیرین‌تری دارند ( سهام و املاک) احتمالا روندی مشابه با هم دارند. همبستگی میان بازار سهام و اوراق قرضه ضعیف است ( حدود ۰٫۲ تا ۰٫۳ در ۱۰ سال گذشته)، و این موضوع باعث می‌شود سبد به طور بالقوه متنوع باشد. اما اوراق قرضه همچنین وقتی زمان بازدهی‌شان می‌رسد با تاخیر عمل می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با اضافه کردن اوراق قرضه نوسان سبدشان را کم کنند اما این کار منجر به بازدهی کمتر هم می‌شود.

بیت‌کوین پرنوسان و پربازده

اینجاست که بیت‌کوین به درد می‌خورد. رمزارزها اگرچه ممکن است نوسان بسیار زیادی داشته باشند، اما در دوران کوتاه این نوسان، می‌توانند بازدهی متوسط بسیار بالایی به سرمایه‌گذار بدهد. مهم‌تر از آن، معمولا روند ارزهای دیجیتال کاملا مستقل از دارایی‌های دیگر است. از سال ۲۰۱۸ همبستگی میان بیت‌کوین و بازارهای سهام دنیا بین ۰٫۲ تا ۰٫۳ بوده است. اگر افق زمانی را بزرگتر در نظر بگیریم، این همبستگی از این هم ضعیف‌تر می‌شود. از آنجایی که همبستگی بیت‌کوین با املاک و ارواق قرضه هم به شدت ضعیف است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک منبع بالقوه عالی برای تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری محسوب شود.

برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ هم این موضوع را از دلایل جذابیت بیت‌کوین می‌دانند. پل تودور جونز، مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌گوید ۵ درصد از پورتفوی سرمایه‌گذاری خود را به بیت‌کوین اختصاص می‌دهد. این تخصیص تا حدی برای تنوع‌بخشی به پرتفو معقول است. در طول چهار دوره زمانی در دهه گذشته باتن‌وود به طور تصادفی به این نتیجه رسید که تخصیص یک تا پنج درصد از پرتفو به بیت‌کوین می‌تواند بهینه باشد. البته آموزش سرمایه‌گذاری بیت کوین این موضوع تنها به خاطر اوج‌گیری رمزارزها در این مدت نبوده است: حتی اگر یک بازه زمانی دو ساله از ژانویه ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۱۹ را در نظر بگیریم که بیت‌کوین در ان مدت نوسانی بوده، باز هم داشتن یک درصد بیت‌کوین در سبد نسبت ریسک-پاداش پرتفو را نسبت به نبودن بیت‌کوین بیشتر می‌کند.

بیت‌کوین دشمن محیط‌زیست؟

مطمئنا، همه محاسبات درمورد اینکه کدام دارایی را انتخاب کنیم، به همین سرراستی نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاران تنها به دنبال بهبود سرمایه‌گذاری خود نیستند بلکه می‌خواهند خوب هم عمل کنند. بیت‌کوین دوستدار محیط زیست نیست. علاوه بر این برای انتخاب سبد، یک سرمایه‌گذار باید حجم بالایی از اطلاعات را مورد بررسی قرار دهد تا چگونگی رفتار یک اوراق بهادار را تشخیص دهد. بازدهی موردانتظار و نوسانات آتی هم معمولا با مشاهده چگونگی عملکرد یک دارایی در گذشته مورد سنجش قرار می‌گیرد. اما این روش دارای اشکالات فاحشی است. عملکرد گذشته همیشه نشان‌دهنده بازدهی آینده نیست و سابقه معاملات رمزارزها بسیار کوتاه است.

سرمایه گذاری روی بیت کوین : نکاتی کاربردی برای تازه کاران

بازار ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر توجه بسیاری از مردم از سراسر جهان را به خود جلب کرده است. شاید شما هم داستان موفقیت‌های ناگهانی برخی افراد که با سرمایه گذاری روی بیت کوین به سودی کلان رسیده‌اند را شنیده باشید. همچنین علاقه بسیاری از چهره‌های سرشناس نظیر برخی سرمایه‌ گذاران معروف سیلیکون ولی شما را به این بازار جلب کرده باشد. اما برای آغاز سرمایه گذاری روی بیت کوین باید چه کار کرد؟ در این مطلب به بررسی برخی اصول بنیادین که باید در نظر بگیرید می‌پردازیم. (گفتنی است در مقاله‌ای با عنوان «بیت کوین به زبان خیلی ساده» درباره بیت کوین بیشتر توضیح دادیم.)

چرا سرمایه‌ گذاری روی بیت کوین جذابیت یافته است؟

باگذشت زمان، میزان وابستگی ما به اینترنت نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل هیچ تعجبی ندارد که بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال جهانی دارای امنیت توانسته توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند. هر کسی از هر جایی از دنیا می‌تواند از بیت کوین استفاده کند. سرمایه‌ گذاری روی بیت کوین در واقع سرمایه‌گذاری روی دسته جدیدی از دارایی‌هاست. سرمایه‌گذاری روی بیت کوین ممکن است هراس‌انگیز جلوه کند. با این وجود اگر با سازوکارهای عملکرد بیت کوین آشنا باشید، می‌توانید به سود خوبی از این سرمایه‌ گذاری دست یابید.

چرا سرمایه‌ گذاری روی بیت کوین ؟

شاید باور اینکه سرمایه‌ گذاری روی یک پدیده غیرملموس و کاملا دیجیتال و کسب سود کلان از آن مسخره به نظر برسد. اما چرا بیت کوین به عنوان یک پدیده غیرفیزیکی می‌تواند این قدر ارزشمند باشد. اصلی‌ترین دلیل آن را باید در محدودیت و در عین حال، کاربردی بودن آن جست.

طلا می‌تواند مثال خوبی در این زمینه باشد. مقدار طلای موجود در زمین محدود است. هر قدر طلای بیشتری استخراج می‌شود، از میزان طلای نهفته در دل زمین کم می‌شود و البته استخراج آن نیز گران‌تر می‌شود. عین همین داستان برای بیت کوین صادق است.

حداکثر تعداد بیت کوین ۲۱ میلیون است. هر قدر به این عدد نزدیک‌تر می‌شویم، استخراج بیت کوین دشوارتر می‌شود. نمودار زیر، نرخ تورم و نیز نرخ عرضه بیت کوین را نشان می‌دهد.

اما مساله فقط به کمیابی بیت کوین محدود نمی‌شود. بیت کوین در عین حال کاربردی نیز به شمار می‌رود.

آمار آنی و دقیقی از میزان پول رسمی منتشر شده و در گردش وجود ندارد. این مساله درباره طلا و بسیاری دیگر از دارایی‌ها نیز صدق می‌کند. اما بیت کوین این گونه نیست. هر لحظه می‌تواند تعداد بیت کوین‌های استخراج شده و بیت کوین‌های در گردش را مشاهده کرد.

همچنین بیت کوین را می‌توان به شکلی آنی از هر جایی به هر نقطه دیگری در دنیا فرستاد. هیچ بانکی نمی‌تواند پرداخت‌های صورت گرفته را بلوکه کرده و یا حساب کاربر بیت کوین را ببندد. بیت کوین در برابر هر نوع سانسور و تحریم مقاوم است.

پرداخت‌های بین‌المللی با استفاده از بیت کوین امکان‌پذیر می‌شود. همچنین بیت کوین راه ساده‌ای برای رهایی افراد از سیاست‌های نادرست پولی کشورها و تبعات آن به شمار می‌رود.

اینترنت سبب شده دسترسی جهانی به اطلاعات ساده‌تر شود. یک ارز دیجیتال جامع و بین‌المللی نظیر بیت کوین نیز همین تاثیر را بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. اگر با تاثیرات بیت کوین بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر در جهان آشنا باشید، می‌توانید به ارزش سرمایه گذاری روی بیت کوین پی ببرید.

قیمت بیت کوین

هیچ نهادی قیمت بیت کوین را تعیین نمی‌کند. در واقع هیچ قیمت رسمی برای آن وجود ندارد. قیمت بیت کوین کاملا تابع بازار و در واقع عرضه و تقاضاست. با این وجود، سامانه‌های مختلف برای ارایه قیمت بیت کوین وجود دارد که برای نمونه می‌توان به شاخص قیمت کوین‌دسک اشاره کرد. (برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین و عوامل موثر در نوسان آن به مطلب «قیمت بیت کوین» مراجعه بفرمایید.)

قیمت بیت کوین اعلام شده، در واقع قیمت یک بیت کوین است. اما حداقل قابل خرید به یک بیت کوین محدود نمی‌شود و می‌توان کسری از آن را نیز خریداری کرد. نمودار زیر قیمت بیت کوین را در سه سال نشان می‌دهد.

زمان مناسب برای آغاز سرمایه گذاری روی بیت کوین

بازار ارزهای دیجیتال (نظیر هر بازار دیگری) را نمی‌توان به صورت ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی کرد. در واقع، همیشه نوعی عدم قطعیت در سرمایه گذاری وجود دارد.

با این وجود، نگاهی به تاریخچه عملکرد بیت کوین (از سال ۲۰۰۹ به این سو) نشان می‌دهد که ارزش آن به سرعت افزایش یافته و سپس یک افت آرام را پشت سر گذاشته تا به نقطه ثبات برسد.

ابزارهای مختلفی نیز برای تحلیل تاریخچه قیمت بیت کوین وجود دارد که برای نمونه می‌توان به Bitcoin Wisdom و Cryptowatch‌ اشاره کرد. هر دوی این ابزارها می‌توانند به شما برای تحلیل نمودارهای مربوطه برای سرمایه گذاری روی بیت کوین کمک کنند.

بیت کوین جهانی است و تحت تاثیر هیچ نهاد مالی یک یا چند کشور خاص وجود ندارد.

جالب اینجاست که بر هم خوردن رویه‌های سنتی اقتصادی و سیاسی معمولا به نفع بیت کوین تمام می‌شود. از آنجا که بیت کوین ماهیتی غیرسیاسی و غیردولتی دارد، هیچ نهادی نمی‌توان آن را کنترل کند. در نتیجه سیاست‌های پولی دولت‌ها (که ممکن است نتایجی ناخوشایند داشته باشد) تاثیری بر بیت کوین ندارد.

سرمایه گذاری روی بیت کوین: چطور و چگونه؟

سادگی یا دشواری آغاز سرمایه گذاری روی بیت کوین، به کشوری که در آن حضور دارید بستگی دارد. به طور کلی، خرید بیت کوین در کشورهای توسعه‌یافته ساده‌تر است. در این کشورها گزینه‌های بیشتری در برابر مشتریان قرار دارد و حجم بیت کوین عرضه شده نیز بیشتر است.

یکی از راه‌های خرید بیت کوین، اقدام کردن از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال است. البته اگر شهروند ایران هستید باید دقت داشته باشید که برخی صرافی‌های ارز دیجیتال در دنیا به ایرانیان خدمت ارایه نمی‌دهند. البته می‌توانید از صرافی‌های آنلاین ایرانی نیز برای خرید و آغاز سرمایه‌ گذاری روی بیت کوین استفاده کنید.

اما یکی از محبوب‌ترین راه‌ها برای خرید بیت کوین در بسیاری از کشورهای دنیا (از جمله ایران) استفاده از خدمات وب‌سایت سایت لوکال‌ بیت کوینز (Localbitcoins.com) است. ایرانیان نیز می‌توانند با کارت‌های عضو شتاب از این وب‌سایت بیت کوین بخرند. در مطلبی با عنوان «خرید بیت کوین : آموزش گام تصویری و گام به گام» به طور کامل در این باره توضیح دادیم.

اهمیت حفظ امنیت در سرمایه گذاری روی بیت کوین

بیت کوین درست همانند هر دارایی ارزشمند دیگری در معرض خطراتی قرار دارد. انواع هکرها و سارقان دیجیتال ممکن است به دارایی شما دستبرد بزنند. به همین دلیل حفاظت از سرمایه گذاری روی بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در کیف پول دیجیتال ذخیره می‌شوند. یکی از بهترین راه‌ها برای حفاظت از بیت کوین‌های خریداری شده، بهره‌گیری از کیف‌های پول سخت افزاری است. سه نمونه از بهترین کیف‌های پول سخت افزاری عبارتند از:

گفتنی است در مقالاتی مجزا درباره هر یک توضیح دادیم.

دقت داشته باشید که چون هکرها از طریق اینترنت به بیت کوین کاربران دسترسی می‌یابند. به همین دلیل، کیف پول سخت افزاری از بهترین راه‌ها برای حفاظت از سرمایه گذاری روی بیت کوین به شمار می‌رود. البته کیف پول کاغذی (paper wallet) نیز گزینه دیگری است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

سرمایه‌ گذاری روی استخراج بیت کوین

سرمایه گذاری روی بیت کوین فقط به خرید آن محدود نمی‌شود. یکی دیگر از گزینه‌های پیش رو که اتفاقا محبوبیت بالایی نیز یافته، استخراج (ماینینگ) بیت کوین است. با وجود اینکه با رایانه خانگی نیز می‌توان دست به این کار زد، برای صرفه اقتصادی و سوددهی باید از ابزارهای ویژه‌ای (که اسیک نامیده می‌شوند) برای این کار استفاده کرد.

گفتنی است در مطلبی مجزا با عنوان «بهترین سخت‌ افزار های استخراج بیت کوین به انتخاب نشریه Digital Trends» به بررسی جزییات این مساله پرداختیم. استخراج بیت کوین نیازمند صرف انرژی الکتریکی زیادی است. با توجه به ارزان بودن نسبی برق در ایران و نیز نرخ تبدیل بالای دلار، ایران جزو کشورهایی است که استخراج بیت کوین در آن صرفه اقتصادی خوبی دارد.

گفتنی است یکی از مقامات دولتی ایران چندی پیش ابراز امیدواری کرد ایران به قطب استخراج ارز دیجیتال در دنیا تبدیل شود.

نتیجه‌گیری: اهمیت کسب اطلاعات برای آغاز سرمایه گذاری روی بیت کوین

برای انجام موفق سرمایه‌ گذاری روی بیت کوین باید شناخت خوبی از ماهیت آن و بازارش داشته باشید. بیت کوین پدیده جدیدی است و هر روز بر تعداد کاربرانش افزوده می‌شود. به همین دلیل می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

برای آشنایی هر چه بهتر با بیت کوین توصیه می‌کنیم مطلب «بیت کوین چیست؟» را نیز مطالعه بفرمایید.

اگر هم از جمله کسانی هستید که خبر درآمد بی‌دردسر و بیت کوین رایگان به گوش‌تان خورده، توصیه می‌کنیم «کریپتوتب، بیت کوین رایگان و توهم کسب درآمد!» را حتما مطالعه بفرمایید.

آکادمی کیوسک - آموزش تحلیل و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

الگوریتم اجماع اثبات سهام نمایندگی شده (DPoS) چیست؟

شبکه و ارز دیجیتال لایوپیر (Livepeer) چیست؟

بلاک استک (Blockstack) چیست؟

اموزشی

کیف پول جکس لیبرتی محلی امن برای ذخیره…

لانچ پد چگونه توکن‌ها را در اختیار…

سل فریم روشی برای مقابله در برابر…

کیف پول رونین مخصوص بازی‌های بلاکچین است

معامله کم ریسک، سرمایه خود را از ضرر در…

حمله دیداس یا انکار سرویس توزیع‌شده…

کیف پول یورویی، گامی در جهت توسعه…

آموزش استفاده از کیوسک

آموزش احراز هویت در صرافی کیوسک – قسمت دوم

آموزش ثبت نام و ورود به حساب صرافی کیوسک – قسمت اول

آخرین مطالب

الگوریتم اجماع اثبات سهام نمایندگی شده (DPoS) چیست؟

در هر کشور و فضایی جمهوری دموکراتیک طرفداران بیشتری دارد زیرا مردم دوست دارند در انتخاب نماینده خود نقش داشته باشند و شخص دیگری سرنوشت را برای آنها تعیین نکند. در بازار ارزهای دیجیتال و شبکه‌های بلاکچین نیز این سیستم دموکراتیک به شکل…

شبکه و ارز دیجیتال لایوپیر (Livepeer) چیست؟

در حال حاضر بیشتر نوجوانان کم سن و سال دارای گوشی تلفن هوشمند هستند و از طرفداران پروپاقرص یوتیوب به حساب می‌آیند. البته یوتیوب تنها مورد توجه نوجوانان نیست و بسیاری از بزرگسالان نیز به این نرم‌افزار ویدیویی علاقه دارند. شاید باورتان نشود…

بلاک استک (Blockstack) چیست؟

شاید تا چندین دهه قبل، اینترنت نقشی در زندگی بشریت نداشت اما با گذر زمان و توسعه فناوری و تکنولوژی‌های آنلاین، اینترنت به یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ارکان زندگی افراد تبدیل شد. در ضمن فناوری آنلاین و اینترنت به درون فضای بلاکچین نیز نفوذ…

شبکه Stacks (استکس) و ارز دیجیتال STX چیست؟

با وجود اینکه بلاکچین قدیمی‌ترین، مشهورترین، معروف‌ترین و پرکاربردترین رمز ارز حاضر در بازار ارزهای دیجیتال است ولی شبکه بلاکچین آن هنوز هم نقص‌هایی دارد. از این‌رو فناوری‌ها و شبکه‌های دیگری برای رفع این نقص‌ها و مشکلات شبکه بلاکچین و…

ارز دیجیتال الکترونیوم (Electroneum) چیست؟

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، دنیای بازی و گیمرها رو به افزایش و توسعه است و نیاز به تحولات عظیمی دارد. یکی از بزرگ‌ترین تحولاتی که در دنیای بازی و برای گیمرها رخ داد ظهور ارز الکترونیوم بود. با کمک این رمز ارز گیمرها می‌توانند از پاداش…

توکن و ارز بت (‌BAT) چیست؟‌ (Basic Attention Token)

اگر شما هم از دیدن تبلیغات اینترنتی در گوشه و کنار وبسایت‌ها خسته شده‌اید حتماً طرفدار ارز بت خواهید شد. این رمزارز برای هدفمند کردن تبلیغات دنیای اینترنت و خلاص شدن کاربران از دست انبوه تبلیغات دست و پاگیر ایجاد شده است. هدف توکن BAT ایجاد…

گیمفای (Gamefi) چیست؟ (آشنایی با بازی‌های غیر متمرکز)

در سال‌های اخیر اصطلاح گیمفای را به‌کرات می‌شنویم. برخلاف بازی‌های سنتی که در آن افراد برای سرگرمی یا بهبود مهارت خود بازی می‌کنند بازی‌های گیم فای فرصتی برای کسب درآمد هستند و از این طریق به افراد انگیزه می‌دهند. GameFi تحولی بزرگ در صنعت…

نمودار قیمت لگاریتمی چیست؟ معرفی کامل آن

نمودار قیمت لگاریتمی و خطی دو مورد از پرکاربردترین نمودارهای قیمت هستند که برای تحلیل روند قیمت در بازارهای مختلف مثل بورس، کالا و ارزهای دیجیتال استفاده می شوند. گاهی این نمودارها در بازه های کوتاه تا میان مدت به شدت شبیه هم می شوند اما…

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟ و چگونه اتفاق می‌افتد؟

شورت اسکوییز یکی از مفاهیم کمتر شناخته‌شده بازار است. اکثر کسانی که وارد بازارهای مالی می‌شوند با پوزیشن‌های لانگ کار می‌کنند. به این معنی که از بالا رفتن قیمت سود می‌گیرند اما شورت سلرها برعکس این، از کاهش قیمت سود می‌برند؛ اما ممکن است…

متاورس پاویا (Pavia) چیست؟ (پاویا در شبکه کاردانو)

متاورس در واقع یکنواخت نیست و در یک شرایط و موقعیت یکسان باقی نمی‌ماند بلکه با به‌روزشدن بسیاری از مسائل و امکانات این بستر نیز پیشرفت می‌کند. یکی از پیشرفت‌های اخیر متاورس مربوط به پلتفرم کاردانو است که با روی کار آوردن پاویا (Pavia)قصد…

پروتکل اولنچ و ارز دیجیتال AVAX چیست؟

یکی از اصلی‌ترین اصول و استانداردهای لازم در شبکه‌های بلاکچین بازار ارزهای دیجیتال امنیت شبکه است. از این‌رو برخی از توسعه‌دهندگان به فکر ایجاد شبکه‌ای امن هستند که بتوانند امنیت را در سطح جهانی این بازار توزیع کنند و بیش از هر چیزی بر روی…

توکن اسکویید گیم (SGT) چیست؟

بدون‌شک شما هم در صفحات اجتماعی اخبار و اطلاعات زیادی در مورد سریال اسکویید گیم شنیده‌اید، حتی اگر به سبک این سریال علاقه‌مند نباشید باز هم با استوری‌ها و پست‌های زیادی در مورد این سریال روبه‌رو می‌شوید. این سریال در بازار ارزهای دیجیتال…

خرید زمین در متاورس چگونه امکان پذیر است؟

آیا شما صاحب ملک و زمینی هستید؟ حتی اگر در واقعیت برای خرید هیچ زمین یا ملکی اقدام نکرده‌اید، می‌توانید همین حالا برای خرید زمین در متاورس، صفحه‌ مجازی بازار ارزهای دیجیتال دست به کار شوید و اقدامات اولیه آن را انجام دهید. در واقع یکی از…

معرفی ارز دیجیتال Bulleon (BUL)

ارزهای دیجیتالی وجود دارند که توسط اولین ماینر به طور کامل استخراج شده و در دسترس عموم قرار گرفته‌اند و دیگر قابل استخراج نخواهند بود. ارز Bulleonیکی از همین رمز ارزهای غیر قابل استخراج است که در ادامه بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهیم.

مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال تنها به خرید و فروش و معامله انواع رمز ارزها خلاصه نمی‌شود. در واقع اگر به دنبال کسب سود مناسب هستید باید توانایی تحلیل بازار و پیش‌بینی منطقی را داشته باشید.