الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم معمولا از سری الگوهای ادامه دهنده در بازار می باشند و مکث های کوتاهی در روند شارپی بازار هستند .پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، یک پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر با گرایش متداول قیمت مشاهده‌شده در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت، حرکت می‌کند. نام آن به خاطر روشی که بیننده را به سمت یک پرچم بر روی میله پرچم می‌اندازد نام گذاری می‌شود.

الگوی پرچم برای شناسایی تداوم احتمالی یک روند قبلی از نقطه‌ای استفاده می‌شود که در آن قیمت با همان گرایش رو به رو شده‌است. در صورتی که این روند از سرگرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد.

انواع الگوهای پرچم :

• پرچم مثلثی
• پرچم چهارگوش

الگوی پرچم شامل دو خط موازی است. این خطوط می‌توانند یا مسطح باشند و یا در جهت مخالف گرایش بازار اصلی قرار بگیرند. الگویی که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد به عنوان بازار به طور بالقوه پس از حرکت بزرگ قبل از ادامه روند اولیه آن دیده می‌شود.

نکته: کف پرچم نباید از نقطه میانی میله که قبل از آن قرار داشت، تجاوز کند.

الگوی پرچم دارای چهار ویژگی اصلی است:

• روند شارپ قبلی
• کانال تحکیم قیمت
• مکث یا اصلاح کوتاه مدتی
• شکست پر قدرت خط روند و حرکت شارپ بعد از آن

چگونه الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ یک الگوی الگوی پرچم:

پرچم‌ها مناطقی از تحرکات قیمتی هستند که در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند که مستقیما بعد از یک رشد قیمتی شارپ تند در قیمت پیروی می‌کند. این الگو معمولا شامل بین ۵ تا ۲۰ کندل قیمتی است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

حرکت شارپ:

به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، باید شواهدی از یک روند قبلی وجود داشته باشد. پرچم‌ها به شواهدی از پیشرفت یا کاهش شدید حجم سنگین نیاز دارند. این حرکات معمولا بر روی حجم سنگین اتفاق می‌افتد و می‌تواند حاوی شکاف‌ها باشد. این حرکت معمولا نشان‌دهنده اولین قسمت پیشروی یا کاهش چشمگیر است و پرچم / پرچم فقط یک مکث است.

میله پرچم:

فاصله از اولین مقاومت و یا پشتیبان به سمت بالا یا پایین پرچم و پرچم است. پیشرفت شدید (یا کاهش)که میله را تشکیل می‌دهد باید یک خط روند یا مقاومت / پشتیبانی را درهم بشکند. خطی که از این شکاف تا بالای پرچم و پرچم برافراشته می‌شود، پرچم را شکل می‌دهد.

پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که بر خلاف روند قبلی است. اگر حرکت قبلی بالا می‌رفت، پرچم به پایین متمایل می‌شد یا پرچم یک مثلث متقارن کوچک است که با بلوغ الگو (مانند یک مخروط)گسترده و همگرا می‌شود..

مدت‌زمان:

پرچم‌ها و پرچم‌ها، الگوهای کوتاه‌مدت هستند که می‌تواند از ۱ تا ۱۲ هفته طول بکشد. بحث‌هایی در این بازه زمانی وجود دارد و برخی از آن‌ها ۸ هفته را در نظر می‌گیرند تا محدودیت‌های یک الگوی قابل اعتمادی را اعمال کنند. به طور ایده‌آل، این الگوها بین ۱ تا ۴ هفته شکل خواهند گرفت. زمانی که یک پرچم بیش از ۱۲ هفته قدمت دارد، به عنوان مستطیل طبقه‌بندی می‌شود. یک پرچم بیش از ۱۲ هفته به یک مثلث متقارن تبدیل خواهد شد.

اهداف الگوی پرچم:

طول میله را می توان برای شکستن مقاومت و یا شکستن پرچم و پرچم برای تخمین پیشرفت یا کاهش استفاده کرد.مهم است که پرچم‌ها از یک روند صعودی یا نزولی شدید پیروی کنند. بدون یک حرکت شارپ، قابلیت اطمینان تشکیل این الگو را کاهش می دهد و می‌تواند ریسک بالایی را به همراه داشته باشد.

پرچم چیست؟

در زمینه تحلیل تکنیکال ، پرچم الگویی از قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاهتر ، خلاف روند غالب قیمت که مشاهده می شود در یک بازه زمانی طولانی تر در نمودار قیمت حرکت می کند. این نام به دلیل روشی است که به بیننده یک پرچم را یادآوری می کند.

از الگوی پرچم استفاده می شود تا ادامه روند احتمالی یک روند قبلی را از نقطه ای که قیمت نسبت به آن روند کاهش یافته است ، حدس زد. در صورت از سرگیری روند ، افزایش قیمت می تواند سریع باشد و با توجه به الگوی پرچم ، زمان تجارت را به سود خود تبدیل کند.

پیشگویی های کلیدی

• یک الگوی پرچم ، در تجزیه و تحلیل فنی ، نمودار قیمت است که با یک تقابل تند (پرچم) و موفقیت در روند کوتاه مدت (قطب پرچم) مشخص می شود.
• الگوهای پرچم با شاخص های نمایانگر حجم و همچنین عملکرد قیمت همراه است.
• الگوهای پرچم نشان دهنده معکوس روند یا شکستن روند بعد از یک دوره ادغام هستند.

چگونه یک الگوی پرچم کار می کند؟

پرچمها مناطقی از قیمت هستند که یک حرکت ضد روند را نشان می دهند که مستقیماً پس از یک حرکت جهت دار شدید در قیمت دنبال می شود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست میله قیمت تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند یا روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. قسمت پایین پرچم نباید از نقطه میانی پرچم پیشین خود تجاوز کند. الگوهای پرچم پنج ویژگی اصلی دارند:

• روند قبلی
• کانال ادغام
• الگوی حجم
• یک بریک آوت
• تأییدیه که در آن قیمت در همان جهت با توجه به شکست می رود.

الگوهای ضربتی و بیکاری ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت های ظریف در الگوی حجم. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش می یابد و در تلفیق کاهش می یابد. در عوض ، یک الگوی حجم نزولی اول افزایش می یابد و بعد از آن روند تمایل به نگه داشتن سطح دارد ، زیرا روند صعودی با افزایش زمان تمایل به افزایش حجم دارد.

الگوی پرچم همچنین توسط نشانگرهای موازی بر روی منطقه ادغام مشخص می شود. اگر خطوط همگرا شوند ، از الگو به عنوان الگوی گوه یا قلاب یاد می شود. این الگوها از جمله قابل اطمینان ترین الگوهای ادامه دهنده هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند زیرا برای ورود به یک روند موجود ، آماده سازی برای ادامه روند را ایجاد می کنند. این سازندها همه شبیه به هم هستند و تمایل دارند در یک روند موجود در موقعیت های مشابه ظاهر شوند.

الگوها همچنین از همان حجم و الگوهای شکستگی پیروی می کنند. این الگوها با کاهش حجم تجارت پس از افزایش اولیه مشخص می شوند. این بدان معناست که معامله گران با فشار بر روند غالب ، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طی دوره تحکیم دارند ، بنابراین این امکان را ایجاد می کند که تاجران و سرمایه گذاران جدید این روند را با اشتیاق در پیش بگیرند و قیمت ها را با سرعتی سریعتر از حد معمول افزایش می دهد.

نمونه های الگوی flag

در این مثال از الگوی پرچم صعودی ، اقدام قیمت در طی حرکت روند اولیه افزایش می یابد و سپس از طریق منطقه ادغام کاهش می یابد. این شکست ممکن است همیشه از حجم بالایی برخوردار نباشد ، اما تحلیلگران و تجار ترجیح می دهند یکی از این موارد را ببینند زیرا این بدان معناست که سرمایه گذاران و سایر معامله گران با موج جدیدی از شور و شوق وارد سهام شده اند.

مثال پرچم قلاب

در یک الگوی flag نزولی ، حجم همیشه در طول ادغام کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکت روند نزولی معمولاً توسط ترس و اضطراب سرمایه گذاران از کاهش قیمت ها ناشی می شود. هرچه قیمت ها بیشتر سقوط کنند ، فوریت سرمایه گذاران باقیمانده برای مقابله با این اقدامات بیشتر خواهند شد. بنابراین این حرکات با الگوهای حجمی بالاتر از متوسط ​​(و در حال افزایش) مشخص می شوند. از آنجا که سطح حجم در حال حاضر بالا رفته است ، شکست شیب نزولی ممکن است مانند الگوی صعودی، صعودی نداشته باشد.

نحوه تجارت الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم ، معامله گر می تواند با مشخص کردن سه نکته اصلی: ورود ، توقف ضرر و هدف سود ، یک استراتژی برای تجارت چنین الگوهای ایجاد کند.

ورود: اگرچه پرچم ها ادامه روند فعلی را نشان می دهند ، اما صحیح است که برای جلوگیری از یک سیگنال نادرست منتظر شکست اولیه باشید. معامله گران معمولاً انتظار دارند که یک روز بعد از شکسته شدن قیمت و بسته شدن در بالا (موقعیت طولانی) خط روند موازی بالا ، یک پرچم را تشکیل دهند.

توقف ضرر: معامله گران معمولاً انتظار دارند از طرف مقابل از الگوی پرچم به عنوان نقطه توقف ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر خط روند بالا الگوی ۵۵ دلار برای هر سهم باشد و خط روند پایین الگوی در هر سهم ۵۱ دلار باشد ، در این صورت مقداری سطح قیمت زیر ۵۱ دلار برای هر سهم مکانی منطقی برای تعیین توقف ضرر خواهد بود.

هدف سود: معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از اختلاف ، اندازه گیری شده در قیمت ، بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین یک هدف سود استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر اختلاف ۴.۰۰ دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شفاف ۵۵ دلار باشد ، معامله گر هدف سود را ۵۹ دلار قرار می دهد. یک رویکرد خوش بینانه تر اندازه گیری فاصله از نظر دلار بین الگوی بالا و پایه پرچم برای تعیین یک هدف سود خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر پایین ترین قیمت پرچم ۴۰ دلار باشد ، و بالای پرچم ۶۵ دلار باشد ، و اگر نقطه ورود به بیرون از ان ۵۵ دلار بود ، آنگاه ممکن است سود یک معامله گر ۸۰ دلار (۵۵ دلار به همراه ۲۵ دلار) باشد.

علاوه بر این سه قیمت اصلی ، معامله گران باید توجه زیادی به انتخاب اندازه موقعیت و روند کلی بازار داشته باشند تا در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های تجاری حداکثر موفقیت را کسب کنند.

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

آشنایی با الگوی پرچم

در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال ، پرچم یک الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاه الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ تر ، بر خلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در یک بازه زمانی طولانی تر در نمودار قیمت حرکت می کند .

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه ای که قیمت در برابر همان روند حرکت کرده است ، استفاده می شود . در صورت از سرگرفتن روند ، افزایش قیمت می تواند سریع باشد ، و با توجه به الگوی پرچم الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ ، زمان معامله را مناسب می کند .

نکات کلیدی

• الگوی پرچم ، در تجزیه و تحلیل تکنیکال، نمودار قیمتی است که با یک روند متقابل شدید ( پرچم ) جانشین یک روند کوتاه مدت ( قطب پرچم ) مشخص می شود .
• الگوهای پرچم با اندیکاتورهای والیوم و همچنین پرایس اکشن همراه هستند .
• الگوهای پرچم نشان دهنده تغییر روند یا شکست روند پس از یک دوره ادغام است .

الگوی پرچم چگونه کار می کند؟

پرچم ها نواحی ادغام دقیق در پرایس اکشن هستند که حرکتی خلاف روند را نشان می دهد و مستقیماً پس از یک حرکت شدید جهت دار دنبال می شود . این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمت تشکیل شده است . الگوهای پرچم می توانند روند صعودی ( پرچم صعودی ) یا روند نزولی ( پرچم نزولی ) داشته باشند . پایین پرچم نباید از نقطه میانی میله پرچم قبل از آن فراتر رود . الگوهای پرچم دارای پنج ویژگی اصلی هستند :

• روند قبلی
• کانال تلفیق
• الگوی حجم
• برک آوت

تأییدی که در آن قیمت در همان جهتی حرکت می کند

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت های ظریف در الگوی حجم متفاوت هستند . الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش یافته و در ادغام کاهش می یابد . در مقابل ، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش می یابد و پس از آن تمایل به حفظ سطح دارد زیرا روند نزولی با پیشرفت زمان ، حجم خود را افزایش می دهد .

الگوی یک پرچم همچنین با اندیکاتورهای موازی در منطقه ادغام مشخص می شود . در صورت همگرایی خطوط ، از الگوها به عنوان الگوی Wedge یاد می شود . این الگوها از معتبرترین الگوهای استمرار هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند زیرا برای ورود به یک روند موجود آمادگی لازم برای راه اندازی را ایجاد می کنند . این سازه ها همه شبیه به هم هستند و در شرایط مشابه در یک روند موجود ظاهر می شوند .

الگوها نیز از همان الگوی والیوم و شکست استفاده می کنند . الگوها با کاهش حجم ترید پس از افزایش اولیه مشخص می شوند . این بدان معناست که معامله گرانی که روند غالب را تحت فشار قرار می دهند ، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره ادغام دارند ، بنابراین این امکان وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران جدید روند را با شور و شوق ادامه دهند و قیمت ها را با سرعتی بالاتر از حد معمول بالاتر ببرند . .

نمونه های الگوی پرچم

در این مثال از الگوی پرچم صعودی ، قیمت در طول حرکت روند اولیه افزایش می یابد و سپس از طریق منطقه ادغام کاهش می یابد . شکست ممکن است همیشه از حجم بالایی برخوردار نباشد ، اما تحلیلگران و معامله گران ترجیح می دهند یک مورد را ببینند زیرا این بدان معناست که سرمایه گذاران و سایر معامله گران با موج جدیدی از اشتیاق وارد معامله شده اند .

در یک الگوی پرچم نزولی ، حجم طی ادغام همیشه کاهش نمی یابد . دلیل این امر این است که حرکتهای نزولی و روند نزولی معمولاً ناشی از ترس و نگرانی سرمایه گذاران از کاهش قیمت ها است . هرچه قیمت ها بیشتر کاهش یابد الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ ، فوریت باقی مانده سرمایه گذاران برای مقابله با ا قدامات بیشتر است .

بنابراین این حرکات با الگوی حجمی بالاتر از متوسط ​​( و در حال افزایش ) مشخص می شوند . هنگامی که قیمت روند نزولی خود را متوقف می کند ، ممکن است حجم فزاینده کاهش پیدا نکند ، بلکه در یک سطح ثابت نگه داشته می شود و این نشان دهنده مکث در سطح اضطراب است . از آنجا که سطح حجم از قبل افزایش یافته است ، ممکن است شکست رو به پایین مانند شکست صعودی در یک الگوی صعودی مشخص نباشد .

نحوه ترید الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم ، یک معامله گر می تواند برای شناسایی معاملات این الگوها تنها با شناسایی سه نکته اساسی ورود ، توقف ضرر و هدف سود ، استراتژی ایجاد کند .

ورود : حتی اگر پرچم ها ادامه روند فعلی را نشان می دهند ، برای جلوگیری از سیگنال کاذب‌ انتظار برای شکست اولیه احتیاط است . معامله گران معمولاً انتظار دارند که یک روز پس از شکسته شدن و بسته شدن قیمت در بالای ( روند طولانی ) خط روند موازی بالایی ، وارد یک پرچم شوند . در یک الگوی نزولی ، یک روز پس الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ از بسته شدن قیمت در زیر ( موقعیت کوتاه ) ، خط روند موازی پایین تر .

توقف ضرر : معامله گران معمولاً انتظار دارند از الگوی پرچم در سمت مقابل به عنوان نقطه توقف ضرر استفاده کنند . به عنوان مثال ، اگر خط روند بالایی الگو 55 دلار برای هر سهم باشد و خط روند پایین الگوی 51 دلار هر سهم باشد ، برخی از سطح قیمت های زیر 51 دلار هر سهم مکانی منطقی برای تعیین ضرر خواهد بود که برای یک موقعیت طولانی می توان سفارش داد .

هدف سود : معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از اختلاف اندازه گیری شده در قیمت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند . به عنوان مثال ، اگر اختلاف 4.00 دلار وجود داشته باشد و نقطه ورود به بازار 55 دلار باشد ، معامله گر سود خود را 59 دلار قرار می دهد . یک رویکرد خوش بینانه تر ، اندازه گیری فاصله از نظر دلار بین بالاترین الگو و پایه میله پرچم برای تعیین هدف سود است . به عنوان مثال ، اگر کمترین قیمت میله پرچم 40 دلار باشد و بالای میله آن 65 دلار باشد و اگر نقطه ورود به بازار 55 دلار باشد ، هدف سود یک معامله گر ممکن است انتظار داشته باشد 80 دلار باشد (55 دلار به علاوه 25 دلار ) .

علاوه بر این سه قیمت اصلی ، معامله گران باید توجه زیادی به انتخاب اندازه موقعیت و روند کلی بازار داشته باشند تا در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های ترید ، حداکثر موفقیت را کسب کنند .