حجم معاملات (Trade Volume)

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می حجم معاملات (Trade Volume) کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان حجم معاملات (Trade Volume) دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

میانگین حجم معاملات روزانه (Average Daily Trading Volume)

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد.

میانگین حجم معاملات روزانه چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد. میانگین حجم معاملات روزانه یک معیار مهم است، زیرا حجم معاملات بالا یا پایین، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف را به خود جذب می کند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر را ترجیح می دهند، زیرا در حجم بالا، ورود و خروج از موقعیت ها آسان تر است. دارایی های کم حجم خریداران و فروشندگان کمتری دارند و ممکن است ورود یا خروج با قیمت دلخواه دشوارتر باشد.

نکات مهم

• حجم معاملات روزانه، تعداد سهامی است که در طی روز معامله می شود. میانگین حجم معاملات روزانه معمولاً طی 20 یا 30 روز محاسبه می شود.
• میانگین حجم معاملات روزانه را با جمع کل حجم معاملات طی X روز گذشته محاسبه کنید. سپس، کل را بر X تقسیم کنید. برای مثال، حجم معاملات 20 روز گذشته را جمع کنید و بر 20 تقسیم کنید تا میانگین حجم معاملات روزانه‌ی 20 روزه به دست آید.
• افزایش حجم قابل توجه به این معنی است که اتفاقاتی درحال رخ دادن است که علاقه بیشتری را به خود جلب کرده است. بسته به اینکه قیمت به کدام سمت می رود، این تغییر می تواند نزولی یا صعودی باشد.
• کاهش حجم نشان می‌دهد که علاقه کاهش می‌یابد، اما حتی کاهش حجم نیز مفید است زیرا زمانی که حجم بالاتر بازدهی دارد، اغلب فشار شدید قیمت نیز وجود دارد.

میانگین حجم معاملات روزانه به شما چه می گوید؟

هنگامی که میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به طور چشمگیری افزایش یا کاهش می یابد، نشان دهنده این است که تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری یا دید افراد به دارایی ایجاد شده است. معمولاً میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر، به این معنی است که آن اوراق بهادار خواهان بیشتری دارد، فاصله قیمتی کمتری دارد و همچنین معمولاً نوسانات کمتری دارد. سهام ها زمانی که دارای میانگین حجم معاملات روزانه بالاتری هستند، نوسان کمتری دارند، زیرا باید معاملات بسیار بزرگتری انجام شود تا بر قیمت تأثیر بگذارد. این امر به این معنی است که سهام هایی که حجم بالایی دارند، حرکات قیمتِ روزانه‌ی زیادی نخواهد داشت. در هر روز (یا طی چند روز) هر سهمی می‌تواند حرکت قیمتی بسیار بزرگی داشته باشد، و بالاتر از حجم حد متوسط را داشته باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه، یک معیار اندازه گیری معاملات اوراق بهادار است که اغلب به آن اشاره می شود و نشانه مستقیم نقدینگی کلی یک اوراق بهادار است. هر چه حجم معاملات برای یک اوراق بهادار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد که انجام معامله را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. بدون سطح معقولی از نقدینگی بازار، هزینه های تراکنش احتمالاً بیشتر می شود (به دلیل تفاوت قیمتی بیشتر).

میانگین حجم معاملات روزانه، ابزار مفیدی برای تحلیل عملکرد قیمت هر دارایی نقدی است. اگر قیمت یک دارایی در یک محدوده قیمیتی قرار داشته باشد و شکست رخ دهد، افزایش حجم تمایل به تایید آن شکست دارد. کمبود حجم نشان می دهد که شکست ممکن است رخ ندهد.

حجم همچنین به تأیید حرکت قیمت هم صعودی و هم نزولی کمک می کند. در هنگام افزایش یا کاهش شدید قیمت، حجم نیز باید افزایش یابد. اگر اینطور نیست، ممکن است علاقه کافی برای ادامه افزایش قیمت وجود نداشته باشد و اگر علاقه کافی وجود نداشته باشد، ممکن است قیمت کاهش یابد.

در طول روندها، اصلاح قیمت برگشتی با حجم کم به نفع قیمت هستند و در نهایت دوباره در جهت روند حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، حجم اغلب زمانی افزایش می یابد که قیمت به شدت در حال افزایش باشد. اگر سهام اصلاح قیمت برگشتی را تجربه کند و حجم کم باشد، نشان می دهد که علاقه زیادی برای فروش وجود ندارد. اگر قیمت دوباره با حجم بالاتر شروع به بالا رفتن کند، می تواند نقطه ورود مطلوبی باشد زیرا قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تایید می کنند.

وقتی حجم بسیار بالاتر از حد متوسط باشد، گاهی اوقات اوج حرکت قیمت را نشان می دهد. آنقدر سهام های زیادی در یک منطقه قیمتی خاص معامله شده اند که ممکن است هیچ کس دیگری وارد عمل نشود و قیمت را به آن سمت فشار دهد. حرکات تند قیمت همراه با افزایش شدید حجم، اغلب می تواند نشانه ای از برگشت قیمت قریب الوقوع باشد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

در امتداد پایین نمودار پنجره حجم وجود دارد. نوارهای قرمز و سبز حجم روزانه را نشان میدهند، و خط مشکی نیز میانگین حجم 20 روزه است. میانگین، کمتر تحت تأثیر رویدادهای یک روزه قرار می گیرد و معیار بهتری برای افزایش یا کاهش حجم کلی است.

نمودار، یک ناحیه‌ی مقاومتی در سمت چپ را نشان می دهد. سهام با افزایش حجم بالای ناحیه مقاومتی می شکند، و به تایید افزایش قیمت و شکست کمک می کند. پس از شکست، قیمت تثبیت می شود و حجم به طور کلی بسیار پایین است، به جز یک روز که حجم بالایی را نشان میدهد . با این حال، به طور کلی، میانگین حجم در طول کل تثبیت یا اصلاح قیمت برگشتی در حال کاهش است، که نشان می دهد فشار فروش کمی وجود دارد. قیمت دوباره با حجم قوی، بالاتر می رود و پیشرفت دیگری را تأیید می کند.

قیمت سعی می‌کند به سمت بالاتر حرکت کند، اما حجم و قیمت آن را دنبال نمی‌کنند. همانطور که قیمت شروع به کاهش می کند حجم افزایش می یابد. این امر نشان می دهد که فشار فروش زیادی وجود دارد و قیمت ممکن است به کاهش ادامه دهد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه و میزان حجم باز در معامله

گاهی اوقات حجم با میزان حجم باز (Open interest) اشتباه گرفته می شود. میانگین حجم معاملات روزانه، میانگین تعداد سهام (بازار سهام) یا قراردادها (بازار آتی و اختیار معامله) در یک روز است. میزان حجم باز، اصطلاحی برای قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است که تعداد قراردادهای باز و هنوز بسته نشده را توصیف می کند. این دو کاملاً متفاوت هستند. حجم، نشان دهنده مقدار معامله شدن قراردادها است. حجم با میزان حجم باز، تعداد تراکنش هایی را که برای باز کردن یا بستن موقعیت ها استفاده شده است را اندازه گیری می کند. بنابراین تعداد قراردادهایی که باز باقی می مانند را ردیابی می کند.

محدودیت های استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

میانگین حجم معاملات روزانه معیاری است که مورد استفاده قرار می گیرد و برای تعیین اینکه آیا سهام با پارامترهای تجاری سرمایه گذار یا معامله گر مطابقت دارد مفید است. میانگین حجم معاملات روزانه یک میانگین است. در هر روز یک دارایی می تواند از میانگین منحرف شود و حجم بسیار بالاتر یا کمتری تولید کند.

میانگین همچنین می تواند در طول زمان تغییر کند، افزایش یابد، سقوط کند یا نوسان کند. بنابراین، حجم و میانگین حجم را به طور مرتب کنترل کنید تا مطمئن شوید که دارایی همچنان در پارامترهای حجمی مورد نظر خود قرار می گیرد.

تغییرات قابل توجه در حجم احتمالا نشان دهنده این باشد که چیزی در دارایی تغییر کرده است و این تغییرات ممکن است نامطلوب یا مطلوب باشند. حجم اطلاعی درباره مطلبوب یا نامطلوب بودن آن نمیدهد، اما اطلاع می دهد که ممکن است به تحقیقات یا اقدامات بیشتری نیاز باشد.

ولوم تریدینگ چیست؟ ؛ Volume Trading ؛ معرفی والیوم تریدینگ

ولوم تریدینگ چیست ؟ ولوم تریدینگ (Volume trading) در حقیقت جزء خاص ترین و پیشرفته ترین نوع معاملات در دنیا می باشد و شما با دانستن آن، به گروه خاص ترین تیم های ترید دنیا خواهید پیوست. از طریق آموزش ولوم تریدینگ شما از پشت پرده تریدهای شرکت ها و موسسات مالی بزرگ دنیا در بازارهای بزرگ مالی مثل بازار سهام و بازار فیوچرز ، با خبر خواهید شد و در معاملات خود موفق تر عمل خواهید کرد. در این مقاله زندتریدرز هر آنچه لازم است که شما در مورد ولوم تریدینگ (Volume trading) بدانید برای شما آورده است. لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باید تا با مطالب جالبی در این زمینه آشنا شوید.

چرا ولوم تریدینگ (Volume trading) ؟

حقیقت این است که حرکت قیمت سهام همیشه آنطور که به نظر می رسد نیست. به حجم معاملات (Trade Volume) این دلیل که در زیر سطح یک حرکت به سمت بالا یا پایین تر، ممکن است روندها در حال شکل گیری باشند یا به سمت معکوس شدن حرکت کنند. به همین دلیل است که معامله گران هنگامی که می خواهند سیگنال قیمت را تأیید یا رد کنند، به دنبال نشانه های دیگری برای معامله هستند؛ و ولوم تریدینگ (Volume trading) ، که حجم سهام معامله شده در یک دوره زمانی خاص را اندازه گیری می کند، می تواند در این زمینه بسیار کاربردی و کمک کننده باشد.

با وجودی که نوسانات در ولوم تریدینگ ممکن است به خودی خود برای آشکار کردن تغییرات در یک روند کافی نباشد، اما می توانند به شما این بینش را بدهند که چه اتفاقاتی در پشت یک حرکت ممکن است رخ دهد.

برای مثال زمانی که نمودار بالاتر از حد متوسط است و یا افزایش حجم معاملات وجود دارد، نشان دهنده این باشد که معامله گران واقعاً متعهد به حرکت قیمت هستند؛ جایی که خطوط قیمت و حجم معاملات هر دو در حال افزایش هستند. برعکس، کمتر از حد متوسط و یا کاهش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده فقدان اشتیاق باشد، که در آن حتی با ادامه افزایش قیمت، حجم معاملات در حال کاهش است.

ولوم تریدینگ چیست؟

حال که تا حدوی با قضیه ی ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ آشنا شدید، می توان این چنین ولوم تریدینگ (Volume trading) را تعریف را کرد :

در معاملات، اصطلاح “ولوم” عبارتست از تعداد واحدهایی که برای سهام یا قراردادهای فیوچرز در یک دوره زمانی خاص دست به دست می شوند. معامله گران به عنوان یک معیار کلیدی بر ولوم تریدینگ (Volume trading) تکیه می کنند زیرا برای آن ها شرایطی را فراهم می کند تا از سطح نقدینگی یک دارایی مطلع شوند و از این طریق به راحتی می توانند در موقعیتی نزدیک به قیمت فعلی که می تواند هدف متحرکی باشد وارد معامله شود یا از آن خارج شوند.

ولوم Volume ، معمولاً در پایین نمودار قیمت سهام به ‌عنوان میله‌های عمودی ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده تغییر تعداد سهام در طول زمان است؛ و روزهایی که حجم آن ها بیشتر از حد معمول است، معمولاً تغییرات بزرگ و بی ثباتی در قیمت دارند و این نشان می دهد که اتفاقی برای سهام در حال رخ دادن است.

ولوم تریدینگ تکنیکی است که از طریق آن روابط بین حجم معاملات و قیمت ها کشف می شود و بر این اساس معامله انجام خواهد شد؛ و در حقیقت دو مفهوم کلیدی در پس ولوم تریدینگ نهفته است که عبارتست از : buying volume و selling volume .

• حجم خرید buying volume در قیمت پیشنهادی اتفاق می‌افتد که کمترین قیمتی است که فروشندگان می‌پذیرند.
• حجم فروش selling volume در قیمت پیشنهادی اتفاق می‌افتد، که بالاترین قیمتی است که خریداران پیشنهاد می‌کنند.

تاریخچه ولوم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، مرتبط حجم معاملات (Trade Volume) تر هستند و نتیجه ی مطلوب تری حاصل می شود. سال ها قبل که داده ها مانند امروز مرتبط و کارا نبود، به تریدرها توصیه می شد که معامله گری را با حساب های دمو آغاز کنند. اما اکنون استفاده از داده های سطح 1 و سطح 2 بسیار رواج یافته است و معامله گران، ترید با دیتا لول 2 را ترجیح می دهند.

دوست عزیز، به این نکته حجم معاملات (Trade Volume) توجه داشته باشید که ولوم یا حجم، اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند نقدشونده ترین ها هستند و برای معاملات کوتاه مدت به عنوان بهترین گزینه در نظر گرفته می شوند. در این شرایط خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

دوستان عزیز جهت مشاهده ی سایر ویدئوهای آموزش ولوم تریدینگ به کانال حجم معاملات (Trade Volume) آپارات زندتریدرز مراجعه نمایید.

چگونه ولوم تریدینگ می تواند به موفقیت معاملات کمک کند؟

به طور کلی هنگام تجزیه و تحلیل بازار، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. ما به عنوان تریدر، تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعیف به نظر می آید، شرکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. در کل این دستورالعمل‌ها در همه ی موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

حال سوال این است که در این راستا ولوم تریدینگ چگونه می تواند به ما کمک کند؟ در ادامه به مواردی اشاره کرده ایم که با مطالعه ی آن ها پاسخ این سوال را دریافت خواهید کرد.

تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت حجم معاملات (Trade Volume) ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی روند بازار است. واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا یک بازار نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. در این روند، شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت انباشته در بالای بازار را از دست بدهند، تعداد زیادی از خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در حجم معاملات (Trade Volume) حجم معاملات (Trade Volume) نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج می کند که منجر به نوساناتی می شود که با افزایش ولوم همراه می شود؛ و پس از افزایش حجم در این شرایط، شاهد کاهش حجم بعدی خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های ولوم تریدینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

علائم بولیش

ولوم تریدینگ می تواند در شناسایی نشانه های بولیش مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید ولوم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. در این صورت اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

تغییر ولوم و قیمت

در ولوم تریدینگ متوجه خواهید شد که، پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک معکوس در راه است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

ولوم و برک آوت در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

آنچه درباره ی والیوم تریدینگ گفته شد!

ولوم تریدینگ می تواند مشکلات روش های تکنیکال کلاسیک را حل کرده و نقص های عملکردی مربوط به دیتا لول 1 را مرتفع نماید؛ بنابراین به صورت لحظه ای و با کمک پلتفرم های فیوچر، اوردربوک، فوت پرینت چارت و … تریدرها قادر خواهند بود در نقاط بسیار خاص به معاملات وارد شده و یا از معاملات خارج شوند.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

قوانین پایه اقتصادی همواره نشان داده که اگر برای خرید یک دارایی اشتاقی وجود ندارد، آن دارایی ارزش خریداری ندارد. در بازار ارزهای دیجیتال نیز این قانون وجود دارد و توسط اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود. اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در واقع تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را در مارکت، نشان می‌دهد.
در این مقاله به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تعریف اندیکاتور حجم معاملات

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور Volume تعداد بخش‌های معامله شده در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده را، نمایش می‌دهد. در واقع، روشی برای اندازه‌گیری تعداد بخش‌هایی از دارایی است، که در آن زمان بین افراد معامله شده‌است.

هر تراکنش، شامل یک خریدار و فروشنده است. زمانی که دو طرف معامله به توافق برسند، جزئیات معامله در صرافی مورد نظر ثبت، و برای محاسبه شاخص حجم معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور برای هر نوع دارایی، مانند سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. برای مثال اگر شخصی 5 BNB را به ارزش 20 دلار به فروش برساند، اندیکار حجم معاملات آن بسته به تعریف قبلی 100 دلار یا 5 BNB است.

همچنین این اندیکاتور برای سهام، به تعداد سهم‌هایی که در آن زمان مشخص ترید شده‌است، اشاره می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 سهم به صورت روزانه مورد معامله قرار گیرد، حجم معاملات روزانه معادل 100 سهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور در جهت درک بهتر استقامت و پایداری یک ترند در بازار، استفاده می‌کنند. اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات بالا همراه باشد، در واقع، حرکات قیمت از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین اگر نوسانات قیمت با حجم معاملات پاییین همراه باشد، آن ترند با ضعف‌هایی در مارکت مواجه است.

سطح‌های قیمتی با اندیکاتور حجم معاملاتی بالا، یک پیشبینی تقریبی از بهترین نقاط ورود و خروج از یک معامله را، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات

در واقع، تمام صرافی‌ها برای ادامه فعالیت خود در مارکت، به اندیکاتور حجم معاملات نیاز دارند. آن‌ها هزینه تراکنش‌ها را در پلتفرم خود جمع‌آوری می‌کنند. بدون یک درصد مشخصی از این هزینه‌ها، صرافی‌ها عملا سوددهی نخواهند داشت.

برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیز، بررسی اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌ها با ایجاد محیطی امن برای خریدار و فروشنده، باعث سریع و راحت‌تر شدن معاملات، می‌شوند.

زمانی که قصد فروش یک دارایی را دارید، واسطه‌ها در تلاش برای فروش دارایی به بهنرین قیمت هستند. در مورد ارزهای دیجیتال نیز این امر صادق است. شما می‌توانید درخواست قیمت بالاتر برای فروش رمزارز خود را داشته باشید.

در این شرایط با وجود حجم معاملات بالا، احتمال فروش دارایی دیجیتال به خریدار با قیمت انتخابی شما، بیشتر است.

بنابراین، در صرافی‌ که حجم معاملات بالاتری دارد، فروشندگان بیشتری وجود دارند. در نتیجه، برای خرید دارایی دیجیتال، در صرافی با اندیکاتور حجم معاملات بالا، به دنبال فروشنده باشید.

صرافی با Volume پایین

چنین صرافی‌هایی، فرصت‌های آربیتراژ خوبی ایجاد می‌کنند. این موقعیت‌ها به دلیل نیاز پایین به ارز دیجیتال مورد نظر، و یا ویژگی‌های عملکردی خوب صرافی، به وجود می‌آیند. در این صورت، اگر به دنبال مکانی برای خریداری کوین‌ها با چانه زدن در مورد قیمت‌ها هستید، این صرافی‌ها برای شما مناسب است.

آنالیز Volume در بازار ارزهای دیجیتال

بعد از اطلاعات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز حجم معاملات، یکی از مهمترین آنالیزهای تکنیکی است. این آنالیز، اطلاعاتی در مورد شدت و قدرت حرکات قیمت در مارکت ارائه می‌دهد. وجود این اطلاعات، از لحاظ درک آنالیزهای تکنیکی در بازار رمزارزها ضروری است.

برای تفسیر این آنالیزها، اندیکاتورهای زیادی طی چند سال گذشته جهت ارزیابی حجم معاملات به وجود آمده‌اند.

سیگنال های حجم معاملات

1- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال بالا رفتن است، این موضوع نمایانگر تایید روند صعودی در سهم است.

2- زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

3- شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور OBV

یکی از ابتدایی‌ و گسترده‌ترین اندیکاتورهای حجم معاملات، اندیکاتور OBV است. با کمک این اندیکاتور، امکان مقایسه توسعه قیمت با توسعه حجم معاملات، در یک بازه زمانی مشخص، وجود دارد. واگرایی‌های موجود بین قیمت و اندیکاتور نقشی تعیین کننده در این موضوع دارد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور OBV

در آنالیزهای تکنیکی، واژه واگرایی به معنای جداشدن نمودار دو ترند، یا نمودار قیمت و اندیکاتور است.

اگر قیمت نهایی در یک بازه زمانی بالاتر از قیمت نهایی در بازه زمانی قبلی باشد، ارزش OBV با گردش مالی دوره مربوطه، افزایش می‌یابد. اگر قیمت نسبت به بازه زمانی قبلی کاهش یابد، فروش‌های جمع شده از OBV تا آن تاریخ، کم می‌شود.

مزایا استراتژی اندیکاتور حجم معاملات

برای سرمایه‌گذاران، اندیکاتور حجم معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سایر آنالیزها به محاسبات قیمتی بستگی دارد. اما حجم معاملات به صورت مستقل از قیمت، در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اندیکاتور حجم معاملاتی یکی از قابل اعتماد و مستقل‌ترین منابع برای انجام معاملات است و توانایی پیشبینی حرکات قیمتی را دارد. در نتیجه، تغییرات ترند توسط کاهش حجم معاملات اعلام می‌شود.

کلام آخر

حجم معاملات به دلیل تاثیرات در قیمت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روزانه و یا افزایش هزینه ترید در صرافی‌ها هستید، اندیکاتور حجم معاملات برای شما حیاتی است. و اگر فاکتورهای دیگری در تصمیمگیری شما دخیل نیستند، صرافی‌ای را انتخاب کنید، که دارای حجم معاملاتی بالاتری است. لازم به ذکر است، در کنار این اندیکاتور، باید از شاخص‌های دیگری، مانند شاخص ترس و طمع نیز، برای افزایش سود و کاهش زیان در معاملات خود، استفاده کنید.

همچنین، اندیکاتورهای حجم معاملاتی، برای پیشبینی میانگین نوسانات قیمتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه، به سرمایه‌گذاران یک ابزار اضافه برای سنجش استقامت ترند مارکت، ارائه می‌دهد.

حجم معاملات (Volume) در ارزهای دیجیتال چیست؟

ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شرکت در معاملات رمز ارزها نیازمند آشنایی با برخی موارد و اصطلاحات است. یکی از این اصطلاحات که حتی اگر اندکی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتماً آن را شنیده اید، Volume است. حجم معاملات یا Volume به مجموع قراردادها و یا سهام های معامله شده در یک ارز دیجیتال اشاره دارد. این معیار در تمامی بازار های سرمایه برای شناخت نماد معاملاتی و تحلیل آن به کار می رود. در ادامه با اکس کپیتال همراه باشید..

مفهوم حجم معاملات

حجم معاملات یا trading volume نشان دهنده مجموع سهام مبادله شده و یا قراردادهای مربوط به یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص است که در تحلیل یک ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. Volume مقداری متغیر است و به نسبت فعالیت معامله گران بازار تغییر می کند. هنگامی که معاملات خرید فروش یک ارز دیجیتال به صورت فعالانه تر انجام گیرد حجم معاملات آن نیز بالاتر خواهد بود و زمانی که معاملات کمتری انجام شود Volume نیز کاهش می یابد.

حجم معاملات در صرافی های مختلف متفاوت است و هر صرافی Volume خاص خود را برای یک نماد معاملاتی ارائه می دهد. داده های مربوط به حجم معاملاتی در صرافی ها به طور مداوم و در بازه های زمانی مشخصی به روز رسانی می شوند و در پایان هر روز یک نمودار و تفسیر کلی از حجم معاملات ارائه می شود.

مقدار Volume به معامله گران کمک می کند تا از وضعیت نقدینگی یک ارز دیجیتال آگاهی یابند. ارزهای دیجیتال با Volume بالا نقدینگی بالایی نیز دارند و می توان نتیجه گرفت که این رمز ارز در بین خریداران و فروشندگان به صورت فعالانه خرید و فروش می شود. از طرفی هنگامی که حجم معاملات در قراردادهای آتی و آپشن افزایش یابد نشان دهنده تردید معامله گران در مورد روند حرکت در بازار است.

استفاده از حجم معاملات در ترید ارزهای دیجیتال

Volume یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیلگران در تحلیل تکنیکال است. این ابزار میزان نقدینگی و روند مبادلات یک ارز دیجیتال را نشان می دهد از این رو معامله گران از آن برای تحلیل و سازماندهی معاملات خود استفاده می کنند و زمان ورود به بازار را هوشمندانه تر تعیین کنند.

حجم معاملات مقیاسی برای نشان دادن مقدار دارایی معامله شده در یک برهه زمانی خاص و معیاری مناسب برای تشخیص قدرت بازار و سلامت آن است. به طور معمول بازارهای مالی که Volume بالاتری دارند قابل اطمینان تر هستند و روند سالم تری دارند.

تفسیر حجم معاملات

استفاده از Volume در تحلیل و استراتژی های مختلف و تفسیر آن نیازمند به کارگیری برخی اصول است که در این بخش به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

تایید روند

مقدار Volume یک ارز دیجیتال باید در جهت روند قیمت گسترش یابد و تا زمانی که این الگو ادامه داشته باشد حجم معاملات باید روند قیمت را همواره تایید نماید. معمولا بازارهایی با رشد صعودی یا نزولی حجم معاملاتی بالایی دارند. کاهش حجم در حجم معاملات (Trade Volume) بازار گاوی و رشد صعودی قسمت می تواند نشانه کاهش تمایل به ارز دیجیتال و معکوس شدن قیمت باشد. توجه داشته باشید یک جهش قیمت با Volume بالا برای یک رمز ارز ممکن است یک سیگنال قدرتمند برای خرید یا فروش باشد.

معکوس شدن قیمت

این اتفاق اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال پس از یک حرکت بزرگ شروع به رنج شدن با حجم معاملاتی بالا کند.

اشباع حرکت و حجم معاملات

اشباع ها حرکات قابل توجهی در قیمت هستند که با افزایش Volume ترکیب شده و معمولا در یک بازار نزولی یا صعودی مشاهده می شوند. این حرکات می توانند سیگنال هایی برای اتمام روند باشند. در زمان روند نزولی بازار فشار بر روی معامله گران بیشتر می شود و این امر باعث نوسانات بیشتر و به طبع آن Volume بالاتر در نماد معاملاتی مورد نظر می شود.

بریک اوت و فیک اوت

زمانی Volume مربوط به یک نماد پایین باشد، نشان دهنده پس زده شدن قیمت در بریک اوت است که فیک اوت نامیده می شود. در بریک اول اولیه از الگوهای مختلف قیمت، افزایش حجم معاملات قدرت روند را بیشتر می کند.

نشانه های صعودی

نشانه های صعودی یکی از مقیاس های کاربردی می باشند که با استفاده از حجم معاملات نیز می توان آنها را تشخیص داد. هنگامی که یک ارز دیجیتال در زمان قرار گرفتن بر روی یک خط مقاومت قیمت را رد کند Volume بیشتر می شود و قیمت پس از یک اصلاح افزایش می یابد. عکس این موضوع یعنی زمانی که روند نزولی باشد و سپس متوقف شود حجم معاملات کمتر می شود و می توان آن را نشانه صعودی دانست.

تاریخ حجم معاملات

همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره شد حجم معاملات با توجه به رفتار معامله گران و خرید و فروش آنها متغیر است و باید آپدیت و مربوط به آخرین تاریخ باشد.

اندیکاتورهای کاربردی برای حجم معاملات

اندیکاتورها ابزارهایی کاربردی در تحلیل هستند که هر یک کارکرد متفاوتی را ارائه می دهند. انتخاب اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل به تحلیلگر و استراتژی او برای معامله بستگی دارد و بدیهی است که اندیکاتورهای مناسب و صحیح می توانند راهنمای بهتری در معاملات باشند. در ادامه به برخی از اندیکاتورهای Volume خواهی پرداخت.

حجم موجود (OBV)

اندیکاتور حجم موجود از ابزارهای ساده و در عین حال کاربردی در تحلیل است. اندیکاتور حجم موجود مجموعه ای از اشباع، واگرایی و انباشت قیمت را نشان می دهد

در OBV زمانی حجم معاملات افزایش می یابد که بازار به پایان روند صعودی خود رسیده باشد و عکس این قضیه یعنی Volume زمانی کم می شود که بازار به پایان روند نزولی برسد.

جریان پول چایکین (CMF)

این اندیکاتور بر مبنای افزایش قیمت همراه با افزایش حجم است و با توجه به انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمت روز قرار دارد ارزشی مطابق با روند مذکور ارائه می کند. در این اندیکاتور در صورت افزایش حجم معاملات قیمت نیز باید افزایش یابد و اگر حجم معاملات کم باشد قیمت منفی است.

اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

اسیلاتورها، اندیکاتور هایی هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان اند. نوسانات بالا و پایین خط صفر معمولا سیگنال هایی برای خرید و فروش ارائه می کند. این اسیلاتور انباشت قیمت را برای حجم خرید و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک برهه زمان ارائه می کند.

جریان شاخص مالی (MFI)

این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم با یکدیگر نقاط اشباع خرید و فروش را به عنوان نقاط معکوس احتمالی معرفی می کند.

جمع بندی

Volume یکی از مقیاس های مهم در بازارهای مالی است که نشان دهنده میزان قدرت و تقاضا برای یک ارز دیجیتال و تشخیص روند آن است. توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی برای تحلیل روند یک ارز دیجیتال کافی نیست و باید از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.