انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

? همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

اندیکاتور چیست؟

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر (oscillator) اندیکاتور های حجمی (volume) شناخته می شوند.

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

4 دسته اصلی اندیکاتورها کدام است؟

اگر بخواهیم اندیکاتورها را در دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را در 4 دسته مختلف قرار دهیم که هر دسته از آن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند. در این بین 3 دسته از آنها اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته از آن اندیکاتورهایی را شامل می شود که توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است.

1. نوسانگر یا اوسیلاتورها (Oscillator): همانگونه که از نام آن ها معلوم است این مدل اندیکاتورها نوسانگر هستند و در محدود های خاصی حرکت میکنند. این اندیکاتورها میتوانند قدرت روند را بررسی کنند و حتی با وجود ضعف در روند آن را به نمایش در بیاورند. از مهمترین و بهترین ویژگی نوسانگرها می تواند به تشخیص هیجانات بازار اشاره کرد. استفاده انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) از این مدل اندیکاتورها به تحلیلگر کمک میکند تا درصد ریسک به ریوارد خود را افزایش دهد.
2. حجم (Volume): این دسته از اندیکاتور ها حجم معاملات و ارزش را بررسی میکنند. یکی از مواردی که میتواند در تصمیم گیری تحلیل گران دخیل باشد، حجم معاملات در تایم فریم های مختلف می باشد.
3. اندیکاتورهای روندی (Trend): این نوع از اندیکاتور ها معمولا تاخیری هستند و بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و در اکثر مواقع با میانگیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل در اختیار تریدرها قرار می دهد. یکی از این مدل اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو می باشد.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams): چهارمین دسته اصلی اندیکاتورها در لیست ما را اندیکاتور های بیل ویلیامز تشکیل میدهند. این دسته از اندیکاتور ها توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است. در این دسته از اندیکاتور ها از انواع مختلف فرمول های ریاضی، فیبوناچی و حتی اعداد واکنش گرا استفاده شده است. این اندیکاتور ها توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی براساس گذشته بازار به 3 شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

1. هشدار: اندیکاتورها در بعضی از مواقع و بر اساس شرایطی خاص، قبل از تغییر روند یا حتی هم زمان با آن، علائمی مبنی بر بازگشت روند را نمایش می دهند. پس از مهمترین کاربرد های اندیکاتورها، اعلام هشدارهایی مبنی بر تغییر روند حرکتی قیمت است.
2. پیش بینی قیمت: یکی دیگر از کاربردهای جذاب استفاده از اندیکاتور ها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم می باشد.
3. تایید گرفتن برای ورود: تایید گرفتن برای ورود یکی از موارد پر کاربرد استفاده از اندیکاتورهاست. این روش به اینگونه است که تحلیل گر پس از تحلیل سهام بر اساس تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت بازار را پیش بینی میکند و پس از آن برای اطمیمنان بیشتر از تحلیل خود، از اندیکاتورها در جهت گرفتن تاییدیه استفاده می کند.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در سایت فارکس دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم می شوند:

• Average True Range
• Bears Power
• Bulls Power
• Chaikin Oscillator
• Commodity Channel Index
• DeMarker
• Force Index
• Moving Average Convergence
• Momentum
• Moving Average of Oscillator
• Relative Strength Index
• Relative Vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Triple Expotional Average
• Williams Percent Rage

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها مهم ترین نوع اندیکاتورها می باشند که به دو گروه Banded و Centered تقسیم می گردند. اکثریت سیگنال های نوسانگرنماهای نوع Centered مبتنی بر خط مرکزی و در نوع Banded مبتنی بر محدوده های مرتبط با بیش خرید و بیش فروش تشکیل می شوند.

اسیلاتورها ، سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده را تحویل فرد معامله کننده می دهد که طبق آموزش تحلیل تکنیکالشامل:

• سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی
• سیگنال فروش و خرید مبتنی بر محدوده ی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold)
• سیگنال فروش و خرید مبتنی بر واگرایی یاDivergence

سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی یا Center Line در آموزش تحلیل تکنیکال

وقتی شاخص اسیلاتورها از خط مرکزی عبور می کند، می توان صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص داد. طبق این گفته از آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که شاخص ADX از پایین به سمت بالا حرکت کند، منجر به تشکیل سیگنال خرید یا صعود شده و در صورتی که از بالا به سمت پایین حرکت کرده و از خط مرکزی نیز عبور کند، منجر به تشکیل سیگنال فروش یا نزولی می شود. خط مرکزی در نوسانگرنماها یا اسیلاتورهای نوع Banded، معادل با عدد 50 یا نقطه انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) ی میانه ی آنها می باشد و در اسیلاتورهای نوع Centered معادل با نقطه ی صفر می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، تقسیم بندی انواع نوسانگرنماها به دو گروه Banded و Centered

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی محدوده ی بیش خرید و بیش فروش

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، فقط در اسیلاتورهای نوع Banded شاهد شکل گیری محدوده های بیش خرید و بیش فروش هستیم.

سیگنال فروش زمانی در این نوع اسیلاتورها صادر خواهد شدکه شاخص مذکوراز محدوده ی بیش خرید خروج کند. معمولا محدود ه ی تعریف شده ی بیش خرید در بین اسیلاتورهای Banded که در فاصله ی 0 تا 100 هستند، روی عدد 70 یا 80 می باشد. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود که وقتی شاخص اسیلاتور به بالای مقادیر گفته شده می رسد، نمی توان آن را ملاک تصمیم گیری قرار داد، بلکه وقتی قیمت از این محدوده خارج شود، به انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) معنای ضعیف شدن روند و به احتمال بسیار، بازگشت آن می باشد.

دقیقا عکس وضعیتی که برای خارج شدن از محدوده ی بیش خرید متصور شدیم، می توانیم برای محدوده ی بیش فروش طبق آموزش تحلیل تکنیکال قائل شویم. یعنی وقتی شاخص اسیلاتور به محدوده ی بیش فروش وارد می شود، سیگنال یا تحلیل صورت نمی گیرد بلکه زمانی صعودی بودن قیمت یا ضعیف شدن روند نزولی تشخیص داده می شود که اسیلاتور از محدوده ی 20 یا 30 به سمت بالا خروج پیدا کند.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند: 1.کانال هم.

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.

روانشناسی الگوی مستطیل

بررسی الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با روانشناسی الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس موارد بیان شده ی.

میانگین های متحرك

بررسی اندیکاتور میانگین متحرک در آموزش تحلیل تکنیکال میانگینهای متحرک در زمرهی بهترین و البته قدیمیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میروند. این اندیکاتورها کمک به تسهیل تشخیص مسیر روند.

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

الگوی کف سه قلو

آشنایی با آرایش کف سه قلو (سه دره) در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی مابقی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم. آرایش.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

الگوی سقف دوقلو

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) سری مباحث.

استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی در آموزش تحلیل تکنیکال کدامند؟ طبق آموزش تحلیل تکنیکالما سه نوع استراتژی معاملاتی داریم: معامله در یک دامنه یا Range Trading معاملات ادامه دهنده ی روند یا.

الگوهای ترکیبی سه شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی سه کندل یا شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی، الگوی کودک رها شده ی بالا یا.

الگوي جزیره چند روزه فوقانی

آشنایی با الگوی جزیره ی چند روزه از نوع فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، می رسیم به بررسی الگوی جزیره ی چند.

اندیکاتور نوسانگر بورس و فارکس ، همراه با متا تریدر ۵

اندیکاتور نوسانگر یکی از اندیکاتورهای مهم بورس می باشد و بهتر است در کنار سایر اندیکاتورها و روش های تحلیل تکنیکال در مورد استفاده قرار گیرند. در صورتیکه سرمایه گذاران نتوانند روند یک سهم انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) را پیش بینی کنند اندیکاتورهای نوسانگر می تواند کمک بسیار زیادی به معامله گران در بورس کند. اندیکاتورهای نوسانگر زیادی وجود دارند در اینجا ما یک نوسانگر بسیار کاربردی برای سرمایه گراران در بازار بورس تدارک دیده ایم.

در بازار بورس و در انواع روش های تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران اندیکاتورهای نوسانگر را به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم تکنیکال می‌دانند.

این اندیکاتور نوسانگر از نوع اسیلاتور می باشد و سرمایه گذاران بازار بورس می توانند برای شناسایی روند و نوسانگیری از این اندیکاتور استفاده نمایند.

نحوه استفاده از اندیکاتور نوسانگر

این اندیکاتور نوسانگر دارای سه خط در وسط و یک خط نوسانگر اصلی در اسیلاتور می باشد و زمانی که خط نوسانگر از پایین به بالا به خط پایینی نزدیک شد و این خط را به سمت بلا قطع کرد زمان ورود به سهم در بازار بورس می باشد.

هنگامی که خط نوسانگر از بالا به پایین خط بالایی را قطع کرد و در حال افت بود از لحاظ تکنیکالی زمان فروش می باشد و می بایست صبر نمود تا روند رشد آغاز شود.

برخی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند اندیکاتورهای نوسانگر در بازار خنثی بهتر جواب می دهند و هنگامی موفق تر عمل می کنند که به همراه یک اندیکاتور تکنیکالی دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

این اندیکاتور نوسانگر کمک می کند از لحاظ تکنیکالی بتوانید روند یک سهم در بازار بورس را تشخیص دهید و سرمایه گذاری بهتر و مطمئن تری داشته باشید. همچنین ، افراد مبتدی و حرفه ای می توانند از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنند.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر و یا متاترید ۵ قابلیت اجرایی دارد، که همراه با این اندیکاتور در اختیار شما قرار می گیرد:

نحوه بارگذاری اندیکاتور خط روند در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.

آشنایی با مفهوم اسیلاتور (Oscillator) و بررسی تفاوت آن با اندیکاتور ها

اسیلاتور ها یا Oscillator امروزه یکی از مفیدترین و همه کاره ترین ابزارها برای فعالیت در یک بازار سازمان یافته یا سازمان نیافته را نشان می انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) دهند. بنابراین، اسیلاتورها شاخص‌های سهام هستند که برای کمک به پیش‌بینی و تأیید حرکت خاصی توسط یک دارایی ایجاد می‌شوند که نتایج خود را از طریق محاسبات ریاضی یا نمودارهای میله ای نشان می دهند که می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت یا بر اساس حجم یک مقدار مشخص باشد.

اسیلاتورها چگونه کار می کند؟

به طور کلی، ابزارهای Oscillator تمایل به تجزیه و تحلیل متغیرهایی مانند نوسانات یک دارایی، سرعت حرکت در قیمت ها، قدرت در موقعیت های خرید یا فروش دارند.

اسیلاتورهای تکنیکال می توانند سیگنال های هشدار اولیه را به ما نشان دهند یا می توانند حرکات را از دست بدهند و هیچ سیگنالی را نشان ندهند. این ابزارها از منحنی هایی استفاده می کنند که بر اساس میانگین متحرک حرکت می کنند، بنابراین روند صعودی یا نزولی را نشان می دهند.

به طور کلی یک اسیلاتور قیمت را همراهی می کند. بنابراین، اگر قیمت افزایش یابد، اسیلاتور نیز افزایش می یابد. برعکس، Oscillator با کاهش قیمت نیز کاهش می یابد. همچنین نقطه ای به نام اشباع وجود دارد و زمانی اتفاق می افتد که یک روند صعودی یا نزولی متوقف نشود. یعنی زمانی که یک قیمت از افزایش یا کاهش متوقف نمی شود، اما اسیلاتور به نقطه ای می رسد که متوقف می شود. اگرچه عملکرد آن بسیار ساده است، اما نیاز به مطالعات و دانش قبلی دارد، به ویژه اینکه بدانیم چگونه آنها را به درستی مطابق با اهداف خود پیکربندی کنیم.

انواع اسیلاتورهای موجود در بازار

از انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) مهم ترین اسیلاتورهای موجود در بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک شاخص تحلیل تکنیکال که سعی می کند روند یک بازار را بر اساس اندازه گیری واگرایی بین قیمت پایانی و قیمت های بالا و پایین آن در دوره های تعریف شده پیش بینی کند.

اندیکاتور کانال کالا (CCI)

این یک Oscillator است که نیروی پشت حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد و روند صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می‌کند. این اسیلاتور با مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی، تعیین می کند که یک روند چقدر قوی است، بنابراین از میانگین متحرک به عنوان نقطه مرجع استفاده می کند. اگر CCI بالا باشد، نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از حد متوسط ​​هستند و این یک نیروی رو به رشد است. در حالی که اگر CCI پایین باشد نشان دهنده پایین بودن قیمت از حد متوسط ​​است که یک ضعف است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این یک Oscillator قدرت نسبی است که روند یک دارایی را نشان می دهد. نشان دهنده نیروی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی در یک زمان معین است. RSI یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال است، بنابراین استفاده از آن برای تشخیص افزایش یا سقوط یک امنیت بسیار مفید است. از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است زیرا سیگنال های خرید یا فروش کاملاً واضح نمایش داده می شوند.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD شاخصی است که واگرایی و همگرایی میانگین متحرک را بر اساس ارزش دارایی مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای پیش‌بینی روندهای صعودی و نزولی یک امنیت و همچنین ارائه اطلاعات قابل اعتماد در مورد قدرت این تغییرات بسیار مفید است.

مومنتوم

این Oscillator به ما امکان می دهد تا سرعت حرکت یک قیمت و در نتیجه روند آن را تعیین کنیم. مومنتوم رابطه بین قیمت فعلی با تعداد معینی از روزهای قبل را به ما نشان می دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چگونه آن را تفسیر کنیم، زیرا این اطلاعات بسیار مفید و قابل اعتمادی را در اختیار ما قرار می دهد. هنگامی که این شاخص یک سطح منفی را نشان می دهد، نشان دهنده یک روند نزولی است. اگر سطح مثبتی را نشان دهد کاملا برعکس است و این سیگنال ها در لحظه ای ایجاد می شوند که اسیلاتور از سطح 0 عبور می کند و جهتی که از آن عبور می کند. بنابراین اساساً آنچه این Oscillator به ما نشان می دهد تغییراتی است که در قیمت یک دارایی در طی یک زمان تعریف شده رخ داده است.

استوکاستیک

این مبتنی بر مقایسه یک قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک زمان خاص است. از طریق این Oscillator می توان نقاط برگشت احتمالی را تعیین کرد، زیرا سیگنال هایی را بر اساس همگرایی و واگرایی در مناطق شدید تولید می کند. این همگرایی ها یا واگرایی ها توسط 2 خط تشکیل می شوند. بنابراین، عبور از هر دو خط چیزی است که ما به عنوان سیگنال خرید یا فروش تعبیر می کنیم، که بین سطوح 0 و 100 در نوسان است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

اسیلاتور ATR به ما کمک می کند تا تکامل یک اوراق بهادار را بر اساس نوسانات قیمت آن پیش بینی کنیم. اطلاعاتی را در مورد میزان فرار یک دارایی نشان می دهد و از این طریق سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد. دامنه های بالا نشان دهنده نوسانات زیاد است، در حالی که محدوده های پایین نشان دهنده نوسان کمتر است. زمانی که ارزش ها برای مدت طولانی نگهداری شوند، می تواند نشان دهنده ثبات و تثبیت قیمت باشد که می تواند به عنوان نقطه ادامه یک روند نیز تعبیر شود.

تفاوت اسیلاتور ها و اندیکاتور ها

اسیلاتور های بازار بسیار مفید هستند، تا جایی که می توانند به تعریف استراتژی معاملاتی ما کمک کنند. اگرچه مانند سایر اندیکاتورها، اسیلاتورها نباید به عنوان یک ابزار اختصاصی استفاده شوند. در عوض، آنها باید در ترکیب با سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شوند تا یک عملیات موثرتر شود.

یک Oscillator به ما کمک می کند تا وضعیت واقعی یک مقدار را پیش بینی کنیم و بدانیم که آیا احتمال خرید آن وجود دارد یا خیر؟ همچنین به ما می گوید که آیا روند آن ارزش در بازارها صعودی، نزولی یا خنثی است. به نوبه خود، اسیلاتورها از درجه بالایی از قابلیت اطمینان برخوردار هستند، اگرچه نباید فراموش کنیم که در عملیات معاملاتی هیچ ابزاری وجود ندارد که 100٪ مؤثر و کارآمد باشد. اما به طور کلی، Oscillator وضعیت دارایی ها، رفتار انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) آنها و روند احتمالی آنها را به ما نشان می دهند.

همچنین آنها برای تعیین پارامترهای خاصی که به ما امکان تصمیم گیری برای معاملات روزانه را می دهند بسیار مفید و مؤثر هستند. به عنوان مثال، نوسانگرها برای اندازه گیری جنبه هایی مانند نوسانات یا قدرت دارایی در بازار روی قیمت اعمال می شوند. آنها برای ترید کوتاه مدت، حتی آنهایی که در همان روز انجام می شوند، بسیار کارآمد هستند. این به این دلیل است که آنها روزانه از طریق تکامل قیمت های خود به روز می شوند.

این ابزارها را می توان در سایر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، کالاها، فلزات گرانبها، ارزها و غیره نیز به کار برد. بنابراین، فرصت های تجاری قابل بهره برداری بسیار متنوع است و تنها به عملیات با بازار سهام محدود نمی شود. در همه موارد، آنها هنگام سرمایه گذاری یا فروش، اثربخشی و قابلیت اطمینان را ارائه می دهند. بنابراین برای هر نوع عملیاتی معتبر هستند.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست ؟ تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است، در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است، اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشاندهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل شدهاند و ما میتوانیم به کمک داده های نمودار و با استفاده از فرمولهای ریاضی یا فرمولهای آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها به بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل میگیرند.

انواع اندیکاتورها :

۱ – روند ها ( Trends )
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان میدهند و این روند میتواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد، شاخص حرکت جهت دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص میکند، همچنین انواع میانگینهای متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

۲- اسیلاتور ها ( Oscillators )
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه هایی از اندیکاتورها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است، در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند، همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان میکنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم میشوند.

همانطور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتورها محسوب میشوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی : در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان میکند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار میرود؛ به طوریکه حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان میدهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان میکنند.

اسیلاتورهای نواری : این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) شدهاند. از آنجاییکه این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان میکنند، استفاده از آنها درحرکتهای روند دار مشکل است، اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدودهای جهت معامله دارند بهتر عمل میکنند، اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند، در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش بهترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم میشوند؛ به طوریکه اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است، در نوسان نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایینتر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خرید و فروش است.

۳- حجم ( Volume )
دسته های از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار میدهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.
اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز ( Bill wiliams )
مجموعهای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاشهای وی در یک خانواده قرار گرفته اند، این شاخص های ارائه شده به واسطه استراتژیای که توسط بیل ویلیامز، معامله گر اسطوره ای، معرفی شدند خلق شده است .
بیلویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معاملهای مختص به خود را توسعه داد .

روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است، شناخته شدهترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است، البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد، Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده میشود.

اندیکاتورها را به گونه های دیگر نیز میتوان تقسیم بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری ( Lagging )
این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمیدهند و صرفا به ما نشان میدهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد، اندیکاتورهای دنباله رو یا اندیکاتورهای پیروی روند ،روند اخطارهای خرید و فروش را دیر صادر میکنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت های مقطعی و کوتاه مدت ریسک معامله گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد نگه میدارند، اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو ( Leading )
این نوع از اندیکاتورها برای پیشبینی سریعتر نرخها و تغییر جهت هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک میکنند .اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه گیری مقدار خریدها و فروش های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو میتوانند این تغییر جهت را هشدار دهند، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.