مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی خرید سهام و نگهداری آن چیست؟

در اینجا مواردی را با شما به اشتراک می گذاریم که به عنوان مدیریت سرمایه گذاری منفعل تعریف می شود. سرمایه گذاران با ارزش در جهان معمولاً سرمایه گذاری به سبک خرید و نگهداری را توصیه می کنند. حال بیایید جزئیات مربوط به استراتژی خرید سهام و نگهداری را مرور کنیم.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

سیاست خرید سهم و نگهداری، سرمایه گذاری بلند مدت در سهام اوراق بهادار است. این نوع سرمایه گذار معتقد است که بازده بلند مدت ارزش تکیه بر نوسانات کوتاه مدت را دارد که مشخصه سرمایه گذاری سهام است.

این سیاست سرمایه گذاری خلاف زمان مطلق و جاری بازار است. یعنی جایی که یک سرمایه گذار سعی می کند سهام را با قیمت پایین خریداری کند و آنها را با قیمت بالا بفروشد. زمان بندی کامل بازار بسیار دشوار است. اما نگهداری سهام آسان است.

استراتژی خرید سهام و نگهداری چگونه است؟

عملکرد اصلی این استراتژی فوق العاده ساده است. با انتخاب صندوق سهام یا معامله در بورس به راحتی بدست می آید. سپس برای سال ها یا حتی دهه ها نگهداری می شود.

این معمولاً یک سیاست سرمایه گذاری بلند مدت است. اما زمان نگهداری اوراق بهادار به دلیل سرمایه گذاری شخص بستگی دارد.

به عنوان مثال؛ اگر از این سیاست برای سرمایه گذاری در زمان بازنشستگی استفاده شود، سرمایه گذار سهام را تا زمان بازنشستگی نگه خواهد داشت.

همچنین سازگار با فرضیه بازار کارآمد است. این تئوری اساساً بیان می کند که تمام اطلاعات شناخته شده در مورد اوراق بهادار سرمایه گذاری قبلاً در قیمت آنها گنجانده شده است.

این بر خلاف سرمایه گذاری فعال است که در آن به یک سرمایه گذار نیاز است تا از مهارت، دانش و تحقیقات مستقل برای شکست بازار استفاده کند.

از لحاظ تئوری، یک سرمایه گذار فعال و کوتاه مدت نمی تواند موثرتر از یک سرمایه گذار بلند مدت باشد.

همه سرمایه گذاران خرید و فروش به فرضیه بازار کارآمد اعتقاد ندارند. در عوض، آنها هماهنگی با ارزش گذاری را پذیرفته اند. سرمایه گذاران با ارزش اغلب از رویکرد تحلیل بنیادی استفاده می کنند. به این ترتیب انتخاب سهام را انجام می دهد.

این سرمایه گذار سعی می کند سهام شرکت را در جایی پیدا کند که قیمت آن در مقایسه با ارزش بنیادی شرکت پایین باشد. هنگامی که این سهام را پیدا کرد، آن را می خرد و نگه می دارد تا زمانی که چیزی تغییر کند.

منظور تغییر در قیمت سهام است. مثلا قیمت سهام بیش از حد بالا می رود و ارزش بیشتری از شرکت دارد، یا شرکت مدل تجاری خود را به گونه ای تغییر می دهد که ارزش آن را کم کند.

مزایای استراتژی خرید سهام و نگهداری

مزایای برجسته این استراتژی عبارتند از: صرفه جویی در هزینه، کاهش خطر و سادگی.

مهمترین استدلال این است که یک معامله گر بلند مدت معاملات کمتری را نسبت به سایر استراتژی ها انجام می دهد. بنابراین، هزینه های معامله به حداقل می رسد. این به نوبه خود باعث افزایش بازده خالص سبد سرمایه گذاری می شود.

کارمزدی که به کارگزار پرداخت می شود برای مدت طولانی با خرید و نگهداری یکبار مصرف خواهد بود. در عین حال، سرمایه گذار از نرخ مالیات سود سرمایه بیشتر برخوردار خواهد شد.

از آنجا که این یک مدیریت سبد سهام منفعل است، سبکی با خطرات کمتر است. مدیر با مدیریت فعالانه نمونه کارهای شخص، خطر یا ریسکی را که می پذیرد کاهش می دهد.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

این یک سبک است که با داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل تر، خطر خطاهای انسانی کاهش می یابد.

مزیت دیگر این نوع از سرمایه گذاری سادگی است که بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. سازگار بودن با سایر سیاست های سرمایه گذاری نیز، یک امتیاز مثبت است.

سرمایه گذارانی که بر اساس این استراتژی ها نمونه کارهایی می سازند، نیازی به انتخاب یا تحقیق زیاد ندارند. این روش کاملاً خودکار باعث صرفه جویی در وقت و ساده شدن سرمایه گذاری می شود.

در مورد شبکه اجتماعی بیشتر بدانید.

معایب استراتژی خرید سهام و نگهداری

قیمت سهام کاهش و افزایش می یابد. هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق در چه زمانی و در چه محدوده ای رخ دهد.

معامله گران خرید و نگهداری ممکن است به اندازه سایر معامله گران قیمت را در نظر نگیرند. این باعث می شود آنها در هنگام خرید سهام گران و فروش ارزان قیمت آسیب پذیر باشند.

ریسک در بیشتر سبک های سرمایه گذاری وجود دارد، خصوصاً در مورد سهام. اساساً، این بدان معناست که هیچ تضمینی وجود ندارد که پول شما هنگام نیاز سر جای خود باشد.

پس از سرمایه گذاری در یک شرکت، ممکن است قیمت سهام بدون بهبودی کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است در سرمایه گذاری مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر اولیه خود ضرر کنید.

عدم انعطاف پذیری نیز یکی از جنبه های منفی است. چرا که در ماهیت این سرمایه گذاری هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

گاهی اوقات این می تواند باعث ضرر شود به عنوان مثال؛ در رکود بزرگ و بازار خرس همراه، این سیاست سرمایه گذاری باعث از بین رفتن سرمایه های بسیاری شد.

اما بدانید: در این دوره بی ثبات برای سهام، سرمایه گذاران کوتاه مدت و فعال بیش از سرمایه گذاران سهام بلند مدت سود کردند.

بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

در این مقاله به معرفی 2 تا از بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها می‌پردازیم. از دیدگاه آموزشی، لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی از مسائل پایه‌ای است که در تمامی کتب آموزشی به این امر تاکید شده است. در ابتدا به لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس خواهیم پرداخت و در ادامه‌ی مبحث، به انواع استراتژی‌ها و مزایای انها اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال از جایگاه مهمی برخوردار هستند و تا به امروز انواع و اقسام اندیکاتور با اهداف مختلف طراحی شده اند. در انتهای مقاله به استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهیم پرداخت.

اما درباره این اندیکاتورها یک چیز عمومیت دارد و آن این است که شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور اقدام به معامله کنید. در واقع استراتژی‌های طراحی شده بر اساس ترکیبی از چندین اندیکاتور که نواقص یکدیگر را پوشش بدهند و سیگنال‌های اشتباه را به حداقل برسانند، روش درست استفاده از سیستم‌های مبتنی بر اندیکاتورها است. با همراه باشید تا با 2 استراتژی معاملاتی بر اساس ترکیب اندیکاتورها آشنا شوید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی در واقع یک سیستم معاملاتی است که بر اساس آن شما سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت می‌کنید. در اصل این استراتژی معاملاتی است که برای شما نوع سهم، قیمت و زمان خرید و همچنین قیمت و زمان فروش را مشخص میکند. استراتژی معاملاتی یک اصطلاح برای روش سیستماتیک معاملات است. در واقع داشتن یک استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) شما را از معامله‌های بی هدف نجات میدهد و دلیل خرید و فروش شما مشخص خواهد بود.

معمولا در یک سیستم معاملاتی یک سری شرایط اولیه برای ورود به معامله وجود دارد که در صورتی که این شرایط برای یک سهم (یا یک دارایی) وجود داشته باشد شما میتوانید سهم را بخرید یا بفروشید. اصولا یک استراتژی معاملاتی به 3 سوال زیر پاسخگو است:

• چه سهمی را در چه زمانی بخرید
• حد ضرر را در کجا قرار دهید
• تارگت معامله شما کجاست (حد سود چقدر است)

اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شما نمی‌توانید به صورت پایدار و مستمر در بورس یا دیگر بازارهای مالی به موفقیت برسید. این مسئله یکی از مهم‌ترین مواردی است که شما باید در جهت آن اقدام کنید. توجه کنید جایگاه استراتژی یا سیستم معاملاتی برای مقدمات موفقیت به عنوان یک معامله گر در بالاترین نقطه یک هرم واقع شده است. به تصویر زیر نگاه کنید.

هرم سر فصل‌های آموزشی برای معامله گری در بازارهای مالی

در توضیح هرم بالا توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

اولین مطلبی که شما برای ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش ببینید، مدیریت ریسک و سرمایه است. شاید شما هم شنیده باشید که می­‌گویند 90 درصد افرادی که وارد بازارهای مالی می­‌شوند شکست می­ خورند و تنها 10 درصد برنده از میدان خارج می­ شوند.

آیا به علت این موضوع فکر کرده­ اید؟ اینجاست که مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه اولین عامل تعیین کننده در این است که شما در کدام گروه قرار خواهید گرفت. در هرم آموزشی بالا الویت با یادگیری مبانی مدیریت ریسک و سرمایه است.

همان طور که در تصویر می‌بینید استراتژی معاملاتی آخرین مبحث در هرم آموزش سرمایه گذاری و معامله گری است. در واقع شما پس از فراگیری اصول ریسک و سرمایه، روانشناسی بازار و روش‌های تحلیلی بنیادی و تکنیکالی، زمان آن رسیده است که بر اساس آموخته های خود، یک استراتژی معاملاتی برای خود طراحی یا انتخاب کنید.

نداشتن یک استراتژی معاملاتی، یک استراتژی برای شکست است!

این جمله یکی از بزرگترین معامله گران در تمام دنیاست. وارن بافت به عنوان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران در بورس سهام می‌گوید “اگر شما برای معاملات خود استراتژی و برنامه ندارید، پس برای شکست برنامه ریزی کرده اید”.

وارن بافت Warren Buffett

اما چرا داشتن یک سیستم معاملاتی تا این حد اهمیت دارد؟ دلیل این امر کاملا روشن است. شما بدون یک برنامه از پیش تعیین شده، نمی‌توانید به سفر بروید! نمی‌توانید در درس و دانشگاه موفق باشد و همچنین نمی‌توانید به یک کسب و کار موفق دست پیدا کنید. اصولا بدون برنامه نمی‌توانید در عرصه‌های مختلف زندگی به کامیابی برسید. اگر این را قبول ندارید همین جا از مطالعه ادامه این مقاله صرف نظر کنید! بنابراین طبیعی است که داشتن برنامه برای معاملات که ما آن را “استراتژی معاملاتی” مینامیم، برای یک معامله گر از نان شب واجب‌تر است.

یک استراتژی معاملاتی نیاز شما به دریافت سیگنال خرید و فروش از دیگران را بر طرف میکند، شما را از معامله‌های بی هدف که بر اساس شنیده‌ها و شایعات انجام می‌شود نجات خواهد داد و موفقیت شما در بورس و دیگر بازارهای مالی را تضمین خواهد کرد.

در معامله‌گری مثل ربات باشید!

در معامله‌گری مثل ربات باشد

شما در معامله گری باید دقیقا مثلِ یک ربات باشید، بدون احساس! اگر شما آموزش‌های لازم را دیده اید و دانش کافی را دارید اما باز هم نمی‌دانید چرا در بورس و یا سایر بازارهای مالی به موفقیت نمی‌رسید دلیلش این ست که احساسات شما اجازه نمیدهد تا از دانش خود بتوانید به نحو درستی در معاملات خود استفاده کنید.

معمولا در این شرایط معامله گر اجازه رشد به معامله‌های سود آور را نمیدهد و بر عکس به ضرر اجازه رشد میدهد. دلیل این قضیه دو احساس انسانی به نام “ترس” و “طمع” است. این عواطف انسانی به صورت ناخودآگاه اجازه نمی‌دهد شما در کل، از فعالیت خود به عنوان یک تریدر سود مناسبی را بدست اورید و شما را اسیر هیجانات بازار می‌کند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تنها راه کار، انتخاب یک استراتژی معاملاتی و انجام معاملات بر اساس آن استراتژی است. یک استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات شما حذف خواهد کرد و این موضوع از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک معامله گر است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

خوب تا اینجا به اهمیت داشتن یک استراتژی معاملاتی پی بردیم و مشخص شد بدون داشتن یک سیستم معاملاتی نمی‌توان در بازارهای مالی به موفقیت مستمر دست پیدا کرد. شاید سالها طول بکشد که معامله گر به لزوم داشتن استراتژی در معاملات خود پی ببرد.

اما انواع استراتژی های معاملاتی وجود دارند که بر اساس روش‌های تحلیلی مختلفی طراحی شده اند. همچنین بعضا معامله گران موفق دنیا سیستم‌هایی را بر مبنای روحیات خود ابداع کرده و آن را توسعه داده‌اند. به طور کلی میتوان تمامی استراتژی‌های معاملاتی را در دو گروه زیر قرار داد:

• استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال
• استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس مفاهیم تحلیل بنیادی

این که شما می‌خواهید کدام دسته از استراتژی های معاملاتی را برای خود انتخاب کنید به چندین عامل بستگی دارد:

• روحیات و شخصیت فردی معامله گر
• هدف زمانی معامله گر (کوتاه مدت یا بلند مدت)
• نوع بازار (سهام، آتی، ارز، کریپتو، کالا و …)
• میزان تجربه و دانش معامله‌گر

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

از میان استراتژی‌هایی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال شکل گرفته است، استراتژی‌هایی که بر اساس اندیکاتورها توسعه پیدا کرده‌اند از محبوبیت بالایی بر خوردار هستند. اندیکاتورها از متداول‌ترین ابزار تحلیل فنی هستند که بسیاری از تریدرها از انواع مختلف آن برای تحلیل بازار استفاده میکنند. معمولا در یک سیستم اندیکاتوری، از تلفیق چند اندیکاتور و چند متد پرایس اکشنی استفاده می‌شود.

مزیت سیستم مبتنی بر اندیکاتورها چیست؟

مزیت بزرگ استراتژی معاملاتی طراحی شده بر اساس اندیکاتورها سرعت عمل آنها است. به این معنی که این سیستم‌ها با سرعت بسیار بالایی میتوانند تعداد زیادی سهم (یا دارایی های دیگر در بازارهای مالی دیگر) را بررسی کنند و اگر موردی با شرایط سیستم منطبق بود را شناسایی کنند. همچنین این استراتژی‌ها را میتوان به زبان برنامه نویسی به یک نرم افزار تحلیلی وارد کرد و نرم افزار با یک کلیک، استراتژی ما را برای تمامی نمادهای بورسی بررسی کند و اگر موقعیتی در یکی از نمادها (از میان 530 نماد بورسی) وجود داشت برای ما نمایش دهد. این قابلیت تنها در اندیکاتورها وجود دارد.

در مقابل یک استراتژی معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل بنیادی طراحی شده باشد را نمیتوان به این صورت مورد استفاده قرار داد. در آنها تحلیلگر باید استراتژی خود را دانه به دانه برای تمامی نمادها بررسی کند و مشخص است که زمان بسیار زیادی از معامله گر خواهد گرفت.

معرفی 2 تا از بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

در اینجا به معرفی 2 استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها می‌پردازیم که میتوانید از آنها در همه بازارهای مالی استفاده کنید.

استراتژی اول بر اساس دو اندیکاتور MACD و استوکاستیک شکل گرفته است. به جرعت میتوان گقت این سیستم معاملاتی یک سیستم کامل است که حد سود، حد ضرر و زمان خرید سهم را برای شما مشخص خواهد کرد و دارای بازدهی 90 درصد است. به این معنی که از 10 معامله ای که با این سیستم انجام می‌دهید، 9 معامله را با سود خارج خواهید شد.

استراتژی دوم بر اساس سه اندیکاتور MACD ، CCI و Zigzag طراحی شده است. این سیستم نیز یکی از سیستم‌های منحصر به فرد است که در هیچ کجا آن را پیدا نخواهید کرد و کاملا یونیک است. این استراتژی حاصل تحقیقات و تلاش‌های تیم سهم‌شناس است و بازدهی این سیستم نیز بالای 90 درصد پیروزی در معاملات است.

برای آشنایی و دریافت بسته آموزشی شامل آموزش کامل 2 استراتژی معاملاتی فوق، به لینک زیر مراجعه کنید. در این بسته آموزشی ما نحوه وارد کردن کد استراتژی‌های فوق به یک نرم افزار تحلیلی را نیز اموزش داده ایم و شما به سادگی با فراگیری مطالب این بسته قادر خواهید بود استراتژی‌های بالا را برای تمامی نماد بورسی تنها با چند کلیک اسکن و بررسی کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب پرداختیم و 2 تا از بهترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس اندیکاتورها طراحی شده اند را به شما معرفی کردیم. فراموش نکنید نداشتن استراتژی معاملاتی به معنی داشتن یک استراتژی برای شکست است.

اگر واقعا به استراتژی معاملاتی خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا معمولا مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر انسان‌ها دوست دارند سریع به سود برسند، بنابراین حتی اگر در مدتی استراتژی معاملاتی شما خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که راه را اشتباه رفته اید.

بلکه شرایط بازار موقتا به هم ریخته است و در بلند مدت کسانی پیروز هستند که به استراتژی‌های خود پایبند بوده‌اند. شما باید مثل یک ربات فقط بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان معامله کنید و مطمعن باشید در بلند مدت به سود مناسبی دست پیدا خواهید کرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

مقدمه‌ای بر استراتژی‌های تجارت پرایس اکشن به زبان ساده

استراتژی پرایس اکشن ویژگی‌ها و مشخصات جابه جایی قیمت سهام اوراق بهادار را توصیف می‌کند.

این جابه جایی اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. به عبارت ساده، استراتژی پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد بازار را بخواند و تصمیمات ذهنی معاملات را بر اساس جابه جایی قیمت‌های اخیر و واقعی اتخاذ کند و از اتکای صرف به شاخص‌های فنی خودداری کند.

استراتژی پرایس اکشن به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وابسته است زیرا فاکتورهای تحلیل بنیادی را نادیده گرفته و بیشتر بر جابه جایی قیمت‌ها در زمان اخیر مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر و گذشته تمرکز دارد.

بسیاری از معامله گران روزانه برای ایجاد سریع سود در بازه زمانی کوتاه بر استراتژی پرایس اکشن متمرکز هستند. به عنوان مثال، آن‌ها ممکن است از استراتژی‌های مدیریت پول برای تولید سود استفاده کنند.

ابزارهای مورد استفاده استراتژی پرایس اکشن :

از آنجا که استراتژی پرایس اکشن مربوط به داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته است، کلیه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، نوارهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطح فنی(پشتیبانی، مقاومت و ادغام) و غیره می‌توانند در این استراتژی، متناسب با انتخاب معامله‌گر مورد استفاده قرار بگیرند.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌توانند نمودارهای خطی ساده قیمت، شکاف‌ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.

تفسیرهای روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، یک جنبه مهم در استراتژی پرایس اکشن را نیز تشکیل می‌دهند. هیچ دو معامله گر یک جابه جایی خاص قیمت را به شیوه یکسانی تفسیر نمی‌کنند، زیرا هر یک تفسیر خاص خود، قوانین تعریف شده و درک متفاوت رفتاری را دارا هستند.

از طرف دیگر، یک سناریوی تجزیه و تحلیل فنی (مانند عبور سهم از قیمت ۱۵ به ۵۰)، رفتار و عملکرد مشابهی را از طرف معامله‌گران متعدد به همراه خواهد داشت.

در واقع، استراتژی پرایس اکشن یک عمل معاملاتی سیستماتیک است که با کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت، طبق شرایط ذهنی، رفتاری و روانی معامله‌گر شکل می‌گیرد و در آن معامله گران آزاد هستند تا مطابق یک سناریوی خاص عمل کنند یا طبق موقعیت‌های معاملاتی پیش بروند.

چه کسی از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجا که استراتژی پرایس اکشن روشی برای پیش بینی قیمت و بر اساس حدس و گمان است، توسط بازرگانان خرده فروش، واسطه ها و حتی بنگاه های تجاری استفاده می‌شود. این استراتژی می‌تواند در طیف وسیعی از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، مشتقات و غیره استفاده شود.

حرکات قیمتی استراتژی پرایس اکشن

بیشتر معامله گران باتجربه در هنگام استفاده از استراتژی پرایس اکشن، گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، ضررهای متوقف شده و مشاهدات مربوطه در اختیار افراد مبتدی قرار می دهند.

داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت‌های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله‌ای است:

۱) شناسایی یک سناریو: مانند وارد شدن قیمت سهام به مرحله تهدید، دامنه کانال، شکست و غیره.

۲) در این سناریو، شناسایی فرصت‌های معاملاتی: مانند هر بار که سهام در بورس قرار می گیرد، آیا احتمال دارد که (الف) فراتر از حد پیش بینی رشد کند یا (ب) عقب نشینی کند.

این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

در ادامه چند نمونه از بکارگیری استراتژی پرایس اکشن را مشاهده می‌کنید:

۱) سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می‌رسد و سپس در سطح کمی پایین تر عقب نشینی می‌کند(سناریو برآورده شد). سپس معامله گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا یک صعود مضاعفی جهت افزایش قیمت وجود دارد یا به دنبال یک تغییر متوسط​​، افت بیشتری صورت خواهد گرفت.

۲) معامله گر بر اساس فرض نوسان کم و بدون شکست، کف و سقف خود را برای قیمت سهام خاص تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد(سناریو مطابقت دارد)، معامله گر می تواند با فرض کف / سقف تنظیم شده به عنوان سطوح پشتیبانی / مقاومت سودهایی را بدست آورد یا اینکه دید متناوب داشته باشد مبنی بر این که سهام در هر دو جهت شکسته خواهد شد.

۳) یک سناریوی شکست مشخص برآورده می‌شود و سپس فرصت معاملاتی وجود دارد مبنی بر اینکه شکست را ادامه دهید(جلوتر رفتن در همان جهت) یا عقب نشینی کنید(به سطح گذشته بازگردید).

همانطور که مشاهده می‌شود، استراتژی پرایس اکشن از نزدیک با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در ارتباط است، اما تماس نهایی معاملات به شخص معامله گر وابسته است. این استراتژی به جای اینکه مجموعه‌ای دقیق از قوانین را دنبال کند، موجب انعطاف پذیری در تصمیم فرد معامله گر می‌شود.

محبوبیت استراتژی پرایس اکشن:

استراتژی پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری بلند مدت، در معاملات سود محدود کوتاه مدت و میان مدت مناسب‌تر است.

بیشتر معامله‌گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد.

با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه قیمت اخیر برای شناسایی فرصت‌های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، استراتژی پرایس اکشن پشتیبانی زیادی در جامعه تجاری کسب کرده است.

مزایای استراتژی پرایس اکشن عبارتند از:

• استراتژی‌های تعریف شده با ارائه انعطاف پذیری به معامله گران
• کاربرد در سطوح مختلف دارایی
• استفاده آسان در هر نرم افزار تجاری، برنامه‌ها و پورتال‌های معاملاتی
• امکان تست مجدد هرگونه استراتژی مشخص شده بر روی داده‌های گذشته

مهمتر از همه، معامله‌گران احساس مسئولیت می‌کنند، زیرا این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه یک سری قوانین را دنبال کنند.

بسیاری از تئوری‌ها و استراتژی‌های پرایس اکشن در رابطه با قیمت‌های بالا ادعا می‌کنند موفقیت‌های بالایی دارند، اما معامله‌گران باید نسبت به تعصب بازماندگی آگاه باشند، زیرا فقط داستان‌های موفقیت خبرساز هستند.

معاملات به طور بالقوه سودهای خوبی دارند. این تاجر منحصر به فرد است که بایستی بهترین فرصت‌های سودآوری را درک، آزمایش، انتخاب، تصمیم گیری کند.

تعریف پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، جابه جایی قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می‌شود. استراتژی پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل‌های فنی سهام، کالا یا دارایی دیگر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً با استفاده از قیمت، شکل گیری‌ها و روندهای برآورد شده برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال مشتقی از استراتژی پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند و سپس می‌تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات تجاری استفاده شود.

نکات کلیدی پرایس اکشن:

۱٫ استراتژی پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگامی که در طول زمان ترسیم می‌شود، اشاره دارد.

1. جهت آشکارتر کردن روند عملکرد قیمت برای معامله گران، می‌توان از نمودارهای مختلفی استفاده کرد.
2. تجزیه و تحلیل‌های فنی و الگوهای نموداری از استراتژی پرایس اکشن به دست آمده‌اند. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند میانگین متحرک با استفاده از عملکرد قیمتی محاسبه می‌شوند و برای روند معاملاتی در آینده را پیش بینی می‌کنند.

استراتژی پرایس اکشن به شما چه می‌گوید؟

استراتژی پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند، مشاهده و تفسیر کرد.

معامله‌گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست‌ها و برگشت استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند زیرا این نمودارها با نمایش مقادیر باز، بالا و پایین به تجسم بهتر جابه جایی قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعی نمونه‌هایی از عملکرد قیمتی تفسیر شده بصری هستند. همین شکل گیری‌ها می‌توانند در مورد انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند.

محدودیت‌های استراتژی پرایس اکشن

تفسیر استراتژی پرایس اکشن بسیار ذهنی است. بسیار معمول است که دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی برسند.

ممکن است یک معامله گر روند نزولی را ببیند و دیگری ممکن است معتقد باشد که این تکنیک یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می‌دهد.

البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی بر روی معامله‌گران دارد که بر مبنای آن سهام می‌توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که در طول ماه روند صعودی را نشان دهند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی، یک حدس و گمان است. هر چه بتوانید ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود اعمال کنید، آن پیش بینی به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.

در پایان، پرایس اکشن گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای اقدام قیمت گذاری در آینده نیست. این بدان معناست که معامله‌گران برای دستیابی به سود احتمالی ریسک می‌کنند.

آشنایی با کپی تریدینگ ارز دیجتال؛ بهترین استراتژی برای تازه‌واردهای دنیای ارز دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال راه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد وجود دارد. اگر تازه به دنیای رمز ارزها وارد شده‌اید، احتمالا مشتاق یادگیری اصطلاحات و استراتژی‌های مختلف برای رسیدن به سود هستید. در این مقاله با پاسخ به سوال کپی تریدینگ چیست، هرآنچه را که باید درباره این استراتژی محبوب بدانید، توضیح می‌دهیم. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا همه مزایا، معایب و چگونگی انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال را با هم بررسی کنیم.

کپی تریدینگ چیست؟ تقلید آگاهانه از معامله‌گران بزرگ

پلتفرم‌های مختلفی در بازار ارز دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهند تا از معاملات تریدرهای حرفه‌ای تقلید کنند. با استفاده از کپی تریدینگ افراد تازه‌وارد می‌توانند موقعیت‌های بازشده توسط چندین معامله‌گر باتجربه را به‌صورت خودکار کپی کنند. این کار با اتصال حساب‌های معامله‌گر حرفه‌ای و فرد تازه‌وارد انجام می‌شود. البته امکان مدیریت معامله‌ها برای کپی‌تریدر فراهم شده است. بنابراین شما به‌عنوان یک معامله‌گر تازه‌وارد می‌توانید تریدهایی که با نیازهایتان سازگار است را انتخاب یا آن‌ها را تنظیم کنید.

هرچند در پلتفرم‌های کپی تریدینگ می‌توانید حساب خود را به‌صورت مستقیم به حساب یک تریدر باتجربه متصل کنید، اما توصیه می‌کنیم بدون آگاهی و چشم‌بسته این کار را انجام ندهید. حتی تقلید کردن هم اصول خاص خود را دارد و به این منظور خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال را پیشنهاد می‌کنیم. زیرا کپی تریدینگ ارز دیجیتال هم صددرصد بدون ضرر نیست و برای کاهش ریسک معاملات باید توانایی کار کردن با ابزارهای پلتفرم‌های کپی تریدینگ را داشته باشید.

چگونه کپی ترید کنیم؟ آموزش کپی تریدینگ

کپی تریدینگ که به آن معاملات رونویس هم می‌گویند، انجام معاملات را بسیار آسان می‌کنند. کپی تریدینگ برای کسانی که وقت کافی برای تحلیل ارزهای دیجیتال ندارند، یک استراتژی عالی به حساب می‌آید. مراحل انجام معاملات رونویس عبارت‌اند از:

• انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ: انواع پلتفرم‌ها یا سیستم‌های کپی تریدینگ ابزارهای مختلفی را برای انجام این نوع از معاملات در دنیا وجود دارند. بعضی از این پلتفرم‌ها از طریق ربات کپی تریدینگ یا توسط تریدرهای حرفه‌ای ارائه می‌شوند. هنگام انتخاب پلتفرم باید به کارمزد، ابزارهای ارائه‌شده و پشتیبانی از صرافی‌های مختلف توجه کنید.
• انتخاب معامله‌گر: باتوجه‌به اینکه در کپی تریدینگ حساب خود را به حساب یک معامله‌گر وصل می‌کنید، انتخاب یک فرد حرفه‌ای و باتجربه اهمیت زیادی دارد. با بررسی استراتژی معاملاتی، سود کل، سطح ریسک و تاریخچه سیگنال‌های معامله‌گران یک فرد مورداعتماد پیدا کنید.
• انتخاب میزان سرمایه‌گذاری: مبلغ سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کرده و آن را به چندین قسمت تقسیم کنید. حالا هر قسمت از دارایی خود را به یک معامله‌گر اختصاص دهید.
• اضافه کردن سرمایه: بعد از گذشت مدتی از دنبال کردن یک معامله‌گر، می‌توانید در صورت تمایل سرمایه بیشتری به حساب متصل به او اضافه کنید؛ اما اگر استراتژی معامله‌گر اصلی را نمی‌پسندید، حساب مرتبط با او را کامل ببندید. به یاد داشته باشید که جز هزینه پرداختی به معامله‌گر حرفه‌ای، مجبور به پرداخت هیچ هزینه دیگری برای انجام کپی تریدینگ نیستید.

انجام مراحل بالا بدون آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای ارز دیجیتال امکان‌پذیر نیست. به همین خاطر گذراندن دوره جامع ارزهای دیجیتال تاثیر چشمگیری در انتخاب معامله‌گران مناسب دارد.

بهترین سیستم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال

پلتفرم‌های متعددی برای انجام معاملات رونویس یا کپی تریدینگ ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد. آشنایی با این پلتفرم‌ها و بررسی آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با کمترین ریسک، از دارایی‌هایتان کسب درآمد کنید. بعضی از افراد بعد از آموزش حرفه ای ارز دیجیتال و تمرین و تجربه بسیار، به‌عنوان یک معامله‌گر در این پلتفرم‌ها کار می‌کنند. از جمله بهترین پلتفرم‌ها می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• Pionex
• eToro
• Shrimpy
• 3Commas
• Coinmatics
• CopyMe
• Kryll
• Trade Mate
• Tradelize
• Wunderbit

هرکدام از این سیستم‌ها امکانات و ابزارهای مختلفی را برای مقایسه معامله‌گران و مشاهده تریدها به کاربر ارائه می‌دهند. هزینه پیوستن به انواع پلتفرم‌های کپی تریدینگ با یکدیگر متفاوت است. بنابراین قبل از انتخاب یک سیستم، باید امنیت و هزینه اپلیکیشن یا پلتفرم را بررسی کنید.

چرا کپی تریدینگ بهترین استراتژی برای تازه‌واردان است؟

اگر به‌تازگی وارد صنعت ارزهای دیجیتال شده‌اید و می‌دانید مارکت کپ چیست، معاملات رونویس یک گزینه فوق‌العاده برای شما به حساب می‌آید. انجام معامله به‌تنهایی نیازمند سطح پیشرفته‌ای از تحلیل تکنیکال است؛ اما با استفاده از کپی تریدینگ ارز دیجیتال می‌توانید با دانش بسیار کم، شروع به سرمایه‌گذاری کنید. مزایای کپی تریدینیگ عبارت‌اند از:

• کپی تریدینگ بهترین استراتژی برای افراد تازه‌وارد و کسانی است که وقت و دانش کافی برای تحقیق و تحلیل ارزهای دیجیتال ندارند.
• معاملات رونویس تحت چارچوب‌های نظارتی مانند FCA، ESMA و CySEC به رسمیت شناخته شده‌اند.
• با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانید از سبدهای معاملاتی متنوعی استفاده کنید.

کپی تریدینگ ارز دیجیتال علاوه‌بر مزایایی که برای معامله‌گران تازه‌وارد به ارمغان می‌آورند، راه کسب درآمدی برای معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد می‌کنند. در واقع تریدرهای باتجربه می‌توانند با ورود به پلتفرم‌های کپی تریدینگ، علاوه‌بر گرفتن سود از انجام معاملات، کارمزد هم دریافت کنند.

ریسک‌ها و معایب کپی تریدینگ؛ هیچ راهی بدون ضرر نیست!

در دنیای سرمایه‌گذاری هیچ استراتژی یا روشی وجود ندارد که صددرصد شما را به سود برساند. همه معامله‌گران حرفه‌ای و کارکشته هم با ضررهای کم یا زیادی روبه‌رو می‌شوند. استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ هم معایب و ریسک‌های خاص خود را دارد. از جمله معایب کپی تریدینگ می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• ریسک: حتی بهترین معامله‌گران هم در همه معامله‌هایشان پیروز نمی‌شوند. بنابراین اگر مشغول کپی تریدینگ هستید، دیر یا زود حداقل یک ضرر را تجربه خواهید کرد.
• کنترل: با متصل کردن حساب خود به حساب یک معامله‌گر، هیچ کنترلی روی استراتژی انجام معاملات نخواهید داشت.
• کارمزد: برای استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ مجبور به واریز کارمزد هستید.
• کلاهبرداری: درصورت انتخاب اشتباه پلتفرم یا معامله‌گر ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.
• معامله‌گران غیرحرفه‌ای: امکان فعالیت معامله‌گران بی‌تجربه و غیرحرفه‌ای به‌عنوان تریدر اصلی در پلتفرم‌ها وجود دارد.

کپی تریدینگ هم مانند سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با خطراتی همراه است. به همین خاطر پیش از هرچیز یادگیری مفاهیم پایه در دنیای ارزهای دیجیتال و داشتن آشنایی نسبی با بازار ضروری است. برای آشنایی بیشتر و شروع یادگیری ارز دیجیتال، خواندن مقاله بلاکچین چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

آیا کپی تریدینگ در ایران قانونی است؟

کپی تریدینگ یک فعالیت کاملا قانونی است که از سال ۲۰۰۵ در جهان شروع شد. قوانین و مقررات متعددی برای انجام معاملات رونویس در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. به‌عنوان مثال، کپی کردن معاملات بعضی از معامله‌گران آمریکایی فقط برای افراد مقیم آمریکا امکان‌پذیر است. باتوجه‌به اینکه ایران درگیر تحریم‌های گوناگونی از سراسر جهان است، توصیه می‌کنیم قبل از اقدام برای کپی تریدینگ همه جوانب را کاملا بررسی کنید. همچنین ارز دیجیتال‌های مختلف ممکن است شرایط خاصی برای معامله داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله آلت کوین چیست را مطالعه کنید.

با دوره‌های آموزشی داجکس، تقلیدی آگاهانه داشته باشید!

در این مقاله به سوال کپی تریدینگ چیست پاسخ دادیم و به بررسی معاملات رونویس پرداختیم. پلتفرم‌های مختلف و معامله‌گران متعددی در جهان وجود دارند که امکان کپی تریدینگ را برایتان فراهم می‌کنند. انتخاب پلتفرم و معامله‌گر مناسب کاملا به عهده خودتان است. بنابراین آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال اهمیت ویژه‌ای در کسب سود از کپی تریدینگ دارد. تیم متخصص داجکس با علم به این موضوع و تکیه بر تجربه چندین ساله خود، دوره‌های آموزشی جامعی را برایتان تهیه کرده است. با استفاده از این دوره‌ها و بسته‌های آموزشی می‌توانید به‌صورت آگاهانه به انجام معاملات رونویس بپردازید.

نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا تجربه‌ای در انجام معاملات رونویس دارید؟ نظرات و تجربیات ارزشمند خود را با ما و سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید. همچنین در صورت نیاز به دریافت مشاوره می‌توانید از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان و متخصصان ما در تماس باشید.