از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید

مطالعه مقاله بروکر چیست را به شما پیشنهاد میدهیم.

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز چگونه است؟ (10)

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز چگونه است؟ چطور در کمترین زمان با حالت استاپ لیمیت خرید و فروش کنیم؟ همانطور که در مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به خرید و فروش در حالت مارکت پرداختیم، در مقاله قبلی به نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Market فیوچرز اشاره کردیم و در این مقاله نیز به بهترین شکل حالت Stop Limit را بررسی می کنیم. برای پیشرفت بیشتر در بخش فیوچرز بایننس باید آن را به صورت حرفه ای دنبال کنید که آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس را به شما پیشنهاد می دهیم.

نحوه معاملات خرید و فروش در حالت Stop Limit

به طور کلی استاپ لیمیت برای شرایطی استفاده می شود که قصد خرید آنی و در لحظه ندارید. چطور؟ حتماً پیش آمده که باید کاری را انجام بدهید و در همان زمان هم باید یک معامله مهم که از قبل رمزارز آن را تحلیل کرده اید، انجام دهید. در این شرایط می توانید از حالت Stop Limit استفاده کنید و سفارش خود را ثبت کنید اما در زمان دیگری این سفارش به فروش می رسد و یا خریدتان انجام می شود.

1. در مرحله اول باید وارد اپلیکیشن بایننس شده و به بخش فیوچرز بروید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

2. پس از انتخاب Futures به سراغ بخش معاملات بروید تا سایر معاملات برای شما به نمایش گذاشته شوند. در ادامه روی «Stop Limit» بزنید.

انتخاب نوع معامله استاپ لیمیت

3. پس از انتخاب نوع معامله، به صورت پیش فرض روی «Buy/Long» یا همان خرید قرار دارد. در قسمت شماره 1 (Stop) باید قیمتی که قصد دارید در آن محدوده سفارش خود را ثبت کنید، وارد کنید. در شماره 2 (Limit) باید قیمتی را وارد کنید که سفارش دقیقاً در آن به ثبت برسد. شماره 3 (Amount) نیز مقدار سرمایه شما برای خرید آن دارایی (ارز دیجیتال) را از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید مشخص می کند که می توانید به صورت دستی آن را وارد کرده و یا از قسمت پایین درصدی را برای استفاده از دارایی‌تان وارد کنید. در آخر بعد از وارد کردن مقدار مورد نظر برای خرید، روی Buy/Long بزنید.

به هنوان نمونه ما قصد داریم سفارشی را با استفاده از تتر (USDT) انجام دهیم و بیت کوین خریداری کنیم. در بخش اول یعنی stop، قیمت 51720$ را وارد می کنیم. سپس در قسمت limit قیمت 51717$ را مشخص می کنیم که قیمتی پایین تر از stop است؛ چون با تحلیل هایی که انجام داده ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که قیمت بعد از استاپ، نزولی است. در آخر نیز مقدار مورد نظرمان را وارد می کنیم. مثلاً 200 دلار را برای این معامله در نظر می گیریم. و Buy را می زنیم.

خرید در حالت استاپ لیمیت فیوچرز

4. برای فروش در حالت Stop Limit فیوچرز نیز کافی است تا از قسمت بالای صفحه، فروش یا «Sell» را انتخاب کنید تا وارد بخش فروش ارز دیجیتال خود شوید.

ورود به بخش فروش فیوچرز

5. در این بخش نیز مانند مرحله سوم عمل کنید و فیلدهای مورد نظر را کامل کرده و در نهایت روی «Sell/Short» بزنید تا ارز دیجیتال شما به فروش برسد.

فروش در حالت استاپ لیمیت فیوچرز

در مقاله بعدی در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Market فیوچرز آموزش داده‌ایم که حتماً باید به آن سر بزنید.

سفارش استاپ- لیمیت (Stop-Limit Order)

سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی در یک بازه زمانی تعیین شده است که ویژگی های سفارش توقف را با سفارش محدود ترکیب می کند و برای کاهش ریسک استفاده می شود.

سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی در یک بازه زمانی تعیین شده است که ویژگی های سفارش توقف را با سفارش محدود ترکیب می کند و برای کاهش ریسک استفاده می شود. این دستور با انواع سایر سفارش‌ها ارتباط دارد، از جمله سفارش‌های محدود (دستور خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام با قیمت معین یا بهتر) و سفارش‌های توقف در قیمت (دستور خرید یا فروش اوراق بهادار پس از اینکه قیمت آن از یک نقطه مشخص فراتر رفت).

نکات مهم

• سفارش استاپ لیمیت یک معامله شرطی است که ویژگی های سفارش حد ضرر را با سفارش محدود برای کاهش ریسک ترکیب می کند.
• سفارش استاپ لیمیت به معامله گران امکان می دهد کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش داشته باشند، اما تضمینی بابت اجرای آنها نیست.
• معامله گران اغلب از سفارش استاپ لیمیت برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضررهای نزولی استفاده می کنند.

عملکرد

یک سفارش استاپ لیمیت نیاز به تنظیم دو نقطه قیمت دارد:

1. توقف: شروع هدف قیمتی مشخص شده برای معامله.
2. حد: خارج از هدف قیمتی برای معامله.

یک بازه زمانی نیز باید تنظیم شود که طی آن سفارش استاپ لیمیت قابل اجرا باشد.

مزیت اصلی سفارش استاپ لیمیت این است که معامله گر کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش دارد.

نکته منفی، مانند سایر سفارشات محدود، این است که اگر سهام یا کالا در بازه زمانی مشخص به قیمت توقف نرسد، تضمینی بابت انجام معامله نیست.

سفارش استاپ لیمیت با قیمت مشخص یا بهتر، پس از رسیدن به قیمت توقف معین اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش استاپ لیمیت برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر، به یک سفارش محدود تبدیل می شود. این نوع سفارش یک قابلیت موجود در اغلب کارگزاری های آنلاین است.

ویژگی ها

سفارش توقف (stop order)، سفارشی است که پس از رسیدن به قیمت تعیین شده قابل اجرا می شود و سپس با قیمت فعلی بازار انجام می شود. یک سفارش توقف متعارف به طور کامل و بدون توجه به هرگونه تغییر در قیمت فعلی بازار با تکمیل معاملات، اجرا می شود.

سفارش محدود (limit order) سفارشی است که با قیمت معینی تعیین می شود. فقط در مواقعی قابل اجرا است که معامله با قیمت محدود یا با قیمت مطلوبتر از قیمت محدود انجام شود. اگر فعالیت معاملاتی باعث شود که قیمت نسبت به قیمت محدود ریزش کند، فعالیت معاملاتی متوقف می شود.

با ترکیب این دو سفارش، سرمایه گذار دقت بسیار بیشتری در اجرای معامله دارد.

بدون توجه به اینکه قیمت به موقعیت نامطلوب تغییر کند یا خیر، سفارش توقف پس از رسیدن به قیمت توقف با قیمت بازار انجام می شود. این امر می‌تواند منجر به تکمیل معاملات با قیمت‌های کمتر از حد مطلوب در صورت تعدیل سریع بازار شود. ترکیب سفارش توقف با ویژگی‌های یک سفارش محدود تضمین می‌کند که پس از نامطلوب شدن قیمت، (بر اساس محدودیت سرمایه‌گذار)، سفارش اجرا نخواهد شد. بنابراین، در یک سفارش استاپ لیمیت، پس از شروع قیمت توقف، سفارش محدود اعمال می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش تکمیل نمی شود مگر اینکه قیمت در سطح قیمت محدودی قرار داشته باشد که سرمایه گذار مشخص کرده یا بهتر از آن، باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که شرکت اپل (AAPL) با قیمت 155 دلار معامله می شود و یک سرمایه گذار می خواهد سهامی را در هنگام حرکت صعودی بخرد. سرمایه گذار برای خرید با قیمت توقف 160 دلار و قیمت محدود 165 دلار، یک سفارش استاپ لیمیت تعیین کرده است. اگر قیمت AAPL بالاتر از قیمت توقف 160 دلار باشد، سفارش فعال شده و به یک سفارش محدود تبدیل می شود. تا زمانی که بتوان سفارش را زیر 165 دلار اجرا کرد (قیمت محدود)، معامله اجرا خواهد شد. اگر شکاف سهام بالاتر از 165 دلار باشد، سفارش اجرا نمی شود.

سفارشات استاپ لیمیت خرید در زمان سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می‌گیرند، در حالی که سفارشات استاپ از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید لیمیت فروش زیر قیمت بازار قرار می‌گیرند.

تفاوت بین دستور حد ضرر و سفارش استاپ لیمیت چیست؟

سفارش حد ضرر (stop-loss order)، اجرای سفارش را تضمین می کند، در حالی که سفارش استاپ لیمیت، اجرای سفارش با قیمت مورد نظر را تضمین می کند. تصمیم گیری در مورد نوع سفارش به عوامل مختلفی بستگی دارد.

هنگامی که سطح استاپ لیمیت شکسته شد، دستور حد ضرر با قیمت بازار آغاز می شود. سرمایه‌گذار دارای پوزیشن خرید در اوراق بهاداری که قیمت آن به سرعت در حال سقوط است، احتمالا متوجه شود که قیمتی که در آن سفارش حد ضرر اجرا شده است بسیار پایین‌تر از سطحی است که در آن سفارش حد ضرر تعیین شده است. زمانی که شکاف سهام کاهش می‌یابد (مثلاً پس از گزارش سود) ، می‌تواند یک ریسک بزرگی برای یک پوزیشن خرید به همراه داشته باشد. برعکس، افزایش شکاف می تواند برای یک پوزیشن فروش خطرناک باشد.

یک سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از ویژگی های یک سفارش حد ضرر و یک سفارش محدود است. سرمایه‌گذار قیمت محدود را مشخص می‌کند، بنابراین اطمینان حاصل می‌کند که سفارش استاپ لیمیت فقط با قیمت محدود یا بهتر اجرا می‌شود. با این حال، مانند هر سفارش محدود دیگری، این ریسک وجود دارد که احتمالا سفارش به هیچ وجه اجرا نشود و سرمایه گذار در موقعیت زیان ده گیر کند.

سفارشات استاپ لیمیت در چه تایمی کار می کنند؟

سفارش‌های حد ضرر فقط در ساعات استاندارد بازار که معمولاً از 9:30 صبح تا 4 زمان شرقی بعد از ظهر است، آغاز می‌شوند. آنها در طول جلسات طولانی مدت یا زمانی که بازار برای تعطیلات آخر هفته و تعطیلات بسته است اجرا نمی شوند.

نمونه ای از سفارش استاپ لیمیت که در پوزیشن فروش

یک پوزیشن فروش مستلزم یک سفارش خرید استاپ لیمیت به منظور محدود کردن ضرر است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در سهام ABC در 50 دلار پوزیشن فروش داشته باشد و بخواهد ضررهای خود را بین 20 تا 25 درصد محدود کند، می‌تواند یک سفارش استاپ لیمیت برای خرید با قیمت 60 دلار و قیمت محدود 62.50 دلار وارد کند. اگر سهام با قیمت 60 تا 62.50 دلار معامله شود، آنگاه سفارش استاپ لیمیت اجرا می‌شود و ضرر معامله‌گر در پوزیشن فروش را به محدوده 20 تا 25 درصد دلخواه، محدود می‌کند. با این حال، اگر شکاف سهام افزایش یابد (مثلاً به 65 دلار) آنگاه سفارش استاپ لیمیت اجرا نمی شود و پوزیشن موقعیت فروش باز می ماند.

سفارشات استاپ لیمیت چقدر طول می کشد؟

سفارش‌های استاپ لیمیت را می‌توان به‌عنوان سفارش‌های روزانه (در این صورت در پایان جلسه بازار فعلی منقضی می‌شود) یا سفارش‌های good-’til-canceled که به جلسات معاملاتی آتی موکول می‌شوند، تنظیم شوند. پلتفرم‌های معاملاتی و کارگزاری‌های مختلف دارای انقضای متفاوتی برای سفارش‌های GTC هستند، بنابراین دوره زمانی معتبر بودن سفارش GTC خود را بررسی کنید.

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارها

زمانی که بخواهیم در بازار معامله انجام بدیم چه خرید باشه و یا فروش، دو حالت در بازار وجود دارد یا قیمت پایین تر از سطح انتظار ماست و یا الان بالاتر از سطح انتظار ماست. در این حالت ما به 4 طریق میتوانیم معامله باز کنیم که الان باهم همه آنها را بررسی میکنیم. اول حالت خرید را با هم بررسی میکنیم و بعد حالت فروش.

دستورات معاملاتی خرید

برای معاملات خرید ما به دو صورت میتوانیم معامله را انجام بدیم : 1- بای استاپ 2- بای لیمیت

بای استاپ ( Buy Stop )

یعنی قیمت پایین تر از اعدادی باشد که ما قصد خرید آن را داریم و تصمیم می گیریم در اعداد بالاتری وارد معامله خرید بشیم به این نوع معامله خرید گفته میشه بای استاپ. یعنی هرگاه ما تصمیم بگیریم در آینده زمانی که قیمت صعود کرد و به سمت بالا رفت ما یک معامله خرید جدیدی داشته باشیم به این نوع معامله میگیم بای استاپ و ما به کاگزاری سرمایه گذاریمان توسط پلتفرم معاملاتی که داریم میگیم برای ما این نوع معامله را انجام بدهد بدون اینکه محدود به تایم فریم و یا بازار خاص باشیم و کارگزاری این کار را برای ما انجام میدهد. این برای حالتی بود که بای استاپ می خواستیم معامله کنیم.
( به تصاویر دقت کنید )

1

2

همانطور که در تصویر شماره 1 میبینید نقطه سیاه قیمت الان بازار است زمانی که قیمت به محدوده ما برسه و ردش کنه ما با دانشی که داریم تقریبا مطمئنیم که قیمت به مسیر خود ادامه میده و بالاتر میره پس در دایره طلایی تصویر شماره 2 وارد معامله میشیم.
و اما بای لیمیت به چه صورت است.

بای لیمیت ( Buy Limit )

در بای لیمیت درست برعکس بای استاپ عمل میکنیم. یعنی قیمت الان بازار بالاتر از قیمتی باشد که ما قصد خرید داریم، در حالت اول (بای استاپ) میگفت اگر قیمت از قیمت جاری بازار بالاتر رفت باز هم به حرکت خود ادامه می دهد و این یک تاییدی بود که معامله گر معامله باز کند که میاد معامله بای استاپ انجام میداد.
اما توضیحی که برای بای لیمیت میدم درست برعکس حالت قبل است. در این حالت معامله گر بنا به هر دلیلی، میگه اگر قیمت ارزان تر از قیمت جاری بشه، دیگه ارزان تر نخواهد شد و این کف قیمت بازار است و از این به بعد بازار صعودی خواهد شد. پس در حالت بای لیمیت قیمت جاری بالاتر از قیمتی است که ما میخواهیم معامله انجام دهیم.

که به کارگزاری از طریق پلتفرم معاملاتی دستور میدیم که اگر قیمت پایین تر از قیمت جاری رفت و به منطقه مورد نظر ما رسید برای ما معامله خرید انجام بده زیرا که با توجه به دانش خود مطمئن هستیم که دیگه قیمت از این پایین تر نمی رود و از این منطقه به سمت بالا صعود میکند به این نوع دستورات معاملاتی بای لیمیت می گوییم. ( به تصاویر دقت کنید )

3

4

همانطور که در تصویر شماره 3 میبینید نقطه سیاه قیمت الان بازار است در این حالت وقتی قیمت پایین تر آمد ما با اتکا به دانش خود تقریبا مطمئنیم که قیمت به کف قیمتی خود رسیده و از این به بعد صعودی خواهد بود و در دایره طلایی تصویر شماره 4 معامله خرید ما باز خواهد شد.

و اما دستورات معاملاتی فروش

دقیقا مثل دستورات معاملاتیه خرید، برای معاملات فروش هم داریم که به دو صورت میتوانیم این معاملات را انجام بدیم : 1- سل استاپ 2- سل لیمیت

سل استاپ ( Sell Stop )

درست مثل بای استاپ ولی در جهت نزول یعنی قیمت جاری بالاتر است از قیمتی که ما قصد فروش داریم و به کارگزاری با استفاده از پلتفرم معاملاتی دستور میدیم اگه قیمت ارزان تر از الان شد و به قیمت مورد نظر ما رسید. برای من یک معامله فروش انجام بده چون بنا به تشخیص خود می دانیم که اگر قیمت ارزان تر از قیمت الان خود بشود باز هم ارزان تر میشه و به مسیر نزولی خود ادامه می دهد پس ما وارد یک معامله فروش می شویم. ( به تصاویر دقت کنید )

5

6

همانطور که در تصویر شماره 5 میبینید نقطه سیاه قیمت الان بازار است زمانی که قیمت به محدوده ما برسه و ردش کنه ما با دانشی که داریم تقریبا مطمئنیم که قیمت به مسیر خود ادامه میده و پایین تر میره پس در دایره طلایی تصویر شماره 6 وارد معامله میشیم.
حالا سل لیمیت به چه صورت است.

سل لیمیت ( Sell Limit )

قیمت جاری از آن محدوده ای که ما انتظار داریم بهش واکنش نشان بده، پایین تر است یعنی ما انتظار داریم قیمت به یک میزانی افزایش پیدا کنه و دیگه گران تر از آن نشه یعنی به سقف قیمتی بازار رسیده و بعد از آن، قیمت ریزش پیدا خواهد کرد و به اینگونه معاملات میگوییم سل لیمیت.
( به تصاویر دقت کنید )

7

8

همانطور که در تصویر شماره 7 میبینید نقطه سیاه قیمت الان بازار است در این حالت وقتی قیمت از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید بالاتر رفت ما با اتکا به دانش خود تقریبا مطمئنیم که قیمت به سقف قیمتی خود رسیده و از این به بعد نزولی خواهد بود و در دایره طلایی تصویر شماره 8 معامله فروش ما باز خواهد شد.

معاملات پندینگ ( Pending )

به این 4 مدل معاملات، معاملات پندینگ میگویند یعنی بلافاصله در بازار اجرا نمی شوند، بعد از اینکه قیمت اگر به محدوه مورد نظر رسید اجرا می شوند. اگر شما با پرایس اکشن ترید میکنید ترجیحا از دستورات سل استاپ و بای استاپ استفاده کنید و از دستورات لیمیت خودداری کنید چرا که آنها براساس حجم ها می باشند و همیشه آنطوری که ما انتظار داریم از بازار، پیش نمیره و باید تجربه معامله گری بالایی داشته باشیم برای اینگونه معاملات.

خوب ما در این مطلب یاد گرفتیم که دستورات معاملاتی چی هستن و چگونه اجرا میشن در مطلب بعدی به بررسی این موضوع میپردازیم چگونه سطوح تنش و سویینگ های موثر ما بی اعتبار میشه و دیگه کاربردی برای ما ندارد میپردازیم.

نکته : تا الان به مباحث ابتدایی پرداختیم تا با این بازارهای معاملاتی بیشتر آشنا بشیم از آموزش شماره 5 به بعد مباحث ما جدی تر خواهد شد و باید با تمرکز بیشتر به این آموزش ها توجه بشه، چرا که به مباحث فنی برای انجام معامله میپردازیم جا داره باز هم از استاد عزیزم استاد احمدرضا جبل عاملی تشکر کنم.
در آینده شما را با این استاد ارزشمند بیشتر آشنا میکنم.

انواع سفارشات در فارکس و تمام چیزی که نیاز دارید بدانید

بازار فارکس بزرگترین مارکت مالی در جهان است که بیشترین نقدینگی را در خود جای داده است. بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، حجم روزانه معاملات بازار فارکس چیزی بالغ بر 7 تریلیون دلار می باشد.

اگر شما در یک چنین مارکتی اطلاعات درستی درباره مدیریت ریسک نداشته باشید و نتوانید ضررهای خودتان را مدیریت کنید باید فاتحه سرمایه ارزشمند خود را بخوانید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با انواع سفارشات در مارکت فارکس آشنا کنیم تا بلکه بتوانید به وسیله آنها از ریسک های آسیب زا دوری کنید و سودهای تان را افزایش دهید.

سفارشات مختلفی در این بازار وجود دارد که معامله گران سعی می کنند به وسیله آنها تریدهای شان را مدیریت کنند. درست است که امکان متفاوت بودن این سفارشات در بروکرهای مختلف با هم وجود دارد ولی تعدادی از آنها با هم یکسان هستند.

انواع سفارشات در فارکس

سفارش هایی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم، شامل:

1- سفارش مارکت اوردر در فارکس

اولین سفارشی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم سفارش مارکت یا Market Order است. در واقع این سفارش ابتدایی ترین سفارش موجود در بازار فارکس است.

هر زمان شما فرصت مناسبی پیدا کردید و قصد ورود به مارکت را داشتید، باید از این سفارش استفاده کنید.

تصویر بالا نمونه ساده ای از یک مارکت اورد در نرم افزار مشهور روسی متاتریدر است. با فشردن دکمه آبی شما وارد این معامله به قصد خرید و با زدن دکمه قرمز وارد این معامله به قصد فروش می شوید.

یادتان باشد سفارش مارکت بلافاصله در قیمتی که کارگزار به شما نشان داده اجرا می شود.

2- سفارش لیمیت اوردر در فارکس

سفارشی که به احتمال زیاد با آن بسیار مواجه خواهید شد لیمیت اوردر Limit Order است. لیمیت اوردر به زبان خیلی ساده یعنی ورود به معامله در قیمتی که باب میل شما است و فکر می کنید ورود به این معامله در این قیمت بسیار می ارزد.

فرض کنید شما یک روند صعودی در جفت ارز دلار به ین ژاپن پیدا کردید و دنبال یک فرصت مناسب و یک نقطه ورود به موقع می گردید. اگر قیمت به اوج خود برسد و شروع به ریزش کند، به احتمال زیاد شما در محدوده دلخواه تان وارد این معامله خواهید شد.

این محدوده باب میل، لیمیت اورد شما است که در روندهای صعودی می تواند به منظور خرید و در روندهای نزولی به منظور فروش تلقی شود.

در تصویر بالا منطقه ای که با خط قرمز مشخص شده لیمیت اوردر شما است. این خط نشانگر این است که قیمت پس از ریزش تا این محدوده، مجددا به سمت بالا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

همانطور که جلوتر یک اشاره مختصر کردیم، لیمیت اوردر خودش شامل دسته های کوچکتری می شود.

به عنوان مثال ما از سفارش Buy Limit زمانی استفاده می کنیم که قصد خرید یک جفت ارز را در قیمت پایین تری داریم (تصویر بالا).

برعکس ما از سفارش Sell Limit فقط زمانی استفاده می کنیم که قصد فروش در قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر مارکت داریم. بای لیمیت درست نقطه مقابل سل لیمیت است. Sell Limit بدین معنی است که شما یک جفت ارز پیدا کرده اید که روند آن نزولی است. حال منتظر هستید که قیمت حال حاضر مارکت پس از اصلاح خود تا محدوده خاص شما، دوباره به روند نزولی خود ادامه دهد.

این منطقه خاص، سل لیمیت شما است.

به عنوان مثال محدوده ای که در تصویر بالا با مستطیل توسی رنگ مشخص شده، سل لیمیت شما است.

3- سفارش پندینگ اوردر در فارکس

پندینگ اوردر Pending Order یکی دیگر از سفارشات موجود در بازار فارکس است که شما به بروکر خود می دهید. این سفارش هم مثل سفارش لیمیت اوردر بدین شکل است که شما با فعال کردن این سفارش به کارگزار خود دستور می دهید فلان دارایی را در قیمت مورد نظر شما خرید کرده و یا بفروشد.

مطالعه مقاله بروکر چیست را به شما پیشنهاد میدهیم.

4- سفارش استاپ اوردر در فارکس

یکی دیگر از انواع سفارشات در بازار فارکس استاپ اوردر Stop Order است که دو نوع می باشد. نوع اول استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و نوع دوم استاپ اوردر برای بستن پوزیشنی دیگر است.

در حقیقت استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و ورود به آن مناسب استراتژی های بریک اوت است. به عنوان مثال اگر شما محاسبه کرده اید که قیمت جفت ارز یورو به دلار تا 1.1500 بالا می رود، شما باید استاپ اوردر خود را در قیمت 1.1501 یعنی فقط 1 پیپ بالاتر از قیمت مورد نظر بگذارید و منتظر شکار این ترید باشید.

یکی دیگر از سفارشاتی که در بازار فارکس زیاد با آن سروکار دارید، سفارش استاپ لاس Stop Loss یا حد ضرر است. در حقیقت این سفارش به شما کمک می کند تا قبل از اینکه وارد معامله ای شوید، مقدار ضرر یا ریسکی که حاضرید بکنید را مشخص کنید.

این سفارش یکی از مهمترین نکات مربوط به مدیریت ریسک است که حتما باید به طور کامل آن را مطالعه کنید.

به عنوان مثال فرض کنید شما قصد خرید جفت ارز دلار به ین ژاپن را در قیمت 133 دارید. شما باید از قبل مشخص کنید که مثلا اگر قیمت تا 132 پایین آمد شما قصد ماندن در این معامله را دارید. قیمت 132 حد ضرر شما است که می توانید از قبل آن را به سیستم معاملاتی تان بدهید و آن را فعال کنید.

چه بسیارند کسانی که با خیالی آسوده معامله ای را بدون تعیین حد ضرر باز کرده و در کمال آرامش شاهد از دست رفتن سرمایه شان هستند. آنها با این فکر که بالاخره این معامله بر می از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید گردد می نشینند و شاهد نابودی دارایی ارزشمندشان می شوند.

5- سفارش تیک پروفیت در فارکس

تیک پروفیت یا سفارش حد سود، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا معامله شما را با مقدار سودی که از قبل در نظر گرفته اید ببندد. از آنجا که مارکت به طور مداوم در حرکت است، امکان اینکه قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی برگردد زیاد است.

در نتیجه بسیاری از تریدرهای حرفه ای برای اینکه مدام پای سیستم ننشینند، از این سفارش استفاده می کنند.

به عنوان مثال فرض کنید شما یک فرصت معاملاتی بسیار شیرین در جفت ارز یورو به دلار امریکا پیدا کرده اید. هدف شما ورود به این معامله به قصد فروش یورو است. اگر قیمت حال حاضر مارکت 1.0000 باشد، پلن معاملاتی شما این است که اگر قیمت به 0.9980 رسید شما وارد معامله شوید و تا قیمت 0.9940 در این معامله بمانید.

قیمت 0.9940 در حقیقت حد سود شما از این معامله است که از قبل در طرح معاملاتی شما بوده است.

6- سفارش تریلینگ استاپ اوردر در فارکس

تریلینگ استاپ اوردر Trailing Stop Order یا حد ضرر متحرک که به اوردر استاپ حمایت کننده از سود نیز معروف است، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا اگر دارایی مورد نظر شما جهت مخالف مسیری که شما پیش بینی کرده اید حرکت کند، دارایی شما را بخرد یا بفروشد.

در حقیقت این سفارش مثل سفارش حد ضرر است ولی با این تفاوت بزرگ که سفارش تریلینگ با حرکت مارکت حرکت می کند و همینطور که ضررهای شما را کاهش می دهد، به نوعی از سود شما نیز محافظت می کند.

فرض کنید شما قصد خریدن جفت ارز پوند به دلار امریکا را دارید. سفارش حد ضرر متحرک به شما کمک می کند تا زمانی که بازار بر علیه شما حرکت نکرده شما در این معامله بمانید.

به عنوان مثال اگر شما جفت ارز پوند به دلار را در قیمت 1.1400 خرید کنید، استاپ لاس متحرک شما مثلا می تواند 50 پیپ پایین تر یعنی در قیمت 1.1350 قرار داده شود. حال مادامیکه مارکت در حال افزایش یافتن است، حد ضرر متحرک شما هم در حال حرکت کردن به سمت بالا است.

اگر قیمت تا 1.1450 افزایش یابد، استاپ لاس متحرک شما خود به خود به 1.1400 تغییر داده می شود. به همین سادگی.

اهمیت استفاده از سفارشات فارکس

اهمیتی ندارد که شما چقدر آماده اید، چه مقدار پلن معاملاتی شما عالی است و یا اینکه چقدر استراتژی شما قوی است، امکان اینکه مارکت همیشه بر علیه شما حرکت کند زیاد است. ضمنا فراموش نکنید که در این راستا مساله بروکر نیز بسیار مهم است.

به خاطر داشته باشید که تمام بروکرها سفارشات مختلف را فراهم نمی کنند و این فاکتوری است که باید قبل از انتخاب کارگزار درباره آن حسابی تحقیق کنید. حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت استفاده از انواع اوردرها در فارکس با شما صحبت کنیم.

ابتدا اجازه دهید مثال مان را با اوردر لیمیت و اهمیت آن برای شما تشریح کنیم.

فرض کنید که فارکس شغل دوم شما است و شما نمی توانید آنطور که باید برای معاملات خود وقت بگذارید. اگر فراموش نکرده باشید اورد لیمیت سفارشی است که معامله را در قیمتی که باب میل شما است برای شما خرید می کند.

کافی است شما قبل از رفتن به محل کارتان اوردر لیمیت را به کارگزارتان اعلام کنید و با خیال راحت منزل را ترک کنید. مارکت پس از رسیدن به قیمتی که مد نظر شما است، خود به خود فعال خواهد شد.

در زمان های قدیم تریدرها این فرصت را نداشتند که بدین شکل و با فشردن فقط یک دکمه سفارشی را به نرم افزار معاملاتی خود بدهند و از منزل خارج شوند. اگر کمی تاریخچه معاملات بورس را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که تریدرها با چه مشقاتی باید تلفن کارگزار خود را می گرفتند تا پس از ساعت ها پشت خط ماندن بتوانند سفارشی را به آنها اعلام کنند.

حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت سفارش استاپ لاس با شما صحبت کنیم.

همینطور که مطلع هستید استاپ لاس یکی از قسمت های بسیار مهم مدیریت ریسک در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس است. در حقیقت مدیریت ریسک باعث کاهش ضررهای شما در مارکت می شود.

اگر شما یک تریدر حرفه ای باشید کاملا به این مساله واقف هستید که هیچ معامله گری وجود ندارد که بتواند ادعا کند ضرر نمی کند. مدیریت ریسک به شما کمک می کند تا سودهای شما بزرگتر و ضررهای شما کوچکتر شود.

یکی دیگر از مزایای مدیریت کردن ریسک، جلوگیری از کال مارجین شدن است. کال مارجین یعنی در یک چشم بر هم زدن حساب معاملاتی شما بسته می شود و شما دیگر قادر نیستید ترید کنید.

حال برای اینکه شما بتوانید ریسک های تان را مدیریت کنید باید بلد باشید تا برای معاملات تان برنامه ریزی کرده و طرح داشته باشید. یکی از افسران عالی رتبه مشهور چینی جمله بسیار معروفی بدین مضمون دارد: هر نبردی قبل از جنگیدن فتح شده است.

این گفته معروف بدین معنی است که داشتن استراتژی و برنامه ریزی و نه خود نبرد باعث فتح یک جنگ می شود.

یکی از فاکتورهایی که به شما در داشتن برنامه ریزی و استراتژی قبل از ورود به هر معامله کمک می کند، سفارشات حد ضرر و حد سود است.

معامله گران حرفه ای آگاه و موفق قبل از ورود به هر تریدی می دانند که حاضرند در چه قیمتی به این ترید ورود کرده و در چه قیمتی از این معامله خروج کنند. اگر به قول معروف مقدار ریسک به ریوارد آنها منطقی و قابل قبول باشد، آنها وارد این معامله می شوند.

خیلی ساده، یک تریدر حرفه ای در پلن معاملاتی خود چیزی شبیه به این مطلب را در دست دارد: هر زمان که قیمت این سهم به 10 دلار برسد من وارد این معامله می شوم، حد ضرر من 2 دلار است و حد سود من 5 دلار.

اسم دیگر این کار نقشه گنج است. یک تریدر موفق قبل از ورود به یک معامله یک نقشه گنج درست و حسابی در دست دارد. کدام فرد گنج یابی را می شناسید که بدون داشتن یک نقشه جامع و صحیح وارد یک جنگل شده و هر جایی که شهودش به او بگوید را حفاری می کند!

در دنیای معاملات آنلاین هم هیچ فرقی نمی کند؛ اگر شما یک پلن معاملاتی درست نداشته باشید، اسم این کار قماربازی است نه معامله گری!

وقتی در هر کاری هدف شما از قبل مشخص باشد، رسیدن به آن هم ساده تر خواهد بود. فارکس نیز از این قضیه مستثنی نیست. اگر شما قبل از ورود به بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس هدف خود را بدانید، آن وقت نیمی از راه را پیموده اید.

هدف نهایی هر تریدری در دنیای ترید، موفق شدن و به سود مستمر رسیدن است. ولی در این راه اهداف شما باید واقعی و دور از هرگونه تخیل و اوهام باشد. شما باید گام های خود را درست و با آگاهی و دانش لازم بردارید تا بتوانید موفقیت را لمس کنید.

نتیجه گیری

اگر شما قصد ماندن در بازارهای مالی را دارید و دوست دارید جزو اقلیت برنده این مارکت باشید، باید علم و دانش خود را بالا ببرید. یکی از فاکتورهایی که در این راه به شما کمک می کند، دانستن انواع سفارشات مهم در مارکت است که ما در این مقاله ارزشمند آنها را به شما آموزش دادیم. هدف نهایی کارشناسان وبسایت دنیای ترید مجهز کردن شما عزیزان به سلاح هایی است که بتوانید به وسیله آنها به سود مستمر برسید.