چطور با Stochastic ترید کنیم

(شکل 2)

نحوه معامله ارز دیجیتال با اندیکاتور استوکستیک Stochastic

اندیکاتور استوکستیک (استوکاستیک) یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال یا رمزارز است. با این حال، اکثر معامله گران واقعا نمی دانند که چگونه از آن استفاده کنند و خیلی از افراد درک درستی از کارایی این ابزار بی نظیر ندارند.

در این پست، هر آنچه را که باید در مورد این اندیکاتور و نحوه استفاده صحیح از آن در شرایط مختلف بازار بدانید را بررسی خواهیم کرد. به اشتباهات رایج در مورد آن می پردازیم پس تا انتهای مقاله با ما باشید تا روش معامله با استوکستیک را یاد بگیرید و از آن کسب سود کنید.

اندیکاتور استوکستیک چیست؟

کلمه Stochastic از یک اصطلاح یونانی به معنای "حدس" گرفته شده است. هنگامی که در زمینه معامله گری استفاده می شود به معنای استفاده از اقدامات گذشته، برای تعیین و پیش بینی آینده است.

شیوه کار اندیکاتور استوکستیک به این صورت است که قیمت بسته شدن یک ارز چطور با Stochastic ترید کنیم دیجیتال را با محدوده قیمت آن در یک دوره خاص مقایسه می کند. به این ترتیب، این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد قدرت و حرکت روند به شما نشان می دهد. قیمت ها را تجزیه و تحلیل می کند و به شما امکان می دهد تعیین کنید که قیمت چقدر قوی و سریع است.

اندیکاتور Stochastic توسط جورج لین اختراع شد که موارد زیر را بیان کرد:

"استوکاستیک میانگین قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور کنید قبل از اینکه بتواند پایین بیاید، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد."

تنظیمات اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک محدوده قیمت را در یک دوره خاص از کندل ها، تجزیه و تحلیل می کند. رایج ترین تنظیمات برای استوکاستیک 5 یا 14 کندل یا دوره زمانی است.

اندیکاتور استوکستیک بالاترین و پایین ترین قیمت را گرفته و آن را با قیمت پایانی مقایسه می کند.

اینکه معامله گر یا تریدر چه عدد یا دوره ای را انتخاب می کند بستگی به این دارد که می خواهد در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تحلیل کند و به استراتژی آنها بستگی دارد.

فرمول محاسبه استوکاستیک

فرمول محاسبه استوکاستیک بسیار ساده است، به خصوص زمانی که با سایر اندیکاتورهای پیچیده تر مقایسه شود.

همانطور که در نمودار می بینید، نشانگرهای استوکاستیک از دو خط مختلف ترسیم می شوند که مقادیر %K و %D را نشان می دهند. این مقادیر با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شوند:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

اگر به تازگی معامله گری ارزهای دیجیتال را شروع کرده اید، ایده خوبی است که از تنظیمات 14 دوره استفاده کنید. اگر باتجربه‌تر هستید حتما مدتی روی اعداد یا دوره های جدید کار کنید و پس از اطمینان با آن ترید کنید.

براحتی می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید اما عدد پیش فرض، یکی از بهترین گزینه هاست.

چگونه از اندیکاتور استوکستیک به طور موثر استفاده می کنید؟

مقادیر اندیکاتور استوکستیک در محدوده 0 تا 100 می باشد. این نوسانگر سه نوع سیگنال اصلی را ارائه می دهد:

1. بیش از حد خرید (OB) و فروش بیش از حد (OS)
2. واگرایی تصادفی
3. کراس اوور تصادفی

یکی از بزرگ ترین اشکالات در هنگام آموزش اندیکاتور استوکستیک این است که می گویند در اشباع خرید یا فروش معامله کنید و بعد از آن چیزی نمی گویند و بدتر از آن افرادی هستند که بدون تست استراتژی، با آن وارد معامله می شوند.

تعبیر بیش از حد خرید و فروش بیش از حد اشتباه است. بیایید معنای این دو اصطلاح را بررسی کنیم و بیاموزیم که چرا چیزی مانند خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد وجود ندارد.

اندیکاتور استوکستیک حرکت را نشان می دهد، نه اشباع خرید و فروش.

استوکاستیک بالای 80 نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. این نشانه ای نیست که بازار بیش از حد خرید شده است و احتمالاً معکوس می شود.

اگر بازار حرکت پرقدرتی داشته باشد این اندیکاتور، مفید نیست. بهترین کارایی این اندیکاتور زمانی است که بازار خنثی باشد و در یک محدوده معامله شود. این ابزار در این نوع بازار واقعا مفید است.

به عنوان مثال، به تصویر زیر نگاه کنید. قیمت های بازار وارد منطقه اشباع خرید شدند و مدتی در آنجا ماندند، بدون اینکه روند بازار معکوس شود.

همانطور که می بینید، اگر معاملات را صرفا بر اساس خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد انجام دهید، ممکن است به سرعت دچار چطور با Stochastic ترید کنیم ضرر شوید.

روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

در ادامه مقاله، روش معامله با اندیکاتور استوکستیک را بررسی میکنیم.

اگر نمودار خود را بررسی کردید و متوجه شتاب ناگهانی استوکستیک در همان جهت، همراه با گسترش دو باند شدید، این نشان دهنده آغاز یک روند جدید است. به تصویر زیر نگاه کنید.

اگر روند قوی باشد با روند مبارزه نکنید و اگر استوکستیک در منطقه اشباع خرید قرار گرفت خلاف روند معامله نکنید و معاملات را فقط در جهت روند انجام دهید.

به تصویر زیر نگاه کنید روند نزولی است و ما فقط در جهت روند یعنی فروش، وارد معامله می شویم.

اما حتما از دیگر اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید مثلا در تصویر زیر خط روند کمک بزرگی به معامله گران کرده است.

به تصویر زیر نگاه کنید قبل از اینکه روند تغییر کند استوکستیک، واگرایی را نشان می دهد و اولین آلارم است که مواظب معاملات خود باشیم.

همان طور که مشاهده میکنید زمانی که بازار نزولی است استوکستیک واگرایی را نشان می دهد و بالعکس زمانی که بازار صعودی بوده است اندیکاتور آلارم می دهد که بازار احتمالا نزولی خواهد شد.

لازم است به خاطر داشته باشید که وقتی به دنبال برگشت صعودی هستید، باید خط سبز را ببینید که بالاتر از خط قرمز قرار می گیرد و منطقه اشباع فروش را ترک می کند.

دانلود و استفاده از اندیکاتور استوکستیک در تریدینگ ویو

اگر قصد دارید از اندیکاتور استوکستیک در تریدینگ ویو استفاده کنید نیازی به دانلود ندارید و بصورت پیش فرض در آن وجود دارد. همچنین در تمامی صرافی های معتبر این اندیکاتور موجود است کافی است از بخش اندیکاتورها آن را جستجو نمایید.

به تصویر بالا نگاه کنید در بخش Indicators می توانید آن را جستجو کنید. حتی می توانید آن را به بخش علاقه مندهای نیز اضافه کنید کافی است روی علامت ستاره کلیک نمایید.

نکات نهایی

درست مانند سایر ابزارهای معاملاتی، هرگز نباید تنها به اندیکاتور استوکستیک تکیه کنید. بنابراین، برای دریافت سیگنال های مطمئن، بهتر است این اندیکاتور را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید.

میانگین‌های متحرک ابزاری مهم و کاربردی است و بسیاری از معامله گران حرفه ای از آن استفاده میکنند و می توانید برای فیلتر کردن سیگنال ها از آن استفاده کنید. زمانی که روند مشخص و قوی است همیشه در جهت میانگین متحرک معامله کنید.

همچنین از خط روند همراه با استوکستیک می توانید استفاده کنید.

از اندیکاتور استوکستیک می توانید برای پیدا کردن واگرایی استفاده کنید.

این اندیکاتور در روندهای خنثی و الگوهای مستطیل و غیره کاربرد فراوانی دارد و براحتی میتوان با آن معامله کرد.

امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید از دیگر آموزش های ارز دیجیتال ما استفاده نمایید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 ___ فصل چهارم: اندیکاتورها

معصومه کرمی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه هم‌رویش تونستم مسیر آموزشی کم‌بها و همگانی برای برنامه‌نویسی متاتریدر ایجاد کنم. آموزش‌های تکمیلی این مسیر هم در وبسایت سودگاه (+) ارائه خواهد شد.

توضیحات

این آموزش فصل چهارم از بسته آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت با MQL5 است. آیا می‌دانید اندیکاتور چیست ؟ در این آموزش کار با اندیکاتور در اکسپرت را می‌آموزیم. ربات ما باید بتواند از اندیکاتورهای مختلف، سیگنال خرید و فروش بگیرد. هدف ما در این آموزش، یادگیری برنامه نویسی با زبان MQL5 و امکانات مختلف این زبان می باشد. مثال‌ها و اکسپرت های ساخته شده در این فصل براساس بازار بورس ایران طراحی شده‌اند. اما شما با یاد‌گیری اصول برنامه نویسی و امکانات زبان MQL5 می توانید برای هر استراتژی معاملاتی و هر بازار مالی اکسپرت بسازید.

مواردی که در بسته مقدماتی و پیشرفته آموزش MQL5 می‌آموزید در آموزش زیر برای ساخت اکسپرت فارکس استفاده خواهند شد:

• آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

اندیکاتور چیست ؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. اندیکاتورها (Indicators) نمودارهایی هستند که براساس قیمت ، زمان ، حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی رسم می‌شوند. بطور معمول از اندیکاتور ها برای پیش‌بینی تغییر روند سهم و اینکه قیمت در وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید قرار دارد استفاده می شود. ما در اکسپرت ها از اندیکاتور ها برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود و خروج به معاملات استفاده می کنیم.

این آموزش در یک نگاه

ما در ابتدای این آموزش به روش استفاده از اندیکاتورهای پیش‌فرض زبان MQL5 در اکسپرت ها می‌پردازیم. ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک یا ( Moving Average ) را معرفی می‌کنیم. سپس با تابع iMA و پارامترهای ورودی آن آشنا می‌شویم. یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از تابع iMA اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) را داخل اکسپرت فراخوانی کنیم و اطلاعات آن داخل یک آرایه ذخیره کنیم.

در درس دوم با اندیکاتور RSI آشنا می‌شویم. تایع iRSI را معرفی می‌کنیم. با استفاده از این تابع اندیکاتور RSI را داخل اکسپرت فراخوانی می‌کنیم. و اطلاعات آن را در یک آرایه ذخیره می‌کنیم.

در درس سوم با اندیکاتور Stochastic آشنا می‌شویم و سپس تابع iStochastic را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور Stochastic از دو لاین (خط) تشکیل شده است. ما باید اطلاعات هر دو لاین را داخل دو آرایه جدا ذخیره کنیم. در این درس یاد می‌گیریم که چطور از number_Buffer برای ذخیره سازی اطلاعات لاین های مختلف در آرایه ها استفاده کنیم.

در درس چهارم کلاس Cindicator را تعریف می‌کنیم. با استفاده از این کلاس فراخوانی اندیکاتورهای پیش‌فرض زبان MQL5 در اکسپرت ها آسانتر می‌شود.

در ادامه راجب اندیکاتورهای شخصی سازی شده صحبت می‌کنیم. یک اندیکاتور رایگان از وب سایت MQL5.com دریافت می‌کنیم و فایل source Coes آن را بررسی می‌کنیم. با تابع iCustom و پارامترهای ورودی آن آشنا می‌شویم. در نهایت اندیکاتور باندبولینگر (Bollinger Bands) را با استفاده از تابع iCustom و فایل BB.mq5 داخل اکسپرت استفاده می‌کنیم و اطلاعات هر سه لاین را داخل آرایه های جدا ذخیره می‌کنیم.

در بخش آخر از این آموزش چند اکسپرت می‌سازیم. داخل آن‌ها از اندیکاتورهای مختلف سیگنال ورود و خروج به معاملات می‌گیریم. در ائلین اکسپرت از اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger Bands ) استفاده کردیم و قیمت سهم را با مقدار لاین های این اندیکاتور مقایسه می‌کنیم. هر زمان که قیمت کمتر از لاین Lower از اندیکاتور باشد، سفارش خرید ارسال می‌شود. زمانیکه قیمت کندل بالاتر از لاین Upper قرار گیرد، سفارش بسته می شود.

در اکسپرت بعدی از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) با دوره های مختلف (10 و 30) رسم شده است. هر زمان که این دو اندیکاتور با هم برخورد کنند، سفارش خرید ارسال می‌شود.

در سومین اکسپرت از اندیکاتور RSI استفاده کردیم. زمانیکه مقدار RSI کمتر از 30 باشد، سفارش خرید ارسال می‌شود.

در آخرین اکسپرت هم از ترکیب چند اندیکاتور برای گرفتن سیگنال ورود به معاملات استفاده می‌کنیم.

تمام سورس کدها به فیلم آموزشی هر درس پیوست شده است.

لطفاً قبل از تهیه آموزش فیلم معرفی و سر فصل های آموزش را بررسی کنید.

این آموزش بی‌نظیر است زیرا:

• سناریونویسی شده و دارای زمان بهینه است.
• براساس منبع معتبر جهانی تهیه شده است.
• استفاده از شی گرایی در برنامه نویسی و ساخت اکسپرت ها
• هدف از آموزش، یادگیری زبان MQL5 و ساخت اکسپرت است.
• علاوه بر توضیح مفاهیم، برای هر موضوع مثال‌های کاربردی طراحی می‌شود .

پیشنیاز

• آموزش ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – بسته مقدماتی
• بستهپیشرفتهساخت اکسپرت بورس با MQL5 –فصل اولحدضرر پویا
• آموزشپیشرفتهساخت اکسپرت بورس با MQL5 –فصلدوم مدریت پول
• آموزشپیشرفتهساخت اکسپرت بورس با MQL5 –فصلسوماطلاعات کندل ها

کلید واژگان

آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس – آموزش پیشرفته اکسپرت MQL5 – اندیکاتور چیست – مخفف اندیکاتور چیست – اندیکاتورهای بورس – اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال – آموزش اکسپرت نویسی – آموزش اکسپرت نویسی MQL5 – اکسپرت نویسی متاتریدر – آموزش اکسپرت – برنامه نویسی MQL5 – آموزش زبان MQL5 – دوره آموزش MQL5

سر فصل ها

سر فصل ها

درس صفر: معرفی دوره

• پیشنیاز دوره
• مخاطب دوره
• آنچه در دوره گفته شده

درس یکم: استفاده از اندیکاتورهای تک Buffer در اکسپرت ها

• معرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average
• بررسی اینکه آیا برای اندیکاتور Moving Average بصورت پیش فرض در MQL5 تابعی تعریف شده یا خیر؟
• معرفی تابع iMA و پارامترهای ورودی آن
• استفاده از تابع iMA برای رسم و ذخیره سازی handle اندیکاتور
• معرفی تابع CopyBuffer و پارامترهای ورودی آن برای ذخیره سازی اطلاعات اندیکاتور Moving Average
• معرفی مفهوم handle در اندیکاتورها
• معرفی مفهوم Buffer در اندیکاتور ها

درس دوم: استفاده از اندیکاتور RSI در اکسپرت ها

• تفاوت اندیکاتور (Indicators) و اسیلاتور (Oscillator)
• معرفی اندیکاتور Rsi یا Relative Strength Index
• بررسی اینکه آیا برای اندیکاتور Rsi بصورت پیشش فرض در MQL5 تابعی تعریف شده یا خیر
• معرفی تابع iRSI و پارامترهای ورودی آن
• استفاده از تابع iRSI برای رسم و ذخیره سازی handle اندیکاتور
• استفاده از تابع CopyBuffer برای ذخیره سازی اطلاعات اندیکاتور RSI

درس سوم : استفاده از اندیکاتورهای چند Buffer در اکسپرت ها

• معرفی اندیکاتور Stochastic
• آشنایی با روش رسم و محاسبات اندیکاتور Stochastic
• بررسی سیگنال های ورود و خروج اندیکاتور Stochastic
• بررسی تابع iStochastic و پارامترهای ورودی آن
• استفاده از تابع CopyBuffer برای ذخیره سازی اطلاعات لاین Main اندیکاتور Stochastic
• استفاده از تابع CopyBuffer برای ذخیره سازی اطلاعات لاین Signal اندیکاتور Stochastic

درس چهارم : تعریف کلاس Cindicator

• کاربرد ایجاد کلاس Cindicator
• معرفی نقاط مشترک برای فراخوانی اندیکاتور های پیش فرض زبان MQL5
• ایجاد فایل Indicators.mqh و تعریف کلاس والد CIndicator
• تعریف اعضای کلاس Cindicator

درس پنجم: تعریف کلاس اختصاصی برای اندیکاتورهای چطور با Stochastic ترید کنیم تک Buffer

• تعریف کلاس CiMA و ارث بری از کلاس Cindicator
• تعریف تابع Init برای ذخیره سازی Handle اندیکاتور Moving Average
• استفاده از کلاس CiMA در اکسپرت برای فراخوانی اندیکاتور Moving Average

درس ششم : تعریف کلاس اختصاصی برای اندیکاتورهای دو Buffer

• تعریف کلاس CiStochastic و ارث بری از کلاس Cindicators
• تعریف تابع Init برای ذخیره سازی Handle اندیکاتور Stochastic
• تعریف تابع Signal برای ذخیره سازی اطلاعات لاین Signal
• استفاده از کلاس CiStochastic در اکسپرت برای فراخوانی اندیکاتور Stochastic

درس هفتم : اندیکاتورهای شخصی سازی شده

• آشنایی با انواع فرمت فایل اندیکاتورها
• دانلود سورس کد رایگان یک اندیکاتور از Store سایت MQL5.com

درس هشتم : اندریکاتورهای شخصی سازی شده متاتریدر5

• روش فعال سازی اندیکاتورهای Custom رو نمودار سهم
• تفاوت اندیکاتورهای پیش فرض با اندیکاتورهای Custom در متاتریدر
• بررسی فایل سورس کد اندیکاتورها

درس نهم : معرفی و استفاده از اندیکاتور باندبولینگر (Bollinger Bands)

• معرفی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
• آشنایی با لاین Middle, Upper و Lower اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
• معرفی تابع icustom و پارامترهای ورودی آن
• پیدا کردن متغیرهای که تنظیمات اندیکاتور را تعیین می کند از فایل BB.mq5
• پیدا کردن Buffer-Number هر لاین اندیکاتور از فایل BB.mq5
• تعریف اکسپرت و استفاده از تابع Icustom برای rutern handle اندیکاتور
• ذخیره سازی اطلاعات هر لاین در یک آرایه
• اجرای اکسپرت و بررسی نتیجه آن

درس دهم : استراتژی های معاملاتی اندیکاتورها

• دسته بندی استراتژی های معاملاتی اندیکاتورها
• معرفی و مثال از دسته اول مقایسه مقدار اندیکاتور با قیمت سهم
• معرفی و مثال از دسته دوم رابطه بین دو یا چند اندیکاتور
• معرفی و مثال از دسته سوم شیب یا تغیر مقدار اندیکاتو بین دو کندل
• معرفی و مثال از دسته چهارم مقایسه مقدار اندیکاتور با یک عدد ثابت

درس یازدهم : ساخت اکسپرت و مقایسه مقدار اندیکاتور باند بولینگر با قیمت Close کندل ها

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
• اجرای اکسپرت و بررسی آن
• ایدهایی برای سودده تر شدن اکسپرت

درس دوازدهم : ساخت اکسپرت براساس نقطه برخورد دو اندیکاتورمیانگین متحرک با دوره های مختلف

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
• اجرای اکسپرت و بررسی آن
• ایدهایی برای سودده تر شدن اکسپرت

درس سیزدهم : ساخت اکسپرت و مقایسه مقدار اندیکاتور RSI با عدد 30

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور RSI
• اجرای اکسپرت و بررسی آن
• ایدهایی برای سودده تر شدن اکسپرت

درس چهاردهم : ساخت اکسپرت و ترکیب چند شرط از اندیکاتورهای مختلف

• معرفی کارکرد اکسپرت
• تعریف الگوریتم اکسپرت
• معرفی عملگر OR و AND برای ترکیب شرط ها
• ساخت اکسپرت و استفاده از اندیکاتور RSI و باند بولینگر (Bollinger Bands) و Stochastic
• اجرای اکسپرت و بررسی آن

درس پانزدهم : فعال و غیر فعال کردن اندیکاتورها در اکسپرت

ربات تریدر و معامله گر + معرفی انواع ربات های تریدینگ و سیگنال

اگر شما تا به حال سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را انجام داده باشید، میدانید که همواره باید حواستان جمع نواسانات بازار بوده تا بتوانید سرمایه گذاری مفید و سودآوری را داشته باشید. ربات تریدر یا ربات معامله گر ابزاریست که امروز به یاری افراد پر مشغله رسیده تا این افراد بتوانند ساعاتی از روز را به استراحت ذهن خود اختصاص داده و وظیفه ی ترید کردن را به به ربات تریدر یا ربات معامله گر بسپارند.

تا چندین سال پیش که معاملات ارزهای دیجیتال امری بدیع و نوپا محسوب می شد، اگر کسی به شما می گفت میتوانید به راحتی وقت خودرا به تفریح و استراحت اختصاص دهید و در عوض نوعی ربات وظیفه ی مدیریت سرمایه ی شما را بر عهده خواهد گرفت و بر ثروت شما اضافه می شود قطعا تعجب کرده و این امر را امری محال و نشدنی میدانستید اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این کار نیز به آسانی ممکن شده ! در ادامه با ربات های معامله گر و یا ربات های تریدر بیشتر آشنا خواهیم شد.

کانال سیگنال ارز دیجیتال دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش چطور با Stochastic ترید کنیم رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

ربات معامله گر یا ربات تریدر چیست؟

این ربات ها معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ البته برای کار کردن با این نرم افزار ها ابتدا باید اطلاعاتی را به صورت دستی وارد نرم افزار کرد و بعد از آن تقریبا همه چیز را به این ربات های تریدر سپرد.

چرا به ربات های معامله گر و تریدر نیاز داریم؟

ما همواره و تا ابد، در بازار های سنتی و دیجیتال شاهد انواع نواسانات خواهیم بود، اما باید به این نکته ی مهم دقت کنیم که سقف این نوسانات در بازار های سنتی روزانه 5 درصد ودر بازار های دیجیتال روزانه به 50 درصد هم می رسد و باتوجه به اینکه بازار سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال 24 ساعته بوده و هیچ گونه تعطیلی در کار نیست، این بازار به توجه و نظارت بیشتری نیاز دارد که افراد خیلی کمی میتوانند از عهده ی آن بر می آیند؛ بنابراین افراد با کمک گرفتن از این ربات های معامله گر می توانند ضرر خودرا به حداقل برسانند.

5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

چگونه به ربات های تریدر دسترسی پیدا کنیم؟

شما به راحتی با جستجوی عبارت (trader bot) در موتور جستجوی گوگل می توانید به تعداد زیادی از ربات های تریدر یا معامله گر دسترسی داشته باشید؛ اما باید بدانیدکه اکثر این ربات های موجود در گوگل رایگان بوده که نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند سرمایه ی شما را بر باد بدهند؛ توجه داشته باشید که بهترین ربات ها ربات های معامله گری هستند که توسط برنامه نویسان قدر برنامه نویسی شده و معمولا استفاده از آنها هزینه ی زیادی را نیز به دنبال دارد، اما اگر شما از ربات مناسب و خوبی استفاده کنید قطعا در بحث سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال چندین پله از دیگران بالاتر خواهید بود!

برای سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتالی، اولین قدم ثبت نام در یکی از صرافی های معتبر متمرکز یا غیرمتمرکز میباشد. فرض کنید شما میخواهید در بورس ایران سرمایه گذاری و یا خرید و فروش کنید، اولین قدمی که باید بردارید، ثبت نام در یکی از کارگزاری های بورس میباشد؛ کارگزاری درواقع پل ارتباطی شما با بازار بورس به حساب می‌آید. ترید ارز دیجیتال یکی از مقالات تخصصی تیم قدرتمند دکتر سیگنال میباشد که تمامی اصول اولیه تریدینگ را برای شما بازگو میکند که با مطالعه آن میتوانید به این اصول دست یابید.

انواع ربات های تریدر یا معامله گر موجود

ربات های پیشرفته و حرفه ای

این نوع ربات ها بر اساس اسیلاتورها، اندیکاتور ها و ابزارهای پیشرفته کار میکنند و مختص کسانی است که دانش بالایی در زمینه ی ترید دارند.

ربات ترید

این ربات ها بر اساس خطوط حمایت و مقاومت کار کرده و مختص کسانی است که اندیکاتور ها و ابزارهای پیشرفته اطلاعات زیادی ندارند.

ربات سیگنال

این نوع از ربات ها به طور مستقیم به کانال های سیگنال دهی خارجی وصل شده و بصورت خودکار ترید می کنند.

البته لازم به ذکر است که تمامی ربات های تریدر به دو دسته تقسیم میشوند: دسته ی اول ربات هایی هستند که بطور جدی محدوده ی ضرر را مشخص میکنند و نمودار ترید آنها فراز و فرود زیادی دارد، اما در مدت طولانی سرمایه ی فرد تریدر رشد می کند و دسته ی دوم ربات های معامله گری هستند که ضرر را فقط در شرایط بحرانی تعیین کرده اغلب این بات ها دارای نمودار نزولی هستند.

نحوه ی کارکرد ربات های تریدر

همانطور که گفته شد این ربات ها دارای احساس نیستند و نمی توانند دقیقا مانند انسان ها بازار را پیش بینی کنند، بلکه بر مطابق الگوریتم های از پیش داده شده عمل کرده و اکثرا به کمک تحلیل تکنیکال عملیات ترید را انجام می دهند، بنابراین نمیتوان از آنها در معاملات حرفه ای و سنگین استفاده کرد البته در اینجا لازم به ذکر است که توانایی و عملکرد هر ربات با توجه به میزان علم و دانشی که برنامه نویس آن ربات داراست متفاوت است.

طریقه ی استفاده از ربات های تریدر یا معامله گر

برای استفاده از ربات های تریدر اولین کاری که انجام دهید این است که بهترین ربات معامله گر را در موتور جستجوی گوگل پیدا کنید،(البته توصیه ی ما به شما این است که به هیچ عنوان ار ربات های رایگان استفاده نکنید) و در مرحله ی بعد ربات معامله گر خودرا به صرافی که در آن حساب کاربری دارید متصل کنید؛ برای اتصال ربات تریدر به حساب صرافی در بیشتر موارد لازم است که کلید API صرافی خود را به دست آورده و وارد ربات کنید تا ربات بتواند وارد حساب شما شود، پس از آن با انجام دادن تنظیمات دستی ربات خود را راه اندازی کنید!

:API مخفف application programming interface بوده و در واقع یک نرم افزار برای دریافت و ارسال اطلاعات است.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

آیا همیشه استفاده از ربات های تریدر و یا معامله گر منجر به سود خواهد شد؟

قطعا خیر، همانگونه که انسان با قوه ی درک و عقل پیچیده ی خود میتواند اشتباه کند، ربات توسط انسان ها پیکر بندی شده است نیز امکان خطا کردن را دارد؛ بنابراین ربات نیز میتواند دچار خطا شده و معاملاتی راکه به ضرر شماست انجام دهد. اگر به دنبال کسب درآمد دائمی از ارزهای دیجیتا هستید توصیه ی ما به شما این است که با یادگیری اصولی علم ترید ارزهای دیجیتال به بالاترین درآمد از طریق ترید کردن برسید.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارزهای دیجیتال رواج بسیار زیادی را پیدا کردند و بسیاری از مردم مخارج روزانه و حتی ماهانه خود را با استفاده از ارز های دیجیتال به دست می‌آورند. آموزش رایگان تحلیل ارزهای دیجیتال یک مبحث بسیار مهم می باشد که شما برای یاد گرفتن ارزهای دیجیتال باید این آموزش را به طور کامل ببینید تا بتوانید در این حوزه فعالیت نماید پیش بینی درمورد انواع ارزها و تحلیل قیمت‌های گذشته حال و آینده یکی از مهمترین نکات است که در مقاله تخصصی دکتر سیگنال به ابن آموزش پرداخته ایم.

چطور با Stochastic ترید کنیم

واگرایی هنگامی ایجاد می شود که روند یک قیمت با روند اندیکاتور ها هماهنگی نداشته و مشابه هم نباشند. اندیکاتورهایی که معمولا در آنالیز واگرایی بکار می روند عبارتند از Stochastic ،CCI ،RSI و .MACD

آنالیز واگرایی کمک می کند که تغییرات در آستانه وقوع را مشخص بکنیم. تغییر روند با ناتوانی اندیکاتور در تایید حرکت و روند قیمت مشخص می شود. این ناتوانی می تواند به صورت ضعف یا قدرت ذاتی قیمت تفسیرشود که یک تغییر جهت سریع در روند را ایجاد می کند .در مورد واگرایی فرض می شود که اندیکاتور ها همیشه صحیح حرکت می کنند و قیمت مسیر غلطی را نشان می دهد و گمراه کننده هست .

یک مثال معمول در این مورد وقتی است که اندیکاتور قادر به تایید حد بالای قیمت جدید ایجاد شده، توسط ایجاد یک مقدار حد بالای جدید نباشد.

یک مثال

این مثال توسط شکل یک با استفاده ازRSI (14) شرح داده می شود:

(شکل 1 )

زمانی که قیمت یک تاپ واضح و جدید ایجاد کرده، RSI یک تاپ پائین تر ساخته. این مدل از واگرایی منفی به صورت نشانه ای از تضعیف روند تفسیر می شود و به صورت کاهش مختصر و سریعی در قیمت ادامه پیدا می کند. دایره های آبی روی شکل جهت عکس این قضیه را نشان می دهند. در اینجا قیمت یککف قیمت که در ادامه آن یک کف قیمت کمتر ایجاد شده را نشان می دهد. RSI در این نقطه یک الگوی دو کف یا double bottom ایجاد کرده که تضعیف بیشتر قیمت را رد می کند. در نتیجه شکل گیری روند به صورت بازگشتی خواهد بود.

اگر به مثالهای مطرح شده در شکل یک به دقت نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت واندیکاتور در بخش اول خلاف جهت همدیگرحرکت کرده اند در حالی که در بخش دوم اندیکاتور به طور واضحی یک الگوی دو کف یا Double Bottom ایجاد کرده.

آیا این مسئله قدرتهای مختلف و گونه های مختلف واگرایی را نشان می دهد؟ پاسخ این سوال قطعا "بله!" هست. طبقه بندی و کلاسه کردن واگراییها ما را در استفاده بهتر و صحیح تر از آنها کمک خواهد کرد.

واگراییهای قوی تر باعث حرکت های قوی تر در قیمت خواهند شد.

کلاسه های زیر شامل مثالهائی هم از واگرایی مثبت و هم از واگرایی منفی می باشند.

واگرایی کلاس A: نوع قوی واگرایی

مثال 1: قیمت یک کف قیمت جدید ایجاد می کند. اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی ایجاد می کند. (انتظار بالا رفتن قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک High جدید می سازد. اندیکاتور یک High پایین تر از High قبلی ایجاد می کند. (انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس B: واگرایی با قدرت متوسط

مثال 1: قیمت یک الگوی دو کف می سازد، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت یک الگوی دو سقف قیمت می سازد، ، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت پایین تر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار کاهش قیمت هست)

واگرایی کلاس C: ضعیف ترین نوع واگرایی

مثال 1: قیمت به یک کف قیمت پایین تراز کف قیمت قبلی می رسد، اندیکاتور یک الگوی دوکف تشکیل می دهد. (انتظار افزایش قیمت هست)

مثال 2: قیمت به یک سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی می رسد، قیمت قبلی می رسد ولی اندیکاتور یک ایجاد می کند. ( انتظار کاهش قیمت هست)

بر اساس قدرت، واگرایی های کلاس A باید دقیقا مانیتور شوند در حالی که واگراییهای کلاس C را معمولا می توان نادیده و کم اهمیت در نظر گرفت.

چرا آنالیز واگرایی باید کارا باشد؟

چه تئوری در پس آنالیز واگرایی نهفته است؟ چگونه می توان مطمئن بود که واگرایی بوجود آمده رفتار رندم اندیکاتورها و گول زننده نیست؟ نظریه فاندامنتال واگراییها بر این فرض بنا شده است که اندیکاتورهای تکنیکال رفتار و روانشناسی حرکت بازار را نشان می دهند و بعد از آن قیمت ها در آن سمت حرکت می کنند.

گذشته از همه این حرفها، اندیکاتورها هیچ کاری جز کنار هم قراردادن رفتار قیمت ها وقابل مقایسه کردن آنها انجام نمی دهد.

(شکل 2)

در حالی که قیمت ها نمی توانند هیچ وقت خیلی بالا یا خیلی پائین باشند، اندیکاتورها (حداقل اسیلاتورها) به طور مشخص حد بالا و پائین دارند که مشخص می کنند قیمت ها می توانند حرکت تند و زیادی داشته باشد

این مسئله اشاره به این نکته دارد که حجم حرکت می تواند خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه تفسیر شود.

جدید می رسد، کف قیمت وقتی قیمتها به یک بالاتر می سازد، کف قیمت ولی اندیکاتور ها یک فرض می شود که تمایلات سرمایه گذاری تغییر یافته است.

این واگرایی مثبت نشان می دهد که با وجود قیمت پائین جدید، سرمایه گذاران کمتر از قیمت پائین قبلی شوکه شده اند. برگشت مثبت در تمایلات بازار اولین نشانه وجود پتانسیل برای تغییر جهت بازار می باشد.

در سطوح تکنیکال صرف، وقتی اندیکاتوری نتواند High و Low قیمت جدید را تائید کند، صرفا نشانه این است که نوسانات قیمت (دینامیک قیمت) کاهش پیدا می کند.

ممنتم

ممنتم سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی توسط محاسبه تفاوت قیمت در دونقطه را اندازه می گیرد. برای مثال استاندارد با بازه زمانی 12 روز، قیمت 12 روز گذشته را از قیمت کنونی تفریق می کند. وقتی قیمتها به سرعت 12 روز گذشته افزایش پیدا نمی کند ممنتم شروع به سرازیر شدن و کاهش پیدا کردن می کند. وقتی قیمتها با همان سرعتی که در بازه زمانی تعیین شده حرکت می کردند، حرکت کنند ممنتم به صورت افقی حرکت می کند. بطور ساده اگر قیمتها با قدرت کمتری فازایش پیداکنند، ممنتم محو می شود و شرایطی را بوجود می آورد که احتمال ایجاد واگرایی در هرجای نمودارمی رود. گرچه این ضعف در اندیکاتور ممنتم، این اندیکاتور را در آنالیز واگرایی بی استفاده نخواهد کرد ولی در این شرایط نمی توان به استفاده صرف از این اندیکاتور اکتفاء کرد و وجود اندیکاتور دیگری در کنار این اندیکاتور ضروری می باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI در قیاس با ممنتم، اندیکاتورمتفاوتی است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم اندیکاتوری بهترازRSI برای نشان دادن واگرایی وجود ندارد. به این اندیکاتور تابع آنالیز واگرایی نیز می گویند چون قدرت نسبی قیمت ها را قابل مقایسه می سازد.

تفاوت های قابل اندازه گیری در نوسانات قیمت منجر به نتیجه گیری و تخمین در مورد حرکت قیمت خواهد شد. توانائی RSI در اندازه گیری قدرت نسبی قیمت ها از این اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اندیکاتورایده آل ساخته است. با تمام این وجود ومزایای واضح این اندیکاتور، استفاده صرف ازاین اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اشتباه محض خواهد بود.

مقایسه ممنتم و RSI

بگذارید قدرت و ضعف نسبی ممنتم وRSI را با توجه به یک مثال روشن کنیم. شکل 2 نشان می دهد که ممنتم ( پنجره میانی) دریک حرکت صعودی قوی به سرعت ایجاد واگرایی می کند. هنگامی که قیمت یک High جدید می سازد ممنتم به تدریج کاهش پیدا می کند ولی از طرف دیگر RSI ( پنجره بالائی) هیچ واگراییی را نشان نمی دهد. در Low قبلی به خاطر تغییر روند یک الگوی دو کف ایجاد شده، ولی حرکت رو به بالای بعدی را بطور صحیح دنبال کرده است.

تنظیمات صحیح

بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید پارامتر زمان را تعیین کرد. در اکثر موارد دوره 14 روزه برای RSI و 12 12 روزه برای ممنتم می تواند یک تنظیم صحیح و قابل قبول باشد. مقادیر بیشتر یا کمتر از این بطور قطع ارزش

افزوده ای برای ما نخواهد داشت.

مبانی واگرایی

قبل از شروع چطور با Stochastic ترید کنیم به شکار واگراییها مطالبی است که می بایست یادآوری شود. معامله با استفاده از واگرایی به علت طبیعت واضح و قابل درکی که دارد برای خیلی از افراد یک تصور جذاب است. بسیاری از تازه کارها با شور و هیجان نمودارها را چک می کنند تا ببینند چه موقع یک واگرایی اتفاق می افتد. در ابتدا آرزوی دیدن واگرایی در چارت آرزوی بزرگ و دور از دسترسی به نظر می رسد. مهمترین قانون در اینجا این است که اگر در بررسی واگراییی در صحت و سقم آن سوال پیش آمد که آیا واگرایی هست یا نه، به این سوال یک جواب " نه! " بدهید.

واگراییها باید کاملا واضح و متمایز باشند (داد بزنه که واگراییه) اینها تنها نوعی از واگرایی هستند که میتوان به آنها اهمیت داد.

تناسب

قانون بنیادی دوم، به عنوان قانون تناسب تشریح می شود. گرچه واگراییها در اغلب نقاط نمودار دیدهخ می شوند اما نکته مهم افق زمانی، حجم معاملات و اندازه پترن قیمتی است که در هنگام اندازه گیری واگرایی استفاده می شود. واگراییها در High و Low های اصلی نمودار با اهمیت ترین آنها می باشند.

یک واگرایی کافی نیست

اگر در نمودار واگراییی تشخیص داده شد ابتدا سعی کنید که نسبت ریسک و نفع را مشخص کنید. دو راه برای این کار وجود دارد. یک راه گشتن به دنبال واگراییهای مسلسل و پشت سر هم است. و راه دیگر یافتن سطری از واگراییها کهبطور همزمان در اندیکاتورهای مختلف ظاهر می شوند.

واگراییهای مسلسل می توانند زهرآگین و پر خطر باشند گرچه پیدایش آنها با روند های قوی همراه است که اما اغلب منجر به ضد روند ( مقاومت در برابر روند جدید وحرکت برگشتی) می شود که ریسک زیادی در بر دارد.

روشی که ریسک کمی دارد و شدیداً توصیه شده است معامله در زمانی است که واگراییهای همراه هم در اندیکاتورهای مختلف شناسائی و تائید شده. تائید شدن در اینجا به این معنا است که اگر مثلا سه اندیکاتور بکار رفته دو تا از آنها واگرایی را نشان بدهند. ( تصمیم با اکثریت می باشد)

انتخاب روش

بعد از اینکه در تعداد متعددی از اندیکاتورها واگرایی شناسائی و تائید شد این سوالات پیش می آیند که:

- اکنون باید چه استراتژی برای ترید اعمال شود؟

- چه موقع واگرایی کامل می شود؟

- نقاط ورود و خروج ترید چگونه شناسائی می شوند؟

اندیکاتورهای استاندارد در آنالیز واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب نیستند و استفاده از قوانین کلاسیک ورود و خروج در ارتباط با اندیکاتورها و تنظیم های استاندارد آنها معمولا منجر به از بین رفتن سرمایه و ورشکستگی می شود.

(شکل 3)

بعلاوه اندیکاتورهائی که به عنوان تولید کننده سیگنال بکار می روند معمولاً یک تاخیر زمانی دارند در صورتی که واگراییها معمولاً سیگنالها را زودتر از موعد ارائه می دهند. ترکیب صحیح و دقیق ایندو با هم هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.

واگرایی و آنالیز تکنیکال کلاسیک:

جدا از اندیکاتورها، انالیز تکنیکال کلاسیک (استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس،خطوط روند و . ) با واگرایی تطابق و همخوانی دارند چون سیگنالهای ایجاد شده تاخیر زمانی ندارند مشکلات اصلی آنالیز تکنیکال که اغلب منجر به ترید در جهت اشتباه می شوند را ندارند. واگراییها نشان از تغییر روند می دهند و برای کاهش تعداد سیگنالهای اشتباهی که در آنالیز تکنیکال پیش می آید ایده آل هستند.

یک مثال عملی

طبق صحبت قبل مبنی بر عدم کفایت یک اندیکاتور در تشخیص واگرایی، به شکل 3 توجه کنید. دو تا اندیکاتور استفاده شده است. CCI با رنگ قرمز و RSI با رنگ آبی؛ البته یک اندیکاتور دیگر هم می توانست مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا بخاطر شلوغ نشدن شکل از ان صرفنظر شده. برای وضوح راحتی کار همه High و Low ها شماره گذاری شده است.

سه نقطه اکستریم آخر

برای تشخیص بهتر واگرایی همیشه سه نقطه اکستریم آخر تشکیل شده در نمودار را بررسی کنید. High1، Low2 و3High، در چارت High3 کمی پایین تر از High1 هست. اگر به اندیکاتورها نگاه کنیم متوجه می شویم که High هائی که آنها نیز نشان داده اند در نقطه 3 پائین تر از نقطه 1 هست.

خوب، از واگرایی خبری نیست. در ادامه چارت توجه کنید Low2و High3 و Low4، Low4، مختصری بالاتر از Low2 است و مشابه همین امر در اندیکاتور هم قابل مشاهده می باشد. دوباره واگراییی موجود نیست. وقتی High3، Low4 و High5 را امتحان می کنیم قضیه جالب تر خواهد شد. High5 تقریبا هم سطح یا شاید کمی پایین تر از High3 می باشد و RSI هم ساختار مشابهی را نشان می دهد ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. پیک این اندیکاتور در نقطه 5 بطور واضحی بالاتر از نقطه قبلی می باشد، . یک واگرایی!

با توجه به فرض قبلی برای تعیین واگراییی که شرایط وارد شدن به ترید را مهیا کند ما احتیاج به تائید توسط بیش از یک اندیکاتورداریم. پس در این مورد می توان از وجود این واگرایی در CCI صرفنظر نمود. در ادامه اندیکاتورها به طور صحیح همه High و Low ها را دنبال می کنند تا به نقطه Low8، High9 و Low10 برسند. Low10 بوضوح پایین تر از Low8 می باشد، درصورتیکه اندیکاتورها تصویر متفاوتی را ارائه داده اند. RSI یک الگوی دو کف ایجاد کرده و این در حالی است که CCI یک واگرایی کلاس A را نشان می دهد.

حال سوال اینجاست که چطور می توان از واقعی بودن این واگرایی اطمینان حاصل کرد، چه بسا این پترنها قبل از این هم تشکیل شده بودند ولی واگرایی نبودند. می توان دو فرض برای تشخیص واقعی بودن واگرایی در نظر گرفت. یکی اینکه Low دیگری پایین تر از نقطه 10 ایجاد نشود و دیگر اینکه Low بعدی ایجاد شده بالاتر از Low8 باشد. با ایجاد این دو مسئله واگرایی تائید و کامل خواهد شد. روزی که قیمت این شرایط را پیدا می کند در شکل 3 با یک خط آبی عمودی نشان داده شده است. این روز، روز قطعیت یافتن واگرایی که سیگنالهای RSI و CCI تایید شده اند. توجه کنید که قیمت بالاتر از خط آبی افقی بسته شده است. یک آلترناتیو دیگر این است که یک روز دیگر هم صبر کنیم تا شرایط قطعی شود.

خروج

همانطور که قبلا گفته شد واگراییها باید درکاهش سیگنالهای غلطی که در آنالیز تکنیکال کلاسیک رخ می دهند موثر باشند. اگر ورود به ترید موفقیت آمیز باشد نقطه Stop می تواند دربهترین مکان بالای نمودار قرار گیرد. در این مورد مسئله بسیار ساده است چون بر اساس سناریوی ما که صعود قیمت را پیش بینی کرده بودیم، غلط بودن این پیش بینی وقتی ثابت می شود که قیمت کمتر از Low10 شود. پس نقطه Stop را روی این خط یا کمی پائین تر از آن قرار می دهیم.

نقطه خروج از ترید می تواند بر اساس سود مطلوب ما ( معمولاً چند برابر مقدار ضرر احتمالی تعیین شده) یا بر اساس یافتن نقاط تکنیکی در روی چارت تعیین شود.

در شکل 3 بر اساس خط روندی که رسم شده می توان نقطه شکست این خط را به عنوان نقطه خروج از ترید در نظر گرفت.

برخی از علائم هشدار دهنده

مثال بالا ثابت می کند که راههائی برای سیستماتیک کردن ترید توسط واگراییها وجود دارد. مسئله حل نشده این است که چطور می توان اهمیت یک واگرایی را ثابت کرد. راه های زیادی برای تفسیر این مسئله موجود می باشد که همگی بسته به کسی که نمودار را تحلیل می کند دارد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بهترین سیستم معاملاتی فارکس معرفی و مقایسه از سیر تا پیاز

بهترین سیستم معاملاتی فارکس کدام است؟ این سوالی است که خیلی از مشتریان و علاقه مندان به بازار مالی جهانی یا بازار ارز خارجی فارکس که به دنبال آموزش فارکس هستند از ما می پرسند. در پاسخ به این سوالات مقدماتی مطرح است که در این مقاله با هم در خصوص آن صحبت میکنیم و در ادامه بهترین و پرسود ترین سیستم معاملاتی را به شما معرفی میکنیم.

در دنیای حال حاضر معامله گری، متدهای معاملاتی و سیستم های معاملاتی بسیاری وجود دارند که هر کدام نیز طرفداران متعصب خود را دارند. اما اگر بخواهیم بی طرفانه و از دید یک ناظر خارجی به موضوع نگاه کنیم، بدون شک بهترین سیستم معاملاتی فارکس و ارز دیجیتال ، متد پرایس اکشن است. لابد می پرسید چرا؟ خب جوابش را در متن خلاصه زیر پیدا خواهید کرد!

سه سیستم معاملاتی برتر فارکس

در ادامه بهترین سیستم هایی که توسط تریدر های حرفه ای بازار استفاده می شود را به شما معرفی میکنیم و در نهایت بهترین آن را برای شما توضیح خواهیم داد

سیستم معاملاتی با اندیکاتور ایچیموکو

در خصوص معامله با این روش توصیه میکنیم حتما مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو و اکسپرت ایچیموکو را مطالعه کنید تا اطلاعات کامل این سبک را بدانید منتهی در اینجا به طور خلاصه مزابا و معایب این سیستم را با شما در میان میگذاریم.

مهمترین مزیت اندیکاتور ایچیموکو این است که شما با یک نگاه به اطلاعات کاملی از بازار و شرایط صعودی و نزولی آن دست پیدا میکنید و آگاه می شوید. این اندیکاتور روند های کاملی از بازار را برای شما تحلیل میکند و در صورت عبور از خطوط روند و شکستن ابر ها میتوانید بخرید یا بفروشید.

اما مهمترین عیب این سیستم معاملاتی بر اساس این اندیکاتور این است که این سیستم ناظر به گذشته است نه به آینده و ممکن است در اثر اتفاقات بازار و حتی شکستن روند ها و علی رغم انتظار شما به تغییرات در بازار دقیقا خلاف آن اتفاق بیفتد و شما شرایط لازم را برای کسب سود از پوزیشن معاملاتی خود کاملا از دست داده و ضرر کنید.

با این حال در صورتی که علاقه مند هستید از این سیستم استفاده کنید میتوانید از ربات آن که در صفحه اکسپرت ایچیموکو به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم استفاده کنید!

سیستم معامله با امواج الیوت

بیشتر روش‌ های تحلیلی بر اساس دو رکن قیمت و الگوهای قیمتی مبتنی شده‌اند. اما فاکتور دیگری نیز وجود دارد که خیلی مهم است و آن هم مولفه زمان است. موج شماری به سبک سیستم معاملاتی الیوت یا همان امواج الیوت یکی از روش ها در تجزیه و تحلیل تکنیکال است که تریدر های زیادی از آن استفاده میکنند. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید جامعی را از نمودارها به ما بدهد.

پس با استفاده از امواج الیوت مزایای فوق الذکر را به دست میاوردید اما نکات منفی و معایبی نیز دارد که باعث می شود برخی از حرکات بازار را از دست بدهید، از جمله اینکه این موج شماری در تایم فریم های پایین کار بسیار دشواری است و اغلب با خطا همراه است. مورد بعدی هم این است که امواج الیوت نیز در پی گاهی روند های ناگهانی بازار نیز ناقص عمل میکند و در مجموع هم به دقت و صرف انرژی و زمان زیادی نیاز دارد.

سیستم معامله با واگرایی (در مکدی و rsi)

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی یا ارز در فارکس در جهت مخالف یک شاخص تکنیکال حرکت می‌کند یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. اين مسئله هشدار می دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر قیمت شود. برای مطالعه بیشتر در این مورد هم حتما مقاله معامله با واگرایی را هم مطالعه کنید.
ما هم واگرایی مثبت داريم و هم منفی. مورد مثبت نشان می‌دهد که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر است. همچنين ديورژنس (Divergence) منفی نشان می دهد که حرکت مثبت در این سهم یا ارز مورد نظر کمتر امکان پذیر است.

این مورد هم مانند ابر ایچیموکو مشکلاتی را برای تریدر ها در زمان های مختلف ایجاد میکند از جمله اینکه وقتی واگرایی رخ می‌دهد، به این معنی نیست که قیمت ضرورتاٌ معکوس می شود یا به زودی وارونگی رخ خواهد داد. واگرایی می تواند مدت زیادی دوام بیاورد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد، اينكار به تنهایی و بدون استفاده از سایر روش ها می‌تواند ضررهای قابل توجهی برای شما به همراه داشته باشد. اگر می خواهید اندیکاتور واگرایی را نیز برای دانلود و استفاده در بخش اندیکاتورها به رایگان قرارداده ایم.

بهترین سیستم معاملاتی فارکس: پرایس اکشن

بهترین تعریف برای برترین سیستم معاملاتی فارکس یعنی پرایس اکشن می تواند این باشد که تمام تحلیل ها و معاملات خود را به کمک یک چارت قیمتی عریان و بدون هیچگونه اندیکاتور و ابزاری به سرانجام می رسانید. به عبارت دیگر هیچ گونه تاخیری در عملکرد معاملاتی پرایس اکشن وجود ندارد. تمام بازارهای مالی در هر کجای دنیا که دارای نمودار قیمت زمان باشند، قابلیت معامله بوسیله متد پرایس اکشن دارند.

توصیه میکنیم حتما متن پرایس اکشن چیست را بخوانید تا کاملا با این روش و سبک معاملاتی آشنا شوید!

نمودار های قیمتی منعکس کننده اعتقادات و عکس العمل های معامله گران در بازار هستند. این معامله گران یا انسان هستند یا ماشین کامپیوتری اما این مورد تفاوتی ایجاد نمی کند و تمام این موارد را به راحتی می شود در بازار درک کرد. با این که اطلاعات اقتصادی، اخبار فارکس و اتفاقات جهانی کاتالیست هایی برای حرکت قیمت هستند اما ما نیاز به درک مو به موی آن ها برای معامله موفق در بازار نداریم. دلیل بسیار روشن است، تمام اطلاعات اقتصادی و اخبار جهانی در حرکات قیمت نهفته شده اند و پرایس اکشن تمامی این حرکات و معانی پشت آن ها را به زیبایی برای ما روشن می سازد.

بنابراین از آنجایی که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای معامله گری در پرایس اکشن نهفته شده است، استفاده از اندیکاتورهای تاخیردار همانند مکدی، RSI، Stochastic، میانگین های متحرک و … فقط وقت تلف کردن است. حرکات قیمت تمامی اطلاعات و سیگنال های مورد نیاز برای معامله گری را در در اختیار شما قرار می دهد و این شما هستید که از این اطلاعات باید به نحوه احسن استفاده کنید تا ورودهایی بسیار دقیق و با درصد موفقیت بالا به معاملات داشته باشید.

سیستم معامله با چارت های خلوت در مقابل چارت های شلوغ پر اندیکاتور

قبل از معرفی بهترین سیستم معاملاتی و برای درک تفاوت عمیق بین معامله با چارت های خلوت در مقابل معامله با چارت های اندیکاتوری، دو عکس زیر را قرارداده ایم که در عکس اول محیط کار یک معامله گر پرایس اکشن را ملاحظه می فرمایید و در عکس دوم محیط کار یک معامله گر اندیکاتوری را. در عکس دوم فقط اندیکاتورهای معروف و محبوب از جمله MACD، Stochastic، ADX و Bollinger Band را قرار داده ایم.

گمان می برم نیاز به توضیح اضافه ای نباشد که معامله برروی کدام چارت قیمتی آسان تر و بی دغدغه تر و معامله برروی کدام چارت پر از استرس و اضطراب خواهد بود. در چارت های شلوغ و پر سر و صدا تمرکز شما خیلی پایین خواهد آمد و در نتیجه اشتباهات شما در معاملات بسیار بیشتر خواهد شد!

آموزش معامله با بهترین سیستم معاملاتی

بهترین سیستم معاملاتی دنیا یا همان متد پرایس اکشن حقیقتا جدا از ساده و قابل فهم بودن، از لحاظ مدت زمان آموزش نیز زمان چندانی از افراد نمی برد اما خب طبیعتا تعداد زیادی از “اساتیدی” که در ایران مشغول آموزش این متد هستند که خود معامله گر نبوده و درآمدشان کاملا وابسته به آموزش است، مجبور خواهند بود زمان آموزش را بالا ببرند و مطالب غیر ضروری و نامربوط را نیز به دوره آموزشی خود اضافه کنند تا “شاید” شاگردانشان در معامله گری موفق شوند.

ما تنها یک دوره را در ایران می شناسیم که در حداقل زمان افراد علاقه مند و مستعد را برای حرفه معامله گری با متد پرایس اکشن، مربیگری می کند و تاکنون بازدهی بسیار مناسبی نیز داشته است. به نظر ما مهم ترین بعد آموزش معامله گری این است که زیر نظر کسی آموزش ببینید که خود دستی بر آتش دارد و می تواند از تجربیاتش جهت انتقال مطالب و مربیگری معامله گری نهایت استفاده را ببرد.

این دوره که نام “LMS Tradernova” را نیز بر آن نهاده ایم تنها یک هدف دارد و آن هم تربیت و پرورش معامله گران زبده در کلیه بازارهای مالی است شما برای اطلاع از آخرین اخبار و شرایط بازار مالی فارکس و همچنین اخبار دوره آموزشی فارکس از طریق این لینک صفحه کانال تلگرام سیگنال فارکس را دنبال کنید.