فیوچرز چیست؟
فیوچرز چیست؟ شما برای اینکه بتوانید وارد بازار ارزهای دیجیتالی و خرید و فروش رمز ارزها شوید راهکارهای زیادی را در پیش روی خود خواهید داشت. اما معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال در بین این راهکارهای مختلفی که پیش روی شما قرار دارد یکی از محبوب ترین انواع آنها محسوب می شود. اما معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟ ما این سوال را در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد. معاملات آتی یا فردایی که به آنها فیوچرز می گویند از دسته معاملاتی است که بیش از صد است که در بازارهای مالی دنیا وجود دارد و افراد در آن کار می کنند. اما تاریخچه فیوچرز چیست؟ در ارزهای دیجیتالی از سال 2017 بود که برای اولین بار معاملات آتی یا فردایی وارد بازار شدند و توانستند محبوبیت نسبتا خوبی را هم به دست آورند. فراموش نکنید که معاملات فیوچرز با معاملات آپشن تفاوت زیادی را خواهد داشت.
معاملات فیوچرز چیست؟
فیوچرز چیست؟
اگر بخواهیم به خوبی تعریفی مناسب را برای معاملات فردایی معرفی کنیم باید بگوییم که این روش یکی از روش هایی است که شما می توانید بر روی قیمت دارایی هایی مانند ارزهای دیجیتالی بدون اینکه مالک آنها باشید سوداگری کنید. در واقع اگر بخواهیم دقیق تر به این سوال پاسخ دهیم که فیوچرز چیست باید بگوییم که نوعی شرط بندی می باشد که افراد بر روی قیمت ارز دیجیتال در فردا یا روزهای آینده شرط بندی می کنند. بین انواع معاملات فیوچرزی که بر روی ارزهای دیجیتالی مختلف انجام می شود انجام این معاملات بر روی بیت کوین در حال حاضر از محبوبیت بالایی برخوردار است. به گونه ای که بسیاری از صرافی ها، افراد سرشناس و یا تریدر ها دوست دارند که بر روی قیمت فردای بیت کوین شرط بندی کنند و از برآوردهایی که به دست می آورند سود خوبی را هم بتوانند به دست آورند.
در نگاه اول اگر بخواهید بر روی نمودارهای انجام معاملات فیوچرز تفاوتی را بین این معاملات و سایر معاملات عادی در بازار رمز ارزها مشاهده کنید موفقیت چندانی به دست نخواهید آورد و با خود می گویید که پس فرق معاملات عادی با فیوچرز چیست؟ باید بدانید که تریدرهای برای انجام معاملات آتی یا فردایی و یا سایر معاملاتی که انجام می دهند تکنیک های کاملا یکسانی را به کار میبرند و پیاده سازی های کاملا یکسانی را هم دارند. به همین لیل تشخیص اینکه این یک معامله فیوچرز بوده و یا اینکه یک معامله عادی خرید و فروش بوده است برای شما دشوار می شود.
تفاوت معاملات اسپارت با فیوچرز چیست؟ با توجه به اینکه شما در انجام معاملات آتی با پرایس اکشن یک ارز یا دارای ارتباط دارید و با خود ارز ارتباطی ندارید تفاوت هایی را شاهد خواهید بود. وقتی شما می خواهید یک معامله فیوچرز ارز دیجیتال را انجام دهید از آنجایی که خود دارایی ها را در اختیار ندارید روند معاملاتی بسیار سیال تر و بسیار ساده تری را می توانید طی کنید. وقتی شما به صورت معاملات فیوچرز وارد بازار می شوید باید بدانید که این معاملات مارجین تریدینگ یا لوریج بالا را برای شما فراهم می کنند.
فوچرز در ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟
تا حدودی با توجه به مطالعه این مقاله متوجه شدیم که فیوچرز چیست اما هنوز نمی دانیم که معاملات فردایی دقیقا چگونه در بازارهای ارز دیجیتال کار می کنند. این قراردادها در ابتدا وارد بازارهای حقیقی شده و حدود صد سال قیمت دارند و در واقع مظنه های بازار را پیش بینی می کنند. بسیاری از معاملات تحت تاثیر این نوع معاملات قرار گرفته و قیمت ها جابجا می شوند. در بسیاری از موارد ما شاهد این هستیم که تمامی مظنه هایی که برای قیمت های بسیاری از کالاها در فیوچرز مطرح می شود دارای یک تاریخ سررسید و انقضا هستند.
اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم که نحوه کارکرد فیوچرز چیست باید بگوییم که در این معمالات دو نفر با هم توافق می کنند که یک کالایی را در بازه زمانی در آینده با یک قیمت با هم معامله کنند. یعنی امروز بر سر زمان معامله و مبلغ معامله به توافق می رسند و مثلا دو ماه دیگر خرید و فروش را با همان مبلغ توافق شده معامله می کنند. در این صورت افراد به نوعی بر روی قیمت آتی یک کالا که در اینجا ارز دیجیتالی است باهم شرط بندی می کنند.
نحوه کارمزد فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟
برای اینکه بتوانیم بهتر در کنیم که نحوه کار فیوچرز چیست بهتر است برای شما مثالی بزنیم. تصور کنید که شما به این نتیجه رسیده اید که در بازه زمانی یک ماهه آینده بیت کوین می خواهد یک روند صعودی را طی کند. در این صورت در پلتفرم خود یک پوزیشن لانگ باز می کنید. افرادی در این قرارداد با شما وارد معامله می شوند و سپس تاریخ سررسید به پایان می رسد و یک ماه آینده زمانی که روز موعود است مشخص می شود که شما درست گفته اید یا خیر و معامله تسویه حساب می شود.
می توانیم برای درک بهتر اینکه فیوچرز چیست یک مثال روشن تر هم بزنیم. تصور کنیم که امروز قیمت هر بیت کوین چهل هزار دلار باشد. شما تصمیم می گیرد که در یک پیش بینی با رشد قیمت بیت کوین شرکت کنید و پوزیشن لانگ را فعال می کنید. دوست شما با فعال کردن پوزیشن شورت وارد معامله با شما می شود. در زمان سررسید قیمت بیت کوین به چهل و پنج هزار دلار افزایش می یابد. در اینجا شما پنج هزار دلار سود کرده اید و دوست شما پنج هزار دلار زیان دیده است. چرا که شما گفته بودید رشد می کند و او گفته بود که افت می کند.
حالا می توانید عملکرد فیوچرز را در زمانی که انتظار کاهش قیمت را دارید هم انجام دهید. اگر بخواهیم بگوییم که مزیت مهم فیوچرز چیست باید به این نکته اشاره کنیم که شما در معاملات فقط زمانی می توانید کسب سود کنید که روند قیمت ها و ارزش ارزها به صورت صعودی باشد. اما زمانی که یک معامله فیوچرز را انجام می دهید می توانید از کاهش و افت قیمت و ارزش یک ارز هم سود خوبی را به دست آورید و دیگر افت قیمت برای شما زیان آور نخواهد بود.
انواع قرارداد فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟
راهکار و انواع قراردادها برای انجام یک معامله فیوچرز چیست؟ برای اینکه شما بتوانید یک معامله فردایی انجام دهید می توانید بین چندین نوع قراردادی که وجود دارد یکی را انتخاب کنید و به ان صورت معاملات خود را انجام دهید. اما باید بدانید که همه این قراردادها در همه صرافی های ارز دیجیتال اجرا نمی شوند. به همین دلیل زمانی که نوع قرارداد فیوچرز خود را انتخاب کردید باید برای اینکه بتوانید به درستی وارد این معامله شوید صرافی مورد نظر خود را انتخاب کنید. انواع قراردادهای فیوچرز در ارز دیجیتال عبارت اند از:
- قراردادهای فیوچرز استاندارد در ارز دیجیتال
یکی از انواع قراردادهایی که در ارز دیجیتال برای انجام معاملات فیوچرز انجام می شود قرارداد فیوچرز استاندارد است. اما در اینجا این قرارداد چگونه کار می کند و ویژگی های موجود در این قرارداد فیوچرز چیست؟ در این معاملات مهمترین ویژگی ها این است که تمامی جنبه های استانداردی که در یک معامله سنتی برای قراردادهای آتی وجود دارد، قابل دسترس است. برای مثال تاریخ انقضا و تاریخ سر رسید و تسویه در هر دو قرارداد وجود دارد و به همین دلیل به آنها قراردادهای فیوچرز استاندارد می گویند.
برای اولین بار در سال 2017 بود که یکی از صرافی مهم ارز دیجیتال در دنیا امکان انجام معاملات فیوچرز را همان قراردادهای آتی را فراهم کرد. زمانی که اولین معامله فیوچرز وارد بازار معاملاتی شد شکل سنتی خود را داشت. اگر می خواهید بدانید که شکل سنتی فیوچرز چیست باید بگوییم که از همان قوانینی پیروی می کرد که در دنیای حقیقی وقتی می خواهند بر روی اقلام حقیقی معامله فردایی کنند وجود دارد. نکته ای که باید بدانید این است که پس از به روی کار آمدن این معامله بود که بیت کوین تا این اندازه رشد قابل توجهی را تجربه کرد و دچار افزایش قیمت شد.
بسیاری دیگر از صرافی ها قصد دارند وارد معاملات فردایی شوند، بسیاری دیگر نیز وارد این معاملات شده اند اما تعداد محدودی است صرافی ها هنوز معاملات فردایی را برای کاربران خود فراهم نکرده اند. اگر شما با یک صرافی کار می کنید که امکان معاملات فیوچرز ندارید راهکار برای انجام یک معامله فیوچرز چیست؟ اینکه صرافی خود را تغییر دهید. یا اگر صرافی شما امکان معاملات فیوچرز به صورت استاندارد را نمی دهد باید چه کنید؟ بازهم باید سعی کنید که پلتفرم خود را تغییر دهید تا بتوانید به انجام این معاملات دسترسی داشته باشید.
چند نکته مهم در مورد انجام معاملات فیوچرز چیست؟ اینکه تمامی تسویه هایی که در تمامی قراردادهای فیوچرز انجام می شود به صورت دلار می باشد. یعنی شما باید به دلار شرط بندی کنید و ارز را بر اساس قیمت پایه دلار و با پرداخت دلار خریداری کنید. نکته دیگری که وجود دارد در بسیاری از صرافی ها موعد تسویه حساب ها به صورت سه ماهه می باشد و شما باید هر سه ماه یک بار تسویه حساب های خود را انجام دهید و یا مابه التفاوت را پرداخت کنید و یا آن را از کسی که با شما در معامله شرکت کرده است دریافت کنید.
قراردادهای فردایی تحویل فیزیکی
یکی دیگر از انواع معاملاتی که می شود به صورت فیوچرز انجام داد و از محبوبیت خوبی هم برخوردار است قراردادهای فردایی یا همان فیوچرز تحویل فیزیکی می باشد. تفاوت نوع استاندارد فوچرز با نوع تحویل فیزیکی فیوچرز چیست؟ ما در این مطلب به معرفی تحویل استاندارد خواهیم پرداخت تا شما متوجه تفاوت هایی که بین این دو معامله وجود دارد بشوید و بتوانید برای ورود به آنها تصمیم گیری کرده و یا صرافی خود را تغییر دهید.
در این معاملات اولین تفاوت این است که طی فرایند تسویه حساب طرفین رمز ارز به فردی که در معامله موفق بوده است پرداخت می شود. سود اصلی فوچرز چیست؟ این است که در این شرایط با رشد ارز دیجیتال می توانید سود بیشتری را به دست آورید. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که شما در این شرایط اگر موفق نشوید که در معامله ای که می کنید پیروز شوید باید بیت کوین بدهید و صرافی که این معامله را انجام داده بیت کوین را از حساب شما به حساب طرف مقابل شما واریز می کند. به این روش تحویل فیزیکی گفته می شود اما باید بدانید که در واقع این یک اصطلاح محسوب می شود.
قراردادهای آتی یا فردایی پرپچوال
یکی دیگر از انواع قراردادهای فیوچرز چیست؟ قراردادهایی که به صورت پرپچوال انجام می شود. این قراردادها به معاملات دائمی نیز مشهور هستند چرا که هرگز به تاریخ انقضا نمی رسند. برخی از صرافی ها به دلیل اینکه این معاملات دارای تاریخ انقضا نیستند این معاملات را حذف کرده اند اما همچنان بسیاری از صرافی ها مانند بایننس و بای بیت از این نوع معاملات استقبال می کنند.
اما مکانیزم اصلی در این نوع قرارداد فیوچرز چیست؟ در این قراردادها مکانیزم اصلی برای نزدیک نگه داشتن قیمت معاملات پرپچوال به قیمت معاملات ارز دیجیتال یا همان قیمت اسپات، تکنیک و یا مکانیزم فاندینگ ریت است. تریدرها بر اساس پوزیشنی که دارند در ساعت خاص معاملات خود کارمزدها را به یکدیگر پرداخت می کنند. در اینجا تفاوتی که بین قیمت اسپات و قیمت معامله آتی دارد تعیین کننده طرف پرداخت کننده کارمزد و همچنین مبالغ کارمزدی است که باید پرداخت شود. این یعنی اگر فایدینگ ریت مثبت باشد باید لانگ ها به شرت ها کارمزد پرداخت کنند. مشخصا اگر فایدینگ ریت منفی باشد قضیه برعکس است و باید شرت ها به لانگ ها کارمزد لازم و مورد نظر را پرداخت کنند. باید بدانید که این معاملات به صورت هر هشت ساعت یکبار تسویه می شوند و سپس نوع دیگری از معاملات از ابتدا سر گرفته شده و افراد پوزیشن های لانگ و شرت را برای خود انتخاب می کنند.
سخن پایانی
حال با توجه به اینکه می دانید فیوچرز چیست می توانید از طریق صرافی خود برای ورود به این معاملات اقدام کنید. اما باید در نظر داشته باشید که برای ورود به این بازار باید یا یک تریدر قوی باشید و یا با یک تیم تحلیلگر مشاوره های خوبی داشته باشید.
با تشدید رقابت در دنیای رمز ارزها، معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس چگونه باید متمایز باشد؟
چرا که با روی کار آمدن ارز دیجیتال و شناخته شدن زیاد آن، پروژه‌های غیر متمرکز بسیار زیادی به وجود آمد که سبب پیشرفت و رشد روز افزون بازار فیوچرز شد.
به همین خاطر در سالی که پشت سر گذاشتیم، حجم معاملات فیوچرز روند صعودی و افزایشی داشته است. البته این روند افزایشی زمانی می تواند سوددهی بالایی داشته باشد که معاملات آن در یک بستر ایده ال و حرفه ای بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن و با تمامی امکانات انجام شود. کوینکس همان بستری است که به دنبال آن هستید و از همان زمان وارد شدن به فیوچرز می تواند همراهی همیشگی برای شما باشد.
بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن
همین پیشرفت و روند صعودی بازار رمز ارزها در سالی که گذشت باعث شده است که مخاطبان زیادی را به سمت خود جذب کند و در نهایت به محبوبیت بالایی دست یابد. به صورتی که با پیشرفت خود بازار اسپات را هم پشت سر گذاشت و از آن پیشی گرفت. محبوبیت این بازار به حدی رسید که بسیاری از سرمایه گذاران آن را از بین سایر رمز ارزها به عنوان گزینه اصلی خود انتخاب کردند.
چگونه در بازار فیوچرز سود کنیم؟
با تمامی‌تعریف‌هایی که از این بازار به عمل آمد احتمالا متوجه شده اید که سود آن زیاد است. اما این سود چگونه عاید شما خواهد شد؟ برای آنکه در این بازار سود کنید باید سرمایه خود را بیشتر کنید. البته این یکی از راه‌های رسیدن به سود در فیوچرز است. با توجه به اینکه رقابت تنگاتنگ و بسیاری در آن وجود دارد، کار پیش‌بینی را بسیار دشوار نموده است.
دلیل این رقابت، وارد شدن سرمایه زیاد کاربران در فیوچرز و همچنین رقابت زیادی که در بین صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های اصلی معاملات رمز ارز ایجاد شد. اکنون میتوان بازار فیوچرز را به درختی تشبیه کرد که به عنوان تنها پلتفرمی‌که خدمات عالی را در اختیار کاربران ارائه میدهد، شناخته شده و هر شخصی می تواند سهام بیشتری را همچون میوه برای خود چیده و داشته باشد و از سود آن بهره مند شود.
کوینکس و معاملات فیوچرز
کوینکس جز پلتفرم‌های با سابقه در زمینه معامله‌های ارز دیجیتال می‌باشد که آغازگر معاملات فیوچرز نیز بود. البته شروع این معامله‌ها به سال‌های قبل باز می‌گردد. کوینکس، تعهد بر ایجاد محصولات فیوچرز داشت. این اتفاق مصادف بود با شکوفایی بازار اسپات که برعکس کوینکس دیدگاه بلند مدتی نداشت و جامع نبود. اما کوینکس برای افزایش جامعه کاربران و همچنین گسترش خود، به دیگر بازارهای مشتقات ورود پیدا کرد.
البته بازارهایی به غیر از اسپات که همین حرکت خود باعث ایجاد زیرساختی قوی و مستحکم برای صرافی کوینکس شد. نتیجه این زحمات در سال ۲۰۲۱ به عمل آمد و کوینکس شاهد رشد ۶۸۴۰ درصدی معاملات خود بود. این یک موفقیت بزرگ در بازار معاملات ارز دیجیتال می‌باشد که کوینکس توانست آن را به خود اختصاص دهد و سهم بیشتری در بازار بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن فیوچرز داشته باشد.
وجه تمایز صرافی کوینکس با دیگر رقبای خود
در گذشته با وجود منابع قوی و همچنین ظرفیت‌های تامین مالی بالا رقابت در حوزه جدید مزیت‌های اختصاصی و بسیاری داشت. از طرفی پلتفرم‌ها نیز کمتر شناخته شده بودند به همین خاطر کار ساده‌تر بود. اما در حال حاضر همه چیز فرق کرده است و به اصطلاح سکه برگشته است. پلتفرم‌های شناخته شده بسیاری وجود دارند که از تجربیات و سابقه زیادی هم برخوردار هستند.
در حال حاضر سرمایه گذاران فیوچرز بیشتر شده و در حال افزایش هم است. این افزایش نیازمند بیشتر شدن محصولات فیوچرز می‌باشد که باید یک پلتفرم از آن برخوردار باشد و بتواند نیاز کاربران را پوشش دهد. صرافی کوینکس با برنامه ریزی‌هایی که در این راستا داشته است توانسته با آسان کردن رابط کاربری پلتفرم خود و همچنین عرضه کردن محصولات کار آمد، قوانین نرخ تامین مالی، پرداخت بیمه، اعطای اعتبار خودکار و . به یکی از بهترین صرافی‌ها برای سرمایه گذاران تبدیل شود.
جذابیت بالای آن سبب شده تا کاربران زیادی جهت استفاده به آن روی بیاورند. ناگفته نماند که این صرافی نیز با پیشرفت چشمگیری که داشته شعار خود را نیز تغییر داده و پایبند به وعده‌هایی است که به بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن کاربران خود داده است. شعار جدید این صرافی« به آسانی هر ارزی را معامله کنید»، می‌باشد. چرا که راحتی را برای کاربران فراهم کرده است.
امکانات جدید صرافی کوینکس جهت رفاه بیشتر سرمایه گذاران
رابط کاربری آسان یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران بوده است که صرافی کوینکس آن را حل کرده است و حال کاربران میتوانند با فرآیند ساده تری معاملات خود را انجام دهند. تا حدی که میتوانید معاملات فیوچرز خود را از قلمرو سرمایه گذاران حرفه ای بیرون آورید. ثبت سفارش و سایر عملیات دیگر به سادگی در آن انجام پذیر است.
خبر خوب دیگر این است که میتوانید از شبیه سازی که برای این پلتفرم ارائه شده است استفاده کنید تا بر آن مسلط شوید و با مشکلی مواجه نشوید. از دیگر امکاناتی که این صرافی عرضه میکند SL و TP می‌باشد. SL: حداکثر زیان در یک معامله را نشان میدهد در حالی که TP بیشترین سود را در معامله به نمایش می‌گذارد.
لازم به ذکر است که تمامی‌معاملات در کوینکس در فضای ایمن انجام میشود و کاملا قابل اعتماد است. صرافی کوینکس براستی از تمام رقبای خود در معاملات فیوچرز پیشی گرفته و شما میتوانید با این صرافی یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید.
- توسعه خدمات کارگزاری مفید جای خوشحالی و امیدواری دارد
- ارتقای نسبت توانگری مالی بیمه تعاون
- رقابت کشورها برای جذب سرمایه
- ورود و خروج آسان
- موفقیت های صندوق ذخیره فرهنگیان برای جامعه فرهنگیان کشور امیدبخش است
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
فیوچرز چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی
با توجه به پیشرفت روزافزون در دنیای ارز های دیجیتال انواع مختلفی از معاملات برای سرمایه گذاران فراهم شد که معاملات فیوچرز یکی از آنهاست، شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که معاملات فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز یکی از روش های سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال است که برای سرمایه گذاران حرفه ای اهمیت و محبوبیت بسیاری دارد. در این نوع معامله امکان کسب سود های بیشتر در روند های مختلف بازار وجود دارد و به دلیل نوسان زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، این نوع معامله مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. در این مقاله ما قصد داریم نسبت به شرح معاملات فیوچرز،مزایا و معایب معاملات فیوچرز، صرافی ها و ابزار های مناسب جهت این معاملات اقدام کنیم.
معاملات فیوچرز چیست؟
فیوچرز قرار دادی است که بین دو طرف منعقد میشود در این قرار داد دو طرف در مورد قیمت یک دارایی مشخص در آینده به توافق میرسند یا به نحوی در مورد قیمت آن دارایی در آینده و تاریخی مشخص شرط بندی میکنند. در بازار ارز های دیجیتال نیز به همین نحو است که سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی روند بازار و قیمت یک ارز هستند و بر سر قیمت آن ارز در آینده اقدام به معامله میکنند.
برای مثال زمانی که شما فکر میکنید قیمت بیت کوین در اواخر ماه جاری افزایش پیدا میکند، شما با باز کردن پوزیشن لانگ فیوچرز برای خرید بیت کوین اقدام میکنید و تاریخ انقضای این پوزیشن را ماهانه تنظیم میکنید.
Leverage یا اهرم در معاملات فیوچرز
لورج یا اهرم یک قابلیت است که در معاملات فیوچرز کاربرد و جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران دارد. زمانی که روی معاملات خود اهرم قرار میدهید، سود چندین برابری روی پول خود خواهید گرفت، برای مثال شما در صرافی به مقدار ۱۰۰ دلار پول برای معامله روی ارز مشخصی قرار میدهید، اگر اهرم ۲۰ را انتخاب کنید پس از پنج درصد صعود ارز مورد نظر در این معامله شما ۱۰۰ دلار سود خواهید کرد و بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن اگر ارز مورد نظر ۵ درصد افت کند معامله شما به صورت خودکار بسته خواهد شد و تمام ۱۰۰ دلار خود را از دست خواهید داد.
هر چه مقدار اهرم بالاتر باشد مقدار سودی که شما کسب میکنید بیشتر خواهد بود و احتمال از دست رفتن و ریسک نیز بیشتر میشود.
لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز
لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنی از دست دادن آن سرمایه ای است که برای معامله فیوچرز در اختیار صرافی قرار داده اید. برای مثال اگر در یک پوزیشن لانگ بیت کوین با ۱۰۰ دلار سرمایه وارد شوید و اهرم ۲۰ را برای این معامله انتخاب کنید، اگر قیمت بیت کوین ۵ درصد افت کند معامله شما توسط صرافی به صورت خودکار بسته خواهد شد و شما تمام ۱۰۰ دلار معامله را از دست خواهید داد که در این زمان میگیوئیم معامله لیکوئید شده است. همچنین شما میتوانید با استفاده از وبسایت CryptoMeter.io از آمار لحظه ای معاملات و لیکوئید شدن ها در هر صرافی اطلاع پیدا کنید.
مزایا و معایب معاملات فیوچرز
همانطور که میدانید هر گونه معامله در بازار های مالی دارای قابلیت ها و مشخصات خاصی است که در کلیت آن مزایا و معایبی را در بر میگیرد. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال میپردازیم.
مزایا معاملات فیوچرز
ریسک قیمتی
در زمانی که بازار نزولی باشد شما میتوانید با باز کردن یک معامله Short فیوچرز در زمان روند نزولی بازار اقدام به سود کنید، بسیار از شرکت ها و معامله گران برای جلوگیری از ضرر پس از خرید یک دارایی و یا در زمانی که پیش بینی میکنند بازار نزولی خواهد بود اقدام به باز کردن این معامله میکنند تا نه تنها از ضرر جلوگیری کنند، بلکه در هنگام نزول بازار به کسب درآمد و سود هم بپردازند.
پیش بینی روند بازار
معامله گران بسیاری در دنیای ارز های دیجیتال وجود دارند که با آموزش های دیده شده و تجربه، توانایی حدس و پیش بینی در مورد روند بازار را دارند. معامله فیوچرز امکان استفاده از این تخصص معامله گران را در اختیار آنها قرار میدهد چون شما میتوانید پس از پیش بینی در مورد زمان تغییرات قیمت و نظر در مورد صعود و نزول اقدام به معامله فیوچرز کنید. همچنین وجود اهرم در این نوع معاملات باعث بیشتر شدن سودهای شما خواهد شد.
وجود نقدینگی بالا
به دلیل وجود معامله گران و سرمایه بسیار در این نوع معاملات، شما هر زمان که اراده کنید میتوانید وارد بازار شده و یا از آن خارج شوید. البته انتخاب پلتفرم و صرافی مناسب برای این مسئله حائز اهمیت است.
تنوع بالا
به کمک این معامله شما میتوانید نسبت به هر جفت ارزی که قرار داد فیوچرز برای آن قرار داده شده است اقدام به معامله کنید، این قابلیت برای سرمایه گذاران بسیار جذاب است و با این قابلیت شما فقط محدود به هولد کردن و سود کردن از ارزهایی که در کیف پولتان است نخواهید بود و میتوانید با پیش بینی و باز کردن معاملات فیوچرز نسبت به سود در مورد دارایی هایی که در کیف پولتان نیست اقدام کنید.
معایب معاملات فیوچرز
قوانین اهرم و مارجین
معاملات فیوچرز نسبت به معاملات دیگر آزاد تر و دارای قابلیت بیشتر است، همانطور که در مزایا به معاملات فیوچرز اشاره کردیم وجود اهرم باعث بیشتر سود کردن با مبلغ کمتر خواهد شد اما آن روی سکه ضرر است، امکان دارد در روند این معاملات پول بیشتری از دست بدهید.
نوسان زیاد در بازار
همانطور که میدانید یکی از مسائلی که باعث جذابیت این بازار شده وجود نوسانات برای معامله گران است که بسیاری از سرمایه گذاران به کسب درآمد از این نوسانات اقدام میکنند اما در بسیاری از موارد نوسانات شدید در بازار، موجب میشود که بازار در مسیری که شما حدس زده اید و نسبت به آن معامله فیوچرز باز کرده اید پیش نرود و شما متضرر شوید.
تاثیرات اخبار و مسائل
یکی از مواردی که در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذار است، اخبار و مسائل حول این بازار است، امکان دارد شما یک معامله باز کنید و پس از درج اخبار و مسائل سیاسی خاصی، این معامله طبق پیش بینی های شما پیش نرود. زیرا اخبار و مسائل میتوانند روند بازار، میزان عرضه و تقاضا در معاملات فیوچرز را تغییر دهند.
بهترین اندیکاتور برای فیوچرز
اندیکاتور ها ابزار و وسیله هایی هستند که سرمایه گذاران و تریدر ها برای پیش بینی بازار از آن استفاده میکنند، اندیکاتور ها با استفاده از فرمول های ریاضی و ابزار های مختلف شرایط بازار را برای ما ترسیم میکنند و تریدر ها با استفاده از این اطلاعات میتوانند روند بازار را پیش بینی کنند. یکی از مسائل پر کاربرد در معاملات فیوچررز اندیکاتور ها هستند که شما میتوانید با مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر نسبت به کسب اطلاعات و بررسی موارد مهم در مورد اندیکاتور ها اقدام کنید.
بهترین صرافی برای فیوچرز
برای هر گونه معامله در بازار ارزهای دیجیتال شما نیاز به یک بستر برای انجام معاملات دارید، برای معاملات فیوچرز نیز همین گونه است، اگر میخواهید که معاملات شما با ابزار های مناسب و به راحتی در امنیت کامل انجام شود شما باید بستری مناسب برای این معامله انتخاب کنید. مسائل بسیاری در انتخاب صرافی برای معاملات فیوچرز مد نظر است که شما میتوانید نسبت به آن به انتخاب بهترین صرافی برای فیوچرز اقدام کنید.
در مقاله بهترین صرافی برای فیوچرز + معرفی ۶ صرافی برتر ما به بررسی مواردی که میتواند به انتخاب بهترین صرافی برای شما مد نظر قرار گیرد پرداخته ایم که پیشنهاد میشود برای انتخاب بهتر این مقاله را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی برای فیوچرز
همیشه تریدرهایی برنده میشوند که در هر موقعیت، تصمیم های درست بگیرند. استراتژی دقیقا همین کار را میکند، شما با کمک استراتژی در زمان معاملات فیوچرز میتوانید در موقعیت های مختلف معامله و تصمیم گیری های درست داشته باشید. استراتژی در ابتدا در مسائل نظامی کاربرد بسیار داشت که طی گذر زمان وارد بازار های مالی شد. استراتژی در معاملات فیوچرز به معنی راه و روش هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان که کسب سود است از آن پیروی میکنید.
در مقاله بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی ۶ استراتژی برتر ما مطالبی را جمع‌آوری کرده ایم که شما با استفاده از این مطالب میتوانید به بررسی انواع استراتژی ها و انتخاب بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز بپردازید.
جمع‌بندی
در بالا به بررسی و توضیحات لازم در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، این گونه معاملات جذابیت بسیار زیادی در بین تریدرهای ارز دیجیتال دارد زیرا شما با پول کمتر میتوانید به درصد های سود بالاتری برسید. اما روی دیگر این معامله ضرر است و همیشه در معاملات خود این مسئله را باید مد نظر داشته باشید. لازم به ذکر است قبل از هر گونه معامله نسبت به کسب آموزش و تجربیات لازم اقدام کنید تا راحت تر به معامله و پیش بینی بازار پرداخته و سود کسب کنید، ورود به این بازار پر نوسان بدون آموزش، باعث ضرر شما خواهد شد. امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.
بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن
معاملات فیوچرز چیست و آیا میتواند باعث افزایش سود شود؟
معامله فیوچرز (Futures) یا همان معاملات آتی، نوعی معامله مشتقه است. در این معامله، ملاک قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف است. به عنوان مثال، معاملات فیوچرز بیت کوین، اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۷ در بورس آمریکا آغاز شد. این نوع معاملات خیلی زود با قراردادهایی در بورس کالای شیکاگو همراه شد و از همان موقع هم به بخش بزرگی از بازار معاملات رمزارFuturesزها تبدیل شده است. مردم از این معاملات به قدری استقبال کردند که در تاریخ ۱۶ فوریه، ارزش همه قراردادهای فیوچرز در صرافی های بزرگ ایالات متحده و خارج از کشور، تقریبا به ۲۷ میلیارد دلار در تنها یک روز (یعنی ۲۴ ساعت) رسید. در سال ۲۰۲۱ هم میانگین حجم روزانه، ۱۰۱۰۵ قرارداد فیوچرز بیت کوین گزارش شد که نسبت به سال قبل افزایش ۱۳ درصدی داشت! برای این که کاملا از سازوکار معاملات Futures سردربیاورید، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را تا انتها دنبال کنید.
معاملات فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز معاملاتی هستند که در آنها برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت و در یک تاریخ معین، توافق دوطرفه میشود. معاملات فیوچرز از سرمایه گذاران در برابر بازارهای بی ثبات محافظت میکند. درضمن، به آنها این اطمینان را میدهد که بتوانند یک ارز دیجیتال خاص مانند بیت کوین را با قیمت بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته، اگر قیمت مخالف تصورات تریدرها حرکت کند، ممکن است باعث شود که آنها بیشتر از قیمت بازار بیت کوین پرداخت کنند یا آن را با ضرر بفروشند.
فرآیند معاملات فیوچرز به چه صورت است؟
بعضی اوقات به جای خرید یا فروش مستقیم، یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین معامله میشود. معاملات فیوچرز به سرمایه گذاران اجازه میدهند تا به شکل غیرمستقیم در فرآیند خرید بیت کوین شرکت کنند و از تغییرات قیمت آن سود ببرند. با این که معاملات Futures رمزارزها باید قیمت دارایی پایه را از نزدیک ردیابی کند، اما بعضی اوقات ارزشش هنگام سررسیدش (تاریخ تسویه اش) تغییر میکند. دلیلش هم معمولا تغییرات شدید و ناگهانی در قیمت است که حالا میتواند به خاطر خرید بیت کوین بیشتر شرکت های بزرگ یا حضور یک کشور بزرگ که قبلا ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود باشد.
در معاملات فیوچرز، باید یک توافق بین خریدار و فروشنده برقرار شود. توجه داشته باشید که حتما باید سه بخش اصلی در قرارداد اعمال شود. فرآیند انجام توافق خریدار و فروشنده باید این سه بخش را داشته باشد:
1.تاریخ انقضا
تاریخی است که قرارداد فیوچرز باید در آن تسویه شود. طبیعی است که یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. اما خب تریدرها میتوانند اگر دوست دارند، قبل از تاریخ تسویه، قراردادهای خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشند.
2.واحد قراردادها
ارزش هر قرارداد از دارایی اساسی را مشخص میکند و در هر پلتفرمی متفاوت است.
3.اهرم
صرافی ها برای سود هرچه بیشتر تریدرها در معاملات فیوچرز، به بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن کاربران این امکان را میدهند که برای افزایش اندازه معاملات خود، سرمایه قرض بگیرند. به این فرآیند، اهرم (leverage) میگویند. نرخ های اهرم هم در پلتفرم های مختلف با هم فرق میکند.
دو روش مختلف تسویه قراردادهای فیوچرز
- تحویل فیزیکی: بعد از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را میخرد و دریافت میکند.
- تسویه نقدی: بعد از تسویه، بین خریدار و فروشنده، وجه نقد که معمولا هم دلار آمریکاست، رد و بدل میشود.
تعیین زمان انجام معامله در آینده
یکی از ویژگی های اصلی و مهم در معاملات فیوچرز، تعیین زمان انجام معامله در آینده است. وقتی شما از تاریخ دقیق معامله خود خبر داشته باشید، میتوانید با خیال راحت معامله کنید. در واقع در این نوع معاملات، شما بر اساس قیمت توافق، مشخص میکنید که مثلا در سه ماه آینده، مقدار مشخصی ارز دیجیتال را با طرف مقابلتان به صورت معامله Futures مبادله کنید. حتی بعضی از افراد بعد از مدتی قراردادهای معامله خود را به دیگران میفروشند و از این راه درآمد خود را بیشتر و بیشتر میکنند. به عنوان مثال، شما در قرارداد مشخص میکنید که تا ۳ ماه آینده، فلان معامله انجام شود. خریدار میتواند قرارداد خود را با قیمت لحظه ای به فرد دیگری بفروشد. همین ویژگی تاریخ و مشخص بودن آن در معامله باعث میشود که شما برنامه ریزی بهتری برای افزایش سرمایه خود داشته باشید.
تغییرات قیمت در معاملات فیوچرز چگونه است؟
در معاملات فیوچرز، به تغییرات قیمت «شکاف» هم میگویند. شکاف ها، دوره های زمانی در نمودارهای قیمتی هستند که در آنها هیچ معامله ای صورت نمیگیرد، در نتیجه هم هیچ داده قیمتی برای آن شکاف های زمانی وجود ندارد. دقیقا برخلاف بازار گسترده ارزهای دیجیتال که در آن بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته معامله صورت میگیرد. در این بازارها، فقط در یک سری ساعت های خاص میشود معامله کرد. مثلا در روزهای تعطیل، هیچ معامله ای انجام نمیشود. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ساعات بسته بودن بازار سنتی، یک دفعه خیلی جهش کند، زمانی که بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن بازار در روز بعد بازگشایی میشود، شکاف های بزرگی در نمودار قیمت دارایی آن پلتفرم سنتی، ظاهر میشود. پس بهتر است در بازارهای سنتی، سراغ معاملات فیوچرز نروید. برای این کار بهتر است که سراغ صرافی های معتبر و آنلاین بروید و در آنها معاملات فیوچرز خود را انجام دهید. برای این کار هم صرافی های زیادی وجود دارد، اما شما باید سراغ بهترین صرافی ها بروید تا از معاملات خود سود خوبی کسب کنید.
سوالات متداول
چگونه میتوان معاملات فیوچرز را انجام داد؟
معاملات فیوچرز باید در صرافی های معتبر انجام شوند. در واقع صرافی های معتبر باید معاملات را به صورت یک قرارداد بنویسند. بعضی از صرافی ها، این معاملات را با قرض سرمایه انجام میدهند، یعنی صرافی برای انجام معامله، به شما مبلغی را به عنوان سرمایه قرض میدهد و بعدا از حساب کاربری شما این مبلغ را برداشت میکند. لازم به ذکر است که همه مراحل معاملات فیوچرز، تحت هر شرایطی به صورت آنلاین انجام میشوند و شما باید به خوبی تمام بخش های اصلی قرارداد را بخوانید و از همه چیز آن آگاه باشید.
در معاملات فیوچرز چه چیزهایی معامله میشوند؟
کالاهای زیادی را میتوان در معاملات فیوچرز ترید کرد. از آهن گرفته تا بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن گندم، برنج، چای، شکر، نقره و غیره، همه و همه را میتوان در معاملات فیوچرز مبادله کرد. امروزه یکی از بخش هایی که به شدت معاملات فیوچرز در آن رواج دارد، بازار ارزهای دیجیتال است و تریدرها میتوانند به راحتی در صرافی های معتبر، رمزارز خرید و فروش کنند.
ختم کلام
همانطور که در مقاله بالا خواندید، این نوع معاملات بین دو سرمایه گذار است که بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن روی قیمت آینده رمزارزها قرارداد میبندند. بازار معامله فیوچرز میتواند برای کسانی که دانش مناسب و استراتژی مدیریت ریسک قوی دارند، سود زیادی به همراه داشته باشد. به این نکته هم توجه کنید که بازار فیوچرز به دلیل نوسان بالای رمزارزها، ریسک بالایی دارد. پس در معاملات خود حتما حد ضرر و حد سود را مشخص کنید. معاملات فیوچرز برای کالاهای مختلفی استفاده میشود. در این بازار شما میتوانید هر نوع کالایی را با شرایط معاملات فیوچرز ترید کنید. در این سال های اخیر که محبوبیت معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است، شما میتوانید به راحتی هر نوع ارز دیجیتالی که در صرافی ها معامله میشود را در معاملات فیوچرز وارد کنید.
با تشدید رقابت در دنیای رمز ارزها، معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس چگونه باید متمایز باشد؟
چرا که با روی کار آمدن ارز دیجیتال و شناخته شدن زیاد آن، پروژه‌های غیر متمرکز بسیار زیادی به وجود آمد که سبب پیشرفت و رشد روز افزون بازار فیوچرز شد.
به همین خاطر در سالی که پشت سر گذاشتیم، حجم معاملات فیوچرز روند صعودی و افزایشی داشته است. البته این روند افزایشی زمانی می تواند سوددهی بالایی داشته باشد که معاملات آن در یک بستر ایده ال و حرفه ای و با تمامی امکانات انجام شود. کوینکس همان بستری است که به دنبال آن هستید و از همان زمان وارد شدن به فیوچرز می تواند همراهی همیشگی برای شما باشد.
بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن
همین پیشرفت و روند صعودی بازار رمز ارزها در سالی که گذشت باعث شده است که مخاطبان زیادی را به سمت خود جذب کند و در نهایت به محبوبیت بالایی دست یابد. به صورتی که با پیشرفت خود بازار اسپات را هم پشت سر گذاشت و از آن پیشی گرفت. محبوبیت این بازار به حدی رسید که بسیاری از سرمایه گذاران آن را از بین سایر رمز ارزها به عنوان گزینه اصلی خود انتخاب کردند.
چگونه در بازار فیوچرز سود کنیم؟
با تمامی‌تعریف‌هایی که از این بازار به عمل آمد احتمالا متوجه شده اید که سود آن زیاد است. اما این سود چگونه عاید شما خواهد شد؟ برای آنکه در این بازار سود کنید باید سرمایه خود را بیشتر کنید. البته این یکی از راه‌های رسیدن به سود در فیوچرز است. با توجه به اینکه رقابت تنگاتنگ و بسیاری در آن وجود دارد، کار پیش‌بینی را بسیار دشوار نموده است.
دلیل این رقابت، وارد شدن سرمایه زیاد کاربران در فیوچرز و همچنین رقابت زیادی که در بین صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های اصلی معاملات رمز ارز ایجاد شد. اکنون میتوان بازار فیوچرز را به درختی تشبیه کرد که به عنوان تنها پلتفرمی‌که خدمات عالی را در اختیار کاربران ارائه میدهد، شناخته شده و هر شخصی می تواند سهام بیشتری را همچون میوه برای خود چیده و داشته باشد و از سود آن بهره مند شود.
کوینکس و معاملات فیوچرز
کوینکس جز پلتفرم‌های با سابقه در زمینه معامله‌های ارز دیجیتال می‌باشد که آغازگر معاملات فیوچرز نیز بود. البته شروع این معامله‌ها به سال‌های قبل باز می‌گردد. کوینکس، تعهد بر ایجاد محصولات فیوچرز داشت. این اتفاق مصادف بود با شکوفایی بازار اسپات که برعکس کوینکس دیدگاه بلند مدتی نداشت و جامع نبود. اما کوینکس برای افزایش جامعه کاربران و همچنین گسترش خود، به دیگر بازارهای مشتقات ورود پیدا کرد.
البته بازارهایی به غیر از اسپات که همین حرکت خود باعث ایجاد زیرساختی قوی و مستحکم برای صرافی کوینکس شد. نتیجه این زحمات در سال ۲۰۲۱ به عمل آمد و کوینکس شاهد رشد ۶۸۴۰ درصدی معاملات خود بود. این یک موفقیت بزرگ در بازار معاملات ارز دیجیتال می‌باشد که کوینکس توانست آن را به خود اختصاص دهد و سهم بیشتری در بازار فیوچرز داشته باشد.
وجه تمایز صرافی کوینکس با دیگر رقبای خود
در گذشته با وجود منابع قوی و همچنین ظرفیت‌های تامین مالی بالا رقابت در حوزه جدید مزیت‌های اختصاصی و بسیاری داشت. از طرفی پلتفرم‌ها نیز کمتر شناخته شده بودند به همین خاطر کار ساده‌تر بود. اما در حال حاضر همه چیز فرق کرده است و به اصطلاح سکه برگشته است. پلتفرم‌های شناخته شده بسیاری وجود دارند که از تجربیات و سابقه زیادی هم برخوردار هستند.
در حال حاضر سرمایه گذاران فیوچرز بیشتر شده و در حال افزایش هم است. این افزایش نیازمند بیشتر شدن محصولات فیوچرز می‌باشد که باید یک پلتفرم از آن برخوردار باشد و بتواند نیاز کاربران را پوشش دهد. صرافی کوینکس با برنامه ریزی‌هایی که در این راستا داشته است توانسته با آسان کردن رابط کاربری پلتفرم خود و همچنین عرضه کردن محصولات کار آمد، قوانین نرخ تامین مالی، پرداخت بیمه، اعطای اعتبار خودکار و . به یکی از بهترین صرافی‌ها برای سرمایه گذاران تبدیل شود.
جذابیت بالای آن سبب شده تا کاربران زیادی جهت استفاده به آن روی بیاورند. ناگفته نماند که این صرافی نیز با پیشرفت چشمگیری که داشته شعار خود را نیز تغییر داده و پایبند به وعده‌هایی است که به کاربران خود داده است. شعار جدید این صرافی« به آسانی هر ارزی را معامله کنید»، می‌باشد. چرا که راحتی را برای کاربران فراهم کرده است.
امکانات جدید صرافی کوینکس جهت رفاه بیشتر سرمایه گذاران
رابط کاربری آسان یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه گذاران بوده است که صرافی کوینکس آن را حل کرده است و حال کاربران میتوانند با فرآیند ساده تری معاملات خود را انجام دهند. تا حدی که میتوانید معاملات فیوچرز خود را از قلمرو سرمایه گذاران حرفه ای بیرون آورید. ثبت سفارش و سایر عملیات دیگر به سادگی در آن انجام پذیر است.
خبر خوب دیگر این است که میتوانید از شبیه سازی که برای این پلتفرم ارائه شده است استفاده کنید تا بر آن مسلط شوید و با مشکلی مواجه نشوید. از دیگر امکاناتی که این صرافی عرضه میکند SL و TP می‌باشد. SL: حداکثر زیان در یک معامله را نشان میدهد در حالی که TP بیشترین سود را در معامله به نمایش می‌گذارد.
لازم به ذکر است که تمامی‌معاملات در کوینکس در فضای ایمن انجام میشود و کاملا قابل اعتماد است. صرافی کوینکس براستی از تمام رقبای خود در معاملات فیوچرز پیشی گرفته و شما میتوانید با این صرافی یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید.
- توسعه خدمات کارگزاری مفید جای خوشحالی و امیدواری دارد
- ارتقای نسبت توانگری مالی بیمه تعاون
- رقابت کشورها برای جذب سرمایه
- ورود و خروج آسان
- موفقیت های صندوق ذخیره فرهنگیان برای جامعه فرهنگیان کشور امیدبخش است
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
دیدگاه شما