حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟

برای تعیین حد ضرر از سه استراتژی مختلف می توان استفاده کرد.

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت دوم

در قسمت قبلی به بررسی روش های تعیین حد سود پرداختیم. در این قسمت می خواهیم روش های حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ تعیین حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفتیم قرار دادن حد ضرر به مراتب مهم تر و حیاتی تر از قرار دادن حد ضرر می باشد. چرا که باعث جلوگیری از نابودی سرمایه تان خواهد شد. با طلاچارت همراه باشید…

نکته: در ادامه این مطلب هرجا از واژه “ استاپ ” استفاده شد، به معنای همان حد ضرر می باشد.

حد ضرر ثابت

در این روش شما برای همه پوزیشن های خود یک حد زیان ثابت در نظر میگیرید. مثلا در بازار ارز ۳۰ پیپ برای هر پوزیشن. در واقع شما سعی می کنید که هیچگاه بیشتر از ۳۰ پیپ ریسک نکنید. مسلما این روش معایب زیادی دارد و باعث می شود که معاملات درستی که انجام داده اید نیز در اثر قرار دادن استاپ در جای نامناسب به معاملات بازنده منتهی شوند. پس توصیه ما این است که از این روش استفاده نکنید.

حد ضرر بر اساس نواحی مهم چارت

نواحی مهم چارت را شناسایی کنید و استاپ را کمی فراتر از آنها قرار دهید. روش کار به همین سادگی است. به عنوان مثال به نمونه زیر دقت کنید. ابتدا یک سطح کلیدی را پیدا کرده ایم که احتمال واکنش قیمت به آن زیاد بوده است. هنگامی که قیمت به این ناحیه رسیده است، وارد پوزیشن خرید شده ایم و استاپ را کمی پایین تر قرار داده ایم.

البته این روش هم معایبی دارد. یکی از عیب های آن این است که نوسانات قیمتی و نفوذ در سطوح در اکثر موارد وجود دارند و باید برای آنها چاره ای اندیشید. ممکن است شما استاپ را با این روش تعیین کنید اما در اثر ایجاد نوسانات قیمتی با یک پوزیشن بازنده مواجه شوید.

حد ضرر بر اساس الگوهای قیمتی

روش بسیار موثر و ساده ای می باشد. تنها کافیست تا محل قرار گیری استاپ هر الگو را بدانید. هر الگویی حد ضرر منحصر به خود را دارد. استاپ الگوها در جایی قرار می گیرد که وقتی قیمت به آن ناحیه برسد، الگو نامعتبر شده باشد.

در ادامه به استاپ الگوهای مشهور اشاره خواهیم کرد.

• دوقلو سقف: بالای دو قله
• دوقلو کف: زیر دو کف
• سه قلو سقف: بالای ناحیه سقف ها
• سه قلو کف: زیر ناحیه کف ها
• سر و شانه: بالای شانه سمت راست
• سر و شانه معکوس: زیر شانه راست
• مثلث متقارن صعودی: زیر آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالای مثلث شده است.
• مثلث متقارن نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست ضلع پایین مثلث شده است.
• مثلث صعودی: زیر آخرین کفی که باعث شکست سقف مثلث شده است.
• مثلث نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست کف مثلث شده است.
• کیو.ام صعودی: زیر ناحیه سر الگو
• کیو.ام نزولی: بالای ناحیه سر الگو

و در ادامه با مثال های تصویری جلو خواهیم رفت.

حد ضررهای محاسباتی

این نوع تعیین حد ضرر نیز برای روش های محاسباتی مثل کاماریلا و پیوت پوینت می باشد. در قسمت تعیین حد سود اشاره کردیم که در این روش ها سطوح قیمتی مهم از طریق محاسبات ساده ریاضی و طبق فرمول های مشخص بدست می آیند. یک سطح نقطه ورود، یک سطح برای حد سود و یک سطح نیز برای حد زیان در نظر گرفته می شوند. البته توضیح کاملا این روش های معاملاتی به دلیل گستردگی در حوصله این مقاله نمیگنجد.

تعیین حد ضرر چیست و در چه مواقعی استفاده می‌شود؟

امروزه مبادلات رمزارزها طرفداران بسیاری پیدا کرده است و به دلیل ماهیت نوسانی رمزارزها، معامله‌گران زیادی مجذوب آن می‌شوند. در حالی که در معاملات سنتی سهام، معامله‌گران باید روزها منتظر تغییر ۱ تا ۳ درصدی قیمت می‌ماندند، سرعت بالای نوسانات رمزارزها معامله‌گرانی را که عاشق سودهای فوری هستند به سوی این معاملات جدید می‌کشاند. از همین رو تعیین حد ضرر به شدت در این بازار اهمیت دارد. رمزارزها جایی برای سریع ثروتمند شدن نیستند، بلکه این بازار مالی مانند بازارهای دیگر است و اگر می‌خواهید درآمدی از تجارت آن داشته باشید، باید به آن‌ها احترام بگذارید و از قوانین بازی تبعیت کنید.

تعیین حد ضرر یعنی چه؟

به عبارت ساده، حد ضرر یا دستور توقف ضرر مهم‌ترین دستوری است که می‌تواند شما را از ضررهای سنگین در صورت سقوط بیش از حد بازار بی رحم، محافظت کند. معامله‌گران رمزارز که با صرافی Binance آشنا هستند، می‌دانند که انواع مختلفی سفارش در Binance وجود دارد، مهم‌ترین آنها توقف ضرر یا ترتیب توقف است. این تنها نوع سفارش است که همیشه تضمین می‌کند کاربران آن در برابر حرکات سنگین قیمت نزولی محافظت می‌شوند.

نحوه استفاده از حد ضرر و فواید آن

دستور تعیین حد ضرر ترکیبی از قیمت توقف و حد قیمت است. حد قیمت، قیمتی است که حد ضرر شما را ایجاد می‌کند. و قیمت توقف، قیمت واقعی است که سکه‌های شما در آن فروخته می‌شود. این دستور بیانگر آن است که به محض اینکه قیمت به حد ضرر شما رسید، ، سفارش حد ضرر به طور خودکار فعال می‌شود. قیمت توقف و حد قیمت می‌تواند یکسان باشد، اما چنین چیزی معمولا توصیه نمی‌شود. از آنجا که وقتی بازار به شدت سقوط می‌کند و قیمت توقف و حد شما یکسان است، بازار در حال سقوط است و وقتی به قیمت توقف شما می‌رسد و سفارش شما به طور ناگهانی در لیست سفارش ظاهر می‌شود، ممکن است گاهی اوقات این سفارش پر نشود، زیرا قیمت‌ها به سرعت پایین می‌آیند؛ با این حساب بهتر است همیشه حد ضرر شما از حد توقف شما کمی پایین‌تر باشد.

نتیجه گیری

تعیین حد ضرر یکی از ضروری‌ترین کارها برای هر مبادله است. هرچند این عملیات به نظر ساده و پیش پا افتاده می‌آید اما حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ وجود این مرز به شما اجازه می‌دهد تا با آزادی و اطمینان خاطر بیشتری مبادله کنید و همچنین خطر ریسک ضرر را در صورت افت رمزارز مورد نظر برای خود ایجاد نکنید. حتما همواره این را بخاطر داشته باشید که حتی حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ در افزایشی‌ترین حالت ممکن، حد ضرر خود را به درستی تعیین کنید در غیر این صورت ممکن است متحمل خسارت جبران ناپذیری به دارایی خود شوید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟

اما این پاسخ جامع و کاملی نیست که یک معامله‌گر فارکس به دنبال آن است. حد ضرر یک ابزار کاری است و می‌خواهیم بدانیم چطور می‌توانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم.

دلیلی دارد که تقریبا تمام معامله‌گران موفق فارکس استفاده از حد ضرر را توصیه می‌کنند: آنها کمک می‌کنند. اینکه حد ضرر تا چه حد مفید و تاثیرگذار است، به نحوه استفاده شما از آن بستگی دارد.

تعیین حد ضرر از ملزومات بعضی از استراتژی‌های معاملاتی است. در صورتی که در سایر استراتژی‌ها، آن حکم کیسه هوا برای ماشین را دارد. شما امیدوار هستید که هرگز از آن استفاده نکنید، اما در مواقع ضروری شما را نجات می‌دهد.

مشکل حد ضرر

گاهی اوقات معامله‌گران بواسطه استفاده از آن دچار ناامیدی می‌شوند. این حالت از این بابت است که آن‌ها حد ضرر معامله را مقصر زیان وارده به حساب می‌دانند.

بخشی از این حالت بار روانشناسی دارد. زمانی که معامله باز است، حتی اگر قیمت به حد ضرر معامله نزدیک شده باشد، ممکن است تغییر جهت بدهد. بعضی افراد بیش از اندازه به برگشت قیمت و عدم لمس حد ضرر امیدوار هستند.

اگر معامله شما حد ضرر داشته باشد و قیمت به آن برسد، در این صورت معامله با ضرر خاتمه پیدا می‌کند. بسیاری از معامله‌گران در این مرحله مستاصل و ناامید می‌شوند و به ادامه حرکت قیمت و اینکه تعیین ضرر چقدر از حساب آن‌ها محافظت کرده، توجهی نمی‌کنند یا اینکه پس از مدتی بازار را بررسی می‌کنند و توجیه می‌کنند که بالاخره قیمت تغییر جهت میداد، البته با این فرض که مارجین حساب به اندازه‌ای باشد که قادر به تحمل ضرر وارده باشد.

برگشت قیمت پس از لمس حد ضرر

یکی از معاملاتی که هیچکس فراموش نمی‌کند این حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ است که قیمت به محدوده ضرر می‌رسد، آن را فعال می‌کند و سپس دقیقا از همان نقطه تغییر جهت می‌دهد و در جهت معامله خاتمه یافته حرکت می‌کند.

این امر موجب می‌شود بعضی معامله‌گران شکاک و بدبین، بروکر (کارگزار) خود را به تقلب و فریبکاری و سرقت پول آن‌ها با فعال کردن عمدی حد ضرر معامله متهم کنند.

اما این حالت حتی در بروکرهای معتبر هم رخ می‌دهد، چرا که فعال شدن تعیین میزان ضرر امری بسیار طبیعی در بازار است. بروکرها در اینکه شما حد ضرر معامله را در چه سطحی قرار می‌دهید دخالتی ندارند، همینطور روی حرکات قیمت بازار نیز کنترل ندارند.

این همه می‌تواند باعث شود معامله‌گران متقاعد شوند که آن به درستی کار نمی‌کنند و باید از آن‌ها صرفنظر کرد. البته بعضی افراد بدون تعیین حد ضرر معامله می‌کنند و موفق هم هستند.

اما چنین افرادی در بستن معامله پیش از اینکه خیلی دیر شود بسیار بسیار خوب عمل می‌کنند. در صورتی که اکثر افراد قادر نیستند اینطور خشن و بی‌روح معامله را با ضرر خاتمه دهند، و در عوض …

چگونه حد ضررهایی تعیین کنیم که کار کنند

اگر خیلی از معاملات شما با حد ضرر خاتمه می‌یابند یا وقتی که آن فعال می‌شود، زیان زیادی متحمل می‌شوید، احتمالا استراتژی معاملاتی شما حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ مشکلی دارد.

اما در اکثر موارد ناشی از این است که معامله‌گر پیش از ورود به معامله در نظر نگرفته که اگر معامله به دلخواه او پیش نرود، چه اتفاقی می‌افتد. این حالت بسیار متداول است و احتمالا دلیل اصلی شکست معامله‌گران فارکس محسوب می‌شود.

این افراد اگر معامله به نفع آن‌ها پیش برود، به خوبی عمل می‌کنند. اما به ندرت یک برنامه احتمالی برای زمانی که شرایط معامله به وفق مراد نیست، دارند.

نقطه خروج از معامله را به همان طریقی تعیین کنید که نقطه ورود به آن را مشخص می‌کنید.

بازار تا چه حد در خلاف جهت معامله شما پیش خواهد رفت؟ اگر شما بتوانید تعیین کنید که بازار در جهت معامله شما پیش می‌رود، در این صورت حتما می‌توانید مشخص کنید که چه زمانی در جهت مخالف حرکت می‌کند.

در این صورت می‌توانید به جای حد ضررهای نسنجیده و بی‌دقت، حد ضررهای خیلی مناسب‌تری برای معاملات خود قرار دهید.

گرداوری و ترجمه:آکادمی ویو

4 دیدگاه

ممنون. خلاصه و مفید بود

مقاله جالبی بود.استاپ لاس مثل یک رفیق باید همیشه تو معاملات کنارمون باشه.

خیلی عالی بود. میتونیم با چک لیست به خوبی توی معاملاتمون محدودش و مشخص کنیم و در کنار مدیریت سرمایه ازش استفاده کنیم

برای تازه کارها بهتر نیست همیشه حد ضرر استفاده بشه؟

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

موضوعات مقالات آکادمی ویو

مقالات جدید آکادمی ویو

2022-10-11 نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن

2022-09-27 اندیکاتورها کار می‌کنند. اما ما نمی دانیم چطور از آن‌ها استفاده کنید

2022-09-25 مسائلی روانی که حساب معاملاتی شما را به باد می‌دهند

2022-09-20 چگونه با احساسات دشوار کنار بیاییم ؟

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

نماد های اعتماد

آخرین نوشته ها

2022-10-11 نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن

2022-09-27 اندیکاتورها کار می‌کنند. اما ما نمی دانیم چطور از آن‌ها استفاده کنید

2022-09-25 مسائلی روانی که حساب معاملاتی شما را به باد می‌دهند

2022-09-20 چگونه با احساسات دشوار کنار بیاییم ؟

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (+682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (+385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (+590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

دلایل اهمیت استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات فارکس و انواع استراتژی های آن

برای تعیین حد ضرر از سه استراتژی مختلف می توان استفاده کرد.

دستور توقف ضرر باید با دقت تنظیم شود، زیرا قیمتی که با آن از معامله خارج می‌شوید، بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است. حد ضرر از شما در برابر ضرر قابل توجه و حتی گاهی غیر قابل جبران محافظت می حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ کند؛ اما اگر در نقطه اشتباه آن را تنظیم کنید ممکن است مانع به دست آوردن سود شود.

معاملات فارکس گاهی اوقات به اندازه مهارت یک بازی شانسی است، اما درک شما را از بازار بهبود می بخشد. هرچه تجربه بیشتری در معاملات فارکس کسب کنید، انتخاب محل استاپ لاس برایتان آسان تر خواهد بود.

تنظیم یک دستور توقف ضرر همچنین می تواند معاملات شما را در برابر احساساتی که ممکن است تصمیمات تان را مخدوش کند، محافظت کند، زیرا با این کار از قبل یک شبکه ایمن و غیر قابل حرکت برای تجارت خود تنظیم کرده اید.

◊ استراتژی های حد ضرر کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

در ادامه به بررسی انواع استراتژی های مرتبط با استاپ لاس خواهیم پرداخت.

• استراتژی توقف حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ نوسان (Volatility Stop) چیست و چه کاربردی دارد؟

نوسانات بالقوه بازار در یک بازه زمانی خاص را Volatility می گویند. وقتی قیمت ها خیلی سریع تغییر می کنند، می توان مارکت را تحت عنوان بازار پرنوسان توصیف کرد.

استراتژی توقف نوسانات یک روش مبتنی بر نوسانات بازار را اعمال می کند. اگر نوسانات بالا باشد، تریدرها از حد ضررهای بزرگ تر استفاده می کنند و اما اگر پایین باشد، استاپ لاس استفاده شده می تواند محافظه کارانه تر انتخاب شود.

به همین ترتیب، در زمان نوسانات زیاد بازار، یک معامله گر باید تارگت های بزرگ تری برای نوسان گیری بهتر تعیین کند. در حالی که با نوسانات کم، سود باید نزدیک به قیمت ورودی تعیین شود.

دانستن اینکه جفت ارز انتخابی تان چقدر جابجا می شود، شما را قادر می سازد سطوح حد ضرر مناسبی تعیین کنید. به نوبه خود، این امر به جلوگیری از خروج زود هنگام معامله بر اساس نوسانات تصادفی و موقتی قیمت کمک می کند.

به عنوان مثال، اگر جفت ارز GBP/USD در طول ماه گذشته تقریبا 150 پیپ در روز جابه‌جا شده باشد، تعیین حد ضرر روی 30 پیپ به این معنی است که در صورت وجود نوسان جزئی در قیمت، احتمالا خیلی زود از معامله خارج خواهید شد.

◊ استراتژی حد ضرر مبتنی بر درصد (Percentage-Based Stop Loss) به چه معناست؟

این رایج ترین نوع استاپ لاس است که اغلب توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود که بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده از اکانت تجاری شما محاسبه می شود. برای مثال، اگر 20000 پوند در حساب معاملاتی فارکس خود داشته باشید و حد ضرر را 3 درصد تعیین کنید، در مجموع 600 پوند به ازای هر معامله ریسک خواهید کرد.

هنگامی که درصد ریسک مشخص شد، معامله‌گر از اندازه موقعیت خود برای محاسبه فاصله توقف با ورودی (entry) استفاده می‌کند.

میزان درصد به صلاحدید معامله گر تعیین می شود. معامله گران مطمئن تر ممکن است تا 10 درصد هم ریسک کنند، در حالی که معامله گران محتاط ممکن است حد ضررشان را 1 درصد از سرمایه در نظر بگیرند.

مطلب مرتبط:

◄ آشنایی با پارامترهای اصلی معاملات در بازارهای مالی

یکی از روشهای تعیین حد ضرر تمرکز بر درصدی از سرمایه است که می توانید در صورت شکست بپذیرید

آموزش تحلیل تکنیکال ۵/ حد حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ ضرر به چه معناست و چه کاربردی برای تریدرها دارد؟

زمانیکه بازار طبق تحلیل ما پیش می‌رود، تصمیم‌گیری آسان است اما زمانیکه شرایط خاصی پیش می‌آید حد ضرر خیلی در تصمیم‌گیری موثر است و به تریدرها کمک می‌کند.

حد ضرر مثل یک کمربند ایمنی است که از زیان‌های زیاد پیشگیری می‌کند و به شما اجازه می‌دهد پیش از اینکه اشتباه بزرگی مرتکب شوید از آن پیشگیری کند.

در نوشته‌های قبل در مورد تعریف تحلیل تکنیکال، انواع نمودارها، سطح حمایت و مقاومت و خط حد ضرر Stop Loss در معاملات یعنی چه؟ روند بازار صحبت کردیم. در این مطلب به بررسی حد ضرر و نحوه مشخص کردن آن خواهیم پرداخت.

مفهوم STOP LOSS و کاربردهای آن

حد ضرر یا STOP LOSS (به اختصار SL) به تریدر اطلاع می‌دهد که در حال زیان دادن است و باید از بازار خارج شود. تعیین SL به استراتژی‌ای که شما انتخاب می‌کنید وابسته است.

نکته‌ای که نباید فراموش کنید این است که حد زیان باید با روش‌های دقیق تعیین شود و محاسبه ذهنی‌ آن که در بیشتر مواقع انجام می‌شود، کار اشتباهی است.

قبل از ورود به بازار لازم است یک چارچوب ذهنی برای خود ایجاد کنید و بعد از آن قیمت مناسب خرید بیت کوین یا خرید تتر فروش آن را هم مشخص کنید. با کمک STOP LOSS مانع از دست رفتن سرمایه خود می‌شوید.

مفهوم STOP LOSS

نحوه مشخص کردن حد ضرر

برای مشخص کردن حد زیان در هر تحلیلی یک روش خاص وجود دارد. حد ضرر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شما در تحلیل خود اشتباه کرده باشید و نیاز به بازسازی استراتژی دارید.

حجم معامله هم نقش مهمی در تعیین STOP LOSS دارد و فراموش نکنید در هر معامله‌ای حد ضرر جایی قرار می‌گیرد که تحلیل اشتباه باشد. بسیاری از معامله‌گران بازار برای تعیین SL از کارشناسان کمک می‌گیرند و برخی هم سعی می‌کنند میزان آن را به تنهایی مشخص کنند.

متاسفانه تریدرها زمانیکه در شرایط سود هستند به سرعت اقدام به فروش می‌کنند و زمانیکه که بازار در شرایط زیان است بیش از اندازه صبر به خرج می‌دهند و صدمات جبران ناپذیری به سرمایه خود وارد می‌کنند.

تعیین محدوده ضرر برای هر شخصی متفاوت است و بسته به تحلیل تکنیکال و بنیادی‌ای که از آن استفاده می‌کنید متفاوت است اما فراموش نکنید نکنه مهم در این مبادلات این است که باید به حدی که مشخص شده پایبند باشید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: استخر بیت کوین؛ معرفی ۷ استخر ماینینگ برتر برای استخراج بیت کوین

حد ضرر کوتاه و بلند

با پایین آوردن حجم معامله می‌توانید ریسک را هم کاهش دهید. استفاده از STOP LOSS بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

نقطه سربه سر معامله هم می‌تواند نقطه خوبی برای تعیین حد زیان باشد.افزایش حد زیان به منظور ایجاد فضای کافی برای معامله صورت می‌گیرد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر

شیوه تعیین حد ضرر

برای تعیین حد زیان در تحلیل تکنیکال لازم است نواحی مهم (فرود و صعود) چارت را شناسایی کنید و نقطه توقف را کمی پیش از آن قرار دهید. به همین سادگی حد ضرر شما تعیین می‌شود. البته برخی هم از یک حد ثابت ضرر استفاده می‌کنند و در قیمت مشخصص یا پیپ خاصی اقدام به استاپ می‌کنند اما استفاده از تحلیل تکنیکال همیشه قابل اتکا‌تر است.

فراموش نکنید هر یک از این روش‌ها ایرادات خاص خود را دارند. نوسانات شدید قیمتی و نفوذ در سطح‌ها تعیین حد زیان را دشوار می‌کند و سبب می‌شود در شرایط نوسان‌های قیمتی در هر شرایطی بازنده به نظر برسید.

این مطلب راهم مطالعه کنید: معرفی بهترین سایت‌ سرمایه گذاری بیت کوین از نگاه کاربران

نتیجه گیری

STOP LOSS ملاکی است که از گرفتن تصمیم‌های احساسی و اشتباه پیشگیری می‌کند و سبب می‌شود از زیان‌های غیرقابل جبران و از دست رفتن سرمایه پیشگیری کنید. استراتژی و حجم معاملات شما در تعیین حد ضرر تاثیر بسیاری دارد.

روش‌های مختلفی برای تعیین حد زیان وجود دارد اگر از تحلیل تکنیکال کمک بگیرید احتمال تصمیم‌گیری بهتر و منطقی‌تر افزایش پیدا می‌کند.

برای تعیین حد زیان می‌توانید از نظرات کارشناسان استفاده کنید، مهم نیست که چطور این میزان را تعیین می‌کنید، نکته‌ای که اهمیت بالایی دارد این است که به تصمیم خود پایبند باشید و در رعایت آن ثابت قدم باشید.

استفاده از حد زیان ثابت و شناور در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند در شرایطی که بازار شرایط مناسبی دارد تصمیمات بهتری بگیرید و در استفاده بهینه از سرمایه خود موفق عمل کنید.