انواع امواج یا الگوهای اصلاحی

حاصل سه موج a و b و c است.موج a و c عموما با هم برابر هستند.موج b برابر با موج ۲۳% یا ۳۸٫۲% موج a است.

فصل ۱۷: امواج الیوت

این قسمت آخرین قسمت از تحلیل تکنیکال مقدماتی است. و پس از آن به بحث مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار پرداخته میشود.

در نیمه نخست قرن بیستم، شخصی به نام رالف نلسون الیوت با تحقیق بر روی نمودار قیمت متوجه شد که تغییرات قیمت نه تنها منظم است بلکه از ساختار خاص و هماهنگی که در طبیعت نیز مشاهده می شود تبعیت می کند. وی کشف کرد که قیمت غالبا در حال ساختن الگوهای تکراری و قابل پیش بینی هست که مکررا در بازار تکرار می شوند. شناخت این الگوها به مانند نقشه ای عمل میکند که پیش بینی رفتار آینده قیمت را برای ما میسر میکند.

الگوهای الیوت مثل خیلی از الگوهای تکنیکال تکرارشونده هستند و در ابعاد مختلف از نظر بزرگی در بازه های زمانی (تایم فریم) مختلف تشکیل می شوند. الیوت نشان داد که قیمت به صورت امواج ترکیبی و با نظم و آرایش خاصی حرکت می کند. وی معتقد بود در هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم به عنوان یک توده زیاد باشد. حرکت ها بر اساس قواعدی قابل پیش بینی صورت میگیرد و بازار سرمایه واضح ترین و بزرگترین نمود این رفتار جمعی است.

یکی از اصول تکنیکی در بازار سرمایه که پایه تمام تحلیل هاست، این است که هر اتفاق و حادثه ای در بازار سرمایه ریشه در گذشته دارد و هر حرکت و تصمیمی در بازار سرمایه بر شانه داده های مهمی از گذشته سوار است. بنابراین برآیند این تصمیم گیری های هم جهت که باعث حرکت قیمت به صورت امواج می شوند، تارو پود بازار را می بافند. الگوهای قیمت که الیوت آن را شناسایی کرد، به اسم خود او امواج الیوت نامگذاری شد که در این قسمت به یادگیری اصول آن می پردازیم.

اصول امواج الیوت

برخی از اصول امواج الیوت عبارتند از:

۱. قیمت همیشه انواع امواج یا الگوهای اصلاحی به دو صورت حرکت می کند: امواج جنبشی و امواج اصلاحی

۲. مهمترین الگوی حاکم بر بازار، الگوی ۵ موج است که سه موج آن موافق با جهت روند (موج های جنبشی ۱، ۳، ۵) و دو موج مخالف با جهت روند (موج های اصلاحی ۲، ۴) هستند (شکل ۱).

٣. امواج اصلاح غالبا به صورت ۳ موج تشکیل می شوند.

شکل ۱: شکل امواج جنبشی Motive Wave

در این موج جنبشی ۵ موجی، سه موج موافق روند و دو موج مخالف روند و اصلاحی هستند. از تایم ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تفسیر جالب و کارآمدی از روانشناسی معاملات توسط امواج الیوت را ارائه می دهند. که شنیدن کامل و دقیق این توضیحات بسیار کمک کننده است.

یک سیکل کامل در الیوت

الیوت چرخه کامل امواج الیوت را به صورت یک موج جنبشی و یک موج اصلاحی پس از آن دانست. به این صورت که یک چرخه کامل الیوت دارای دو موج یکی جنبشی و دیگری اصلاحی است که چون موج جنبشی ۵ موجی و موج اصلاحی ۳ موجی است. عملا یک چرخه کامل در مجموع شامل ۸ موج می باشد (شکل ۲).

شکل ۲: یک سیکل کامل در الیوت

تمام امواج الیوت از امواج کوچکتر الیوت و آنها نیز از ریز موج های الیوت تشکیل شده اند شکل ۳.

الیوت تشخیص داد که هر موج از سیکل یا چرخه ۸ موجی از ریز موج هایی تشکیل شده که تشابه معناداری با موج اصلی دارند. عملا ریز موج ها از همان ساختار اصلی چرخه ۸ موجی تشکیل شده اند. با انواع امواج یا الگوهای اصلاحی این تفاوت که از نظر ابعاد کوچک روند. در واقع همین چرخه ۸ موجی های کوچک در حال ساختن سیکل های بزرگتر هستند؟ (شکل ۴).

شکل ۴: اشکال مختلف یک موج

امواج الیوت بسیار مهم هستند و شناخت آنها نیازمند تمرین و تجربه زیاد است. امواج سه موجی اصلاحی الیوت را می توان به صورت یک موج زیگزاگ با استفاده از فیبوناچی تشخیص داد. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که امواج اصلاحی پیچیدگی بیشتری نسبت به امواج جنبشی دارند و نیازمند دقت و تمرین بیشتری هستند.

از تایم ۳۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان یک سیکل کامل در امواج الیوت را روی چارت توضیح می دهند.

قوانین موج های جنبشی

موج های ۵ تایی جنبشی معمولا موج هایی در جهت حرکت موج اصلی از درجه بالاتر هستند که هم جهت با روند می باشند. بنابر این موج هایی واضح، جهت دار و به دور از تداخل و درهم ریختگی در ریز موج های خود هستند. این موج ها به دلیل جهت دار و سر راست بودن به راحتی قابل تشخیص اند.

چند قانون در امواج جنبشی

1. موج ۲ هیچگاه به اندازه ٪۱۰۰ موج ۱ بازگشت نمیکند.
2. موج ۴ هیچگاه به اندازه ٪ ۱۰۰ موج ۳ بازگشت نمیکند.
3. موج ۳ از موج ۱ بزرگتر است و در اکثر مواقع بزرگترین موج بین سه موج جنبشی است. در واقع درصد زیادی از حرکت کل موج در موج سوم انجام می شود.
4. موج ۴ نمی تواند وارد حریم موج اول شود (به جز چند استثناء).

امواج اصلاحی و قوانین آنها

امواج اصلاحی که در واقع به علت تسویه سودهی های بلندمدت سرمایه گذاری های قبلی به صورت تدریجی و تقابل خریداران و فروشندگان به وجود می آیند. و باعث افت موقتی و حرکت قیمت آن کالا در جهت عکس روند اصلی می شوند. امواجی با پیچیدگی زیاد هستند که تحلیل آنها نیز دشوارتر است.

روندهای اصلاحی که نتیجه نبرد خریداران و فروشندگان هستند. گاهی اوقات به نفع خریداران و گاهی اوقات به نفع فروشندگان تغییر می کنند. برخلاف روندهای جنبشی که تحلیل واضح و توافق جمعی بر سر جهت روند قیمت وجود دارد، در روندهای اصلاحی سردرگمی و تحلیل های ضد و نقیض بیشتر به چشم می خورد. همین تناقض در تحلیل امواج اصلاحی باعث به وجود آمدن حالت ها و نوع بیشتری در امواج اصلاحی نسبت به امواج جنبشی می شود. بنابراین تحلیل موج های اصلاحی با الگویی مشخص قبل از کامل شدن آنها کار دشواری است.

قوانین کار با امواج اصلاحی:

برای شناخت و درک بهتر امواج اصلاحی باید در نظر گرفت که امواج اصلاحی هیچ گاه به تنهایی ۵ موجی نیستند. پس اگر یک ۵ موجی در خلاف روند شکل گرفت، یا شروع یک تغییر روند کلی است. و یا تنها تکمیل موج اول اصلاحی است و باید انتظار داشت دو موج بعدی از امواج سه گانه اصلاحی تشکیل شود.

امواج اصلاحی به ۴ دسته تقسیم می شوند و تنوع و گوناگونی زیادی دارند:

1. زیگزاگ ها (۵-۳-۵)
2. پهنه ها (۵-۳-۳)
3. مثلث ها (۳-۳-۳-۳-۳) افزایشی، کاهشی، متقابل
4. ترکیبیها که شامل تکرار دوباره یا سه باره موارد بالا هستند.

بررسی و تشخیص دسته های فوق نیاز به تمرین و تکرار دارد.

از تایم ۵۵ دقیقه و ۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان امواج جنبشی و امواج اصلاحی را روی چارت توضیح می دهند.

الیوت و درصدهای فیبوناچی

تحلیل الیوت و اعداد فیبوناچی (دو مقوله مجزا ولی وابسته به هم دو مقوله مطرح در زمینه رفتار توده ها هستند. که در عمل به دلیل به وجود آمدن از یک منبع یکسان، وابستگی معناداری به هم دارند. در واقع هر دوی این مباحث سازنده و تکمیل کننده همدیگر هستند. ترکیب این دو و شناخت نقاط مهم در بازار براساس این دو از مهمترین مباحث تکنیکال هستند. برای شناخت نقاط مهم در بازار براساس این دو مبحث، اعداد فیبوناچی را برای هر دو نوع موج الیوت بررسی میکنیم

1. امواج جنبشی و نسبت های فیبوناچی حاکم بر آنها
2. نسبتهای فیبوناچی حاکم بر امواج اصلاحی

نسبتهای فیبوناچی امواج جنبشی

امواج جنبشی معمولا با نسبت های فیبوناچی زیر نسبت به همدیگر اصلاح شده یا حرکت خواهند کرد (شکل ۵)

شکل ۵: نسبت های فیبوناچی امواج جنبشی

• موج ۲ در حالت ایده آل به اندازه ٪۶۱٫۸ موج ۱ اصلاح خواهد شد و گاهی ٪۵۰ یا ۷۸ هم خواهد شد ولی کمتر از ۵۰ نیست.
• موج ۳ در حالت ایده آل به اندازه ٪۱۶۱٫۸ موج ۱ پیش خواهد رفت.
• موج ۴ به اندازه ٪۳۸ و گاهی ٪۲۳ از موج کامل حاصل از مجموع ابتدای ۱ تا انتهای موج ۳ اصلاح خواهد شد.
• موج ۵ به اندازه ٪۶۱٫۸ و گاهی ٪۳۸ از انواع امواج یا الگوهای اصلاحی موج کامل ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳ خواهد بود. و حتی بعضی اوقات به اندازه ٪۱۰۰ موج ۱ نیز رشد خواهد کرد.

از تایم ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان نسبت های فیبوناچی امواج جنبشی را روی چارت توضیح می دهند.

چون موج ۳ و موج ۵ موج های خارجی هستند برای به دست آوردن آنها فیبوناچی Expansion را رسم میکنیم.

لازم به یادآوری مجدد است که در این بازار هیچ چیزی قطعی نیست و باید هر احتمالی را همیشه در نظر گرفت. درصدهای ذکر شده همیشه دقیق نیست و فقط حالت ایده آل معرفی شده است. علاوه بر این سناریوهای مختلفی در موج الیوت می توان متصور شد. هر نقطه ای که به عنوان یک موج از امواج الیوت در نظر گرفته شده است، امکان دارد در چند کندل آینده دیگر اعتباری نداشته باشد.

نسبت های فیبوناچی اصلاحیه ای امواج جنبشی

امواج اصلاحی داخلی امواج جنبشی امواج ۲ و ۴ هستند و موارد زیر در مورد آنها صادق است (شکل ۶):

شکل ۶: نسبت های فیبوناچی اصلاحیهای امواج جنبشی

موج۲:

حاصل سه موج a و b و c است.

موج a و c عموما با هم برابر هستند.

موج b برابر با موج a یا ۶۱٫۸ موج a است.

موج ۴:

حاصل سه موج a و b و c است.

موج a و c عموما با هم برابر هستند.

موج b برابر با موج ۲۳% یا ۳۸٫۲% موج a است.

نسبت های رایج در موج اصلاحی

نسبت های رایج در موج اصلاحی معمولا به صورت شکل ۷ می باشند:

شکل ۷: نسبت های رایج در موج اصلاحی

امواج و تاثیر آن بر اندیکاتورها

در ب ررسی نقش اندیکاتورها در امواج مختلف، شاهد تغییر نقش اندیکاتورها در روندهای قدرتمند هستیم به طوری که نقش هدایتی اندیکاتورها تبدیل به گمراه کننده می شود. مواردی که اندیکاتورها به جای هدایت نقش گمراه کردن معامله گر را به عهده می گیرند عبارتند از:

در موج ۳ اشباع فروش یا خرید و واگراییها دلیل ورود تعداد زیادی از معامله گران در جهت عکس روند به دلیل سیگنال های فالس یا اشتباه اندیکاتورها می شوند که باعث ضرر زدن به معامله گر می شود. عملا اندیکاتورها در روندهای قوی ضعف خود را در نشان دادن رفتار قیمت به ما نشان می دهند. کارایی اندیکاتورها در بازارهای رنج (Range)، که در آنها به خوبی عمل میکند. باعث اعتماد بیش از حد معامله گران به اندیکاتورها شده و همین اعتماد و عدم شناخت رفتار قیمت و تکیه صرف به اندیکاتورها باعث گمراهی معامله گران می شود. به همین دلیل اندیکاتورها موافقین و مخالفین زیادی دارند. تشخیص این که قیمت در موج ۳ الیوت است خیلی به ما کمک میکند تا به وسیله اندیکاتورها گمراه نشویم.

از تایم ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تاثیر اندیکاتورها بر گمراهی معامله گران را روی چارت توضیح میدهند.

راه حل:

به منظور داشتن یک راه حل منطقی برای استفاده از اندیکاتورها موارد زیر پیشنهاد می گردد:

• ١. شناخت رفتار اندیکاتورها در بازارهای رنج و رونددار قوی و علم به تغییر نقش اندیکاتورها در بازارهای مختلف
• ۲. تکیه نکردن بیش از حد به اندیکاتور به این شکل که نباید روی اندیکاتورها بیشتر از ۳۰ درصد در تحلیل حساب کرد. این درصد در روندهای قوی به صفر کاهش می یابد.
• ٣. در روندهای قوی مانند موج سوم بر اساس اندیکاتورها وارد بازار نشد.
• ۴. در بازارهای رنج بیشتر می توان از اندیکاتورها کمک گرفت.
• ۵. در یک زیگزاگ زمانی که قیمت در موج C از ٪۱۰۰ موج A گذر میکند. احتمالا قیمت در موج سوم قرار دارد و باید نقش گمراه کننده اندیکاتورها را در این مقطع در نظر گرفت. چرا
• که قیمت در موج سوم در قوی ترین روند خود قرار دارد. بنابراین در این مقطع به احتمال زیاد، اندیکاتورها سیگنال های فالس صادر می کنند و بنابراین باید از معامله کردن در خلاف جهت روند کنونی اجتناب کرد.

اندیکاتورهایی که باعث گمراهی ما می شوند، عموما اندیکاتورهایی هستند که اشباع خرید و فروش و واگرایی را نشان میدهند. استفاده کردن از خط روند، خطوط حمایت و مقاومت،

کندل فرمیشن، الگوهای فیبوناچی و الگوهای کندل شناسی و امواج الیوت تا حدود زیادی ما را از استفاده از اندیکاتورها بی نیاز می کنند.

بحث امواج الیوت بسیار مهم و کاربردی می باشد و تمام آنچه در این درس گفته شد صرفا کلیات آن است و می توان دنبال اطلاعات بیشتری نیز بود.

همچنین در ادامه می توانید آموزش امواج الیوت با دکتر محمد ژند که مباحث پیشرفته امواج الیوت را آموزش می دهد همراه باشید.

وسواس (OCD) و کاربرد نقشه‌ برداری مغزی و نورفیدبک در درمان آن

تصور کنید که قادر باشید بدون وسواس فکری و بدون اینکه ذهنتان مکرراً درگیر موضوعی باشد، بتوانید به فعالیت‌های روزمره زندگی خود برسید. درمان وسواس با نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی (نقشه‌برداری مغزی) می‌تواند با آرام کردن اشتغال ذهنی ناخواسته، راهی موثر برای برگردندان زندگی شما به حالت عادی خود باشد. گاهاً تجویز دارو نیز می‌تواند موثر باشد اما در اغلب موارد، مصرف دارو با عوارض جانبی همراه است. در ادامه این مقاله با روند بررسی و درمان وسواس (OCD) با نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی آشنا خواهید شد و خواهید دید این روش درمانی چگونه به افراد مبتلا به وسواس کمک می‌کند تا با غلبه بر این اختلال ‌‌ذهنی، مجدداً انرژی خود را بازیابی کرده و روال عادی زندگی خود را از سر بگیرند.

تحقیقات نشان می‌دهند که لوب فرونتال یا قشر پیش‌پیشانی مغز در بروز این مشکل و اختلال ذهنی دخیل است. این قسمت از مغز در برخی از افراد مبتلا به وسواس دارای الگوی عملکردی کند و در برخی دیگر الگوی عملکردی بسیار سریعی دارد. اما الگوی عملکردی این بخش از مغز شما چه سریع باشد و چه کند، تغییری در ماهیت امر ندارد چرا که شما هر چقدر هم تلاش بکنید، قادر به تغییر سرعت عملکرد این بخش نبوده و نمی‌توانید اشتغال ذهنی ناخواسته خود را کنار بگذارید، و نهایتا زمانی که قادر به انجام چنین کاری نباشید، یک زندگی عادی نخواهید داشت.

در طرف مقابل اما، تحقیقات نشان می‌دهند که روش درمانی نوروفیدبک می‌تواند نواحی لوب فرونتال یا قشر انواع امواج یا الگوهای اصلاحی انواع امواج یا الگوهای اصلاحی پیش‌پیشانی مغز که در بروز این مشکل و اختلال ذهنی نقش دارند را هدف قرار داده، آن‌ها را آزاد کرده و چرخه مداوم افکار یا رفتارهای وسواسی را بشکند.

بیماران پس از نوروفیدبک درمانی اظهار می‌کنند که دیگر لازم نیست برای رهایی از افکار یا رفتارهای وسواسی و آزار دهنده خود بیش از حد تلاش کنند و انجام این امر برای آن‌ها راحت‌تر شده است. ذهن آن‌ها بعد از نوروفیدبک تراپی آرام‌تر شده و بهتر می‌توانند این تکانه‌های روانی را کنترل کنند.

وسواس (OCD) و کاربرد نقشه‌برداری مغزی و نورفیدبک در درمان آن

نوروفیدبک یک روش بی‌خطر و بدون دارو برای درمان انواع اختلالات مرتبط با ضمیر ناخودآگاه است. هدف این روش درمانی غیر تهاجمی، کمک به آموزش مغز جهت داشتن عملکردی موثرتر و در عین حال تشویق آن برای ایجاد الگوهای منظم و تقویت این الگوهاست.

اولین گام در این مسیر، نقشه‌برداری مغزی است. نقشه مغزی فرايندی است که طی آن فعالیت الکتریکی مغز ثبت شده و الگوهای امواج مغزی تجزیه و تحلیل می‌شود. برای این کار، حسگرهایی به روی پوست سر و اطراف گوش قرار می‌گیرند. پس از اتمام نقشه‌برداری مغزی، کودک و والدین وی برای بررسی نقشه مغزی با پزشک ملاقات می‌کنند. پزشک با همکاری کودک و والدینش، یک برنامه درمانی برای او طراحی می‌کند. تعداد و طول جلسات درمانی ممکن است بر اساس شرایط هر فرد و از ۲۰ الی ۱۰۰ جلسه و یا گاهاً بیشتر تا زمانی که دوره درمانی کامل شود، متغیر است.

در طول جلسات درمانی، الگوهای امواج مغزی که در پی بازخورد کودک نسبت به محرک‌ها ایجاد می‌شود، به دقت تحت نظارت و بررسی پزشک قرار می‌گیرد. هدف این جلسات درمانی، آموزش فرد برای تقویت یا کاهش فرکانس‌های مختلف امواج مغزی از طریق پاداش دادن به مغز برای تغییر الگوی فعالیت خود مغز است. از طریق این پروسه مغز می‌آموزد تا الگوهای مناسب‌تری تولید کند. نهایتاً از طریق این روند تقویتی، فعالیت الکتریکی جدیدی در مغز رخ می‌دهد و فعالیت امواج مغزی به سوی ایجاد الگوهای منظم‌تر و مطلوب‌تر سوق داده می‌شود. این تغییرات همراه با آموزش مغز برای خودنظم دهی، منجر به کاهش علائم وسواس، کمتر شدن افکار و رفتارهای اجباری و همچنین ترس و اضطراب می‌شود. از طرفی، تغییرات ایجاد شده در مغز پایدار هستند و با گذر زمان ثابت می‌مانند.

نمونه نقشه مغزی فرد وسواسی

نمونه نقشه مغزی فرد بزرگسال مبتلا به وسواس شدید که فعالیت غیرعادی و بیش از حد سریع امواج مغزی را نشان می‌دهد، این الگوی امواج مغزی در فرد مبتلا به وسواس رایج است:

تأثیر نقشه‌برداری مغزی و نوروفیدبک برای درمان وسواس

مغز انسان یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای هستی است. نقشه مغزی افراد مبتلا به وسواس (OCD) نشان دهنده فعالیت غیر طبیعی در نحوه عملکرد مغز در تنظیم و کنترل احساسات است که این افراد را مستعد تفکر بیش از حد یا تفکر وسواسی می‌کند و این امر منجر به ایجاد الگوی تکرار شونده در امواج مغزی می‌شود. بکارگیری نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی (نقشه‌برداری مغزی) موجب آموزش مغز برای ایجاد الگوهای مفید و متعادل می‌شود و زمانی که مغز نحوه تغییر این الگوها را می‌آموزد، از چرخه‌ای که باعث ایجاد احساسات منفی و واکنش‌های نامناسب می‌شود، خارج می‌گردد. نوروفیدبک فعالیت بیش از حد امواج مغزی را کاهش داده و با آموزش مجدد مغز و آرام کردن سیستم عصبی، وسواس فکری و رفتارهای اجباری را کاهش می‌دهد.

با ارائه بازخورد مستقیم به مغز و آموزش آن،‌ مغز به مرور زمان خود نظم دهی را می‌آموزد. در نتیجه سیستم عصبی آرام شده و سیستم لیمبیک بجای اینکه با هر موردی موجب تحریک مغز و بدن شود، واکنش مناسب‌تری نسبت به محرک‌ها نشان می‌دهد. درمان‌های مبتنی بر نقشه‌برداری مغزی اعم از نوروفیدبک، بیوفیدبک و بیورزونانس، مستقیماً بر ضمیر ناخودآگاه تأثیر گذاشته و ناهماهنگی مغز را کاهش داده و موجب می‌شود تا مغز واکنش مناسب‌تری در برابر محرک‌ها داشته باشد. این به معنای کاهش وسواس فکری و رفتار اجباری، کاهش عصبانیت و رفتارهای هیجانی، کاهش اضطراب و بازیابی توانایی تفکر و واکنش مناسب با محرک است.

نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی چگونه به فرد مبتلا به وسواس کمک می‌کند؟

در افرادی که تحت درمان نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی قرار می‌گیرند و دوره درمانی خود را تکمیل می‌کنند، واکنش هیجانی اغراق آمیز بشدت کم می‌شود. این افراد یاد می‌گیرند که احساسات خود را بهتر کنترل کنند. در افراد مبتلا به وسواس که تحت درمان نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی قرار می‌گیرند نیز این روش درمانی منجر به ایجاد الگوهای امواج مغزی مناسب‌تر شده و این امر موجب کاهش علائم و نهایتاً از بین رفتن کامل آن‌ها می‌شود. نیازی نیست که خود فرد معلوماتی در مورد امواج مغزی داشته باشد چرا که در طول فرآیند این درمان، فرد، مرتباً تحت راهنمایی و نظارت پزشک خواهد بود. نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی (نقشه‌برداری مغزی) برای افراد مبتلا به وسواس و سایر بیماری‌ها از این قبیل، یک دوره درمانی موثر و امیدوارکننده است. فرآیند این درمان کاملا ساده بوده و هیچگونه درد و عوارض جانبی ندارد. این در حالیست که سایر روش‌های درمانی، خطرات و عوارض جانبی متعددی داشته یا اینکه سال‌ها طول می‌کشد تا بتوان نتایج محدودی از آن روش‌های درمانی بدست آورد. در طرف مقابل، در افرادی که نوروفیدبک دریافت می‌کنند، اغلب پس از چند جلسه درمان می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی باشیم. در طول دوره درمان با نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی، مغز یاد می‌گیرد تا بدون ارائه بازخوردی، عملکرد بهتری داشته باشد. به مرور زمان این امر منجر به تغییرات دائمی در الگوی مغز شده و زندگی فرد را متحول می‌کند.

سوالات متداول

چرا نقشه برداری مغزی برای درمان وسواس مهم است؟

نقشه‌برداری مغزی پزشک را قادر می‌سازد تا نقاط قوت و ضعف الگوی منحصر به فرد امواج مغزی بیمار، مناطقی از مغز که فعالیت کم یا بیشتری در آن‌ها وجود دارد و همچنین مناطقی که فعالیتشان به درستی تنظیم نمی‌شود را شناسایی و ارزیابی کند. زمانی که دلیل این مشکل و اختلال ذهنی مشخص شد می‌توان یک برنامه درمان با نوروفیدبک برای کمک به افراد مبتلا به وسواس یا سایر اختلالات روانی طراحی کرد.

نقشه‌برداری مغزی چقدر طول می کشد؟

نقشه برداری مغزی از 30 تا 90 دقیقه طول‌می کشد.

نوروفیدبک مبتنی بر نقشه مغزی چگونه بر داروهایی که مصرف می‌کنیم تأثیر می گذارد؟

با برنامه آموزشی موفق نوروفیدبک، ممکن است دیگر به مصرف داروهایی که عملکرد مغز را هدف قرار می‌دهند نیاز نباشد، و یا گاهاً ممکن است دوز این داروها کمتر شود چرا که مغز خود نظم دهی را بر عهده می‌گیرد. لطفا توجه داشته باشید که برای درمان نوروفیدبک، حتما باید پزشک معالج را از داروهای مصرفی بیمار مطلع سازید.

عدم خود نظم دهی مغز به چه معناست؟

به کلام ساده‌تر، مغزی که قادر به خود نظم دهی نباشد، زمانی که باید آرام باشد بیش از حد تحریک شده و زمانی که باید دقیق و هوشیار باشد، فعالیت و تحریک کمتری دارد. گاهاً مغز خودش را اصلاح می‌کند و زمانی که قادر به اصلاح خود نباشد، این بی‌نظمی به عادتی جدید در مغز تبدیل می‌شود. بنابراین با این اوصاف، اینکه بتوان مغز را مجدداً آموزش داد تا عملکرد بهتری داشته باشد، کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

انواع روش های الیوتی را بشناسیم

محمدحسین تهرانی

• 1399/9/20
• 2797
• دیجیتال مارکتینگ

چرا باید انواع روش های الیوتی را بشناسیم؟

یکی از محبوب ترین روش های تحلیل به سبک تکنیکال روش موج شماری الیوت می باشد که تریدر های زیادی در اقصا نقاط جهان از آن استفاده می‌کنند. شاید تا بحال نمی دانستید اما چون معامله به سبک الیوت وابسته به طرز تفکر شخصی میباشد، روشهای متفاوتی برای تحلیل بازار به سبک رالف نلسون الیوت وجود دارد. از نظر من مهم است که با سبک های مختلف معاملاتی الیوت آشنا شویم زیرا طبق تجربه شخصی بنده، کار به سبک الیوت میتواند خیلی گیج کننده باشد.

رالف نلسون الیوت:

در نیمه اول قرن بیستم رالف نلسون الیوت، نظریه امواج الیوت را به بازار سرمایه معرفی کرد. او پس از مدت‌ها تحقیق و مطالعه به روی قیمت‌ها متوجه شد که ساختار قیمت ها کاملاً بر پایه یک نظم مشخص و قابل پیش بینی هستند. با این اکتشاف بزرگ او سرانجام توانست یک روش جدید برای پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. او شروع به تعریف و توسعه الگوهایی که مکرراً در بازار تکرار میشوند کرد.

او معتقد بود که در هر چیزی که فعالیت مردم در آن افزایش پیدا کند، حرکات بر اساس قواعد طبیعی که آنها را از حرکات امواج دریا برگرفته بود انجام می‌شود و البته منظور اصلی او بازار سرمایه بود. یکی از کارهای جالبی که الیوت انجام داد این بود که در سال ۱۹۲۹ وقتی که همه سرمایه گذاران فکر می‌کردند که بازار صعود خیلی بیشتری خواهد داشت، توانست سقف بازار پیش‌بینی کند و حرف او کاملا درست از کار درآمد. در سال ۱۹۳۹ نظریات علمی او وارد وال استریت شد و مورد استقبال قرار گرفت.

روش معاملاتی الیوت برای افرادی که قصد تحقیق به صورت کلی در منابع الیوت را دارند خوب است اما به تنهایی قابل استفاده در معاملات روزمره نخواهد بود و لذا اصلا پیشنهاد نمی کنم که منابع آموزشی الیوت را مطالعه کنید چون خیلی گیج کننده است و نیاز به تجربه زیادی دارد و نقص‌های خیلی زیادی هم در روش‌های اولیه رالف نلسون الیوت وجود دارد. الیوت بیشتر اصول پایه‌ای را مطرح کرد که فقط مناسب محققینی است که میخواهند سالها وقت خود را صرف مبانی الیوت کنند.

سبک پرکتر:

رابرت پرکتر تمام نت های شخصی الیوت را جمع‌آوری کرد و از نو آنها را نوشت و معرفی دوباره امواج الیوت توسط ایشان انجام شد. همانند هر علم و مهارت دیگری نظریه الیوت نیاز به توسعه دارد. آقای پراکتر یکی از بزرگترین توسعه دهنده های نظریات الیوت است. الیوت بیشتر وقت خود را صرف کلیات الگوها می‌کرد مخصوصاً الگوهای انگیزشی. از این رو با گذشت زمان و رشد چشمگیر بازارهای مالی، به پیچیدگی بازارها اضافه می‌شد و همین موضوع باعث می‌شد که کار با تئوری الیوت بیشتر از پیش سخت و سخت‌تر شود.

از این رو آقای پراکتر نظریه الیوت را توسعه داد. برای مثال استفاده از نسبت های فیبوناچی، کانال کشی و تناوب را به نظریات اصلی اضافه کرد. توضیحات مختصری در مورد امواج اصلاحی و توضیحات بسیار مختصر تری در مورد امواج کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد. در آن زمان که او در مورد امواج اصلاحی صحبت می‌کرد بازار به شدت دارای امواج ایمپالس بود و تعیین و تشخیص امواج اصلاحی بسیار سخت و بی فایده بود. اما روش آقای پرکتر به خودی خود کاربردی ندارد از این رو او از نظریه سوشیونومیکس برای توسعه نظریه الیوت بهره برد.

طبق تجربه شخصی خودم که با روش‌های پراکتر داشتم به این نتیجه رسیدم که بهتر است روشهای پراکتر را فقط به عنوان مبانی پایه و ابتدایی استفاده کنیم به این معنی که اگر می خواهید وارد تئوری الیوت شوید بهترین کار مطالعه منابع آقای پراکتر است مخصوصا در ابتدای کار.

سبک گلن نیلی:

گلن نیلی آخرین نابغه سبک انواع امواج یا الگوهای اصلاحی الیوت در سال ۱۹۸۰ شروع به مطالعه تئوری الیوت کرد. هدف از مطالعه کردن الیوت این بود که می‌خواست امواج مختلف را با قوانین واضح و دقیق توضیح دهد. درضمن خواندن کتاب مشهور او را پیشنهاد میدهم "استادی در تئوری موجی الیوت"

سبک الیوت ضعف های زیادی برای بازارهای امروز داشت برای همین گلن نیلی توانست تا حد زیادی اکثر ضعف‌های روش الیوتی را بپوشاند و سبک جدیدی را در دنیای الیوت وارد کرد که به سبک نئوویو مشهور است.

از بزرگترین دستاوردهای گلن نیلی این بود که او توانست کاهش قیمت طلا از محدوده ۱۹۰۰ دلار به محدوده 1000دلاری را پیش‌بینی کند که در آن زمان خیلی ها او را دیوانه خطاب کردند اما پیش‌بینی او کامل درست از آب درآمد. بزرگترین ضعف گلن نیلی این است که شما نمی‌توانید در مدت زمان کوتاهی آن را یاد بگیرید اما اگر بتوانید در این روش استاد شوید قطعاً ارزش خواهد داشت.

طبق مطالعه‌ای که در سبک گلن نیلی داشتم باید بگویم که خبر خوشی برای الیوت کارها است زیرا با استفاده از روش آقای نیلی شما می توانید تا حد خیلی زیادی بازار را پیش‌بینی کرده و حتی معاملات و تردیدهای خود را توسط سبک الیوت به روش آقای نیلی انجام دهید. پیشنهاد می‌دهم کتابی را که پیشتر معرفی کردم را بخوانید و هر روز تمرین کنید. دوباره باید تکرار کنم که روش آقای نیلی برای افرادی است که می‌خواهند زمان زیادی را تمرین کنند. فقط با این روش شما می توانید به الیوت مسلط شوید و معاملات خوبی را انجام دهید البته ویدیو های رایگانی هم در سایت هایی مثل یوتیوب وجود دارد که میتوانید آنها را نگاه کرده و با تمرین زیاد به سبک گلن نیلی تسلط پیدا کنید. همانطور که گفته شد آقای گل نیلی فردی است که اشتباهات و مشکلات رایج در سبک‌های الیوتی را پیدا کرد و تا حد زیادی آنها را پوشش داد. باید اشاره کنم که آقای نیلی تا حدی هم دارای نبوغ می باشد و خیلی جالب است که بدانید که با خیلی از سبک های انواع امواج یا الگوهای اصلاحی الیوت حتی نمی‌توانید ترید کنید! اما به سبک آقای نیلی تا حدی می توانید کف و سقف بازار را بگویید و چه بسا که روند بازار را هم پیش بینی کنید.

نحوه تشخیص الگوی دیمتریک به سبک آقای نیلی:

برای ترید به سبک نیو باید دنبال الگوی دیمتریک باشیم که با استفاده از ABCDEFG برچسب گذاری مشود. شکل این الگو شبیه یک لوزی است. کافیست در اینترنت سرچ کنید الگوی دیمتریک تا شکل الگو را پیدا کنید. نکته ی مهمی که باید مد نظر داشته باشید این است که موج E و موج C در زمان و یا قیمت باید با یکدیگر برابر باشند. بهترین کار برای ورود این است که کلاسترهای فیبوناچی را پیدا کرده و پس از اینکه قیمت‌ها به این قسمت برخورد کرد دنبال تایید نهایی با استفاده از الگوهای کندل استیک ای باشیم. برای مثال الگوی دوجی در این کلاستر به شدت مناسب است برای یک ترید خوب. اما باید در نظر داشته باشید که اگر خط حمایت و مقاومت هم در آن قسمت وجود داشته باشد می‌تواند دقت معامله را بالا ببرد.

سبک ماینر:

سبک ماینر بیشتر به یک استراتژی معاملاتی شبیه است تا یک روش تحلیلی. بیشترین تمرکز آقای ماینر به روی ترکیب ابزارهای مختلف معاملاتی برای افزایش دقت استراتژی معاملاتی می باشد که البته یکی از این ابزار امواج الیوت است. خواندن کتاب آقای ماینر "استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت" خالی از لطف نیست. با توجه به تجربه ای که به سبک آقای ماینر دارم باید بگویم برای تریدر هایی مناسب است که میخواهند تا آخر حرفه خود با یک سبک واحد ادامه دهند به علاوه باید بگویم که آقای ماینر پلتفرم داینامیک تریدر را طراحی کرد البته نیازی به خریداری این پلتفرم نیست و شما می توانید با استفاده از سایت رهاورد ۳۶۵ و مفید تریدر هم به سبک آقای ماینر ترید کنید. روش اقای ماینر استراتژی بسیار جامع و کاملی است برای افرادی که علاقه دارند با هم اندیکاتورها کار کنند و روش الیوت اما بازهم باید تأکید کنم که روش آقای ماینر هم تا حدی مربوط به مهارت شخصی فرد می شود و لذا شما نیاز دارید علاوه بر اینکه کتاب آقای ماینر را می‌خوانید روش‌های ایشان را در طول زمان هر روز تمرین کرده تا به اندازه کافی مسلط شوید. خبر خوش این است که روش آقای ماینر تا حد بالایی دارای دقت می‌باشد و میتواند یکی از روش های مورد علاقه ترید برای تریدر های مبتدی و پیشرفته باشد.

نحوه تشخیص نقاط ورود به سبک آقای ماینر:

همانطور که پیشتر گفتم روش آقای ماینر بیشتر به یک استراتژی معاملاتی شبیه است تا یک روش تحلیلی مجزا. لذا باید روند بازار را در چارت هفتگی کاملا تشخیص دهید. این کار با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک صورت می‌گیرد. این اندیکاتور نباید در منطقه OB یا OS قرار داشته باشد. اگر این اندیکاتور در حال رفتن به سمت بالا یا پایین بود و هنوز به منطقه OB یا OS نرسیده بود این به این معنی است که روند هفتگی آن قیمت نزولی یا صعودی می باشد. برای مثال اگر اندیکاتور استوکاستیک به سمت بالا صعودی بود و هنوز به منطقه OB نرسیده بود می توانیم به فکر سیگنال خرید در تایم فریم کوچک‌تر یعنی ساعتی یا چهار ساعتی و نیم ساعته باشیم. به تایم فریم کوچکتر مراجعه کرده و دنبال سیگنال ورود میگردیم. باید دنبال الگوی ABCD باشیم. فرض را بر این بگیریم که نقطه D را پیدا کردیم حال با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک مطمئن می‌شویم که بازار در منطقه OS قرار دارد. خطوط روند را کشیده و خطوط فیبوناچی را هم رسم می کنیم و مطمئن می‌شوم که نقطه D در کلاستر نسبت های فیبوناچی قرار دارد. بعد از چک کردن تمامی معیار ها، میتوان با ریسک کم وارد معامله شد.

سبک ایان کوپسکی:

ایان کوپسی توانست یک مشکل عمده در ساختار هایی که رفتار قیمت را تعریف می کند پیدا کند. این چگونگی متعادل سازی در ساختار امواج ایمپالس الیوت را توضیح می‌دهد و ثابت می کند چه چیزی در اصول امواج اشتباه است. او می‌گوید روشی که باعث به وجود آمدن این کشف شده است نسبت های ریاضی یکسانی هستند که بخش‌های مختلف ساختار امواج را به هم مرتبط می کند و او نمونه‌های عملی باارزشی برای توضیح اکتشافات خود ارائه کرده است.

او معتقد است که یک اشتباه بزرگ در اصول الیوت وجود دارد و می‌گوید روش تبدیل به وسیله آزمون و خطا این مشکلات را برطرف کرده است تا تحلیل با دقت تری ارائه شود.

از نظر من اگر الیوت کار پیشرفته هستید می توانید از روش آقای ایان کوپسکی به عنوان مکمل معاملات خود استفاده بکنید. این به این معنی نیست که اگر روش آقای کوپسکی را یاد نداشته باشید به مشکل برمی‌خوریم و به این معنی است که احتمالا عملکرد بهتری را نسبت به سایر الیوت کارها خواهید داشت.

جمع بندی:

من به شخصه به علاقه مندان روش های معاملاتی آقای گلن نیلی و رابرت ماینر رو پیشنهاد میدم. نکته ی مهمی که وجود دارد این است که باید حتما اصول الیوت را تا حد بالایی تمرین کنید. خواندن یک کتاب کافی نیست.

همانطور که در مقاله خواندید بعضی از روش ها فقط برای تحقیقات مناسب هستند. آنها برای تحقیقات ابتدایی مناسب است اما به خودی خود برای معاملات کافی نیستند مانند سبک نلسون الیوت و آقای پراکتر اما با بعضی از سبک ها می توانید وارد معاملات شوید مثل سبک نیلی و آقای ماینر و سبک آقای کوپسکی می تواند مکمل تحقیقاتی خوبی باشد.

الگوها و پترن های هارمونیک بخش دوم

این پترن ها بسیار دقیق هستند. معامله‌گرها برای تعیین نقاط معکوس دقیق نیاز دارند که این الگوها تحرکات و نوسانات بزرگ و قوی بازار را نشان دهند.

آن‌ها ممکن است الگویی ببینند که کاملاً شبیه یک الگوی هارمونیک است اما سطوح فیبوناچی با آن‌ها هماهنگ نباشند .

بنابراین، این الگو از لحاظ هماهنگی با سایر اجزای معامله، قابل‌ اعتماد نیست .

این امر می‌تواند یک مزیت باشد؛ زیرا باعث می‌شود معامله‌گر صبر کند تا موقعیت مناسب‌تری برای ورود به بازار معاملاتی فارکس پیدا کند.

الگوهای هارمونیک می‌توانند اندازه‌گیری کنند که تحرکات فعلی تا چه زمانی ادامه خواهند داشت

اما همچنین می‌توانند نقاط معکوس را نیز پوشش دهند .

این خطر زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر در ناحیه‌ی معکوس موقعیتی را انتخاب می‌کند و الگو شکست می‌خورد .

وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، معامله‌گر در موقعیتی گرفتار می‌شود که روند کاملاً برخلاف پیش بینیش حرکت می‌کند .

بنابراین، دقیقاً مانند هر استراتژی دیگری، در استراتژی این پترن ها نیز باید به مدیریت ریسک توجه خاص داشته باشیم .

به یاد داشته باشید این پترن ها می‌توانند درون پترن های دیگری ایجاد شده باشند و حتی ممکن است الگوهای غیر هارمونیک در بتن الگوهای هارمونیک باشند.

این موضوع به اثربخشی هارمونیک‌ها کمک می‌کند و نقاط ورود و خروج معامله‌گر را افزایش می‌دهد .

در یک موج هارمونیک نیز می‌توان یک موج دیگر دید. قیمت‌ها دائماً در حال تغییر هستند.

بنابراین، بهتر است بهتام فرم های بالاتر در بازار فارکس توجه کنیم .به طور مثال تایم فرم روزانه هفتگی و یا حتی ماهیانه .

برای استفاده از این روش، معامله‌گر از پلتفرم نموداری استفاده می‌کند
که امکان ترسیم چندین سطح فیبوناچی بازگشتی برای اندازه‌گیری هر موج را به معامله گر بدهد .

نحوه‌ی معامله کردن با الگو‌های هارمونیک

گام‌های زیر را می‌توان برای معامله در بازارهای معاملاتی با استفاده از الگوهای هارمونیک طی کرد:

پیش بینی و تشخیص احتمالی الگو از ابتدای شکل گرفتن الگو
تعیین استراتژی ترید و معامله بر اساس الگو
مشخص کردن نقاط ورود و خروج ، اهداف و حد ضرر

مرحله‌ی اول :

به این صورت که پس از حرکت اولیه(XA) قیمت تا چه سطحی از این حرکت را برای تشکیل نقطه‌ی B اصلاح می‌کند .

در مرحله‌ی دوم :

پس از اصلاح در موج و تشکیل نقطه حلیلگران هارمونیک‌کار دو استراتژی ترید و معامله پیش روی خود دارند:

در موج آخر پترن های هارمونیک (CD) معامله‌ی خود را انجام دهید .
پس از تشکیل کامل الگوی هارمونیک ترید کنید .

مرحله‌ی سوم :

پس از تصمیم گیری معامله گر برای نقطه ورود به معامله، به اصطلاح مرحله‌ی تنظیم سفارش آغاز می‌شود .

در این مرحله با توجه به دو استراتژی معامله با الگوهای هارمونیک که در مرحله‌ی دوم به آنها اشاره شد

نقاط ورود و خروج و حد ضرر تعیین می‌شوند.

نکته‌ی قابل توجه دیگری که کمک شایانی به معامله‌گر در معامله با پترن های هارمونیک می‌کند،

کمک گرفتن از اندیکاتورها و واگرایی‌های تشکیل شده در آن‌ها برای دریافت تایید بازگشت/ادامه‌ی روند است.

به طور مثال در استراتژی نوع دوم پس از رسیدن به نقطه‌ D، معامله‌گر برای اطمینان از اینکه آیا این نقطه‌ی بازگشت است

اگر در اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) واگرایی مشاهده کند با اطمینان بیشتری به معامله می‌پردازد.

یا در استراتژی نوع اول می‌توان از واگرایی‌های مخفی (HD) برای ادامه‌ی روند، تایید دریافت کرد.

نقطه‌ی ورود در استراتژی اول پس از شکسته شدن روند یا پول‌بک به این خط روند است

و هدف الگوی هارمونیک مورد نظر محسوب می‌شود .

برای حد ضرر نیز می‌توان از نقطه‌ی C نیز استفاده کرد.

تنظیم نقاط معامله

هر الگو، نشان‌دهنده نقاط بازگشتی احتمالی است و الزاما بیانگر نقاط دقیق انجام معامله نیست .

زیرا دو پیش‌بینی متفاوت، تشکیل‌دهنده نقطه D است .

اگر همه نقاط پیش‌بینی شده در نزدیکی نقطه موردنظر باشند، معامله‌گر می‌تواند در آن محدوده وارد معامله شود .

اگر پیش‌بینی‌ها متفاوت باشند، باید به دنبال نشانه‌های دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیر موردانتظار بود .

اینکار را می‌تواند از طریق یک اندیکاتور دیگر یا با مشاهده تحرکات قیمت کسب کرد .

خارج شدن از حالت الگو و پترن هارمونیک

مواردی وجود دارد که باعث می شود در واقع به شما هشدار دهد که الگوی مورد نظر از حالت خود خارج شده و اصطلاحا فیلد شده است که به ترتیب زیر می باشند :

مهمترین حالت گپ ها هستند که سیگنال هشداری را اعلام می کنند

به این صورت که شکاف هایی که انواع امواج یا الگوهای اصلاحی انواع امواج یا الگوهای اصلاحی ایجاد می شوند معمولا قیمت نهایی از آخرین ساعات روز جمعه به اولین ساعات روز دوشنبه ها تشکیل می شوند

و یا اخبار خیلی مهم و تاثیر گذار در بازار بورس و معاملات طی هفته

و یا بسته شدن نمودارهای کندل استیکی که برخلاف پیش بینی ما کوتاه تر یا بلندتر بسته می شوند

همگی اینها هشدارهایی هستند که به ما داده می شود که سیگنالی دال بر تغییر حالت و شکل پترن مورد نظر و فیلد شدن آن الگو در نظر گرفته می شوند .

راهنمای پترن های هارمونیک

یک تحلیلگر ممکن است در برسی یک روند الگو هایی شبیه به الگو های هارمونیک را مشاهده کند.

اما نکته ای که باعث می شود پترن های هارمونیک به شدت دقیق عمل کنند ،

نسبت های فیبوناچی هستند که در این پترن ها حرف اول و آخر را میزنند .

بنابراین در صورتی که الگوی هارمونیکی در روند شناسایی شد ، ابتدا بایستی نسبت های فیبوناچی آن پترن بررسی شود

و در صورت تایید این نسبت ها ، منتظر تثبیت پترن ماند.

هیچ روش مشخص و یا سیستماتیکی برای شناسایی پترن های هارمونیک بطور رسمی وجود ندارد.

تحلیلگرباید با تکرار و تمرین مداوم ، چشم خود را به شناسایی اولیه این پترن ها در روند عادت دهد.

بنابراین تکرار و تمرین در مورد پترن های هارمونیک بسیار کلیدی و با اهمیت است

در دل هر پترن هارمونیک ، میتوان پترن ها و حتی امواج صعودی/نزولی متعددی را یافت که اعتبار پترن را افزایش می دهند.

بنابراین بهتر است برای شناسایی پترن های هارمونیک از بازه های زمانی بالاتر شروع کنیم و به بازه های زمانی پایین تر برسیم .

رسم الگوهای هارمونیک

ترسیم این الگوها و پترن ها بسیار دشوار هستند و به راحتی با چشم قابل شتخیص نیستند

بنا براین چندین اندیکاتور در بازار برای تشخیص صحیح انواع الگوها و پترن های هارمونیک ایجاد شده است

تا به معامله گران تازه کار در شناسایی پترن ها کمک کند که این اندیکاتور با ترسیم صحیح پترن و نام آن کمک شایانی در بازار معاملاتی به معامله گران می کند

و از این طریق با استفاده از استراتژی های خود می توانند نقطه دقیق ورود به معامله و یا خروج از معامله را پیدا کنند و به سود مناسبی دست یابند .

مهم ترین الگوهای هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگو‌های هارمونیک الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند

و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است.

پترن های هارمونیک همیشه در حال تکرار در بازار می باشند

و تحلیلگران زمانی که این پترن ها را چه در زمان شکل‌گیری و چه در زمان تکمیل مشاهده کنند

با بکارگیری نسبت‌های فیبوناچی از این پترن ها در معاملات خود استفاده میکند.

در واقع این پترن های هارمونیک هم دارای معایب و مزایایی در بازار معاملاتی می باشند که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت

مزایای پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

۱. الگوهای هارمونیک تکرارشونده، ادامه‌دار و قابل اعتماد می باشد.

۲. استفاده از دیگر ابزارها در کنار الگوهای هارمونیک امکان پذیر است.

۳. الگوهای هارمونیک آینده سهم و نقاط توقف را بطور حرفه‌ای پیش بینی میکند .

۴. پترن های هارمونیک با تمام بازه‌های زمانی و بازارهای مالی کار می کند.

۵. پترن های هارمونیک با حرکات سنگین بازار بورس کار می کند و در مقیاس بزرگ قابل استفاده است .

۶. قوانین معامله در الگوهای هارمونیک با نسبت‌های فیبوناچی استاندارد شده‌اند .

معایب پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

۱. تشخیص طرح‌ها و عقب‌نشینی‌ها با استفاده از فیبوناچی دشوار است.

۲. پترن های هارمونیک پیچیده و فنی‌ هستند و یادگیری آن کمی سخت است .

۴. احتمال تعیین دقیق ریسک و سود در الگوهای غیر متقارن بسیار پایین می باشد.

۵. فهم درست و تشخیص دقیق الگوهای هارمونیک مشکل است .

زمان ورود و خروج در پترن های هارمونیک

برای ورود و خرید سهم بهتر است از ترکیب فعالیت‌های بازگشتی قیمت به همراه تغییر روند در نقاط بازگشتی استفاده کنیم،

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید:

اکثر معاملات در ناحیه D سهم ایجاد می شود و بهتر است که در این نقطه اقدام به معامله کنید

و زمانیکه روند در حال صعودی شدن بود اقدام به خرید و اگر روند در حال نزولی شدن بود اقدام به فروش سهم کنید.

اما توجه داشته باشید زمانی که از پترن های هارمونیک سیگنالی برای معامله کردن دریافت کردید

سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید.

اهمیت استفاده از استراتژی به روش هارمونیک

بعد از تشخیص دقیق فرصت معاملاتی بایستی به دنبال یافتن محل دقیق ورود به معامله بود.

موارد بسیاری بایستی در دوره زمانی خاصی ارزیابی شود، تا بتوان فرصت بالقوه معاملاتی را تعیین کرد.

ابتدا بایستی صحت پترن های هارمونیک تائید شود و در ادامه بایستی مشخص کرد که آیا باید وارد معامله شد یا خیر؟

به همین دلیل استراتژی‌های مؤثر معاملاتی می‌تواند این فرآیند را تسهیل نماید و نتایج معاملات را هم بهینه کند.

واکنش بازار به ناحیه هارمونیک (Harmonic)

واکنش معامله‌گر به حرکات قیمتی در محتمل‌ترین محدوده بازگشتی

یا همان PRZ در این فرآیند عوامل مختلف و تصمیمات معاملاتی بالقوه بایستی مورد توجه قرار گیرند

تا نتیجه موقعیت معاملاتی اتخاذ شده بهینه شود. از آن جایی که الگوهای مشابه نتایج مختلفی دارند،

پیش‌بینی بازار و همچنین اینکه کدام سیگنال واقعاً کارساز خواهد بود کار دشواری است.

با این وجود اگر قوانین محکم و باثباتی را در فرآیند تصمیم‌گیری به کار بگیرید، اشتباهات کمتر خواهد شد و با افزایش ارزیابی‌های دقیق،

نتایج کلی معاملات هم بهبود خواهند یافت.

در واقع معاملاتی که از قوانین و استراتژی‌های دقیقی پیروی می‌کنند، منجر به افزایش بازدهی و کاهش ریسک معاملات خواهند شد.

بازگشت قیمتی چه‌کاری انجام می‌دهد؟

عامل کلیدی برای اجرای معامله درک صحیح حرکات قیمتی است.

حرکاتی که نشانگر بازگشت بازار از ناحیه هارمونیک است.

ازآنجایی‌که انطباق اعداد هارمونیک ناحیه حساسی برای نقاط بازگشتی بالقوه ایجاد می‌کنند،

حرکات قیمتی که از این ناحیه شروع به بازگشت می‌کنند به‌وضوح در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهند داد.

در واقع مطالعات در این زمینه نشان داده است که هر چه بازگشت قوی و سریع‌تر باشد، پتانسیل یک حرکت بزرگ‌تر هم بیشتر خواهد بود.

این موضوع بسیار مهم است، چون‌که بازگشت‌های بزرگ از PRZ مسیر مشخصی از حرکات قیمتی آتی را به نمایش می‌گذارند.

با این حال حرکات قیمتی که نتوانند بعد از برخورد به PRZ روند قبلی را معکوس کنند، معمولاً اولین نشانه از یک الگوی جعلی هارمونیک هستند.

تنها از حرکاتی می‌توانید سود کنید، که آن را پیش‌بینی کرده باشید

پیش‌بینی محل تکمیل الگوی هارمونیک اولین قدم در گرفتن موقعیت معاملاتی است.

PRZ حدود معامله را نشان می‌دهد که شامل نقطه ورود به معامله، حد ضرر و حد سود می‌شود.

اگر ساختار قیمتی از نسبت‌های فیبوناچی مناسبی برخوردار باشد، پیش‌بینی محل تکمیل PRZ برای تائید ورود به انواع امواج یا الگوهای اصلاحی معامله کافی است.

روش کار در الگوهای هارمونیک شامل فرآیند آماده‌سازی و درک درست همه قوانین مربوط برای هر پترن است،

تا بتوان معامله موفقی را در فرصت پیش آمده اجرا کرد. برای این کار می‌توان با پاسخ دادن به سؤالاتی که در ادامه پرسیده می‌شود،

این مدل را اجرا کرد. سؤالاتی مثل، آیا پترن همه عناصر برای تائید صحت الگو را دارد یا خیر؟

اگر چنین عناصری وجود ندارد، بایستی به دنبال فرصت معاملاتی بود که این عناصر را داشته باشد و اگر الگو شامل چنین عناصری است،

الگو در کدام محدوده تکمیل می‌شود؟ اگر محدوده تکمیل الگو از سوی بازار لمس شود، واکنش اولیه و فوری به چه شکلی خواهد بود؟

آیا روند غالب قبلی ادامه می‌یابد، یا آیا حرکات قیمتی به ناحیه تعریف شده واکنش نشان می‌دهند؟

همه این موارد، رویدادهای پیش‌بینی شده‌ای هستند که نتایج شناخته شده‌ای دارند.

عمل آماده‌سازی و تشخیص اینکه کدام موقعیت معاملاتی بایستی پس از بررسی مجموعه‌ای از قوانین اتخاذ شود بسیار مهم است.

قوانینی که نشانگر محاسبات الگو، ارزیابی حرکات قیمتی، تعیین پارامترهای هر انواع امواج یا الگوهای اصلاحی معامله، مثل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود است.

چنان آمادگی برای پرهیز از اشتباهات در اجرای معامله و تعیین نقطه بهینه ورود به معامله در PRZ بسیار مهم است.

علاوه بر این، آمادگی کامل در وضعیت‌های نوسانی بازار بسیار ضروری است.

با اینکه در بازارهای مالی هر اتفاقی می‌تواند بی افتد، اما درک کاملی از سطوح تکنیکال حساس معاملاتی می‌تواند سردرگمی معامله‌گر را کاهش دهد.

برای مثال حرکات قیمتی شدید که یک PRZ را نقض می‌کنند، معمولاً نشانه‌ای از نقض شدن قریب‌الوقوع الگوی هارمونیک است.

دانشی کامل از سیگنال‌های معاملاتی و سطوح قیمتی حساس هارمونیک ضرر معامله را در صورت شکست الگوی هارمونیک کاهش خواهد داد.

این وضعیت‌ها بر اساس تجربیات گذشته توسعه یافته‌اند، اما کار آماده‌سازی یکی از بخش‌های ضروری در فرآیند معامله از هر سیگنال معاملاتی است

نتیجه گیری

بطورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند.

یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.

معمولا این پترن ها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند.

علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود.

بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است.

زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید،

قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.