استراتژی های موفق معاملاتی در بورس

این استراتژی معجزه می‌کند

سه استراتژی موفق برای معامله با خط روند (Trendline)

خط روند یا ترندلاین (Trendline) بهترین و رایج‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند عملکرد معامله‌گر را ارتقا دهد. در این مقاله می‌خواهیم با سه استراتژی قدرتمند معامله با خطوط روندی آشنا شویم. اما قبل از این‌که استراتژی‌ها را شروع کنیم، به خاطر بسپارید که خطوط روندی دو ویژگی کلیدی دارند: اولاً حداقل بازار سه بار به آن‌ها برخورد کرده و واکنش نشان داده، ثانیاً خط روندی هیچ وقت از بدنه کندل عبور نمی‌کند. خط روندی می‌تواند از روی دنباله کندل عبور کند، اما نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد.

استراتژی شکست و برخورد مجدد (Retest)

استراتژی شکست و برخورد مجدد یکی از استراتژی‌های محبوب و رایج میان معامله گران بازارهای فارکس و سهام است. با این حال از این استراتژی می‌توان برای سایر بازارها مثل بازار ارز دیجیتال و معاملات بیت کوین استفاده کرد.
در این استراتژی بعد از این‌که خط روند فعال بازار را پیدا کردید، منتظر شکست خط روندی می‌مانید. گاهی اوقات شاید بازار بعد از شکست خط روندی دیگر هیچ‌گاه به آن برخورد نکند. اما در اکثر مواقع بازار بعد از شکست خط روندی دوباره به آن برخورد می‌کند. زمانی که بازار برخورد مجدد به خط روندی را انجام داد، بهترین زمان برای ورود به معامله است و باید در تایم فریم‌های پایین‌تر به دنبال سیگنال بود. خط روندی می‌تواند هم سیگنالی برای ورود به معامله باشد و هم محلی برای تعیین حد ضرر. معمولاً حد ضرر را در طرف دیگر خط روندی قرار می‌دهیم و خط روندی هم به عنوان مانعی عمل می‌کند که نمی‌گذارد حد ضرر فعال شود.

آموزش فارکس – استراتژی معامله با شکست و برخورد مجدد به خط روندی Retest

هر چقدر تعداد برخوردها به یک خط روندی بیشتر باشد، استراتژی شکست و برخورد مجدد هم بهتر عمل خواهد کرد. در نمودار پایینی بازار حداقل سه تا چهار بار به این خط روندی برخورد کرده است. در زمان شکست خط روندی، نوسانات زیادی را در بازار شاهد بودیم و قیمت در اطراف خط روندی نوسان می‌کرد. شدت نوسانات بازار در اطراف خط روندی می‌تواند نشان دهد که چقدر زودتر باید وارد بازار شد. اگر نوسانات زیاد باشد، معامله گران ریسک‌پذیر می‌توانند با اولین برخورد مجدد (Retest) به خط روند شکسته شده وارد بازار شوند. اما معامله گران محافظه‌کار بهتر است که منتظر تائید سیگنال بمانند. به طور مثال وقتی خط روند مقاومتی یا نزولی شکسته می‌شود، بهتر است که پیش از ورود به معامله خرید منتظر شکست اولین مقاومت جزئی و نزدیک بمانید.

آموزش فارکس – سیگنال یابی به کمک استراتژی شکست خط روندی و برخورد مجدود به آن یا Retest

استراتژی خط روند پرچم (Trendline Flag)

استراتژی شکست و برخورد مجدد به خط روندی که در بخش قبلی بررسی کردیم، معمولاً برای موقعیت‌هایی مثل تغییر روند استفاده می‌شود. اما استراتژی خط روند پرچم برای معاملات پیرو روندی استفاده می‌شود. در این استراتژی شما باید برای اصلاح بازار خط روندی کوتاه رسم کنید و سپس مثل الگوی پرچم در جهت روند غالب بر بازار وارد معامله شوید. در اینجا بایستی توجه داشت که خط روندی رسم شده، همان خطی است که برای الگوی پرچم رسم می‌شود و منظور از روند غالب هم روند بازار پیش از تشکیل الگوی پرچم استراتژی های موفق معاملاتی در بورس است.
در تصویر زیر بازار ابتدا در یک روند نزولی (روند غالب) قرار داشت و سپس بازار وارد فاز اصلاحی شده و الگویی شبیه به پرچم را تشکیل داده است. در اینجا هدف ما رسم خط روندی برای این الگوی شبیه به پرچم است و استراتژی های موفق معاملاتی در بورس اگر الگوی پرچم هم نباشد ایرادی ندارد. مهم این است که خط روند کوتاهی را برای این حرکت اصلاحی رسم کنیم. شکست این خط روندی کوتاه مانند الگوی پرچم یا Flag عمل می‌کند. یعنی با شکست آن، بازار در جهت روند غالب حرکت خواهد کرد.

آموزش فارکس – استراتژی خط روند پرچم در واقع همان خط روند کوتاهی است که برای حرکت اصلاحی و بازگشتی یک روند بزرگ رسم می شود.

شما می‌توانید در استفاده از این استراتژی از میانگین متحرک ۵۰ هم برای تشخیص روند غالب بر بازار استفاده کنید. در این استراتژی شما تنها در جهت روند غالب بر بازار باید معامله کنید. یعنی اگر روند بازار نزولی بوده و سپس حرکت اصلاحی شروع شده، خط روندی برای این حرکت اصلاحی رسم کنید و با شکست خط روندی وارد معامله فروش شوید. در مثال زیر، میانگین متحرک نشانگر روند نزولی است، چون‌که بازار در زیر میانگین متحرک نوسان می‌کند.

استراتژی معامله با جهش از خط روندی (Trendline Bounce)

این استراتژی هم در جهت روند غالب بازار است. با این حال در این استراتژی از خود خط روندی برای ورود به معامله استفاده نمی‌شود، بلکه خط روندی در قالب حمایت یا مقاومت رفتار می‌کند.
در سناریوی زیر، قیمت از خط روندی برای سومین بار متوالی جهش می‌کند و قدرت خط روندی را تائید می‌کند. بعد از آن، معامله‌گر باید به دنبال سایر الگوی های تکنیکال در اطراف این جهش باشد. در این سناریو یک خط مقاومت افقی بعد از جهش بازار از خط روندی ظاهر شده است. شکست این خط روندی برای ورود به بازار کافی است. در این استراتژی معامله گران محافظه‌کار می‌توانند حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) را در زیر خط روندی قرار دهند و یا حد ضرر را به زیر خط مقاومتی ببرند.

آموزش فارکس – استراتژی معامله با جهش بازار از خط روندی

می‌توان از استراتژی جهش از خط روندی در تایم فریم‌های مختلف هم استفاده کرد. وقتی‌که خط روند بلندمدت تائید شده، معامله‌گر می‌تواند به تایم فریم پایین‌تر نگاه کند و از سایر سطوح تکنیکال مثل حمایت برای زمان‌بندی ورود به معامله فروش استفاده کند. یعنی در نمودار روزانه خط روندی را تشخیص داده و در نمودار یک‌ساعته با شکست الگو یا خط حمایتی وارد بازار شده است.

آموزش فارکس – در استراتژی جهش از خط روندی می توان ابتدا خط روند بلند مدت را در تایم فریم های بالاتر مثل روزانه رسم کرد و سپس در تایم فریم های پایین تر به دنبال سیگنال همسو با خط روندی بود.

در نمودار ۶۰ دقیقه یا یک‌ساعته اولین جهش از خط روند نزولی و روزانه در AUDUSD مشاهده می‌شود. در اینجا نوسانات بازار شدید بودند و به همین دلیل شاید ورود به معامله کار سختی باشد. اما در نمودار سمت راستی (نمودار دوساعته)، الگوی سر و شانه تشکیل شده و به کمک این الگوی تکنیکال می‌توان زمان ورود به معامله را پیدا کرد.

آموزش فارکس – سیگنال یابی در تایم فریم های کوتاه مدت خیلی ساده است. باید سیگنالی که در جهت خط روند نزولی و بلند مدت ظاهر می شود را پیدا کنید.

خرید کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی جلد 2

این کتاب توسط لنس بگز نوشته شده است. این کتاب را اعظم امراه نژاد ترجمه کرده که نشر مهربان آن را به چاپ رسانده است.

کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی جلد دوم سری کتاب های پرایس اکشن است که توسط لنس بگز نوشته شده و اعظم امراه نژاد آن را به زبان فارسی ترجمه کرده است. برای مشاهده جلد اول این کتاب کلیک کنید.

در فصل چهارم کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی، استراتژی معامله گری بر اساس پراس اکشن را بررسی خواهیم کرد. مثال هایی را به منظور حوه ی شناسایی، استفاده و مدیریت این فرصت های معاملاتی ارائه خواهیم داد.

بیشتر معامله گران انرژی خود را صرف به حداکثر رساندن درصد معاملات موفق می کنند و تلاش اندکی برای به حداکثر رساندن نسبت معاملات موفق به معاملات ناموفق دارند.

معامله گران حرفه ای باید حواسشان به حداکثر رساندن هردو نسبت باشد. معامله گر پرایس اکشن با استفاده از ابزارهای زیر این موضوع را مدیریت می کنند.

• درصد معاملات موفق
• طراحی ستاپ استراتژی های موفق معاملاتی در بورس ها در نواحی که به دلیل جریان سفارشات ناشی از هیجانات و تصمیم گیری های احساسی معامله گران، جهت حرکت قیمت در جهت مطلوب ما قرار گیرد.
• ورود زودهنگام در نوسانات قیمت به منظور افزایش احتمال دستیابی به سود پیش از بازگشت قیمت.
• استراتژی مدیریت معامله فعالانه به منظور اطمینان از فظ سود به جای از دست دادن سود هنگام تغییر جهت بازار.

بازارها به خودی خود باعث تحرکات قیمت نمی شوند، بلکه این معامله گران هستند که با تصمیمات معاملاتی خود باعث تحرکات قیمت می شوند.

در ادامه کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی و معاملات آینده خود و در هر ستاپی همیشه حواستان به معامله گران به دام فتاده باشد. آن ها را شناسایی کنید و خلاف جهت آن ها معامله کنید؛ بخشی از فارشاتی باشید که از دام آن ها می پرد.

در فصل پنجم این کتاب با مثال های معاملاتی مانند ستاپ های TST، BPB و BOF یا روند خنثی در یک روند خنثی دیگر، آشنا می شوید.

استراتژی معکوس، روشی جذاب برای جلوگیری از ضرر بیشتر در بورس

پوشیده نیست که برای موفقیت در هر کاری به ویژه در سرمایه‌گذاری، داشتن یک استراتژی و پایبندی به آن بسیار لازم و ضروری است. هر فرد با توجه به روحیات و درجه ریسک‌پذیری خود می‌تواند استراتژی مخصوص به خودش داشته باشد. استراتژی معکوس یکی از آن روش‌های جذاب برای جلوگیری از ضررهای بیشتر است که امید موسوی، مدیر عامل شرکت مدیریت ثروت مانو، در کارگاه تابلوخوانی و روانشناسی بازار آن را تشریح کرده است.

و اما استراتژی معکوس

برای فهم بیشتر این استراتژی، با یک داستان مشهور شروع می‌کنیم. یک استاد دانشگاه یک اسکناس 50 هزار تومانی روی میز خود می‌گذارد و می‌گوید قصد دارد این اسکناس را به مزایده بگذارد و هر کسی پیشنهاد بیشتری بدهد، این اسکناس برای او خواهد بود.

البته این مزایده یک شرط هم دارد و آن هم این است که هر فردی در این مزایده ببازد، باید به اندازه مبلغ پیشنهادی خود، به استاد پرداخت کند. این شرط چه معنی دارد؟

فرض کنید دو نفر در این مزایده شرکت می‌کنند، پیشنهاد نفر اول، 20 هزار تومان هست، یعنی با پرداخت 20 هزار تومان، یک اسکناس 50 هزار تومانی برنده خواهد شد. نفر دوم پیشنهاد، 21 هزار تومانی را می‌دهد. به این ترتیب نفر اول بازنده است و اسکناس متلعق به نفر دوم است. اما این پایان ماجرا نیست، نفر دوم باید یا 20 هزار تومانی که پیشنهاد داده بود و شکست خورد را به استاد بدهد یا اینکه در مزایده بماند و مبلغ بیشتری را پیشنهاد دهد.

این ماجرا ادامه دارد و هر فرد، برای اینکه پولی به استاد ندهد، مبلغ را بالاتر می‌برد. همانطور که مشخص است، در ابتدای مزایده، رقابت بر سر کسب سود بیشتر است. چون فرد اول می‌خواهد یک اسکناس 50 هزار تومانی را 5 هزار تومان بخرد و 45 هزار تومان سود کند. نفر بعدی با هزار تومان افزایش مبلغ پیشنهادی، به سود 44 هزار تومانی فکر می‌کند.

اما از یک جایی به بعد، روی مزایده تغییر می‌کند و دعوا بر سر ضرر نکردن است. چرا که یک نفر در بین جمعیت، فریاد می‌زند که من آن اسکناس 50 هزار تومانی را، 50 هزار تومان می‌خرم، در واقع نه سود می‌کند و نه ضرر.

اما نفر دوم که قیمت 40 هزار تومان را پیشنهاد داده بود و استراتژی های موفق معاملاتی در بورس اکنون در طرف بازنده قرار دارد، یا باید پیشنهاد 51 هزار تومانی را بدهد و هزار تومان ضرر کند، یا اینکه از بازی کنار رود و 40 هزار تومان پیشنهادی را به استاد بدهد. طبیعی است که هزار تومان ضرر بهتر از 40 هزار تومان است.

این رقابت ادامه پیدا می‌کند تا جایی که یک نفر شکست را قبول کند و در دنیای واقعی برای این داستان چند صد برابر 50 هزار تومان (البته به دلار) هم معامله شده است.

نتیجه داستان

انسان‌ها به طور ذاتی از شکست بیزارند و آن استراتژی های موفق معاملاتی در بورس را قبول نمی‌کنند و به هر قیمتی حتی ضررهای بیشتر، حاضر به قبول شکست نیستند و ادعا کند که فکر او درست بوده و این ضرر ناشی از عواملی دیگر بوده است. این اتفاق در بازارهای مالی هم به دفعات اتفاق می‌افتد و ضربه‌های بعضا سنگینی را به معامله‌گران وارد می‌کند.

یک استراتژی رایج که اکثر افراد از آن استفاده می‌کنند این است که اگر سهمی را که خریده‌اند با افت قیمت مواجه شد، در قیمت‌های پایین‌تر نیز از آن خرید کنند تا میانگین خرید کم شود و در صورت افزایش قیمت، زودتر از ضرر خارج شوند.

حتی گاهی پیشنهاد می‌کنند تا دو برابر حجم خرید قبلی، خرید کنید که این کم شدن میانگین قیمت خرید، بیشتر باشد.

نکته استراتژی کم کردن میانگین قیمت خرید در چیست؟

اگر معامله‌گر درست تشخیص داده بود و سهم درستی را انتخاب کرده بود که اصلا اینقدر پایین نمی‌رفت، پس باید در انتخاب خود شک کند. حال که اشتباه کرد و قیمت سهم به جای افزایش، کاهش یافت، چرا دو مرتبه اصرار به فکر قبلی دارد و دوباره و حتی دو برابر از آن خریداری و ریسک خود را دو برابر می‌کند.

پاسخ را در همان واژه بیزاری از باخت بیابید.

استراتژی معکوس

استراتژی معکوس، عکس رفتار بالا را پیشنهاد می‌کند و می‌گوید اگر سهمی را خریداری و پس از آن سود کردید، آنگاه دوباره از آن بخرید. مثلا اینگونه طی کنید که اگر 10 درصد بالا رفت، دوبرابر از آن میخرم و اگر 10 درصد ضرر کردم، آن سهم را می‌فروشم و از آن خارج می‌شوم ولی به پای سهمی که در حال سود دادن است، می‌مانم.

این استراتژی معجزه می‌کند

با به کار بردن این استراتژی، سود ما اجازه رشد دارد و جلوی ضرر خیلی زود گرفته می‌شود.

روش میانگین کم کردن یا average down در کازینوها کاربرد زیاد دارد و به شما القا می‌کنند که تو پول پرداخت کن بالاخره یک بار برنده می‌شوی و تمام ضررها را جبران می‌کنی.

اما اینطور نیست و در نظر نمی‌گیرند که با این کار، شما ریسک زیادی را فقط به خاطر صفر کردن حسابتان، متحمل می‌شوید.

برای اینکه در روش کم کردن میانگین قیمت خرید، موفق باشید یا باید حتما پول نامحدود داشته باشید یا اینکه زمان زیادی را منتظر برگشت بمانید.

پس بهترین راهکار این است که برخلاف جهت بازار شنا نکنیم، و اگر انتظار افزایش قیمت یک سهم را داریم ولی به هر دلیلی این اتفاق رخ نداد و قیمت افت کرد، در یک چارچوب مشخص حد ضرر زمانی و قیمتی مشخص کنیم و اگر به آن حد ضرر رسید، از آن سهم خارج شویم.

ولی اگر سهمی خریدیم و قیمت آن رشد کرد، این یعنی مطابق تحلیل و انتظار ما بوده و حتما به حجم معاملات اون سهم اضافه کنیم.

نتیجه پایانی

طبق دانسته‌های روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته می‌شود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است.

شما هنگامی که در یک معامله سود می‌کنید به سرعت پوزیشن خود را می‌بندید و به آن اجازه رشد نمی‌دهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن می‌دهید چون ناخودآگاه ذهن شما از ضرر متنفر است.

داشتن یک استراتژی برای تجربه سرمایه‌گذاری موفق، بسیار واجب و حیاتی است. برخی از استراتژی‌های کاربردی مثل استراتژی لشکر و سد، در وبلاگ مانو منتشر شده است.

چگونه یک معامله گر فارکس ماهر شوید؟

برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید، باید اصول معاملات فارکس را در سطح مقدماتی و پیشرفته یاد بگیرید و بعد از حرفه ای شدن، با یادگیری استراتژی های صحیح در انجام معاملات تجربیات زیادی را بدست آورید. به یاد داشته باشید که باید همواره یک معامله گر واقع بین باشید، هیچ روش کاملی وجود ندارد که بتواند موفقیت کامل شما را تضمین کند. با این حال، اگر تفاوت اطلاعات درست و غلط را از یکدیگر تشخیص دهید، می توانید وقت بیشتری برای تمرکز روی اطلاعات درست صرف کنید تا حرفه ای تر وارد معاملات شوید .

مبانی تجارت

یکی از روشهای کارآمد برای یادگیری تجارت، تعلیم اصول معاملات و تجارت در بازار است. داشتن درک درستی از چارچوب معاملات، می تواند نقش بزرگی در موفق شدن معامله گر داشته باشد. این سطح اولیه از اطلاعات بسیار ضروری و لازم است، می توانید اطلاعات اولیه و اصول کلی را با خواندن کتاب ها و یا مقالات مرتبط در وب سایت آمارکتس بدست آورید. اصول و اطلاعات اولیه ای که برای انجام معاملات لازم است، شامل:

• شناخت بازار معاملات
• نوع سفارشات و نحوه تثبیت آنها
• زمان های معاملاتی
• مانیتور کردن اجرای معاملات
• سرمایه لازم برای انجام معاملات

اصولاً مبانی اطلاعات در فارکس متغیر هستند، ممکن است یک بروکر به شما پیشنهاد دهد تا معاملات خود را با 100 دلار آغاز کنید در حالی که بروکر دیگر 1000 دلار را به شما توصیه کند، به همین دلیل نمی توان گفت که چنین اطلاعاتی درست یا غلط است. ممکن است به این نتیجه برسید که برای آغاز معاملات، مبلغ 100 دلار، حداقل سرمایه ای است که می توانید معاملات خود را با آن آغاز کنید و رساندن این میزان به 1000 دلار یا بیشتر، جزو شرایط ایده آل انجام معاملات خواهد بود.

اکثر مراکز تبادلات، اطلاعات اصلی و مورد نیاز معامله گران را در اختیار آنها قرار می دهند. برای مثال، مرکز معاملات سهام نیویورک و نزدک، منابع آموزشی مناسبی را درباره نحوه عملکرد بازار سهام در وبسایت خود ارائه داده اند. بورس کالای شیکاگو، اطلاعات لازم را درباره معاملات فیوچرز در اختیار معامله گران قرار می دهد و همچنین، بورس معاملات آپشنال شیکاگو هم مانند بسیاری از مراکز دیگر، اطلاعات مفیدی را درباره انجام معاملات در اختیار معامله گران قرار می دهد.

یادگیری اصول پیشرفته

یادگیری اصول کلی و پایه ای در معاملات، می تواند معامله گران تازه وارد را نسبت به بازارهای مختلف و مقصد معاملاتی مورد نظر فرد، آگاه سازد. با یادگیری این اصول، معامله گر می تواند بازار خود را شامل بازار سهام ، فیوچر یا معاملات فارکس انتخاب کند و بعد از مشخص کردن هدف خود، اطلاعات تخصصی تر را در رابطه با بازار مورد نظر، بدست آورد.

برای مثال، علاقه مندان به معاملات فیوچرز، باید درباره تیک ها، نکات و مشخصات مختلفی که مخصوص به معاملات آتی هستند، اطلاعات لازم را بدست آورند. همچنین، معامله گران سهام باید مهارت هایی از جمله فروش کوتاه، کار با سود سهام را بدست آورند و با تفاوت های بین زمان های پیش از معامله و معاملات واقعی در ساعت های نرمال آشنا شوند. معامله گران فارکس هم باید درباره میزان ارزش پیپ و نرخ رول اوورهای روزانه اطلاعات کافی داشته باشند. اطلاعات بیشتر در رابطه با اصول اولیه و پیشرفته معاملات فارکس را می توانید با مراجعه به وب سایت آمارکتس بدست آورید.

سیستم های معاملاتی و تکنیک ها

قدم بعدی، یادگیری استراتژی هایی است که بتواند در بازار معاملات برای شما سود آفرینی داشته باشد. چنین استراتژی هایی وابسته به تفکر فرد هستند بنابراین، منابع اطلاعاتی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
یافتن راهبردهای مناسب نیازمند تحقیقات و شناخت اصول معاملاتی پایه است. هنگام یادگیری استراتژی ها، بهتر است به بررسی نمودارها و مثال های مربوط به استراتژی ها بپردازید. اگر از استراتژی خود اطمینان حاصل کرده اید، بهتر است با همان روش به انجام معاملات خود بپردازید، در غیر این صورت، از استراتژی مورد نظر استفاده نکنید.

بهترین روش یادگیری تکنیک های معاملات، پیدا کردن معامله گران حرفه ای فارکس است تا بتوانند تکنیک های معاملات را به شما بیاموزند. برخی از معامله گران فارکس، وبسایت ها و کتاب های ارائه دهنده روش های خودشان را به شما معرفی می کنند، همچنین ممکن است به شما به طور شخصی مشاوره بدهند که این کار می تواند بهترین دستاورد را در یادگیری شما داشته باشد.

می توانید بدون استفاده از دستورالعملی، شروع به یادگیری یک روش تجاری کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای با مطالعه مداوم نمودارها ، با توجه به الگوهای خاص یا گرایش ها ، روش های معاملاتی خود را توسعه می دهند و سپس سیستمی را طراحی می کنند تا بتوانند با استفاده از آن، از دستاوردهای خود بهره برداری کنند. ممکن است پیدا کردن روشی مناسب که بتواند معامله گر فارکس را به سودی مداوم برساند، ماه ها و یا حتی سال ها طول بکشد.

بدست آوردن تجارب معاملاتی

تمرین کردن باعث بهترین شدن شما نمی شود اما داشتن تمرینات عالی می تواند باعث پیشرفت شما در معاملات شود. هیچ گاه نمی توانید به نتایج عالی برسید، این مسئله برای تمام معامله گران صادق است. برای داشتن یک زندگی خوب، نیازی به برد در همه معاملات ندارید، چیزی که لازم است این است که بتوانید روش های خود را به درستی در معاملات اجرا کنید.

اگرچه که نتایج تحت کنترل شما نیستند اما اجرای روش ها و استراتژی ها در کنترل شما است. با انتخاب روشی درست، شانس رسیدن شما را به نتایج خوب، بیشتر می شود، به همین دلیل بهتر است در انتخاب استراتژی دقت کنید و آن را به درستی اجرا کنید.

برای آموزش از معاملات دمو استفاده کنید

ممکن است در ابتدا، یادگیری روش های معاملاتی ساده به نظر برسد اما زمانی که بخواهید آنها را اجرا کنید، در نظرتان سخت و دشوار شود. بیشتر معامله گران فارکس در همین مرحله، از اجرای استراتژی مورد نظر منصرف می شوند و به دنبال روش دیگری می گردند. متاسفانه، این نوع از معامله گران فارکس، به ندرت موفق می شوند چرا که حتی ساده ترین استراتژی های معاملاتی نیازمند صرف ماه ها زمان برای یادگیری و کسب تجربه هستند تا بتوانند فرد را به سود برسانند.

بسیاری از پلتفرم های معاملاتی ، قابلیت اجرای معاملات را با پول مجازی و در فضایی بدون ریسک برای معامله گران فراهم می کنند. با توسعه توانایی انجام معاملات در فضای مجازی، می توانید آنها را در فضای واقعی و با پول حقیقی انجام دهید. برخی از پلتفرم ها، داده های قبلی بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهند، در این صورت، معامله گران ماهر می توانند با به کارگیری داده های قبلی در استراتژی خود، عملکرد روش معاملاتی مورد نظر را در شرایط گوناگون بازار، بسنجند.

یک معامله گر فارکس می تواند با ارتقا سطح دانش خود و کسب تجربیات بیشتر، راه های زیادی را برای ارتقا سطح استراتژی یا بررسی بازار برای استفاده از استراتژی های دیگر بیابد. همچنین یک معامله گر موفق ممکن است به این نتیجه برسد که یک استراتژی ممکن است بعد از مدتی کارایی لازم را از دست بدهد، در این صورت، سعی می کند با استفاده از تجربیات خود روش های بهتری را برای انجام معاملات پیدا کند. این معامله گران قابلیت سازگاری با تغییرات بازار را دارند و می توانند استراتژی جدیدی را در این شرایط پیاده کنند.

دیدگاه درست در سرمایه گذاری ، کلیدی برای معامله موفق

داشتن علم و دانش کافی در زمینه معامله‌گری و سرمایه گذاری، داشتن پول و مهارت در تحلیل بازار ویژگی‌هایی لازم برای عملکرد مناسب در زمینه سرمایه گذاری در بورس هستند اما تا زمانی که دیدگاه درستی در سرمایه گذاری نداشته استراتژی های موفق معاملاتی در بورس باشید، نمی‌توانید به سود و درآمدی پیوسته برسید.

برخورداری از یک طرز فکر و دیدگاه صحیح در سرمایه گذاری ، تاثیر بسیاری در موفقیت یا شکست شما در بورس دارد. جنبه‌ روانی معامله‌گری بسیار مهم است و برخی از معامله‌گران با آن آشنا هستند اما آشنایی با بعد روانی معامله‌گری کافی نیست و نیازمند تمرکز و یادگیری است.

دیدگاه نادرست می‌تواند عامل اصلی شکست شما در سرمایه گذاری باشد. در چنین شرایطی با وجود پول زیاد و برخورداری از مهارت‌های لازم هم نمی‌توانید خود را به موفقیت نزدیک کنید.

شواهد نشان داده است که در نبود طرز فکر و دیدگاه درست در سرمایه گذاری و معامله‌گری، هرگز حجم زیاد پول یا داشتن استراتژی خوب، نمی‌تواند برای شما درآمد یا سود ماندگاری ایجاد کند و در نهایت با شکست مواجه خواهید شد.

در این مقاله علاوه بر بررسی‌ جنبه‌های متفاوت روان‌شناسی معامله‌گری، مطالبی در مورد هرچه بهتر شدن دیدگاه معامله‌گران در سرمایه گذاری نیز ارائه خواهیم کرد.

به اندازه ریسک کنید

ریسک‌پذیری، از عواملی است که تاثیر به سزایی در ذهن شما ایجاد می‌کند. مدیریت صحیح ریسکی که در معامله و سرمایه گذاری متحمل می‌شوید، مهم‌‌ترین عامل جهت دستیابی به دیدگاه درست است.

هر فردی که وارد عرصه سرمایه گذاری و معامله می‌شود باید در ابتدا به سنجش درستی از میزان ریسک‌پذیری خود برسد و در محدوده تحمل خود ریسک کند زیرا ریسک کردن بیش از حد توان و کشش ذهنی، معامله‌گر را درگیر خود می‌کند و تمرکز، تفکر و احساسات او را دچار انحراف کرده و به موجب می‌شود که فرد دست به تصمیم‌گیری‌ها نادرست زده و با پیامدهای منفی آن روبه‌رو شود.

ریسک کردن تاثیر عمیقی بر احساسات فرد دارد و احساسات در تمام امور، به خصوص معاملات باعث مختل شدن سرمایه گذاری و حتی در برخی موارد موجب از بین رفتن سرمایه شما می‌شود. درگیر کردن بیش از حد ذهن با چنین مسائلی درصد موفقیت شما را کم می‌کند.

بهترین گزینه برای غلبه بر احساسات این است که معاملات خود را با میزان ریسکی شروع کنید که تحملش را دارید. در این حالت فشار کمتری متوجه شما خواهد شد و در معامله‌گری کمتر دچار احساسات می‌شوید.

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد منجر به شکست و حتی از بین رفتن سرمایه‌تان می‌شود. برای جلوگیری از این امر بهتر است ابتدا معاملات خود را با حجم کم شروع نمایید.

ریسک‌پذیری هر فرد در زمینه‌های مختلف با افراد دیگر تفاوت‌هایی دارد و می‌توانید با تجربه و با گذشت زمان حد راحتی (sweet spot) خود را بشناسید و به آن دست یابید.

انتظار معقول داشته باشید

زمانی که شروع به انجام معامله می‌کنید، اگر ذهن خود را از انتظارات غیر واقعی و نادرست پر کنید، چیزی جز صدمات روحی بر شما وارد نخواهد شد.

اکثر معامله‌گران مبتدی، بدون توقعات واقعی و درست وارد بورس می‌شوند. شما در ابتدای معامله‌گری نمی‌دانید که با شکست روبه‌رو خواهید شد یا پیروزی. برخی از افراد تازه‌کار به دنبال آن هستند تا همه‌ معاملاتشان موفقیت‌آمیز و با سود همراه باشد اما زمان می‌برد تا معامله‌گری را به صورت صحیح یاد بگیرند یا بتوانید به طور دائم در معاملات سود کنید.

لازم به ذکر است که تمام معاملات موفق با کارآمدترین استراتژی‌ها، تنها حدود ۶۰ درصد و شاید کمتر به موفقیت و سود می‌انجامد؛ این به آن معنا است که حدود ۴۰ درصد از معاملات با شکست مواجه می‌شوند.

آماری که از معاملات صحیح گفته شد، نشان می‌دهد که بعضی از معامله‌گران غیرحرفه‌ای صبر و نظم خود را نسبت به استراتژی معاملاتی از دست داده و به over-trading یا معاملات بیش از حد به علت عجله و توقع نادرست از بورس دچار می‌شوند که در نهایت با از دست دادن حسابشان مواجه می‌شوند.

برای نزدیک شدن به دیدگاه صحیح در سرمایه گذاری و معاملات، باید بر سه اصل زیر تمرکز کرد:

۱- غلبه بر احساسات درونی

۲- داشتن انتظارات درست و واقعی از بازار

۳- مدیریت صحیح ریسک

از استراتژی‌های ساده استفاده کنید

در مواقعی لازم است ذهن خود را از هر موضوعی که سبب پیچیدگی و بهم ریختگی می‌شود، پاک کنید.

در امر خرید و فروش، برخلاف زمینه‌های دیگر، داشتن ذهنی پیچیده می‌تواند شما را به سمت طرز تفکر اشتباه هدایت کند. بهترین راه حل برای مواجه شدن با چنین مواردی این است که در استراتژی‌های پیچیده تجدید نظر کرده و از استراتژی‌های ساده استفاده کنید.

محدوده‌های مقاومت، حمایت و تشخیص درست روند موثرترین راه‌ برای تحلیل چارت‌ها هستند. دشوارترین مراحل معامله‌گری مدیریت معامله، روان‌شناسی‌، مدیریت سرمایه و ریسک و نحوه‌ی برخورد با سود هستند پس نمی‌توان گفت تحلیل چارت از سخت‌ترین قسمت‌های آن است.

در این جا اگر شما دارای یک قالب ذهنی شلوغ و پیچیده باشید، نتیجه استراتژی قطعا پیچیده خواهد بود و مراحل برایتان سخت‌تر از قبل خواهد شد. در نتیجه با برخورداری از یک میزان ریسک شما به راحتی و با داشتن توقعات درست و مناسب می‌توانید وارد بورس شوید، سرمایه گذاری کنید و مدیریت درستی در این زمینه داشته باشید و تمامی این نکات زمینه‌ساز داشتن دیدگاه و تفکری صحیح برای سرمایه گذاری هستند.