الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

الگوی هارمونیک AB=CD

الگوهای هارمونیک/ آموزش الگوی AB=CD

الگوی AB=CD عمومی ترین و متداول ترین الگو از مجموعه الگوهای هارمونیک است. این الگو اولین بار توسط گارتلی در سال 1935 در کتاب منفعت بازار سهام معرفی شد. این الگو بین نقاط CوD ارتباط منطقی بر اساس جدول تناظر برقرار کرده است.

الگوی AB=CD

اولین الگوی هارمونیک در سال ۱۹۳۵ توسط هارولد ام گارتلی معرفی شد و بعدها توسط افراد دیگری مانند لری پساونتو و اسکات کارنی بسط و توسعه پیدا کرد.

شاید بدون تلاش اسکات کارنی الگوهای هارمونیک امروزی دست‌یافتنی نبود.

اسکات کارنی عبارت هارمونیک تریدینگ را تعریف کرد و مسئول محبوب شدن استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای هارمونیک در طی ۳ دهه گذشته‌ است.

او الگوهایی مانند Shark, crab, bat, 5-0 را برای اولین‌ بار معرفی کرد.

علاوه‌ بر آن‌ها معرفی حالت ایده‌آل الگوها، جدول تناظر فیبوناچی، نسبت‌های% ۸۸٫۶ از %۱۱2.9 از خدمات اوست.

الگوهای هارمونیک الگوهایی هستند که اضلاع آن‌ها بر روی نسبت‌های فیبوناچی قرار دارد. همان‌طور که از نام این الگوها مشخص است نظم و هارمونی بین اندازه اضلاع احتمال موفقیت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

الگوهای هارمونیک به ۲ دسته impulsive و corrective تقسیم می‌شوند.

الگوی AB=CD

الگوی هارمونیک AB=CD عمومی ترین و متداول ترین الگو از مجموعه الگوهای هارمونیک است.

این الگو اولین بار توسط گارتلی در سال 1935 در کتاب منفعت بازار سهام معرفی شد. این الگو بین نقاط CوD ارتباط منطقی بر اساس جدول تناظر برقرار کرده است.

محل مناسب برای شکل گیری الگوی هارمونیک AB=CD ساختارهای اصلاحی است.

بنابراین می توان گفت این الگو می تواند در امواج 2، 4، X، B و یا امواج داخلی مثلث شکل بگیرد.

جدول تناظر در الگوی هارمونیک AB=CD

جدول متناظر الگوی هارمونیک AB=CD

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد.

کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توان به‌ پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت.

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به‌ اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

الگوی AB=CD صعودی:

الگوی AB=CD صعودی، با یک افت قیمت از نقطه A شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و تا نقطه C رشد خواهد کرد. قیمت در نقطه C به روی نسبت فیبوناچی ۰٬۶۱۸ تا ۰٬88۶ خط AB قرار دارد.

حرکت بعدی قیمت یک اصلاح بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی ۱٬13 تا ۱٬۶۱۸ خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد. نقطه D ابتدای روند پر‌قدرت صعودی است و می‌توان در‌ این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

-نقطه C در ترازهای 61.8% تا 88.6% فیبو Ret بازوی AB قرار دارد.

-نقطه D در ترازهای 113% تا 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار دارد.

-نقطه D در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار دارد.

ناحیه PRZ:

از تجمع دو تراز 113% تا 161.8% فیبو EXT و 100% فیبو Pro ناحیه ای به وجود می آید که به آن ناحیه PRZ می گویند.

در این ناحیه باید به دنبال یک تریگر برای ورود به معامله باشیم.

الگوی AB=CD صعودی ایده آال

در حالت ایده آل این الگو باید نقطه C در تراز 61.8 فیبو Ret بازوی AB قرار بگیرد.

همچنین نقطه D در تراز 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار می گیرد.

نقطه D در این حالت باید در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار بگیرد.

الگوی هارمونیک AB=CD

الگوی AB=CD نزولی

الگوی AB=CD نزولی به وسیله یک موج صعودی از نقطه A تا B شروع می‌شود و به دنبال آن از نقطه B قیمت تغییر روند داده و قیمت تا نقطه C حرکت نزولی خود را ادامه خواهد‌ داد.

آخرین حرکت قیمت در این الگو یک حرکت صعودی از نقطه C تا نقطه D بوده و الگو در نقطه D که روی نسبت فیبوناچی خط BC قرار دارد، به پایان می‌رسد.

نقطه D ابتدای روند نزولی نمودار است و در بازار‌های دو‌ طرفه می‌توان در‌ این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد و در قیمت‌های پایین‌تر با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد و سود خوبی را از این الگو کسب نمود.

در این معاملات می‌توان نقاط A-B-C را به عنوان اهداف قیمتی پیش رو، متصور شد و در این نقاط با ارسال سفارش خرید از معامله خارج شد.

حد ضرر الگوی AB=CD نزولی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌ گرفت.

-نقطه C در ترازهای 61.8% تا 88.6% فیبو Ret بازوی AB قرار دارد.

-نقطه D در ترازهای 113% تا 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار دارد.

-نقطه D در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار دارد.

ناحیه PRZ:

از تجمع دو تراز 113% تا 161.8% فیبو EXT و 100% فیبو Pro ناحیه ای به وجود می آید که به آن ناحیه PRZ می گویند.

در این ناحیه باید به دنبال یک تریگر برای ورود به معامله فروش باشیم.

الگوی AB=CD نزولی ایده آل:

در حالت ایده آل این الگو باید نقطه C در تراز 61.8 الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ فیبو Ret بازوی AB قرار بگیرد.

همچنین نقطه D در تراز 161.8% فیبو Ext حرکت BC قرار می گیرد.

نقطه D در این حالت باید در تراز 100% فیبو Pro بازوی AB از نقطه C قرار بگیرد.

الگوی Alternate AB=CD :

زمانی که الگوی AB=CD در تراز 100% فیبو pro موج AB از نقطه C کامل نشود یعنی اگر قیمت از نقطه تکمیل رابطه AB=CD فراتر برود باید برای فیبو Pro به جای 100% از ترازهای دیگر مثل 1.27% یا 1.618% استفاده کرد.

الگوی هارمونیک ab=cd

پیدا کردن حد سود در الگوی هارمونیک ab=cd

برای پیدا کردن حد سود در الگوی ab=cd می توان تراز 38.2% و 61.8% فیبو ret حرکت AD قرار داد.

همچنین خط میانی چنگال B به CD نیز می تواند نقطه خوبی برای خروج از معامله برای ما باشد.

الگوی هارمونیک XABCD

دومین الگوی هارمونیک که به بررسی آن می‌پردازیم الگوی XABCD است. این الگو همانطور که از نام آن مشخص است، از پنج نقطه اصلی تشکیل شده که همگی باید پیوت‌های ماژور باشند، الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ هرچند ممکن است برخی از آنها الزاما مجاور به یکدیگر نباشند. در این الگو، موج XA یک موج ایمپالسیو و قدرتمند است که در نقطه A به پایان رسیده و سپس در قالب سلسله امواج ABCD شروع به اصلاح نموده است. امواج اصلاحی معمولا از سه موج اصلی تشکیل می‌شوند. این نکته‌ای است که به زودی آن را در مبحث امواج الیوت خواهید آموخت. بنابراین آرایشی از امواج مطابق تصویر زیر، یعنی یک موج ایمپالسیو که متعاقبا با سه موج اصلاحی دنبال می‌گردد، حالتی‌ست که در موارد بسیاری در نمودارهای واقعی با آن مواجه خواهید شد. هدف این است که بتوانیم انتهای حرکت اصلاحی CD را پیش‌بینی نماییم.

یکی دیگر از حالات بسیار کاربردی برای الگوی XABCD هنگامی است که یک خط روند یا کانال شکسته می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید مطابق تصویر زیر، با یک خط روند صعودی مواجه باشیم که شکسته شده و قیمت آغاز به اصلاح نموده است. قصد داریم تارگت نزولی این حرکت اصلاحی را محاسبه نماییم. درواقع با یک الگوی XABCD مواجه هستیم که باید نقطه D به عنوان نقطه پایان موج CD را جستجو نماییم.

توافقی رایج بین تحلیلگران تکنیکال به این صورت است که الگوی فوق را با رسم دو مثلث هم‌راس، مطابق تصویر فوق نمایش می‌دهند. به این ترتیب مخاطب آشنا با مفاهیم تکنیکال، به محض مشاهده این مثلث‌ها، متوجه مقصود تحلیلگر از شناسایی الگوی هارمونیک XABCD خواهد شد. این الگو به لحاظ بالقوه، امکان تشکیل در نقاط بسیاری بر روی نمودارهای مختلف را دارا می‌باشد. به عنوان مثال علاوه بر نقاط شکست خطوط روند و کانال‌ها، همچنین درون چرخه امواج الیوت نیز، بفرض در میان امواج 5,a,b,c و غیره، می‌توانید شاهد تشکیل الگوی XABCD باشید.

باتوجه به روند بلندمدتی که در بازار، همسو با موج ایمپالسیو XA در جریان است، انتظار داریم پس از اتمام موج اصلاحی CD مجددا شاهد آغاز حرکت بعدی همسو با موج XA باشیم. بنابراین با هدف جستجوی محدوده محتمل به عنوان نقطه خاتمه موج CD تحلیل را آغاز می‌کنیم. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید، ابتدا یک فیبوناچی اکسپنشن را (فیبوناچی قرمز رنگ) بر روی موج‌های AB و BC قرار می‎‌دهیم، زیرا موج CD حرکت انعکاس یافته‌ی موج AB است که از نقطه C آغاز گشته است. تارگت‌های محتمل، برطبق الگوی هارمونیک ABCD و مشتقات آن، به ترتیب در نواحی اکسپنشن 100, 127.2, 161.8 درصد قرار می‌گیرند.

در گام دوم به سراغ موج BC می‌رویم و فیبوناچی دوم را، از نوع ریتریسمنت، بر روی این موج می‌گذاریم. موج CD یک اصلاح خارجی از موجBC است بنابراین انتظار داریم یکی از نسبت‌های ریتریسمنت فیبوناچی بین این دو موج برقرار باشد. پس فیبوناچی دوم را از نوع ریتریسمنت بر روی موج BC می‌گذاریم(فیبوناچی آبی رنگ) و سطوح بزرگتر از %100 را به عنوان تارگت‌های محتمل برای موج CD علامت‌گذاری می‌کنیم.

به ناحیه همپوشانی که از تایید هر سه فیبوناچی فوق بدست می‌آید اصطلاحا ناحیه PRZ گفته می‌شود. این محدوده یک کلاستر بسیار مهم را تشکیل می‌دهد که محتمل‌ترین ناحیه برای صدور یک سیگنال بازگشتی است. به عنوان مثال در این تصویر، انتظار صدور سیگنال خرید در محدوده PRZ را داریم. اصطلاح PRZ مخفف عبارت Potential Reversal Zone است که به معنی محدوده‌ای است که به لحاظ بالقوه، احتمال بازگشت روند در آنجا بسیار زیاد است. اقدام به معامله‌گری در ناحیه PRZ باید با رعایت احتیاط کامل انجام پذیرد و بهتر است حتما منتظر یک سیگنال تاییدگر تکمیلی، به عنوان مثال تشکیل الگوهای بازگشتی شمع ژاپنی در محدوده فوق بمانید. همچنین وقوع واگرایی بین نقاط D و B ویا بر روی آخرین ریزموج‌های پایانی از موج CD می‌تواند نشانه خوبی برای اطمینان از سلامت و اعتبار الگو باشد.

الگوی XABCD یک الگوی بازگشتی است که منجر به صدور سیگنال خلاف روند در ناحیه PRZ می‌گردد. از این الگو باید صرفا در مواقع خاص و با رعایت احتیاط کامل استفاده نمود. معامله‌گری در PRZ بدون لحاظ نمودن سایر شرایط و نکات ضروری، منجر به مواجهه با زیان خواهد شد. تشکیل یک الگوی بازگشتی شمعی در این ناحیه می‌تواند موجب افزایش اطمینان به کارکرد صحیح الگو گردد. پس از خرید در نقطه D می‌توانیم به استقبال حرکت صعودی DE برویم. این حرکت معمولا بخش بزرگی از موج CD ویا حتی AD را باز می‌گردد بنابراین می‌توان از ریتریس%61.8 هریک از موج‌های CD یا AD به عنوان حدسود استفاده نمود.

اگر خوش شانس باشیم نقطه D می‌تواند سرآغاز یک حرکت ایمپالسیو جدید باشد که حتی سقف A را نیز بسمت بالا بشکند. اما اگر هنور فاز استراحت به پایان نرسیده باشد، ممکن است موج DE صرفا یک صعود کوتاه مدت را تا اواسط مسیر انجام داده و مجددا بازگشت نماید. پس بهتر است طمع نکنیم و از تارگت‌های الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ کوچکتر، لااقل برای بستن بخشی از سود حاصله، استفاده نماییم. به این منظور همانطور که اشاره شد، ریتریس‌ %61 از موج‌های CD ویا AD می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند. البته خط ترند AC و همچنین درهB که هم اکنون تبدیل به یک سقف الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ مهم شده است، هر دو می‌توانند موانع مهمی برای موج صعودی DE باشند.

روشی که در بالا اشاره شد، روش ساده و روانی است که می‌تواند تارگت‌های بسیار خوبی را در اختیار تحلیلگر بگذارد. تسلط بر این روش نیازمند تمرین عملی کافی در نمودارهای واقعی است. توصیه می‌کنیم این نکته را جدی گرفته و وقت کافی برای فراگیری این روش صرف نمایید.

نکته دیگری که باید به آن توجه نماییم این است که مثال فوق صرفا برای حالت صعودی مورد بحث قرار گرفت، یعنی هنگامی که روند بلندمدت صعودی بوده و موج XA یک موج ایمپالسیو به سمت بالا باشد. در این حالت انتظار این است که در انتهای موج CD شاهد صدور سیگنال خرید در محدوده PRZ باشیم. می‌توان قرینه همین حالت را عینا در روند نزولی نیز تصور نمود. به اینگونه که موج XA یک موج ایمپالسیو نزولی باشد و پس از اتمام امواج اصلاحی ABCD ، در انتظار بازگشت روند و صدور سیگنال Sell در محدوده PRZ باشیم. از این سیگنال فروش می‌توان برای بستن معاملات قبلی، ویا در بازارهای دوطرفه به عنوان سیگنال فروش استقراضی یا Short Sell استفاده نمود.

واقعیت این است که اگر به منابع اولیه در مبحث هارمونیک مراجعه کنید، ملاحظه خواهید نمود که الگوهای هارمونیک در بدو امر، همگی در قالب الگوهای Bearish تعریف شده‌اند، به این صورت که در انتهای فاز اصلاحی از یک روند نزولی بلندمدت ظاهر گشته و منجر به صدور سیگنال فروش می‌گردند. حتی نام‌گذاری این الگوها نیز در ابتدا (همانطور که بزودی ملاحظه خواهید نمود) برمبنای شکل ظاهری الگوها در روند نزولی انجام شده است. ماهیت دوطرفه بازارهای مالی در کشورهای غربی موجب می‌شود تفاوتی بین صدور سیگنال خرید با فروش وجود نداشته باشد و معامله‌گر غربی بتواند از هردوی آنها جهت ورود به بازار استفاده نماید. اما اینجانب بنا به تجربه شخصی، دریافته‌ام که تعریف این الگوها در قالب الگوهای صعودی، که منجر به صدور سیگنال خرید می‌شوند، سازگاری به مراتب بیشتری با ذائقه معاملاتی تریدر ایرانی دارد که عادت به معامله در بازار یک‌طرفه بورس ایران دارد. بنابراین در طول این کتاب، الگوهای هارمونیک را ‑برخلاف رویه رایج در بسیاری از کتب و منابع ذی ربط- تحت عنوان الگوهای صعودی ارائه کرده‌ایم. هرچند که تفاوتی نمی‌کند و تحلیلگر مجرب پس از تسلط کافی بر روی تشخیص و به کارگیری الگوها، می‌تواند به سهولت در هر دو حالت صعودی و نزولی از آنها استفاده نماید.

نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید نحوه انتخاب حدضرر در الگوهای هارمونیک است. در تمامی الگوهای هارمونیک مانند الگوی XABCD می‌توانید در صورت ورود به بازار بر روی هریک از سطوح ریتریسمنت موج XA از سطح فیبوناچی بعدی به عنوان حدضرر استفاده نمایید. به عنوان مثال اگر بر روی سطح %61.8 وارد معامله شده باشید، می‌توانید از یکی از سطوح %78.6 ویا %88.6 بسته به میزان فاصله از این سطوح، به عنوان حدضرر استفاده کنید. حتی استفاده از کف X نیز در مواقع لزوم می‌تواند نیاز شما را به یک حدضرر مطمئن برطرف نماید.

مثال- تصویر زیر نمودار زوج ارز یورودلار را در تایم‌فریم روزانه نمایش می‌دهد. فرض کنید در اواسط موج CD قرار داریم و پس از شکسته شدن سقفB قصد داریم تارگت صعودی قیمت را پیش‌بینی نماییم. همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید می‌توان چنین فرض نمود که با یک الگوی هارمونیک XABCD مواجه هستیم.

الگوی گُوِه چیست؟

الگوی گُوِه (Wedge pattern) یک الگوی قیمتی است که با رسم دو خط روند هم‌گرا در نمودار مشخص می‌شود. از دو خط روند ذکر شده برای اتصال سقف‌ها و کف‌های قیمتی در یک بازهٔ 10 تا 50 کندلی استفاده می‌شود.

این خطوط نشان‌دهندهٔ حرکت صعودی یا نزولی سقف‌ها و کف‌های قیمتی با نرخی متفاوت می‌باشند، که با رسیدن این دو خط به یکدیگر شکلی شبیه به گُوِه در نمودار تشکیل می‌شود.

خطوط روند تشکیل‌دهندهٔ الگوی گُوِه به‌عنوان اندیکاتورهایی کاربردی جهت بررسی بازگشت احتمالی روند، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرارمی‌گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی گُوِه معمولاً با دو خط روند هم‌گرا که 10 تا 50 کندل را به یکدیگر متصل می‌کنند، شناخته می‌شوند.
• بسته به جهت خطوط روند الگو، این الگو می‌تواند گُوِه صعودی (rising wedge) یا گُوِه نزولی (falling wedge) باشد.
• این الگو سابقهٔ بسیار خوبی در پیش‌بینی بازگشت‌های قیمتی دارد.

درک مفهوم الگوی گُوِه

الگوی گُوِه می‌تواند سیگنال تغییر روند به حالت صعودی یا نزولی را صادر کند. در هر دو حالت، این الگو سه ویژگی اصلی دارد.

اول: دارای دو خط روند هم‌گرا می‌باشد.

دوم: در طی حرکات قیمتی در این الگو شاهد کاهش حجم معاملاتی هستیم.

سوم: یک شکست قیمتی از هر یک از دو خط روند می‌تواند رخ دهد. دو شکل اصلی از الگوی گُوِه، الگوی گُوِه صعودی (که نشان از یک بازگشت قیمت نزولی دارد) و الگوی گُوِه نزولی (که نشان از یک بازگشت قیمتی صعودی دارد) می‌باشند.

الگوی گُوِه صعودی

این الگو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که مقدار قیمت یک سهم در طی زمان افزایش پیدا کرده است. اما می‌توانیم این الگو را در میانه‌های یک روند نزولی نیز مشاهده کنیم.

خطوط روندی که در بالا و پایین این الگو رسم می‌شوند، می‌توانند به معامله‌گر یا تحلیل‌گر در پیش‌بینی بازگشت قیمتی کمک کنند.

در حالی که قیمت می‌تواند از هر دو سمت این الگو خارج شود، الگُوِهای گُوِه تمایل به شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین را دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

بنابراین، یک الگوی گُوِه صعودی نشان‌دهندهٔ احتمال شکست قیمت می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات فروش – پس از شکست قیمت به سمت پایین – شوند.

این معاملات می‌توانند در قراردادهای آتی (futures) و یا در قراردادهای اختیار معامله (options) – بسته به نموداری که مورد بررسی قرارگرفته است – انجام شوند. این معاملات به دنبال کسب سود از حرکات نزولی احتمالی قیمت، می‌باشند.

الگوی گُوِه نزولی

زمانی‌که قیمت یک دارایی در طی یک مدت‌زمان حرکات نزولی داشته باشد، می‌تواند شاهد شکل‌گیری یک الگوی گُوِه نزولی در انتهای روند نزولی باشد.

خطوط روندی که در بالا و پایین این حرکات قیمتی رسم شده‌اند، با کاهش شتاب حرکات قیمتی به یکدیگر نزدیک الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ می‌شوند. پیش از اینکه دو خط به یکدیگر برسند قیمت می‌توانند یک شکست به سمت بالا انجام دهد.

زمانی‌که قیمت خط روند بالایی را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، انتظار بازگشت قیمتی را خواهیم داشت.

معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های بازگشت الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ قیمتی به سمت بالا بودند، حال به دنبال معاملاتی هستند که بتوانند از آن‌ها – در جهت حرکات صعودی قیمت – سود ببرند.

مزایای معامله با استفاده از الگُوِهای گُوِه

به‌عنوان یک قانون کلی باید بدانید که استراتژی‌های الگویی در سیستم‌های معاملاتی، نمی‌توانند با استراتژی‌های خرید و نگهداری (buy-and-hold strategy) در طی زمان – از جهت میزان سود تولیدی – مقایسه شوند.

اما برخی از این الگُوِها در پیش‌بینی جهت کلی روندهای قیمتی بسیار کاربردی می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهند که الگُوِهای گُوِه در بیش از دو سوم مواقع قیمت را در خلاف جهت روند قبلی (به سمت بالا برای یک گُوِه نزولی و به سمت پایین برای یک گُوِه صعودی) تغییر می‌دهند.

همچنین شایان ذکر است که الگوی گُوِه نزولی اتکاپذیری بیشتری نسبت به الگوی گُوِه صعودی دارد.

از آنجایی که الگُوِهای گُوِه دارای یک کانال قیمتی کوچک می‌باشند، فاصلهٔ بین قیمت ورودی معاملات (price of entry) و محدودهٔ قیمتی دستور استاپ حفاظتی (stop-loss order) کوچک‌تر از شروع این الگو است.

این بدین معنی است یک دستور استاپ حفاظتی، می‌تواند در نزدیکی محل شروع معامله قرار بگیرد. اگر معامله موفق شود، سود حاصل شده بسیار بزرگ‌تر از میزان سرمایهٔ ریسک‌شده می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

پیش بینی بورس فردا 9 آبان 1401 / روند تکنیکی شاخص کل

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورس تهران در روز یکشنبه با رشد بیش از 9 هزار واحدی همراه شد تا دومین روز کاری هفته جاری را با مثبت به اتمام برساند. از پنج شنبه هفته پیش جلسات و خبرهای مهمی برای بازار سرمایه در رسانه‌ها منتشر می شد. از بسته حمایتی که مورد انتقاد فعالان قرار گرفت تا صحبت‌های رئیس سازمان بورس در خصوص وضعیت بازار.

انتقاد خیلی از اهالی بازار به بندهایی از بسته‌ 10 بندی همچنان ادامه دار است. در این بسته حمایتی زمان انجام معاملات در فرابورس را که چند وقت پیش با هدف ایجاد کارایی بالاتر و همچنین بهبود وضعیت بازار از ساعت 12:30 به ساعت 13 افزایش داده بودند، حال لغو شده است. در این مقطع زمانی با لغو این دستور العمل قرار است به بازار سرمایه برای مثبت شدن کمک شود؟

همچنین مورد دیگر این بسته حمایتی، بیمه کردن پرتفولیوهای زیر 100 میلیون تومانی است که بیش از این زیان نکنند. اما انتقادی که به این مورد شده بود نیز این گونه بود که خیلی از افراد در بازار سرمایه و با شعارهای نگهداری بلند مدت سهم بیش از 50 درصد از سرمایه خود را ازدست داده‌اند. نمادهایی همچون ثشاهد و کاما از پرچم داران این اتفاق هستند. خیلی از افراد با سرمایه‌های بالاتری وارد بورس شدند و حالا با زیان یک سال و چند ماهه بورس رقم پرتفوی خود را زیر 100 میلیون تومان می‌بینند. نکته دیگری که فعالان بازار به آن واکنش نشان داده‌اند تعیین الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ سقف 100 میلیون تومانی است. کسی که پرتفوی 110 میلیون تومانی دارد باید به کدام جرم نتواند از این بسته حمایتی به اصطلاح قوی استفاده کند؟

حاشیه دیگری که در بازار ایجاد شده است بحث معامله بلوک نماد فارس است که شتران و الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ سرمایه گذاری اهداف در رقابت سنگینی با هم برای کسب بلوک 12 درصدی این نماد تلاش می‌کنند. جایی که خیلی از اهالی بازار سرمایه این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا شتران از سود انباشته سهامداران خرد باید برای چنین کار اقدام کند.

روند تکنیکی شاخص کل

در هفته پیش در خصوص سطح حمایتی 78 درصدی فیبو ناچی صبحت کردیم و این احتمال را دادیم در صورت از دست رفتن این سطح شاهد افت تا محدوده سطح بعدی یعنی 88 درصد فیبوناچی هستیم که در این صورت بحران بورس تشدید می‌شود. بازار با از دست دادن این سطح از حمایت، با هیجان بالا دست به فروش زد و شاخص تا سطح حمایتی 88 درصدی منفی کرد .

حال در دو روز ابتدایی هفته شاهد قرار گرفتن شاخص در یک مسیر صعودی نسبتاً ضعیف هستیم در صورتی که این روند ادامه دار باشد می‌توان گفت که موج پنج اصلاحی هم کار خود را تمام کرده است و باید به دنبال الگوهای جدید که به واسطه سقف‌ها و کف‌های جدید ایجاد شده باشیم.

در صورتی که که روزهای کاری آتی نیز بازار در مسیر سبز قرار بگیرد حتی به واسطه حمایت‌های دستوری می‌توان از یکی دیگر از الگوهای هارمونیک صحبت کنیم که تقریبا تکمیل شده است.

پیش بینی بورس فردا ۹ آبان ۱۴۰۱ / روند تکنیکی شاخص کل

پول و تجارت: در دو روز ابتدایی هفته شاهد قرار گرفتن شاخص در یک مسیر صعودی نسبتاً ضعیف هستیم.

به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، بورس تهران در روز یکشنبه با رشد بیش از ۹ هزار واحدی همراه شد تا دومین روز کاری هفته جاری را با مثبت به اتمام برساند. از پنج شنبه هفته پیش جلسات و خبرهای مهمی برای بازار سرمایه در رسانه‌ها منتشر می شد. از بسته حمایتی که مورد انتقاد فعالان قرار گرفت تا صحبت‌های رئیس سازمان بورس در خصوص وضعیت بازار.

انتقاد خیلی از اهالی بازار به بندهایی از بسته‌ ۱۰ بندی همچنان ادامه دار است. در این بسته حمایتی زمان انجام معاملات در فرابورس را که چند وقت پیش با هدف ایجاد کارایی بالاتر و همچنین بهبود وضعیت بازار از ساعت ۱۲:۳۰ به ساعت ۱۳ افزایش داده بودند، حال لغو شده است. در این مقطع زمانی با لغو این دستور العمل قرار است به بازار سرمایه برای مثبت شدن کمک شود؟

همچنین مورد دیگر این بسته حمایتی، بیمه کردن پرتفولیوهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی است که بیش از این زیان نکنند. اما انتقادی که به این مورد شده بود نیز این گونه بود که خیلی از افراد در بازار سرمایه و با شعارهای نگهداری بلند مدت سهم بیش از ۵۰ درصد از سرمایه خود را ازدست داده‌اند. نمادهایی همچون ثشاهد و کاما از پرچم داران این اتفاق هستند. خیلی از افراد با سرمایه‌های بالاتری وارد بورس شدند و حالا با زیان یک سال و چند ماهه بورس رقم پرتفوی خود را زیر ۱۰۰ میلیون تومان می‌بینند. نکته دیگری که فعالان بازار به آن واکنش نشان داده‌اند تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومانی است. کسی که پرتفوی ۱۱۰ میلیون تومانی دارد باید به کدام جرم نتواند از این بسته حمایتی به اصطلاح قوی استفاده کند؟

حاشیه دیگری که در بازار ایجاد شده است بحث معامله بلوک نماد فارس است که شتران و سرمایه گذاری اهداف در رقابت سنگینی با هم برای کسب بلوک ۱۲ درصدی این نماد تلاش می‌کنند. جایی که خیلی از اهالی بازار سرمایه این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا شتران از سود انباشته سهامداران خرد باید برای چنین کار اقدام کند.

روند تکنیکی شاخص کل

در هفته پیش در خصوص سطح حمایتی ۷۸ درصدی فیبو ناچی صبحت کردیم و این احتمال را دادیم در صورت از دست رفتن این سطح شاهد افت تا الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ محدوده سطح بعدی یعنی ۸۸ درصد فیبوناچی هستیم که در این صورت بحران بورس تشدید می‌شود. بازار با از دست دادن این سطح از حمایت، با هیجان بالا دست به فروش زد و شاخص تا سطح حمایتی ۸۸ درصدی منفی کرد .

حال در دو روز ابتدایی هفته شاهد قرار گرفتن شاخص در یک مسیر صعودی نسبتاً ضعیف هستیم در صورتی که این روند ادامه دار باشد می‌توان گفت که موج پنج اصلاحی هم کار خود را تمام کرده است و باید به دنبال الگوهای جدید که به واسطه سقف‌ها و کف‌های جدید ایجاد شده باشیم.

در صورتی که که روزهای کاری آتی نیز بازار در مسیر سبز قرار بگیرد حتی به واسطه حمایت‌های دستوری می‌توان از یکی دیگر از الگوهای هارمونیک صحبت کنیم که تقریبا تکمیل شده است.